广东电声市场营销股份有限公司 2020年第三季度报告 编号：2020-055 2020年10月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人(会计主管人员)李梅英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,415,973,151.93 | 2,446,443,352.86 | -1.25% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,640,246,271.56 | 1,588,381,026.72 | 3.27% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 881,180,354.90 | 7.65% | 2,198,795,842.03 | 6.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,011,705.78 | -18.51% | 97,259,106.81 | -34.86%【1】 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,770,303.10 | -34.04% | 80,502,647.57 | -42.70% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -54,712,939.71 | -19.67% | 94,331,806.39 | 5.16% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -25.00% | 0.23 | -41.03% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -25.00% | 0.23 | -41.03% | | 加权平均净资产收益率 | 3.15% | -2.51% | 6.01% | -8.00% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -228,779.36 | 固定资产处置损失 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 745,149.72 | 主要是政府的稳岗补贴 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 10,406,542.96 | 主要为收回对安徽奇瑞汽车销售有限公司已单项计提的应收账款 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,624.20 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,398,192.87 | 主要系增值税加计抵减税收优惠 | | 减：所得税影响额 | 5,492,801.61 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,221.14 | | | 合计 | 16,756,459.24 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 15,009 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 梁定郊 | 境内自然人 | 26.53% | 112,262,400【1】 | 112,262,400 | | | | 黄勇 | 境内自然人 | 11.05% | 46,774,800【2】 | 46,774,800 | 质押 | 1,958,300 | | 曾俊 | 境内自然人 | 6.63% | 28,065,600【3】 | 28,065,600 | | | | 赏睿集团发展有限公司 | 境外法人 | 6.19% | 26,190,000 | 26,190,000 | | | | 添赋国际集团发展有限公司 | 境外法人 | 5.73% | 24,267,600 | 24,267,600 | | | | LION－OCBC CAPITAL ASIA I HOLDING PTE. LTD. | 境外法人 | 4.21% | 17,812,800 | 17,812,800 | | |
| COWIN TIANNUO LIMITED | 境外法人 | 4.02% | 17,010,000 | 17,010,000 | | | | 福建省奥拓丰企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.24% | 13,700,000 | 13,700,000 | | | | 吴芳 | 境内自然人 | 2.97% | 12,571,200【4】 | 12,571,200 | | | | 舜畅国际集团发展有限公司 | 境外法人 | 2.52% | 10,659,600 | 10,659,600 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 李剑钊 | 488,800 | 人民币普通股 | 488,800 | | 蔡晨光 | 190,100 | 人民币普通股 | 190,100 | | 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 171,100 | 人民币普通股 | 171,100 | | 李光华 | 168,000 | 人民币普通股 | 168,000 | | 何兰英 | 165,400 | 人民币普通股 | 165,400 | | 吕惠萍 | 153,000 | 人民币普通股 | 153,000 | | 吴涌 | 153,000 | 人民币普通股 | 153,000 | | 张怀付 | 139,400 | 人民币普通股 | 139,400 | | 蔡瑞南 | 137,400 | 人民币普通股 | 137,400 | | 董爱华 | 132,000 | 人民币普通股 | 132,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东关联关系或一致行动的说明，1、梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛、张黎于2014年12月18日签订《一致行动协议书》，约定各方在对公司事务决策（包括但不限于行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动；2、张黎是赏睿集团发展有限公司的股东，持股100%；3、梁定郊是添赋国际集团发展有限公司的股东，持股100%；4、吴芳是舜畅国际集团发展有限公司的股东，持股100%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、蔡晨光通过普通账户持有0股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有190,100股；2、吴涌通过普通账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有153,000股。 |
【3】 除上表直接持股情况外， 报告期末，曾俊通过风上国际集团发展有限公司、广州顶添间接持股6,478,848股。【4】 除上表直接持股情况外，报告期末，吴芳通过舜畅国际集团发展有限公司、广州顶添间接持股10,945,584股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况 单位：元 | 项目 | 报告期末数 | 报告期初数 | 变动幅度 | 变动原因 | | 应收款项融资 | 13,441,134.17 | 44,820,158.82 | -70.01% | 主要是本期将票据背书转让用于支付供应商货款所致。 |
| 预付款项 | 77,487,544.36 | 24,428,631.90 | 217.20% | 主要是营销活动在国庆期间较多，需提前支付报馆、场地等费用，以及数字零售业务增长也增加采购货款的预付款所致 | | 其他应收款 | 98,071,193.35 | 61,176,767.62 | 60.31% | 主要是数字零售业务增长导致核销款增加所致 | | 合同资产 | 199,521,755.55 | | 100% | 主要是本报告期适用新收入准则所致 | | 其他流动资产 | 341,079.48 | 1,482,298.03 | -76.99% | 主要是本报告期待抵扣进项税减少所致 | | 长期应收款 | 108,500.00 | 156,500.00 | -30.67% | 主要是收回长期应收款所致 | | 在建工程 | 2,228,647.35 | 215,094.34 | 936.13% | 主要是本报告期增加厂房建设投入所致 | | 无形资产 | 17,397,338.92 | 7,365,519.52 | 136.20% | 主要是本报告期增加土地使用权所致 | | 长期待摊费用 | 8,711,009.27 | 3,881,839.59 | 124.40% | 主要是本报告期增加办公室装修费用所致 | | 递延所得税资产 | 11,079,315.85 | 21,404,289.48 | -48.24% | 主要是抵消列示递延所得税负债所致 | | 其他非流动资产 | 10,551,858.62 | 20,994,588.03 | -49.74% | 主要是预付办公室装修费用以及土地使用权转至资产所致 | | 应付票据 | 87,591,621.83 | 57,549,595.28 | 52.20% | 主要是本报告期使用票据支付供应商货款增加所致 | | 预收款项 | - | 15,054,242.14 | -100.00% | 主要是本报告期适用新收入准则，转至合同负债列示所致 | | 合同负债 | 43,094,046.61 | | 100% | 主要是本报告期适用新收入准则所致 |
