证券代码:300839证券简称:博汇股份公告编号:2024-033债券代码:123156债券简称:博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
4.2024年3月27日,公司收到国家税务总局宁波市镇海区税务局澥浦税务所送达的《税务事项通知书》,要求公司“重芳烃衍生品”按“重芳烃”缴纳消费税。截至本报告出具之日,该事项仍在积极沟通中,基于谨慎性原则,2024年一季度财务报表按《税务事项通知书》要求进行相关账务处理。公司将持续密切关注事项进展情况,采取一切有效措施维护公司利益,维护公司合法权益。敬请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 792,537,694.71 | 415,606,727.24 | 90.69% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -99,426,772.90 | 53,874,639.87 | -284.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -83,632,595.26 | 50,949,512.04 | -264.15% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -390,874,876.04 | 2,015,095.91 | -19,497.33% |
基本每股收益(元/股) | -0.41 | 0.22 | -286.36% |
稀释每股收益(元/股) | -0.41 | 0.22 | -286.36% |
加权平均净资产收益率 | -14.63% | 5.24% | -19.87% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,622,321,359.86 | 2,111,199,206.57 | 24.21% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 627,044,506.62 | 728,853,338.54 | -13.97% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是□否
本报告期 | |
支付的优先股股利(元) | 0.00 |
支付的永续债利息(元) | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | -0.4050 |
(二)非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 882,117.76 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -20,454,143.85 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 432,096.66 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,020.00 | |
减:所得税影响额 | -3,344,731.79 |
合计 | -15,794,177.64 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用本报告期,公司实现营业收入79,253.77万元,较去年同期41,560.67万元增长90.69%,本期收入增长幅度较大主要系上年同期公司环保芳烃油生产装置法检停工减产,生产负荷较低,导致上年同期收入基数较小。本期归属于上市公司股东的净利润-9,942.68万元,去年同期为5,387.46万元,净利润大幅下降,主要系基于公司收到《税务事项通知书》要求,2023年7月以后生产销售的“重芳烃衍生品”需按“重芳烃”缴纳2105.20元/吨的消费税所致。详见公司披露的《关于收到税务事项通知书暨风险提示公告》(公告编号:2024-023)及《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2024-028)。
1、合并资产负债表项目:
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增减比例 | 变动情况说明 |
交易性金融资产 | 67,417,780.01 | 960,014.81 | 6922.58% | 主要系本报告期继续开展原料套期保值业务,期货账户保证金增加 |
其他应收款 | 224,533,447.37 | 120,690,051.93 | 86.04% | 主要系新增新项目土地拍卖保证金 |
存货 | 858,065,086.12 | 344,738,004.55 | 148.90% | 主要系增加未来生产的原料备货 |
递延所得税资产 | 19,000,474.76 | 13,996,227.66 | 35.75% | 主要系受消费税政策的影响,计提存货跌价所致 |
短期借款 | 653,381,471.59 | 489,482,285.37 | 33.48% | 主要系经营资金需求,新增银行借款所致 |
应付账款 | 286,170,288.26 | 140,853,011.57 | 103.17% | 主要系报告期进口原材料处于保税状态,相关关税及消费税尚未支付 |
应付职工薪酬 | 8,964,368.09 | 16,932,918.41 | -47.06% | 主要系年度薪资绩效部分进行计提并于次年发放 |
长期借款 | 280,277,518.45 | 15,073,330.82 | 1759.43% | 主要系原料采购等经营需求增加借款所致 |
2、合并利润表项目:
项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 增减比例 | 变动情况说明 |
营业收入 | 792,537,694.71 | 415,606,727.24 | 90.69% | 主要系报告期内环保芳烃生产装置产能利用率提升带动销售增加 |
营业成本 | 785,093,907.98 | 317,699,202.94 | 147.12% | 主要系一方面产销量增加,另一方面受消费税政策影响,原材料中所含应退消费税进行抵扣,转入成本 |
税金及附加 | 21,892,892.91 | 9,273,826.24 | 136.07% | 主要系根据税务通知书要求,重芳烃衍生品按重芳烃缴纳消费税所致 |
财务费用 | 11,727,035.46 | 8,221,626.28 | 42.64% | 主要系报告期内贷款利息及票据贴现利息支出所致 |
投资收益 | -12,204,142.33 | 2,919,729.91 | -517.99% | 主要系报告期原油上涨,使开展套期保值部分的原料套保损失增加 |
公允价值变动收益 | -6,673,268.80 | -2,253,643.45 | 196.11% | 主要系报告期开展套期保值业务,持仓部分产生的价值变动 |
信用减值损失 | 27,256.92 | 2,086,797.06 | -98.69% | 主要系基于最新税务通知书,应退消费税转入成本,不再计提坏账 |
所得税费用 | 1,664,473.19 | 6,928,456.68 | -75.98% | 主要系受消费税政策影响报告期内利润减少所致 |
3、合并现金流量表项目:
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 增减比例 | 变动情况说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -390,874,876.04 | 2,015,095.91 | -19497.33% | 主要系增加未来生产的进口原料备货导致的经营现金流出 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,058,501.27 | 47,989,129.11 | -314.75% | 主营系新项目土地拍卖保证金支出 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 422,648,491.82 | -148,259,078.87 | -385.07% | 主要系原料采购等经营需求增加借款所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,017 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
