广东南方新媒体股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-042
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林瑞军、主管会计工作负责人温海荣及会计机构负责人(会计主管人员)翁宝芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,735,978,193.90 | 1,050,315,759.91 | 160.49% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,064,074,861.66 | 711,484,569.09 | 190.11% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 280,918,495.60 | 79.81% | 728,848,648.21 | 64.71% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 106,119,534.79 | 106.92% | 277,058,521.64 | 77.42% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 102,531,665.61 | 103.45% | 269,438,341.21 | 74.20% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 376,953,105.95 | 119.10% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.83 | 56.60% | 2.43 | 50.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.83 | 56.60% | 2.43 | 50.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.28% | -2.79% | 19.14% | -6.15% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -32,849.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,017,975.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,107.19 | |
| 减：所得税影响额 | 225,529.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,308.74 | |
| 合计 | 7,620,180.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,784 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广东广播电视台 | 国有法人 | 25.60% | 32,865,718 | 32,865,718 | ||||
| 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 国有法人 | 11.24% | 14,432,404 | 14,432,404 | ||||
| 东方邦信创业投资有限公司 | 国有法人 | 9.75% | 12,513,617 | 12,513,617 | ||||
| 横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.04% | 7,755,000 | 7,755,000 | ||||
| 福州达华智能科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.38% | 5,625,000 | 5,625,000 | 冻结 | 5,625,000 | ||
| 广东省广播电视网络股份有限公司 | 国有法人 | 3.74% | 4,803,832 | 4,803,832 | ||||
| 东方邦信资本管理有限公司 | 国有法人 | 3.64% | 4,668,883 | 4,668,883 | ||||
| 广州哲融投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.08% | 2,665,378 | 2,665,378 | ||||
| 广州依万达电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 2,611,192 | 2,611,192 | ||||
| 广东省广播电视技术中心 | 国有法人 | 1.90% | 2,437,500 | 2,437,500 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 全国社保基金四零六组合 | 1,553,352 | 人民币普通股 | 1,553,352 |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实新消费股票型证券投资基金 | 702,292 | 人民币普通股 | 702,292 |
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 | 628,594 | 人民币普通股 | 628,594 |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金 | 597,200 | 人民币普通股 | 597,200 |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝服务优选混合型证券投资基金 | 583,874 | 人民币普通股 | 583,874 |
| 中国农业银行股份有限公司－大成积极成长混合型证券投资基金 | 517,923 | 人民币普通股 | 517,923 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 500,011 | 人民币普通股 | 500,011 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 433,586 | 人民币普通股 | 433,586 |
| 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 | 424,287 | 人民币普通股 | 424,287 |
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 407,881 | 人民币普通股 | 407,881 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司控股股东、实际控制人广东广播电视台持有广东南方广播影视传媒集团有限公司100%的股权，广东广播电视台是广东省广播电视技术中心的举办单位。2、广东南方广播影视传媒集团有限公司持有广东省广播电视网络股份有限公司10.4824%的股份，为广东省广播电视网络股份有限公司的第二大股东。3、东方邦信创业投资有限公司与东方邦信资本管理有限公司受同一控制。4、公司未知前10名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排，亦未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间的关联关系或一致行动安排。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,861,522,664.74 | 611,230,577.82 | 204.55% | 主要为本期收到发行新股募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | - | - | 主要为本期购买结构性存款所致 |
| 应收账款 | 285,719,707.49 | 190,093,408.05 | 50.30% | 应收账款余额增加主要为应收的IPTV业务款增加所致 |
| 其他流动资产 | 3,743,130.91 | 2,712,593.87 | 37.99% | 主要为版权（期限一年（含）以内）增加所致 |
| 可供出售金融资产 | - | 30,020,000.00 | -100.00% | 可供出售金融资产减少为公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致 |
| 其他权益工具投资 | 30,020,000.00 | - | - | 其他权益工具投资增加为公司根据新金融工具准则的要求将原在“可供出售金融资产”核算的股权投资改在“其他权益工具投资”核算所致 |
| 在建工程 | 5,902,966.62 | 2,103,807.50 | 180.58% | 主要为期末未验收的在建融合平台资产较上年末增加所致 |
| 无形资产 | 274,186,279.40 | 62,862,304.79 | 336.17% | 主要为本期购买的频道版权增加所致 |
| 长期待摊费用 | 637,808.86 | 1,430,789.32 | -55.42% | 主要为装修费摊销减少所致 |
| 其他非流动资产 | 8,279,236.22 | 2,144,413.88 | 286.08% | 主要为期末预付的长期资产采购款较上年末增加所致 |
| 应付账款 | 538,592,158.68 | 205,346,675.20 | 162.28% | 应付账款余额增加主要为应付的内容分成及频道版权费增加所致 |