| 应付职工薪酬 | 71,361,834.02 | 120,257,728.03 | -40.66% | 主要是本报告期不含年终奖计提所致 | | 递延所得税负债 | - | 7,661,782.50 | -100.00% | 主要是在合并范围将递延所得税负债并至递延所得税资产列示所致 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 | | 财务费用 | -10,573,116.37 | -2,632,828.10 | 301.59% | 主要是本报告期利息收入增加所致 | | 其他收益 | 7,811,342.59 | 4,512,416.69 | 73.11% | 主要是本报告期增值税加计抵减额增加所致 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,645.48 | -819,805.02 | 101.05% | 主要是投资企业取得收益增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -667,938.36 | -18,804,081.63 | 96.45% | 主要是本报告期坏账准备计提减少所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -228,779.36 | -66,960.87 | -241.66% | 主要是本报告期资产处置损失增加所致 | | 营业外收入 | 4,634,339.05 | 7,309,831.67 | -36.60% | 主要是本报告期取得的政府补助减少所致 | | 营业外支出 | 372,963.25 | 20,179.84 | 1,748.20% | 主要是本报告期增加捐赠支出所致 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,483,000.00 | -1,230,000.00 | -4085.61% | 主要是本报告期分配股利所致 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司控股股东、实际控制人之一黄勇先生在广发证券股份有限公司办理了电声股份1,284,300股股份质押的手续。 | 2020年07月08日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-036） | | 公司核心技术人员之一张益铭先生因个人原因，辞去其所担任的汽车运营量化部产品总监职务。 | 2020年07月18日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-037） | | 第二届董事会第十三次会议决议，审议通过2020年半年度报告及摘要、2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。 | 2020年08月25日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-038） | | 第二届监事会第九次会议决议，审议通过公司2020年半年度报告及摘要、公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。 | 2020年08月25日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-039） | | 2020年半年度报告披露提示性公告 | 2020年08月25日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-040） | | 2020年半年度报告 | 2020年08月25日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-041） | | 2020年半年度报告摘要 | 2020年08月25日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-042） | | 关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2020年08月25日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-043） |
| 公司非职工代表监事老建城先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。 | 2020年09月08日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-044） | | 第二届董事会第十四次会议决议，审议通过调整公司组织架构、聘任会计师事务所、修订公司章程、以及公司股东大会议事规则等一批制度。部分事项尚需提交公司股东大会审议。 | 2020年09月30日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-045） | | 第二届监事会第十次会议决议，审议通过补选第二届监事会非职工代表监事、修订公司监事会议事规则的议案。前述事项尚需提交公司股东大会审议。 | 2020年09月30日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-046） | | 第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于聘任会计师事务所的议案，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。前述事项尚需提交股东大会审议。 | 2020年09月30日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-047） | | 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修改。前述事项尚需提交股东大会审议。 | 2020年09月30日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-048） | | 第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，提名周艳琼女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。前述事项尚需提交股东大会审议。 | 2020年09月30日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-049） | | 关于召开2020年第二次临时股东大会通知 | 2020年09月30日 | 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（编号：2020-050） |
五、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东电声市场营销股份有限公司 2020年09月30日 单位：元 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 810,790,490.44 | 777,721,427.95 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,026,573,711.73 | 1,351,036,228.79 | | 应收款项融资 | 13,441,134.17 | 44,820,158.82 | | 预付款项 | 77,487,544.36 | 24,428,631.90 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 98,071,193.35 | 61,176,767.62 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 80,738,900.77 | 72,364,997.84 | | 合同资产 | 199,521,755.55 | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 341,079.48 | 1,482,298.03 | | 流动资产合计 | 2,306,965,809.85 | 2,333,030,510.95 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 108,500.00 | 156,500.00 | | 长期股权投资 | 3,507,882.62 | 3,499,237.14 | | 其他权益工具投资 | 32,999,120.00 | 32,999,120.