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华致酒行:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-29

华致酒行连锁管理股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人彭宇清、主管会计工作负责人梁芳斌及会计机构负责人(会计主管人员)王倩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,353,230,618.021,294,864,150.7681.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)190,886,539.6397,778,416.9995.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)190,657,224.6597,414,443.0495.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)-511,577,523.72-265,094,495.54-92.98%
基本每股收益(元/股)0.460.23100.00%
稀释每股收益(元/股)0.460.23100.00%
加权平均净资产收益率6.57%3.82%2.75%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,610,650,375.394,320,258,037.846.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,002,893,309.822,816,265,452.926.63%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出312,349.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额68,698.15
少数股东权益影响额(税后)14,336.60
合计229,314.98--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,714报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
云南融睿高新技术投资管理有限公司境内非国有法人47.80%199,237,500199,237,500
西藏融睿投资有限公司境内非国有法人14.52%60,522,48060,522,480
华泽集团有限公司境内非国有法人7.64%31,840,02031,840,020
杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.80%11,660,2000
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红其他2.36%9,856,6170
张儒平境内自然人1.30%5,400,0005,400,000
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深其他1.17%4,869,6190
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深其他0.55%2,306,1720
香港中央结算有限公司境外法人0.54%2,267,3050
柳德庆境内自然人0.31%1,310,2000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)11,660,200人民币普通股11,660,200
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红9,856,617人民币普通股9,856,617
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深4,869,619人民币普通股4,869,619
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深2,306,172人民币普通股2,306,172
香港中央结算有限公司2,267,305人民币普通股2,267,305
柳德庆1,310,200人民币普通股1,310,200
#梁玉清1,000,052人民币普通股1,000,052
#横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好玻色七号私募证券投资基金1,000,000人民币普通股1,000,000
朱素芝981,520人民币普通股981,520
郭志平924,100人民币普通股924,100
上述股东关联关系或一致行动的说明云南融睿、西藏融睿、华泽集团系公司实际控制人吴向东控制的公司,西藏融睿全资子公司为杭州长潘有限合伙人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(1)股东梁玉清通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有1,000,052股,实际合计持有1,000,052股; (2)股东横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好玻色七号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有1,000,000股,实际合计持有1,000,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目2021年3月31日2020年12月31日增减比例(%)变动原因
货币资金826,846,783.041,224,765,337.82-32.49%主要系支付购买商品的采购款增加所致。
应收票据12,939,494.733,413,348.73279.09%主要系收取客户银行承兑汇票增加所致。
应收账款234,434,976.25119,781,753.1095.72%主要系麦德龙、沃尔玛、大润发等大型KA卖场期末未结算的应收账款金额增加所致。
预付款项1,443,309,519.02747,335,992.3493.13%主要系预付五粮液、茅台等产品供应商的货款增加所致。
使用权资产64,102,688.74主要系本报告期执行新租赁准则所致。
应付账款49,940,450.80102,165,865.53-51.12%主要系本期支付了年初应付荷花等供应商的货款所致。
合同负债131,940,025.26278,273,290.55-52.59%主要系年初预收客户的款项已及时发货所致。
应交税费94,391,510.8953,024,238.0078.02%主要系应交企业所得税和增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债20,072,218.86主要系本报告期执行新租赁准则所致。
其他流动负债27,092,435.3449,854,249.67-45.66%主要系年初预收客户的款项已及时发货,预收货款对应的待转销项税额减少所致。
租赁负债41,191,365.78主要系本报告期执行新租赁准则所致。

(二)利润表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

利润表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末增减比例(%)变动原因
营业收入2,353,230,618.021,294,864,150.7681.74%主要系春节旺季产品备货计划与营销策略得当,品牌连锁门店的数量和质量的提升,大力开展品鉴会以及媒体传播,通过产品赋能和服务赋能等使营业收入增长所致。
营业成本1,868,068,824.441,042,609,376.4679.17%主要系营业收入增长所致。
税金及附加6,902,742.872,399,298.86187.70%主要系营业收入增长所致。
销售费用187,288,834.3897,974,193.4291.16%主要系销售规模扩大带来的薪酬费用与促销费用开支增加所致。
管理费用33,416,560.5121,004,570.2659.09%主要系同比管理人员增加和去年同期因疫情
社保减免所致。
财务费用4,747,869.953,121,430.4052.11%主要系汇率变化带来汇兑收益减少所致。
信用减值损失-7,074,591.01-4,695,993.23-50.65%主要系本期计提的应收款项减值准备增加所致。
资产减值损失-3,708,716.78-2,405,075.80-54.20%主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
所得税费用49,701,858.2322,015,661.11125.76%主要系本期营业收入增长带来利润总额增加所致。

