证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2021-047
青岛惠城环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设进度、不变相改变募集资金用途及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为第二届董事会第十次会议审议批准的使用期限到期后12个月，即2021年7月24日至2022年7月23日。在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为13.59元/股，募集资金总额为人民币33,975.00万元，扣除发行费用人民币4,153.77万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币29,821.23万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年5月17日出具了信会师报字【2019】第ZG11501号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资使用情况
截至2021年4月27日，公司合计已使用募集资金14,164.40万元，用于
暂时补充流动资金11,000.00万元，购买理财产品3,500.00万元，募集资金专户余额1,502.16万元（包括理财收入、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金分配额度 | 募集资金使用量 | 募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额） |
| 1 | 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目 | 15,184.95 | - | 968.85 |
| 2 | 补充营运资金及偿还银行贷款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.42 |
| 3 | 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目 | 10,136.28 | 9,664.40 | 532.89 |
| 合计 | 29,821.23 | 14,164.40 | 1,502.16 |
由于募集资金投资项目投入需要一定周期，根据募投项目投入进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置情况。
（二）闲置募集资金使用情况
（1）现金管理情况
公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。
截至2021年4月27日，公司尚有未到期的使用闲置募集资金购买的保本浮动收益型理财产品金额为3,500万元。
（2）暂时补充流动资金情况
公司于2021年04月08日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金不超过11,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，期满前归还至募集资金专用账户。
截至2021年4月27日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为11,000 万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
鉴于公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议批准的使用闲置募集资金进行现金管理的使用期限即将于2021年7月23日届满，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
（二）额度及期限
公司使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为第二届董事会第十次会议审议批准的使用期限到期后12个月，即 2021年7月24日至2022年7月23日，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。
（三）投资品种
公司闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，投资的产品必须满足以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
在上述额度及相关要求范围内，提请董事会授权公司董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（一）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）履行的审批程序
公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为第二届董事会第十次会议审议批准的使用期限到期后12个月，即 2021年7月24日至2022年7月23日，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。提请董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规章制度的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全体独立董事同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，相关议案履行了必要的决策程序。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。保荐机构同意公司本次使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十五次会议决议；
4、中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会2021年04月28日