美瑞新材
NEEQ:834779
公 司 全 称 （ 中 英 文 ）
半年度报告
半年度报告2018
2018
美瑞新材料股份有限公司Miracll Chemicals Co.,Ltd.
公司半年度大事记
2018年1月公司荣获烟台市实施制造业强市战略工作“创新引领型”企业。2018年2月公司荣获 2017年度“牡丹花奖”“铜花奖”荣誉称号。2018年4月公司参加上海举办的“2018中国国际橡塑展”。2018年5月公司参加美国奥兰多举办的“NPE塑料及模具展”。2018年5月公司荣获山东省瞪羚示范企业“新能源新材料”类。2018年5月公司荣获烟台开发区工会组织的烟台开发区“五一劳动奖”。2018年5月公司获得授权专利：ZL201721690846.8一种塑料切粒机及其切粒组件。2018年6月公司发泡TPU研发与产业化项目入选烟台市知识产权局组织的“烟台市专利导航产业发展项目”。2018年6月公司获得授权专利：ZL201721898507.9一种反应釜釜顶均压取样系统。
目 录
公司半年度大事记 ...... 2
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 177
第五节 股本变动及股东情况 ...... 188
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 19
第七节 财务报告 ...... 222
第八节 财务报表附注 ...... 29
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司,本公司,美瑞新材 | 指 | 美瑞新材料股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 美瑞新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 美瑞新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 美瑞新材料股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 美瑞新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 公司章程 | 指 | 美瑞新材料股份有限公司公司章程 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 业务规则 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
| 主办券商,海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 国浩律师事务所 | 指 | 国浩律师(杭州)事务所 |
| 万元,元 | 指 | 人民币万元,人民币元 |
| 杭州瑞创 | 指 | 杭州瑞创投资合伙企业(有限合伙) |
| 杭州尚格 | 指 | 杭州尚格投资合伙企业(有限合伙) |
| TPU | 指 | 热塑性聚氨酯弹性体英文全称:Thermoplastic Polyurethanes,简称TPU |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王仁鸿、主管会计工作负责人张生及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 美瑞新材股份有限公司档案室 |
| 备查文件 | 《美瑞新材第二届董事会第二次会议资料》,《美瑞新材第二届监事会第二次会议资料》，载有公司负责人、主管会计、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 美瑞新材股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Miracll Chemicals.,CO.LTD. |
| 证券简称 | 美瑞新材 |
| 证券代码 | 834779 |
| 法定代表人 | 王仁鸿 |
| 办公地址 | 烟台开发区长沙大街35号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 郭少红 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0535-3979898 |
| 传真 | 0535-3979897 |
| 电子邮箱 | miracll@miracll.com |
| 公司网址 | www.miracll.com |
| 联系地址及邮政编码 | 烟台开发区长沙大街35号 264000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 美瑞新材股份有限公司档案室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009年9月4日 |
| 挂牌时间 | 2015年12月10日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-合成橡胶制造 |
| 主要产品与服务项目 | 热塑性聚氨酯弹性体(TPU)的研发、生产及销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价方式 |
| 普通股总股本（股） | 50,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 王仁鸿 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王仁鸿 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91370600694422442C | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 无 | 否 |
| 注册地址 | 烟台开发区长沙大街35号 | 否 |
| 注册资本（元） | 50,000,000 | 否 |
| 注册资本与总股本一致。 | ||
五、 中介机构
| 主办券商 | 海通证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦11层1101室 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 295,575,835.94 | 236,285,136.84 | 25.09% |
| 毛利率 | 18.46% | 18.32% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 26,873,001.45 | 21,964,136.60 | 22.35% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 26,909,557.73 | 20,163,391.54 | 33.46% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 16.32% | 17.67% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 16.34% | 16.22% | - |
| 基本每股收益 | 0.54 | 0.44 | 22.73% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 426,637,625.72 | 352,610,810.23 | 20.99% |
| 负债总计 | 248,528,651.22 | 201,374,837.18 | 23.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 178,108,974.50 | 151,235,973.05 | 17.77% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.56 | 3.02 | 17.88% |
| 资产负债率（母公司） | 58.25% | 57.11% | - |
| 资产负债率（合并） | 58.25% | 57.11% | - |
| 流动比率 | 111.72% | 114.22% | - |
| 利息保障倍数 | 410.99 | 142.72 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,621,085.52 | 33,978,540.55 | -39.31% |
| 应收账款周转率 | 24.10 | 31.16 | - |
| 存货周转率 | 4.97 | 5.84 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 20.99% | -4.44% | - |
| 营业收入增长率 | 25.09% | 71.06% | - |
| 净利润增长率 | 22.35% | 65.73% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 补充财务指标
□适用 √不适用
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收票据 | 4,321,370.19 | 3,103,742.82 | ||
| 应收账款 | 7,954,366.93 | 3,870,311.97 | ||
| 应收票据及应收账款 | 12,275,737.12 | 6,974,054.79 | ||
| 应付票据 | 153,101,060.24 | 63,615,771.29 | ||
| 应付账款 | 33,108,849.75 | 46,674,482.91 | ||
| 应付票据及应付账款 | 186,209,909.99 | 110,290,254.20 | ||
| 研发费用 | 9,069,972.43 | 8,147,032.83 | ||
| 管理费用 | 12,401,578.51 | 3,331,606.08 | 10,332,313.01 | 2,185,280.18 |
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。详见第八节、二、附注事项详情 三、
（二十五）。
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
| 5、技术服务模式 公司在与国内外优秀的同行企业竞争发展过程中，深刻认识到建立在一定技术水平之上的竞争往往是包括服务在内的综合竞争。长期以来，公司组织经营团队在以TPU为核心的相关新材料领域进行精耕细作，强化公司差异化战略，配合客户服务要求，关注行业动态，在热塑性弹性体新产品、新技术方面同客户战略合作，开发产品新的应用，创造新的市场需求。在为客户长期服务的实践中，总结了一套切实可行的技术服务模式，包括如下方面： （1）全方面的售前、售中、售后服务：由多年实践经验积累的优秀销售工程师和产品经理组成的专业技术服务团队能够根据客户的经营特点及项目开发状况，在前期以技术交流、技术咨询、技术要求选定及培训为核心，与客户进行多方位沟通，给客户以安全感和信任感，建立互信关系。在客户生产运行过程中，技术团队会跟踪关注实际生产状况，给予指导和建议，并在之后的合作中，随时关注市场新的业务动态和产品前沿，创造新的市场需求。 （2）现场指导：在客户生产现场，公司专业技术服务团队能够为客户提供工艺参数优化建议和咨询，并能够对其生产技术人员提供一定的培训。从实际出发，为客户提供贴身的技术支持和售后服务。为了配合贸易商的市场推广，公司定期为贸易商员工安排产品及应用知识、技术服务知识培训。通过培训，公司及贸易商能够更好地服务终端客户，提高市场响应速度，提升客户满意度。 （3）年度展销会：公司每年都组团参加国内外橡塑展及相关展会，在新产品、新工艺、新技术、新应用等方面与行业进行产品和技术交流，同时拓展客户渠道，让业界更多的了解公司及公司相关产品。 |