(三)现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

现金流量表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末增减比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额-511,577,523.72-265,094,495.54-92.98%主要系购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-3,674,435.08-34,943,869.8389.48%主要系购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额91,315,483.66-7,142,009.581378.57%主要系取得借款收到的现金增加所致。

二、业务回顾和展望

2021年一季度销售收入235,323万元,同比2020年同期的129,486万元增加105,837万元,增幅81.74%。2021年一季度实现归母净利润19,089万元,同比2020年同期的9,778万元增加9,311万元,增幅95.22%。报告期内驱动业务收入增长的因素:1. 华致酒行品牌力提升,“买真酒到华致”、“买名酒到华致”的理念进一步得到了渠道和消费者的认可;2. 直供终端门店和华致连锁门店的数量和质量提升,带来销售收入同比大幅增长;3. 不断加强供应链建设,定制精品酒及名酒销售大幅提升,对销售和利润均有较大贡献。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华致酒行连锁管理股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金826,846,783.041,224,765,337.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据12,939,494.733,413,348.73
应收账款234,434,976.25119,781,753.10
应收款项融资
预付款项1,443,309,519.02747,335,992.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款73,258,191.8558,759,683.14
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,702,447,468.831,892,487,261.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产82,076,981.3994,143,629.70
流动资产合计4,375,313,415.114,140,687,006.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资40,000,000.0040,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产43,123,900.8143,182,555.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产64,102,688.740.00
无形资产6,500,659.056,693,352.26
开发支出
商誉
长期待摊费用44,831,056.0353,028,561.70
递延所得税资产36,778,655.6536,666,561.16
其他非流动资产
非流动资产合计235,336,960.28179,571,031.06
资产总计4,610,650,375.394,320,258,037.84
流动负债:
短期借款449,100,000.00359,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据305,890,658.00237,785,458.00
应付账款49,940,450.80102,165,865.53
预收款项
合同负债131,940,025.26278,273,290.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬82,912,582.8782,794,407.84
应交税费94,391,510.8953,024,238.00
其他应付款345,492,129.72289,328,671.93
其中:应付利息547,333.33437,421.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,072,218.860.00
其他流动负债27,092,435.3449,854,249.67
流动负债合计1,506,832,011.741,452,326,181.52
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债41,191,365.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计41,191,365.780.00
负债合计1,548,023,377.521,452,326,181.52
所有者权益:
股本416,798,400.00416,798,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积857,214,871.48857,214,871.48
减:库存股
其他综合收益-331,584.96-180,947.06
专项储备
盈余公积122,119,540.60122,119,540.60
一般风险准备
未分配利润1,607,092,082.701,420,313,587.90
归属于母公司所有者权益合计3,002,893,309.822,816,265,452.92
少数股东权益59,733,688.0551,666,403.40
所有者权益合计3,062,626,997.872,867,931,856.32
负债和所有者权益总计4,610,650,375.394,320,258,037.84

法定代表人:彭宇清 主管会计工作负责人:梁芳斌 会计机构负责人:王倩

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金244,149,100.02653,612,483.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,190,000.00360,000.00
应收账款821,201,483.96521,158,064.30
应收款项融资
预付款项754,566,948.02155,628,369.50
其他应收款190,142,829.84244,399,058.85
其中:应收利息
应收股利
存货683,134,703.05760,935,900.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,372,010.9935,590,879.21
流动资产合计2,706,757,075.882,371,684,755.82
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款65,521,974.0365,661,424.80
长期股权投资333,200,000.88323,100,000.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,467,410.832,493,698.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产25,879,235.490.00
无形资产6,287,962.106,456,355.91
开发支出
商誉
长期待摊费用15,397,873.9821,565,014.55
递延所得税资产7,928,159.969,001,948.59
其他非流动资产
非流动资产合计456,682,617.27428,278,442.85
资产总计3,163,439,693.152,799,963,198.67
流动负债:
短期借款449,000,000.00359,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据84,346,658.0049,146,658.00
应付账款235,655,037.1680,736,995.73
预收款项
合同负债2,260,178.387,044,060.64
应付职工薪酬19,224,819.9322,190,199.45
应交税费19,095,635.726,166,135.21
其他应付款59,302,563.6829,323,470.10
其中:应付利息547,333.33437,250.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,540,125.67
其他流动负债10,234,055.2514,594,449.78
流动负债合计883,659,073.79568,201,968.91
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债20,871,064.440.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计20,871,064.440.00
负债合计904,530,138.23568,201,968.91
所有者权益:
股本416,798,400.00416,798,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积860,418,160.42860,418,160.42
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积122,119,540.60122,119,540.60
未分配利润859,573,453.90832,425,128.74
所有者权益合计2,258,909,554.922,231,761,229.76
负债和所有者权益总计3,163,439,693.152,799,963,198.67

