南京药石科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
南京药石科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
南京药石科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主
管人员)陈腊梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 99,240,994.02 53,128,637.96 86.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,081,573.12 12,604,529.82 59.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,131,000.87 12,961,513.19 39.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,503,993.38 -1,070,566.93
基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39%
加权平均净资产收益率 3.98% 5.01% -1.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 575,628,288.65 567,395,667.52 1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 515,077,143.75 495,255,420.67 4.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
971,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,320,794.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,284.43
减：所得税影响额 243,222.08
少数股东权益影响额（税后） 196,884.62
合计 1,950,572.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、毛利率下降的风险
公司凭借自身技术及产品方面的优势，目前的综合毛利率维持在较高水平，2015年、2016年、2017年
及2018年一季度的综合毛利率分别为61.13%、66.36%、62.12%、58.40%。随着公司的快速发展，公司业务
规模及范围将进一步扩大，如果公司不能始终保持在技术和产品方面的竞争优势，随着销售规模的扩大，
公司的毛利率有趋同同行业毛利率的可能，存在下降的风险。
应对机制：公司将加大研发投入，在技术和产品方面保持竞争优势以保证公司盈利能力。
2、公司产品销售增长受客户的药物研发项目进展影响的风险
公司的产品为药物研发和商业化生产过程中所需要的从毫克到百千克级的药物分子砌块。在药物研发
初期阶段，公司为药物研发企业提供其自主研发的多种结构新颖、功能高效的药物分子砌块产品，帮助药
物研发客户加快其药物研发进度和提高研发的成功率。由于公司的药物分子砌块产品在研发初期成功的应
用在这些新药研发项目中，随着药物研发阶段不断向前推进，公司的药物分子砌块产品可以持续的实现销
售，且需求量会不断增加。当这些在研新药进入临床阶段，特别是公司一旦进入客户的优选供应商，相应
药物分子砌块产品或者其下游产品的需求和销售会大规模增加；在客户新药最终上市后，公司的药物分子
砌块产品或者其下游产品将成为商业化品种，形成大规模稳定的销售。因此，公司产品销售增长受制于客
户的药物研发项目进展，如果公司客户的药物研发项目进展缓慢，公司收入增长将受到限制。
应对机制：对现有客户确保保质保量供应、挖潜现有客户需求、增加新客户开发投入。
3、环保和安全生产风险
公司在药物分子砌块的研发和合成过程中，不可避免会产生少量废气、废水、废渣，如果处理方式不
当，可能会对周围环境产生不利影响。部分原材料、化学试剂和溶剂是易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，
对生产操作的要求较高，如果在装卸、搬运、贮存及使用过程中操作不当或维护措施不到位，可能会导致
发生安全事故。
随着公司业务规模的逐步扩大，环保及安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为
操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。一旦发生安全环保事故，不仅客户
可能会中止与公司的合作，且公司将面临着政府有关监管部门的处罚、责令整改或停产的可能，进而严重
影响公司正常的业务经营。
应对机制：公司一直注重环境保护和安全生产，近年来不断加大环保设施投入，提升管理水平，确保
安全生产，做好环境保护。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 13,415
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杨民民 境内自然人 22.22% 16,294,682 16,294,682
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吴希罕 境内自然人 7.57% 5,554,480 5,554,480
南京诺维科思生
物科技合伙企业 境内非国有法人 7.39% 5,421,725 5,421,725 质押 790,000
（有限合伙）
上海国弘开元投
资中心（有限合 境内非国有法人 7.04% 5,159,266 5,159,266
伙）
江苏省恒川投资
境内非国有法人 6.51% 4,772,321 4,772,321
管理有限公司
北京恒通博远投
资管理中心（有 境内非国有法人 5.86% 4,299,363 4,299,363 质押 3,780,000
限合伙）
南京安鈀生物科
技合伙企业(有 境内非国有法人 4.96% 3,639,756 3,639,756
限合伙)
赵建光 境内自然人 4.69% 3,439,511 3,439,511
王瑞琦 境内自然人 4.65% 3,409,299 3,409,299 质押 1,714,800
吴耀军 境内自然人 2.93% 2,149,720 2,149,720
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张树林 620,189 人民币普通股 620,189
朱娜 164,600 人民币普通股 164,600
林慧勤 130,500 人民币普通股 130,500
黄楚欣 120,000 人民币普通股 120,000
赵达虹 106,874 人民币普通股 106,874
於仲连 105,123 人民币普通股 105,123
林雪青 101,400 人民币普通股 101,400
胡元霞 100,000 人民币普通股 100,000
北京德厚朴化工技术股份有限公
100,000 人民币普通股 100,000
司
广东尚伟投资管理有限责任公司
100,000 人民币普通股 100,000
－尚泰 1 号证券投资基金
上述股东中，杨民民先生为南京诺维科思生物技合伙企业（有限）的执行事务人，所以
杨民民先生与南京诺维科思物技合伙企业（有限）为一致行动人；赵建光先生与赵达虹
上述股东关联关系或一致行动的
女士为夫妻关系，所以赵建光先生与赵达虹女士为一致行动人。除此以外，公司未知上
说明
述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末数比年初
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动原因
数增减
银行承兑汇票本期到期承
应收票据 - 93,799.34 -100.00%
兑
应收账款 15,694,896.13 37,763,430.52 -58.44% 一季度销售回款良好
在产项目预付材料款增加
