北京中科海讯数字科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-032
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人周善明及会计机构负责人(会计主管人员)段丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 19,298,282.67 | 35,789,379.20 | -46.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,606,500.59 | 23,502,256.77 | -88.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -401,585.48 | 23,502,256.77 | -101.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -51,142,705.86 | -41,952,557.58 | 21.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0331 | 0.40 | -91.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0331 | 0.40 | -91.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.26% | 4.87% | -4.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,070,278,174.26 | 1,094,445,213.99 | -2.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 997,258,209.60 | 994,651,709.01 | 0.26% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,010,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,038,238.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -507,013.69 | 2020年一季度为支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情，公司通过海淀红十字会向武汉捐赠50万元 |
| 减：所得税影响额 | 530,438.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,700.00 | |
| 合计 | 3,008,086.07 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,099 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 29.26% | 23,031,216 | 23,031,216 | ||
| 宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20.57% | 16,187,500 | 16,187,500 | ||
| 蔡惠智 | 境内自然人 | 4.57% | 3,596,022 | 3,596,022 | ||
| 上海晨灿投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.94% | 3,100,000 | 3,100,000 | ||
| 武汉成业联股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.70% | 2,908,008 | 2,908,008 | ||
| 北京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.48% | 1,952,478 | 1,952,478 | ||
| 上海云炜资产管理有限公司-上海云炜衷资产管理中心（有限合伙） | 其他 | 2.27% | 1,786,320 | 1,786,320 | ||
| 赵文立 | 境内自然人 | 2.16% | 1,701,162 | 1,701,162 | ||
| 徐俊华 | 境内自然人 | 2.10% | 1,648,836 | 1,648,836 | ||
| 王立法 | 境内自然人 | 1.58% | 1,246,266 | 1,246,266 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 刘春华 | 81,700 | 人民币普通股 | 81,700 |
| 雷军锋 | 62,900 | 人民币普通股 | 62,900 |
| 赵国华 | 59,500 | 人民币普通股 | 59,500 |
| 林含 | 55,000 | 人民币普通股 | 55,000 |
| 刘海浪 | 53,200 | 人民币普通股 | 53,200 |
| 杨钦雄 | 49,900 | 人民币普通股 | 49,900 |
| 孙军杰 | 48,700 | 人民币普通股 | 48,700 |
| 郑更荣 | 45,500 | 人民币普通股 | 45,500 |
| 付长长 | 44,900 | 人民币普通股 | 44,900 |
| 丁立军 | 44,100 | 人民币普通股 | 44,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东赵国华通过普通证券账户持有17500股，通过信用证券账户持有42000股，实际合计持有59500股。股东丁立军通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有44100股，实际合计持有44100股。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较期初下降82.30%，主要原因系公司利用闲置资金进行理财及经营活动现金流出金额较大所致。
2. 应收票据较期初下降30.44%，主要原因系受疫情影响，商业承兑汇票394.15万2月底到期因出票人（位于湖北宜昌）未
能承兑转入应收账款而减少，截止本季报报出之日，出票人已经付款。
3. 预付款项较期初增长380.57%，因公司搬迁预付租金及装修费所致。
4. 其他应收款较期初增长170.05%，系应收以摊余成本计量的理财产品的利息收入增加所致。
5. 其他流动资产较期初增长222736364.41%，系以暂时闲置资金购买理财产品增加所致。
6. 预收款项较期初减少100%，系执行新收入准则导致。
7. 本报告期末，公司新增合同负债17,934,053.98元，系执行新收入准则导致。
8. 应付职工薪酬较期初减少50.94%，主要原因为上年末应付职工薪酬中含有年终奖。
9. 应交税费较期初减少78.32%，主要因公司一季度收入减少所致。
10. 其他应付款较期初减少85.38%，主要因本期支付上年末应付未付的发行费用所致。
11. 少数股东权益较期初减少312.47%，系子公司亏损所致。
12. 营业收入较去年同期减少46.08%，主要因受疫情影响，最终客户的采购、公司产品的生产及交付皆受到一定影响。
13. 营业成本较去年同期减少58.21%，主要因本期收入下降所致，同时因产品的细分类型及占比权重变化导致毛利率变化。
14. 税金及附加较去年同期减少41.20%，主要因收入下降所致。
15. 财务费用较去年同期下降1004.74%，系存款利息增加所致。
16. 其他收益较去年同期减少86.11%，主要原因为受特种产品退免税审批流程及进度的影响。
17. 本报告期末，较去年同期新增投资收益3,038,238.17元，系理财收益增加所致。
18. 本报告期末，较去年同期新增营业外收入1,000,000.00元，为收到的政府上市中介费用补贴资金。
19. 本报告期末，较去年同期新增营业外支出507,013.69元，主要原因为一季度为支持武汉抗击新型冠状病毒肺炎疫情，公
司通过海淀红十字会向武汉捐赠现金500,000.00元所致。
20. 所得税费用较去年同期减少82.94%，系本季度利润总额减少所致。
21. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少31870.93%，主要系购买理财产品所致。
22. 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少993.36%，主要系购买理财产品所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 本报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比下降，主要原因是一季度受新冠肺炎疫情的影响，全国范围内实施了严格的疫情防控措施，公司经营中正常的人员出差、物流运输等受到阻碍，主要客户、供应商延期复工，项目实施进度、原材料采购、公司产品生产及交付验收等有所延迟，导致公司一季度业绩受到影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
一季度前4大供应商没有变化，A供应商成为第5名（也是上一年度的供应商），整体保持稳定。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 44,191.79 | 本季度投入募集资金总额 | 98.02 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 98.02 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总 | 本报告期投入 | 截至期末累计 | 截至期末投资 | 项目达到预定 | 本报告期实现 | 截止报告期末 | 是否达到预计 | 项目可行性是 |
| 目(含部分变更) | 总额 | 额(1) | 金额 | 投入金额(2) | 进度(3)＝(2)/(1) | 可使用状态日期 | 的效益 | 累计实现的效益 | 效益 | 否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 第三代水声信号处理平台研发产业化 | 否 | 15,870 | 15,870 | 12.26 | 12.26 | 0.08% | 2021年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 水下模拟仿真体系应用 | 否 | 10,590 | 10,590 | 18.95 | 18.95 | 0.18% | 2021年08月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 水声研发中心建设 | 否 | 8,300 | 8,300 | 66.81 | 66.81 | 0.80% | 2021年08月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 9,431.79 | 9,431.79 | 不适用 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 44,191.79 | 44,191.79 | 98.02 | 98.02 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 44,191.79 | 44,191.79 | 98.02 | 98.02 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本公司募投项目按照计划进度执行，尚在建设期，无未达到计划进度或预计收益的情况。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目以自有资金先期投入约4,500万元，尚未完成置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂 | 适用 | ||||||||||
