江西新余国科科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-088
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人金卫平、主管会计工作负责人游细强及会计机构负责人(会计主管人员)刘瑶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 559,263,177.93 | 560,732,928.81 | -0.26% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 415,708,242.32 | 385,138,499.91 | 7.94% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 55,028,719.54 | -1.19% | 150,735,354.29 | 7.23% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,405,985.54 | 0.52% | 35,463,251.62 | 28.61% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,063,818.18 | 0.94% | 26,478,905.72 | 2.14% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -2,798,644.22 | 87.26% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -23.81% | 0.44 | -4.35% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -23.81% | 0.44 | -4.35% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.03% | -2.71% | 8.94% | -3.68% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 369,505.03 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 100,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,453,431.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,638,901.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,980.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,585,472.81 | |
| 合计 | 8,984,345.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,362 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江西省军工控股集团有限公司 | 国有法人 | 36.83% | 29,466,667 | 29,466,667 | ||||
| 江西钢丝厂 | 国有法人 | 28.17% | 22,533,333 | 22,533,333 | 质押 | 4,356,600 | ||
| 新余科信投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.18% | 4,140,000 | 4,140,000 | ||||
| 全国社会保障基金理事会 | 国有法人 | 2.50% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
| 新余国晖投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.33% | 1,860,000 | 1,860,000 | ||||
| 邓涵尹 | 境内自然人 | 0.66% | 530,000 | 0 | ||||
| 蔡康明 | 境内自然人 | 0.22% | 178,300 | 0 | ||||
| 毕树真 | 境内自然人 | 0.20% | 160,100 | 0 | ||||
| 文斌 | 境内自然人 | 0.18% | 141,200 | 0 | ||||
| 林书明 | 境内自然人 | 0.15% | 118,900 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 邓涵尹 | 530,000 | 人民币普通股 | 530,000 | |||||
| 蔡康明 | 178,300 | 人民币普通股 | 178,300 | |||||
| 毕树真 | 160,100 | 人民币普通股 | 160,100 | |||||
| 文斌 | 141,200 | 人民币普通股 | 141,200 | |||||
| 林书明 | 118,900 | 人民币普通股 | 118,900 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 103,200 | 人民币普通股 | 103,200 |
| 王培月 | 87,200 | 人民币普通股 | 87,200 |
| 严华金 | 82,600 | 人民币普通股 | 82,600 |
| 王学军 | 81,000 | 人民币普通股 | 81,000 |
| 阮龙腾 | 80,000 | 人民币普通股 | 80,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东与军工控股、江西钢丝厂、新余科信、新余国晖无关联关系。前10名无限售流通股股东之间是否有关联关系未知。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股票尚不属于融资融券标的证券。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用一、资产负债表项目（单位：元）
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 28,241,358.42 | 154,831,146.23 | -81.76% | 主要系报告期内公司利用闲置募集资金进行现金管理的8900万元在其他流动资产反映。 |
| 预付款项 | 5,555,225.83 | 375,861.24 | 1378.00% | 主要系报告期公司预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 1,825,813.30 | 114,562.67 | 1493.72% | 主要系报告期内应收投标保证金增加以及应收现金管理利息增加所致。 |
| 其他流动资产 | 89,632,252.18 | 188,040.16 | 47566.55% | 主要系报告期内公司利用闲置募集资金进行现金管理的8900万元在此科目归集反映。 |
| 在建工程 | 1,683,329.62 | 120,812.80 | 1293.34% | 主要系报告期内公司研发中心工程建设项目开展所致。 |
| 商誉 | 2,856,931.63 | 主要系报告期内公司收购南京砳磊公司80%股权所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 13,817,325.48 | 26,219,092.88 | -47.30% | 主要系报告期内应付工程款减少所致。 |
| 少数股东权益 | 283,343.73 | 主要系报告期内公司控股的南京砳磊公司少数股东持有20%股权所致。 |
二、年初至本报告期末利润表项目（单位：元）
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 909,852.56 | 695,375.26 | 30.84% | 主要系报告期内公司应交增值税较上年同期增长，附加税增加所致。 |
| 研发费用 | 11,790,932.94 | 8,207,631.58 | 43.66% | 主要系报告期内公司研发投入较上年同期增加所致。 |
| 资产减值损失 | 1,750,266.05 | 4,409,268.85 | -60.30% | 主要系报告期内公司存货跌价准备减少所致。 |
| 其他收益 | 658,117.72 | 1,846,331.01 | -64.36% | 主要系上年同期公司收到稳岗及社保补助60.82万元，本报告期内没有该项收入。 |
| 投资收益 | 2,638,901.96 | 主要系报告期内公司利用闲置募集资金进行现金管理的利息收入。 | ||
| 资产处置收益 | 369,921.62 | 主要系公司原位于河下镇火工品总库处置收益。 | ||
| 营业外收入 | 6,903,294.00 | 113,140.11 | 6001.54% | 主要系报告期内公司收到上市奖励650万元。 |
| 营业外支出 | 416.59 | 18,263.50 | -97.72% | 主要系公司上年同期对外捐赠支出17000元而本报告期内未发生该项支出。 |
| 少数股东损益 | 11,656.64 | 主要系报告期内公司收购南京砳磊公司80%股权所致。 |
三、年初至本报告期末现金流量表项目（单位：元）