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 21,257,450.40 | 21,730,434.76 | | 在建工程 | 2,228,647.35 | 215,094.34 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 17,397,338.92 | 7,365,519.52 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 1,166,219.05 | 1,166,219.05 | | 长期待摊费用 | 8,711,009.27 | 3,881,839.59 | | 递延所得税资产 | 11,079,315.85 | 21,404,289.48 | | 其他非流动资产 | 10,551,858.62 | 20,994,588.03 | | 非流动资产合计 | 109,007,342.08 | 113,412,841.91 | | 资产总计 | 2,415,973,151.93 | 2,446,443,352.86 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 87,591,621.83 | 57,549,595.28 | | 应付账款 | 489,979,060.07 | 560,457,271.27 | | 预收款项 | | 15,054,242.14 | | 合同负债 | 43,094,046.61 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 71,361,834.02 | 120,257,728.03 | | 应交税费 | 26,157,809.32 | 34,358,904.55 | | 其他应付款 | 12,257,016.54 | 14,684,986.18 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 45,285,491.98 | 47,714,937.59 | | 流动负债合计 | 775,726,880.37 | 850,077,665.04 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | 7,661,782.50 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 7,661,782.50 | | 负债合计 | 775,726,880.37 | 857,739,447.54 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 423,230,000.00 | 423,230,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 504,628,339.64 | 507,699,201.61 | | 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 22,985,347.50 | 22,985,347.50 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 52,255,295.80 | 52,255,295.80 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 637,147,288.62 | 582,211,181.81 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,640,246,271.56 | 1,588,381,026.72 | | 少数股东权益 | | 322,878.60 | | 所有者权益合计 | 1,640,246,271.56 | 1,588,703,905.32 | | 负债和所有者权益总计 | 2,415,973,151.93 | 2,446,443,352.86 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 521,780,208.58 | 606,832,560.18 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 654,497,763.57 | 869,360,976.57 | | 应收款项融资 | 13,392,467.96 | 9,625,868.82 | | 预付款项 | 32,676,523.14 | 10,479,515.12 | | 其他应收款 | 223,178,431.05 | 201,172,543.68 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 99,135,755.13 | 99,135,755.13 | | 存货 | 7,063,269.20 | 9,215,049.51 | | 合同资产 | 156,676,942.37 | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 46,146.25 | | 流动资产合计 | 1,609,265,605.87 | 1,706,732,660.13 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 307,519,292.51 | 239,389,292.51 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 7,789,903.35 | 4,874,276.04 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 6,260,981.39 | 3,850,999.84 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 8,493,722.73 | 3,749,120.30 | | 递延所得税资产 | 7,876,106.59 | 10,811,892.67 | | 其他非流动资产 | 9,579,267.83 | 13,519,588.03 | | 非流动资产合计 | 347,519,274.40 | 276,195,169.39 | | 资产总计 | 1,956,784,880.27 | 1,982,927,829.52 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 66,844,088.24 | 40,694,410.43 | | 应付账款 | 291,342,857.04 | 332,034,645.90 | | 预收款项 | | 615,640.05 | | 合同负债 | 3,886,811.16 | | | 应付职工薪酬 | 58,184,451.82 | 80,703,580.43 | | 应交税费 | 16,463,639.17 | 21,202,957.42 | | 其他应付款 | 29,755,619.50 | 49,492,874.24 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 35,223,720.29 | 32,581,851.67 |
| 流动负债合计 | 501,701,187.22 | 557,325,960.14 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 501,701,187.22 | 557,325,960.14 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 423,230,000.00 | 423,230,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 593,818,911.40 | 593,818,911.40 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 52,255,295.80 | 52,255,295.80 | | 未分配利润 | 385,779,485.85 | 356,297,662.18 | | 所有者权益合计 | 1,455,083,693.05 | 1,425,601,869.38 | | 负债和所有者权益总计 | 1,956,784,880.27 | 1,982,927,829.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 881,180,354.90 | 818,581,360.26 | | 其中：营业收入 | 881,180,354.90 | 818,581,360.26 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 813,150,949.72 | 733,196,437.00 | | 其中：营业成本 | 732,033,014.52 | 652,930,652.98 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,040,732.09 | 1,702,999.33 | | 销售费用 | 55,130,687.50 | 53,159,994.67 | | 管理费用 | 22,622,409.68 | 20,958,799.80 | | 研发费用 | 5,134,615.71 | 5,680,221.21 | | 财务费用 | -3,810,509.78 | -1,236,230.99 | | 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 | | 利息收入 | 3,911,091.63 | 1,358,106.75 | | 加：其他收益 | 2,229,437.17 | 2,464,651.79 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -184,567.56 | 1,051,489.60 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -184,567.56 | 1,051,489.60 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,979,554.71 | -7,839,182.85 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,745.81 | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 44,015.45 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,087,974.27 | 81,105,897.25 | | 加：营业外收入 | 4,513,052.64 | 2,595,917.54 |