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
| 报告期内，公司继续聚焦特种品行业的销售策略，扩大特种品材料销售比例，巩固薄膜、聚醚软管、发泡TPU、智能穿戴、胶黏剂等特种品行业领先地位。同时公司继续加强在国际市场的布局，组织参加了美洲地区三年一届的最大塑胶展会NPE展，在韩国、中东地区、南北美地区市场业务量持续提升。 报告期内，公司营业收入中境内销售27,370.38万元，同比增长25.50%，海外销售2,187.20万元，同比增长20.17%，境内和海外营业收入均取得较快增长。 3、技术创新 公司科研实力稳步提高。2018年上半年公司入选“山东省瞪羚示范企业”和“烟台市创新引领型企业”，进一步提高公司整体实力；烟台市专利导航产业发展项目进展顺利，有利于发挥专利信息分析对产业运行决策的引导作用，提高产业创新效率和水平；结合市场开展多项新产品开发/改进，进一步丰富了公司产品种类，更好的满足市场需求。 4、生产运营 报告期内，公司深化生产运营与管理，生产自动化程度进一步提升，产品成品率继续提高；多元醇自动备料系统完成建设投入使用，提高了效率；智能物流系统项目启动，标志着美瑞朝着智能制造迈出了坚实的一步。 5、内部管理提升 公司基于ISO 9001:2015，ISO 14001:2015，OHSAS 18001:2007三大管理体系续运行并改善，报告期内公司继续推行更高标准和更加严格的ISO 17025和 IATF 16949：2016两大体系，目前CNAS国家实验室认可和IATF 16949体系的认证均已进入提交外审申请的阶段。 |
三、 风险与价值
四、 企业社会责任
司核心成员均在TPU行业拥有多年的从业经历，在产品配方、工艺设计、生产设备、产品销售、技术服务等方面具备丰富经验。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，对公司持续、快速发展起到了关键作用。
公司已建立了完善的薪酬体系与内部培训机制，以此来稳定现有人才、吸引其他优秀人才。尽管如此，由于我国TPU行业正处于成长期，人力资源竞争激烈、人才流动性较强。若公司人才引进与培养不足，将面临人才流失、技术失密的风险。
四、宏观经济波动的风险
2014年以来，国内宏观经济运行总体平稳，但GDP增速有所下滑。在“调结构、促改革、稳增长”的宏观政策取向下，宏观经济仍处于结构调整的阵痛期，对短期内的经济增长带来一定影响，可能对公司下游相关行业产生影响。同时，受国际经济环境仍然复杂严峻、世界经济复苏比较缓慢、我国劳动力成本不断上升等因素影响，对行业发展造成一定波动，在一定程度上影响着公司的业绩。
五、实际控制人控制不当风险
公司控股股东和实际控制人为王仁鸿先生。截至2018年6月30日，王仁鸿先生直接持有公司
51.80%股份，通过杭州瑞创投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司11.04%股份，通过杭州尚格投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.55%股份，共计持有公司63.39%股份。同时，王仁鸿先生担任公司董事长兼总经理职务，且为杭州瑞创与杭州尚格的执行事务合伙人，对公司股权实际控制比例为
71.80%，能够对公司的经营决策产生重大影响。
公司已建立健全法人治理结构，并且制定了较为完善有效的内部控制管理制度，但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策，公司决策存在向大股东利益倾斜的可能性。
报告期内，美瑞始终坚持“梦想创造奇迹”的企业使命，积极参与资助教育事业，高度关注人才培养，承担社会责任，深化与多所院校合作，设立“实习基地”、“美瑞奖学金”，鼓励青年学生奋发向上、完善自我、服务社会；董事长王仁鸿先生受聘担任高校“青年创业导师”，支持大学生及乡村青年创业，为人才培养贡献力量。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 第四节、二、（一） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是 √否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 第四节、二、（二） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 王仁鸿 | 关联担保 | 12,355,626.72 | 是 | 2016年8月12日 | 2016022 |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 保证 | 58,660,496.00 | 13.75% | 保证金 |
| 固定资产 | 抵押 | 27,657,767.32 | 6.48% | 抵押房产用于票据融资 |
| 无形资产 | 抵押 | 3,294,058.69 | 0.77% | 抵押土地使用权用于票据融资 |
| 总计 | - | 89,612,322.01 | 21.00% | - |
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,500,000 | - | -375,000 | 12,125,000 | - |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,350,000 | 50.80% | 125,000 | 6,475,000 | 53.40% | |
| 董事、监事、高管 | 3,650,000 | 29.20% | -501,000 | 3,149,000 | 25.97% | |
| 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 37,500,000 | - | 375,000 | 37,875,000 | - |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,050,000 | 50.80% | 375,000 | 19,425,000 | 51.29% | |
| 董事、监事、高管 | 10,950,000 | 29.20% | 0 | 10,950,000 | 29.20% | |
| 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 总股本 | 50,000,000 | - | 0 | 50,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 8 | |||||
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王仁鸿 | 25,400,000 | 500,000 | 25,900,000 | 51.80% | 19,425,000 | 6,475,000 |
| 2 | 张生 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 | 16.40% | 6,150,000 | 2,050,000 |
| 3 | 杭州瑞创 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 12.00% | 4,500,000 | 1,500,000 |
| 4 | 杭州尚格 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 8.00% | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 5 | 赵玮 | 2,200,000 | -501,000 | 1,699,000 | 3.40% | 1,650,000 | 49,000 |
| 6 | 郭少红 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 4.40% | 1,650,000 | 550,000 |
| 7 | 任光雷 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.00% | 1,500,000 | 500,000 |
| 8 | 吕永庆 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | 0 | 1,000 |
| 合计 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100.00% | 37,875,000 | 12,125,000 | |
| 王仁鸿是杭州尚格及杭州瑞创的执行事务合伙人，分别持有杭州尚格6.875%的出资额及杭州瑞创 92.00%的出资额。其它股东之间无关联关系。 | |||||||
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
| 截至报告期末，王仁鸿先生直接持有公司51.80%股份，通过杭州瑞创间接持有公司 11.04%股份，通过杭州尚格间接持有公司0.55%股份，共计持有公司63.39%股份。同时，王仁鸿先生担任公司董事长兼总经理职务，且为杭州瑞创与杭州尚格的执行事务合伙人，对公司股权实际控制比例为71.80%。 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 王仁鸿 | 董事长兼总经理 | 男 | 1977年4月9日 | 硕士 | 2015年8月-2018年8月 | 是 |
| 张生 | 董事、副总经理兼财务总监 | 男 | 1978年2月4日 | 硕士 | 2015年8月-2018年8月 | 是 |
| 冷敏娟 | 独立董事 | 女 | 1970年5月27日 | 本科 | 2017年8月-2018年8月 | 是 |
| 段咏欣 | 独立董事 | 女 | 1976年11月10日 | 博士 | 2015年8月-2018年8月 | 是 |
| 刘沪光 | 董事 | 男 | 1971年12月3日 | 硕士 | 2015年8月-2018年8月 | 否 |
| 赵玮 | 监事会主席 | 男 | 1980年3月27日 | 硕士 | 2016年1月-2018年8月 | 是 |
| 任光雷 | 监事 | 男 | 1979年12月9日 | 硕士 | 2015年8月-2018年8月 | 是 |
| 宋红玮 | 监事 | 男 | 1983年8月16日 | 硕士 | 2016年1月-2018年8月 | 是 |
| 郭少红 | 董事会秘书 | 女 | 1976年9月12日 | 本科 | 2016年1月-2018年8月 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 王仁鸿 | 董事长兼总经理 | 31,195,000 | 500,000 | 31,695,000 | 63.39% | 0 |
| 张生 | 董事、副总经理兼财务总监 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 | 16.40% | 0 |
| 冷敏娟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 段咏欣 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 刘沪光 | 董事 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 3.20% | 0 |
