深圳科创新源新材料股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周东、主管会计工作负责人周东及会计机构负责人(会计主管人员)王玉梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 143,320,982.24 | 59,932,490.70 | 139.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,715,782.15 | 8,839,123.90 | 55.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,597,929.44 | 8,146,960.04 | 54.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,417,157.03 | 3,483,843.65 | -1,087.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.07 | 57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.07 | 57.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.25% | 1.57% | 0.68% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 982,192,471.33 | 979,274,694.87 | 0.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 619,786,022.62 | 602,811,369.02 | 2.82% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -115,620.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 439,196.21 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 371,065.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 682,117.37 | |
| 减：所得税影响额 | 214,339.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 44,567.38 | |
| 合计 | 1,117,852.71 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,719 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳科创鑫华科技有限公司 | 境内非国有法人 | 20.02% | 25,200,000 | 0 | 质押 | 8,400,000 |
| 广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙1期私募证券投资基金 | 其他 | 10.17% | 12,803,946 | 0 | ||
| 周东 | 境内自然人 | 6.61% | 8,325,620 | 6,244,215 | 质押 | 8,320,000 |
| 石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.80% | 7,304,347 | 0 | 质押 | 3,860,000 |
| 钟志辉 | 境内自然人 | 4.60% | 5,785,000 | 0 | 质押 | 4,590,000 |
| 五矿证券有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07% | 2,599,300 | 0 | ||
| 银华基金－北京诚通金控投资有限公司－银华基金－诚通金控4号单一资产管理计划 | 其他 | 2.02% | 2,537,204 | 0 | ||
| 苏州天利投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 2,517,457 | 0 | ||
| 王逸 | 境内自然人 | 1.96% | 2,461,300 | 0 | ||
| 国海证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.43% | 1,804,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳科创鑫华科技有限公司 | 25,200,000 | 人民币普通股 | 25,200,000 |
| 广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙1期私募证券投资基金 | 12,803,946 | 人民币普通股 | 12,803,946 |
| 石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙） | 7,304,347 | 人民币普通股 | 7,304,347 |
| 钟志辉 | 5,785,000 | 人民币普通股 | 5,785,000 |
| 五矿证券有限公司 | 2,599,300 | 人民币普通股 | 2,599,300 |
| 银华基金－北京诚通金控投资有限公司－银华基金－诚通金控4号单一资产管理计划 | 2,537,204 | 人民币普通股 | 2,537,204 |
| 苏州天利投资有限公司 | 2,517,457 | 人民币普通股 | 2,517,457 |
| 王逸 | 2,461,300 | 人民币普通股 | 2,461,300 |
| 周东 | 2,081,405 | 人民币普通股 | 2,081,405 |
| 国海证券股份有限公司 | 1,804,100 | 人民币普通股 | 1,804,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周东为深圳科创鑫华科技有限公司控股股东、实际控制人，为石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，周东先生与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动的情况及原因
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 比率 | 原因 |
| 应收账款 | 130,245,838.39 | 99,832,158.09 | 30.46% | 主要原因系报告期内，随着国内疫情得到有效控制，公司逐步消除了疫情带来的不利影响，整体生产经营稳定，带动了公司收入大幅增加，应收账款亦随之提升。 |
| 预付款项 | 16,731,544.68 | 4,200,012.75 | 298.37% | 主要原因系本报告期向供应商预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 35,267,469.58 | 78,621,866.41 | -55.14% | 主要原因系公司子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司的关联方往来款和股权转让款收回所致。 |
| 应付票据 | 14,404,434.16 | 24,878,692.65 | -42.10% | 主要原因系期初应付供应商的票据于本报告期到期付款所致。 |
| 应付账款 | 64,637,819.58 | 98,764,328.12 | -34.55% | 主要原因系公司控股子公司广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司期初应付设备款于本报告期到期付款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 7,406,891.20 | 14,182,276.28 | -47.77% | 主要原因系公司2020年年末计提的年终奖于本报告期发放所致。 |
| 其他应付款 | 24,602,872.77 | 75,194,559.79 | -67.28% | 主要原因系公司于2020年12月份收购了苏州瑞泰克散热科技有限公司，应付股权收购和增资款8,000万元，本报告期予以支付。 |
| 长期借款 | 86,100,000.00 | 1,380,000.00 | 6139.13% | 主要系公司通过收购及增资的方式控股了广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司，为支付股权转让款和增资款，公司向银行申请专项长期借款所致。 |
| 长期应付款 | 461,788.16 | -100.00% | 主要原因系公司子公司应付融租赁款全部系一年内到期所致。 |
| 项 目 | 期末数 | 上年同期数 | 比率 | 原因 |