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,798,644.22 | -21,967,842.62 | 87.26% | 主要系报告期内公司货款回笼、票据到期兑现金额、收到的政府奖励较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,791,143.59 | -17,620,108.62 | -466.35% | 主要系报告期内公司利用闲置募集资金进行现金管理的8900万元尚未到期使得投资支付的现金较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,000,000.00 | 系报告期内公司分配现金股利所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -126,589,787.81 | -39,587,951.24 | -219.77% | 主要系报告期内公司经营性现金流量净额同比增加1916.92万元，但公司利用闲置募集资金（现金管理）投资支付的现金流净额同比增加8900万元，以及公司现金分红同比上年增加2400万元所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司控股子公司南京砳磊软件科技有限公司于2018年7月27日完成工商变更登记，公司收购的80%股权已过户到公司名下，债权债务已全部转移，具体见2018年7月31日公司发布在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018－066；2、公司控股股东江西钢丝厂于2018年8月22日完成了工商信息变更登记，具体变更内容包括：公司名称由“江西钢丝厂”变更为“江西钢丝厂有限责任公司”，企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”，住所由“江西省新余市渝水区天工南大道”变更为“江西省新余市高新开发区光明路1368号”，法定代表人由华国典先生变更为黄勇先生，注册资金由“贰仟壹佰肆拾贰万元整”变更为“贰仟肆佰陆拾捌万玖仟柒佰元整”，其他内容不变，具体见2018年8月22日公司发布在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018－071；3、公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）有关规定，对公司的会计政策进行相应变更，自2018年起财务报表按照新的格式进行编制。同意此项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年12月31日资产负债表及2017年度利润表进行相应的调整。公司董事会一致同意对公司的会计政策进行相应变更，自2018年起财务报表按照新的格式进行编制。同意此项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年12月31日资产负债表及2017年度利润表进行相应的调整。公司执行前述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。?{次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体见2018年8月28日公司发布在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018－077；
4、公司全资子公司新余国科特种装备有限公司因业务发展的需要，特装公司增加了经营范围“计算机软件开发、销售、服务；
计算机系统集成”，具体见2018年9月26日公司发布在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018－081.
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司关于控股子公司完成工商变更并取得营业执照的事项 | 2018年07月31日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司关于股东变更工商信息的事项 | 2018年08月22日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司关于会计政策变更的事项 | 2018年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司关于全资子公司增加经营范围的事项 | 2018年09月26日 | http://www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会发生较大变动，主要系公司四季度将确认搬迁损益，预计对年初至下一报告期的累计净利润会产生较大影响。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西新余国科科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 28,241,358.42 | 154,831,146.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 94,391,842.18 | 75,038,638.30 |
| 其中：应收票据 | 20,943,008.67 | 12,247,752.00 |
| 应收账款 | 73,448,833.51 | 62,790,886.30 |
| 预付款项 | 5,555,225.83 | 375,861.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,825,813.30 | 114,562.67 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 54,766,819.35 | 45,620,600.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 53,895,981.61 | 51,867,238.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 89,632,252.18 | 188,040.16 |
| 流动资产合计 | 328,309,292.87 | 328,036,088.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,088,841.35 | 187,945,481.11 |
| 在建工程 | 1,683,329.62 | 120,812.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 36,109,144.89 | 40,178,072.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,856,931.63 | |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,440,637.57 | 3,677,473.97 |
| 其他非流动资产 | 775,000.00 | 775,000.00 |
| 非流动资产合计 | 230,953,885.06 | 232,696,840.58 |
| 资产总计 | 559,263,177.93 | 560,732,928.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 13,817,325.48 | 26,219,092.88 |
| 预收款项 | 18,859,353.48 | 22,276,258.33 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,572,243.23 | 11,745,026.63 |
| 应交税费 | 2,371,792.23 | 3,190,801.93 |
| 其他应付款 | 3,468,215.80 | 2,800,393.95 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 47,088,930.22 | 66,231,573.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 87,213,300.00 | 97,191,970.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,969,361.66 | 12,170,885.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 96,182,661.66 | 109,362,855.18 |
| 负债合计 | 143,271,591.88 | 175,594,428.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 223,109,668.78 | 204,409,668.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 7,921,155.00 | 7,514,664.21 |
| 盈余公积 | 12,346,814.95 | 12,346,814.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 92,330,603.59 | 80,867,351.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 415,708,242.32 | 385,138,499.91 |
| 少数股东权益 | 283,343.73 |
| 所有者权益合计 | 415,991,586.05 | 385,138,499.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 559,263,177.93 | 560,732,928.81 |
法定代表人：金卫平 主管会计工作负责人：游细强 会计机构负责人：刘瑶
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,314,335.68 | 120,423,094.35 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 93,480,042.18 | 75,038,638.30 |
| 其中：应收票据 | 20,943,008.67 | 12,247,752.00 |
| 应收账款 | 72,537,033.51 | 62,790,886.30 |
| 预付款项 | 3,757,156.73 | 355,874.83 |
| 其他应收款 | 1,672,268.79 | 114,562.67 |
| 存货 | 44,722,211.59 | 38,471,562.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 53,895,981.61 | 51,867,238.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 65,625,441.57 | 161,500.00 |
| 流动资产合计 | 280,467,438.15 | 286,432,471.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 70,187,449.19 | 66,243,769.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 173,833,859.28 | 176,230,463.72 |
| 在建工程 | 1,395,844.28 | 120,812.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 28,640,738.74 | 32,575,857.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,419,984.43 | 3,656,902.60 |
