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上海瀚讯:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-26

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主管人员)陆智华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,495,431,157.701,031,120,581.2445.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,144,271,718.23613,447,095.2386.53%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)187,902,405.76-1.97%282,965,501.1925.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)55,598,218.08-22.34%40,902,877.7016.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)49,811,268.28-29.71%33,136,565.400.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----168,884,990.19-76.37%
基本每股收益(元/股)0.4169-41.77%0.3067-12.40%
稀释每股收益(元/股)0.4169-41.77%0.3067-12.40%
加权平均净资产收益率4.98%-64.52%4.65%-29.76%
项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,600,109.87政府补助结转的其他收益
委托他人投资或管理资产的损益2,029,126.02结构性存款
减:所得税影响额862,923.59
合计7,766,312.30--

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,080报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
上海双由信息科技有限公司境内非国有法人22.33%29,773,64429,773,644质押5,750,000
上海力鼎投资管理有限公司境内非国有法人12.12%16,169,61016,169,610质押8,996,400
中金佳讯(天津)投资中心(有限合伙)境内非国有法人8.86%11,818,20611,818,206
上海联和投资有限公司国有法人6.06%8,084,8058,084,805
上海联新二期股权投资中心(有限合伙)境内非国有法人6.06%8,084,8058,084,805
中国科学院上海微系统与信息技术研究所国有法人6.06%8,084,8058,084,805
北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)境内非国有法人4.93%6,581,0316,581,031
北京东土科技股份有限公司境内非国有法人3.41%4,545,4554,545,455质押2,500,000
上海东证睿芃投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.05%2,727,2742,727,274
唐山兴仁投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.36%1,818,1111,818,111
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
祁锡明294,656人民币普通股294,656
余德俊288,888人民币普通股288,888
刘忠272,146人民币普通股272,146
郑秀文244,200人民币普通股244,200
朱坤寿243,400人民币普通股243,400
周宁228,800人民币普通股228,800
张莉202,453人民币普通股202,453
皇甫真202,100人民币普通股202,100
陈子芳201,000人民币普通股201,000
孟华194,800人民币普通股194,800
上述股东关联关系或一致行动的说明本次发行的联席主承销商中国国际金融股份有限公司的全资子公司中金资本运营有限公司下属机构管理的中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有发行人股东中金佳讯(天津)投资中心(有限合伙)99.50%的份额,中金佳讯(天津)投资中心(有限合伙)持有发行人股本比例为 8.86%;其余各股东之间,不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东余德俊通过普通股账户持有0股,信用证券账户持有288,888股,合计持有288,888股。股东郑秀文通过普通股账户持有0股,信用证券账户持有244,200股,合计持有244,200股。股东朱坤寿通过普通股账户持有24,800股,信用证券账户持有218,600股,合计持有243,400股。股东张莉通过普通股账户持有86,753股,信用证券账户持有115,700股,合计持有202,453股。股东皇甫真通过普通股账户持有0股,信用证券账户持有202,100股,合计持有202,100股。股东陈子芳通过普通股账户持有1000股,信用证券账户持有200,000股,合计持有201,000股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海瀚讯信息技术股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金164,947,257.50135,529,861.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据15,300,692.4030,121,165.00
应收账款767,108,985.24602,096,906.52
应收款项融资
预付款项79,977,139.0044,528,496.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款38,102,081.3845,593,592.32
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货196,086,529.62119,505,546.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产200,004,777.0720,002,261.96
流动资产合计1,461,527,462.21997,377,829.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,172,840.298,215,067.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产11,135,811.3212,529,251.01
开发支出
商誉
长期待摊费用468,769.33
递延所得税资产15,595,043.8812,529,663.83
其他非流动资产
非流动资产合计33,903,695.4933,742,751.31
资产总计1,495,431,157.701,031,120,581.24
流动负债:
短期借款55,000,000.00152,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据26,959,858.7519,564,589.85
应付账款189,720,695.08156,641,701.80
预收款项29,689,497.5034,992,691.40
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,539,821.6316,576,827.16
应交税费21,549,475.1128,187,911.59
其他应付款1,420,328.67594,413.98
其中:应付利息72,361.11220,748.61
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计338,879,676.74408,558,135.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,933,621.994,535,599.80
递延收益4,739,115.092,139,224.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,672,737.086,674,824.76
负债合计349,552,413.82415,232,960.54
所有者权益:
股本133,360,000.00100,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积733,213,918.21276,652,172.91
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,269,162.2725,269,162.27
一般风险准备
未分配利润252,428,637.75211,525,760.05
归属于母公司所有者权益合计1,144,271,718.23613,447,095.23
少数股东权益1,607,025.652,440,525.47
所有者权益合计1,145,878,743.88615,887,620.70