| 应交税费 | 5,572,168.57 | 2,019,293.69 | 175.95% | 主要为本期应交增值税以及企业所得税较上年末增加所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,080,715.51 | 599,905.76 | 80.15% | 主要系根据公司《原广东台事业编制员工退休补偿计划》计提的长期薪酬增加所致 |
| 股本 | 128,365,637.00 | 96,265,637.00 | 33.35% | 主要为本期发行新股所致 |
| 资本公积 | 1,359,195,434.08 | 315,763,663.15 | 330.45% | 主要为本期发行新股所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 728,848,648.21 | 442,498,143.23 | 64.71% | 主要为IPTV、互联网电视业务的增长所致 |
| 营业成本 | 333,729,575.16 | 179,026,314.19 | 86.41% | 主要为IPTV、互联网电视业务的增长所致 |
| 销售费用 | 40,465,506.21 | 25,832,930.59 | 56.64% | 主要为宣传推广费的增长所致 |
| 财务费用 | -7,691,533.93 | -3,093,944.39 | -148.60% | 主要为利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 6,717,975.12 | 1,727,773.14 | 288.82% | 主要为进项税加加计扣除增加所致 |
| 信用减值损失 | -8,369,441.11 | - | - | 主要系首次执行新金融工具准则,报表科目调整的影响所致 |
| 资产减值损失 | - | -3,447,298.75 | 100.00% | 主要系首次执行新金融工具准则,报表科目调整的影响所致 |
| 营业外收入 | 1,544,838.45 | 935,628.92 | 65.11% | 主要为本期政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 407,794.79 | 1,065,009.41 | -61.71% | 主要为本期赔偿款减少所致 |
| 所得税费用 | 2,840,474.12 | 783,812.57 | 262.39% | 主要为子公司利润总额同比上升所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,953,105.95 | 172,042,278.21 | 119.10% | 主要为随着公司IPTV业务和互联网电视业务增长，公司销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加，相应的现金流出也增加，合计使得公司经营活动产生的现金流量较上年同期增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,381,276.21 | -82,279,359.68 | -145.97% | 主要为本期购买版权支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,075,720,257.18 | -52,890,131.24 | 2,133.88% | 主要为本期发行新股所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,250,292,086.92 | 36,872,787.29 | 3,290.83% | 主要为本期发行新股所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 完成工商变更登记 | 2019年07月10日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-017） |
| 全资子公司广东南广影视互动技术有限公司以未分配利润转增注册资本 | 2019年07月23日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2019-018） |
| 改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构 | 2019年08月13日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于改聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-023） |
| 补充2019年度日常关联交易预计 | 2019年08月29日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于补充2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-032） |
| 董事会换届选举 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2019-037） |
| 监事会换届选举 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2019-038） |
| 聘任高级管理人员、证券事务代表 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-039） |
| 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展 | 2019年10月08日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2019-040） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东南方新媒体股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,861,522,664.74 | 611,230,577.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 285,719,707.49 | 190,093,408.05 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,318,906.33 | 9,645,728.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,438,360.94 | 8,047,795.27 |
| 其中：应收利息 | 7,400,387.63 | 5,452,093.13 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 78,749.31 | 103,303.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,743,130.91 | 2,712,593.87 |
| 流动资产合计 | 2,269,821,519.72 | 821,833,406.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,020,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,546,372.85 | 6,133,325.02 |
| 其他权益工具投资 | 30,020,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 99,962,604.39 | 82,785,092.20 |
| 在建工程 | 5,902,966.62 | 2,103,807.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 274,186,279.40 | 62,862,304.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 39,285,396.38 | 39,285,396.38 |
| 长期待摊费用 | 637,808.86 | 1,430,789.32 |
| 递延所得税资产 | 1,336,009.46 | 1,717,224.33 |
| 其他非流动资产 | 8,279,236.22 | 2,144,413.88 |
| 非流动资产合计 | 466,156,674.18 | 228,482,353.42 |
| 资产总计 | 2,735,978,193.90 | 1,050,315,759.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 538,592,158.68 | 205,346,675.20 |
| 预收款项 | 28,596,469.53 | 27,995,177.01 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 65,810,210.84 | 67,874,325.77 |
| 应交税费 | 5,572,168.57 | 2,019,293.69 |
| 其他应付款 | 2,386,765.94 | 3,183,041.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,531,541.65 | 8,111,746.67 |
