西 域 旅 游NEEQ : 832461 西域旅开发股份有限公司WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD 西域旅开发股份有限公司WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD 半年度报告 半年度报告2019 公 司 半 年 度 大 事 记 公司对2018年末的未分配利润按每 2019年4月，公司下属子公司阜康市天10股派1元（含税）现金向全体股东进行 池游艇经营有限公司被昌吉地方海事局评为分红，上述分配方案经公司和2018年度股 “2018年度水上安全生产先进集体”。阜康东大会审议通过，并于2019年6月28日 市天池游艇经营有限公司始终秉承“让实施完毕，公司共向股东分红1,162.5万元。 每一位游客满意”的服务理念，全面落实安全生产责任制，赢得了广大游客的一致好 评。 目 录 声明与提示 ...... 5 第一节 公司概况 ...... 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 11 第四节 重要事项 ...... 14 第五节 股本变动及股东情况 ...... 17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19 第七节 财务报告 ...... 22 第八节 财务报表附注 ...... 34 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、西域旅游 | 指 | 西域旅游开发股份有限公司 | | 天池控股 | 指 | 新疆天池控股有限公司，公司控股股东 | | 新天国际 | 指 | 新天国际经济技术合作集团有限公司，公司股东 | | 湖南湘投 | 指 | 湖南湘彊投资有限公司，公司股东 | | 五彩湾温泉 | 指 | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司，子公司 | | 天池国旅 | 指 | 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司，子公司 | | 天池演艺 | 指 | 新疆天山天池文化演艺有限责任公司，子公司 | | 天池游艇 | 指 | 阜康市天池游艇经营有限公司，子公司 | | 天池分公司 | 指 | 西域旅游开发股份有限公司天池分公司 | | 博格达公交 | 指 | 阜康市博格达公交有限责任公司 | | 中新资源 | 指 | 新疆中新资源有限公司 | | 新天矿业 | 指 | 新疆中信新天矿业有限公司 | | 天池生态 | 指 | 新疆新天天池生态开发有限公司 | | 股东大会 | 指 | 西域旅游开发股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 西域旅游开发股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 西域旅游开发股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 西域旅游开发股份有限公司股东大会、董事会、监事会 | | 天池景区 | 指 | 新疆天山天池风景名胜区 | | 天池管委会 | 指 | 新疆天山天池风景名胜区管理委员会 | | 新疆、自治区 | 指 | 新疆维吾尔自治区 | | 昌吉州 | 指 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 | | 阜康市、阜康 | 指 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 | | 《公司章程》 | 指 | 西域旅游开发股份有限公司公司章程 | | 国金证券、主办券商 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 中伦、公司聘请的律师 | 指 | 北京市中伦（广州）律师事务所 | | 立信、公司聘请的会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期、本期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴科年、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 新疆阜康市准噶尔路229号 西域旅游开发股份有限公司董事会办公室 | | 备查文件 | 西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十二次会议 西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第八次会议 |
第一节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 西域旅游开发股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD | | 证券简称 | 西域旅游 | | 证券代码 | 832461 | | 法定代表人 | 吴科年 | | 办公地址 | 新疆阜康市准噶尔路229号 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 杨晓红 | | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 | | 电话 | 0994-8850669 | | 传真 | 0994-8850678 | | 电子邮箱 | 852598196@qq.com | | 公司网址 | http//:www.xylygf.com | | 联系地址及邮政编码 | 新疆阜康市准噶尔路229 号,邮编831500 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2001年1月18日 | | 挂牌时间 | 2015年5月18日 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | N 水利、环境和公共设施管理业 -N78 公共设施管理业 -N7852游览景区管理 | | 主要产品与服务项目 | 旅游运输(包括:天池景区区间车、电瓶车、观光车),游船观光(包括:天池湖面游艇、快艇、画舫),旅游资源开发,温泉旅游(包括:温泉洗浴、住宿、餐饮),客运观光索道经营(天池马牙山高空索道),旅行社出入境业务及地接业务等。 | | 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 | | 普通股总股本（股） | 116,250,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 新疆天池控股有限公司 | | 实际控制人及其一致行动人 | 阜康市国有资产监督管理局 |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91650000722367867J | 否 | | 金融许可证机构编码 | 无 | 否 | | 注册地址 | 新疆阜康市准噶尔路229 号 | 否 | | 注册资本（元） | 116,250,000.00 | 否 | | 注册资本与总股本一致。 |
| 主办券商 | 国金证券 | | 主办券商办公地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街95 号 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 61,737,968.23 | 51,391,333.72 | 20.13% | | 毛利率% | 40.71% | 34.22% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,532,599.84 | -2,832,648.44 | - | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,358,248.01 | -2,996,987.69 | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 0.97% | -0.88% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.19% | -0.93% | - | | 基本每股收益 | 0.03 | -0.02 | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 480,260,584.69 | 499,664,936.28 | -3.88% | | 负债总计 | 117,026,581.00 | 127,821,405.86 | -8.45% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 356,926,628.82 | 365,019,028.98 | -2.22% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.07 | 3.14 | -2.23% | | 资产负债率%（母公司） | 20.70% | 21.48% | - | | 资产负债率%（合并） | 24.37% | 25.58% | - | | 流动比率 | 1.49 | 1.67 | - | | 利息保障倍数 | 3.90 | 13.55 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,316,395.04 | 10,514,967.19 | 112.23% | | 应收账款周转率 | 48.02 | 97.09 | - | | 存货周转率 | 34.13 | 56.27 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率% | -3.88% | -8.13% | - |
| 营业收入增长率% | 20.13% | 21.01% | - | | 净利润增长率% | - | - | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 普通股总股本 | 116,250,000 | 116,250,000 | 0.00% | | 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | | | 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | |
| 项目 | 金额 | | （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； | -2,393,241.17 | | （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | 960,127.47 | | （三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； | 146,034.63 | | 非经常性损益合计 | -1,287,079.07 | | 所得税影响数 | -65,173.49 | | 少数股东权益影响额（税后） | -396,257.41 | | 非经常性损益净额 | -825,648.17 |
| 科目 | 上年期末（2018年度） | 上上年期末（2017年度） | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 营业成本（合并） | 82,842,958.37 | 84,469,959.37 | 93,516,562.59 | 95,150,769.13 | | 销售费用（合并） | 4,488,485.47 | 2,861,484.47 | 4,601,202.79 | 2,966,996.25 | | 营业成本（母公司） | 53,703,812.72 | 55,330,813.72 | 51,205,418.45 | 52,839,624.99 | | 销售费用（母公司） | 2,424,783.32 | 797,782.32 | 2,775,282.37 | 1,141,075.83 |
或审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。 按照财政部《企业产品成本核算制度（试行）》的核算要求，营运车辆保险费应记入“主营业务成本”科目核算。公司在“销售费用”中核算不符合财政部《企业产品成本核算制度（试行）》相关要求。公司已按照财政部《企业产品成本核算制度（试行）》的核算要求，将销售费用中营运车辆保险费调整至相应业务的主营业务成本中，并对前期报告中营业成本和销售费用项目进行了相应调整。其中：合并报表及母公司报表2018年度营业成本调增1,627,001.00元、合并报表及母公司报表2018年度销售费用调减1,627,001.00元；合并报表及母公司报表2017年度营业成本调增1,634,206.54元、合并报表及母公司报表2017年度销售费用调减1,634,206.54元，合并报表及母公司报表2016年营业成本调增1,819,331.12元、合并报表及母公司报表销售费用调减1,819,331.12元。上述调整仅对营业成本和销售费用的分类产生影响，不影响各报告期当期损益情况。 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 1、公司是新疆旅游龙头企业之一，是旅游产品开发和旅游综合服务提供商。公司主要经营区域为天山天池国家AAAAA 级风景名胜区和五彩湾古海温泉AAA 级旅游风景区。公司拥有对天池景区湖面、道路、马牙山索道及景区餐饮广场等项目三十年特许经营权。公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供旅游服务，主要包括旅游客运、高山索道观光、游船观光、温泉娱乐、旅行社等其他服务。 公司在天池景区运营项目主要包括客运服务、游船服务、索道服务等，业务采用直接向游客提供服务的模式。在售票环节，包括现场售票、网络售票、自助终端售票三种销售方式。公司区间车销售方式包括现场售票、网络售票、自助售票等多种销售方式；公司游船业务、索道业务、电瓶车和观光车业务主要通过现场售票的方式实现销售。 公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。 古海温泉业务采取直接向游客提供服务的模式，售票环节包括景区内现场销售、网络销售等方式，游客可在景区内现场购买古海温泉票，可在旅游网站购买公司温泉票。 2、报告期内公司的商业模式较上年度没有发生改变。 3、报告期至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 长112.23%。 三、 风险与价值 公司在股票挂牌时披露的公开转让说明书及2018年年度报告中分别披露了存在的各项风险因素，其中安全运营风险和季节性风险是延续至报告期影响公司经营的主要风险因素。 1、 旅游客运业务安全事故风险 公司运营线路中部分为环山公路，道路狭窄，山势险峻，海拔较高，温差较大，在经营过程中存在因天气、路况、车流、不可抗力等复杂原因引发安全事故、从而给公司经营带来不利影响的风险。一旦发生交通事故，可能会造成人员伤亡或财产损失；若发生重大交通事故，公司还可能面临一定的经济赔偿及行业主管部门的处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。 对策：公司区间车配备了GPS和视频监控系统，车辆加装了适合山地的车辆缓速器和制动系统，通过技术手段对车辆运营进行全程监控和提醒。公司建立了一系列安全管理制度，涵盖车辆的采购、维护保养，司机的安全教育及培训，制定了严格的每日出车、出船和索道运行前的自检、互检和安全员抽检制度，确保所有设备不带病上岗。此外公司提高购买保险额度等措施，最大可能的控制和转移风险。 2、 季节性风险 天池景区冬季时间较长，一般从11月初至次年4月底为经营淡季，来天池景区的游客数量淡季少、旺季集中，全年分布不均衡。因此，公司盈利具有明显的季节性特征，每年的淡季存在盈利较低甚至出现亏损的情况。 对策：公司采取多种措施加大对天池景区的宣传推介力度，举办丰富多彩的冬季旅游主题活动，让更多的游客在冬季游览天池，增加公司收入；提高淡季索道项目游客乘坐率，积极拓展新业务、新业态，开展丰富多彩的研学游、冬令营、温泉养生游等项目，增强市场影响力和知名度。 3、 特许经营权无法延展或许可使用费大幅上升的风险 公司通过招标程序取得了天山天池景区内湖面、索道、道路等的特许经营权，有效期限为30年，自2013年9月1日至2043年8月31日，30年有偿使用费共为8,730万元，该特许经营权到期后，公司存在不能取得上述经营权或许可费大幅上升的风险。如公司不能在到期日以后取得经营权，公司将无法继续经营天池景区内特许经营业务；如经营权使用费大幅上升，公司的经营业绩将会受到严重不利影响。 对策：在特许经营权到期后，公司争取依靠多年来在天池景区经营经验和良好信誉优先续约，如果不能续约将对发行人的生产经营及持续盈利能力产生不利影响。 4、 意外事件风险 旅游业易受自然灾害（如：霜冻、雪崩、地震）、重大疫情（如：禽流感、非典）、突发事件（如：暴恐事件）等意外事件的影响而出现波动。因此，如发生上述意外事件，公司的经营业绩将可能受到不利影响。 四、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 公司作为阜康市国有控股的旅游企业，主动承担社会责任。公司承担并帮扶天池景区原著哈萨克牧民102户的脱贫致富的任务，通过打造的天池民俗风情园项目，游客入园体验民族特色的观赏项目和家访，成为牧民增收致富和农牧业转型升级示范区，实现了保景富民双效益。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) | | 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | □是 √否 | | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) | | 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | | | 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
目前，公司部分银行账户资金被冻结，涉及金额464.74万元，不影响公司被冻结账户其他资金和未被冻结账户的使用。本案已于2019年3月14日开庭审理,按法院审理要求，因庭审双方目前需进一步补充举证质证，法院尚未确定举证质证的时间。案件尚无具体结论，故暂无法判断该案件对公司 原告/申请 人 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时公告披露时间 | | 丁俞、王冬 | 西域旅游开发股份有限公司 | 合同纠纷 | 20,118,263.57 | 5.54% | 否 | 2018年3月18日 | | 总计 | - | - | 20,118,263.57 | | - | - |
