证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2021-121
江西金力永磁科技股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,109,310,756.57 | 652,846,383.31 | 652,846,383.31 | 69.92% | 2,918,145,608.50 | 1,616,257,295.36 | 1,616,257,295.36 | 80.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 131,085,084.80 | 61,164,708.24 | 61,164,708.24 | 114.31% | 351,427,480.42 | 152,664,565.20 | 152,664,565.20 | 130.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 124,908,367.00 | 55,986,025.26 | 55,986,025.26 | 123.11% | 329,941,199.93 | 142,121,131.86 | 142,121,131.86 | 132.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | —— | —— | 148,143,077.38 | -153,229,344.17 | -153,229,344.17 | 196.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1881 | 0.1479 | 0.0924 | 103.57% | 0.5085 | 0.3693 | 0.2308 | 120.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1881 | 0.1479 | 0.0924 | 103.57% | 0.5085 | 0.3693 | 0.2308 | 120.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.48% | 4.35% | 4.35% | 增加1.13个百分点 | 15.69% | 11.09% | 11.09% | 增加4.60个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 5,386,344,093.97 | 3,538,320,671.24 | 3,538,320,671.24 | 52.23% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,755,258,348.52 | 1,567,455,593.17 | 1,567,455,593.17 | 75.78% | ||||
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -72,258.72 | 239,284.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,163,528.51 | 11,452,892.39 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,614,836.00 | 9,220,657.02 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -980,980.00 | 3,188,540.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 714,715.16 | 614,028.97 | |
| 减：所得税影响额 | 1,262,976.84 | 3,228,954.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 146.31 | 167.94 | |
| 合计 | 6,176,717.80 | 21,486,280.49 | -- |
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,258,145,062.84 | 756,746,092.77 | 66.26% | 主要系年初定增收到投资款所致 |
| 交易性金融资产 | 5,842,600.00 | 2,654,060.00 | 120.14% | 主要系远期锁汇公允价值变动所致 |
| 应收票据 | 308,280,416.92 | 206,238,863.83 | 49.48% | 主要系营业收入增长所致 |
| 应收账款 | 1,252,278,224.68 | 743,067,393.42 | 68.53% | 主要系营业收入增长所致 |
| 预付款项 | 22,601,186.34 | 56,706,454.00 | -60.14% | 主要系期初预付款项到货结算所致 |
| 其他应收款 | 21,266,331.11 | 14,722,563.69 | 44.45% | 主要系代垫H股上市费用所致 |
| 在建工程 | 323,857,550.19 | 47,983,278.62 | 574.94% | 主要系募集资金项目投入所致 |
| 使用权资产 | 7,174,275.42 | 0.00 | 100.00% | 主要系根据租赁准则重分类所致 |
| 无形资产 | 197,984,581.90 | 83,500,533.91 | 137.11% | 主要系根据租赁准则重分类及子公司取得土地所有权所致 |
| 长期待摊费用 | 23,395,894.34 | 16,698,211.00 | 40.11% | 主要系附属工程转入所致 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 17,949,123.97 | -100.00% | 主要系期末递延所得税资产与递延所得税负债抵销所致 |
| 其他非流动资产 | 173,359,470.67 | 87,042,376.39 | 99.17% | 主要系募集资金项目投入预付固定资产采购款所致 |
| 短期借款 | 728,812,187.38 | 178,280,092.02 | 308.80% | 主要系新增流动资金贷款所致 |
| 应付账款 | 655,723,696.84 | 363,572,584.55 | 80.36% | 主要系营业收入增长加大采购量所致 |
| 应付职工薪酬 | 54,907,754.12 | 39,300,017.58 | 39.71% | 主要系人员增加、薪资水平提高所致 |
| 应交税费 | 38,353,390.51 | 20,282,141.60 | 89.10% | 主要系营业收入增长导致本年应交增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 53,439,480.46 | 100,625,582.85 | -46.89% | 主要系广西银河款项付出及一类股权部分解禁导致股票回购义务减少所致 |
| 其他流动负债 | 213,937,457.02 | 64,481,240.84 | 231.78% | 主要系已贴未到期商业承兑汇票增加所致 |
| 应付债券 | 0.00 | 343,571,885.21 | -100.00% | 主要系可转债转股所致 |
| 递延所得税负债 | 15,960,587.00 | 30,696,914.96 | -48.01% | 主要系期末递延所得税资产与递延所得税负债抵销所致 |
| 股本 | 707,600,790.00 | 415,976,749.00 | 70.11% | 主要系以资本公积金转增股本、定增增加股本以及可转债转股所致 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 107,343,029.41 | -100.00% | 主要系可转债转股所致 |
| 资本公积 | 1,187,375,796.06 | 472,448,775.51 | 151.32% | 主要系定增及可转债转股所致 |
| 减：库存股 | 33,018,064.00 | 54,949,392.00 | -39.91% | 主要系第一类限制性股票部分解禁所致 |
