扬州海昌新材股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-017
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周光荣、主管会计工作负责人许卫红及会计机构负责人(会计主管人员)许卫红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 726,376,452.90 | 336,769,699.51 | 115.69% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 687,823,401.37 | 300,991,232.21 | 128.52% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 67,171,764.98 | 41.58% | 148,005,776.07 | 9.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,072,256.25 | 13.76% | 42,830,501.88 | -6.22% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,520,157.82 | 17.38% | 41,038,523.09 | 7.13% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,034,976.81 | -88.06% | 34,140,256.13 | -35.13% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | -14.29% | 0.54 | -28.95% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | -14.29% | 0.54 | -28.95% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.50% | -33.65% | 8.06% | -7.14% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,209,635.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 918,575.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 316,231.55 | |
| 合计 | 1,791,978.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,559 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 周光荣 | 境内自然人 | 43.00% | 34,400,000 | 34,400,000 | ||||
| 徐晓玉 | 境内自然人 | 12.50% | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
| 扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.50% | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
| 桐乡海富股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.75% | 5,400,000 | 5,400,000 | ||||
| 张君 | 境内自然人 | 4.50% | 3,600,000 | 3,600,000 | ||||
| 周广华 | 境内自然人 | 0.75% | 600,000 | 600,000 | ||||
| 黄秀林 | 境内自然人 | 0.13% | 100,600 | 0 | ||||
| 刘博 | 境内自然人 | 0.11% | 86,233 | 0 | ||||
| 古雪玲 | 境内自然人 | 0.10% | 82,200 | 0 | ||||
| 赵志宏 | 境内自然人 | 0.10% | 76,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 黄秀林 | 100,600 | 人民币普通股 | 100,600 | |||||
| 刘博 | 86,233 | 人民币普通股 | 86,233 | |||||
| 古雪玲 | 82,200 | 人民币普通股 | 82,200 | |||||
| 赵志宏 | 76,000 | 人民币普通股 | 76,000 | |||||
| 李忠 | 65,600 | 人民币普通股 | 65,600 | |||||
| 陈少峰 | 57,300 | 人民币普通股 | 57,300 | |||||
| 邓连兵 | 53,100 | 人民币普通股 | 53,100 | |||||
| 张冬冬 | 46,300 | 人民币普通股 | 46,300 |
| 张春建 | 38,500 | 人民币普通股 | 38,500 |
| 伍翠娥 | 38,000 | 人民币普通股 | 38,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东周光荣、徐晓玉系夫妻关系； 2、上述股东周广华系周光荣胞弟； 3、上述股东周光荣、徐晓玉系扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人； 4、上述股东张君系桐乡海富股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人； 5、未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周光荣 | 0 | 0 | 34,400,000 | 34,400,000 | 首次发行禁售期锁定 | 2023年9月10日 |
| 徐晓玉 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 首次发行禁售期锁定 | 2023年9月10日 |
| 扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 首次发行禁售期锁定 | 2023年9月10日 |
| 桐乡海富股权投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 5,400,000 | 5,400,000 | 首次发行禁售期锁定 | 2021年9月10日 |
| 张君 | 0 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 首次发行禁售期锁定 | 2021年9月10日 |
| 周广华 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 首次发行禁售期锁定 | 2023年9月10日 |
| 合计 | 0 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明
1、货币资金：期末较期初增加32,898.12万元，增长303.99%，主要系收到上市募集资金所致。
2、应收账款：期末较期初增加2,212.44万元，增长42.89%，主要系营业收入增加所致。
3、其他应收款：期末较期初增加185.45万元，增长240.10%，主要系期末出口退税增加所致。
4、其他流动资产：期末较期初增加3,769.76万元，增长88.98%，主要系期末理财产品增加所致。
5、递延所得税资产：期末较期初增加32.31万元，增长45.26%，主要系减值准备增加所致。
6、其他应付款：期末较期初增加104.58万元，增长285.48%，主要系费用分期付期所致。
7、股本：期末较期初增加2,000.00万元，增长33.33%，系发行新股所致。
8、资本公积：期末较期初增加32,400.17万元，增长458.85%，系收到上市募集股资金所致。
（二）利润表项目大幅度变动情况与原因说明
1、财务费用：本期较上年同期增加205.79万元，增长118.05%，主要系本期汇率变动，形成汇兑损失所致。
2、其他收益：本期较上年同期增加28.41万元，增长89.21%，主要系本期政府补助增加所致。
3、投资收益：本期较上年同期减少86.71万元，下降45.67%，主要系本期理财产品下降所致。
4、信用减值损失：本期较上年同期增加173.15万元，增长309.71%，主要系应收账款的坏账准备随账面余额的规模增加所致。
5、资产减值损失：本期较上年同期增加46.85万元，增长82.72%，主要系存货减值增加所致。
6、营业外收入：本期较上年同期减少606.42万元，下降90.90%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
（三）现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少1,849.26万元，下降35.13%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少6,297.86万元，下降41.39%，主要系投资支付的现金增加及收回投资收到的现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加34,547.02万元，增长28,433.76%，系收到上市募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、设立募集资金专用账户并签订三方监管协议
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834号）同意，公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为18.97元/股，募集资金总额为人民币379,400,000元，扣除发行有关的费用（不含税）人民币35,398,332.72元，实际募集资金净额为人民币344,001,667.28元。经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司、保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）分别与中国银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称“中国银行”）、浦发银行股份有限公司扬州分行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公告于2020年9月21日的2020-001号公告。