经营活动的影响。 2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | | | | 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 300,000.00 | 81,454.54 | | 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | | | 4．财务资助（挂牌公司接受的） | | | | 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | 6．其他 | | | | 合计 | 300,000.00 | 81,454.54 |
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 | | 货币资金 | 冻结 | 4,647,405.80 | 0.97% | 因诉讼被冻结的银行存款 | | 运输设备 | 抵押 | 5,821,808.14 | 1.21% | 2017年5月招银租赁售后回租融资 | | 索道设备 | 抵押 | 78,165,754.89 | 16.27% | 2017年5月招银租赁售后回租融资 | | 其他设备 | 抵押 | 413,641.82 | 0.09% | 2017年5月招银租赁售后回租融资 | | 总计 | - | 89,048,610.65 | 18.54% | - |
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 | | 2019/6/28 | 1.00 | 0 | 0 | | 合计 | 1.00 | 0 | 0 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况： □适用 √不适用 第五节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 92,237,500 | 79.34% | 0 | 92,237,500 | 79.34% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 35,275,000 | 30.34% | 0 | 35,275,000 | 30.34% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,012,500 | 20.66% | 0 | 24,012,500 | 20.66% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,012,500 | 20.66% | 0 | 24,012,500 | 20.66% | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 116,250,000 | - | 0 | 116,250,000 | - | | 普通股股东人数 | 3 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 新疆天池控股有限公司 | 59,287,500 | 0 | 59,287,500 | 51.00% | 24,012,500 | 35,275,000 | | 2 | 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | 38,559,663 | 0 | 38,559,663 | 33.17% | 0 | 38,559,663 | | 3 | 湖南湘彊投资有限公司 | 18,402,837 | 0 | 18,402,837 | 15.83% | 0 | 18,402,837 | | 合计 | 116,250,000 | 0 | 116,250,000 | 100.00% | 24,012,500 | 92,237,500 | | 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：上述股东之间无相互关系。 |
□是 √否 (一) 控股股东情况 公司控股股东：新疆天池控股有限公司，法定代表人：李忝标；成立时间：2000年3月23日，注册资本：27420万元。 (二) 实际控制人情况 公司实际控制人是新疆阜康市国有资产监督管理局。 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | 吴科年 | 董事长 | 男 | 1963年5月 | 本科 | 2017.12.16-2020.12.15 | 是 | | 李新萍 | 董事、总经理 | 女 | 1963年10月 | 研究生 | 2017.12.16-2020.12.15 | 是 | | 戴金亚 | 董事、财务总监 | 男 | 1965年8月 | 大专 | 2017.12.16-2020.12.15 | 是 | | 李忝标 | 董事 | 男 | 1970年9月 | 大专 | 2017.12.16-2020.12.15 | 否 | | 杜良飞 | 董事 | 男 | 1968年4月 | 本科 | 2017.12.16-2020.12.15 | 否 | | 王晓春 | 董事 | 男 | 1961年12月 | 大专 | 2017.12.16-2020.12.15 | 否 | | 高超 | 独立董事 | 女 | 1966年3月 | 本科 | 2017.12.16-2020.12.15 | 否 | | 杨立芳 | 独立董事 | 女 | 1964年12月 | 研究生 | 2017.12.16-2020.12.15 | 否 | | 李宇立 | 独立董事 | 女 | 1976年6月 | 研究生 | 2017.12.16-2020.12.15 | 否 | | 朱生春 | 监事会主席 | 男 | 1972年8月 | 本科 | 2018.11.28-2020.12.15 | 是 | | 罗浠镯 | 监事 | 女 | 1988年5月 | 本科 | 2017.12.16-2020.12.15 | 否 | | 徐静 | 监事 | 女 | 1967年1月 | 大专 | 2017.12.16-2020.12.15 | 否 | | 万文勇 | 职工监事 | 男 | 1970年7月 | 大专 | 2017.12.16-2020.12.15 | 是 | | 傅晖 | 职工监事 | 男 | 1967年10月 | 研究生 | 2017.12.16-2020.12.15 | 是 | | 杨晓红 | 董事会秘书 | 女 | 1967年2月 | 大专 | 2017.12.16-2020.12.15 | 是 | | 何文兵 | 副总经理 | 男 | 1969年8月 | 本科 | 2017.12.16-2020.12.15 | 是 | | 董事会人数： | 9 | | 监事会人数： | 5 | | 高级管理人员人数： | 5 |
上述人员与控股股东、实际控制人无关联关系。 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | 吴科年 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 李新萍 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 戴金亚 | 董事、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 李忝标 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 杜良飞 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 王晓春 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 李宇立 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 高超 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 杨立芳 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 朱生春 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 罗浠镯 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 万文勇 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 傅晖 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 徐静 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 杨晓红 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 何文兵 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | | 合计 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 58 | 57 |
| 生产人员 | 369 | 378 | | 销售人员 | 9 | 9 | | 财务人员 | 28 | 30 | | 员工总计 | 464 | 474 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 0 | 0 | | 硕士 | 2 | 2 | | 本科 | 29 | 31 | | 专科 | 184 | 190 | | 专科以下 | 249 | 251 | | 员工总计 | 464 | 474 |
1、 公司按照《招聘管理办法》，依据公司定岗定编规定，公开招聘、全面考核、择优录取；针对安全教育、岗位职责、专制培训、标准化服务等多方面组织员工培训。 2、 公司全员施行绩效考核，对公司全员业绩评分。 3、 公司依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规，与员工签订《劳动合同书》， 按岗位分工向员工支付相应的薪酬，并为公司员工缴纳五险一金。 4、 公司需要承担8名离退休职工的退休医疗保险费用 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 □适用 √不适用 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 70,543,686.67 | 82,495,490.58 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | | 798,331.39 | 658,761.70 | | 其中：应收票据 | | | | | 应收账款 | | 798,331.39 | 658,761.70 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 6,525,705.21 | 5,003,587.20 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | | 1,310,516.98 | 152,378.74 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | 1,049,494.49 | 1,095,658.83 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 1,773,885.07 | 2,214,841.14 | | 流动资产合计 | | 82,001,619.81 | 91,620,718.19 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | | - | | | 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | - | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | 1,427,932.31 | 1,423,007.26 | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | 11,462,574.63 | 11,651,815.59 | | 固定资产 | | 253,340,599.66 | 261,490,911.93 | | 在建工程 | | 9,741,801.48 | 9,119,592.08 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | 121,567,933.60 | 123,754,441.43 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | | 587,883.20 | 604,449.80 | | 其他非流动资产 | | 130,240.00 | | | 非流动资产合计 | | 398,258,964.88 | 408,044,218.09 | | 资产总计 | | 480,260,584.69 | 499,664,936.28 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | 0.00 | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | | 22,112,230.58 | 25,490,168.25 | | 其中：应付票据 | | | | | 应付账款 | | 22,112,230.58 | 25,490,168.25 | | 预收款项 | | 1,032,470.39 | 773,840.65 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | | 2,117,046.31 | 2,478,636.01 | | 应交税费 | | 3,019,175.94 | 3,344,245.11 | | 其他应付款 | | 8,177,528.97 | 4,384,856.57 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | 3,856,012.50 | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 18,672,232.98 | 18,435,194.86 | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 55,130,685.17 | 54,906,941.45 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | 0.00 | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | 39,142,304.81 | 48,569,473.25 | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | 22,753,591.02 | 24,344,991.16 | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 61,895,895.83 | 72,914,464.41 | | 负债合计 | | 117,026,581.00 | 127,821,405.86 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | | 116,250,000.00 | 116,250,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 109,748,925.98 | 109,748,925.98 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 24,977,930.40 | 24,977,930.40 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | 105,949,772.44 | 114,042,172.60 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 356,926,628.82 | 365,019,028.98 | | 少数股东权益 | | 6,307,374.87 | 6,824,501.44 | | 所有者权益合计 | | 363,234,003.69 | 371,843,530.42 | | 负债和所有者权益总计 | | 480,260,584.69 | 499,664,936.28 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 57,652,618.15 | 68,606,773.60 |