| 营业收入 | 143,320,982.24 | 59,932,490.70 | 139.14% | 主要为以下两个原因：1、报告期内，随着国内疫情得到有效控制，公司逐步消除了疫情带来的不利影响，整体生产经营稳定，带动了公司收入大幅增加；2、控股子公司广东德瑞源新材 |
| 料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司于本报告期开始纳入公司合并利润表，推动公司营业收入大幅增长。 | ||||
| 营业成本 | 92,722,403.84 | 29,514,833.96 | 214.16% | 主要为以下两个原因：1、报告期内，随着国内疫情得到有效控制，公司逐步消除了疫情带来的不利影响，整体生产经营稳定，带动了公司收入大幅增加，营业成本亦随之提升；2、控股子公司广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司于本报告期开始纳入公司合并利润表，推动公司营业收入大幅增长，营业成本亦随之增加。 |
| 税金及附加 | 952,682.83 | 483,693.22 | 96.96% | 主要原因系本报告期营业收入较去年同期大幅增加，应缴纳增值税亦相应增加，从而随同增值税附征的税金及附加相应增加所致。 |
| 销售费用 | 8,097,401.18 | 4,533,724.06 | 78.60% | 主要为以下两个原因：1、 控股子公司广东德瑞源和苏州瑞泰克于本报告期开始纳入公司合并利润表，合并层面增加销售费用约150万元；2、本报告期，公司继续大力拓展通信运营商市场及电力市场，营业收入大幅增加，所发生的市场开拓费、检测费较去年相比大幅增长。 |
| 研发费用 | 8,626,001.15 | 4,309,893.21 | 100.14% | 主要为以下两个原因：1、控股子公司广东德瑞源和苏州瑞泰克于本报告期开始纳入公司合并利润表，合并层面增加研发费用约314万元； 2、随着通信技术的持续迭代，公司母公司科创新源于2020年上半年加大了对5G塑料金属化产品、散热器产品的投入力度，所发生的长期待摊费用本报告期摊销计入研发费用。 |
| 财务费用 | 2,185,223.42 | 116,884.04 | 1769.57% | 主要为以下两个原因：1、控股子公司广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司于本报告期开始纳入公司合并利润表，合并层面增加财务费用约77万元；2、公司通过收购及增资的方式控股了广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司，为支付股权转让款和增资款，公司向银行申请专项长期借款，利息支出较去年同期增加。 |
| 投资收益 | -413,741.64 | 468,869.23 | -188.24% | 主要原因系本报告期对联营企业的投资收益较上年同期减少74.63万元所致。 |
| 信用减值损失 | 1,683,681.58 | -59,696.62 | 2920.40% | 主要原因系公司子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司的关联方往来款和股权转让款收回导致计提的其他应收款坏账准备转回所致。 |
| 营业利润 | 17,716,572.27 | 10,107,222.27 | 75.29% | 主要原因系报告期内，随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司逐步消除了疫情带来的不利影响，整体生产经营稳定，公司收入提升， |
| 带动了营业利润的同步提升。 | ||||
| 所得税费用 | 2,468,401.75 | 1,475,684.60 | 67.27% | 主要原因系本报告期利润总额大幅增加，所得税费用亦相应增加所致。 |
| 净利润 | 15,930,287.89 | 8,605,992.80 | 85.11% | 主要原因系报告期内，随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司逐步消除了疫情带来的不利影响，整体生产经营稳定，公司收入提升，带动了净利润的同步提升。 |
| 项 目 | 期末数 | 上年同期数 | 比率 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,417,157.03 | 3,483,843.65 | -1087.91% | 主要原因系公司通过收购及增资的方式控股了广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司，本报告期将其纳入现金流量表合并范围，合并报表层面经营活动现金产生的现金流量净额较去年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,335,140.57 | 4,387,883.43 | 340.65% | 主要原因系公司子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司本报告期收回投资所收到的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,621,091.94 | 19,027,921.68 | 102.97% | 主要原因系公司通过收购及增资的方式控股了广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司，为支付股权转让款和增资款，公司向银行申请专项长期借款到账所致。 |
将于2021年下半年带来较大的产能释放和利润贡献。同时公司也加大了对新能源电池包散热胶及填充胶的研发和开拓力度，补充新的利润增长点。2021年一季度，专注于半导体产业投资的广州兴橙私募证券投资管理有限公司（代表“兴橙昇橙1期私募证券投资基金”）（以下简称“广州兴橙”）战略入股科创新源，成为公司第二大股东。报告期内，基于公司未来在半导体材料领域的布局，公司以人民币0元受让杭州通海启宏股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“通海启宏”）所持的安徽微芯长江半导体材料有限公司3.3708%的股权，并承担3,000万元的认缴出资义务，截止本公告披露日，上述股权转让已完成工商变更，公司已同步完成注册资本实缴义务，公司在半导体材料领域的布局已初步落地。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
在传统防水密封应用领域，基于5G新型设备户外使用要求的新一代结构防水产品已完成材料、工艺和结构的定型，并通过内部全性能测试，具备安装便捷、安全可靠等优点。后续公司研发将进行系列化和标准化的产品开发，本项目的完成可以进一步拓宽密封防水应用领域，是对新型设备所需密封防水产品的升级与优化。在特种胶粘方向，公司研发的一款底填胶片已经完成材料开发，性能达到客户要求，目前正进行工艺性提升与优化，其他特种胶粘产品也在与相关客户进行需求确认或样品沟通阶段。在电力防火封堵项目方面，已完成高性能金属复合防火板的产线建设，防火发泡封堵材料配方开发完成，并已实现批量交付。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购额占报告期总采购额的比例为30.47%，较上年同期下降14.72%，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况或严重依赖于少数供应商的情况。公司前五大供应商变动的主要原因为公司通过收购及增资的方式控股的广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司于本报告期已纳入公司合并报表，供应商群体发生相应变化。公司前五大供应商的变化情况不会对公司未来经营情况产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户销售额占报告期总销售额的比例为27.64%，较上年同期下降21.37%，公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况或严重依赖于少数客户的情况。公司前五大客户变动的主要原因为公司通过收购及增资的方式控股的广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司于本报告期已纳入公司合并报表，导致客户群体发生相应变化。公司前五大客户的变化情况不会对公司未来经营情况产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧密围绕年度经营方针，按照年度经营计划切实开展经营管理工作。公司发展战略和各项经营计划在报告期内均得到了较好的贯彻和执行，未发生变更年度经营计划的情形。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、贸易摩擦及疫情等宏观经济风险
报告期内，中美贸易摩擦带来不确定性，全球疫情难以平息，仍有进一步加剧的风险，公司将持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，适时调整和优化市场结构，进行国内外市场双向调节；同时公司将毫不松懈的做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行。