宁波市文魁 | 境内非国有 | 52.26% | 128,282,154.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
控股集团有限公司 | 法人 | |||||
陆新花 | 境内自然人 | 2.98% | 7,317,304.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
宋文光 | 境内自然人 | 2.18% | 5,340,050.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
陈云 | 境内自然人 | 2.05% | 5,024,507.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
何林韬 | 境内自然人 | 1.70% | 4,180,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
洪淼松 | 境内自然人 | 1.26% | 3,103,514.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
王律 | 境内自然人 | 1.21% | 2,979,740.00 | 2,234,805.00 | 不适用 | 0.00 |
尤丹红 | 境内自然人 | 1.02% | 2,514,541.00 | 1,885,906.00 | 不适用 | 0.00 |
周利方 | 境内自然人 | 0.80% | 1,971,733.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
项美娇 | 境内自然人 | 0.63% | 1,538,410.00 | 1,153,807.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
宁波市文魁控股集团有限公司 | 128,282,154.00 | 人民币普通股 | 128,282,154.00 | |||
陆新花 | 7,317,304.00 | 人民币普通股 | 7,317,304.00 | |||
宋文光 | 5,340,050.00 | 人民币普通股 | 5,340,050.00 | |||
陈云 | 5,024,507.00 | 人民币普通股 | 5,024,507.00 | |||
何林韬 | 4,180,000.00 | 人民币普通股 | 4,180,000.00 | |||
洪淼松 | 3,103,514.00 | 人民币普通股 | 3,103,514.00 | |||
周利方 | 1,971,733.00 | 人民币普通股 | 1,971,733.00 | |||
王巧琴 | 1,442,721.00 | 人民币普通股 | 1,442,721.00 | |||
李胜军 | 1,228,757.00 | 人民币普通股 | 1,228,757.00 | |||
周振友 | 1,094,102.00 | 人民币普通股 | 1,094,102.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,陆新花女士为洪淼松配偶的母亲。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东陈云通过信用证券账户持有股份5,019,507股。 |
注:公司回购账户未在前十名股东中列示,截至本报告期末宁波博汇化工科技股份有限公司回购专用证券账户持股4,590,434股,持股比例1.87%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项?适用□不适用
一、对外投资公司于2024年1月31日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议,于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨对外投资的议案》,为推动公司在特种油细分领域的产业链布局,助力宁波“361”万千亿级产业集群发展,促进绿色石化产业提质升级,实现区域更高质量发展,同意公司与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议,在青峙化工新材料产业园投资建设160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目,本项目计划投资总额约22.8亿元(最终以实际投资金额为准)。公司与宁波市北仑区交通投资集团有限公司共同出资成立合资公司宁波博盈新材料有限公司,公司持股75%。具体内容详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于设立合资公司暨对外投资进展的公告》(公告编号:2024-020)。宁波博盈新材料有限公司以人民币20,780.08万元竞得北仑区BL(XB)01-03-06-5地块162,981平方米国有建设用地使用权,并与宁波市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。具体内容详见公司于2024年3月19日披露的《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告》(公告编号:2024-021)。公司将根据项目进展情况,积极推进有关事项的落实,并按照相关法律法规的要求及时履行审批程序及信息披露义务。
二、公司回购股份实施进展为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,落实公司“质量回报双提升”行动,维护公司全体股东利益,增强投资者对公司长期价值的认可,基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素,公司于2024年2月21日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购方案以维护公司价值及股东权益为目的,公司启动该方案以落实“质量回报双提升”行动,树立良好的市场形象。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均包含本数),回购股份价格不超过人民币10.00元/股(含),回购实施期限为自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-015)。截至2024年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为279,000股,占公司目前总股本的0.11%,最高成交价为8.66元/股,最低成交价为8.35元/股,成交均价8.44元/股,成交总金额为235.56万元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。
三、收到《税务事项通知书》2024年3月27日,公司收到国家税务总局宁波市镇海区税务局澥浦税务所送达的《税务通知书》,要求公司“重芳烃衍生品”按“重芳烃”缴纳消费税。公司收到《税务事项通知书》后,召开相关会议并测算如按税务通知书的要求缴纳消费税,对公司2023年年度利润及2024年一季度的利润影响。公司于2024年3月29日及时披露了《关于收到税务事项通知书暨风险提示公告》(公告编号:2024-023),对《税务事项通知书》主要内容、相关情况说明、通知书对公司经营的影响、公司的应对措施等事项进行了详细披露。截至本报告披露日,公司与各方仍在积极沟通,基于谨慎性原则,目前按《税务事项通知书》要求进行相关账务处理。公司将持续密切关注事项进展情况,采取一切有效措施维护公司利益,维护公司合法权益。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位:宁波博汇化工科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 398,954,003.34 | 556,907,170.95 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 67,417,780.01 | 960,014.81 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 |