预付款项 14,023,697.68 6,400,926.10 119.09%
尚未到结算期
本期闲置募集资金增加购
其他流动资产 155,223,421.65 110,079,576.12 41.01% 买了短期保本型银行理财
产品
本期山东谛爱预付实验楼
其他非流动资产 12,560,971.28 7,269,922.91 72.78%
工程款和设备款
本期美国药石归还了信用
短期借款 - 298,988.13 -100.00%
卡支出
本期公司发放上年末计提
应付职工薪酬 7,368,314.34 14,561,458.68 -49.40%
的年终奖所致
报告期预缴了四季度企业
应交税费 1,690,784.42 3,136,327.01 -46.09%
所得税
报告期支付了上年未支付
其他应付款 2,380,793.76 6,137,002.99 -61.21%
的 IPO 发行费用所致
本期数比上年
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因
同期增减
主要是报告期内公司积极
营业收入 99,240,994.02 53,128,637.96 86.79% 加大市场推广力度，内外销
市场订单均增加。
本期营业成本随着销售收
营业成本 41,288,694.87 17,519,654.06 135.67%
入的增加而增加
税金随着销售收入的增长
有所增长，同时财政部去年
税金及附加 1,083,206.26 236,851.31 357.34% 会计政策变更，房产税、土
地使用税、印花税等重分类
所致
本期公司加大了研发投入
管理费用 28,367,786.26 16,013,562.52 77.15%
同时职工薪酬有所增长
财务费用 1,056,891.84 450,574.26 134.57% 本期汇兑损益增加
资产减值损失 1,144,906.83 583,320.44 96.27% 本期计提的存货跌价准备
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较上期增加
本期新增闲置募集资金理
投资收益 1,320,794.52 -684,635.03 -
财收益
营业外收入 1,085,798.43 375,027.12 189.53% 本期政府补贴收入增加
上年同期发生零星固定资
营业外支出 15,914.00 50,461.03 -68.46%
产报废所致
本期营业收入增加相应计
所得税费用 4,465,766.71 2,810,096.73 58.92%
提的所得税增加
外币财务报表折
-259,850.04 24,554.84 - 本期汇率波动比例较大
算差额
本期数比上年
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因
同期增减
销售商品、提供 本期公司业务规模扩大，销
124,260,178.08 52,752,213.56 135.55%
劳务收到的现金 售回笼资金增加
本期出口销售收入增加随
收到的税费返还 1,876,874.42 728,158.22 157.76%
之增值税出口退税增加
收到其他与经营 本期收到的政府补贴较上
1,228,516.39 470,741.44 160.97%
活动有关的现金 年同期增加
本期公司为配套销售规模
购买商品、接受
54,417,607.08 22,430,938.70 142.60% 的增长，增加了原料采购数
劳务支付的现金
量
支付给职工以及
本期较上年同期职工薪酬
为职工支付的现 31,216,653.21 21,849,508.04 42.87%
水平和职工人数均增加
金
本期公司支付的所得税、增
支付的各项税费 6,448,702.54 3,519,704.88 83.22%
值税较上年同期增加所致
支付其他与经营 本期支付了上年未支付的
11,778,612.68 7,221,528.53 63.10%
活动有关的现金 IPO 发行费用
购建固定资产、
无形资产和其他 本期较上年同期购买的设
4,640,493.04 8,666,305.06 -46.45%
长期资产支付的 备减少
现金
本期归还的系美国药石信
偿还债务所支付
298,988.13 3,800,000.00 -92.13% 用卡支出，上年同期归还了
的现金
银行短期借款
支付其他与筹资 本期支付了上年未支付的
4,716,981.13 1,472,233.19 220.40%
活动有关的现金 IPO 发行费用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(一）报告期公司经营情况
报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动稳定，归属于上市公司股东的净利润保持稳健
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增长。报告期内，公司实现营业收入99,240,994.02元，较去年同期增长86.79%，实现归属于上市公司股东的净利润为
20,081,573.12元，较去年同期增长59.32%。
（二） 公司未来发展的展望
公司作为一家面向全球创新药物研发客户的生物医药领域的高科技企业，始终秉承“专注化学，创新医药”的理念，在“公
平、敬业、创新、圆梦”的公司文化引领下，以市场需求为导向，以研发创新为驱动，通过持续的技术和经营模式的创新，
不断延展和完善小分子药物研发产业链上从药物发现，药物开发到药物商业化生产所有涉及化学的业务及相关的技术服务。
未来公司将继续抓住全球新兴经济体医药市场高速增长的发展机遇，持续提升产品技术、研发实力、营销管理、渠道建
设及综合管理能力，提高整体竞争力和盈利水平，巩固公司在全球药物分子砌块行业的领先地位。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月
前五大供应商合计采购金额（元） 7,634,397.69 9,181,617.81
前五大供应商合计采购金额占采购总额的比例（%） 17.07% 27.09%
报告期内，公司前五大供应商采购金额 7,634,397.69元，占采购总额的比例为17.07%；上年同期，公司前五大供应商采购金
额额 9,181,617.81元，占采购总额的比例为27.09%；报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据
公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月
前五大客户合计销售金额（元） 61,816,969.98 17,925,507.01
前五大客户合计销售金额占全部营业收入的比例（%） 51.86% 39.60%
报告期内，公司前五大客户销售金额 61,816,969.98元，占营业收入的比例为51.86%；上年同期，公司前五大客户销售金额
17,925,507.01元，占营业收入的比例为39.60%。 报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，
对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2018年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、市场、管理等各方面
继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完
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成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整.
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 18,272.4
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,110.68
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
创新药物分子砌块 2020 年