负债和所有者权益总计1,495,431,157.701,031,120,581.24
项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金163,317,279.50134,435,150.72
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据15,300,692.4030,121,165.00
应收账款757,508,825.71590,542,579.20
应收款项融资
预付款项54,488,298.4622,232,325.77
其他应收款47,626,625.6047,218,849.41
其中:应收利息
应收股利
存货193,199,316.67116,398,351.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产200,000,000.0020,000,000.00
流动资产合计1,431,441,038.34960,948,421.66
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资28,600,000.0027,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,077,530.596,463,625.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,942,230.3312,285,789.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,814,427.107,829,727.13
其他非流动资产
非流动资产合计55,434,188.0254,079,142.39
资产总计1,486,875,226.361,015,027,564.05
流动负债:
短期借款55,000,000.00152,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据26,959,858.7519,564,589.85
应付账款188,021,809.89154,795,019.81
预收款项6,461,490.009,739,083.90
合同负债
应付职工薪酬13,288,265.9915,073,822.01
应交税费22,006,568.3227,936,992.59
其他应付款335,152.03558,071.73
其中:应付利息72,361.11220,748.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计312,073,144.98379,667,579.89
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,714,985.654,316,963.46
递延收益4,299,115.091,699,224.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,014,100.746,016,188.42
负债合计322,087,245.72385,683,768.31
所有者权益:
股本133,360,000.00100,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积733,213,918.21276,652,172.91
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,269,162.2725,269,162.27
未分配利润272,944,900.16227,422,460.56
所有者权益合计1,164,787,980.64629,343,795.74
负债和所有者权益总计1,486,875,226.361,015,027,564.05
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入187,902,405.76191,675,119.25
其中:营业收入187,902,405.76191,675,119.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本113,853,436.14102,619,089.47
其中:营业成本67,940,089.3545,349,876.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,083.031,136,246.75
销售费用11,339,273.228,337,122.09
管理费用10,414,331.0410,477,334.10
研发费用24,718,153.5935,983,246.99
财务费用-559,494.091,335,262.80
其中:利息费用696,906.141,270,283.62
利息收入1,238,045.11-5,913.51
加:其他收益6,207,218.16425,240.94
投资收益(损失以“-”号填列)2,038,456.24328,315.07
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,793,940.39-10,875,145.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)61,500,703.6378,934,440.74
加:营业外收入189.96108,400.85
减:营业外支出55,874.6955,092.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,445,018.9078,987,749.19
减:所得税费用6,423,426.697,755,683.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)55,021,592.2171,232,065.71
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)55,021,592.2171,232,065.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润55,598,218.0871,589,556.59
2.少数股东损益-576,625.87-357,490.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额55,021,592.2171,232,065.71
归属于母公司所有者的综合收益总额55,598,218.0871,589,556.59
归属于少数股东的综合收益总额-576,625.87-357,490.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.41690.7159
(二)稀释每股收益0.41690.7159
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入187,893,708.41186,427,909.05
减:营业成本67,934,275.5541,114,551.25
税金及附加1,058.031,136,246.75
销售费用11,098,865.097,787,073.69
管理费用10,233,878.978,774,607.99
研发费用20,934,190.7833,794,024.53
财务费用-562,918.111,250,202.72
其中:利息费用672,611.571,318,935.25
利息收入1,235,529.6868,732.53
加:其他收益6,207,218.16425,240.94
投资收益(损失以“-”号填列)2,038,456.24328,315.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,793,940.39-11,794,398.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)-854.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)65,706,092.1181,529,504.69
加:营业外收入96,238.00
减:营业外支出51,500.0054,237.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)65,654,592.1181,571,504.99
减:所得税费用7,093,416.738,158,859.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)58,561,175.3873,412,645.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,561,175.3873,412,645.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额58,561,175.3873,412,645.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入282,965,501.19225,470,671.65
其中:营业收入282,965,501.19225,470,671.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本237,915,009.13186,216,701.69
其中:营业成本104,315,577.6555,708,854.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,648.931,267,786.45