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,353,230,618.021,294,864,150.76
其中:营业收入2,353,230,618.021,294,864,150.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,100,424,832.151,167,108,869.40
其中:营业成本1,868,068,824.441,042,609,376.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,902,742.872,399,298.86
销售费用187,288,834.3897,974,193.42
管理费用33,416,560.5121,004,570.26
研发费用
财务费用4,747,869.953,121,430.40
其中:利息费用5,940,434.927,342,381.99
利息收入2,051,395.473,263,698.91
加:其他收益0.00105,800.00
投资收益(损失以“-”号填列)0.000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,074,591.01-4,695,993.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,708,716.78-2,405,075.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,072.64-4,057.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)242,021,405.44120,755,955.30
加:营业外收入390,491.14938,605.40
减:营业外支出77,068.77479,631.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)242,334,827.81121,214,929.30
减:所得税费用49,701,858.2322,015,661.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)192,632,969.5899,199,268.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)192,632,969.5899,199,268.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润190,886,539.6397,778,416.99
2.少数股东损益1,746,429.951,420,851.20
六、其他综合收益的税后净额-150,637.90-673,269.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-150,637.90-673,269.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-150,637.90-673,269.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-150,637.90-673,269.68
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额192,482,331.6898,525,998.51
归属于母公司所有者的综合收益总额190,735,901.7397,105,147.31
归属于少数股东的综合收益总额1,746,429.951,420,851.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.460.23
(二)稀释每股收益0.460.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:彭宇清 主管会计工作负责人:梁芳斌 会计机构负责人:王倩

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,074,403,560.14309,171,925.34
减:营业成本963,366,077.45293,800,476.50
税金及附加592,803.60336,014.82
销售费用50,831,425.198,405,258.07
管理费用9,725,362.535,840,549.86
研发费用
财务费用248,144.23286,412.88
其中:利息费用5,195,487.057,087,151.25
利息收入5,659,028.905,509,905.15
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)0.0080,777,005.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-153,087.80-560,061.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,708,716.78-2,398,439.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)45,777,942.5678,321,717.75
加:营业外收入110,273.821,002,137.54
减:营业外支出19,900.8382,612.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,868,315.5579,241,243.22
减:所得税费用16,634,847.92-449,055.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)29,233,467.6379,690,299.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)29,233,467.6379,690,299.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额29,233,467.6379,690,299.15
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,352,657,254.121,244,718,115.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,736,107.807,059,656.60
经营活动现金流入小计2,371,393,361.921,251,777,772.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,612,826,641.001,370,137,513.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金89,991,519.1747,075,355.03
支付的各项税费69,328,481.4543,485,299.52
支付其他与经营活动有关的现金110,824,244.0256,174,099.79
经营活动现金流出小计2,882,970,885.641,516,872,267.95
经营活动产生的现金流量净额-511,577,523.72-265,094,495.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,674,435.0834,943,869.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,674,435.0834,943,869.83
投资活动产生的现金流量净额-3,674,435.08-34,943,869.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资8,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计138,900,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,909,989.297,142,009.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,674,527.05
筹资活动现金流出小计47,584,516.347,142,009.58
筹资活动产生的现金流量净额91,315,483.66-7,142,009.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-366,821.37-601,920.80
五、现金及现金等价物净增加额-424,303,296.51-307,782,295.75
加:期初现金及现金等价物余额1,115,137,689.631,264,477,953.35
六、期末现金及现金等价物余额690,834,393.12956,695,657.60

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金915,378,437.11185,644,743.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,399,300.704,200,410.11
经营活动现金流入小计916,777,737.81189,845,153.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,425,963,824.27474,031,872.55
支付给职工以及为职工支付的现金16,405,902.217,019,036.84
支付的各项税费4,689,099.3517,898,894.57
支付其他与经营活动有关的现金35,168,498.068,870,420.73
经营活动现金流出小计1,482,227,323.89507,820,224.69
经营活动产生的现金流量净额-565,449,586.08-317,975,071.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金64,936,666.66125,052,320.00
投资活动现金流入小计64,936,666.66125,052,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,630,463.6116,432,894.33
投资支付的现金10,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金150,000,000.00
投资活动现金流出小计11,730,463.61166,432,894.33
投资活动产生的现金流量净额53,206,203.05-41,380,574.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计130,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,820,000.017,062,259.58
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计44,820,000.017,062,259.58
筹资活动产生的现金流量净额85,179,999.99-7,062,259.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-427,063,383.04-366,417,905.06
加:期初现金及现金等价物余额630,089,227.83916,578,090.87
六、期末现金及现金等价物余额203,025,844.79550,160,185.81

