华致酒行连锁管理股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭宇清、主管会计工作负责人梁芳斌及会计机构负责人(会计主管人员)王倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 1,126,381,584.74 | 798,081,474.37 | 41.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,680,620.08 | 61,092,396.27 | 45.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,387,220.56 | 60,171,814.21 | 25.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,782,339.64 | -130,864,237.17 | 97.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.35 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.35 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.46% | 5.29% | -0.83% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,491,501,222.45 | 2,672,517,626.28 | 30.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,327,669,759.50 | 1,348,626,001.38 | 72.60% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,453,078.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 205,597.18 | |
| 减：所得税影响额 | 2,366,011.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -734.99 | |
| 合计 | 13,293,399.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,068 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 云南融睿高新技术投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 47.80% | 110,687,500 | 110,687,500 | ||
| 西藏融睿投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.52% | 33,623,600 | 33,623,600 | ||
| 华泽集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.64% | 17,688,900 | 17,688,900 | ||
| 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.74% | 8,666,000 | 8,666,000 | ||
| 张儒平 | 境内自然人 | 1.30% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）－达蓬上林1号基金 | 其他 | 0.48% | 1,108,369 | |||
| 宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）－金鹰1号私募投资基金 | 其他 | 0.45% | 1,051,310 | |||
| 宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）－达蓬秦岭1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 700,000 | |||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.25% | 588,201 | |||
| 广州国馆文化传播有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 483,332 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）－达蓬上林1号基金 | 1,108,369 | 人民币普通股 | 1,108,369 |
| 宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）－金鹰1号私募投资基金 | 1,051,310 | 人民币普通股 | 1,051,310 |
| 宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）－达蓬秦岭1号私募证券投资基金 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 588,201 | 人民币普通股 | 588,201 |
| 广州国馆文化传播有限公司 | 483,332 | 人民币普通股 | 483,332 |
| 华夏基金（香港）有限公司－华夏中国A股机会基金 | 452,600 | 人民币普通股 | 452,600 |
| 管圣启 | 366,100 | 人民币普通股 | 366,100 |
| 余晓红 | 279,400 | 人民币普通股 | 279,400 |
| 宁波熔岩投资管理有限公司－熔岩海岭基金 | 253,000 | 人民币普通股 | 253,000 |
| 宁波熔岩投资管理有限公司－熔岩达蓬3号基金 | 250,001 | 人民币普通股 | 250,001 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华泽集团有限公司系公司实际控制人吴向东控制的公司，西藏融睿投资有限公司全资子公司金东投资集团有限公司为杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。未知其他股东存在关联关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.股东宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）－达蓬上林1号基金以普通证券账户持有本公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票1,108,369股； 2.股东广州国馆文化传播有限公司以普通证券账户持有本公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票483,332股； 3.股东宁波熔岩投资管理有限公司－熔岩海岭基金以普通证券账户持有本公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票253,000股； 4.股东宁波熔岩投资管理有限公司－熔岩达蓬3号基金以普通证券账户持有本公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票250,001股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 云南融睿高新技术投资管理有限公司 | 0 | 0 | 110,687,500 | 110,687,500 | 首发限售 | 2022年1月31日 |
| 西藏融睿投资有限公司 | 0 | 0 | 33,623,600 | 33,623,600 | 首发限售 | 2022年1月31日 |
| 华泽集团有限公司 | 0 | 0 | 17,688,900 | 17,688,900 | 首发限售 | 2022年1月31日 |
| 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 8,666,000 | 8,666,000 | 首发限售 | 2020年1月29日 |
| 张儒平 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 首发限售 | 2022年1月31日 |
| 合计 | 0 | 0 | 173,666,000 | 173,666,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1.货币资金报告期末余额132,874.79万元 ，较年初增长169.62%，主要是由于报告期内上市发行股票融资所致。2.预付款项报告期末余额49,614.01万元，较年初增长45.03%，主要是由于报告期内预付茅台产品采购款增加所致。3.应付票据及应付账款报告期末余额32,757.88万元，较年初下降36.85%，主要是由于报告期内兑付到期应付票据所致。4.预收款项报告期末余额3,014.80万元，较年初下降47.30%，主要是由于客户年初预付款已及时发货所致。5.应交税费报告期末余额4,532.43万元，较年初增长100.58%，主要是由于报告期应交所得税增加所致。6.股本报告期末余额23,155.47万元，较年初增长33.33%，主要是由于报告期内上市发行股票融资所致。7.资本公积报告期末余额104,566.19万元，较年初增长389.12%，主要是由于报告期内上市发行股票融资产生股本溢价所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