| 其他综合收益 | 5,225,112.94 | 3,498,965.83 | 49.33% | 主要系外币财务报表折算差额增加所致 |
| 未分配利润 | 799,596,545.42 | 534,659,297.32 | 49.55% | 主要系利润增长所致 |
| 少数股东权益 | 727,370.12 | 175,377.69 | 314.74% | 主要系非全资子公司利润增长所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,918,145,608.50 | 1,616,257,295.36 | 80.55% | 主要系报告期新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电等领域业务大幅增长所致 |
| 营业成本 | 2,250,834,354.71 | 1,242,135,406.01 | 81.21% | 主要系营业收入增长所致 |
| 税金及附加 | 11,177,099.08 | 6,635,859.59 | 68.43% | 主要系营业收入增长导致本年应交增值税增加所致 |
| 管理费用 | 124,082,398.94 | 56,145,234.44 | 121.00% | 主要系计提股权激励费用约4,416万元以及H股发行费用672.72万元所致 |
| 研发费用 | 102,013,311.76 | 69,875,672.47 | 45.99% | 主要系计提股权激励费用及增加研发投入所致（其中股权激励 |
| 费用约1,544万元） | ||||
| 财务费用 | 29,579,436.32 | 54,967,485.30 | -46.19% | 主要系可转债转股事项所致 |
| 投资收益 | 6,148,519.50 | 2,894,784.59 | 112.40% | 主要系购买理财增加收益所致 |
| 公允价值变动收益 | 3,188,540.00 | -1,575,123.00 | 302.43% | 主要系远期锁汇公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -1,206,708.13 | -2,408,040.52 | 49.89% | 主要系公司加大回款力度所致 |
| 资产处置收益 | 519,079.74 | -135,017.52 | 484.45% | 主要系本年度出售资产产生收益所致 |
| 营业外收入 | 2,325,957.34 | 337.33 | 689419.86% | 主要系本年度公司收到赔款所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 63,247 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 江西瑞德创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34.19% | 241,937,600 | 0 | 质押 | 4,800,000 | ||||
| 金风投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 8.30% | 58,736,320 | 0 | ||||||
| 赣州虔昌企业咨询管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.78% | 48,000,000 | 0 | ||||||
| 赣州稀土集团有限公司 | 国有法人 | 6.11% | 43,200,000 | 0 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.71% | 26,249,746 | 0 | ||||||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 0.82% | 5,769,241 | 0 | ||||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 0.76% | 5,349,777 | 0 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 4,093,016 | 0 | ||||||
| 魁北克储蓄投资集团 | 境外法人 | 0.49% | 3,500,055 | 0 | ||||||
| 舒绍敏 | 境内自然人 | 0.43% | 3,027,312 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 江西瑞德创业投资有限公司 | 241,937,600 | 人民币普通股 | 241,937,600 | |||||||
| 金风投资控股有限公司 | 58,736,320 | 人民币普通股 | 58,736,320 | |||||||
| 赣州虔昌企业咨询管理中心（有限合伙） | 48,000,000 | 人民币普通股 | 48,000,000 | |||||||
| 赣州稀土集团有限公司 | 43,200,000 | 人民币普通股 | 43,200,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 26,249,746 | 人民币普通股 | 26,249,746 | |||||||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 5,769,241 | 人民币普通股 | 5,769,241 | |||||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 5,349,777 | 人民币普通股 | 5,349,777 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 4,093,016 | 人民币普通股 | 4,093,016 | |||||||
| 魁北克储蓄投资集团 | 3,500,055 | 人民币普通股 | 3,500,055 | |||||||
| 舒绍敏 | 3,027,312 | 人民币普通股 | 3,027,312 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）上述股东江西瑞德创业投资有限公司（以下简称"瑞德创投"）为公司控股股东，公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投40%、30%、30%的出资额，且为一致行动人，其中蔡报贵间接持有赣州虔昌27.31%出资份额，胡志滨间接持有赣州虔昌31.43%出资份额，李忻农间接持有赣州虔昌17.96%出资份额；（2）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，舒绍敏通过普通证券账户持有670,454股，通过客户信用交易担保证券账户持有2,356,858股。 | |||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 江西瑞德创业投资有限公司 | 151,211,000 | 241,937,600 | 90,726,600 | 首发前限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年9月22日首发前限售期届满解除限售 | |
| 蔡报贵 | 400,000 | 240,000 | 640,000 | 股权激励限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 满足股权激励解锁条件后解除限售 | |
| 胡志滨 | 600,000 | 360,000 | 960,000 | 股权激励限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 满足股权激励解锁条件后解除限售 | |