| 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 616,636.69 | 570,000.00 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 6,341,086.26 | 4,611,393.41 | | 其他应收款 | | 118,972,510.89 | 113,619,271.71 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | 376,313.56 | 399,502.38 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | | 111,626.36 | | 流动资产合计 | | 183,959,165.55 | 187,918,567.46 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | | - | | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | - | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | 16,762,086.83 | 16,757,161.78 | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | 11,462,574.63 | 11,651,815.59 | | 固定资产 | | 149,119,364.54 | 151,000,939.28 | | 在建工程 | | 3,058,893.92 | 3,058,893.92 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | 120,850,591.43 | 123,018,536.94 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | | 581,121.92 | 598,804.23 | | 其他非流动资产 | | 130,240.00 | | | 非流动资产合计 | | 301,964,873.27 | 306,086,151.74 | | 资产总计 | | 485,924,038.82 | 494,004,719.20 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | | 10,906,282.89 | 10,014,852.32 | | 预收款项 | | 113,497.62 | 392,770.35 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 应付职工薪酬 | | 1,398,328.32 | 1,811,673.41 | | 应交税费 | | 2,917,703.46 | 2,076,419.69 | | 其他应付款 | | 6,350,693.22 | 2,321,820.11 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | 3,856,012.50 | | | 合同负债 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 18,672,232.98 | 18,435,194.86 | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 40,358,738.49 | 35,052,730.74 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | 39,142,304.81 | 48,569,473.25 | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | 21,061,231.49 | 22,501,102.23 | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 60,203,536.30 | 71,070,575.48 | | 负债合计 | | 100,562,274.79 | 106,123,306.22 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 116,250,000.00 | 116,250,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 109,537,572.68 | 109,537,572.68 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 24,977,930.40 | 24,977,930.40 | | 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 134,596,260.95 | 137,115,909.90 | | 所有者权益合计 | | 385,361,764.03 | 387,881,412.98 | | 负债和所有者权益合计 | | 485,924,038.82 | 494,004,719.20 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 61,737,968.23 | 51,391,333.72 | | 其中：营业收入 | | 61,737,968.23 | 51,391,333.72 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 55,636,109.92 | 53,900,253.99 | | 其中：营业成本 | | 36,603,766.36 | 33,807,745.24 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | | 952,481.56 | 1,246,569.36 | | 销售费用 | | 990,144.39 | 1,813,559.88 | | 管理费用 | | 14,658,313.87 | 13,986,932.17 | | 研发费用 | | | | | 财务费用 | | 2,129,051.33 | 2,841,319.95 | | 其中：利息费用 | | 2,200,900.58 | 2,824,803.39 | | 利息收入 | | 99,236.80 | 69,458.13 | | 信用减值损失 | | 302,352.41 | | | 资产减值损失 | | | 204,127.39 | | 加：其他收益 | | 1,095,518.07 | 2,285,757.63 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | 4,925.05 | 295,593.49 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,925.05 | 295,593.49 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 12,491.72 | 12,273.52 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 7,214,793.15 | 84,704.37 | | 加：营业外收入 | | 52,060.32 | 11,146.15 | | 减：营业外支出 | | 2,447,149.18 | 1,354,504.01 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 4,819,704.29 | -1,258,653.49 | | 减：所得税费用 | | 1,804,231.02 | 1,068,741.74 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 3,015,473.27 | -2,327,395.23 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | (一)按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,015,473.27 | -2,327,395.23 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | (二)按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益 | | -517,126.57 | 505,253.21 | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 3,532,599.84 | -2,832,648.44 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | | 9.其他 | | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | 七、综合收益总额 | | 3,015,473.27 | -2,327,395.23 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,532,599.84 | -2,832,648.44 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | -517,126.57 | 505,253.21 | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | 0.03 | -0.02 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.03 | -0.02 |
(四) 母公司利润表 单位：元 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | | 49,695,177.97 | 39,187,188.35 | | 减：营业成本 | | 24,110,641.47 | 22,051,300.71 | | 税金及附加 | | 347,044.50 | 324,151.12 | | 销售费用 | | 125,141.42 | 1,191,797.69 | | 管理费用 | | 12,895,927.36 | 12,462,554.90 | | 研发费用 | | | | | 财务费用 | | 2,130,243.87 | 2,845,484.98 | | 其中：利息费用 | | 2,209,634.17 | 2,824,803.39 | | 利息收入 | | 79,390.30 | 45,147.87 | | 加：其他收益 | | 942,324.57 | 307,210.81 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | 4,925.05 | 6,619,722.70 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,925.05 | 295,593.49 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -189,328.76 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -192,280.69 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 8,825.24 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 10,844,100.21 | 7,055,377.01 | | 加：营业外收入 | | 36,284.96 | 9,330.52 | | 减：营业外支出 | | 40,762.25 | 835,375.99 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 10,839,622.92 | 6,229,331.54 | | 减：所得税费用 | | 1,734,271.87 | 614,909.45 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 9,105,351.05 | 5,614,422.09 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 9,105,351.05 | 5,614,422.09 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | | 9.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | | 9,105,351.05 | 5,614,422.09 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | | | | （二）稀释每股收益（元/股） | | | |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 64,228,627.56 | 50,614,477.48 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,229,648.15 | 2,715,900.94 | | 经营活动现金流入小计 | | 65,458,275.71 | 53,330,378.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,716,072.42 | 7,913,165.46 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | | 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 23,555,289.79 | 22,872,574.53 | | 支付的各项税费 | | 4,488,685.12 | 5,570,527.41 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,381,833.34 | 6,459,143.83 | | 经营活动现金流出小计 | | 43,141,880.67 | 42,815,411.23 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 22,316,395.04 | 10,514,967.19 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 | 30,785.24 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 20,000.00 | 30,785.24 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 14,201,624.72 | 20,197,657.44 | | 投资支付的现金 | | | | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 4,647,405.80 | | 投资活动现金流出小计 | | 14,201,624.72 | 24,845,063.24 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -14,181,624.72 | -24,814,278.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,768,987.50 | 15,030,300.34 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 3,405,300.34 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,320,276.17 | 12,551,740.92 | | 筹资活动现金流出小计 | | 20,089,263.67 | 27,582,041.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -20,089,263.67 | -27,582,041.26 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -11,954,493.35 | -41,881,352.07 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 76,075,501.29 | 64,143,659.23 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 64,121,007.94 | 22,262,307.16 |
(六) 母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 51,190,657.64 | 38,302,887.45 | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,166,749.74 | 838,524.29 | | 经营活动现金流入小计 | | 52,357,407.38 | 39,141,411.74 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,705,299.84 | 3,446,831.48 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,500,946.90 | 17,929,810.84 | | 支付的各项税费 | | 2,551,534.35 | 4,258,080.91 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,653,769.39 | 13,292,844.40 | | 经营活动现金流出小计 | | 35,411,550.48 | 38,927,567.63 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,945,856.90 | 213,844.11 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 6,324,129.21 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 8,825.24 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 6,332,954.45 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,810,748.68 | 4,773,670.89 | | 投资支付的现金 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 4,647,405.80 | | 投资活动现金流出小计 | | 7,810,748.68 | 9,421,076.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,810,748.68 | -3,088,122.24 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,768,987.50 | 11,625,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 12,320,276.17 | 12,551,740.92 | | 筹资活动现金流出小计 | | 20,089,263.67 | 24,176,740.92 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -20,089,263.67 | -24,176,740.92 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -10,954,155.45 | -27,051,019.05 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 63,959,367.80 | 46,035,775.90 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 53,005,212.35 | 18,984,756.85 |
第八节 财务报表附注 一、 附注事项 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | （二）.1 | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | √是 □否 | （二）.2 | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | √是 □否 | （二）.3 | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | | | 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | | | 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 14．是否存在预计负债 | □是 √否 | |