1.报告期内，营业收入112,638.16万元，较上年同期增长41.14%，主要是由于公司春节旺季备货得当，畅销产品茅台、五粮液等库存充足，同时公司加强了精细化营销，华致酒行、华致酒库以及终端网点的单店销售额大幅提升，使营业收入大幅增长。2.报告期内，营业成本91,048.41万元，较上年同期增长45.74%，主要是由于营业收入增长所致。3.报告期内，其他收益1,545.31万元，去年同期无其他收益，主要是政府补助增加所致。4.报告期内，所得税费用2,845.61万元，较上年同期增长69.16%，主要是由于营业收入增长所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额-278.23万元，较上年同期增长97.87%，主要是由于销售增长，经营活动现金流入增加额大于经营活动现金流出增加额所致。2.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额90,975.55万元，较上年同期增长2,332.75%，主要是由于吸收投资收到的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，营业收入112,638.16万元，同比增长41.14%，归属于上市公司股东的净利润8,868.06万元，同比增长45.16%。报告期内公司营业收入较上年同期增长的原因为：（1）公司加强了精细化营销，华致酒行、华致酒库以及终端网点的单店销售额大幅提升；（2）春节旺季备货计划得当，公司畅销产品茅台、五粮液等因存货充足，销售收入大幅增长；（3）公司毛利率较高的主销产品如飞天茅台、贵州茅台酒（金）、荷花酒等，随着销售收入的增长，其利润贡献也大幅增长。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用1.市场竞争风险
酒类产品流通领域竞争较为充分，市场参与者众多，占市场较大份额的大型龙头企业较少，公司面临着来自市场不同主体的竞争。随着居民酒类消费升级，新型销售业态如电子商务兴起，促使传统酒类分销商逐渐启动业务转型，零售终端呈现出多元化的趋势，公司面临的市场竞争将进一步加剧。
经过多年的发展，公司已成为国内领先的精品酒水营销和服务商之一，在行业内具备一定的竞争优势，特别是近年来公司发展直供网络，进一步提高了公司的市场影响力。针对市场竞争风险，公司审慎把握行业的动态变化和发展趋势，根据市场状况和客户需求及时调整销售体系和营销策略，在品牌、服务、销售渠道、供应商合作等方面持续增强实力。2.市场价格波动风险
近年来，酒类产品的市场格局变化明显，酒水价格呈现较大幅度的波动。随着国民收入的增长、中产阶级的崛起、大众消费意识的转换、消费结构开始升级。酒品消费结构逐步转变为以商务消费、个人消费为主，报告期酒品的价格开始回升；此外，酒品价格具有一定的季节性特征，临近中秋、春节期间的传统销售旺季大都会呈现上涨趋势。另一方面，酿酒企业也会根据终端零售价的变动情况调整酒水的出厂价格，但出厂价的调整一般会滞后于市场价格。
虽然公司收入、成本均对酒水价格具有较高的敏感性，但是基于丰富的酒类流通行业运营经验，公司能够根据市场变化迅速调整经营政策，并较为准确地判断主要产品的价格趋势，从而规避市场价格波动对公司盈利能力造成的影响。3.市场出现酒类产品假冒伪劣的风险
酒类产品属于快速消费品，品牌是影响消费者购买选择的重要因素之一。酒类流通行业的市场集中度不高，参与者数量众多，且资质、信誉度参差不齐。受利益驱使，少数不法企业和人员制售假冒伪劣及侵权产品，一定程度上扰乱了市场秩序，损害了行业形象。
公司作为保真酒品销售商，在遏制假冒伪劣及侵权产品方面做出了较大努力，通过源头控制、信息技术管理和消费者监督等手段，保证渠道内销售的产品均为真品。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 97,195.07 | 本季度投入募集资金总额 | 14,618.64 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 14,618.64 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 营销网络建设项目 | 否 | 52,883.5 | 52,883.5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 信息化营销系统建设项目 | 否 | 8,328.2 | 8,328.2 | 2.59 | 2.59 | 0.03% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 产品研发中心建设项目 | 否 | 12,764.76 | 12,764.76 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 补充营运资金 | 否 | 15,000 | 15,000 | 14,616.05 | 14,616.05 | 97.44% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 88,976.46 | 88,976.46 | 14,618.64 | 14,618.64 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 公司无超募资金投资项目 | |||||||||||
| 合计 | -- | 88,976.46 | 88,976.46 | 14,618.64 | 14,618.64 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，公司存放于银行募集资金专用账户。公司于2019年4月16日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》公司为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将尚未使用的部分募集资金以协定存款方式存放。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华致酒行连锁管理股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,328,747,865.57 | 492,816,087.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 119,357,195.62 | 137,469,499.61 |
| 其中：应收票据 | 4,430,800.00 | 4,731,950.70 |
| 应收账款 | 114,926,395.62 | 132,737,548.91 |
| 预付款项 | 496,140,129.02 | 342,098,327.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,929,831.71 | 25,467,397.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,379,355,322.15 | 1,510,584,191.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 72,217,602.95 | 88,309,605.96 |
| 流动资产合计 | 3,419,747,947.02 | 2,596,745,109.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,344,397.78 | 7,534,710.77 |
| 在建工程 | 586,636.37 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 245,833.52 | 258,333.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,391,369.31 | 14,279,542.95 |
| 递延所得税资产 | 50,185,038.45 | 53,699,929.85 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 71,753,275.43 | 75,772,517.07 |
| 资产总计 | 3,491,501,222.45 | 2,672,517,626.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 571,000,000.00 | 546,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 327,578,774.53 | 518,764,213.81 |
| 预收款项 | 30,147,976.49 | 57,211,905.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,120,158.31 | 47,330,721.94 |
| 应交税费 | 45,324,334.68 | 22,596,493.77 |
| 其他应付款 | 97,071,051.55 | 78,031,979.97 |
| 其中：应付利息 | 796,895.85 | 760,645.85 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 21,569,362.49 | 26,156,958.68 |
| 流动负债合计 | 1,130,811,658.05 | 1,296,092,273.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,130,811,658.05 | 1,296,092,273.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,554,667.00 | 173,666,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,045,661,893.42 | 213,785,999.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,046,970.36 | -1,645,547.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,471,670.28 | 89,471,670.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 962,028,499.16 | 873,347,879.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,327,669,759.50 | 1,348,626,001.38 |