| 毛华云 | 1,430,000 | 357,500 | 643,500 | 1,716,000 | 高管限售、股权激励限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 吕锋 | 905,000 | 226,250 | 407,250 | 1,086,000 | 高管限售、股权激励限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 黄长元 | 530,000 | 132,500 | 238,500 | 636,000 | 高管限售、股权激励限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 鹿明 | 525,000 | 131,250 | 236,250 | 630,000 | 高管限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 任职期间每年可上市流通25% |
| 于涵 | 630,000 | 157,500 | 285,900 | 758,400 | 高管限售、股权激励限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 谢辉 | 565,000 | 141,250 | 254,250 | 678,000 | 高管限售、股权激励限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 其他211名股权激励对象 | 1,081,600 | 648,960 | 1,730,560 | 股权激励限售股及 | 满足股权激励解锁条 |
| 2020年度权益分派形成的限售股 | 件后解除限售 | |||||
| 甄国振 | 965,891 | 965,891 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 张春阳 | 531,240 | 531,240 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 刘世生 | 1,931,783 | 1,931,783 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 724,418 | 724,418 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 9,658,918 | 9,658,918 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 建银国际资本管理（天津）有限公司 | 2,897,675 | 2,897,675 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 中信证券－山东发展投资控股集团有限公司－中信证券山东发展投1号单一资产管理计划 | 965,891 | 965,891 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 中信证券－光大银行－中信证券阳光优选1号集合资产管理计划 | 289,768 | 289,768 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司－湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙） | 965,891 | 965,891 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 恒力（北京）股权投资有限公司－恒力恒盈1号私募股权投资基金 | 1,303,954 | 1,303,954 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 江西省井冈山北汽投资管理有限公司－南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙） | 2,173,256 | 2,173,256 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 上海驰泰资产管理有限公司－驰泰鑫富定增一号私募证券投资基金 | 1,786,899 | 1,786,899 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 深圳市中金岭南资本运营有限公司 | 965,891 | 965,891 | 首发后限售股及2020年度权益分派形成的限售股 | 2021年7月27日首发后限售期届满解除限售 | ||
| 合计 | 157,877,600 | 268,245,325 | 119,202,685 | 8,834,960 | -- | -- |
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,994.12万元，同比增长132.15%。2021年前三季度，公司实现境外销售收入30,728.06万元（其中对美国直接出口收入为3,397.42万元）。2021年前三季度，公司使用晶界渗透技术生产4,336吨高性能稀土永磁材料产品，占同期公司磁钢成品总产量7,850吨的55.24%，较上年同期增长53.01%。公司凭借庞大的产能、卓越的研发能力、专有技术以及强大的产品交付能力，成为新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。
2021年前三季度，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到6.59亿元，较上年同期增长225.93%，2021年前三季度公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约80万辆；公司节能变频空调领域收入达到10.83亿元，较上年同期增长81.16%，2021年前三季度公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配空调压缩机约3,840万台；公司风力发电领域收入达7.14亿元，较上年同期增长10.83%，2021年前三季度公司风电磁钢产品销售量可装配风机的装机容量约6.51GW。同时公司在3C领域加大规模化量产，在机器人及智能制造、节能电梯等领域的营业收入也有较高的增长。
2、目前公司的毛坯产能已经具备年产15,000吨的生产能力，生产基地由单一工厂向多地工厂的集团化迈进：
公司投资5.75亿元在包头建设的“高性能稀土永磁材料基地项目”，目前已进入工程收尾及验收、设备安装调试及试车阶段，预计将于2021年年底陆续投入使用，2022年项目达产后将形成8,000吨/年的高性能稀土永磁材料生产能力。
公司在宁波建设的“年产3,000吨高端磁材及1亿台套组件项目”已顺利开工。
2020年向特定对象发行募投项目在赣州建设的“年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目”按计划顺利推进中。
以上项目的建设实施，将有效扩充和升级公司高性能磁材产能，提升公司产线自动化、信息化水平及产品竞争力，提升公司的整体实力和盈利能力。
3、2021年5月21日，公司与金风科技签订了《磁钢采购框架合同》。根据此采购框架合同，公司分别于2021年5月21日与西安中车永电捷力风能有限公司及其附属企业签订了《采购合同》；于2021年5月21日与江苏中车电机有限公司签订了《物资采购合同》。上述合同约定的第三季度和第四季度合同总重量为2,223.99吨，合同价格按约定的调整机制核算。截至2021年9月30日，上述合同于2021年第三季度实现销售总重量为543.96吨。
4、2021年7月2日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，于2021年7月19日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等议案，公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。目前公司发行境外上市外资股（H 股）申请材料已获中国证监会受理，公司已于2021年8月2日向香港联交所递交了本次发行上市的申请。