| 赵玮 | 监事会主席 | 2,200,000 | -501,000 | 1,699,000 | 3.40% | 0 |
| 任光雷 | 监事 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.00% | 0 |
| 郭少红 | 董事会秘书 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 4.40% | 0 |
| 宋红玮 | 监事 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0.96% | 0 |
| 合计 | - | 47,875,000 | -1,000 | 47,874,000 | 95.75% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 技术人员 | 49 | 46 |
| 生产人员 | 72 | 77 |
| 销售人员 | 19 | 20 |
| 行政管理人员 | 27 | 31 |
| 员工总计 | 167 | 174 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 28 | 29 |
| 本科 | 65 | 67 |
| 专科 | 21 | 23 |
| 专科以下 | 53 | 55 |
| 员工总计 | 167 | 174 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工：
□适用 √不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用 √不适用
核心人员的变动情况：
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
截至报告期末，公司未认定核心员工。公司核心技术人员4名，皆为董事、监事及高级管理人员。报告期内，公司核心技术团队稳定，核心技术人员未发生变化。是否审计
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节、五（一） | 157,781,306.67 | 164,396,112.79 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 第八节、五（二） | 28,342,465.23 | 12,275,737.12 |
| 预付款项 | 第八节、五（三） | 8,630,684.22 | 5,728,727.64 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 第八节、五（四） | 160,003.54 | 221,125.00 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第八节、五（五） | 75,284,604.35 | 43,593,331.23 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 第八节、五（六） | 3,361,885.55 | 362,443.49 |
| 流动资产合计 | 273,560,949.56 | 226,577,477.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第八节、五（七） | 98,831,012.35 | 90,533,528.94 |
| 在建工程 | 第八节、五（八） | 14,164,149.84 | 7,118,190.27 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 第八节、五（九） | 8,547,712.18 | 8,152,835.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 第八节、五（十） | 681,501.51 | 580,128.88 |
| 其他非流动资产 | 第八节、五（十一） | 30,852,300.28 | 19,648,649.87 |
| 非流动资产合计 | 153,076,676.16 | 126,033,332.96 | |
| 资产总计 | 426,637,625.72 | 352,610,810.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 第八节、五（十二） | 229,995.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 第八节、五（十三） | 238,149,572.19 | 186,209,909.99 |
| 预收款项 | 第八节、五（十四） | 4,447,307.90 | 2,831,139.51 |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 第八节、五（十五） | 42,916.16 | 3,236,519.53 |
| 应交税费 | 第八节、五（十六） | 1,696,934.18 | 3,633,360.65 |
| 其他应付款 | 第八节、五（十七） | 292,833.91 | 180,543.71 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 第八节、五（十八） | 2,281,433.22 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 244,859,559.34 | 198,372,906.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 第八节、五（十九） | 3,669,091.88 | 3,001,930.57 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,669,091.88 | 3,001,930.57 | |
| 负债合计 | 248,528,651.22 | 201,374,837.18 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第八节、五（二十） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第八节、五（二十一） | 34,094,504.36 | 34,094,504.36 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 第八节、五（二十二） | 8,572,480.49 | 8,572,480.49 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第八节、五（二十三） | 85,441,989.65 | 58,568,988.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 178,108,974.50 | 151,235,973.05 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 178,108,974.50 | 151,235,973.05 | |
| 负债和所有者权益总计 | 426,637,625.72 | 352,610,810.23 |
法定代表人：王仁鸿 主管会计工作负责人：张生 会计机构负责人：王丽娟
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 295,575,835.94 | 236,285,136.84 | |
| 其中：营业收入 | 第八节、五（二十四） | 295,575,835.94 | 236,285,136.84 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 265,847,918.38 | 213,780,584.94 | |
| 其中：营业成本 | 第八节、五（二十四） | 241,024,937.28 | 193,002,998.96 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第八节、五（二十五） | 891,115.53 | 835,881.13 |
| 销售费用 | 第八节、五（二十六） | 8,808,168.58 | 6,701,275.61 |
| 管理费用 | 第八节、五（二十七） | 5,589,589.32 | 3,331,606.08 |
| 研发费用 | 第八节、五（二十八） | 10,257,269.48 | 9,069,972.43 |
| 财务费用 | 第八节、五（二十九） | -1,168,984.33 | 505,732.14 |
| 资产减值损失 | 第八节、五（三十） | 445,822.52 | 333,118.59 |
| 加：其他收益 | 第八节、五（三十一） | 179,827.61 | 57,053.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节、五（三十二） | 235,686.68 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 第八节、五（三十三） | -229,995.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,677,750.17 | 22,797,292.18 | |
| 加：营业外收入 | 第八节、五（三十四） | 7,160.00 | 2,061,470.00 |
| 减：营业外支出 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,684,910.17 | 24,858,762.18 | |
| 减：所得税费用 | 第八节、五（三十五） | 2,811,908.72 | 2,894,625.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,873,001.45 | 21,964,136.60 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | ||
| 1.持续经营净利润 | 26,873,001.45 | 21,964,136.60 | |
| 2.终止经营净利润 |
| (二)按所有权归属分类： | - | ||
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 26,873,001.45 | 21,964,136.60 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 26,873,001.45 | 21,964,136.60 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,873,001.45 | 21,964,136.60 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.44 | |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
法定代表人：王仁鸿 主管会计工作负责人：张生 会计机构负责人：王丽娟