| 少数股东权益 | 33,019,804.90 | 27,799,351.29 |
| 所有者权益合计 | 2,360,689,564.40 | 1,376,425,352.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,491,501,222.45 | 2,672,517,626.28 |
法定代表人：彭宇清 主管会计工作负责人：梁芳斌 会计机构负责人：王倩
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,150,425,709.40 | 266,177,343.45 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 114,112,849.84 | 118,833,748.02 |
| 其中：应收票据 | 4,430,800.00 | |
| 应收账款 | 109,682,049.84 | 118,833,748.02 |
| 预付款项 | 350,105,219.65 | 239,548,204.56 |
| 其他应收款 | 206,739,873.46 | 313,717,210.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 883,206,205.59 | 975,253,549.45 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,122,156.90 | 45,202,099.02 |
| 流动资产合计 | 2,735,712,014.84 | 1,958,732,154.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 65,246,553.21 | 64,366,986.96 |
| 长期股权投资 | 253,850,000.88 | 253,850,000.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 576,258.44 | 586,141.02 |
| 在建工程 | 41,363.64 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,716,336.03 | 9,251,944.50 |
| 递延所得税资产 | 22,253,713.10 | 23,974,479.15 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 350,684,225.30 | 352,029,552.51 |
| 资产总计 | 3,086,396,240.14 | 2,310,761,707.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 571,000,000.00 | 546,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 211,679,453.76 | 360,452,570.43 |
| 预收款项 | 143,200,460.69 | 142,336,176.61 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,273,180.74 | 19,703,208.00 |
| 应交税费 | 13,731,271.77 | 8,651,274.24 |
| 其他应付款 | 74,548,877.35 | 78,944,876.21 |
| 其中：应付利息 | 796,895.85 | 760,645.85 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 21,569,362.49 | 26,156,958.68 |
| 流动负债合计 | 1,051,002,606.80 | 1,182,245,064.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,051,002,606.80 | 1,182,245,064.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,554,667.00 | 173,666,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,045,661,893.42 | 213,785,999.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 89,471,670.28 | 89,471,670.28 |
| 未分配利润 | 668,705,402.64 | 651,592,973.28 |
| 所有者权益合计 | 2,035,393,633.34 | 1,128,516,642.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,086,396,240.14 | 2,310,761,707.07 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,126,381,584.74 | 798,081,474.37 |
| 其中：营业收入 | 1,126,381,584.74 | 798,081,474.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,019,683,125.98 | 716,411,133.17 |
| 其中：营业成本 | 910,484,119.26 | 624,749,441.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,338,115.55 | 3,067,860.77 |
| 销售费用 | 84,599,751.61 | 68,368,703.86 |
| 管理费用 | 16,326,986.92 | 14,098,479.06 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,830,395.93 | 6,196,887.88 |
| 其中：利息费用 | 7,700,309.47 | 3,720,593.11 |
| 利息收入 | 2,391,797.32 | 389,841.17 |
| 资产减值损失 | -896,243.29 | -70,240.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 15,453,078.43 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,156.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,151,537.19 | 81,667,185.20 |
| 加：营业外收入 | 368,722.33 | 1,126,804.41 |
| 减：营业外支出 | 163,125.15 | 47,750.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 122,357,134.37 | 82,746,239.13 |
| 减：所得税费用 | 28,456,060.68 | 16,821,741.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,901,073.69 | 65,924,497.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,901,073.69 | 65,924,497.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 88,680,620.08 | 61,092,396.27 |
| 2.少数股东损益 | 5,220,453.61 | 4,832,101.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 598,576.96 | 947,442.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 598,576.96 | 947,442.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 598,576.96 | 947,442.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 598,576.96 | 947,442.19 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 94,499,650.65 | 66,871,939.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,279,197.04 | 62,039,838.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,220,453.61 | 4,832,101.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.35 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：彭宇清 主管会计工作负责人：梁芳斌 会计机构负责人：王倩
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 419,332,963.40 | 343,192,347.27 |
| 减：营业成本 | 365,463,446.24 | 286,007,846.32 |
