北京安达维尔科技股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵子安、主管会计工作负责人徐艳波及会计机构负责人(会计主管人员)熊涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1. 市场风险风险说明：随着公司业务规模的不断扩大及航空领域外业务的深入拓展，公司可能将面对行业越来越多的竞争者、面临业务竞争更激烈的市场风险。
应对措施：公司将加大产品研发及销售投入，既抓好技术创新和产品创新，又要抓好客户的需求、价值诉求及产品高质量，加强科研生产的过程保证能力，进一步提升科研生产任务履约能力，通过技术创新及高质量的产品和优质的服务，为客户提供优质、便捷、高效的综合技术解决方案，建立企业竞争优势，提高综合竞争力。
2. 维修零备件采购封锁和周期的风险风险说明：部分维修零备件的采购，或存在受OEM封锁限售，或采购过
程波折，在采购周期和备件储备上较难满足维修业务的需求，影响公司维修服务的交付周期等指标，有导致个别维修服务业务不能按时交付的风险。
应对措施：积极寻找相关零备件的替代品和供应方，提升周转库存的管理水平。
3. 政策环境变化的风险风险说明：当前不论是军用还是民用市场，政策环境都在经历深刻变革，相关变化对行业内市场格局和公司市场份额可能造成影响。
应对措施：针对民航市场的政策环境变化，主要采取差异化竞争、对外合作和商业模式创新的策略；针对军用市场的政策环境变化，主要采取提升竞争优势、加快商机转换效率和创造需求的策略。
4. 对外投资项目的风险风险说明：公司在积极筹划和布局对外投资项目，以扩大现有业务规模及提升公司在产业链的竞争优势，此将伴随着对外投资的风险。
应对措施：基于公司的发展定位，采取现阶段适宜的投资策略，控制投资范围，建立专业的风险投资分析及顾问团队，并完善企业风控体系。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 股份变动及股东情况 ...... 29
第七节 优先股相关情况 ...... 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 35
第九节 公司债相关情况 ...... 37
第十节 财务报告 ...... 38
第十一节 备查文件目录 ...... 111
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京安达维尔科技股份有限公司章程》 |
| 本公司、公司、母公司、安达维尔 | 指 | 北京安达维尔科技股份有限公司 |
| 咨询公司 | 指 | 北京安达维尔管理咨询有限公司 |
| 航设公司 | 指 | 北京安达维尔航空设备有限公司 |
| 通航公司 | 指 | 北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 |
| 测控公司 | 指 | 北京安达维尔测控技术有限公司 |
| 机械公司 | 指 | 北京安达维尔机械维修技术有限公司 |
| 民技公司 | 指 | 北京安达维尔民用航空技术有限公司 |
| 赛维安达 | 指 | 北京中航赛维安达科技有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐机构 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 民航局 | 指 | 中国民用航空局 |
| FAA | 指 | 美国联邦航空管理局 |
| EASA | 指 | 欧洲航空安全局 |
| PMA | 指 | 零部件制造人批准书 |
| OEM | 指 | 原始设备制造厂商 |
| 飞控 | 指 | 自动飞行控制系统 |
| 四随设备项目 | 指 | 飞机交付部队时所配带的随机工具、随机备件、随机设备、随机资料 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 安达维尔 | 股票代码 | 300719 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 北京安达维尔科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 安达维尔 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Andawell Science& Technology Co., Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Andawell | ||
| 公司的法定代表人 | 赵子安 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 乔少杰 | 杜筱晨 |
| 联系地址 | 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号 | 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号 |
| 电话 | 010-89401156 | 010-89401156 |
| 传真 | 010-89401156 | 010-89401156 |
| 电子信箱 | securities@andawell.com | securities@andawell.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况√ 适用 □ 不适用
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | |
| 报告期初注册 | 2018年02月07日 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室 | 91110108801174860H | 91110108801174860H | 91110108801174860H |