18,272. 1,110.6
研发、工艺及中试平 否 18,272.4 18.8 6.08% 12 月 01 0 0 不适用 否
4
台建设项目 日
18,272. 1,110.6
承诺投资项目小计 -- 18,272.4 18.8 -- -- 0 0 -- --
4
超募资金投向
不适用
18,272. 1,110.6
合计 -- 18,272.4 18.8 -- -- 0 0 -- --
4
未达到计划进度或
不适用
预计收益的情况和
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原因（分具体项目）
项目可行性发生重
未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 公司使用募集资金 1,419.04 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资
先期投入及置换情 金，其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 1,091.88 万元；上述募集资金置换经中天
况 运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2017]核字第 90202 号《关于南京药石科
技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
公司承诺按计划投入募集资金项目。根据 2017 年第六次临时股东大会决议，同意公司使用不超过
尚未使用的募集资 17,000.00 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购
金用途及去向 买的银行保本型理财产品余额为 15,500.00 万元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用
账户上。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1 、报告期内，公司严格按照《公司章程》有关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明
确清晰，相关的决策程序和机制完善，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后将提交股东大会审议，独立董事对此发表
了独立意见，股东大会审议通过后在将规定时间内进行实施，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2、2018年4月11日第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2017年度利润
分配方案>预案的议案》，以截至2017年12月31日公司股本总数73,333,334股为基数，每10股派送现金股利2元（含税），共
计派发现金人民币14,666,666.80元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增36,666,667股，转增后公司股本
将增加至110,000,001股。该预案尚需提交 2018年度股东大会审议通过。
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七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京药石科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 125,558,238.97 157,562,470.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,799.34
应收账款 15,694,896.13 37,763,430.52
预付款项 14,023,697.68 6,400,926.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,528,700.86 2,150,180.39
买入返售金融资产
存货 123,244,075.63 116,942,898.37
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 155,223,421.65 110,079,576.12
流动资产合计 436,273,030.92 430,993,281.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,193,295.05 1,193,295.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 82,747,150.78 85,027,109.01
在建工程 8,482,199.50 8,013,868.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,800,293.22 19,979,015.77
开发支出
商誉 6,457,276.79 6,457,276.79
长期待摊费用 4,562,101.52 4,770,856.26
递延所得税资产 3,551,969.59 3,691,041.71
其他非流动资产 12,560,971.28 7,269,922.91
非流动资产合计 139,355,257.73 136,402,385.92
资产总计 575,628,288.65 567,395,667.52
流动负债：
短期借款 298,988.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,326,414.04 19,356,342.86
预收款项 12,269,592.71 11,024,018.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,368,314.34 14,561,458.68
应交税费 1,690,784.42 3,136,327.01
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应付利息
应付股利
其他应付款 2,380,793.76 6,137,002.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 42,035,899.27 54,514,138.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,120,833.34 7,320,833.34
递延所得税负债 1,935,258.41 1,966,273.49
其他非流动负债
非流动负债合计 9,056,091.75 9,287,106.83
负债合计 51,091,991.02 63,801,245.19
所有者权益：
股本 73,333,334.00 73,333,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 338,468,283.23 338,468,283.23
减：库存股
其他综合收益 -1,457,568.98 -1,197,718.94
专项储备
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盈余公积 9,655,124.69 9,655,124.69
一般风险准备
未分配利润 95,077,970.81 74,996,397.69
归属于母公司所有者权益合计 515,077,143.75 495,255,420.67
少数股东权益 9,459,153.88 8,339,001.66
所有者权益合计 524,536,297.63 503,594,422.33
负债和所有者权益总计 575,628,288.65 567,395,667.52