| 税金及附加 | 444,036.80 | 846,356.22 |
| 销售费用 | 21,571,004.77 | 15,630,187.96 |
| 管理费用 | 5,881,363.51 | 4,385,334.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,395,746.93 | -749,034.67 |
| 其中：利息费用 | 7,790,185.45 | 3,285,372.91 |
| 利息收入 | 4,779,126.42 | 6,463,806.59 |
| 资产减值损失 | -2,295,467.97 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,872,833.12 | 37,071,657.17 |
| 加：营业外收入 | 121,196.22 | 7,840.00 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,994,029.34 | 37,059,497.17 |
| 减：所得税费用 | 6,881,599.98 | 9,264,874.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,112,429.36 | 27,794,622.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,112,429.36 | 27,794,622.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,112,429.36 | 27,794,622.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.16 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,219,172,900.01 | 745,218,167.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,964,843.25 | 3,746,504.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,314,137,743.26 | 748,964,672.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,208,693,519.18 | 766,887,889.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,760,846.39 | 40,671,649.97 |
| 支付的各项税费 | 17,979,925.96 | 35,278,191.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,485,791.37 | 36,991,178.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,316,920,082.90 | 879,828,909.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,782,339.64 | -130,864,237.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 742,289.43 | 334,694.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 742,289.43 | 334,694.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -742,289.43 | -334,694.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 904,935,105.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 979,935,105.41 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 58,927,965.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,210,185.44 | 3,675,785.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,969,381.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,179,566.58 | 62,603,750.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 909,755,538.83 | 37,396,249.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -673,489.15 | 1,219.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 905,557,420.61 | -93,801,462.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,318,725.19 | 259,666,808.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,179,876,145.80 | 165,865,346.09 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,148,720.63 | 343,451,155.04 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,105,629.59 | 130,873.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,254,350.22 | 343,582,028.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,274,551.83 | 206,197,272.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,941,966.64 | 11,551,436.30 |
| 支付的各项税费 | 493,032.93 | 7,462,809.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,173,447.28 | 91,905,889.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,882,998.68 | 317,117,407.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,628,648.46 | 26,464,621.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 77,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 130,746,911.64 | 6,449,381.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,746,911.64 | 83,449,381.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,483.40 | |
| 投资支付的现金 | 284,439,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,889,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,964,483.40 | 284,439,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,782,428.24 | -200,989,618.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 904,935,105.41 | |
| 取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,014,935,105.41 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,210,185.44 | 3,644,914.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,969,381.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,179,566.58 | 53,644,914.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 909,755,538.83 | 96,355,085.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 917,909,318.61 | -78,169,911.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,017,277.83 | 95,511,734.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,024,926,596.44 | 17,341,822.73 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。