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,995,825.33 | 168,984,513.54 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节、五（三十六） | 2,499,492.94 | 2,538,851.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,495,318.27 | 171,523,364.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,661,784.38 | 119,086,037.83 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,471,058.26 | 9,257,422.19 | |
| 支付的各项税费 | 6,366,461.43 | 5,213,467.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、五（三十六） | 6,374,928.68 | 3,987,896.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,874,232.75 | 137,544,824.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 第八节、五（三十七） | 20,621,085.52 | 33,978,540.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 7,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 235,686.68 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,235,686.68 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,275,661.80 | 26,763,845.25 | |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 19,475,661.80 | 33,763,845.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,475,661.80 | -26,528,158.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 第八节、五（三十六） | 43,224,897.24 | 12,211,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,224,897.24 | 12,211,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第八节、五（三十六） | 64,771,533.28 | 31,471,106.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,771,533.28 | 31,471,106.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,546,636.04 | -19,259,306.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168,586.64 | -296,262.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,232,625.68 | -12,105,187.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,353,436.35 | 64,997,429.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,120,810.67 | 52,892,242.29 |
法定代表人：王仁鸿 主管会计工作负责人：张生 会计机构负责人：王丽娟
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 第八节、一（二）、1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | √是 □否 | 第八节、一（二）、2 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
1、 会计政策变更
2、 企业经营季节性或者周期性特征
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。详见第八节、二、附注事项详情 三、（二十五）。
季节性：受夏季高温对TPU可加工性能因素影响，TPU行业的产品销售存在一定季节性。
周期性：TPU行业本身没有明显的周期性，但是随着宏观经济的波动和下游不同应用行业的景气变化，行业整体也呈现一定的波动。
二、 附注详情:
| 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 本公司本报告期无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 (十一) 存货 1、 存货的分类 | ||||||
| 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资 | ||||||
| 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 5、 开发阶段支出资本化的具体条件 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 (十七) 长期资产减值 长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费 | |||||
| (二十四) 租赁 1、 经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2、 融资租赁会计处理 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 (二十五) 重要会计政策和会计估计的变更 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下： | |||
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | ||
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018.6.30金额28,342,465.23元， | ||
| 款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”， 2018.6.30金额238,149,572.19元，2017.12.31金额186,209,909.99元； |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。比较数据相应调整。 | 调减“管理费用”2018年1-6月金额10,257,269.48元，2017年1-6月金额9,069,972.43元，重分类至“研发费用”。 |
| (二) 税收优惠 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组《关于山东省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科［2016］32号）的函复，同意本公司作为高新技术企业备案，并取得高新技术企业证书，故本公司自2015年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2018年度本公司高新技术企业重新认定工作正在进行，2018年1-6月，本公司暂按15%计提并申报企业所得税。 | ||||
五、报表项目注释
(一) 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 14,372.21 | 86,855.50 |
| 银行存款 | 99,106,438.46 | 119,266,580.85 |
| 其他货币资金 | 58,660,496.00 | 45,042,676.44 |
| 合 计 | 157,781,306.67 | 164,396,112.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其中受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 58,460,496.00 | 45,042,676.44 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 信用证保证金 | 200,000.00 | |
| 合 计 | 58,660,496.00 | 45,042,676.44 |
(二) 应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收票据 | 12,992,349.00 | 4,321,370.19 |
| 应收账款 | 15,350,116.23 | 7,954,366.93 |
| 合计 | 28,342,465.23 | 12,275,737.12 |
1、应收票据
（1） 应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 12,992,349.00 | 4,321,370.19 |
| 合计 | 12,992,349.00 | 4,321,370.19 |
（2） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 70,537,540.53 | |
| 合计 | 70,537,540.53 |
2、 应收账款
（1） 应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | 年初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 16,158,017.08 | 100.00 | 807,900.85 | 5.00 | 15,350,116.23 | 8,373,017.82 | 100.00 | 418,650.89 | 5.00 | 7,954,366.93 |
| 组合1：货款及往来款 | 16,158,017.08 | 100.00 | 807,900.85 | 5.00 | 15,350,116.23 | 8,373,017.82 | 100.00 | 418,650.89 | 5.00 | 7,954,366.93 |
| 组合2：关联方往来款 | ||||||||||
| 组合3：备用金 | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 16,158,017.08 | 100.00 | 807,900.85 | 5.00 | 15,350,116.23 | 8,373,017.82 | 100.00 | 418,650.89 | 5.00 | 7,954,366.93 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 16,158,017.08 | 807,900.85 | 5.00 |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | |||