2、行业快速变化和市场竞争风险
公司当前营业收入主要来源于通信行业，通信行业市场竞争激烈，5G基站建设进度尚存在不确定性，公司能否准确把握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点可能对公司未来发展造成影响。针对市场风险及行业发展趋势风险，公司将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。
3、业务持续扩张带来的经营管理和人力资源风险
虽然公司已拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过在母公司及子公司层面推出了有竞争力的激励措施以稳定和壮大优秀人才队伍，亦制定了“可复制管理能力”提升计划来训练各级管理人员的管理思维以提高整个组织的效率，但随着公司业务领域的拓展、业务规模的扩大以及国内外市场开拓力度的增强，资产、产销、人员等规模也有了较大的扩张，都对公司管理和相应领域的专业人才储备提出了更高的要求，如果公司管理层不能继续保持高效的运营能力，或是公司不能通过内部培养、外部招聘的方式构建适合公司未来发展的人才团队，将会对公司未来的经营和发展带来一定的影响。对此，公司将密切关注可能出现的变化，进一步完善内部组织架构，优化人力资源配置和流程体系建设，完善内部控制管理流程，加强内部控制和风险管理。
4、并购带来的整合及商誉减值风险
报告期内，公司完成对广东德瑞源新材料科技有限公司和苏州瑞泰克散热科技有限公司的收购，并将于2021年度纳入整体合并报表范围。公司将积极与瑞泰克和德瑞源在管理团队、研发能力、管理和财务体系等多方面开展整合工作，整合工作的进度和效果存在一定的不确定性，并且在并购过程中形成了商誉，无论是否存在减值迹象，公司每年将进行减值测试，如未来瑞泰克和德瑞源的经营与公司不能更好融合，被并购公司的盈利不及预期，公司将面临商誉减值风险及业绩波动的风险，对公司整体业绩造成影响。公司将加强并购后的整合和融合，通过业务、财务、管理等方面的协同，保障并购子公司的稳健发展。
5、原材料价格波动的风险
公司的原材料价格波动主要是指橡胶类产品和金属结构件等产品的主要原材料价格受供求关系的影响，存在公司的生产成本增加的风险。公司将加强对原材料市场价格走势的分析、预判，对关键物料进行策略性备货，确保相对低成本的物料采购及供应保障，减缓对毛利率波动影响，将原材料价格对公司业绩的影响降到最低。
6、公司股票价格波动的风险
公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资事项及进展
2020年12月31日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资的议案》。公司与自然人岳国东、吴曦东、许健及苏州瑞泰克散热科技有限公司签署了《深圳科创新源新材料股份有限公司关于苏州瑞泰克散热科技有限公司之股权收购与增资协议》。公司以5,000万元自有资金受让转让方持有的瑞泰克865万元出资额，并对瑞泰克增资3,000万元。本次交易完成后，公司累计持有瑞泰克55%的股权，瑞泰克将成为公司的控股子公司。报告期内，交易各方已按照《股权收购与增资协议》之约定履行相应的款项支付及工商变更等义务。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露的《关于收购苏州
瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资的公告》（公告编号：2020-138）《关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资的进展公告》（公告编号：2021-003）。
2、关于持股5%以上股东部分股份质押事项及进展
（1）2021年1月21日，公司持股5%以上股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众能投资”）将质押于招商证券股份有限公司的股份3,860,000股（占公司总股本比例的3.07%）办理了股份质押展期业务，质押到期日由2021 年1 月21 日变更为2021年4月21日。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露的《关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2021-004）。
（2）2021年2月23日、2021年2月25日、2021年3月9日，公司股东苏州天利投资有限公司（以下简称“苏州天利”）分别将质押于海通证券股份有限公司的1,267,157（占公司总股本比例的1.01%）、9,950,000股（占公司总股本比例的7.90%）、5,363,543股（占公司总股本比例的4.26%）股份提前办理了解除质押手续。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露的《关于持股5%以上股东部分股份提前解除质押的公告》（公告编号：2021-008）、（公告编号：2021-009）、（公告编号：2021-011）。
（3）2021年3月24日，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称“科创鑫华”）分别将其所持有的公司部分股份4,520,000股（占公司总股本比例的3.59%）、8,400,000股（占公司总股本比例的6.67%）办理了质押业务，用于偿还科创鑫华即将到期的在光大证券股份有限公司的股份质押融资款。本次质押后，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资累计质押股数为37,380,000股，占其所持公司股份数量比例为
91.55%；2021年3月28日，股东科创鑫华将质押于光大证券的股份16,800,000股（占公司总股本比例的13.35%）办理了解除质押手续。本次解除质押后，公司控股股东、实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、众能投资累计质押股数为20,580,000股，占其所持公司股份数量比例降为50.40%。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2021-018）、《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-020）。
3、关于公司通过高新技术企业重新认定事项
报告期内，公司收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2020年至2022年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露的《关于通过国家高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2021-005）。
4、关于持股5%以上股东协议转让部分股份事项及进展
2021年2月9日，公司持股5%以上股东苏州天利与广州兴橙私募证券投资管理有限公司（代表“兴橙昇橙1期私募证券投资基金”）签署了《股份转让协议》，苏州天利拟通过协议转让的方式，将其合计持有的公司股份12,803,946股转让给广州兴橙私募证券投资管理有限公司（代表“兴橙昇橙1期私募证券投资基金”），占公司总股本125,872,867股的10.17%。本次协议转让分两批办理转让过户登记，且协议转让价格均为19.60元/股。其中第一批转让过户登记的标的股份数量为6,401,973股，占公司总股本125,872,867股的5.086%,对应的股份转让对价金额为人民币125,478,670.8元；第二批转让过户登记的标的股份数量为6,401,973股，占公司总股本125,872,867股的5.086%,对应的股份转让对价金额为人民币125,478,670.8元。报告期内，本次协议转让的两批股份过户登记手续已办理完成，广州兴橙私募证券投资管理有限公司（代表“兴橙昇橙1期私募证券投资基金”）持有公司股份12,803,946股，股份性质为无限售流通股，占公司当前总股本125,872,867股的10.172%，成为公司第二大股东，苏州天利持有公司股份2,517,457股，占公司当前总股本125,872,867股的10.172%，不再是公司持股5%以上的股东。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露的《关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-007）《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》《关于持股5%以上股东协议转让部分股份的进展公告》（公告编号：2021-012）《关于持股5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-013）。
5、关于持股5%以上股东减持事项及进展
