证券代码：300859 证券简称：*ST西域 公告编号：2021-063 西域旅游开发股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 68,255,136.93 | 495.64% | 140,924,859.06 | 361.16% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,149,224.25 | 384.70% | 48,677,322.38 | 240.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,586,502.71 | 356.70% | 47,231,415.54 | 228.54% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 86,688,073.01 | 579.42% | | 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 385.71% | 0.31 | 206.90% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 385.71% | 0.31 | 206.90% | | 加权平均净资产收益率 | 4.85% | 6.67% | 7.68% | 15.34% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 760,708,145.31 | 733,902,588.42 | 3.65% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 658,312,865.62 | 609,635,543.24 | 7.98% |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -30,303.02 | -64,380.01 | 处置固定资产损益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 610,397.33 | 1,040,608.13 | 计入其他收益的政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 736,657.54 | 交易性金融资产处置收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,277,494.61 | 84,226.46 | 疫情期间增值税、进项税加计抵减额、个税手续费返还；子公司的赔偿款等 | | 减：所得税影响额 | -148,837.00 | -40,225.70 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 443,704.38 | 391,430.98 | | | 合计 | 1,562,721.54 | 1,445,906.84 | -- |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | 280,094,732.46 | 172,766,021.70 | 62.12% | 报告期经营收入增加，货币资金增加 |
| 交易性金融资产 | | 80,246,575.34 | -100.00% | 报告期处置了期初交易性金融资产 | | 其他流动资产 | 275,060.85 | 3,998,746.43 | -93.12% | 期初为增值税留抵，报告期收入增加，税金增加，增值税期末留抵为0 | | 长期股权投资 | 88,558,632.67 | 67,387,225.21 | 31.42% | 报告期对参股公司新疆天山天池天墉城旅游有限公司投资额2,000.00万元 | | 固定资产 | 168,184,173.41 | 250,346,534.43 | -32.82% | 根据新租赁准则，售后回租的索道、运输设备在使用权资产科目核算 | | 使用权资产 | 68,809,335.07 | | | 根据新租赁准则，售后回租的索道、运输设备在使用权资产科目核算 | | 无形资产 | 134,359,678.21 | 114,960,880.66 | 16.87% | 2021年根据准则及协议，新增的摊位经营权 |
| 其他非流动资产 | | 24,537,735.84 | -100.00% | 根据准则及协议，已在无形资产科目核算 | | 应付账款 | 8,599,376.53 | 21,337,148.41 | -59.70% | 2021年支付了已挂账的购车款、工程款、审计费等 | | 合同负债 | 1,270,227.11 | 190,086.49 | 568.24% | 2021年收到摊位租金 | | 应交税费 | 6,009,335.12 | 265,798.54 | 2160.86% | 报告期经营收入增加，税金增加 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 | | 营业收入 | 140,924,859.06 | 30,559,014.69 | 361.16% | 报告期疫情得到稳控，游客人数上升，经营收入增加 | | 税金及附加 | 1,640,631.76 | 419,728.40 | 290.88% | 报告期经营收入增加，税金增加 |
| 财务费用 | -1,404,312.36 | 2,261,691.26 | -162.09% | 2021年募集资金存款利息收入 | | 投资收益 | 1,908,065.00 | 427,655.57 | 346.17% | 2021年收到交易性金融资产处置收益及确认了联营企业的投资收益 | | 资产处置收益 | -64,380.01 | 142,309.66 | -145.24% | 固定资产处置收益 |
| 营业外支出 | 1,378,123.42 | 94,343.77 | 1360.75% | 报告期子公司支付赔偿款 | | 所得税费用 | 5,013,649.85 | 431,126.41 | 1062.92% | 报告期利润总额增加，增加本部计提所得税364.55万元，子公司计提所得税143.88万元。 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,024,651.56 | 28,653,389.57 | 423.58% | 报告期疫情得到稳控，游客人数上升，经营收入增加，现金流量增加 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,546,074.49 | 3,315,803.46 | 248.21% | 主要系本期利息收入增加、受限货币资金收回 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,842,838.10 | 4,796,950.52 | 334.50% | 报告期经营收入增加，经营采购成本、人工成本相应增加 | | 收回投资收到的现金 | 160,246,575.34 | | | 报告期使用暂时闲置募集资金进行现金管理，收到本金及投资收益 | | 取得投资收益收到的现金 | | 1,607,100.00 | -100.00% | 上期收到子公司的分红收益 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,672.57 | 194,178.85 | -74.93% | 收到处置固定资产的处置收益 | | 投资支付的现金 | 99,263,342.46 | 47,531,000.00 | 108.84% | 2021年新增新疆天山天池天墉城旅游有限公司投资额2,000.00万元，并使用暂时闲置募集资金8,000.00万元进行现金管理 | | 吸收投资收到的现金 | | 236,694,700.00 | -100.00% | 上期公开发行新股 |
| 取得借款收到的现金 | | 45,000,000.00 | -100.00% | 上期增加银行借款 | | 偿还债务支付的现金 | | 620,000.00 | -100.00% | 上期支付子公司借款 |
| 报告期末普通股股东总数 | 10,279 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 |
| 新疆天池控股有限公司 | 国有法人 | 38.25% | 59,287,500 | 59,287,500 | | | | 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 24.88% | 38,559,663 | 0 | | | | 北京湘疆科技发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.87% | 18,402,837 | 0 | | | | 樊强 | 境内自然人 | 0.42% | 651,198 | 0 | | | | 龚屏洲 | 境内自然人 | 0.30% | 457,900 | 0 | | | | 郭颖 | 境内自然人 | 0.23% | 352,500 | 0 | | | | 陆炳荣 | 境内自然人 | 0.22% | 345,000 | 0 | | | | 刘蓉 | 境内自然人 | 0.21% | 321,300 | 0 | | | | 李琦森 | 境内自然人 | 0.17% | 260,000 | 0 | | | | 管宇 | 境内自然人 | 0.17% | 255,900 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 | 38,559,663 | 人民币普通股 | 38,559,663 | | 北京湘疆科技发展中心（有限合伙） | 18,402,837 | 人民币普通股 | 18,402,837 | | 樊强 | 651,198 | 人民币普通股 | 651,198 | | 龚屏洲 | 457,900 | 人民币普通股 | 457,900 | | 郭颖 | 352,500 | 人民币普通股 | 352,500 | | 陆炳荣 | 345,000 | 人民币普通股 | 345,000 | | 刘蓉 | 321,300 | 人民币普通股 | 321,300 | | 李琦森 | 260,000 | 人民币普通股 | 260,000 | | 管宇 | 255,900 | 人民币普通股 | 255,900 | | 傅根林 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动情况 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 新疆天池控股有限公司 | 59,287,500 | 0 | 0 | 59,287,500 | 首发限售股 | 2023.8.6 |