| 流动负债合计 | 648,489,315.21 | 314,530,259.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,080,715.51 | 599,905.76 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,281,763.79 | 22,410,032.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,362,479.30 | 23,009,938.44 |
| 负债合计 | 670,851,794.51 | 337,540,197.83 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 128,365,637.00 | 96,265,637.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,359,195,434.08 | 315,763,663.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,290,321.26 | 35,290,321.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 541,223,469.32 | 264,164,947.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,064,074,861.66 | 711,484,569.09 |
| 少数股东权益 | 1,051,537.73 | 1,290,992.99 |
| 所有者权益合计 | 2,065,126,399.39 | 712,775,562.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,735,978,193.90 | 1,050,315,759.91 |
法定代表人：林瑞军 主管会计工作负责人：温海荣 会计机构负责人：翁宝芝
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,791,653,454.18 | 526,913,712.51 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 243,457,336.36 | 137,948,005.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,340,745.74 | 9,354,107.81 |
| 其他应收款 | 9,054,351.42 | 5,920,157.45 |
| 其中：应收利息 | 7,211,537.67 | 4,255,068.50 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 78,749.31 | 103,303.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,248,709.09 | 2,302,828.98 |
| 流动资产合计 | 2,152,833,346.10 | 682,542,115.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 176,862,891.55 | 176,862,891.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 97,856,390.42 | 80,287,133.45 |
| 在建工程 | 5,902,966.62 | 2,103,807.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 262,703,068.98 | 52,461,763.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 271,474.55 | 815,220.53 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 7,188,808.44 | 1,962,810.11 |
| 非流动资产合计 | 550,785,600.56 | 314,493,626.71 |
| 资产总计 | 2,703,618,946.66 | 997,035,742.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 513,786,647.87 | 163,547,325.88 |
| 预收款项 | 28,198,350.64 | 26,685,488.30 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 64,381,656.96 | 65,005,025.69 |
| 应交税费 | 4,513,938.43 | 871,321.49 |
| 其他应付款 | 2,280,090.55 | 2,937,131.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,649,491.73 | 4,396,364.91 |
| 流动负债合计 | 618,810,176.18 | 263,442,658.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,080,715.51 | 599,905.76 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,166,324.15 | 15,390,877.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,247,039.66 | 15,990,783.58 |
| 负债合计 | 635,057,215.84 | 279,433,441.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 128,365,637.00 | 96,265,637.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,361,461,759.43 | 318,029,988.50 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,290,321.26 | 35,290,321.26 |
| 未分配利润 | 543,444,013.13 | 268,016,354.31 |
| 所有者权益合计 | 2,068,561,730.82 | 717,602,301.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,703,618,946.66 | 997,035,742.70 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 280,918,495.60 | 156,233,077.43 |
| 其中：营业收入 | 280,918,495.60 | 156,233,077.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 173,609,610.25 | 104,651,354.15 |
| 其中：营业成本 | 127,111,803.72 | 66,507,728.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 624,116.76 | 697,557.68 |
| 销售费用 | 22,143,960.99 | 11,154,225.38 |
| 管理费用 | 15,051,777.87 | 18,005,058.58 |
| 研发费用 | 12,478,760.83 | 9,043,980.02 |
| 财务费用 | -3,800,809.92 | -757,196.18 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,530,309.36 | 1,944,471.63 |
| 加：其他收益 | 3,761,902.87 | 620,952.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 52,803.20 | -40,384.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,803.20 | -40,384.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,534,751.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,098,586.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 106,588,840.17 | 51,063,704.99 |
| 加：营业外收入 | 200,616.16 | 288,788.22 |
| 减：营业外支出 | 355,342.71 | 19,722.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,434,113.62 | 51,332,770.77 |