| 报告期末注册 | 2018年05月24日 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室 | 91110108801174860H | 91110108801174860H | 91110108801174860H |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018年02月12日 | ||||
| 2018年05月25日 | |||||
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204419178?announceTime=2018-02-12%2020:36； http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205005138?announceTime=2018-05-25%2017:35 | ||||
截至本报告出具之日，公司完成了2018年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，但工商登记备案尚未进行。公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案经股东大会审议通过之后，公司将尽快办理相关工商登记备案。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 154,860,158.78 | 120,279,599.23 | 28.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,869,550.48 | -8,219,880.45 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -4,605,092.98 | -9,837,650.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -67,400,490.04 | -127,127,046.57 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0074 | -0.0652 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0074 | -0.0652 | |
| 加权平均净资产收益率 | -0.19% | -1.40% | 1.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,001,839,929.71 | 1,113,305,230.66 | -10.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 889,476,704.15 | 961,772,804.63 | -7.52% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,522.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 37,151.70 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,767,687.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 243,359.16 | |
| 减：所得税影响额 | 317,178.35 | |
| 合计 | 2,735,542.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、公司主营业务公司的主营业务包括航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装、信息技术开发五大板块。
航空机载设备研制业务包括机载机械设备研制和机载电子设备研制。其中机载机械设备包括为各型军民用直升机、飞机提供的系列座椅、飞机内饰、航空厨卫系统、防弹装甲及相关产品和服务；机载电子设备包括在军民航空领域多种类型航空器提供无线电高度表、无线电罗盘、机内通话设备、组合导航设备、机内制氧设备、近地告警系统、实兵交战系统及其他系统和设备。
航空机载设备维修业务主要包括机载电子设备维修和机载机械设备维修两大专业，可提供检测、修理、改装和翻修等服务。其中航空机载电子设备维修业务主要包括计算机维修、电气维修、仪表维修及通讯导航类部品维修等；航空机载机械设备维修业务主要包括气动附件维修、液压附件维修、电机设备维修、复合材料维修等。维修范围涵盖了商业航空、军用航空、通用航空等领域，涵盖波音和空客等系列的大型客机、大型货机以及支线飞机、直升机、公务机等30多种飞机机型。
测控设备研制业务为用户提供航空机载产品在设计试验阶段、生产制造阶段、使用维护阶段所需要的测试解决方案，满足设计院、系统所、飞机制造厂以及航空公司等用户的单机级、整机级以及系统级的各类测试需求。设备类型包括机上原位检测设备、地面综合实验设备、通用自动检测设备、专用测试设备、伴随保障系统、直升机健康管理系统等。
飞机加改装业务包括方案设计、适航取证、安装、试验和技术培训等飞机加改装服务。信息技术开发业务服务于航空领域的产业信息化，提供全面的专业技术支持，致力于提供保障、咨询、服务、建设于一体的综合信息化解决方案。
报告期内，公司主营业务未发生重大变更。2、公司经营模式作为一家航空技术解决方案综合提供商，公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体经营模式，根据市场需求，开发满足市场需要的产品及解决方案，同时通过自己的营销体系建立相对稳定的客户群体，并为之提供一系列的服务。公司坚持“以客户为中心”的服务理念，紧密围绕军方和军工企业、商业航空、通用航空及航空制造企业等客户的综合需求，打造了以航空机载设备研制、航空机载设备维修以及测控设备研制为核心主业的盈利模式。
3、行业发展阶段当前，中国是世界上少数几个具备完整航空航天和防务（Aerospace & Defense，A&D）产业体系和尖端武器研制能力的