二、召开第二届董事会第八次会议
1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修改并办理工商变更登记的议案》
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议通过《修改公司章程的议案》
5、审议通过《关于召开扬州海昌新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公告于2020年9月21日的2020-002号公告。
三、召开第二届监事会第六次会议
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公告于2020年9月21日的2020-003号公告。
四、变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更
经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834号）核准，公司向社会公开发行了人民币普通股2,000万股。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《扬州海昌新材股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2020）第102004号），公司总股本及注册资本由人民币6,000万元变更为人民币8,000万元。公司股票已于2020年9月10日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司将根据上述情况变更公司注册资本为人民币8,000万元，变更公司类型为“股份有限公司（上市）”。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《扬州海昌新材股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《扬州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对有关条款进行相应修订。具体内容详见公告于2020年9月21日的2020-004号公告。
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用
2020年9月18日，海昌新材第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金57,163,145.01元置换已预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金2,819,888.47元置换已支付的发行费用。
具体内容详见公告于2020年9月21日的2020-005号公告。
六、使用闲置募集资金进行现金管理
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过股东大会决议后12个月，到期后归还至募集资金专用账户.具体内容详见公告于2020年9月21日的2020-006号公告。
七、召开2020年第二次股东大会的通知
扬州海昌新材股份有限公司于2020年9月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开扬州海昌新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》，并定于2020年10月9日下午2:00召开2020年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于变更公司注册资本及公司类型、修改并办理工商变更登记的议案》；
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见公告于2020年9月21日的2020-007号公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 签订募集资金三方监管协议 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-001） |
| 召开第二届董事会第八次会议 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-002） |
| 召开第二届监事会第六次会议 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003） |
| 变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更的公告》（公告编号：2020-004） |
| 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-005） |
| 使用闲置募集资金进行现金管理 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006） |
| 召开2020年第二次股东大会通知 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第二次股东大会通知的公告》（公告编号：2020-007） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：扬州海昌新材股份有限公司
2020年10月23日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 437,203,767.87 | 108,222,551.63 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 564,050.88 | 34,773.18 |
| 应收账款 | 73,711,843.01 | 51,587,407.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 361,690.30 | 270,447.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,626,816.23 | 772,358.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 30,473,827.96 | 29,408,994.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,065,095.89 | 42,367,495.75 |
| 流动资产合计 | 625,007,092.14 | 232,664,028.74 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,419,968.00 | 2,419,968.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 72,973,616.53 | 76,702,736.67 |
| 在建工程 | 10,161,304.25 | 10,493,516.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,467,416.03 | 13,333,714.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,961.92 | 46,649.45 |
| 递延所得税资产 | 1,036,988.70 | 713,867.38 |
| 其他非流动资产 | 307,105.33 | 395,217.95 |
| 非流动资产合计 | 101,369,360.76 | 104,105,670.77 |
| 资产总计 | 726,376,452.90 | 336,769,699.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,459,611.71 | 23,743,620.89 |
| 预收款项 | 198,399.29 | 30,769.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,190,139.59 | 6,624,181.09 |
| 应交税费 | 3,901,025.64 | 4,568,750.97 |
| 其他应付款 | 1,412,130.79 | 366,328.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 38,161,307.02 | 35,333,650.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 391,744.51 | 444,816.62 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 391,744.51 | 444,816.62 |
| 负债合计 | 38,553,051.53 | 35,778,467.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 394,612,852.73 | 70,611,185.45 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,788,004.68 | 17,788,004.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 195,422,543.96 | 152,592,042.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 687,823,401.37 | 300,991,232.21 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 687,823,401.37 | 300,991,232.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 726,376,452.90 | 336,769,699.51 |
法定代表人：周光荣 主管会计工作负责人：许卫红 会计机构负责人：许卫红
2、本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 67,171,764.98 | 47,444,628.46 |
| 其中：营业收入 | 67,171,764.98 | 47,444,628.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 44,291,359.11 | 29,457,585.16 |