| 减：所得税费用 | 306,037.40 | 200,335.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,128,076.22 | 51,132,435.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,128,076.22 | 51,132,435.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 106,119,534.79 | 51,286,056.07 |
| 2.少数股东损益 | 8,541.43 | -153,620.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,128,076.22 | 51,132,435.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,119,534.79 | 51,286,056.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,541.43 | -153,620.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.83 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.83 | 0.53 |
法定代表人：林瑞军 主管会计工作负责人：温海荣 会计机构负责人：翁宝芝
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 264,559,023.14 | 149,685,694.49 |
| 减：营业成本 | 116,815,306.09 | 64,513,159.72 |
| 税金及附加 | 564,453.26 | 740,840.16 |
| 销售费用 | 21,737,599.77 | 9,927,284.25 |
| 管理费用 | 11,680,504.10 | 13,683,951.84 |
| 研发费用 | 11,082,828.08 | 8,452,485.77 |
| 财务费用 | -3,022,700.31 | -407,622.00 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,750,253.97 | 1,588,561.49 |
| 加：其他收益 | 3,404,821.84 | 319,295.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,947,362.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -757,507.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 105,158,491.78 | 52,337,382.14 |
| 加：营业外收入 | 0.23 | 74,238.01 |
| 减：营业外支出 | 67,221.52 | 11,499.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 105,091,270.49 | 52,400,120.24 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,091,270.49 | 52,400,120.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,091,270.49 | 52,400,120.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 105,091,270.49 | 52,400,120.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 728,848,648.21 | 442,498,143.23 |
| 其中：营业收入 | 728,848,648.21 | 442,498,143.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 446,087,733.21 | 280,538,875.15 |
| 其中：营业成本 | 333,729,575.16 | 179,026,314.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,658,198.19 | 2,108,674.58 |
| 销售费用 | 40,465,506.21 | 25,832,930.59 |
| 管理费用 | 44,273,083.30 | 50,694,417.58 |
| 研发费用 | 32,652,904.28 | 25,970,482.60 |
| 财务费用 | -7,691,533.93 | -3,093,944.39 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 13,296,426.78 | 6,670,583.07 |
| 加：其他收益 | 6,717,975.12 | 1,727,773.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,586,952.17 | -3,317,410.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,586,952.17 | -3,317,410.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,369,441.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,447,298.75 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 278,522,496.84 | 156,922,331.63 |
| 加：营业外收入 | 1,544,838.45 | 935,628.92 |
| 减：营业外支出 | 407,794.79 | 1,065,009.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 279,659,540.50 | 156,792,951.14 |
| 减：所得税费用 | 2,840,474.12 | 783,812.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 276,819,066.38 | 156,009,138.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 276,819,066.38 | 156,009,138.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 277,058,521.64 | 156,158,441.27 |
| 2.少数股东损益 | -239,455.26 | -149,302.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 276,819,066.38 | 156,009,138.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 277,058,521.64 | 156,158,441.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -239,455.26 | -149,302.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.43 | 1.62 |
| （二）稀释每股收益 | 2.43 | 1.62 |
法定代表人：林瑞军 主管会计工作负责人：温海荣 会计机构负责人：翁宝芝
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 683,695,231.35 | 425,541,373.27 |
| 减：营业成本 | 308,342,562.77 | 170,469,903.15 |
| 税金及附加 | 2,367,381.80 | 1,973,150.60 |
| 销售费用 | 37,480,940.69 | 23,829,542.61 |
| 管理费用 | 33,605,191.45 | 39,754,467.77 |
| 研发费用 | 29,718,861.93 | 23,698,052.95 |
| 财务费用 | -6,297,343.03 | -2,082,218.31 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 11,890,779.20 | 5,640,236.35 |
| 加：其他收益 | 4,991,944.74 | 841,081.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,174,691.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,591,032.81 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 274,294,889.20 | 164,148,523.26 |
| 加：营业外收入 | 1,200,001.47 | 74,452.41 |