2020年11月27日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2020-125），公司持股5%以上股东苏州天利计划于2020年12月21日至2021年3月20日期间，以集中竞价或大宗交易方式减持不超过2,520,700股（占减持计划预披露时公司总股本126,036,667股比例的2%，若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变更事项，上述股份数量做相应调整）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。截至2021年2月4日，股东苏州天利本次减持计划的减持时间已过半；截至2021年3月1日，股东苏州天利通过大宗交易方式累计减持公司股份2,517,157股，减持比例超过公司总股本的1%；截至2021年3月20日，股东苏州天利本次减持计划期限已届满，股东苏州天利累计减持公司股份2,517,157股，占公司总股本比例的1.9998%。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半未减持公司股份的公告》（公告编号：2021-006）、《关于持股5%以上股东减持公司股份比例超过1%的公告》（公告编号：2021-010）、公司披露了《关于原持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2021-014）。
6、关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易事项及进展
2021年3月23日，公司与杭州通海启宏股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“通海启宏”）签署了《安徽微芯长江半导体材料有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），公司受让通海启宏所持安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称“微芯长江”）3.3708%的股权，通海启宏对微芯长江的认缴出资金额为人民币3,000万元。因通海启宏认缴的人民币3,000万元的出资额尚未实缴，经双方友好协商确认，本次转让价款为人民币0元，本次股权转让完成后，公司将承担上述人民币3,000万元的认缴出资义务。截止本公告披露日，微芯长江已按照《股权转让协议》的约定完成了本次股权转让的工商变更登记手续，公司也已完成对微芯长江实缴出资义务。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露的《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-024）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资事项及进展 | 2020年12月31日 | 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资的公告》（公告编号：2020-138） |
| 2021年01月14日 | 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资的进展公告》（公告编号：2021-003）。 | |
| 关于持股5%以上股东部分股份质押事项及进展 | 2021年01月22日 | 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2021-004）。 |
| 2021年02月24日 | 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东部分股份提前解除质押的公告》（公告编号：2021-008）。 | |
| 2021年02月26日 | 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 |
| 于持股5%以上股东部分股份提前解除质押的公告》（公告编号：2021-009）。 | ||
| 2021年03月10日 | 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东部分股份提前解除质押的公告》（公告编号：2021-011）。 | |
| 2021年03月25日 | 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2021-018） | |
| 2021年03月29日 | 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-020）。 | |
| 关于公司通过高新技术企业重新认定事项 | 2021年01月29日 | 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于通过国家高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2021-005）。 |
| 关于持股5%以上股东协议转让部分股份事项及进展 | 2021年02月09日 | 具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-007）《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。 |
| 2021年03月15日 | 具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东协议转让部分股份的进展公告》（公告编号：2021-012）。 | |
| 2021年03月19日 | 具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-013）。 | |
| 关于持股5%以上股东减持事项及进展 | 2020年11月27日 | |
| 2021年02月05日 | 具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半未 |
| 减持公司股份的公告》（公告编号：2021-006）。 | ||
| 2021年03月02日 | 具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份比例超过1%的公告》（公告编号：2021-010）。 | |
| 2021年03月22日 | 具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于原持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2021-014）。 | |
| 关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易事项及进展 | 2021年03月24日 | 具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。 |
| 2021年04月15日 | 具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于受让安徽微芯长江半导体材料有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-024）。 |
| 募集资金总额 | 24,901.2 | 本季度投入募集资金总额 | 236.49 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 20,775.27 | 已累计投入募集资金总额 | 22,640.96 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 83.43% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金 | 截至期末投资进度(3) | 项目达到预定可使用 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 |
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | 状态日期 | 现的效益 | 重大变化 | ||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 236.49 | 1,145.72 | 28.64% | 2021年10月01日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目 | 是 | 8,662 | 689.97 | 689.97 | 100.00% | 0 | 不适用 | 是 | |||
| 高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目 | 是 | 12,239.2 | 30 | 30 | 100.00% | 0 | 不适用 | 是 | |||