| 其他非流动资产 | 775,000.00 | 775,000.00 |
| 非流动资产合计 | 278,252,875.92 | 279,602,805.88 |
| 资产总计 | 558,720,314.07 | 566,035,277.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 25,060,657.92 | 38,360,503.56 |
| 预收款项 | 18,292,816.27 | 22,276,258.33 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,785,783.54 | 11,078,221.61 |
| 应交税费 | 1,924,154.49 | 2,751,469.48 |
| 其他应付款 | 3,324,246.39 | 2,799,483.95 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 56,387,658.61 | 77,265,936.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 87,213,300.00 | 97,191,970.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,969,361.66 | 12,170,885.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 96,182,661.66 | 109,362,855.18 |
| 负债合计 | 152,570,320.27 | 186,628,792.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 223,109,668.78 | 204,409,668.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 7,712,299.59 | 7,320,246.50 |
| 盈余公积 | 12,348,656.30 | 12,348,656.30 |
| 未分配利润 | 82,979,369.13 | 75,327,913.41 |
| 所有者权益合计 | 406,149,993.80 | 379,406,484.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 558,720,314.07 | 566,035,277.10 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 55,028,719.54 | 55,689,507.11 |
| 其中：营业收入 | 55,028,719.54 | 55,689,507.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 42,073,678.50 | 42,733,042.95 |
| 其中：营业成本 | 29,416,682.50 | 27,949,280.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 278,554.90 | 253,777.52 |
| 销售费用 | 1,861,750.93 | 3,199,012.12 |
| 管理费用 | 5,901,978.19 | 5,641,540.71 |
| 研发费用 | 4,496,262.59 | 3,195,440.63 |
| 财务费用 | -23,912.89 | -3,701.60 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 27,560.82 | 4,296.47 |
| 资产减值损失 | 142,362.28 | 2,497,692.83 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 186,039.24 | 1,515,725.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,370,631.19 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,511,711.47 | 14,472,189.83 |
| 加：营业外收入 | 22,350.00 | 108,850.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,534,061.47 | 14,581,039.83 |
| 减：所得税费用 | 2,116,419.29 | 2,238,968.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,417,642.18 | 12,342,071.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,417,642.18 | 12,342,071.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,405,985.54 | 12,342,071.66 |
| 少数股东损益 | 11,656.64 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,417,642.18 | 12,342,071.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,405,985.54 | 12,342,071.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,656.64 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：金卫平 主管会计工作负责人：游细强 会计机构负责人：刘瑶
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 53,569,891.10 | 55,690,166.52 |
| 减：营业成本 | 31,368,068.16 | 28,855,502.45 |
| 税金及附加 | 93,511.52 | 93,611.96 |
| 销售费用 | 1,725,083.86 | 3,085,452.84 |
| 管理费用 | 5,286,457.43 | 4,999,706.39 |
| 研发费用 | 3,341,367.10 | 2,363,186.41 |
| 财务费用 | -19,364.69 | -4,116.18 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 21,298.69 | 5,081.74 |
| 资产减值损失 | 142,362.28 | 2,497,692.83 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 186,039.24 | 773,482.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 937,674.61 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,756,119.29 | 14,572,612.49 |
| 加：营业外收入 | 14,350.00 | 108,850.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,770,469.29 | 14,681,462.49 |
| 减：所得税费用 | 1,929,517.22 | 2,202,219.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,840,952.07 | 12,479,243.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,840,952.07 | 12,479,243.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,840,952.07 | 12,479,243.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 150,735,354.29 | 140,577,450.41 |
| 其中：营业收入 | 150,735,354.29 | 140,577,450.41 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 120,250,292.43 | 110,278,873.40 |
| 其中：营业成本 | 81,072,841.45 | 74,196,887.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 909,852.56 | 695,375.26 |
| 销售费用 | 6,019,574.76 | 7,084,121.23 |
| 管理费用 | 18,793,191.06 | 15,752,686.79 |
| 研发费用 | 11,790,932.94 | 8,207,631.58 |
| 财务费用 | -86,366.39 | -67,098.25 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 100,501.29 | 71,168.21 |
| 资产减值损失 | 1,750,266.05 | 4,409,268.85 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 658,117.72 | 1,846,331.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,638,901.96 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 369,921.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,152,003.16 | 32,144,908.02 |
| 加：营业外收入 | 6,903,294.00 | 113,140.11 |
| 减：营业外支出 | 416.59 | 18,263.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,054,880.57 | 32,239,784.63 |