| 减：营业外支出 | 13,679.53 | -2,689.60 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,587,347.38 | 83,704,504.39 | | 减：所得税费用 | 20,620,002.89 | 21,288,451.75 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,967,344.49 | 62,416,052.64 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,967,344.49 | 62,416,052.64 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,011,705.78 | 62,597,140.99 | | 2.少数股东损益 | -44,361.29 | -181,088.35 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 50,967,344.49 | 62,416,052.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,011,705.78 | 62,597,140.99 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -44,361.29 | -181,088.35 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.16 | | （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 526,098,456.28 | 512,650,350.42 | | 减：营业成本 | 436,337,944.43 | 404,865,119.99 | | 税金及附加 | 1,088,479.10 | 1,241,990.09 | | 销售费用 | 26,113,633.95 | 20,358,649.01 | | 管理费用 | 16,083,131.41 | 14,667,669.42 | | 研发费用 | 3,914,798.20 | 4,000,698.76 | | 财务费用 | -2,589,033.85 | -1,413,683.44 | | 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 | | 利息收入 | 2,638,783.67 | 1,483,910.72 | | 加：其他收益 | 1,470,491.31 | 1,426,040.81 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,790,479.84 | -5,725,693.45 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 67,404.80 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,829,514.51 | 64,697,658.75 | | 加：营业外收入 | 3,026,236.70 | 1,630,676.42 |
| 减：营业外支出 | 13,679.47 | 17,308.64 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,842,071.74 | 66,311,026.53 | | 减：所得税费用 | 14,538,791.13 | 17,126,089.02 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,303,280.61 | 49,184,937.51 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,303,280.61 | 49,184,937.51 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 33,303,280.61 | 49,184,937.51 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,198,795,842.03 | 2,062,677,884.87 | | 其中：营业收入 | 2,198,795,842.03 | 2,062,677,884.87 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,073,806,290.51 | 1,854,040,449.30 | | 其中：营业成本 | 1,834,350,193.23 | 1,629,613,176.97 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 6,370,851.34 | 6,337,454.14 | | 销售费用 | 157,599,694.12 | 144,698,915.81 | | 管理费用 | 72,250,767.44 | 62,183,054.67 | | 研发费用 | 13,807,900.75 | 13,840,675.81 | | 财务费用 | -10,573,116.37 | -2,632,828.10 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 10,656,268.84 | 2,976,224.68 | | 加：其他收益 | 7,811,342.59 | 4,512,416.69 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,645.48 | -819,805.02 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,645.48 | -819,805.02 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -667,938.36 | -18,804,081.63 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,745.81 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -228,779.36 | -66,960.87 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,906,076.06 | 193,459,004.74 | | 加：营业外收入 | 4,634,339.05 | 7,309,831.67 | | 减：营业外支出 | 372,963.25 | 20,179.84 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,167,451.86 | 200,748,656.57 | | 减：所得税费用 | 39,172,085.62 | 52,007,513.62 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,995,366.24 | 148,741,142.95 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,995,366.24 | 148,741,142.95 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 97,259,106.81 | 149,299,979.04 | | 2.少数股东损益 | -263,740.57 | -558,836.09 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | -2,801,141.40 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -2,801,141.40 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -2,801,141.40 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -2,801,141.40 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 96,995,366.24 | 145,940,001.55 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,259,106.81 | 146,498,837.64 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -263,740.57 | -558,836.09 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.39 | | （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 1,275,329,933.59 | 1,273,642,793.15 | | 减：营业成本 | 1,065,014,451.78 | 1,000,976,374.77 | | 税金及附加 | 4,076,588.63 | 4,855,843.92 | | 销售费用 | 71,324,548.06 | 64,306,105.56 | | 管理费用 | 51,071,517.25 | 40,828,846.83 | | 研发费用 | 10,110,355.66 | 9,856,236.75 | | 财务费用 | -7,545,928.31 | -3,479,634.20 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 7,700,039.98 | 3,688,106.32 | | 加：其他收益 | 5,086,051.32 | 2,635,473.81 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填 | | |