| 收购无锡昆成部分股权项目 | 否 | 8,253.95 | 8,253.95 | 100.00% | 2019年07月12日 | 408.38 | 1,931.53 | 是 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 12,521.32 | 12,521.32 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,901.2 | 25,495.24 | 236.49 | 22,640.96 | -- | -- | 408.38 | 1,931.53 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 24,901.2 | 25,495.24 | 236.49 | 22,640.96 | -- | -- | 408.38 | 1,931.53 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ①公司“高性能特种橡胶密封材料建设项目”从立项到募集资金到位时间跨度较长，建设审批时间较久，在此期间市场环境和公司情况发生了较大变化，经审慎研究，公司变更“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”；同时终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，2020年10月22日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于2020年11月20日经2020年第二次临时股东大会审议通过对该终止项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。 ②“研发中心建设项目”作为公司研发能力建设，不直接产生效益。公司于2018年底将“研发中心建设项目”变更至公司租赁的富川科技工业园进行建设，随着高分子材料技术的发展变化和通信技术的迭代，公司将根据实际运营情况合理安排“研发中心建设项目”的建设进度。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议，并于2019年6月20日召开公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》，项目变更情况如下： ①根据国内外5G通信网络的商用情况及5G基站天馈系统结构的变化，公司了解到“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”中扩大通信用防水密封材料产能以满足5G通信网络建设对防水密封材料需求的假设不再成立。为有效抓住市场发展机遇，公司已根据实际情况以自有资金对募集资金投资项目“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”进行了前期投入，目前公司通信行业用高性能防水密封胶带和冷缩套管的产能已经能够有效满足客户的需求，再以募集资金投资扩大通信用防水密 | ||||||||||
| 封材料的产能已无必要。同时，随着智能电网的升级改造以及电网防火等级的提高，市场对绝缘及防火材料的需求呈增加的趋势。经审慎研究，公司变更“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”。本次收购已于2019年7月完成实施。 ②“生产基地建设子项目”的主要实施内容为新建生产厂房、办公楼、倒班房、食堂等生活区。公司目前的产能已足以满足市场需求，继续扩大厂房建设的预计效益较难达到预期。为把握新一代通信技术5G建设给供应链企业带来的业务机会，在通信行业，公司将主要聚焦于防水密封材料及塑料金属化射频器件等产品。公司已经将高性能特种橡胶材料的生产布局在富川工业园，并计划在深圳布局塑料金属化产品各个环节的生产能力。基于未来业务发展战略及提高募集资金使用效率两个角度出发，公司认为没有必要再在惠州博罗继续推进建设“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”，因此公司终止了“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，2020年10月22日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于2020年11月20日经2020年第二次临时股东大会审议通过对该终止项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。截至2020年12月31日，公司从广发银行股份有限公司深圳滨海支行募集资金专户转入公司基本账户125,213,216.37元，包括银行利息及理财产品收益，并且注销了该专户。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2018年，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中，调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项目”的实施地点，由广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段变更为深圳富川科技工业园。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| ①2018年，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中，调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项目”的实施方式，由以前在自建生产基地中实施调整为在深圳富川科技工业园中实施。 ②2019年，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》。其中，将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”变更为“收购无锡昆成部分股权项目”，本次收购已于2019年7月完成实施；同时，公司终止了“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，并分别于2020年10月22日、2020年11月20日，召开第二届董事会第二十七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过对该终止项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。截至2020年12月31日，公司从广发银行股份有限公司深圳滨海支行募集资金专户转入公司基本账户125,213,216.37元，包括银行利息及理财产品收益。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 |
| 时补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在相关问题。 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月13日 | 深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房2楼办公室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司 朱劲松、海通证券股份有限公司 杨彤昕、海通证券股份有限公司 张峥青、Prudence Group 周浩、First Beijing Holdings Limited 林露 | 介绍公司基本情况、发展历程和主要业务情况，就公司通信业务、5G应用业务、公司并购进度及未来经营管理方面的规划进行沟通。 | 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上《2021年1月13日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 213,928,592.83 | 195,000,465.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 33,500,000.00 | 41,300,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,112,976.20 | 22,142,368.46 |
| 应收账款 | 130,245,838.39 | 99,832,158.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,731,544.68 | 4,200,012.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,267,469.58 | 78,621,866.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 90,773,544.84 | 95,585,154.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,870,365.70 | 9,702,337.87 |
