水羊集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开的第二届董事会2020年第一次定期会议、第二届监事会2020年第一次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,使用额度不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年,在上述额度范围内,资金可滚动使用。使用期限自第二届董事会2020年第一次定期会议审议通过之日起12个月内有效。公司于2021年4月22日召开的第二届董事会2021年第一次定期会议、第二届监事会2021年第一次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下,使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限为自公司第二届董事会2021年第一次定期会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于2020年4月22日和2021年4月26日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期并赎回,该事项不构成关联交易,现就有关进展情况公告如下:
一、已到期赎回的理财产品情况
序号
序号 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 到期赎回情况 | |
本金 (万元) | 收益 (万元) | ||||||||
1 | 北京银行 | 结构性存款 PFJ2104010 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2021年4月1日 | 2021年4月29日 | 1.35%至3.2% | 4,000 | 9.82 |
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金 来源 |
1 | 北京银行 | 结构性存款 PFJ2104010 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2021年4月1日 | 2021年4月29日 | 1.35%至3.2% | 闲置募集资金 |
2 | 北京银行 | 结构性存款 PFJ2103008 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2021年3月1日 | 2021年3月30日 | 1.35%至3.0% | 闲置募集资金 |
3 | 华泰证券 | 聚益第20826号(中证500)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 3,000 | 2020年12月30日 | 2021年4月1日 | 1.4%或3.2%或4.2% | 闲置募集资金 |
4 | 华泰证券 | 聚益第20774号(中证500)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 1,000 | 2020年10月30日 | 2021年1月28日 | 1.4%或3.2%或4.2% | 闲置募集资金 |
5 | 北京 银行 | 结构性存款 DFJ2010210 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2020年10月28日 | 2021年1月28日 | 1.35%至2.85% | 闲置募集资金 |
6 | 北京 银行 | 结构性存款 DFJ2009013 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2020年9月2日 | 2020年9月25日 | 1.35%至2.7% | 闲置募集资金 |
7 | 招商银行 | 结构性存款 CCS00347 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020年8月24日 | 2020年11月24日 | 1.35%或2.85%或3.05% | 闲置募集资金 |
8 | 招商银行 | 结构性存款CCS00348 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2020年8月24日 | 2020年9月24日 | 1.15%或2.75%或2.95% | 闲置募集资金 |
9 | 华泰证券 | 华泰证券股份有限公司聚益第 20200 号(黄金现货)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 2,000 | 2020年5月20日 | 2020年8月19日 | 1.4%或3.5%或3.8% | 闲置募集资金 |
10 | 华泰证券 | 华泰证券股份有限公司聚益第 20199 | 本金保障型收 | 2,000 | 2020年5月19日 | 2020年8月19日 | 1.4%或3.5%或3.8% | 闲置募集资金 |
号(黄金现货)收益凭证
号(黄金现货)收益凭证 | 益凭证 | |||||||
11 | 北京 银行 | 结构性存款 DFJ2004244 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2020年4月21日 | 2020年8月20日 | 1.35%至3.79% | 闲置募集资金 |
12 | 招商 银行 | 结构性存款 TH001454 | 保本浮动收益型 | 500 | 2020年2月13日 | 2020年5月13日 | 1.35%或3.65%或3.85% | 闲置募集资金 |
13 | 招商 银行 | 结构性存款 TH001454 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2020年2月13日 | 2020年5月13日 | 1.35%或3.65%或3.85% | 闲置募集资金 |
14 | 招商 银行 | 结构性存款 TH001442 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2020年2月12日 | 2020年5月12日 | 1.35%或3.65%或3.85% | 闲置募集资金 |
15 | 招商 银行 | 结构性存款 CCS00274 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020年2月12日 | 2020年5月12日 | 1.35%或4.09%或4.29% | 闲置募集资金 |
16 | 招商 银行 | 结构性存款 CCS00273 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020年2月12日 | 2020年5月12日 | 1.35%或4.09%或4.29% | 闲置募集资金 |
特此公告。
水羊集团股份有限公司董 事 会
2021年5月6日