| 时补充流动资金情况 | 本公司无利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,209,291.19 | 577,511,254.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,850,000.00 | 12,723,350.00 |
| 应收账款 | 387,894,449.48 | 370,245,997.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,045,789.77 | 1,258,036.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,260,326.29 | 1,947,927.00 |
| 其中：应收利息 | 2,679,671.25 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 89,076,212.61 | 82,018,269.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 420,014,150.94 | 188.57 |
| 流动资产合计 | 1,019,350,220.28 | 1,045,705,024.84 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 20,443,587.00 | 20,932,226.52 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,935,709.55 | 8,250,323.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,475,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 6,896,225.38 | 6,380,207.01 |
| 其他非流动资产 | 13,177,432.05 | 13,177,432.05 |
| 非流动资产合计 | 50,927,953.98 | 48,740,189.15 |
| 资产总计 | 1,070,278,174.26 | 1,094,445,213.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 41,708,333.57 | 54,139,345.57 |
| 预收款项 | 17,677,629.21 | |
| 合同负债 | 17,934,053.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,551,104.45 | 7,238,582.99 |
| 应交税费 | 2,373,255.75 | 10,946,291.48 |
| 其他应付款 | 388,314.28 | 2,656,563.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 151,679.50 | |
| 流动负债合计 | 66,106,741.53 | 92,658,413.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,155,136.00 | 7,021,234.40 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,155,136.00 | 7,021,234.40 |
| 负债合计 | 73,261,877.53 | 99,679,647.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 78,700,000.00 | 78,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 669,716,458.18 | 669,716,458.18 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,890,479.81 | 24,890,479.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 223,951,271.61 | 221,344,771.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 997,258,209.60 | 994,651,709.01 |
| 少数股东权益 | -241,912.87 | 113,857.42 |
| 所有者权益合计 | 997,016,296.73 | 994,765,566.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,070,278,174.26 | 1,094,445,213.99 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 96,498,407.88 | 571,051,501.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,850,000.00 | 12,723,350.00 |
| 应收账款 | 388,106,528.86 | 370,458,382.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,846,798.14 | 1,766,285.32 |
| 其他应收款 | 5,382,182.53 | 2,072,511.00 |
| 其中：应收利息 | 2,679,671.25 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 88,971,737.11 | 81,941,944.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 420,014,150.94 | 188.57 |
| 流动资产合计 | 1,014,669,805.46 | 1,040,014,163.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,884,540.00 | 12,884,540.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 20,047,964.35 | 20,466,594.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,930,759.51 | 8,245,236.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,475,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 6,896,225.38 | 6,380,207.01 |
| 其他非流动资产 | 7,396,878.05 | 7,396,878.05 |
| 非流动资产合计 | 58,631,367.29 | 55,373,455.92 |
| 资产总计 | 1,073,301,172.75 | 1,095,387,619.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 41,659,164.92 | 53,714,345.57 |
| 预收款项 | 17,316,629.21 | |
| 合同负债 | 17,575,053.98 | |
| 应付职工薪酬 | 2,630,349.34 | 6,455,636.11 |
| 应交税费 | 2,347,266.80 | 10,899,128.15 |
| 其他应付款 | 368,430.30 | 2,659,389.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 151,679.50 |
| 流动负债合计 | 64,731,944.84 | 91,045,128.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,155,136.00 | 7,021,234.40 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,155,136.00 | 7,021,234.40 |
| 负债合计 | 71,887,080.84 | 98,066,362.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 78,700,000.00 | 78,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 669,716,458.18 | 669,716,458.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,890,479.81 | 24,890,479.81 |
| 未分配利润 | 228,107,153.92 | 224,014,318.29 |
| 所有者权益合计 | 1,001,414,091.91 | 997,321,256.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,073,301,172.75 | 1,095,387,619.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 19,298,282.67 | 35,789,379.20 |
| 其中：营业收入 | 19,298,282.67 | 35,789,379.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 19,925,977.62 | 28,564,675.22 |
| 其中：营业成本 | 4,791,593.35 | 11,465,994.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 236,856.35 | 402,850.62 |