| 流动资产合计 | 550,430,332.22 | 546,384,363.85 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 108,258,111.91 | 108,607,406.68 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,411,755.31 | 90,921,444.51 |
| 在建工程 | 510,850.82 | 152,566.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,295,578.38 | 53,092,627.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 154,461,613.71 | 154,461,613.71 |
| 长期待摊费用 | 12,342,664.47 | 13,792,774.01 |
| 递延所得税资产 | 3,705,438.34 | 4,071,674.59 |
| 其他非流动资产 | 4,776,126.17 | 6,790,223.97 |
| 非流动资产合计 | 431,762,139.11 | 432,890,331.02 |
| 资产总计 | 982,192,471.33 | 979,274,694.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 75,387,739.24 | 71,791,155.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,404,434.16 | 24,878,692.65 |
| 应付账款 | 64,637,819.58 | 98,764,328.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,792,908.08 | 2,954,531.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,406,891.20 | 14,182,276.28 |
| 应交税费 | 5,508,080.63 | 6,494,850.04 |
| 其他应付款 | 24,602,872.77 | 75,194,559.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,004,460.09 | 3,751,281.48 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 197,745,205.75 | 298,011,675.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 86,100,000.00 | 1,380,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 461,788.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,981,171.63 | 6,218,876.78 |
| 递延所得税负债 | 8,096,627.23 | 8,122,046.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,177,798.86 | 16,182,711.70 |
| 负债合计 | 297,923,004.61 | 314,194,387.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 125,872,867.00 | 125,872,867.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 350,088,042.39 | 347,582,367.29 |
| 减：库存股 | 15,789,654.00 | 15,789,654.00 |
| 其他综合收益 | -267,938.68 | -1,021,135.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,315,417.02 | 27,315,417.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 132,567,288.89 | 118,851,506.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 619,786,022.62 | 602,811,369.02 |
| 少数股东权益 | 64,483,444.10 | 62,268,938.36 |
| 所有者权益合计 | 684,269,466.72 | 665,080,307.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 982,192,471.33 | 979,274,694.87 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 192,752,196.58 | 178,064,539.47 |
| 交易性金融资产 | 13,000,000.00 | 20,600,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,722,659.34 | 11,702,127.64 |
| 应收账款 | 50,004,339.30 | 38,497,550.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,764,315.28 | 695,131.83 |
| 其他应收款 | 95,116,683.25 | 87,012,296.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 28,755,530.98 | 31,173,270.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,916,132.45 | 5,003,891.31 |
| 流动资产合计 | 406,031,857.18 | 372,748,807.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 384,052,846.69 | 302,642,141.46 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,310,101.63 | 37,397,157.20 |
| 在建工程 | 253,652.47 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,218,848.78 | 1,976,923.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,384,742.85 | 9,749,519.79 |
| 递延所得税资产 | 3,070,295.94 | 2,957,258.42 |
| 其他非流动资产 | 791,700.17 | 1,295,797.97 |
| 非流动资产合计 | 436,082,188.53 | 357,018,798.28 |
| 资产总计 | 842,114,045.71 | 729,767,605.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,062,525.36 | 30,035,942.03 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,012,134.26 | 17,215,417.65 |
| 应付账款 | 17,370,482.29 | 13,783,968.04 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,717,933.63 | 1,962,565.16 |
| 应付职工薪酬 | 2,286,766.75 | 8,061,179.74 |
| 应交税费 | 2,050,744.51 | 918,627.01 |
| 其他应付款 | 17,940,581.17 | 18,572,584.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 105,441,167.97 | 90,550,283.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 84,720,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,643,179.19 | 5,867,928.12 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 90,363,179.19 | 5,867,928.12 |