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,224,765,337.821,224,765,337.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,413,348.733,413,348.73
应收账款119,781,753.10119,781,753.10
应收款项融资
预付款项747,335,992.34745,194,335.20-2,141,657.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款58,759,683.1457,931,544.07-828,139.07
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,892,487,261.951,892,487,261.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产94,143,629.7094,143,629.70
流动资产合计4,140,687,006.784,137,717,210.57-2,969,796.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资40,000,000.0040,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产43,182,555.9443,182,555.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产0.0064,880,999.8664,880,999.86
无形资产6,693,352.266,693,352.26
开发支出
商誉
长期待摊费用53,028,561.7047,903,561.82-5,124,999.88
递延所得税资产36,666,561.1636,666,561.16
其他非流动资产
非流动资产合计179,571,031.06239,327,031.0459,755,999.98
资产总计4,320,258,037.844,377,044,241.6156,786,203.77
流动负债:
短期借款359,100,000.00359,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据237,785,458.00237,785,458.00
应付账款102,165,865.53102,158,581.00-7,284.53
预收款项
合同负债278,273,290.55278,273,290.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬82,794,407.8482,794,407.84
应交税费53,024,238.0053,024,238.00
其他应付款289,328,671.93289,328,671.93
其中:应付利息437,421.78437,421.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债0.0019,647,930.8119,647,930.81
其他流动负债49,854,249.6749,854,249.67
流动负债合计1,452,326,181.521,471,966,827.8019,640,646.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债41,387,380.8441,387,380.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计0.0041,387,380.8441,387,380.84
负债合计1,452,326,181.521,513,354,208.6461,028,027.12
所有者权益:
股本416,798,400.00416,798,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积857,214,871.48857,214,871.48
减:库存股
其他综合收益-180,947.06-180,947.06
专项储备
盈余公积122,119,540.60122,119,540.60
一般风险准备
未分配利润1,420,313,587.901,416,205,543.07-4,108,044.83
归属于母公司所有者权益合计2,816,265,452.922,812,157,408.09-4,108,044.83
少数股东权益51,666,403.4051,532,624.88-133,778.52
所有者权益合计2,867,931,856.322,863,690,032.97-4,241,823.35
负债和所有者权益总计4,320,258,037.844,377,044,241.6156,786,203.77

调整情况说明 财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市

的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则要求,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新租赁准则的要求,本公司在首次执行新租赁准则时只调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不追溯调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金653,612,483.03653,612,483.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据360,000.00360,000.00
应收账款521,158,064.30521,158,064.30
应收款项融资
预付款项155,628,369.50155,628,369.50
其他应收款244,399,058.85245,577,265.001,178,206.15
其中:应收利息
应收股利
存货760,935,900.93760,935,900.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,590,879.2135,590,879.21
流动资产合计2,371,684,755.822,372,862,961.971,178,206.15
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款65,661,424.8065,661,424.80
长期股权投资323,100,000.88323,100,000.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,493,698.122,493,698.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产0.0027,007,437.6527,007,437.65
无形资产6,456,355.916,456,355.91
开发支出
商誉
长期待摊费用21,565,014.5516,440,014.67-5,124,999.88
递延所得税资产9,001,948.599,001,948.59
其他非流动资产
非流动资产合计428,278,442.85450,160,880.6221,882,437.77
资产总计2,799,963,198.672,823,023,842.5923,060,643.92
流动负债:
短期借款359,000,000.00359,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据49,146,658.0049,146,658.00
应付账款80,736,995.7380,736,995.73
预收款项
合同负债7,044,060.647,044,060.64
应付职工薪酬22,190,199.4522,190,199.45
应交税费6,166,135.216,166,135.21
其他应付款29,323,470.1029,323,470.10
其中:应付利息437,250.00437,250.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,076,057.793,076,057.79
其他流动负债14,594,449.7814,594,449.78
流动负债合计568,201,968.91571,278,026.703,076,057.79
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债0.0022,069,728.6022,069,728.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计0.0022,069,728.6022,069,728.60
负债合计568,201,968.91593,347,755.3025,145,786.39
所有者权益:
股本416,798,400.00416,798,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积860,418,160.42860,418,160.42
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积122,119,540.60122,119,540.60
未分配利润832,425,128.74830,339,986.27-2,085,142.47
所有者权益合计2,231,761,229.762,229,676,087.29-2,085,142.47
负债和所有者权益总计2,799,963,198.672,823,023,842.5923,060,643.92

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市

的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则要求,本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新租赁准则的要求,本公司在首次执行新租赁准则时只调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不追溯调整可比期间信息。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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