表格式。4）、公司将执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）。公司于2019 年8 月26日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 2、 前期差错更正 公司于2019年8月26日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。1）、会计差错更正的内容: 将销售费用中的保险费调整至主营业务成本核算。2）、调整的原因及依据：按照财政部《企业产品成本核算制度（试行）》的核算要求，营运车辆险费应记入“主营业务成本”科目核算。公司在“销售费用”中核算不符合财政部《企业产品成本核算制度（试行）》相关要求。公司已按照财政部《企业产品成本核算制度（试行）》的核算要求，将销售费用中营运车辆保险费调整至相应业务的主营业务成本中，并对本报告中营业成本和销售费用项目进行了相应调整，同时公司就上述会计差错对2016年度至2018年度财务报表中相关项目进行了追溯调整。3）、本次会计差错更正及追溯调整，仅对营业成本和销售费用的分类产生影响，不影响各报告期当期损益情况，对以前年度损益没有影响。 3、 企业经营季节性或者周期性特征 新疆冬季时间相对较长，天池景区一般从11月初至次年4月底为经营淡季，游客数量淡季少、旺季集中，全年分布不均衡。因此，公司盈利具有明显的季节性特征，每年上半年存在盈利较低甚至出现亏损的情况。 二、 报表项目注释 合并财务报表项目注释2019年1-6 月财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）以下注释项目除非特别指出，年初指2018年12月31日，期末指2019年6月30日，本期指2019年1-6 月，上期指2018年1-6 月。 在本注释中若存在合计数与各分项数值之和尾数不同的情况，是因采用四舍五入的算法所形成的。 (一) 货币资金 | 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 库存现金 | 566,950.27 | 267,632.92 | | 银行存款 | 68,201,463.47 | 80,455,274.17 | | 其他货币资金 | 1,775,272.93 | 1,772,583.49 | | 合 计 | 70,543,686.67 | 82,495,490.58 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 旅行社质量保证金（注1） | 1,775,272.93 | 1,772,583.49 | | 被冻结的银行存款（注2） | 4,647,405.80 | 4,647,405.80 | | 合 计 | 6,422,678.73 | 6,419,989.29 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 1年以内 | 645,311.89 | 653,729.20 | | 1至2年 | 150,000.00 | | | 2至3年 | 3,019.50 | 5,032.50 | | 合计 | 798,331.39 | 658,761.70 |
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 按单项计提坏账准备 | 464,300.00 | 31.56 | 464,300.00 | 100.00 | | | 其中： | | | | | | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 464,300.00 | 31.56 | 464,300.00 | 100.00 | | | 按组合计提坏账准备 | 1,006,867.01 | 68.44 | 208,535.62 | 20.71 | 798,331.39 | | 其中： | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,006,867.01 | 68.44 | 208,535.62 | 20.71 | 798,331.39 | | 合计 | 1,471,167.01 | 100.00 | 672,835.62 | | 798,331.39 |
| 名称 | 2019.6.30 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | | 刘永福 | 388,500.00 | 388,500.00 | 100.00 | 难以收回 | | 乌鲁木齐畅通国际旅行社有限公司 | 72,800.00 | 72,800.00 | 100.00 | 难以收回 | | 昌吉回族自治州接待处 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 难以收回 | | 合计 | 464,300.00 | 464,300.00 | | | | | | | |
| 账龄 | 2019.6.30 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 686,502.01 | 41,190.12 | 6.00 | | 1至2年 | 300,000.00 | 150,000.00 | 50.00 | | 2至3年 | 10,065.00 | 7,045.50 | 70.00 | | 4至5年 | 4,700.00 | 4,700.00 | 100.00 | | 5年以上 | 5,600.00 | 5,600.00 | 100.00 | | 合计 | 1,006,867.01 | 208,535.62 | |
2018年12月31日 | 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 组合2 | 708,930.80 | 64.42 | 50,169.10 | 7.08 | 658,761.70 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 391,500.00 | 35.58 | 391,500.00 | 100.00 | | | 合计 | 1,100,430.80 | 100.00 | 441,669.10 | | 658,761.70 |
| 类别 | 2018.12.31 | 本期变动金额 | 2019.6.30 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | 按单项计提坏账准备 | 391,500.00 | 72,800.00 | | | 464,300.00 | | 按组合计提坏账准备 | 50,169.10 | 158,366.52 | | | 208,535.62 | | 合计 | 441,669.10 | 231,166.52 | | | 672,835.62 |
| 单位名称 | 2019.6.30 | | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | | 新疆中新资源有限公司 | 600,000.00 | 40.78 | 168,000.00 | | 刘永福 | 388,500.00 | 26.41 | 388,500.00 | | 新疆东方希望金属有色金属有限公司 | 180,000.00 | 12.24 | 10,800.00 | | 张刚 | 90,000.00 | 6.12 | 5,400.00 | | 乌鲁木齐畅通国际旅行社有限公司 | 72,800.00 | 4.95 | 72,800.00 | | 合计 | 1,331,300.00 | 90.50 | 645,500.00 |
| 单位名称 | 2018.12.31 | | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | | 新疆中新资源有限公司 | 600,000.00 | 54.52 | 30,000.00 | | 刘永福 | 388,500.00 | 35.30 | 388,500.00 | | 乌鲁木齐畅通国际旅行社有限公司 | 72,800.00 | 6.62 | 3,640.00 | | 上海游霸国际旅行社有限公司 | 11,776.00 | 1.07 | 588.80 | | 阜康市机关事务联络处 | 10,300.00 | 0.94 | 10,300.00 | | 合计 | 1,083,376.00 | 98.45 | 433,028.80 |
| 账 龄 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | | 1年以内 | 4,061,743.02 | 62.24 | 3,321,112.62 | 66.37 | | 1至2年 | 2,463,962.19 | 37.76 | 1,682,474.58 | 33.63 | | 合 计 | 6,525,705.21 | 100.00 | 5,003,587.20 | 100.00 |
| 项目 | 2019.6.30 | 未及时结算的原因 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 1,933,962.22 | 与IPO相关费用 | | 北京市中伦（广州）律师事务所 | 235,849.06 | 与IPO相关费用 | | 国金证券股份有限公司 | 141,509.43 | 与IPO相关费用 | | 北京荣大科技有限公司 | 122,641.48 | 与IPO相关费用 | | 合计 | 2,433,962.19 | |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额 合计数的比例 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 3,490,565.96 | 53.49 |
| 中国平安财产保险股份有限公司阜康市支公司 | 1,113,978.16 | 17.07 | | 北京市中伦（广州）律师事务所 | 235,849.06 | 3.61 | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 235,849.06 | 3.61 | | 国金证券股份有限公司 | 141,509.43 | 2.17 | | 合计 | 5,217,751.67 | 79.95 |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额 合计数的比例% | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 2,652,830.14 | 53.02 | | 中华联合财产保险股份有限公司阜康市支公司 | 714,555.85 | 14.28 | | 北京市中伦（广州）律师事务所 | 235,849.06 | 4.71 | | 国网新疆电力有限公司准东经济技术开发区供电公司 | 222,803.00 | 4.45 | | 合计 | 3,826,038.05 | 76.46 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 其他应收款 | 1,310,516.98 | 152,378.74 | | 合计 | 1,310,516.98 | 152,378.74 |
| 账龄 | 2019.6.30 | 2018.12.31 | | 1年以内 | 1,286,836.50 | 106,497.24 | | 1至2年 | 14,250.00 | 40,995.08 | | 2至3年 | 9,430.48 | 4,886.42 | | 合计 | 1,310,516.98 | 152,378.74 |
| 款项性质 | 账面价值 | | 2019.6.30 | 2018.12.31 | | 借款 | 675,738.86 | 66,023.30 | | 往来款 | 577,783.77 | 48,277.40 |
| 款项性质 | 账面价值 | | 2019.6.30 | 2018.12.31 | | 代垫款 | 33,244.35 | 22,778.04 | | 保证金 | 23,750.00 | 15,300.00 | | 合计 | 1,310,516.98 | 152,378.74 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 年初余额 | 10,982.35 | 232,577.97 | | 243,560.32 | | 年初余额在本期 | | | | | | --转入第二阶段 | | | | | | --转入第三阶段 | | | | | | --转回第二阶段 | | | | | | --转回第一阶段 | | | | | | 本期计提 | 57,992.23 | 13,193.66 | | 71,185.89 | | 本期转回 | | | | | | 本期转销 | | | | | | 本期核销 | | | | | | 其他变动 | | | | | | 期末余额 | 68,974.58 | 245,771.63 | | 314,746.21 |
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 395,939.06 | 100.00 | 243,560.32 | 61.51 | 152,378.74 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合计 | 395,939.06 | 100.00 | 243,560.32 | | 152,378.74 |
| 类别 | 2018.12.31 | 本期变动金额 | 2019.6.30 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 243,560.32 | 71,185.89 | | | 314,746.21 |
| 单位名称 | 款项性质 | 2019.6.30 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | | 新疆天池管理委员会 | 往来款 | 598,260.00 | 1年以内 | 45.65 | 29,913.00 | | 王志强 | 员工业务借款 | 293,600.50 | 1年以内 | 22.40 | 14,680.03 | | 李彦涛 | 员工业务借款 | 125,098.59 | 1年以内 | 9.55 | 6,254.93 | | 昌吉州建筑行业劳保统筹管理站吉木萨尔分站 | 打井保证金 | 124,000.00 | 5年以上 | 9.46 | 124,000.00 | | 董学萍 | 员工业务借款 | 94,690.00 | 1年以内 | 7.23 | 4,734.50 | | 合计 | | 1,235,649.09 | | 94.29 | 179,582.45 |
| 单位名称 | 款项性质 | 2018.12.31 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | | 昌吉州建筑行业劳保统筹管理站吉木萨尔分站 | 打井保证金 | 124,000.00 | 5年以上 | 31.32 | 124,000.00 | | 新疆天池管理委员会 | 往来款 | 50,818.32 | 1年以内 | 12.83 | 2,540.92 | | 阜康市旅游局 | 保证金 | 50,000.00 | 5年以上 | 12.63 | 50,000.00 | | 于卫香 | 员工业务借款 | 27,624.00 | 1年以内 | 6.98 | 1,381.20 | | 13,138.25 | 1-2年 | 3.32 | 1,313.83 | | 二连浩特市运通贸易有限责任公司 | 保证金 | 16,000.00 | 5年以上 | 4.04 | 16,000.00 | | 合计 | | 281,580.57 | | 71.12 | 195,235.95 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 128,626.39 | | 128,626.39 | 185,926.78 | | 185,926.78 | | 周转材料 | 720,879.42 | | 720,879.42 | 796,989.94 | | 796,989.94 | | 库存商品 | 199,988.68 | | 199,988.68 | 112,742.11 | | 112,742.11 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 合 计 | 1,049,494.49 | | 1,049,494.49 | 1,095,658.83 | | 1,095,658.83 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 待认定长期资产增值税进项税 | 0.00 | 319,342.84 | | 多交所得税 | 0.00 | 15,451.26 | | 增值税进项留抵 | 1,773,885.07 | 1,880,047.04 | | 合 计 | 1,773,885.07 | 2,214,841.14 |
| 被投资单位 | 期末余额 | 年初余额 | | 联营企业 | | | | 阜康市博格达公交有限责任公司 | 1,427,932.31 | 1,423,007.26 |
| 项 目 | 房屋、建筑物 | | 1．账面原值 | | | （1）2018.12.31 | 15,819,581.63 | | （2）本期增加金额 | | | （3）本期减少金额 | | | （4）2019.6.30 | 15,819,581.63 | | 2．累计折旧和累计摊销 | | | （1）2018.12.31 | 4,167,766.04 |
| （2）本期增加金额 | 189,240.96 | | —计提或摊销 | 189,240.96 | | （3）本期减少金额 | | | （4）2019.6.30 | 4,357,007.00 | | 3．减值准备 | | | （1）2018.12.31 | | | （2）本期增加金额 | | | （3）本期减少金额 | | | （4）2019.6.30 | | | 4．账面价值 | | | （1）2019.6.30账面价值 | 11,462,574.63 | | （2）2018.12.31账面价值 | 11,651,815.59 |
| 项目 | 2019.6.30 | 2018.12.31 | | 固定资产 | 253,340,599.66 | 261,490,911.93 | | 固定资产清理 | | | | 合计 | 253,340,599.66 | 261,490,911.93 |