国家。2017年，国产大飞机首飞成功，ARJ21国产飞机正式执飞国内支线，大型水陆两用飞机AG600“鲲龙”陆地首飞成功。同时，天舟一号货运飞船、北斗三号双星以及“吉林一号”商用遥感卫星组均依次升空，航空航天产业发展可谓如火如荼。在军用航空领域，随着我国武器装备建设持续推进，以海空军为代表的新型武器装备列装，军机存量迅速增加，换代渐入高峰，相应的装备保障需求旺盛，无论是机载产品、测控及地面设备研制，还是信息技术开发和维修保障服务，都存在巨大的市场潜力。同时，随着军工体制改革的有序深入推进，军民融合由初步融合向深度融合发展，民参军企业在军工总体市场中的份额将持续提升。公司作为民参军企业，主营业务将直接受益于庞大市场需求，军品业绩有望维持稳定增长。
在民用航空领域，航空运输行业在国家经济、社会发展和现代化建设中发挥着越来越重要的作用，2017年民航运输机3300余架，机队数量每年保持平均约10%的速度增长，航空机载设备维修业务的市场将随之扩大。此外，北京、上海、广州、成都等航空枢纽城市已经建成、正在建设或正在规划双枢纽机场，民航系统的全面发展对于航空机载设备研制和测控设备研制等业务的市场规模将起到拉动增长的促进作用。同时国内民航产业也存在一定的短板，尽管国产大型客机C919已经实现首飞，但发动机、起落架、航电、飞控、电源、液压、燃油、环控和客舱等系统设备大多数均采用外国厂商（或其在国内的合资公司）的产品，在民用飞机系统设备国产化方面仍存在大量的市场机会有待开发。
在通用航空领域，随着国家政策的大力扶持，通用航空基础设施不断增加，标准体系基本建立，运营环境持续改善，服务领域不断扩展。截至2017年底，我国有约270家实际在运行的通用及小型运输航空公司，在册的通用航空器总量2900余架，较上一年增长约15%。通用航空的发展为通航航空机载设备维修、飞机及直升机加改装、航材贸易等业务的发展带来增量市场。同时国内通航产业也存在较为明显的短板，运营商更多使用国外品牌的飞机，并且国内依然没有建立规模化的、完备的通航维修体系，大量维修业务委托国外，国内通用航空产业市场有很大的开发空间。
在政策方面，国务院、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等先后在《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》、《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》、《中国制造2025》和《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》等顶层政策文件中，将飞机机载设备研制生产、航空维修及技术服务和通用航空等相关产业列入鼓励清单并大力扶持。在国家和军委层面，更是把军民融合发展上升为国家战略。综上，在军、民、通各个领域，对于航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装及信息技术的发展均具备较好的政策环境，在打造好自身优势的基础上，公司将大有可为。
4、周期性特点公司营业收入一定程度上受到季节性因素的影响，主要是因为公司机载设备和测控设备的客户主要为军方和军工企业。
一般而言，军方集中于每年四季度要求交付产品并支付货款，受客户、行业特点以及军方结算流程的影响，公司第四季度营业收入占比较高。公司的盈利能力呈现出一定的季节性。
5、公司所处的行业地位公司所处的行业为航空产业，在军用航空机载设备产品方面，拥有核心技术能力，具有较为突出的行业地位和竞争优势，形成了较高的研发能力和技术水平，具备良好的成长性和持续盈利能力。在航空机载设备维修方面，公司具有多种机型、多
种专业的维修能力，专业覆盖面广，服务优异，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率高、行业地位处于前列。在测控设备研制方面，经过多年航空机载产品测试设备开发技术与经验积累，公司拥有较强的技术研发实力，其中原位检测设备进入行业领域较早，具有显著的先发优势，目前处于细分行业的领先地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本报告期末长期股权投资187.58万元，与期初相比减少5.21%，主要为联营企业北京中航赛维安达科技有限公司实现利润所致。 |
| 固定资产 | 本报告期末固定资产10,242.74万元，与期初相比增长9.71%，主要为新购置的机器设备所致。 |
| 无形资产 | 本报告期末无形资产1,210.60万元，与期初相比增长1.18%，主要为新购置的软件所致。 |
| 在建工程 | 本报告期末在建工程19.93万元，与期初相比增长2.33%，主要为在安装的设备所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1）产业链优势经过十余年的发展，公司各项业务得到全面拓展，产业已涉及航空机载设备研制、机载设备维修、测控及地面设备研制、飞机加改装、信息技术等多领域，在航空领域内形成了从设计研发、生产制造、到后期运营维护的跨度纵深的产业链优势，为军方、商业航空、通用航空及航空制造企业等用户提供航空产品全寿命周期技术及综合解决方案，综合实力处于行业领先地位。
2）系统的机载产品技术优势经过多年在机载产品研制领域的技术研究和积累，公司形成了抗坠毁、防弹装甲、无线电测高、无线电测向等方面的核心技术优势。其中在飞机客舱设备方面，涵盖了乘员座椅、内饰、盥洗室设备、厨房系统、氧气系统、客舱显示设备、娱乐系统等多个系统的产品，逐步具备客舱整装产品供应能力。
公司未来将致力发展成为国内领先、并在国际上拥有一定地位的航空机载设备、测控及地面保障设备制造商以及系统解决方案服务提供商。
3）平台优势公司目前在致力于将企业建设成“学习型组织”，并通过充分整合公司现有各项资源，形成了涵盖资源广泛的综合业务平台，利用平台综合资源优势推动公司各项业务全面发展。如企业拥有良好的产学研合作，具有多技术、多专业、独立自主知识产权及集成技术优势的技术资源平台；客户资源平台；上市公司平台；行业/品牌/人才资源平台；民航及军工资质平台；国家政策优势等。