| 负债合计 | 195,804,347.16 | 96,418,211.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 125,872,867.00 | 125,872,867.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 349,521,386.64 | 347,015,711.54 |
| 减：库存股 | 15,789,654.00 | 15,789,654.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,315,417.02 | 27,315,417.02 |
| 未分配利润 | 159,389,681.89 | 148,935,052.42 |
| 所有者权益合计 | 646,309,698.55 | 633,349,393.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 842,114,045.71 | 729,767,605.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 143,320,982.24 | 59,932,490.70 |
| 其中：营业收入 | 143,320,982.24 | 59,932,490.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 127,197,925.91 | 50,692,807.77 |
| 其中：营业成本 | 92,722,403.84 | 29,514,833.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 952,682.83 | 483,693.22 |
| 销售费用 | 8,097,401.18 | 4,533,724.06 |
| 管理费用 | 14,614,213.49 | 11,733,779.28 |
| 研发费用 | 8,626,001.15 | 4,309,893.21 |
| 财务费用 | 2,185,223.42 | 116,884.04 |
| 其中：利息费用 | 1,644,487.99 | 631,292.67 |
| 利息收入 | 477,823.42 | 396,467.36 |
| 加：其他收益 | 439,196.21 | 402,891.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -413,741.64 | 468,869.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -784,807.48 | -38,502.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,683,681.58 | -59,696.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -115,620.21 | 55,474.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,716,572.27 | 10,107,222.27 |
| 加：营业外收入 | 705,730.55 | 175,455.13 |
| 减：营业外支出 | 23,613.18 | 201,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,398,689.64 | 10,081,677.40 |
| 减：所得税费用 | 2,468,401.75 | 1,475,684.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,930,287.89 | 8,605,992.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,930,287.89 | 8,605,992.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 13,715,782.15 | 8,839,123.90 |
| 2.少数股东损益 | 2,214,505.74 | -233,131.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 753,196.35 | -241,615.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 753,196.35 | -241,615.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 753,196.35 | -241,615.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 753,196.35 | -241,615.36 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,683,484.24 | 8,364,377.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,468,978.50 | 8,597,508.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,214,505.74 | -233,131.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 58,800,043.84 | 47,501,256.92 |
| 减：营业成本 | 26,608,978.57 | 21,268,019.76 |
| 税金及附加 | 428,877.02 | 454,992.28 |
| 销售费用 | 5,477,349.48 | 3,836,303.79 |
| 管理费用 | 9,740,689.22 | 9,765,570.77 |
| 研发费用 | 4,208,575.06 | 3,085,212.09 |
| 财务费用 | 322,929.38 | -714,724.73 |
| 其中：利息费用 | 794,719.20 | 559,852.51 |
| 利息收入 | 1,209,110.13 | 1,132,154.20 |
| 加：其他收益 | 417,014.29 | 381,551.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -502,798.51 | 350,564.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -784,807.48 | -38,502.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -753,583.53 | -346,766.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -115,620.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,057,657.15 | 10,191,232.22 |
| 加：营业外收入 | 650,721.75 | 24,646.42 |
| 减：营业外支出 | 3,506.19 | 200,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,704,872.71 | 10,015,878.64 |
| 减：所得税费用 | 1,250,243.24 | 1,177,536.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,454,629.47 | 8,838,342.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,454,629.47 | 8,838,342.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,454,629.47 | 8,838,342.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,843,767.74 | 70,020,409.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,892.56 | 169,328.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,998,577.08 | 443,678.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,853,237.38 | 70,633,415.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,045,856.88 | 36,099,456.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,936,474.08 | 14,299,563.04 |