应收账款 | 1,003,376.70 | |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 20,082,144.36 | 23,427,974.09 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 224,533,447.37 | 120,690,051.93 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 858,065,086.12 | 344,738,004.55 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 43,213,050.56 | 35,631,944.65 |
流动资产合计 | 1,612,265,511.76 | 1,083,358,537.68 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 11,024,172.41 | 10,592,075.75 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 853,741,223.48 | 879,295,845.81 |
在建工程 | 691,850.80 | 322,060.44 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 43,382,124.01 | 40,442,762.12 |
无形资产 | 79,151,860.15 | 79,693,204.09 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 64,142.49 | 102,628.02 |
递延所得税资产 | 19,000,474.76 | 13,996,227.66 |
其他非流动资产 | 395,865.00 | |
非流动资产合计 | 1,010,055,848.10 | 1,027,840,668.89 |
资产总计 | 2,622,321,359.86 | 2,111,199,206.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | 653,381,471.59 | 489,482,285.37 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 286,170,288.26 | 140,853,011.57 |
预收款项 | ||
合同负债 | 54,447,625.80 | 46,191,747.88 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,964,368.09 | 16,932,918.41 |
应交税费 | 132,542,102.40 | 118,717,883.93 |
其他应付款 | 337.07 | 1,850.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 69,737,249.94 | 82,953,477.49 |
其他流动负债 | 7,078,191.35 | 6,004,927.22 |
流动负债合计 | 1,212,321,634.50 | 901,138,101.87 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 280,277,518.45 | 15,073,330.82 |
应付债券 | 394,317,669.13 | 390,371,488.22 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 46,408,062.28 | 48,907,748.55 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 22,653,344.85 | 23,435,462.61 |
递延所得税负债 | 1,677,143.49 | 918,918.33 |
其他非流动负债 | 2,625,853.52 | 2,500,817.63 |
非流动负债合计 | 747,959,591.72 | 481,207,766.16 |
负债合计 | 1,960,281,226.22 | 1,382,345,868.03 |
所有者权益: | ||
股本 | 245,469,171.00 | 245,469,171.00 |
其他权益工具 | 17,545,993.10 | 17,545,993.10 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 291,235,633.45 | 291,235,633.45 |
减:库存股 | 62,506,964.31 | 60,149,301.95 |
其他综合收益 | 18,802.35 | 43,199.01 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 62,435,800.07 | 62,435,800.07 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 72,846,070.96 | 172,272,843.86 |
归属于母公司所有者权益合计 | 627,044,506.62 | 728,853,338.54 |
少数股东权益 | 34,995,627.02 | |
所有者权益合计 | 662,040,133.64 | 728,853,338.54 |
负债和所有者权益总计 | 2,622,321,359.86 | 2,111,199,206.57 |
法定代表人:王律主管会计工作负责人:项美娇会计机构负责人:项美娇
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 792,537,694.71 | 415,606,727.24 |
其中:营业收入 | 792,537,694.71 | 415,606,727.24 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 845,606,644.54 | 360,517,823.51 |
其中:营业成本 | 785,093,907.98 | 317,699,202.94 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 21,892,892.91 | 9,273,826.24 |
销售费用 | 1,690,128.46 | 1,178,199.43 |
管理费用 | 14,496,012.29 | 13,905,095.25 |
研发费用 | 10,706,667.44 | 10,239,873.37 |
财务费用 | 11,727,035.46 | 8,221,626.28 |
其中:利息费用 | 12,658,588.18 | 5,080,218.88 |
利息收入 | -1,207,324.02 | -994,682.02 |