5、公司A股股票自2021年6月18日至2021年7月29日的连续三十个交易日中有二十个交易日的收盘价格均不低于“金力转债”当期转股价格（25.30元/股）的130%（32.89元/股），已触发有条件赎回条款，“金力转债”已于2021年9月8日完成相关赎回程序并在深圳证券交易所摘牌。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,258,145,062.84 | 756,746,092.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,842,600.00 | 2,654,060.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 308,280,416.92 | 206,238,863.83 |
| 应收账款 | 1,252,278,224.68 | 743,067,393.42 |
| 应收款项融资 | 43,407,452.08 | 39,499,287.94 |
| 预付款项 | 22,601,186.34 | 56,706,454.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,266,331.11 | 14,722,563.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,151,566,164.69 | 924,987,322.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,711,770.68 | 15,162,036.32 |
| 流动资产合计 | 4,078,099,209.34 | 2,759,784,074.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,705,131.48 | 10,772,387.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 574,767,980.63 | 514,590,684.92 |
| 在建工程 | 323,857,550.19 | 47,983,278.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,174,275.42 | |
| 无形资产 | 197,984,581.90 | 83,500,533.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,395,894.34 | 16,698,211.00 |
| 递延所得税资产 | 17,949,123.97 | |
| 其他非流动资产 | 173,359,470.67 | 87,042,376.39 |
| 非流动资产合计 | 1,308,244,884.63 | 778,536,596.63 |
| 资产总计 | 5,386,344,093.97 | 3,538,320,671.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 728,812,187.38 | 178,280,092.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 211,483,346.15 | 285,367,798.35 |
| 应付账款 | 655,723,696.84 | 363,572,584.55 |
| 预收款项 | 9,770,630.33 | |
| 合同负债 | 15,814,232.77 | 18,044,924.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 54,907,754.12 | 39,300,017.58 |
| 应交税费 | 38,353,390.51 | 20,282,141.60 |
| 其他应付款 | 53,439,480.46 | 100,625,582.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,610.00 | 5,610.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 223,702,140.70 | 200,990,120.14 |
| 其他流动负债 | 213,937,457.02 | 64,481,240.84 |
| 流动负债合计 | 2,205,944,316.28 | 1,270,944,502.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 342,885,000.00 | 267,444,750.41 |
| 应付债券 | 343,571,885.21 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,140,848.90 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,427,623.15 | 58,031,646.92 |
| 递延所得税负债 | 15,960,587.00 | 30,696,914.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 424,414,059.05 | 699,745,197.50 |
| 负债合计 | 2,630,358,375.33 | 1,970,689,700.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 707,600,790.00 | 415,976,749.00 |
| 其他权益工具 | 107,343,029.41 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,187,375,796.06 | 472,448,775.51 |
| 减：库存股 | 33,018,064.00 | 54,949,392.00 |
| 其他综合收益 | 5,225,112.94 | 3,498,965.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,478,168.10 | 88,478,168.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 799,596,545.42 | 534,659,297.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,755,258,348.52 | 1,567,455,593.17 |
| 少数股东权益 | 727,370.12 | 175,377.69 |
| 所有者权益合计 | 2,755,985,718.64 | 1,567,630,970.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,386,344,093.97 | 3,538,320,671.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,918,145,608.50 | 1,616,257,295.36 |
| 其中：营业收入 | 2,918,145,608.50 | 1,616,257,295.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,534,665,661.46 | 1,452,499,847.38 |
| 其中：营业成本 | 2,250,834,354.71 | 1,242,135,406.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,177,099.08 | 6,635,859.59 |
| 销售费用 | 16,979,060.65 | 22,740,189.57 |
| 管理费用 | 124,082,398.94 | 56,145,234.44 |
| 研发费用 | 102,013,311.76 | 69,875,672.47 |
| 财务费用 | 29,579,436.32 | 54,967,485.30 |
| 其中：利息费用 | 30,732,018.94 | 43,239,986.90 |
| 利息收入 | 9,676,129.10 | 5,161,660.84 |