| 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 | 38,559,663 | 38,559,663 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2021.8.5 | | 北京湘疆科技发展中心（有限合伙） | 18,402,837 | 18,402,837 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2021.8.5 | | 合计 | 116,250,000 | 56,962,500 | 0 | 59,287,500 | -- | -- |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 280,094,732.46 | 172,766,021.70 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 80,246,575.34 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,603,857.60 | 1,994,735.38 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,217,026.82 | 1,808,059.27 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,300,619.67 | 220,788.46 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,005,821.37 | 1,052,217.08 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 275,060.85 | 3,998,746.43 | | 流动资产合计 | 286,497,118.77 | 262,087,143.66 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 88,558,632.67 | 67,387,225.21 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 10,610,990.31 | 10,894,851.75 | | 固定资产 | 168,184,173.41 | 250,346,534.43 | | 在建工程 | 3,058,893.92 | 3,058,893.92 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 68,809,335.07 | | | 无形资产 | 134,359,678.21 | 114,960,880.66 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 629,322.95 | 629,322.95 | | 其他非流动资产 | | 24,537,735.84 | | 非流动资产合计 | 474,211,026.54 | 471,815,444.76 | | 资产总计 | 760,708,145.31 | 733,902,588.42 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 8,599,376.53 | 21,337,148.41 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,270,227.11 | 190,086.49 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 910,704.34 | 781,171.49 | | 应交税费 | 6,009,335.12 | 265,798.54 | | 其他应付款 | 4,451,385.06 | 3,042,653.38 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 12,949,307.55 | 19,509,730.06 | | 其他流动负债 | | 3,248.04 | | 流动负债合计 | 34,190,335.71 | 45,129,836.41 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,058,055.56 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | 9,939,577.49 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 18,054,969.09 | 19,176,900.01 | | 递延所得税负债 | 118,772.63 | 189,502.86 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 68,173,741.72 | 79,364,035.92 | | 负债合计 | 102,364,077.43 | 124,493,872.33 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 296,839,475.09 | 296,839,475.09 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 107,110.87 | 107,110.87 | | 盈余公积 | 32,834,233.72 | 32,834,233.72 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 173,532,045.94 | 124,854,723.56 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 658,312,865.62 | 609,635,543.24 | | 少数股东权益 | 31,202.26 | -226,827.15 | | 所有者权益合计 | 658,344,067.88 | 609,408,716.09 | | 负债和所有者权益总计 | 760,708,145.31 | 733,902,588.42 |
法定代表人：朱生春 主管会计工作负责人：戴金亚 会计机构负责人：宁铁庄 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 140,924,859.06 | 30,559,014.69 | | 其中：营业收入 | 140,924,859.06 | 30,559,014.69 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 88,716,942.98 | 67,847,123.22 | | 其中：营业成本 | 63,079,963.46 | 43,504,297.55 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,640,631.76 | 419,728.40 | | 销售费用 | 1,265,808.84 | 854,950.63 | | 管理费用 | 24,134,851.28 | 20,806,455.38 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | -1,404,312.36 | 2,261,691.26 | | 其中：利息费用 | 2,878,153.14 | 2,458,899.78 | | 利息收入 | 4,313,405.06 | -197,208.52 | | 加：其他收益 | 2,311,275.82 | 2,275,285.48 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,908,065.00 | 427,655.57 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,171,407.46 | 427,655.57 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,227,434.02 | -177,037.91 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -64,380.01 | 142,309.66 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,135,442.87 | -34,619,895.73 |
| 加：营业外收入 | 191,682.19 | 74,304.66 | | 减：营业外支出 | 1,378,123.42 | 94,343.77 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,949,001.64 | -34,639,934.84 | | 减：所得税费用 | 5,013,649.85 | 431,126.41 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,935,351.79 | -35,071,061.25 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,935,351.79 | -35,071,061.25 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 48,677,322.38 | -34,594,157.72 | | 2.少数股东损益 | 258,029.41 | -476,903.53 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 48,935,351.79 | -35,071,061.25 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,677,322.38 | -34,594,157.72 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 258,029.41 | -476,903.53 | | 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | -0.29 | | （二）稀释每股收益 | 0.31 | -0.