法定代表人：杨民民 主管会计工作负责人：陈腊梅 会计机构负责人：陈腊梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 114,218,003.25 141,910,412.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,799.34
应收账款 55,094,910.16 70,229,420.28
预付款项 9,348,185.11 5,319,618.39
应收利息
应收股利
其他应收款 25,503,302.71 24,163,985.00
存货 107,671,439.16 100,326,403.22
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 155,000,000.00 110,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 466,835,840.39 452,043,638.91
非流动资产：
可供出售金融资产 1,193,295.05 1,193,295.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,166,749.70 46,166,749.70
投资性房地产
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固定资产 40,426,736.21 42,044,975.05
在建工程 367,387.70 190,029.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,354,977.43 13,496,425.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 524,163.40 599,844.70
递延所得税资产 2,704,699.94 2,888,721.38
其他非流动资产 5,105,843.78 5,285,860.96
非流动资产合计 109,843,853.21 111,865,901.21
资产总计 576,679,693.60 563,909,540.12
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,157,278.36 22,144,789.85
预收款项 11,191,472.81 10,191,472.81
应付职工薪酬 6,738,244.10 9,586,269.01
应交税费 1,267,230.57 2,536,770.44
应付利息
应付股利
其他应付款 2,670,106.41 6,178,302.96
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,024,332.25 50,637,605.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,120,833.34 7,320,833.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,120,833.34 7,320,833.34
负债合计 53,145,165.59 57,958,438.41
所有者权益：
股本 73,333,334.00 73,333,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 336,066,520.78 336,066,520.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,655,124.69 9,655,124.69
未分配利润 104,479,548.54 86,896,122.24
所有者权益合计 523,534,528.01 505,951,101.71
负债和所有者权益总计 576,679,693.60 563,909,540.12
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 99,240,994.02 53,128,637.96
其中：营业收入 99,240,994.02 53,128,637.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,964,180.92 37,761,900.35
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其中：营业成本 41,288,694.87 17,519,654.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,083,206.26 236,851.31
销售费用 3,022,694.86 2,957,937.76
管理费用 28,367,786.26 16,013,562.52
财务费用 1,056,891.84 450,574.26
资产减值损失 1,144,906.83 583,320.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,320,794.52 -684,635.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,597,607.62 14,682,102.58
加：营业外收入 1,085,798.43 375,027.12
减：营业外支出 15,914.00 50,461.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,667,492.05 15,006,668.67
减：所得税费用 4,465,766.71 2,810,096.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,201,725.34 12,196,571.94
（一）持续经营净利润（净亏损以
21,201,725.34 12,196,571.94
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 20,081,573.12 12,604,529.82
少数股东损益 1,120,152.22 -407,957.88
六、其他综合收益的税后净额 -259,850.04 24,554.84
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归属母公司所有者的其他综合收益
-259,850.04 24,554.84
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-259,850.04 24,554.84
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -259,850.04 24,554.84
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,941,875.30 12,221,126.78
归属于母公司所有者的综合收益
19,821,723.08 12,629,084.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,120,152.22 -407,957.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.23
（二）稀释每股收益 0.27 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨民民 主管会计工作负责人：陈腊梅 会计机构负责人：陈腊梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 99,679,084.53 50,439,791.63
减：营业成本 51,635,395.74 21,043,839.35
税金及附加 520,158.82 106,575.23
销售费用 1,361,832.39 1,184,018.32