| 加：其他收益 | 11,581,263.72 | 12,671,948.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,148,519.50 | 2,894,784.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,072,137.52 | -1,384,067.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,188,540.00 | -1,575,123.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,206,708.13 | -2,408,040.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,061,413.44 | -5,172,175.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 519,079.74 | -135,017.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 399,649,228.43 | 170,033,824.33 |
| 加：营业外收入 | 2,325,957.34 | 337.33 |
| 减：营业外支出 | 2,120,094.94 | 2,554,345.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 399,855,090.83 | 167,479,816.12 |
| 减：所得税费用 | 47,910,713.64 | 14,652,874.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 351,944,377.19 | 152,826,941.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 351,944,377.19 | 152,826,941.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 351,427,480.42 | 152,664,565.20 |
| 2.少数股东损益 | 516,896.77 | 162,376.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,748,110.11 | -22,363.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,713,014.45 | 20,940.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,713,014.45 | 20,940.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,713,014.45 | 20,940.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 35,095.66 | -43,304.66 |
| 七、综合收益总额 | 353,692,487.30 | 152,804,577.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 353,140,494.87 | 152,685,506.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 551,992.43 | 119,071.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5085 | 0.2308 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5085 | 0.2308 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,272,811,573.16 | 1,304,770,020.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,350,348.44 | 58,889,216.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,330,161,921.60 | 1,363,659,237.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,770,461,897.37 | 1,255,522,198.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,590,512.47 | 192,154,266.34 |
| 支付的各项税费 | 68,670,125.50 | 35,869,527.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,296,308.88 | 33,342,589.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,182,018,844.22 | 1,516,888,581.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,143,077.38 | -153,229,344.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 333,000,000.00 | 753,076,320.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,220,657.02 | 4,285,186.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,010,500.00 | 5,514,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 343,731,157.02 | 762,876,006.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 513,708,000.02 | 81,862,823.28 |
| 投资支付的现金 | 333,000,000.00 | 753,082,654.78 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 846,708,000.02 | 870,625,478.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502,976,843.00 | -107,749,471.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 514,226,798.51 | 54,949,392.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 816,054,340.40 | 312,560,621.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,330,281,138.91 | 367,510,013.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 302,560,621.69 | 235,877,271.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,892,754.45 | 65,476,214.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,186,908.35 | 1,960,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,640,284.49 | 303,313,485.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 882,640,854.42 | 64,196,528.