2、 固定资产情况 | 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 索道设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 | | 1．账面原值 | | | | | | | | | （1）2018年12月31日 | 170,013,324.46 | 7,975,542.48 | 65,898,521.51 | 96,515,930.03 | 4,280,355.46 | 11,252,576.87 | 355,936,250.81 | | （2）本期增加金额 | 218,901.88 | 263,758.74 | 5,395,636.16 | | | 1,282,001.69 | 7,160,298.47 | | —购置 | 20,018.02 | 16,866.76 | 5,395,636.16 | | | 1,282,001.69 | 6,714,522.63 | | —在建工程转入 | 198,883.86 | 246,891.98 | | | | | 445,775.84 | | -投资性房地产转入 | | | | | | | | | -其他 | | | | | | | | | （3）本期减少金额 | | | 5,145,276.00 | | | | 5,145,276.00 | | —处置或报废 | | | 5,145,276.00 | | | | 5,145,276.00 | | —转入投资性房地产 | | | | | | | | | （4）2019年6月30日 | 170,232,226.34 | 8,239,301.22 | 66,148,881.67 | 96,515,930.03 | 4,280,355.46 | 12,534,578.56 | 357,951,273.28 | | 2．累计折旧 | | | | | | | | | （1）2018年12月31日 | 42,126,787.78 | 3,075,667.92 | 29,359,108.94 | 9,109,429.16 | 3,631,319.31 | 7,143,025.77 | 94,445,338.88 | | （2）本期增加金额 | 3,958,710.40 | 426,144.79 | 4,619,484.44 | 2,715,783.72 | 307,050.17 | 870,196.05 | 12,897,369.57 | | —计提 | 3,958,710.40 | 426,144.79 | 4,619,484.44 | 2,715,783.72 | 307,050.17 | 870,196.05 | 12,897,369.57 | | —增加 | | | | | | | | | （3）本期减少金额 | | | 2,732,034.83 | | | | 2,732,034.83 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 索道设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 | | —处置或报废 | | | 2,732,034.83 | | | | 2,732,034.83 | | —转入投资性房地产 | | | | | | | | | （4）2019年6月30日 | 46,085,498.18 | 3,501,812.71 | 31,246,558.55 | 11,825,212.88 | 3,938,369.48 | 8,013,221.82 | 104,610,673.62 | | 3．减值准备 | | | | | | | | | （1）2018年12月31日 | | | | | | | | | （2）本期增加金额 | | | | | | | | | （3）本期减少金额 | | | | | | | | | （4）2019年6月30日 | | | | | | | | | 4．账面价值 | | | | | | | | | （1）2019.6.30账面价值 | 124,146,728.16 | 4,737,488.51 | 34,902,323.12 | 84,690,717.15 | 341,985.98 | 4,521,356.74 | 253,340,599.66 | | （2）2018.12. 31账面价值 | 127,886,536.68 | 4,899,874.56 | 36,539,412.57 | 87,406,500.87 | 649,036.15 | 4,109,551.10 | 261,490,911.93 |
3、通过融资租赁租入的固定资产情况： 2019年6月30日 | 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面价值 | | 运输设备 | 23,132,852.19 | 17,311,044.05 | 5,821,808.14 | | 索道设备 | 88,497,416.57 | 10,331,661.68 | 78,165,754.89 | | 其它设备 | 735,254.94 | 321,613.12 | 413,641.82 | | 合计 | 112,365,523.70 | 27,964,318.85 | 84,401,204.85 |
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面价值 | | 运输设备 | 23,132,852.19 | 14,705,185.07 | 8,427,667.12 | | 索道设备 | 88,497,416.57 | 7,829,243.00 | 80,668,173.57 | | 其它设备 | 735,254.94 | 243,793.00 | 491,461.94 | | 合计 | 112,365,523.70 | 22,778,221.07 | 89,587,302.63 |
| 项 目 | 账面原值 | 未办妥产权证书的原因 | | 房屋建筑物 | 6,416,742.08 | 正在办理中 |
| 项目 | 2019.6.30 | 2018.12.31 | | 在建工程 | 9,741,801.48 | 9,119,592.08 | | 工程物资 | | | | 合计 | 9,741,801.48 | 9,119,592.08 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 灯杆山旅游项目 | 960,933.67 | | 960,933.67 | 960,933.67 | | 960,933.67 | | 天池游客 | 2,097,960.25 | | 2,097,960.25 | 2,097,960.25 | | 2,097,960.25 |
(十一) 无形资产 | 项 目 | 土地 使用权 | 软件 | 特许经营权 | 合计 | | 1．账面原值 | | | | | | （1）2018.12.31 | 53,303,420.06 | 862,756.30 | 87,300,000.00 | 141,466,176.36 | | （2）本期增加金额 | | 19,417.48 | | 19,417.48 | | （3）本期减少金额 | | | | | | （4）2019.06.30 | 53,303,420.06 | 882,173.78 | 87,300,000.00 | 141,485,593.84 | | 2．累计摊销 | | | | | | （1）2018.12.31 | 1,884,871.68 | 306,863.25 | 15,520,000.00 | 17,711,734.93 | | （2）本期增加金额 | 655,544.78 | 95,380.53 | 1,455,000.00 | 2,205,925.31 | | —计提 | 655,544.78 | 95,380.53 | 1,455,000.00 | 2,205,925.31 | | （3）本期减少金额 | | | | | | （4）2019.06.30 | 2,540,416.46 | 402,243.78 | 16,975,000.00 | 19,917,660.24 | | 3．减值准备 | | | | | | （1）2018.12.31 | | | | | | （2）本期增加金额 | | | | | | （3）本期减少金额 | | | | | | （4）2019.06.30 | | | | | | 4．账面价值 | | | | | | （1）2019.06.30账面价值 | 50,763,003.60 | 479,930.00 | 70,325,000.00 | 121,567,933.60 | | （2））2018.12.31账面价值 | 51,418,548.38 | 555,893.05 | 71,780,000.00 | 123,754,441.43 |
| 服务中心扩建项目 | | | | | | | | 五彩湾温泉四合院改造工程 | 6,540,439.47 | | 6,540,439.47 | 5,998,045.73 | | 5,998,045.73 | | 五彩湾零星工程 | 142,468.09 | | 142,468.09 | 62,652.43 | | 62,652.43 | | 合 计 | 9,741,801.48 | | 9,741,801.48 | 9,119,592.08 | | 9,119,592.08 |
(十二)递延所得税资产和递延所得税负债 未经抵销的递延所得税资产 | 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | | 资产减值准备 | 653,903.74 | 100,074.01 | 457,136.96 | 70,558.99 | | 递延收益 | 3,252,061.26 | 487,809.19 | 3,559,272.07 | 533,890.81 | | 合 计 | 3,905,965.00 | 587,883.20 | 4,016,409.03 | 604,449.80 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 构建长期资产预付款项（注） | 130,240.00 | 0.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | | 应付账款 | 22,112,230.58 | 25,490,168.25 | | 合 计 | 22,112,230.58 | 25,490,168.25 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 一年以内（含一年） | 11,123,003.86 | 10,757,642.75 | | 一年以上 | 10,989,226.72 | 14,732,525.50 | | 合 计 | 22,112,230.58 | 25,490,168.25 |
| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | | 陕西汉堂环境公司 | 7,000,000.00 | 尚未进行竣工结算 | | 新疆兵团工业设备安装有限责任公司 | 1,562,638.97 | 工程已竣工结算，工程款尚未支付完毕 | | 新疆昌吉建设（集团）有限责任公司 | 650,542.11 | 尚未进行竣工结算 | | 汕头市潮阳第一建安总公司新疆分公司 | 425,104.22 | 尚未结算 |
| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | | 南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司十一分公司 | 292,000.00 | 尚未结算 | | 合计 | 9,930,285.30 | |
| 单位名称 | 年初余额 | 未偿还或结转的原因 | | 陕西汉堂环境艺术有限责任公司 | 7,000,000.00 | 尚未进行竣工结算 | | 新疆万盛建筑工程有限责任公司 | 2,117,383.66 | 工程已竣工结算，工程款尚未支付完毕 | | 新疆兵团工业设备安装有限责任公司 | 1,986,902.61 | 工程已竣工结算，工程款尚未支付完毕 | | 湖北中卫建设工程有限公司 | 1,265,532.43 | 工程已竣工结算，工程款尚未支付完毕 | | 新疆昌吉建设（集团）有限责任公司 | 650,542.11 | 尚未进行竣工结算 | | 合计 | 13,020,360.81 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 一年以内（含一年） | 1,019,918.39 | 761,288.65 | | 一年以上 | 12,552.00 | 12,552.00 | | 合 计 | 1,032,470.39 | 773,840.65 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | | 新疆万里国际旅行社有限责任公司 | 8,000.00 | 客房预收款 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | | 新疆万里国际旅行社有限责任公司 | 8,000.00 | 客房预收款 |
1、应付职工薪酬列示 | 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 短期薪酬 | 2,478,202.41 | 20,503,176.91 | 21,983,632.81 | 997,746.51 | | 离职后福利-设定提存计划 | 433.60 | 2,830,705.04 | 1,711,838.84 | 1,119,299.80 | | 合 计 | 2,478,636.01 | 23,333,881.95 | 23,695,471.65 | 2,117,046.31 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 2,046,458.83 | 16,979,095.90 | 18,494,070.23 | 531,484.50 | | （2）职工福利费 | | 1,299,178.93 | 1,299,178.93 | | | （3）社会保险费 | 2,241.68 | 935,689.42 | 937,451.62 | 479.48 | | 其中：医疗保险费 | 1,822.00 | 858,365.62 | 860,127.82 | 59.80 | | 工伤保险费 | 419.68 | 73,429.17 | 73,429.17 | 419.68 | | 生育保险费 | | 3,894.63 | 3,894.63 | | | （4）住房公积金 | 756.00 | 989,467.00 | 989,467.00 | 756.00 | | （5）工会经费和职工教育经费 | 428,745.90 | 299,745.66 | 263,465.03 | 465,026.53 | | 合 计 | 2,478,202.41 | 20,503,176.91 | 21,983,632.81 | 997,746.51 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 基本养老保险 | 122.32 | 1,666,498.63 | 1,666,498.63 | 122.32 | | 失业保险费 | 311.28 | 47,102.41 | 45,340.21 | 2,073.48 | | 企业年金缴费 | 0.00 | 1,117,104.00 | 0.00 | 1,117,104.00 | | 合 计 | 433.60 | 2,830,705.04 | 1,711,838.84 | 1,119,299.80 |
| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 增值税 | 1,080,666.11 | 82,835.35 | | 企业所得税 | 1,626,362.24 | 3,204,407.18 | | 个人所得税 | 167,967.41 | 27,785.55 | | 城市维护建设税 | 79,410.55 | 9,536.23 | | 房产税 | | | | 教育费附加 | 54,118.35 | 4,187.94 | | 印花税 | 1.47 | 6,535.27 |
| 资源税 | 10,649.81 | 8,957.59 | | 合计 | 3,019,175.94 | 3,344,245.11 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付股利 | 3,856,012.50 | | | 其他应付款 | 4,321,516.47 | 4,384,856.57 | | 合计 | 8,177,528.97 | 4,384,856.57 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 应付股利（注） | 3,856,012.50 | 0.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 服务费 | 150,060.05 | 78,046.00 | | 代付款 | 1,216,042.23 | 972,812.28 | | 保证金 | 2,031,797.07 | 1,948,087.17 | | 材料款 | 134,921.52 | 379,970.52 | | 单位往来款 | 788,695.60 | 1,005,940.60 | | 合 计 | 4,321,516.47 | 4,384,856.57 |
| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | | 中国平安财产保险股份有限公司 | 700,000.00 | 保证金 | | 武世辉 | 500,000.00 | 保证金 | | 鄯善县人民政府 | 205,039.05 | 尚未结算 | | 武世藩 | 100,000.00 | 保证金 | | 吐鲁番地区文物局（吐） | 88,386.43 | 尚未结算 | | 合计 | 1,593,425.48 | |
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 | | 中国平安财产保险股份有限公司 | 700,000.00 | 保证金 | | 鄯善县人民政府 | 205,039.05 | 尚未结算 | | 武世藩 | 100,000.00 | 保证金 | | 吐鲁番地区文物局（吐） | 88,386.43 | 尚未结算 | | 合 计 | 1,093,425.48 | |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 一年内到期的长期应付款 | 18,672,232.98 | 18,435,194.86 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 长期应付款 | 39,142,304.81 | 48,569,473.25 | | 专项应付款 | | | | 合计 | 39,142,304.81 | 48,569,473.25 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 应付融资租赁款 | 39,142,304.81 | 48,569,473.25 |
| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.6.30 | 形成原因 | | 政府补助 | 5,403,161.00 | 1,387.26 | 460,127.47 | 4,944,420.79 | 取得形成长期资产的政府补助，尚未摊销形成余额。 | | 未实现售后租回损益 | 18,941,830.16 | | 1,132,659.93 | 17,809,170.23 | 售后回租业务融资租入固定资产形成。 | | 合计 | 24,344,991.16 | 1,387.26 | 1,592,787.40 | 22,753,591.02 | |
涉及政府补助的项目： | 负债项目 | 2018.12.31 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 2019.6.30 | 与资产相关/与收益相关 | | 游船环保改造资金（注1） | 400,000.00 | | 50,000.00 | | 350,000.00 | 与资产相关 | | 特色中小企业发展资金（注2） | 88,888.89 | | 66,666.67 | | 22,222.22 | 与资产相关 | | 五彩湾温泉高档会所项目（注3） | 82,222.23 | | 1,666.66 | | 80,555.57 | 与资产相关 | | 旅游专项资金（高级会所）（注4） | 328,888.90 | | 6,666.67 | | 322,222.23 | 与资产相关 | | 旅游专项资金（高级会所）（注5） | 328,888.90 | | 6,666.67 | | 322,222.23 | 与资产相关 | | 2011年中小企业发展专项资金（注6） | 300,000.00 | | 75,000.00 | | 225,000.00 | 与资产相关 | | 景区厕所专项资金 | 140,000.00 | | 17,500.00 | | 122,500.00 | 与资产相关 | | 古海温泉二期建设专项资金（注7） | 328,888.90 | | 6,666.66 | | 322,222.24 | 与资产相关 | | 古海温泉井口维修（注8） | 160,000.00 | | 20,000.00 | | 140,000.00 | 与资产相关 | | 景区基础设施建设 | 75,000.00 | | 18,750.00 | | 56,250.00 | 与资产相关 | | 2013年旅游项目补助资金（注9） | 1,270,383.18 | | 40,544.14 | | 1,229,839.04 | 与资产相关 | | 天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目（注10） | 1,800,000.00 | | 150,000.00 | | 1,650,000.00 | 与资产相关 | | 五彩湾工会补贴（注11） | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 与收益相关 | | 失业保险支持稳定就业金 | | 1,387.26 | | | 1,387.26 | 与收益相关 | | 合计 | 5,403,161.00 | 1,387.26 | 460,127.47 | | 4,944,420.79 | |
注1：根据乌昌财建（2009）298号文件“关于下达2009年主要污染物减排专项资金项目预算的通知”，拨付主要污染物减排专项资金项目预算100万元，此专项资金用于公司游艇污染治理项目。 注2：根据昌州财企（2010）2号文件“关于拨付2010年地方特色中小企业发展资金预算（拨款）的通知”，拨付公司地方特色中小企业发展专项资金80万元，此专项资金用于公司天池景区节能减排综合改造工程。 注3：根据乌昌财行（2010）142号文件“关于下达昌吉州2010年第一批旅游专项资金的通知”，拨付2010年旅游专项资金10万元，此专项资金用于公司古海温泉扩建项目。 注4：根据乌鲁木齐市昌吉州财政局文件乌昌财行（2010）172号关于下达昌吉州2010年第二批旅游专项资金的通知，拨付公司旅游专项资金40万元，用于古海温泉扩建项目。 注5：根据昌吉回族自治州财政局、昌吉回族自治州旅游局文件，昌州旅联（2011）2号“关于下达2011年第一批旅游专项资金贴息补助的通知”，拨付公司旅游专项资金40万元，用于古海温泉扩建项目。 注6：根据昌吉回族自治州财政局文件，昌州财企（2011）31号“关于下达2011年中央财政中小企业发展专项资金预算（拨款）的通知”，拨付公司专项资金120万元，用于五彩湾景区环境保护改造项目。 注7：根据昌吉回族自治州财政局文件，昌州财预（2012）90号“关于下达自治州旅游发展专项经费的通知”，拨付专项资金40万元，用于古海温泉二期建设项目。 注8：公司于2012年1月18日收到古海温泉井口维修资金40万元。 注9：根据新疆维吾尔自治区财政厅文件新财行（2014）22号“关于拨付2013年旅游发展基金补助地方项目资金的通知”，拨付专项资金450万元，用于西王母之山景区基础设施建设项目。注10：根据财政部财文资【2014】23号文件“关于下达2014年文化产业发展专项资金的通知”，拨付专项资金300万元，用于天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目。注11：根据新疆准东经济技术开发区总工会出具关于“关于对国泰新华矿业股份有限公司等18家基层工会经费补助的通知”，拨付五彩湾温泉娱乐有限责任公司10万元，按照《基层工会经费收支管理办法》使用资金，专款专用，不得转作其他用途。 (二十二) 股本 | 股东名称 | 年初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 新疆天池控股有限公司 | 59,287,500.00 | | | | | | 59,287,500.00 | | 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 | 38,559,663.00 | | | | | | 38,559,663.00 | | 湖南湘彊投资有限公司 | 18,402,837.00 | | | | | | 18,402,837.00 | | 股份总额 | 116,250,000.00 | | | | | | 116,250,000.00 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 资本溢价（股本溢价） | 109,536,282.68 | | | 109,536,282.68 | | 其他资本公积 | 212,643.30 | | | 212,643.30 | | 合 计 | 109,748,925.98 | | | 109,748,925.98 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 法定盈余公积 | 24,977,930.40 | 0.00 | 0.00 | 24,977,930.40 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 调整前上期末未分配利润 | 114,042,172.60 | 80,092,760.74 | | 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） | | | | 调整后年初未分配利润 | 114,042,172.60 | 80,092,760.74 | | 加： 本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,532,599.84 | 50,989,641.27 | | 减：提取法定盈余公积 | | 5,415,229.41 | | 应付普通股股利 | 11,625,000.00 | 11,625,000.00 | | 期末未分配利润 | 105,949,772.44 | 114,042,172.60 |
(二十六) 营业收入和营业成本 | 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 60,766,598.46 | 36,098,081.35 | 49,830,907.80 | 33,257,387.07 | | 其他业务 | 971,369.77 | 505,685.01 | 1,560,425.92 | 550,358.17 | | 合 计 | 61,737,968.23 | 36,603,766.36 | 51,391,333.72 | 33,807,745.24 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 城市维护建设税 | 89,864.93 | 102,629.36 | | 教育费附加 | 64,150.53 | 71,931.46 | | 印花税 | 13.50 | 1,079.04 | | 车船税 | 272,687.26 | 232,766.70 | | 房产税 | 373,727.74 | 375,866.92 | | 土地使用税 | 89,969.48 | 89,912.91 | | 资源税 | 62,068.12 | 372,382.97 | | 合 计 | 952,481.56 | 1,246,569.36 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 车辆保险费 | | 1,021,437.70 | | 车辆审验费 | | 31,877.55 | | 薪酬 | 776,294.70 | 539,805.40 | | 水电费 | 118,725.83 | 118,725.83 | | 折旧 | 7,945.92 | 10,571.22 | | 其他费用 | 87,177.94 | 91,142.18 | | 合 计 | 990,144.39 | 1,813,559.88 |
| 薪酬 | 8,572,733.86 | 7,951,544.73 | | 中介机构费 | 877,517.92 | 743,582.77 | | 业务招待费 | 335,175.91 | 428,761.27 | | 广告费 | 38,672.69 | 125,244.93 | | 折旧 | 1,271,237.64 | 1,387,239.88 | | 无形资产摊销 | 750,925.31 | 757,692.02 | | 差旅费 | 370,244.85 | 547,910.60 | | 保险费 | 49,845.36 | 34,804.84 | | 办公费 | 49,425.17 | 91,671.48 | | 其他费用 | 2,342,535.16 | 1,918,479.65 | | 合 计 | 14,658,313.87 | 13,986,932.17 |
| 类 别 | 2019年1-6月 | | 2018年1-6月 | | 利息费用 | 2,200,900.58 | | 2,824,803.39 | | 减：利息收入 | 99,236.80 | | 69,458.13 | | 汇兑损益 | | | | | 其他 | 27,387.55 | | 85,974.69 | | 合 计 | 2,129,051.33 | | 2,841,319.95 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 坏账损失 | 0.00 | 204,127.39 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 权益法核算的长期股权投资损益 | 4,925.05 | 317,511.27 |
（三十三） 信用减值损失 | 项目 | 2019年1-6月 | | 应收票据坏账损失 | | | 应收账款坏账损失 | 231,166.52 | | 应收款项融资减值损失 | | | 其他应收款坏账损失 | 71,185.89 | | 债权投资减值损失 | | | 其他债权投资减值损失 | | | 长期应收款坏账损失 | | | 合计 | 302,352.41 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 政府补助 | 960,127.47 | 2,285,757.63 | | 进项税加计抵减 | 135,390.60 | | | 合计 | 1,095,518.07 | 2,285,757.63 |
| 补助项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 与资产相关、与收益相关 | | 游船环保改造资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 | | 特色中小企业发展资金 | 66,666.67 | 66,666.67 | 与资产相关 | | 五彩湾温泉酒店项目 | 1,666.66 | 1,666.67 | 与资产相关 | | 旅游专项资金（温泉酒店） | 6,666.67 | 6,666.67 | 与资产相关 | | 旅游专项资金（温泉酒店） | 6,666.67 | 6,666.67 | 与资产相关 | | 2011年中小企业发展专项资金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 与资产相关 | | 温泉景区厕所专项资金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 与资产相关 | | 古海温泉二期建设专项资金 | 6,666.66 | 6,666.67 | 与资产相关 | | 古海温泉井口维修 | 20,000.00 | 20,000.00 | 与资产相关 | | 景区基础设施建设 | 18,750.00 | 18,750.00 | 与资产相关 | | 2013年旅游项目补助资金 | 40,544.14 | 40,544.14 | 与资产相关 |
| 补助项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 与资产相关、与收益相关 | | 天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 | | 燃油、燃气等补助 | 0.00 | 1,825,630.14 | 与收益相关 | | 收到上市补助资金 | 500,000.00 | | 与收益相关 | | 合计 | 960,127.47 | 2,285,757.63 | |
| 项 目 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 处置固定资产收益 | 12,491.72 | 27,756.28 | 12,491.72 | 27,756.28 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 坏账损失 | 0.00 | 204,127.39 |
| 项 目 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 固定资产报废利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他 | 52,060.32 | 11,146.15 | 52,060.32 | 11,146.15 | | 合 计 | 52,060.32 | 11,146.15 | 52,060.32 | 11,146.15 |
| 项目 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 非流动资产处置损失合计 | 2,405,732.89 | 1,247,653.11 | 2,405,732.89 | 1,247,653.11 | | 其中：固定资产处置损失 | 2,405,732.89 | 1,247,653.11 | 2,405,732.89 | 1,247,653.11 | | 无形资产处置损失 | | | | | | 债务重组损失 | | | | |
| 项目 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 非货币性资产交换损失 | | | | | | 对外捐赠 | | | | | | 其他 | 41,416.29 | 106,850.90 | 41,416.29 | 106,850.90 | | 合 计 | 2,447,149.18 | 1,354,504.01 | 2,447,149.18 | 1,354,504.01 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 当期所得税费用 | 1,787,664.42 | 1,054,357.93 | | 递延所得税费用 | 16,566.60 | 14,383.81 | | 合 计 | 1,804,231.02 | 1,068,741.74 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 利润总额 | 4,819,704.29 | -1,258,653.49 | | 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 722,955.64 | -188,798.02 | | 子公司适用不同税率的影响 | -59,927.08 | -90,190.49 | | 调整以前期间所得税的影响 | 161,302.18 | 680,970.76 | | 非应税收入的影响 | -23,676.26 | -67,276.52 | | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 20,290.74 | 50,825.04 | | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | | | 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 833,339.89 | 680,509.05 | | 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | | | | 其他对所得税费用的影响 | 149,945.90 | 2,701.93 | | 所得税费用 | 1,804,231.02 | 1,068,741.74 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 租金收入 | 444,262.61 | 812,347.79 | | 利息收入 | 96,547.36 | 66,776.86 | | 收到的政府补助 | 636,777.86 | 1,825,630.14 | | 营业外收入-其它 | 52,060.32 | 11,146.15 | | 合 计 | 1,229,648.15 | 2,715,900.94 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 销售费用、管理费用支出 | 4,237,676.53 | 5,311,714.74 | | 手续费等支出 | 27,387.55 | 85,974.69 | | 捐赠、赔偿等其他营业外支出 | 41,416.29 | 106,850.90 | | 支付往来款 | 1,075,352.97 | 954,603.50 | | 合 计 | 5,381,833.34 | 6,459,143.83 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 因冻结受限的银行存款（注） | 0.00 | 4,647,405.80 | | 合计 | 0.00 | 4,647,405.80 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 支付融资租赁本金及利息 | 11,391,030.90 | 11,797,023.96 | | 上市中介服务费 | 929,245.27 | 754,716.96 | | 合计 | 12,320,276.17 | 12,551,740.92 |