| 销售费用 | 939,484.19 | 1,167,914.89 |
| 管理费用 | 6,326,913.37 | 6,980,299.49 |
| 研发费用 | 8,014,419.54 | 8,582,310.47 |
| 财务费用 | -383,289.18 | -34,694.82 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 393,584.34 | 45,586.98 |
| 加：其他收益 | 3,375,686.73 | 24,302,239.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,038,238.17 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 510,246.42 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,306,220.85 | -4,284,940.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,480,009.10 | 27,242,002.99 |
| 加：营业外收入 | 1,000,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 507,013.69 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,972,995.41 | 27,242,002.99 |
| 减：所得税费用 | 722,265.11 | 4,233,706.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,250,730.30 | 23,008,296.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,250,730.30 | 23,008,296.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,606,500.59 | 23,502,256.77 |
| 2.少数股东损益 | -355,770.29 | -493,960.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,250,730.30 | 23,008,296.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,606,500.59 | 23,502,256.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -355,770.29 | -493,960.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0331 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0331 | 0.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 19,203,137.03 | 35,789,379.20 |
| 减：营业成本 | 4,777,065.32 | 11,480,169.33 |
| 税金及附加 | 236,856.35 | 403,812.81 |
| 销售费用 | 880,309.06 | 1,112,488.89 |
| 管理费用 | 6,059,787.33 | 6,872,138.54 |
| 研发费用 | 6,407,619.84 | 7,746,599.62 |
| 财务费用 | -379,377.22 | -33,242.27 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 387,789.18 | 43,401.63 |
| 加：其他收益 | 3,369,189.16 | 24,302,239.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,038,238.17 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | 510,246.42 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,306,220.85 | -4,284,940.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,322,082.83 | 28,224,711.29 |
| 加：营业外收入 | 1,000,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 506,982.09 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,815,100.74 | 28,224,711.29 |
| 减：所得税费用 | 722,265.11 | 4,233,706.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,092,835.63 | 23,991,004.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,092,835.63 | 23,991,004.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,092,835.63 | 23,991,004.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,030,750.00 | 4,277,733.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,369,189.16 | 1,015.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,441,739.73 | 45,586.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,841,678.89 | 4,324,335.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,758,672.07 | 17,913,232.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,489,135.38 | 15,570,913.17 |
| 支付的各项税费 | 11,366,035.86 | 9,749,361.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,370,541.44 | 3,043,386.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,984,384.75 | 46,276,893.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,142,705.86 | -41,952,557.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 540,861.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 170,540,861.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,220,119.00 | 1,318,945.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 592,220,119.00 | 1,318,945.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -421,679,257.78 | -1,318,945.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,480,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,480,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,480,000.00 | -200,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -475,301,963.64 | -43,471,503.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 577,511,254.83 | 131,274,083.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,209,291.19 | 87,802,580.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,934,750.00 | 4,233,138.00 |
| 收到的税费返还 | 3,369,189.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,429,744.57 | 43,401.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,733,683.73 | 4,276,539.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,991,135.21 | 21,410,353.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,932,655.65 | 14,475,288.57 |