销售费用28,834,063.3122,922,492.30
管理费用36,352,274.9531,111,519.23
研发费用68,864,702.9472,598,706.91
财务费用-463,258.652,607,342.54
其中:利息费用3,882,623.183,147,333.20
利息收入4,345,881.83539,990.66
加:其他收益16,982,933.449,136,124.68
投资收益(损失以“-”号填列)2,224,431.58328,315.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,539,274.84-12,993,786.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,770.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)43,718,582.2435,735,394.12
加:营业外收入255,526.48150,809.26
减:营业外支出61,911.8170,272.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,912,196.9135,815,930.71
减:所得税费用3,842,819.032,756,859.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)40,069,377.8833,059,071.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)40,069,377.8833,059,071.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润40,902,877.7035,006,489.32
2.少数股东损益-833,499.82-1,947,417.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40,069,377.8833,059,071.64
归属于母公司所有者的综合收益总额40,902,877.7035,006,489.32
归属于少数股东的综合收益总额-833,499.82-1,947,417.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.30670.3501
(二)稀释每股收益0.30670.3501
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入275,855,979.96217,893,137.66
减:营业成本102,106,517.7050,287,792.72
税金及附加7,653.731,265,986.45
销售费用27,676,234.0921,182,256.76
管理费用32,634,948.7225,663,841.30
研发费用62,128,680.2064,240,621.52
财务费用-464,328.242,435,767.98
其中:利息费用3,875,075.733,125,823.09
利息收入4,339,403.97690,055.11
加:其他收益16,982,933.449,136,124.68
投资收益(损失以“-”号填列)2,224,431.58328,315.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,628,272.61-13,682,703.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)-854.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)50,345,366.1748,597,752.77
加:营业外收入152,072.54106,481.84
减:营业外支出51,500.0063,772.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)50,445,938.7148,640,461.94
减:所得税费用4,923,499.114,148,885.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)45,522,439.6044,491,576.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)45,522,439.6044,491,576.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额45,522,439.6044,491,576.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金108,934,431.10128,291,916.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金55,770,417.8115,735,332.30
经营活动现金流入小计164,704,848.91144,027,248.38
购买商品、接受劳务支付的现金184,729,693.22110,382,391.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金95,929,102.0678,529,558.16
支付的各项税费19,972,474.6120,423,452.74
支付其他与经营活动有关的现金32,958,569.2130,445,759.09
经营活动现金流出小计333,589,839.10239,781,161.76
经营活动产生的现金流量净额-168,884,990.19-95,753,913.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金260,000,000.000.00
取得投资收益收到的现金2,224,431.58328,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额500.00325,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计262,224,931.58653,715.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,971,938.13925,594.01
投资支付的现金440,000,000.0030,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计448,971,938.1330,925,594.01
投资活动产生的现金流量净额-186,747,006.55-30,271,878.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金489,921,745.300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.0087,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计509,921,745.3087,000,000.00
偿还债务支付的现金117,000,000.0026,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,005,204.103,026,260.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计121,005,204.1029,026,260.45
筹资活动产生的现金流量净额388,916,541.2057,973,739.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额33,284,544.46-68,052,052.77
加:期初现金及现金等价物余额129,653,023.7092,915,977.97
六、期末现金及现金等价物余额162,937,568.1624,863,925.20
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金101,920,494.63107,937,726.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金54,471,451.2517,865,075.43
经营活动现金流入小计156,391,945.88125,802,801.51
购买商品、接受劳务支付的现金178,389,824.5391,679,068.66
支付给职工及为职工支付的现金87,728,703.4267,901,476.57
支付的各项税费19,764,419.4620,421,528.14
支付其他与经营活动有关的现金38,832,806.2138,772,755.81
经营活动现金流出小计324,715,753.62218,774,829.18
经营活动产生的现金流量净额-168,323,807.74-92,972,027.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金260,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,224,431.58328,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计262,224,431.58328,715.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,967,888.13792,954.25