(四十一) 现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 | 补充资料 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | | | 净利润 | 3,015,473.27 | -2,327,077.05 | | 加：资产减值准备 | | 204,127.39 | | 信用减值损失 | 302,352.41 | | | 固定资产等折旧 | 11,953,950.60 | 13,537,959.13 | | 无形资产摊销 | 2,205,925.31 | 2,202,692.00 | | 长期待摊费用摊销 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -12,491.72 | 1,235,379.59 | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,405,732.89 | | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,200,900.58 | 2,824,803.39 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,925.05 | -317,511.27 | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 16,566.60 | 14,383.81 | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | 46,164.34 | 240,477.73 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,890,923.07 | -5,288,256.35 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,077,668.88 | -1,812,011.18 | | 其 他 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 22,316,395.04 | 10,514,967.19 | | 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3、现金及现金等价物净变动情况 | | | | 现金的期末余额 | 64,121,007.94 | 22,262,307.16 | | 减：现金的期初余额 | 76,075,501.29 | 64,143,659.23 | | 加：现金等价物的期末余额 | | | | 减：现金等价物的期初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | -11,954,493.35 | -41,881,352.07 |
2、现金和现金等价物的构成 | 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年6月30日 | | 一、现 金 | 64,121,007.94 | 22,262,307.16 | | 其中：库存现金 | 566,950.27 | 567,157.59 | | 可随时用于支付的银行存款 | 63,554,057.67 | 21,695,149.57 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | | | | 二、现金等价物 | | | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 64,121,007.94 | 22,262,307.16 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 吉木萨尔县五彩湾 | 吉木萨尔县五彩湾 | 旅游服务 | 92.50 | | 设立取得 | | 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐 | 旅游服务 | 100.00 | | 设立取得 | | 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 阜康市 | 阜康市 | 旅游服务 | 100.00 | | 设立取得 | | 阜康市天池游艇经营有限公司 | 阜康市 | 阜康市 | 旅游服务 | 65.00 | | 设立取得 |
2018年12月31日 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 吉木萨尔县五彩湾 | 吉木萨尔县五彩湾 | 旅游服务 | 92.50 | | 设立取得 | | 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐 | 旅游服务 | 100.00 | | 设立取得 | | 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 阜康市 | 阜康市 | 旅游服务 | 100.00 | | 设立取得 | | 阜康市天池游艇经营有限公司 | 阜康市 | 阜康市 | 旅游服务 | 65.00 | | 设立取得 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 | | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 7.50% | -287,648.76 | | -1,446,885.64 | | 阜康市天池游艇经营有限公司 | 35.00% | -229,477.81 | | 7,754,260.51 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 | | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 7.50% | -305,932.13 | | -1,159,236.88 | | 阜康市天池游艇经营有限公司 | 35.00% | 4,107,711.78 | 3,405,300.34 | 7,983,738.32 |
2018年12月31日 2019年1-6月 | 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 3,704,937.93 | -3,835,316.77 | -3,835,316.77 | 4,627,193.15 | | 阜康市天池游艇经营有限公司 | 5,930,495.35 | -655,650.90 | -655,650.90 | 1,036,997.59 |
| 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 4,731,887.89 | -2,728,473.97 | -2,728,473.97 | 6,800,759.13 | | 阜康市天池游艇经营有限公司 | 4,230,840.54 | 2,028,253.60 | 2,028,253.60 | 3,581,881.57 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | | 直接 | 间接 | | 阜康市博格达公交有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康市 | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路237号 | 城市公共交通运输服务 | 30.00 | | 权益法 |
| 子公司名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 2,363,402.52 | 94,977,338.78 | 97,340,741.30 | 114,940,190.21 | 1,692,359.53 | 116,632,549.74 | | 阜康市天池游艇经营有限公司 | 10,184,420.92 | 17,456,173.39 | 27,640,594.31 | 5,485,564.29 | 0.00 | 5,485,564.29 |
| 子公司名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 3,299,248.90 | 97,135,860.98 | 100,435,109.88 | 114,047,712.62 | 1,843,888.93 | 115,891,601.55 | | 阜康市天池游艇经营有限公司 | 10,539,088.85 | 19,949,362.70 | 30,488,451.55 | 7,677,770.63 | 0.00 | 7,677,770.63 |
2018年6月30日 | 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | | 直接 | 间接 | | 阜康市博格达公交有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康市 | 新疆昌吉州阜康市准噶尔路237号 | 城市公共交通运输服务 | 30.00 | | 权益法 |
的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额和对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的现金流量按合同日期列示如下： 2019年6月30日 | 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | | 应付账款 | 11,123,003.86 | 1,801,376.11 | 660,995.36 | 8,526,855.25 | 22,112,230.58 | | 其他应付款 | 5,407,752.51 | 650,766.99 | 917,349.26 | 1,201,660.21 | 8,177,528.97 | | 一年到期非流动负债 | 18,672,232.98 | | | | 18,672,232.98 | | 长期应付款 | | 19,258,446.19 | 19,883,858.62 | | 39,142,304.81 | | 合计 | 35,202,989.35 | 21,710,589.29 | 21,462,203.24 | 9,728,515.46 | 88,104,297.34 |
| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | | 应付账款 | 10,757,642.75 | 3,067,149.46 | 755,910.46 | 10,909,465.58 | 25,490,168.25 | | 其他应付款 | 2,212,580.58 | 949,105.19 | 75,957.70 | 1,147,213.10 | 4,384,856.57 | | 一年到期非流动负债 | 18,435,194.86 | | | | 18,435,194.86 | | 长期应付款 | | 19,014,193.01 | 19,509,730.06 | 10,045,550.18 | 48,569,473.25 | | 合计 | 31,405,418.19 | 23,030,447.66 | 20,341,598.22 | 22,102,228.86 | 96,879,692.93 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（元） | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | | 新疆天池控股有限公司 | 阜康市 | 已授权经营的资产对外投资等 | 274,200,000.00 | 51.00 | 51.00 |
(二) 本公司的子公司情况 本公司子公司的情况详见本附注“四十三、在其他主体中的权益”。 (三)、本公司的合营和联营企业情况 本公司重要的合营或联营企业详见本附注“四十三、在其他主体中的权益”。本报告期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： | 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 | | 阜康市博格达公交有限责任公司 | 联营关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | | 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 | 持公司5％以上表决权股份的股东 | | 湖南湘彊投资有限公司 | 持公司5％以上表决权股份的股东 | | 新疆中新资源有限公司 | 持公司5％以上表决权股份的股东的子公司 | | 新疆中信新天矿业有限公司 | 持公司5％以上表决权股份的股东的子公司 | | 新疆新天天池生态旅游开发有限公司 | 持公司5％以上表决权股份的股东的子公司 | | 新疆天山天池文化投资有限公司 | 受同一母公司控制的子公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 新疆新天天池生态旅游开发有限公司 | 提供租车劳务 | 81,454.54 | 0.00 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 确认的租赁收入 | | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 新疆中新资源有限公司 | 房屋 | 0.00 | 285,714.29 |
4、关联方资产转让、债务重组情况 本公司报告期无关联资产转让、债务重组情况 （六）关联方应收\应付款项 1、应收项目 | 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | | 应收账款 | 新疆中新资源有限公司 | 600,000.00 | 168,000.00 | 600,000.00 | 30,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 账面余额 | | 期末余额 | 年初余额 | | 应付股利 | 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 | 3,856,012.50 | 0.00 |
| 种类 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 2019年1-6月计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | 2018年1-6月计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | | 游船环保改造资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 其他收益 | 营业外收入 | | 特色中小企业发展资金 | 66,666.67 | 66,666.67 | 其他收益 | 营业外收入 | | 五彩湾温泉高档会所项目 | 1,666.66 | 1,666.67 | 其他收益 | 营业外收入 | | 旅游专项资金（高级会所） | 6,666.67 | 6,666.67 | 其他收益 | 营业外收入 | | 旅游专项资金（高级会所） | 6,666.67 | 6,666.67 | 其他收益 | 营业外收入 | | 2011年中小企业发展专项资金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 其他收益 | 营业外收入 | | 景区厕所专项资金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 其他收益 | 营业外收入 | | 古海温泉二期建设专项资金 | 6,666.66 | 6,666.67 | 其他收益 | 营业外收入 | | 古海温泉井口维修 | 20,000.00 | 20,000.00 | 其他收益 | 营业外收入 | | 景区基础设施建设 | 18,750.00 | 18,750.00 | 其他收益 | 营业外收入 | | 2013年旅游项目补助资金 | 40,544.14 | 40,544.14 | 其他收益 | 营业外收入 |
| 种类 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 2019年1-6月计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | 2018年1-6月计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | | 天山天池哈萨克民族手工艺品产业建设项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | 其他收益 | 营业外收入 | | 合计 | 460,127.47 | 460,127.49 | | |
| 种类 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | | 燃油、燃气补助 | | 1,825,630.14 | 其他收益 | | 收到上市补助资金 | 500,000.00 | | 其他收益 | | 失业保险支持稳定就业金 | 1,387.26 | | | | 合计 | 501,387.26 | 1,825,630.14 | |
20,118,263.57元；（2）诉讼费用由被告承担。 3、 案件进展情况 本案已于2019年3月14日开庭审理。庭审双方目前需进一步补充举证质证，法院尚未确定举证质证的时间。 4、 诉讼事项对公司生产经营及财务状况的影响 目前，公司部分银行账户资金因诉讼原告采取诉前保全措施被冻结，涉及金额464.74万元，不影响公司被冻结账户其他资金和未被冻结账户的使用。经向律师事务所咨询，因案件尚无具体结论，暂无法判断该案件对公司生产经营的影响。上述诉讼目前未对公司经营活动带来重大影响。 （四十八）、 资产负债表日后事项 (一)重要的非调整事项 截至报告日止，本公司无需要披露的重要的非调整事项。 (二)其他资产负债表日后事项说明 截至报告日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。 （四十九）、其他重要事项 (一) 前期会计差错更正 按照财政部《企业产品成本核算制度（试行）》的核算要求，营运车辆保险费应记入“主营业务成本”科目核算。公司在“销售费用”中核算不符合财政部《企业产品成本核算制度（试行）》相关要求。公司已按照财政部《企业产品成本核算制度（试行）》的核算要求，将销售费用中营运车辆保险费调整至相应业务的主营业务成本中，并对2016年-2018年报告中营业成本和销售费用项目进行了相应调整。调整情况如下： | 会计差错更正的内容 | 受影响的报表项目 | | 报表项目名称 | 2016年金额 | 2017年金额 | 2018年金额 | | 2016年度、2017年度、2018年度将销售费用中的保险费调整至主营业务成本核算 | 营业成本 | 1,819,331.12 | 1,634,206.54 | 1,627,001.00 | | 销售费用 | -1,819,331.12 | -1,634,206.54 | -1,627,001.00 |