加:其他收益 | 975,959.79 | 573,483.33 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -12,204,142.33 | 2,919,729.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -6,673,268.80 | -2,253,643.45 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 27,256.92 | 2,086,797.06 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -26,829,548.44 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -97,772,692.69 | 58,415,270.58 |
加:营业外收入 | 6,020.00 | 2,411,257.97 |
减:营业外支出 | 23,432.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -97,766,672.69 | 60,803,096.55 |
减:所得税费用 | 1,664,473.19 | 6,928,456.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -99,431,145.88 | 53,874,639.87 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -99,431,145.88 | 53,874,639.87 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -99,426,772.90 | 53,874,639.87 |
2.少数股东损益 | -4,372.98 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 18,802.35 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 18,802.35 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 18,802.35 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 18,802.35 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -99,412,343.53 | 53,874,639.87 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -99,407,970.55 | 53,874,639.87 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,372.98 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.41 | 0.22 |
(二)稀释每股收益 | -0.41 | 0.22 |
法定代表人:王律主管会计工作负责人:项美娇会计机构负责人:项美娇
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,092,328,704.53 | 492,118,635.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 96,450.41 | 144,648,731.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,119,751.51 | 7,985,549.23 |
经营活动现金流入小计 | 1,095,544,906.45 | 644,752,916.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,408,320,152.42 | 537,888,405.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的 | 28,068,746.66 | 26,106,338.18 |
现金 | ||
支付的各项税费 | 26,502,313.06 | 26,030,095.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,528,570.35 | 52,712,981.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,486,419,782.49 | 642,737,820.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -390,874,876.04 | 2,015,095.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 96,403,074.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,032,207.56 | 2,700,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 97,435,281.56 | 202,700,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,651,465.10 | 54,710,870.89 |
投资支付的现金 | 85,842,317.73 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 200,493,782.83 | 154,710,870.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,058,501.27 | 47,989,129.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 583,000,000.00 | 247,927,000.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,303,740.92 | 14,794,320.72 |
筹资活动现金流入小计 | 697,303,740.92 | 262,721,320.75 |
偿还债务支付的现金 | 85,223,722.22 | 392,422,966.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,934,338.47 | 4,535,485.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 185,497,188.41 | 14,021,947.07 |
筹资活动现金流出小计 | 274,655,249.10 | 410,980,399.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 422,648,491.82 | -148,259,078.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259,973.32 | 133,184.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,544,858.81 | -98,121,669.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 470,498,862.15 | 213,000,287.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 398,954,003.34 | 114,878,617.41 |
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
(三)审计报告第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2024年04月29日