| 其中：营业成本 | 35,836,343.01 | 26,053,441.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 593,806.79 | 488,714.90 |
| 销售费用 | 1,368,988.44 | 880,093.05 |
| 管理费用 | 2,274,766.43 | 1,907,384.17 |
| 研发费用 | 2,065,396.16 | 1,744,084.72 |
| 财务费用 | 2,152,058.28 | -1,616,133.18 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 59,253.59 | 51,112.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 340,273.97 | 836,438.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,019,327.21 | 615,882.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -212,690.65 | -135,014.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,047,915.57 | 19,355,461.65 |
| 加：营业外收入 | 250,000.00 | 275,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,297,915.57 | 19,630,461.65 |
| 减：所得税费用 | 3,225,659.32 | 2,864,492.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,072,256.25 | 16,765,969.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,072,256.25 | 16,765,969.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,072,256.25 | 16,765,969.40 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,072,256.25 | 16,765,969.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,072,256.25 | 16,765,969.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周光荣 主管会计工作负责人：许卫红 会计机构负责人：许卫红
3、年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 148,005,776.07 | 135,713,579.85 |
| 其中：营业收入 | 148,005,776.07 | 135,713,579.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 97,942,787.17 | 91,214,046.52 |
| 其中：营业成本 | 81,243,493.71 | 77,241,609.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,477,883.64 | 1,247,873.30 |
| 销售费用 | 2,785,922.64 | 2,723,049.74 |
| 管理费用 | 6,155,354.44 | 5,481,087.32 |
| 研发费用 | 5,965,446.78 | 6,263,678.64 |
| 财务费用 | 314,685.96 | -1,743,252.04 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 602,635.00 | 318,493.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,031,394.21 | 1,898,541.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,172,448.62 | 559,079.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,034,765.67 | -566,313.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,489,803.82 | 46,709,334.43 |
| 加：营业外收入 | 607,000.00 | 6,671,200.00 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,076,803.82 | 53,380,534.43 |
| 减：所得税费用 | 7,246,301.94 | 7,709,570.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,830,501.88 | 45,670,963.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,830,501.88 | 45,670,963.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,830,501.88 | 45,670,963.49 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,830,501.88 | 45,670,963.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,830,501.88 | 45,670,963.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.76 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周光荣 主管会计工作负责人：许卫红 会计机构负责人：许卫红
4、年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,118,948.93 | 143,031,109.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,009,629.87 | 8,801,975.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,297,113.33 | 9,104,785.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,425,692.13 | 160,937,869.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,692,091.03 | 72,765,023.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,989,446.81 | 20,245,129.76 |
| 支付的各项税费 | 9,555,048.00 | 9,580,168.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,048,850.16 | 5,714,786.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,285,436.00 | 108,305,106.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,140,256.13 | 52,632,762.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 857,928.46 | 1,496,569.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,857,928.46 | 61,496,569.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,105,556.50 | 17,144,111.81 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,165,556.50 | 152,144,111.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,307,628.04 | -90,647,542.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 351,142,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 351,142,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,215,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,886,780.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,886,780.87 | 1,215,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,255,219.13 | -1,215,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -562,421.63 | 213,030.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 329,525,425.59 | -39,016,749.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,331,366.67 | 69,983,493.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,856,792.26 | 30,966,744.32 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。