| 支付的各项税费 | 11,335,993.67 | 9,749,361.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,867,734.59 | 2,938,274.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,127,519.12 | 48,573,278.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,393,835.39 | -44,296,738.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 540,861.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 170,540,861.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,220,119.00 | 1,317,895.98 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 593,220,119.00 | 1,317,895.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422,679,257.78 | -1,317,895.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,480,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,480,000.00 | 200,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,480,000.00 | -200,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -474,553,093.17 | -45,814,634.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 571,051,501.05 | 128,466,600.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,498,407.88 | 82,651,965.80 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 577,511,254.83 | 577,511,254.83 | 0.00 |
| 应收票据 | 12,723,350.00 | 12,723,350.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 370,245,997.50 | 370,245,997.50 | 0.00 |
| 预付款项 | 1,258,036.96 | 1,258,036.96 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,947,927.00 | 1,947,927.00 | 0.00 |
| 存货 | 82,018,269.98 | 82,018,269.98 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 188.57 | 188.57 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,045,705,024.84 | 1,045,705,024.84 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 20,932,226.52 | 20,932,226.52 | 0.00 |
| 无形资产 | 8,250,323.57 | 8,250,323.57 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 6,380,207.01 | 6,380,207.01 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 13,177,432.05 | 13,177,432.05 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 48,740,189.15 | 48,740,189.15 | 0.00 |
| 资产总计 | 1,094,445,213.99 | 1,094,445,213.99 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 54,139,345.57 | 54,139,345.57 | 0.00 |
| 预收款项 | 17,677,629.21 | -17,677,629.21 | |
| 合同负债 | 17,677,629.21 | 17,677,629.21 | |
| 应付职工薪酬 | 7,238,582.99 | 7,238,582.99 | 0.00 |
| 应交税费 | 10,946,291.48 | 10,946,291.48 | 0.00 |
| 其他应付款 | 2,656,563.91 | 2,656,563.91 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 92,658,413.16 | 92,658,413.16 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 7,021,234.40 | 7,021,234.40 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 7,021,234.40 | 7,021,234.40 | 0.00 |
| 负债合计 | 99,679,647.56 | 99,679,647.56 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 78,700,000.00 | 78,700,000.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 669,716,458.18 | 669,716,458.18 | 0.00 |
| 盈余公积 | 24,890,479.81 | 24,890,479.81 | 0.00 |
| 未分配利润 | 221,344,771.02 | 221,344,771.02 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 994,651,709.01 | 994,651,709.01 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 113,857.42 | 113,857.42 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 994,765,566.43 | 994,765,566.43 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,094,445,213.99 | 1,094,445,213.99 | 0.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 571,051,501.05 | 571,051,501.05 | 0.00 |
| 应收票据 | 12,723,350.00 | 12,723,350.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 370,458,382.71 | 370,458,382.71 | 0.00 |
| 预付款项 | 1,766,285.32 | 1,766,285.32 | 0.00 |
| 其他应收款 | 2,072,511.00 | 2,072,511.00 | 0.00 |
| 存货 | 81,941,944.65 | 81,941,944.65 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 188.57 | 188.57 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,040,014,163.30 | 1,040,014,163.30 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 12,884,540.00 | 12,884,540.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 20,466,594.82 | 20,466,594.82 | 0.00 |
| 无形资产 | 8,245,236.04 | 8,245,236.04 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 6,380,207.01 | 6,380,207.01 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 7,396,878.05 | 7,396,878.05 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 55,373,455.92 | 55,373,455.92 | 0.00 |
| 资产总计 | 1,095,387,619.22 | 1,095,387,619.22 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 53,714,345.57 | 53,714,345.57 | 0.00 |
| 预收款项 | 17,316,629.21 | -17,316,629.21 | |
| 合同负债 | 17,316,629.21 | 17,316,629.21 |
| 应付职工薪酬 | 6,455,636.11 | 6,455,636.11 | 0.00 |
| 应交税费 | 10,899,128.15 | 10,899,128.15 | 0.00 |
| 其他应付款 | 2,659,389.50 | 2,659,389.50 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 91,045,128.54 | 91,045,128.54 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 7,021,234.40 | 7,021,234.40 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 7,021,234.40 | 7,021,234.40 | 0.00 |
| 负债合计 | 98,066,362.94 | 98,066,362.94 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 78,700,000.00 | 78,700,000.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 669,716,458.18 | 669,716,458.18 | 0.00 |
| 盈余公积 | 24,890,479.81 | 24,890,479.81 | 0.00 |
| 未分配利润 | 224,014,318.29 | 224,014,318.29 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 997,321,256.28 | 997,321,256.28 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,095,387,619.22 | 1,095,387,619.22 | 0.00 |