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,024,651.56 | 28,653,389.57 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,546,074.49 | 3,315,803.46 | | 经营活动现金流入小计 | 161,570,726.05 | 31,969,193.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,842,838.10 | 4,796,950.52 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,096,184.94 | 28,744,925.67 | | 支付的各项税费 | 2,637,000.85 | 2,896,176.90 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,306,629.15 | 13,613,143.45 | | 经营活动现金流出小计 | 74,882,653.04 | 50,051,196.54 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 86,688,073.01 | -18,082,003.51 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 160,246,575.34 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 1,607,100.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他 | 48,672.57 | 194,178.85 |
| 长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 160,295,247.91 | 1,801,278.85 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,309,164.30 | 30,538,787.47 | | 投资支付的现金 | 99,263,342.46 | 47,531,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 115,572,506.76 | 78,069,787.47 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 44,722,741.15 | -76,268,508.62 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 236,694,700.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 45,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 281,694,700.00 | | 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 620,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,674,375.02 | 2,988,323.22 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,761,833.68 | 17,831,562.28 | | 筹资活动现金流出小计 | 19,436,208.70 | 21,439,885.50 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,436,208.70 | 260,254,814.50 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,974,605.46 | 165,904,302.37 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,457,325.54 | 80,769,158.03 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,431,931.00 | 246,673,460.40 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 172,766,021.70 | 172,766,021.70 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 80,246,575.34 | 80,246,575.34 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 1,994,735.38 | 1,994,735.38 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 1,808,059.27 | 1,808,059.27 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 220,788.46 | 220,788.46 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 1,052,217.08 | 1,052,217.08 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 3,998,746.43 | 3,998,746.43 | | | 流动资产合计 | 262,087,143.66 | 262,087,143.66 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 67,387,225.21 | 67,387,225.21 | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | 10,894,851.75 | 10,894,851.75 | | | 固定资产 | 250,346,534.43 | 176,846,730.83 | -73,499,803.60 | | 在建工程 | 3,058,893.92 | 3,058,893.92 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | 73,499,803.60 | 73,499,803.60 | | 无形资产 | 114,960,880.66 | 114,960,880.66 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | 629,322.95 | 629,322.95 | | | 其他非流动资产 | 24,537,735.84 | 24,537,735.84 | |
| 非流动资产合计 | 471,815,444.76 | 471,815,444.76 | | | 资产总计 | 733,902,588.42 | 733,902,588.42 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 21,337,148.41 | 21,337,148.41 | | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | 190,086.49 | 190,086.49 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 781,171.49 | 781,171.49 | | | 应交税费 | 265,798.54 | 265,798.54 | | | 其他应付款 | 3,042,653.38 | 3,042,653.38 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 19,509,730.06 | 19,509,730.06 | | | 其他流动负债 | 3,248.04 | 3,248.04 | | | 流动负债合计 | 45,129,836.41 | 45,129,836.41 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 50,058,055.56 | 50,058,055.56 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | 9,939,577.49 | 9,939,577.49 | | 长期应付款 | 9,939,577.49 | 0.00 | -9,939,577.49 | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 19,176,900.01 | 19,176,900.01 | | | 递延所得税负债 | 189,502.86 | 189,502.86 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 79,364,035.92 | 79,364,035.92 | | | 负债合计 | 124,493,872.33 | 124,493,872.33 | |
| 所有者权益： | | | | | 股本 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 296,839,475.09 | 296,839,475.09 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | 107,110.87 | 107,110.87 | | | 盈余公积 | 32,834,233.72 | 32,834,233.72 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 124,854,723.56 | 124,854,723.56 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 609,635,543.24 | 609,635,543.24 | | | 少数股东权益 | -226,827.15 | -226,827.15 | | | 所有者权益合计 | 609,408,716.09 | 609,408,716.09 | | | 负债和所有者权益总计 | 733,902,588.42 | 733,902,588.42 | |
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