| 减：营业外支出 | 67,231.85 | 936,858.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 275,427,658.82 | 163,286,116.85 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,427,658.82 | 163,286,116.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,427,658.82 | 163,286,116.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 275,427,658.82 | 163,286,116.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,970,919.15 | 423,127,677.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 828,570.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 506,711,128.75 | 321,957,424.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,186,510,618.52 | 745,085,101.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,613,767.28 | 126,172,176.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 110,577,187.25 | 94,956,574.38 |
| 支付的各项税费 | 18,079,487.25 | 18,896,963.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 482,287,070.79 | 333,017,109.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 809,557,512.57 | 573,042,823.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,953,105.95 | 172,042,278.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 99,381,276.21 | 51,379,559.68 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 30,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,381,276.21 | 82,279,559.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,381,276.21 | -82,279,359.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,093,241,377.36 | 5,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,093,241,377.36 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,058,131.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,521,120.18 | 7,832,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,521,120.18 | 57,890,131.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,075,720,257.18 | -52,890,131.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,250,292,086.92 | 36,872,787.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 611,230,577.82 | 518,056,747.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,861,522,664.74 | 554,929,535.16 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 604,497,803.16 | 378,525,013.98 |
| 收到的税费返还 | 100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 503,340,290.77 | 320,141,613.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,107,838,193.93 | 698,666,627.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,127,571.33 | 91,079,061.04 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 97,073,504.55 | 83,731,297.13 |
| 支付的各项税费 | 12,189,310.83 | 15,161,798.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 475,489,124.78 | 325,581,982.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 721,879,511.49 | 515,554,139.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 385,958,682.44 | 183,112,488.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,939,197.95 | 47,079,439.70 |
| 投资支付的现金 | 35,980,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,939,197.95 | 83,059,439.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,939,197.95 | -83,059,239.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,093,241,377.36 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,093,241,377.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,058,131.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,521,120.18 | 900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,521,120.18 | 50,958,131.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,075,720,257.18 | -50,958,131.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,264,739,741.67 | 49,095,117.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 526,913,712.51 | 430,785,591.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,791,653,454.18 | 479,880,709.26 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 611,230,577.82 | 611,230,577.82 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 190,093,408.05 | 190,093,408.05 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,645,728.09 | 9,645,728.09 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,047,795.27 | 8,047,795.27 | |
| 其中：应收利息 | 5,452,093.13 | 5,452,093.13 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 103,303.39 | 103,303.39 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,712,593.87 | 2,712,593.87 | |
| 流动资产合计 | 821,833,406.49 | 821,833,406.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 30,020,000.00 | -30,020,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,133,325.02 | 6,133,325.02 | |