| 减：所得税费用 | 5,579,972.31 | 4,666,556.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,474,908.26 | 27,573,228.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,474,908.26 | 27,573,228.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,463,251.62 | 27,573,228.13 |
| 少数股东损益 | 11,656.64 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,474,908.26 | 27,573,228.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,463,251.62 | 27,573,228.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,656.64 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 149,192,993.87 | 140,538,082.23 |
| 减：营业成本 | 88,489,644.81 | 79,684,552.38 |
| 税金及附加 | 323,419.05 | 110,352.06 |
| 销售费用 | 5,502,540.78 | 6,665,995.68 |
| 管理费用 | 17,171,301.82 | 14,269,541.21 |
| 研发费用 | 8,713,107.47 | 5,964,491.61 |
| 财务费用 | -67,870.61 | -67,283.30 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 78,525.21 | 70,166.86 |
| 资产减值损失 | 1,749,720.87 | 4,409,268.85 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 658,117.72 | 1,104,088.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,945,350.72 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 370,573.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,285,171.52 | 30,605,251.75 |
| 加：营业外收入 | 6,574,480.00 | 113,140.11 |
| 减：营业外支出 | 3,263.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,859,651.52 | 30,715,128.36 |
| 减：所得税费用 | 5,208,195.80 | 4,462,473.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,651,455.72 | 26,252,655.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,651,455.72 | 26,252,655.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,651,455.72 | 26,252,655.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,988,205.78 | 77,516,694.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 100,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,382,395.47 | 1,769,152.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,470,601.25 | 79,285,846.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,793,962.18 | 33,939,831.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,087,337.35 | 41,686,433.53 |
| 支付的各项税费 | 13,740,411.16 | 11,040,964.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,647,534.78 | 14,586,460.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,269,245.47 | 101,253,689.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,798,644.22 | -21,967,842.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 119,700,000.00 | 1,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,343,539.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,053,930.00 | 5,975,552.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 133,098,069.67 | 7,525,552.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,005,526.31 | 22,845,148.95 |
| 投资支付的现金 | 211,854,944.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,028,742.95 | 2,300,511.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 232,889,213.26 | 25,145,660.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,791,143.59 | -17,620,108.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,589,787.81 | -39,587,951.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,831,146.23 | 46,254,143.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,241,358.42 | 6,666,192.74 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,829,652.88 | 77,479,102.09 |
| 收到的税费返还 | 100,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,184,565.51 | 959,590.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,114,218.39 | 78,438,692.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,340,037.04 | 39,363,375.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,448,130.75 | 38,697,781.76 |
| 支付的各项税费 | 11,594,167.45 | 9,062,017.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,560,800.38 | 13,062,150.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,943,135.62 | 100,185,325.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,828,917.23 | -21,746,633.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 89,400,000.00 | 1,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,697,922.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,053,930.00 | 5,975,552.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,151,852.68 | 7,525,552.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,848,007.17 | 21,602,821.57 |
| 投资支付的现金 | 157,554,944.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,028,742.95 | 2,300,511.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 177,431,694.12 | 23,903,333.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,279,841.44 | -16,377,781.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,108,758.67 | -38,124,414.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,423,094.35 | 44,512,794.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,314,335.68 | 6,388,379.77 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。