| 合计 | 16,158,017.08 | 807,900.85 | 5.00 |
（2） 本期计提、收回或转回应收账款情况
本期计提坏账准备金额389,249.96元。
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 江苏三木页岩气高压软管有限公司 | 3,935,000.00 | 24.35 | 196,750.00 |
| 河北燕阳特种纺织品有限公司 | 3,009,012.50 | 18.62 | 150,450.63 |
| 广州钰鑫新材料有限公司 | 1,108,900.00 | 6.86 | 55,445.00 |
| 泰州市三江消防器材有限公司 | 1,103,075.00 | 6.83 | 55,153.75 |
| 厦门旺普萝科技有限公司 | 690,650.00 | 4.27 | 34,532.50 |
| 合计 | 9,846,637.50 | 60.93 | 492,331.88 |
(三) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 6,534,367.52 | 75.71 | 5,258,901.50 | 91.80 |
| 1至2年 | 1,626,490.56 | 18.85 | 469,826.14 | 8.20 |
| 2至3年 | 469,826.14 | 5.44 | ||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 8,630,684.22 | 100.00 | 5,728,727.64 | 100.00 |
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 合计数的比例 |
| 巴斯夫（中国）有限公司 | 2,662,715.38 | 30.85 |
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所 | 1,674,528.30 | 19.40 |
| 神马实业股份有限公司 | 1,230,912.36 | 14.26 |
| 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 687,975.79 | 7.97 |
| 北京市金杜律师事务所 | 469,826.14 | 5.44 |
| 合计 | 6,725,957.97 | 77.93 |
(四) 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 160,003.54 | 221,125.00 |
| 合计 | 160,003.54 | 221,125.00 |
1、 其他应收款分类披露：
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 305,451.10 | 100 | 145,447.56 | 47.62 | 160,003.54 | 310,000.00 | 100 | 88,875.00 | 28.67 | 221,125.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 305,451.10 | 100 | 145,447.56 | 47.62 | 160,003.54 | 310,000.00 | 100 | 88,875.00 | 28.67 | 221,125.00 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 18,951.10 | 947.56 | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 | ||
| 2至3年 | 284,000.00 | 142,000.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 305,451.10 | 145,447.56 | |
2、 本期计提、收回或转回应收账款情况
本期计提坏账准备金额56,572.56元。
3、 其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 备用金 | 18,951.10 | 23,500.00 |
| 押金及保证金 | 286,500.00 | 286,500.00 |
| 合计 | 305,451.10 | 310,000.00 |
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收期末余额合计数的比例(%) | 期末余额 |
| 烟台经济技术开发区住房和建设管理局 | 保证金 | 284,000.00 | 2-3年 | 92.98 | 142,000.00 |
| 张宇鹏 | 备用金 | 15,000.00 | 1年以内 | 4.91 | 750.00 |
| 史新蕾 | 备用金 | 3,951.10 | 1年以内 | 1.29 | 197.56 |
| 烟台市福山区福源气体有限公司 | 押金 | 2,500.00 | 3-4年 | 0.82 | 2,500.00 |
| 合计 | 305,451.10 | - | 100.00 | 145,447.56 |
(五) 存货
1、 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 14,161,477.92 | 14,161,477.92 | 12,286,153.05 | 12,286,153.05 | ||
| 库存商品 | 48,424,770.83 | 48,424,770.83 | 24,072,881.86 | 24,072,881.86 | ||
| 发出商品 | 12,098,209.76 | 12,098,209.76 | 7,126,942.60 | 7,126,942.60 | ||
| 委托加工物资 | 600,145.84 | 600,145.84 | 107,353.72 | 107,353.72 | ||
| 合计 | 75,284,604.35 | 75,284,604.35 | 43,593,331.23 | 43,593,331.23 | ||
(六) 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 待抵扣进项税 | 3,361,885.55 | 362,443.49 |
| 合计 | 3,361,885.55 | 362,443.49 |
(七) 固定资产
| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 研发设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 1．账面原值 | ||||||
| （1）年初余额 | 57,178,962.78 | 43,058,961.00 | 4,118,774.27 | 1,559,600.11 | 680,038.55 | 106,596,336.71 |
| （2）本期增加金额 | 11,432,180.60 | 1,021,068.53 | 735,180.96 | 13,188,430.09 | ||
| —购置 | 769,652.91 | 735,180.96 | 1,504,833.87 | |||
| —在建工程转入 | 11,432,180.60 | 251,415.62 | 11,683,596.22 | |||
| （3）本期减少金额 | 42,342.31 | 2,783.85 | 45,126.16 | |||
| —处置或报废 | ||||||
| —其他减少 | 42,342.31 | 2,783.85 | 45,126.16 | |||
| （4）期末余额 | 57,136,620.47 | 54,488,357.75 | 5,139,842.80 | 1,559,600.11 | 1,415,219.51 | 119,739,640.64 |
| 2．累计折旧 | ||||||
| （1）年初余额 | 5,081,855.27 | 8,559,916.63 | 1,175,644.17 | 905,065.80 | 340,325.90 | 16,062,807.77 |
| （2）本期增加金额 | 1,385,562.60 | 2,680,633.75 | 512,827.37 | 149,344.06 | 117,452.74 | 4,845,820.52 |
| —计提 | 1,385,562.60 | 2,680,633.75 | 512,827.37 | 149,344.06 | 117,452.74 | 4,845,820.52 |
| （3）本期减少金额 | ||||||
| —处置或报废 | ||||||
| （4）期末余额 | 6,467,417.87 | 11,240,550.38 | 1,688,471.54 | 1,054,409.86 | 457,778.64 | 20,908,628.29 |
| 3．减值准备 | ||||||
| （1）年初余额 | ||||||
| （2）本期增加金额 | ||||||
| （3）本期减少金额 | ||||||
| （4）期末余额 | ||||||
| 4．账面价值 | ||||||
| （1）期末账面价值 | 50,669,202.60 | 43,247,807.37 | 3,451,371.26 | 505,190.25 | 957,440.87 | 98,831,012.35 |
| （2）年初账面价值 | 52,097,107.51 | 34,499,044.37 | 2,943,130.10 | 654,534.31 | 339,712.65 | 90,533,528.94 |
(八) 在建工程
1、 在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 二期项目 | 13,405,644.46 | - | 13,405,644.46 | 7,118,190.27 | - | 7,118,190.27 |
| 实验室装修改造 | 758,505.38 | - | 758,505.38 | - | - | - |
| 合计 | 14,164,149.84 | - | 14,164,149.84 | 7,118,190.27 | - | 7,118,190.27 |
2、 重要的在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 2017.12.31 | 本期增加金额 | 固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2018.6.30 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 实验室装修 | 190万元 | 1,009,921.00 | 251,415.62 | 758,505.38 | 53 | 53 | 自筹 | |||||
| 二期项目 | 11,000万元 | 7,118,190.27 | 15,320,788.36 | 9,033,334.17 | 13,405,644.46 | 60 | 60 | 自筹 | ||||
| 一期新增设备 | 500万元 | 2,398,846.43 | 2,398,846.43 | 48 | 48 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 7,118,190.27 | 18,729,555.79 | 11,683,596.22 | 14,164,149.84 |