投资支付的现金441,100,000.0031,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计450,067,888.1331,792,954.25
投资活动产生的现金流量净额-187,843,456.55-31,464,239.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金489,921,745.300.00
取得借款收到的现金20,000,000.0087,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计509,921,745.3087,000,000.00
偿还债务支付的现金117,000,000.0026,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,005,204.103,020,196.57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计121,005,204.1029,020,196.57
筹资活动产生的现金流量净额388,916,541.2057,979,803.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额32,749,276.91-66,456,463.42
加:期初现金及现金等价物余额128,558,313.2589,875,330.72
六、期末现金及现金等价物余额161,307,590.1623,418,867.30
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金135,529,861.17135,529,861.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据30,121,165.0030,121,165.00
应收账款602,096,906.52602,096,906.52
应收款项融资
预付款项44,528,496.7144,528,496.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款45,593,592.3245,593,592.32
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货119,505,546.25119,505,546.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,002,261.9620,002,261.96
流动资产合计997,377,829.93997,377,829.93
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,215,067.148,215,067.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,529,251.0112,529,251.01
开发支出
商誉
长期待摊费用468,769.33468,769.33
递延所得税资产12,529,663.8312,529,663.83
其他非流动资产
非流动资产合计33,742,751.3133,742,751.31
资产总计1,031,120,581.241,031,120,581.24
流动负债:
短期借款152,000,000.00152,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据19,564,589.8519,564,589.85
应付账款156,641,701.80156,641,701.80
预收款项34,992,691.4034,992,691.40
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,576,827.1616,576,827.16
应交税费28,187,911.5928,187,911.59
其他应付款594,413.98594,413.98
其中:应付利息220,748.61220,748.61
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计408,558,135.78408,558,135.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,535,599.804,535,599.80
递延收益2,139,224.962,139,224.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,674,824.766,674,824.76
负债合计415,232,960.54415,232,960.54
所有者权益:
股本100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积276,652,172.91276,652,172.91
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,269,162.2725,269,162.27
一般风险准备
未分配利润211,525,760.05211,525,760.05
归属于母公司所有者权益合计613,447,095.23613,447,095.23
少数股东权益2,440,525.472,440,525.47
所有者权益合计615,887,620.70615,887,620.70
负债和所有者权益总计1,031,120,581.241,031,120,581.24
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金134,435,150.72134,435,150.72
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据30,121,165.0030,121,165.00
应收账款590,542,579.20590,542,579.20
应收款项融资
预付款项22,232,325.7722,232,325.77
其他应收款47,218,849.4147,218,849.41
其中:应收利息
应收股利
存货116,398,351.56116,398,351.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,000,000.0020,000,000.00
流动资产合计960,948,421.66960,948,421.66
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资27,500,000.0027,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产6,463,625.646,463,625.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,285,789.6212,285,789.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,829,727.137,829,727.13
其他非流动资产
非流动资产合计54,079,142.3954,079,142.39
资产总计1,015,027,564.051,015,027,564.05
流动负债:
短期借款152,000,000.00152,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据19,564,589.8519,564,589.85
应付账款154,795,019.81154,795,019.81
预收款项9,739,083.909,739,083.90
合同负债
应付职工薪酬15,073,822.0115,073,822.01
应交税费27,936,992.5927,936,992.59
其他应付款558,071.73558,071.73
其中:应付利息220,748.61220,748.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计379,667,579.89379,667,579.89
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,316,963.464,316,963.46
递延收益1,699,224.961,699,224.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,016,188.426,016,188.42
负债合计385,683,768.31385,683,768.31
所有者权益:
股本100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积276,652,172.91276,652,172.91
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,269,162.2725,269,162.27
未分配利润227,422,460.56227,422,460.56
所有者权益合计629,343,795.74629,343,795.74
负债和所有者权益总计1,015,027,564.051,015,027,564.05

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