稳健医疗股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | |
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | |
小计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
小计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
总计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 稳健集团有限公司 | 大股东及其附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 51.65 | 0.00 | 0.00 | 51.65 | 购买商品 | 经营性往来 |
小计 | 0.00 | 51.65 | 0.00 | 0.00 | 51.65 | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | WINNER MEDICAL (HONGKONG) LIMITED | 子公司 | 应收账款 | 521.48 | 9,335.95 | 0.00 | 9,189.60 | 667.83 | 销售商品 | 经营性往来 |
WINNER MEDICAL (HONGKONG) LIMITED | 子公司 | 其他应收款 | 468.86 | 0.00 | 0.00 | 468.86 | 0.00 | 代收代付款 | 经营性往来 | |
WINNER MEDICAL MALAYSIA SDN. BHD. | 子公司 | 应收账款 | 226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |
深圳津梁生活科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 2,986.13 | 19,669.07 | 0.00 | 21,713.21 | 941.99 | 购买商品 | 经营性往来 | |
稳健医疗(嘉鱼)有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 16,288.45 | 33,711.25 | 0.00 | 49,999.70 | 0.00 | 购买商品 | 经营性往来 |
稳健医疗(天门)有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 9,761.71 | 29,041.07 | 0.00 | 38,802.78 | 0.00 | 购买商品 | 经营性往来 |
稳健医疗(武汉)有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 71,460.00 | 977,156.24 | 0.00 | 993,619.42 | 54,996.82 | 购买商品 | 经营性往来 |
稳健医疗用品(荆门)有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 20,235.05 | 81,166.42 | 0.00 | 100,147.62 | 1,253.85 | 购买商品 | 经营性往来 |
稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 461.82 | 861.57 | 0.00 | 1,031.20 | 292.19 | 销售商品 | 经营性往来 |
深圳市君健医疗器械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,417.90 | 9,562.14 | 0.00 | 10,619.88 | 2,360.16 | 销售商品 | 经营性往来 |
深圳前海全棉时代电子商务有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
稳健医疗用品(荆门)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 370.45 | 0.00 | 370.45 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
稳健医疗(天门)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
稳健医疗(崇阳)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 281.08 | 0.00 | 281.08 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
稳健医疗(嘉鱼)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 141.03 | 0.00 | 141.03 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
深圳全棉时代科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 4,150.69 | 0.00 | 4,150.69 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
稳健医疗(武汉)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 65.45 | 0.00 | 65.45 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
稳健(桂林)乳胶用品有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
稳健医疗(黄冈)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 302.00 | 0.00 | 302.00 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
上海洪松医疗器械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 4,094.90 | 0.00 | 3,464.50 | 630.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
稳健医疗(崇阳)有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.00 | 34,222.83 | 0.00 | 15,935.94 | 18,286.89 | 购买商品 | 经营性往来 |
稳健医疗(黄冈)有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.00 | 10,911.06 | 0.00 | 10,911.06 | 0.00 | 购买商品 | 经营性往来 |
深圳全棉时代科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.00 | 15,722.91 | 0.00 | 11,091.50 | 4,631.41 | 购买商品 | 经营性往来 |
宜昌稳健纺织品织造有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.00 | 133.01 | 0.00 | 101.89 | 31.12 | 购买商品 | 经营性往来 |
小计 | 125,828.18 | 1,230,902.05 | 0.00 | 1,272,411.47 | 84,318.76 |
其他关联方及其附属企业 | 浙江隆腾医用新材料有限公司 | 子公司股东吴康平实际控制 | 应收账款 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
浙江朗特医疗科技有限公司 | 子公司股东吴狄实际控制 | 应收账款 | 14.47 | 78.49 | 0.00 | 88.53 | 4.43 | 销售商品 | 经营性往来 | |
浙江康力迪医疗用品有限公司 | 子公司股东吴狄实际控制 | 应收账款 | 183.71 | 795.87 | 0.00 | 352.21 | 627.37 | 销售商品 | 经营性往来 | |
精秐生物科技(上海)有限公司 | 子公司股东吴康平实际控制 | 应收账款 | 65.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.18 | 销售商品 | 经营性往来 | |
深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | 子公司原实际控制人的控制的公司 | 应收账款 | 733.15 | 296.00 | 0.00 | 1,029.15 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
深圳市圣天宁医疗器械有限公司 | 子公司原实际控制人的控制的公司 | 预付账款 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 27.43 | 0.00 | 购买商品 | 经营性往来 | |
深圳市正君医疗器械有限公司 | 子公司原实际控制人的控制的公司 | 应收账款 | 176.20 | 0.00 | 0.00 | 176.20 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
深圳市正君医疗器械有限公司 | 子公司原实际控制人的控制的公司 | 预付账款 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 购买商品 | 经营性往来 | |
成都稳健利康医疗用品有限公司 | 联营企业,公司持股49% | 应收账款 | 36.94 | 1,074.68 | 0.00 | 1,099.51 | 12.11 | 销售商品 | 经营性往来 | |
成都稳健利康医疗用品有限公司 | 联营企业,公司持股49% | 长期应收款* | 0.00 | 5,593.22 | 0.00 | 1,586.36 | 4,006.86 | 租赁 | 经营性往来 | |
浙江朗特医疗科技有限公司 | 子公司股东吴狄实际控制 | 预付账款 | 0.00 | 42.53 | 0.00 | 36.24 | 6.29 | 购买商品 | 经营性往来 | |
小计 | 1,242.80 | 7,880.79 | 0.00 | 4,401.35 | 4,722.24 | |||||
总计 | - | - | - | 127,070.98 | 1,238,834.49 | 0.00 | 1,276,812.82 | 89,092.65 | - |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
③以上数据由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
④针对由于本期并购而产生的新合并范围外关联方,“2023年度往来累计发生金额”列发生额均包含并购日已存在的金额。*此项包含重分类到一年内到期的非流动资产。