| 支付的各项税费 | 6,921,768.65 | 3,244,994.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,366,294.80 | 13,505,556.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,270,394.41 | 67,149,571.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,417,157.03 | 3,483,843.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 187,465,950.00 | 88,077,437.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 371,065.84 | 507,371.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,348.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 187,837,015.84 | 88,690,156.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,066,362.56 | 9,117,666.81 |
| 投资支付的现金 | 152,435,512.71 | 75,184,606.48 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 168,501,875.27 | 84,302,273.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,335,140.57 | 4,387,883.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 157,240,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,494,873.90 | 4,358,273.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,734,873.90 | 44,358,273.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,950,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,644,487.99 | 561,096.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,519,293.97 | 4,769,255.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,113,781.96 | 25,330,351.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,621,091.94 | 19,027,921.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -635,368.17 | -93,363.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,903,707.31 | 26,806,284.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 190,505,591.55 | 210,232,619.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,409,298.86 | 237,038,904.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,479,109.82 | 48,302,993.78 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,063,222.79 | 387,173.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,542,332.61 | 48,690,167.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,274,163.66 | 23,443,588.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,455,111.02 | 10,122,983.88 |
| 支付的各项税费 | 2,679,996.70 | 2,510,133.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,441,590.20 | 10,086,975.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,850,861.58 | 46,163,681.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,308,528.97 | 2,526,485.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 125,600,000.00 | 77,427,437.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 282,008.97 | 389,066.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 125,982,008.97 | 77,816,503.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,169,191.74 | 2,119,760.92 |
| 投资支付的现金 | 200,195,512.71 | 66,834,606.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 202,364,704.45 | 68,954,367.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,382,695.48 | 8,862,136.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 114,720,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,281,598.90 | 4,358,273.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,001,598.90 | 44,358,273.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 768,135.87 | 535,180.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 519,293.97 | 4,769,255.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,287,429.84 | 25,304,435.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,714,169.06 | 19,053,837.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -572,982.57 | 193,994.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,449,962.04 | 30,636,454.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 176,782,940.57 | 184,891,193.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,232,902.61 | 215,527,647.82 |
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。