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,404,784.33 | 404,096.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 525,402,304.47 | -196,378,190.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 593,011,661.50 | 644,304,805.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,118,413,965.97 | 447,926,615.17 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 756,746,092.77 | 756,746,092.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,654,060.00 | 2,654,060.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 206,238,863.83 | 206,238,863.83 | |
| 应收账款 | 743,067,393.42 | 743,067,393.42 | |
| 应收款项融资 | 39,499,287.94 | 39,499,287.94 | |
| 预付款项 | 56,706,454.00 | 56,706,454.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 14,722,563.69 | 14,722,563.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 924,987,322.64 | 924,987,322.64 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,162,036.32 | 15,162,036.32 | |
| 流动资产合计 | 2,759,784,074.61 | 2,759,784,074.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,772,387.82 | 10,772,387.82 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 514,590,684.92 | 514,590,684.92 | |
| 在建工程 | 47,983,278.62 | 47,983,278.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,757,326.38 | 1,757,326.38 | |
| 无形资产 | 83,500,533.91 | 83,500,533.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 16,698,211.00 | 16,698,211.00 | |
| 递延所得税资产 | 17,949,123.97 | 17,949,123.97 | |
| 其他非流动资产 | 87,042,376.39 | 87,042,376.39 | |
| 非流动资产合计 | 778,536,596.63 | 780,293,923.01 | 1,757,326.38 |
| 资产总计 | 3,538,320,671.24 | 3,540,077,997.62 | 1,757,326.38 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 178,280,092.02 | 178,280,092.02 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 285,367,798.35 | 285,367,798.35 | |
| 应付账款 | 363,572,584.55 | 363,572,584.55 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 18,044,924.95 | 18,044,924.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39,300,017.58 | 39,300,017.58 |
| 应交税费 | 20,282,141.60 | 20,282,141.60 | |
| 其他应付款 | 100,625,582.85 | 100,625,582.85 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,610.00 | 5,610.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,990,120.14 | 200,990,120.14 | |
| 其他流动负债 | 64,481,240.84 | 64,481,240.84 | |
| 流动负债合计 | 1,270,944,502.88 | 1,270,944,502.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 267,444,750.41 | 267,444,750.41 | |
| 应付债券 | 343,571,885.21 | 343,571,885.21 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,757,326.38 | 1,757,326.38 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 58,031,646.92 | 58,031,646.92 | |
| 递延所得税负债 | 30,696,914.96 | 30,696,914.96 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 699,745,197.50 | 701,502,523.88 | 1,757,326.38 |
| 负债合计 | 1,970,689,700.38 | 1,972,447,026.76 | 1,757,326.38 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 415,976,749.00 | 415,976,749.00 | |
| 其他权益工具 | 107,343,029.41 | 107,343,029.41 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 472,448,775.51 | 472,448,775.51 | |
| 减：库存股 | 54,949,392.00 | 54,949,392.00 | |
| 其他综合收益 | 3,498,965.83 | 3,498,965.83 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 88,478,168.10 | 88,478,168.10 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 534,659,297.32 | 534,659,297.32 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,567,455,593.17 | 1,567,455,593.17 | |
| 少数股东权益 | 175,377.69 | 175,377.69 | |
| 所有者权益合计 | 1,567,630,970.86 | 1,567,630,970.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,538,320,671.24 | 3,540,077,997.62 | 1,757,326.38 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
2021年10月21日