| 其他权益工具投资 | 30,020,000.00 | 30,020,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 82,785,092.20 | 82,785,092.20 | |
| 在建工程 | 2,103,807.50 | 2,103,807.50 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 62,862,304.79 | 62,862,304.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 39,285,396.38 | 39,285,396.38 | |
| 长期待摊费用 | 1,430,789.32 | 1,430,789.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,717,224.33 | 1,717,224.33 | |
| 其他非流动资产 | 2,144,413.88 | 2,144,413.88 | |
| 非流动资产合计 | 228,482,353.42 | 228,482,353.42 | |
| 资产总计 | 1,050,315,759.91 | 1,050,315,759.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 205,346,675.20 | 205,346,675.20 | |
| 预收款项 | 27,995,177.01 | 27,995,177.01 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 67,874,325.77 | 67,874,325.77 | |
| 应交税费 | 2,019,293.69 | 2,019,293.69 | |
| 其他应付款 | 3,183,041.05 | 3,183,041.05 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 8,111,746.67 | 8,111,746.67 | |
| 流动负债合计 | 314,530,259.39 | 314,530,259.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 599,905.76 | 599,905.76 | |
| 预计负债 |
| 递延收益 | 22,410,032.68 | 22,410,032.68 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,009,938.44 | 23,009,938.44 | |
| 负债合计 | 337,540,197.83 | 337,540,197.83 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 96,265,637.00 | 96,265,637.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 315,763,663.15 | 315,763,663.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,290,321.26 | 35,290,321.26 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 264,164,947.68 | 264,164,947.68 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 711,484,569.09 | 711,484,569.09 | |
| 少数股东权益 | 1,290,992.99 | 1,290,992.99 | |
| 所有者权益合计 | 712,775,562.08 | 712,775,562.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,050,315,759.91 | 1,050,315,759.91 |
调整情况说明
财政部2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
本会计政策变更经公司第一届董事会第三十次临时会议审议通过，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 526,913,712.51 | 526,913,712.51 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 137,948,005.85 | 137,948,005.85 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,354,107.81 | 9,354,107.81 | |
| 其他应收款 | 5,920,157.45 | 5,920,157.45 | |
| 其中：应收利息 | 4,255,068.50 | 4,255,068.50 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 103,303.39 | 103,303.39 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,302,828.98 | 2,302,828.98 | |
| 流动资产合计 | 682,542,115.99 | 682,542,115.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 176,862,891.55 | 176,862,891.55 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 80,287,133.45 | 80,287,133.45 | |
| 在建工程 | 2,103,807.50 | 2,103,807.50 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 52,461,763.57 | 52,461,763.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 815,220.53 | 815,220.53 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 1,962,810.11 | 1,962,810.11 | |
| 非流动资产合计 | 314,493,626.71 | 314,493,626.71 | |
| 资产总计 | 997,035,742.70 | 997,035,742.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 163,547,325.88 | 163,547,325.88 | |
| 预收款项 | 26,685,488.30 | 26,685,488.30 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 65,005,025.69 | 65,005,025.69 | |
| 应交税费 | 871,321.49 | 871,321.49 | |
| 其他应付款 | 2,937,131.78 | 2,937,131.78 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 4,396,364.91 | 4,396,364.91 | |
| 流动负债合计 | 263,442,658.05 | 263,442,658.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 599,905.76 | 599,905.76 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,390,877.82 | 15,390,877.82 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,990,783.58 | 15,990,783.58 | |
| 负债合计 | 279,433,441.63 | 279,433,441.63 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 96,265,637.00 | 96,265,637.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 318,029,988.50 | 318,029,988.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,290,321.26 | 35,290,321.26 | |
| 未分配利润 | 268,016,354.31 | 268,016,354.31 | |
| 所有者权益合计 | 717,602,301.07 | 717,602,301.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 997,035,742.70 | 997,035,742.70 |
调整情况说明无。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。