注：本年度根据公司智能制造规划，二期项目预算由7,400万元变更至11,000万元。
(九) 无形资产
1、 无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||
| （1）年初余额 | 8,693,025.47 | 266,571.13 | 8,959,596.60 |
| （2）本期增加金额 | 537,073.04 | 537,073.04 | |
| —购置 | 537,073.04 | 537,073.04 | |
| （3）本期减少金额 | |||
| —处置 | |||
| （4）期末余额 | 8,693,025.47 | 803,644.17 | 9,496,669.64 |
| 2．累计摊销 | |||
| （1）年初余额 | 701,277.44 | 105,484.16 | 806,761.60 |
| （2）本期增加金额 | 88,685.10 | 53,510.76 | 142,195.86 |
| —计提 | 88,685.10 | 53,510.76 | 142,195.86 |
| （3）本期减少金额 | |||
| —处置 | |||
| （4）期末余额 | 789,962.54 | 158,994.92 | 948,957.46 |
| 3．减值准备 | |||
| （1）年初余额 | |||
| （2）本期增加金额 | |||
| —计提 | |||
| （3）本期减少金额 | |||
| —处置 | |||
| （4）期末余额 | |||
| 4．账面价值 | |||
| （1）期末账面价值 | 7,903,062.93 | 644,649.25 | 8,547,712.18 |
| （2）年初账面价值 | 7,991,748.03 | 161,086.97 | 8,152,835.00 |
截至2018年6月30日，无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。
(十) 递延所得税资产和递延所得税负债
未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 资产 | |
| 资产减值准备等 | 1,183,343.41 | 177,501.51 | 507,525.89 | 76,128.88 |
| 股权激励 | 3,360,000.00 | 504,000.00 | 3,360,000.00 | 504,000.00 |
| 合计 | 4,543,343.41 | 681,501.51 | 3,867,525.89 | 580,128.88 |
(十一) 其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 预付工程款及设备款 | 13,755,923.97 | 2,552,273.56 |
| 预付土地出让金 | 17,096,376.31 | 17,096,376.31 |
| 合计 | 30,852,300.28 | 19,648,649.87 |
(十二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 交易性金融负债 | ||
| 其中：发行的交易性债券 | ||
| 衍生金融负债 | 229,995.00 | |
| 其他 | ||
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 合计 | 229,995.00 |
(十三) 应付票据及应付账款
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付票据 | 204,667,820.00 | 153,101,060.24 |
| 应付账款 | 33,481,752.19 | 33,108,849.75 |
| 合计 | 238,149,572.19 | 186,209,909.99 |
1、 应付票据
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 204,667,820.00 | 153,101,060.24 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 204,667,820.00 | 153,101,060.24 |
2、 应付账款
（1）应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年以内（含1年） | 32,854,913.67 | 32,381,642.18 |
| 1-2年（含2年） | 305,250.50 | 684,329.11 |
| 2-3年（含3年） | 280,006.06 | 34,091.38 |
| 3年以上 | 41,581.96 | 8,787.08 |
| 合计 | 33,481,752.19 | 33,108,849.75 |
（2） 账龄超过一年的重要应付账款：
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 胜利油田营海建设工程有限公司 | 358,923.31 | 工程尚未结算 |
| 浙江合飞阀门有限公司 | 67,234.50 | 设备款尚未结算 |
| 合计 | 426,157.81 |
（3）期末余额前五名的应付账款情况
| 应付对象 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 |
| 万华化学（烟台）销售有限公司 | 原料款 | 11,857,677.04 | 1年以内 |
| 长连化工（盘锦）有限公司 | 原料款 | 5,729,537.44 | 1年以内 |
| 山东四方安装工程有限公司 | 工程款 | 2,527,184.49 | 1年以内 |
| 烟台苏格化工有限公司 | 原料款 | 2,241,394.82 | 1年以内 |
| 烟台昌隆运输有限责任公司 | 运输费 | 933,891.55 | 1年以内 |
| 合计 | 23,289,685.34 |
(十四) 预收款项
预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,407,840.37 | 2,829,118.93 |
| 1-2年（含2年） | 37,446.95 | 1,399.86 |
| 2-3年（含3年） | 1,399.86 | 620.72 |
| 3年以上 | 620.72 | |
| 合计 | 4,447,307.90 | 2,831,139.51 |
(十五) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 3,222,400.45 | 8,220,950.29 | 11,418,859.36 | 24,491.38 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 14,119.08 | 1,056,504.60 | 1,052,198.90 | 18,424.78 |
| 合计 | 3,236,519.53 | 9,277,454.89 | 12,471,058.26 | 42,916.16 |
2、 短期薪酬列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 3,200,000.00 | 7,199,247.76 | 10,399,247.76 | |
| （2）职工福利费 | 171,576.69 | 171,576.69 | ||
| （3）社会保险费 | 10,473.05 | 512,997.30 | 510,906.37 | 12,563.98 |
| 其中：医疗保险费 | 2,353.58 | 395,482.71 | 393,870.89 | 3,965.40 |
| 工伤保险费 | 8,045.36 | 61,017.06 | 60,768.21 | 8,294.21 |
| 生育保险费 | 74.11 | 56,497.53 | 56,267.27 | 304.37 |
| （4）住房公积金 | 11,927.40 | 337,128.54 | 337,128.54 | 11,927.40 |
| （5）工会经费和职工教育经费 | ||||
| （6）短期带薪缺勤 | ||||
| （7）短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 3,222,400.45 | 8,220,950.29 | 11,418,859.36 | 24,491.38 |
3、 设定提存计划列示
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 6,456.60 | 1,016,955.45 | 1,012,810.85 | 10,601.20 |
| 失业保险费 | 7,662.48 | 39,549.15 | 39,388.05 | 7,823.58 |
| 合计 | 14,119.08 | 1,056,504.60 | 1,052,198.90 | 18,424.78 |
(十六) 应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 96,649.84 | 1,163,712.64 |
| 企业所得税 | 1,298,023.48 | 2,013,073.89 |
| 个人所得税 | 43,745.14 | 67,746.85 |
| 城市维护建设税 | 68,309.35 | 113,208.54 |
| 教育费附加 | 29,275.44 | 48,517.94 |
| 地方教育费附加 | 19,516.96 | 32,345.30 |
| 土地使用税 | 50,837.29 | |
| 房产税 | 98,773.13 | 103,311.98 |
| 其他税费 | 42,640.84 | 40,606.22 |
| 合计 | 1,696,934.18 | 3,633,360.65 |
(十七) 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 292,833.91 | 180,543.71 |
| 合计 | 292,833.91 | 180,543.71 |
1、 按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 代扣个人承担社保公积金 | 62,991.31 | 52,959.01 |
| 未付费用款 | 129,842.60 | 27,584.70 |
| 押金及保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 292,833.91 | 180,543.71 |
2、 账龄超过一年的重要其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 烟台欣运国际物流有限公司 | 100,000.00 | 保证金未到期 |
(十八) 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 2,281,433.22 | |
| 合计 | 2,281,433.22 |
(十九) 递延收益
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,417,916.57 | 1,200,000.00 | 95,527.61 | 3,522,388.96 | 基础设施补助 |
| 融资租赁 | 584,014.00 | 437,311.08 | 146,702.92 | 售后回租 | |
| 合计 | 3,001,930.57 | 1,200,000.00 | 532,838.69 | 3,669,091.88 |
涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 年初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基础设施补助 | 1,455,416.58 | 44,553.54 | 1,410,863.04 | 与资产相关 | ||
| 工业提质增效项目 | 962,499.99 | 25,000.02 | 937,499.97 | 与资产相关 | ||
| 固定资产投资补贴款 | 1,200,000.00 | 25,974.05 | 1,174,025.95 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 2,417,916.57 | 1,200,000.00 | 95,527.61 | 3,522,388.96 |
(二十) 股本
| 股东名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 王仁鸿 | 25,400,000.00 | 500,000.00 | 25,900,000.00 | |
| 张生 | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | ||
| 郭少红 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||
| 赵玮 | 2,200,000.00 | 501,000.00 | 1,699,000.00 | |
| 任光雷 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 杭州瑞创投资合伙企业(有限合伙) | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 股东名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 杭州尚格投资合伙企业(有限合伙) | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| 吕永庆 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 合计 | 50,000,000.00 | 501,000.00 | 501,000.00 | 50,000,000.00 |
注：2018年6月29日，股东赵玮通过全国中小企业股份转让系统转让其持有的本公司股份501,000股，本公司大股东王仁鸿受让其中500,000股，自然人吕永庆，受让其中1000股。
(二十一) 资本公积
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 30,734,504.36 | 30,734,504.36 | ||
| 股份支付 | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | ||
| 合计 | 34,094,504.36 | 34,094,504.36 |
(二十二) 盈余公积
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 8,572,480.49 | 8,572,480.49 | ||
| 合计 | 8,572,480.49 | 8,572,480.49 |
(二十三) 未分配利润
| 项 目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 58,568,988.20 | 25,099,603.00 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后年初未分配利润 | 58,568,988.20 | 25,099,603.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 26,873,001.45 | 44,410,428.00 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,441,042.80 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 6,500,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他结转 | ||
| 期末未分配利润 | 85,441,989.65 | 58,568,988.20 |
(二十四) 营业收入和营业成本
1、 主营业务（分业务）
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 295,415,077.32 | 240,904,627.99 | 235,987,610.34 | 192,341,474.17 |
| 其他业务 | 160,758.62 | 120,309.29 | 297,526.50 | 661,524.79 |
| 合计 | 295,575,835.94 | 241,024,937.28 | 236,285,136.84 | 193,002,998.96 |
2、 主营业务（分产品）
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 热塑性聚氨酯弹性体 | 235,987,610.34 | 192,341,474.17 | ||
| 合计 | 295,415,077.32 | 240,904,627.99 | 235,987,610.34 | 192,341,474.17 |
(二十五) 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 245,069.51 | 220,148.15 |
| 教育费附加 | 105,029.79 | 94,349.21 |
| 地方教育费附加 | 70,019.87 | 62,899.45 |
| 地方水利基金 | 17,504.97 | 31,449.74 |
| 房产税 | 202,085.11 | 159,969.94 |
| 土地使用税 | 56,384.78 | 125,346.44 |
| 印花税 | 187,031.50 | 141,718.20 |
| 其他 | 7,990.00 | |
| 合计 | 891,115.53 | 835,881.13 |
(二十六) 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,281,180.00 | 804,186.24 |
| 运费 | 5,380,002.08 | 4,645,908.12 |
| 差旅费 | 638,790.97 | 356,870.65 |
| 广告宣传费 | 1,004,700.50 | 354,152.28 |
| 业务招待费 | 102,519.98 | 161,528.10 |
| 其他 | 400,975.05 | 378,630.22 |
| 合计 | 8,808,168.58 | 6,701,275.61 |
(二十七)管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,972,718.80 | 1,478,390.24 |
| 固定资产折旧费 | 491,556.11 | 433,701.22 |
| 无形资产摊销 | 142,195.86 | 110,874.24 |
| 业务招待费 | 418,623.55 | 284,406.62 |
| 差旅费 | 271,914.00 | 415,657.54 |
| 车费 | 19,431.33 | 47,286.00 |
| 办公费 | 1,048,290.88 | 291,315.65 |
| 低值易耗品摊销 | 10,122.58 | |
| 其他 | 1,224,858.79 | 259,851.99 |
| 合计 | 5,589,589.32 | 3,331,606.08 |
(二十八) 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 1,463,935.04 | 1,792,851.35 |
| 直接投入 | 7,933,654.41 | 6,715,770.60 |
| 折旧与摊销 | 481,323.49 | 251,597.83 |
| 其他 | 378,356.54 | 309,752.65 |
| 合计 | 10,257,269.48 | 9,069,972.43 |
(二十九) 财务费用
| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 72,404.02 | 216,280.33 |
| 减：利息收入 | 1,178,520.14 | 298,630.62 |
| 汇兑损益 | -213,260.31 | 382,869.11 |
| 手续费 | 150,392.10 | 205,213.32 |
| 合计 | -1,168,984.33 | 505,732.14 |
(三十) 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 445,822.52 | 333,118.59 |
| 合计 | 445,822.52 | 333,118.59 |
(三十一) 其他收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 基础设施补助 | 44,553.54 | 44,553.60 |
| 工业提质增效专项资金 | 25,000.02 | 12,500.00 |
| 固定资产投资补贴款 | 25,974.05 | |
| 中央外经贸发展专项基金 | 35,000.00 | |
| 升级服务业发展基金 | 49,300.00 | |
| 合计 | 179,827.61 | 57,053.60 |
(三十二) 投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品 | 235,686.68 | |
| 合 计 | 235,686.68 |
(三十三) 公允价值变动收益
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -229,995.00 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 合计 | -229,995.00 |
(三十四) 营业外收入
| 项目 | 发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 政府补助 | 2,051,950.00 | ||
| 其他利得 | 7,160.00 | 9,520.00 | 7,160.00 |
| 合计 | 7,160.00 | 2,061,470.00 | 7,160.00 |
计入营业外收入的政府补助
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府扶持发展资金 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 专利补助 | 16,000.00 | 与收益相关 | |
| 2016年中央外经贸资金 | 35,950.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 2,051,950.00 |
(三十五) 所得税费用
1、 所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,913,281.35 | 2,944,593.37 |