管理费用 23,949,108.32 12,108,508.52
财务费用 1,075,995.12 375,716.49
资产减值损失 773,937.25 1,216,658.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,320,794.52
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,683,451.41 14,404,475.24
加：营业外收入 316,600.00 195,027.12
减：营业外支出 15,914.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,984,137.41 14,599,502.36
列）
减：所得税费用 4,400,711.11 2,056,448.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,583,426.30 12,543,054.06
（一）持续经营净利润（净亏损
17,583,426.30 12,543,054.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
南京药石科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,583,426.30 12,543,054.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,260,178.08 52,752,213.56
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,876,874.42 728,158.22
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收到其他与经营活动有关的现
1,228,516.39 470,741.44
金
经营活动现金流入小计 127,365,568.89 53,951,113.22
购买商品、接受劳务支付的现金 54,417,607.08 22,430,938.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,216,653.21 21,849,508.04
现金
支付的各项税费 6,448,702.54 3,519,704.88
支付其他与经营活动有关的现
11,778,612.68 7,221,528.53
金
经营活动现金流出小计 103,861,575.51 55,021,680.15
经营活动产生的现金流量净额 23,503,993.38 -1,070,566.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,320,794.52
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 151,320,794.52
购建固定资产、无形资产和其他
4,640,493.04 8,666,305.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 195,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 199,640,493.04 8,666,305.06
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投资活动产生的现金流量净额 -48,319,698.52 -8,666,305.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 298,988.13 3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,716,981.13 1,472,233.19
金
筹资活动现金流出小计 5,015,969.26 5,272,233.19
筹资活动产生的现金流量净额 -5,015,969.26 -5,272,233.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,172,557.39 -231,516.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,004,231.79 -15,240,621.97
加：期初现金及现金等价物余额 157,562,470.76 78,053,418.56
六、期末现金及现金等价物余额 125,558,238.97 62,812,796.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 119,194,714.47 45,269,404.80
收到的税费返还 1,876,874.42 728,158.22
收到其他与经营活动有关的现
466,945.58 275,667.95
金
经营活动现金流入小计 121,538,534.47 46,273,230.97
购买商品、接受劳务支付的现金 63,057,290.72 31,079,196.38
支付给职工以及为职工支付的 21,591,558.29 14,684,507.88
南京药石科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 4,559,280.89 3,356,023.84
支付其他与经营活动有关的现
9,858,759.20 11,871,291.75
金
经营活动现金流出小计 99,066,889.10 60,991,019.85
经营活动产生的现金流量净额 22,471,645.37 -14,717,788.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,320,794.52
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 151,320,794.52 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
351,594.72 4,979,312.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 195,000,000.00 6,545,310.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 195,351,594.72 11,524,622.94
投资活动产生的现金流量净额 -44,030,800.20 -10,524,622.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,716,981.13 683,050.30
金
南京药石科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 4,716,981.13 683,050.30
筹资活动产生的现金流量净额 -4,716,981.13 -683,050.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,416,273.47 -194,900.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,692,409.43 -26,120,362.80
加：期初现金及现金等价物余额 141,910,412.68 74,560,196.68
六、期末现金及现金等价物余额 114,218,003.25 48,439,833.88
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 药石科技：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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