| 列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,958,585.40 | -9,687,302.66 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -132.49 | 62,362.71 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,322,904.75 | 149,309,553.38 | | 加：营业外收入 | 3,117,457.78 | 5,229,439.99 | | 减：营业外支出 | 115,902.89 | 19,984.26 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 99,324,459.64 | 154,519,009.11 | | 减：所得税费用 | 27,519,635.97 | 39,704,278.88 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,804,823.67 | 114,814,730.23 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,804,823.67 | 114,814,730.23 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 71,804,823.67 | 114,814,730.23 |
| 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,473,295,190.23 | 2,183,657,507.48 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,604,458.59 | 11,629,100.71 | | 经营活动现金流入小计 | 2,555,899,648.82 | 2,195,286,608.19 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,433,925,938.66 | 1,209,136,393.62 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 752,416,412.43 | 670,116,389.26 | | 支付的各项税费 | 86,800,129.44 | 140,510,697.86 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,425,361.90 | 85,819,309.02 | | 经营活动现金流出小计 | 2,461,567,842.43 | 2,105,582,789.76 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 94,331,806.39 | 89,703,818.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 237,000.00 | 1,898,698.70 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 237,000.00 | 1,898,698.70 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,441,146.17 | 20,731,326.35 | | 投资支付的现金 | | 1,750,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 15,441,146.17 | 22,481,326.35 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,204,146.17 | -20,582,627.65 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,323,000.00 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,160,000.00 | 1,230,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 51,483,000.00 | 1,230,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,483,000.00 | -1,230,000.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,644,660.22 | 67,891,190.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 775,485,318.62 | 219,780,904.06 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 803,129,978.84 | 287,672,094.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,371,209,944.90 | 1,319,574,948.97 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,555,978.95 | 7,641,114.09 | | 经营活动现金流入小计 | 1,412,765,923.85 | 1,327,216,063.06 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,236,264.84 | 674,803,894.44 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 580,063,588.82 | 483,080,350.28 | | 支付的各项税费 | 58,147,125.34 | 110,714,357.81 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,431,895.96 | 22,101,254.11 | | 经营活动现金流出小计 | 1,353,878,874.96 | 1,290,699,856.64 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 58,887,048.89 | 36,516,206.42 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 108,794.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 40,000,500.00 | 108,794.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,957,604.49 | 10,334,638.45 | | 投资支付的现金 | 65,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 57,000,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 131,957,604.49 | 25,334,638.45 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -91,957,104.49 | -25,225,844.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 42,000,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | 42,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,323,000.00 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,160,000.00 | 33,185,876.80 | | 筹资活动现金流出小计 | 51,483,000.00 | 33,185,876.80 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,483,000.00 | 8,814,123.20 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,553,055.60 | 20,104,485.17 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 606,333,264.18 | 153,478,873.68 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,780,208.58 | 173,583,358.85 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 777,721,427.95 | 777,721,427.95 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 1,351,036,228.79 | 1,285,636,955.05 | -65,399,273.74 | | 应收款项融资 | 44,820,158.82 | 44,820,158.82 | |