| 递延所得税费用 | -101,372.63 | -49,967.79 |
| 合计 | 2,811,908.72 | 2,894,625.58 |
2、 会计利润与所得税费用调整过程
| 项 目 | 本期发生额 | 上期期发生额 |
| 利润总额 | 29,684,910.17 | 24,858,762.18 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 4,452,736.53 | 3,728,814.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | ||
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,759,139.91 | -852,386.79 |
| 非应税收入的影响 | -8,558.04 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 118,312.10 | 26,756.08 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | ||
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | ||
| 所得税费用 | 2,811,908.72 | 2,894,625.58 |
(三十六) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行利息 | 1,178,520.14 | 298,630.62 |
| 政府补助 | 1,284,300.00 | 2,051,950.00 |
| 保证金 | 29,512.80 | 89,627.00 |
| 其他代收款 | 7,160.00 | 98,643.48 |
| 合 计 | 2,499,492.94 | 2,538,851.10 |
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 日常费用及其他代付款 | 6,374,928.68 | 3,987,896.42 |
| 合 计 | 6,374,928.68 | 3,987,896.42 |
3、 收到其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回票据保证金 | 43,224,897.24 | 12,211,800.00 |
| 合 计 | 43,224,897.24 | 12,211,800.00 |
4、 支付其他与筹资活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付票据保证金 | 62,091,696.04 | 27,222,200.00 |
| 融资租赁费 | 2,354,837.24 | 3,088,906.68 |
| 上市融资费用 | 325,000.00 | 1,160,000.00 |
| 合 计 | 64,771,533.28 | 31,471,106.68 |
(三十七) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | - | |
| 净利润 | 26,873,001.45 | 21,964,136.60 |
| 加：资产减值准备 | 445,822.52 | 333,118.59 |
| 固定资产等折旧 | 4,845,820.52 | 3,289,941.97 |
| 无形资产摊销 | 142,195.86 | 110,874.24 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） | - | - |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 229,995.00 | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -96,182.62 | 599,149.44 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | - | -235,686.68 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -101,372.63 | -49,967.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -31,691,273.12 | 9,344,800.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -22,352,827.81 | -3,198,049.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 42,325,906.35 | 1,820,222.78 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,621,085.52 | 33,978,540.55 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | - | |
| 债务转为资本 | - | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | |
| 融资租入固定资产 | - | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | - | |
| 现金的期末余额 | 99,120,810.67 | 52,892,242.29 |
| 减：现金的期初余额 | 119,353,436.35 | 64,997,429.39 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,232,625.68 | -12,105,187.10 |
2、 现金和现金等价物的构成
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、现 金 | 99,120,810.67 | 119,353,436.35 |
| 其中：库存现金 | 14,372.21 | 86,855.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 99,106,438.46 | 119,266,580.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 99,120,810.67 | 119,353,436.35 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产
| 项 目 | 账面价值 | 受限原因 | |
| 期末余额 | 年初余额 | ||
| 货币资金 | 58,660,496.00 | 45,042,676.44 | 保证金 |
| 存货 | 16,064,500.00 | 库存商品抵押用于票据融资 | |
| 固定资产 | 27,657,767.32 | 28,448,783.68 | 抵押房产用于票据融资 |
| 无形资产 | 3,294,058.69 | 3,332,736.49 | 抵押土地使用权用于票据融资 |
| 合计 | 89,612,322.01 | 92,888,696.61 | |
六、 合并范围的变更
本公司本期无合并范围的变更。
七、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
王仁鸿先生直接持有本公司51.80%股份，通过杭州瑞创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司11.04%股份，通过杭州尚格投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.55%股份，共计持有本公司63.39%股份，王仁鸿先生为公司控股股东和实际控制人。
(二) 本公司的子公司情况
本公司本期末无子公司。
(三) 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 张生 | 董事、副总经理、财务总监 |
| 冷敏娟 | 独立董事 |
| 段咏欣 | 独立董事 |
| 刘沪光 | 董事 |
| 赵玮 | 监事会主席 |
| 任光雷 | 监事 |
| 宋红玮 | 监事 |
| 郭少红 | 董事会秘书 |
| 舒宗涛 | 原子公司少数股东 |
| 黄莉 | 王仁鸿配偶 |
| 杭州瑞创投资合伙企业（有限合伙） | 公司股东，持股比例为12.00% |
| 杭州尚格投资合伙企业（有限合伙） | 公司股东，持股比例为8.00% |
(四) 关联交易情况
本公司作为被担保方：
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王仁鸿 | 12,355,626.72 | 2016年8月 | 债务履行期限届满之日后两年止 | 是 担保合同对应授信事项已完结 |
八、 承诺及或有事项
本公司本期无此项目内容。
九、 资产负债表日后事项
本公司拟按每10股派发人民币2元（含税），分配现金股利。共涉及股本5,000万股，预计支出分红资金1,000万元，待公司2018年第三次临时股东大会决议通过后两个月内完成，上述股利分配预案尚未经董事会审议通过。
十、 其他重要事项
本公司2016年8月与远东国际租赁有限公司（以下简称：远东租赁公司）签订《所有权转让协议》和《售后回租赁合同》。《所有权转让协议》约定：租赁物件原购买价值12,015,236.00元，现双方确认租赁物件协议价款为11,764,705.00元，租赁合同项下，本公司应向远东租赁公司支付保证金，经双方同意，远东租赁公司向本公司支付协议价款时直接抵扣，以电汇方式支付本公司200万元，以银行承兑汇票方式支付本公司800万元。《售后回租赁合同》约定：租赁物件租赁成本为11,764,705.00元，租赁期间共24个月，起租日为2016年9月15日，租金计算方式为等额租金法；本公司需向远东租赁公司支付保证金1,764,705.00元，双方同意保证金在远东租赁公司按所有权转让协议约定向本公司支付的租赁物件协议价款中直接抵扣；租赁物件留购价款为1,000元，王仁鸿提供连带责任保证，并出具保证函。截至报告日，本公司该合同义务已履行完毕，该合同事项完结。
十一、 母公司财务报表主要项目注释
本公司本期无此项目内容。
十二、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 179,827.61 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -229,995.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,160.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | 6,451.11 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | -36,556.28 |
(二) 净资产收益率及每股收益：
| 本期 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.32 | 0.54 | 0.54 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.34 | 0.54 | 0.54 |
美瑞新材料股份有限公司
二〇一八年八月二十七日