注：本次会计差错更正事项，经公司2019年8月26日第五届董事会第十二次会议决议、第五届监事会第八次会议审议通过。 (二) 债务重组 截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的债务重组事项。 (三) 资产置换 截至2019年6月30日止，本公司无需要披露的资产置换事项。 （四）年金计划 公司为提高公司员工退休后的养老收入水平，建立人才长效激励机制，公司召开职工代表大会，经集体协商讨论通过了《公司企业年金方案》。年金方案经《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》批准，公司及所属各级分公司、子公司单位（但上年亏损的公司在本年度暂停缴纳企业年金）于2019年1月1日开始实施企业年金方案。 （五）分部信息 截至2019年6月30日止，本公司经营业务相同且在同一地区，无需要披露的分部信息事项。 二、 母公司财务报表主要项目注释 （一）应收账款 1、应收账款按账龄披露 | 项 目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 | | 1年以内 | 466,636.69 | 570,000.00 | | 1至2年 | 150,000.00 | 0.00 | | 合计 | 616,636.69 | 570,000.00 |
2、应收账款按坏账计提方法分类披露 2019年6月30日 | 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 按单项计提坏账准备 | 388,500.00 | 32.79 | 388,500.00 | 100.00 | | | 其中： | | | | | | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 388,500.00 | 32.79 | 388,500.00 | 100.00 | | | 按组合计提坏账准备 | 796,422.01 | 67.21 | 179,785.32 | 22.57 | 616,636.69 | | 其中： | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 796,422.01 | 67.21 | 179,785.32 | 22.57 | 616,636.69 | | 合计 | 1,184,922.01 | 100.00 | 568,285.32 | | 616,636.69 |
按单项计提坏账准备： | 名称 | 2019.6.30 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | | 刘永福 | 388,500.00 | 388,500.00 | 100.00 | 难以收回 |
| 名称 | 2019.6.30 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 496,422.01 | 29,785.32 | 6.00 | | 1至2年 | 300,000.00 | 150,000.00 | 50.00 | | 合计 | 796,422.01 | 179,785.32 | |
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 600,000.00 | 60.70 | 30,000.00 | 5.00 | 570,000.00 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 388,500.00 | 39.30 | 388,500.00 | 100.00 | | | 合计 | 988,500.00 | 100.00 | 418,500.00 | | 570,000.00 |
| 类别 | 2018.12.31 | 本期变动金额 | 2019.6.30 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | 按组合计提坏账准备 | 30,000.00 | 149,785.32 | | | 179,785.32 | | 按单项计提坏账准备 | 388,500.00 | | | | 388,500.00 | | 合计 | 418,500.00 | 149,785.32 | | | 568,285.32 |
5、按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况 | 单位名称 | 2019.6.30 | | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | | 新疆中新资源有限公司 | 600,000.00 | 50.64 | 168,000.00 | | 刘永福 | 388,500.00 | 32.79 | 388,500.00 | | 张刚 | 90,000.00 | 7.60 | 5,400.00 | | 新疆峰景国际旅行社有限公司 | 27,522.94 | 2.32 | 1,651.38 | | 新疆铁青假日旅行社有限责任公司 | 26,605.50 | 2.25 | 1,596.33 | | 合计 | 1,132,628.44 | 95.60 | 565,147.71 |
| 单位名称 | 2018.12.31 | | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | | 新疆中新资源有限公司 | 600,000.00 | 60.70 | 30,000.00 | | 刘永福 | 388,500.00 | 39.30 | 388,500.00 | | 合计 | 988,500.00 | 100.00 | 418,500.00 |
| 项目 | 2019.6.30 | 2018.12.31 | | 应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 其他应收款 | 118,972,510.89 | 113,619,271.71 | | 合计 | 118,972,510.89 | 113,619,271.71 |
| 账龄 | 2019.6.30 | 2018.12.31 | | 1年以内 | 11,081,851.37 | 13,376,338.92 | | 1至2年 | 13,382,995.56 | 10,219,597.05 | | 2至3年 | 8,798,617.68 | 8,408,378.41 |
| 账龄 | 2019.6.30 | 2018.12.31 | | 3至4年 | 9,420,261.64 | 7,074,761.69 | | 4至5年 | 7,966,796.00 | 7,771,003.32 | | 5年以上 | 68,321,988.64 | 66,769,192.32 | | 合计 | 118,972,510.89 | 113,619,271.71 |
| 款项性质 | 账面余额 | | 款项性质 | 2019.6.30 | 2018.12.31 | | 借款 | 205,452.28 | 63,427.89 | | 往来款 | 577,783.78 | 48,277.40 | | 合并范围内往来款 | 118,157,436.29 | 113,491,630.50 | | 代垫款 | 31,838.54 | 15,935.92 | | 保证金 | | | | 合计 | 118,972,510.89 | 113,619,271.71 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 年初余额 | 9,273.80 | 4,982.32 | | 14,256.12 | | 年初余额在本期 | | | | | | --转入第二阶段 | | | | | | --转入第三阶段 | | | | | | --转回第二阶段 | | | | | | --转回第一阶段 | | | | | | 本期计提 | 33,624.86 | 5,918.58 | | 39,543.44 | | 本期转回 | | | | | | 本期转销 | | | | | | 本期核销 | | | | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 其他变动 | | | | | | 期末余额 | 42,898.66 | 10,900.90 | | 53,799.56 |
| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 组合1 | 113,491,630.50 | | | | 113,491,630.50 | | 组合2 | 141,897.33 | | 14,256.12 | 10.05 | 127,641.21 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 合计 | 113,633,527.83 | | 14,256.12 | | 113,619,271.71 |
| 类别 | 2018.12.31 | 本期变动金额 | 2019.6.30 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,256.12 | 39,543.44 | | | 53,799.56 |
| 单位名称 | 款项性质 | 2019.6.30 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 9,959,793.00 | 1年以内 | 8.37 | | | 11,168,460.56 | 1-2年 | 9.39 | | | 5,265,077.40 | 2-3年 | 4.43 | | | 6,847,269.60 | 3-4年 | 5.76 | | | 5,686,866.00 | 4-5年 | 4.78 | | | 68,078,514.32 | 5年以上 | 57.22 | | | 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 6,613.00 | 1年以内 | 0.01 | | | 1,101,952.00 | 1-2年 | 0.93 | | | 2,199,920.80 | 2-3年 | 1.85 | | | 1,012,996.80 | 3-4年 | 0.85 | | | 2,279,930.00 | 4-5年 | 1.92 | | | 243,474.32 | 5年以上 | 0.20 | | | 新疆天山天池国际旅行社 | 合并范围内往来款 | 309,801.25 | 1年以内 | 0.26 | | | 1,112,583.00 | 1-2年 | 0.94 | | | 1,324,189.00 | 2-3年 | 1.11 | | | 1,559,995.24 | 3-4年 | 1.31 | | | 新疆天池管理委员会 | 往来款 | 598,260.00 | 1年以内 | 0.50 | 29,913.00 | | 李彦涛 | 员工业务借款 | 125,098.59 | 1年以内 | 0.11 | 6,254.93 | | 合计 | | 118,880,794.88 | | 99.94 | 36,167.93 |
| 单位名称 | 款项性质 | 2018.12.31 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 11,454,111.17 | 1年以内 | 10.08 | | | 7,275,856.39 | 1-2年 | 6.40 | | | 5,055,376.00 | 2-3年 | 4.45 | |
| 单位名称 | 款项性质 | 2018.12.31 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | | | 5,685,628.00 | 3-4年 | 5.00 | | | | 6,336,724.00 | 4-5年 | 5.58 | | | | 66,769,192.32 | 5年以上 | 58.76 | | | 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 合并范围内往来款 | 719,181.60 | 1年以内 | 0.63 | | | 1,461,613.80 | 1-2年 | 1.29 | | | 1,926,839.20 | 2-3年 | 1.70 | | | 1,298,460.00 | 3-4年 | 1.14 | | | 1,434,279.32 | 4-5年 | 1.26 | | | 新疆天山天池国际旅行社 | 合并范围内往来款 | 1,100,511.36 | 1年以内 | 0.97 | | | 1,458,983.85 | 1-2年 | 1.28 | | | 1,424,199.80 | 2-3年 | 1.25 | | | 90,673.69 | 3-4年 | 0.08 | | | 新疆天池管理委员会 | 往来款 | 50,818.32 | 1年以内 | 0.04 | 2,540.92 | | 于卫香 | 员工业务借款 | 27,624.00 | 1年以内 | 0.02 | 1,381.20 | | 13,138.25 | 1-2年 | 0.01 | 1,313.83 | | 合计 | | 113,583,211.07 | | 99.94 | 5,235.95 |
(二) 长期股权投资 | 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 15,334,154.52 | | 15,334,154.52 | 15,334,154.52 | | 15,334,154.52 | | 对联营、合营企业投资 | 1,427,932.31 | | 1,427,932.31 | 1,423,007.26 | | 1,423,007.26 | | 合计 | 16,762,086.83 | | 16,762,086.83 | 16,757,161.78 | | 16,757,161.78 |
| 被投资 单位 | 年初余额 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 | | 新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司 | 9,250,000.00 | | | 9,250,000.00 | | | | 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司 | 2,334,154.52 | | | 2,334,154.52 | | | | 新疆天山天池文化演艺有限责任公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | 阜康市天池游艇经营有限公司 | 3,250,000.00 | | | 3,250,000.00 | | | | 合 计 | 15,334,154.52 | | | 15,334,154.52 | | |
| 项目 | 金 额 | | 联营企业名称 | | | 阜康市博格达公交有限责任公司 | | | 2018年12月31日 | 1,423,007.26 | | 本期增减变动 | | | 1、追加投资 | | | 2、减少投资 | | | 3、权益法下确认的投资损益 | 4,925.05 | | 4、其他综合收益调整 | | | 5、其他权益变动 | | | 6、宣告发放现金股利或利润 | | | 7、其他 | |
| 项目 | 金 额 | | 2019年6月30日 | 1,427,932.31 | | 本期计提减值准备 | | | 减值准备期末余额 | |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 48,287,024.91 | 23,367,569.03 | 37,728,142.45 | 21,322,409.85 | | 其他业务 | 1,408,153.06 | 743,072.44 | 1,459,045.90 | 728,890.86 | | 合 计 | 49,695,177.97 | 24,110,641.47 | 39,187,188.35 | 22,051,300.71 |
| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 成本法核算的长期股权投资收益 | | 6,324,129.21 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,925.05 | 317,511.27 | | 合计 | 4,925.05 | 6,641,640.48 |
| 项 目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | | 非流动资产处置损益 | -2,393,241.17 | -1,235,379.59 | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 960,127.47 | 2,285,757.63 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 146,034.63 | -95,704.75 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 所得税影响额 | 65,173.49 | -274,020.02 | | 少数股东权益影响额 | 396,257.41 | -516,314.02 | | 合 计 | -825,648.17 | 164,339.25 |
| 2019年1-6月 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.97 | 0.03 | 0.03 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.19 | 0.04 | 0.04 |
| 2018年1-6月 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.88 | -0.02 | -0.02 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.93 | -0.03 | -0.03 |
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