| 预付款项 | 24,428,631.90 | 24,428,631.90 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 61,176,767.62 | 61,176,767.62 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 72,364,997.84 | 72,364,997.84 | | | 合同资产 | | 65,399,273.74 | 65,399,273.74 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 1,482,298.03 | 1,482,298.03 | | | 流动资产合计 | 2,333,030,510.95 | 2,333,030,510.95 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | 156,500.00 | 156,500.00 | | | 长期股权投资 | 3,499,237.14 | 3,499,237.14 | | | 其他权益工具投资 | 32,999,120.00 | 32,999,120.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 21,730,434.76 | 21,730,434.76 | | | 在建工程 | 215,094.34 | 215,094.34 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 7,365,519.52 | 7,365,519.52 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 1,166,219.05 | 1,166,219.05 | | | 长期待摊费用 | 3,881,839.59 | 3,881,839.59 | | | 递延所得税资产 | 21,404,289.48 | 21,404,289.48 | |
| 其他非流动资产 | 20,994,588.03 | 20,994,588.03 | | | 非流动资产合计 | 113,412,841.91 | 113,412,841.91 | | | 资产总计 | 2,446,443,352.86 | 2,446,443,352.86 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 57,549,595.28 | 57,549,595.28 | | | 应付账款 | 560,457,271.27 | 560,457,271.27 | | | 预收款项 | 15,054,242.14 | | -15,054,242.14 | | 合同负债 | | 15,054,242.14 | 15,054,242.14 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 120,257,728.03 | 120,257,728.03 | | | 应交税费 | 34,358,904.55 | 34,358,904.55 | | | 其他应付款 | 14,684,986.18 | 14,684,986.18 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | 47,714,937.59 | 47,714,937.59 | | | 流动负债合计 | 850,077,665.04 | 850,077,665.04 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 7,661,782.50 | 7,661,782.50 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 7,661,782.50 | 7,661,782.50 | | | 负债合计 | 857,739,447.54 | 857,739,447.54 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 423,230,000.00 | 423,230,000.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 507,699,201.61 | 507,699,201.61 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | 22,985,347.50 | 22,985,347.50 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 52,255,295.80 | 52,255,295.80 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 582,211,181.81 | 582,211,181.81 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,588,381,026.72 | 1,588,381,026.72 | | | 少数股东权益 | 322,878.60 | 322,878.60 | | | 所有者权益合计 | 1,588,703,905.32 | 1,588,703,905.32 | | | 负债和所有者权益总计 | 2,446,443,352.86 | 2,446,443,352.86 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 606,832,560.18 | 606,832,560.18 | | | 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 869,360,976.57 | 838,970,966.26 | -30,390,010.31 | | 应收款项融资 | 9,625,868.82 | 9,625,868.82 | | | 预付款项 | 10,479,515.12 | 10,479,515.12 | | | 其他应收款 | 201,172,543.68 | 201,172,543.68 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | 99,135,755.13 | 99,135,755.13 | | | 存货 | 9,215,049.51 | 9,215,049.51 | | | 合同资产 | | 30,390,010.31 | 30,390,010.31 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 46,146.25 | 46,146.25 | | | 流动资产合计 | 1,706,732,660.13 | 1,706,732,660.13 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 239,389,292.51 | 239,389,292.51 | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 4,874,276.04 | 4,874,276.04 | | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 3,850,999.84 | 3,850,999.84 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 3,749,120.30 | 3,749,120.30 | | | 递延所得税资产 | 10,811,892.67 | 10,811,892.67 | | | 其他非流动资产 | 13,519,588.03 | 13,519,588.03 | |
| 非流动资产合计 | 276,195,169.39 | 276,195,169.39 | | | 资产总计 | 1,982,927,829.52 | 1,982,927,829.52 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 40,694,410.43 | 40,694,410.43 | | | 应付账款 | 332,034,645.90 | 332,034,645.90 | | | 预收款项 | 615,640.05 | | -615,640.05 | | 合同负债 | | 615,640.05 | 615,640.05 | | 应付职工薪酬 | 80,703,580.43 | 80,703,580.43 | | | 应交税费 | 21,202,957.42 | 21,202,957.42 | | | 其他应付款 | 49,492,874.24 | 49,492,874.24 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | 32,581,851.67 | 32,581,851.67 | | | 流动负债合计 | 557,325,960.14 | 557,325,960.14 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | | | | 负债合计 | 557,325,960.14 | 557,325,960.14 | |
| 所有者权益： | | | | | 股本 | 423,230,000.00 | 423,230,000.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 593,818,911.40 | 593,818,911.40 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 52,255,295.80 | 52,255,295.80 | | | 未分配利润 | 356,297,662.18 | 356,297,662.18 | | | 所有者权益合计 | 1,425,601,869.38 | 1,425,601,869.38 | | | 负债和所有者权益总计 | 1,982,927,829.52 | 1,982,927,829.52 | |
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