4）文化管理及创新优势公司以成为以航空业为主业的高瞻远瞩公司为企业目标，并坚持以战略驱动、文化护航、需求牵引、技术领先的发展思路和理念引领公司的发展。在战略目标管理、商机管理及储备、创造客户、创造需求、集成产品开发、前沿技术工程化等方面不断总结、创新，形成了公司特有的文化理念，在企业发展及业务拓展过程中发挥了重要作用。
报告期内，公司核心技术与管理团队保持稳定，战略规划、技术能力和商业模式没有发生重大变化，也没有发生由于设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权或重要资质与认证丧失导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年是公司发展新起点的一年，公司迈入了上市后全面发展的新时代。报告期内，公司制定了2019-2021年未来三年战略规划，对未来重新明确了企业的发展定位及目标，以“战略驱动、文化护航、需求牵引、技术领先应用”的发展思想和理念为指导，以立足成为卓越企业为长远目标，基于公司长远发展战略，持续建立和保持企业核心竞争优势，形成良好的运行模式。
1、报告期内主要经营工作（1）军品业务报告期内，公司机载设备多项业务取得突破性增长：公司各机型配套座椅稳定增长，多军种老旧飞机座椅换装扩大订货，成功实施某重要客户VIP座椅翻新业务；成功中标某军方多机型防弹装甲重大项目，并加紧实施；多机型的内饰业务已进入试装和批量生产阶段，较好地扩大了公司业务范围；配套的航空盥洗室和厨房系统按计划实施，同时，中标某机型移动盥洗室批量换装项目；研制的某军方航空实兵交战系统成功参加某重要军事演习和展示，有望后期批量订货；直升机近地告警系统样机研制成功，已开始试飞验证；成功中标某军方的靶标及服务采购项目。
报告期内，公司测试设备多项业务取得较大进展：直升机伴随保障系统通过技术鉴定，待项目定型后，有望多军种批量配套；成功中标某重要机型原位检测设备批量配套项目，在测控领域的优势地位得到进一步巩固；成功中标和确定多种新机型四随设备项目，拓展了新市场领域。
报告期内，公司军品维修业务发展迅速，继上年度在军方客户质量系统对第三方维修单位的综合评审中取得第一的优异成绩后，凭借高质量的产品及优质的维修服务，在某军方航空部附件维修项目公开招投标中成功中标一系列维修能力项目，同时积极拓展其它军种的维修能力，为公司后续业务持续增长提供稳定助力。
报告期内，公司的信息技术业务进行了全面拓展，通过技术团队的搭建完善及市场销售的加大投入，业务范围目前已涉及部队软件系统开发、维修管理信息系统、航材共享服务平台、精益管理系统、航空维修领域的AR/VR技术应用等，客户群已拓展至部队、民航商业航空、通用航空领域以及相关的研究院所，致力于为客户提供集保障、咨询、服务、建设于一体的综合信息技术解决方案。
（2）民品业务报告期内，在民航维修及制造领域，因公司业务规模扩展需要、现有厂房已不能满足需求，公司根据长远战略规划，完成民航电子维修、机械维修、民用航空技术等公司民航业务单位的新厂房搬迁，为今后发展打下良好基础。报告期内，民航维修单位相继通过民航局、FAA及EASA的年度审查；机械公司扩大了机轮刹车、复合材料等的修理业务；通航业务方面自
主研制的ZYJ-6型机载制氧机顺利通过通航飞行测试，同时顺利完成了“运12 IV型”飞机和“空中国王350”飞机人工影响天气系统的改装工作。
2、报告期内经营指标完成情况报告期内，公司实现营业收入15,486.02万元人民币，同比增加28.75%。其中，机载设备研制业务实现销售收入8,323.21万元，同比增加81.43%；机载设备维修业务实现销售收入5,279.23万元，同比减少6.31%；测控设备研制业务实现销售收入833.18万元，同比减少32.39%。具体原因分析：
（1）机载设备研制业务增幅较大，主要由于公司机电产品上半年订单增加以及航空座椅产品保持了业务的平稳增长；
（2）机载设备维修业务同比下降，主要是由于民航维修业务外部竞争加剧以及军品维修业务收入暂未确认所致；
（3）测控设备研制销售收入的同比减少，主要由于部分销售收入暂时未确认。
3、利润完成情况报告期内，公司实现营业利润-183.16万元，较去年同期营业利润-864万元同比增加680.82万元，主要原因为公司收入同比增长、财务费用同比减少以及投资收益同比增加。
4、研发投入报告期内，公司研发投入2,006.43万元，较2017年同期增长49.71%。后续，公司将持续加大在研发方面的投入，依托现有技术管理体系，借助产学研合作模式，通过新技术、新项目和新产品的不断研发和积累，建立核心竞争优势并推动未来企业的持续增长。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 154,860,158.78 | 120,279,599.23 | 28.75% | |
| 营业成本 | 77,033,874.17 | 69,942,434.46 | 10.14% | |
| 销售费用 | 14,724,333.68 | 12,970,555.34 | 13.52% | |
| 管理费用 | 65,338,518.87 | 43,196,519.25 | 51.26% | 主要原因为：1、本期研发支出同比增加；2、本期人工费用同比增加；3、本期厂房房租、装修费同比增加。 |
| 财务费用 | -351,238.06 | 1,669,410.71 | -121.04% | 主要原因为本期支付的短期借款利息减少。 |
| 所得税费用 | 281,261.15 | -568,976.22 | 主要原因为公司利润总额同比增长。 |
| 研发投入 | 20,064,251.20 | 13,402,259.04 | 49.71% | 主要原因为研发投入增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,400,490.04 | -127,127,046.57 | 主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,115,631.32 | -3,728,522.31 | 主要原因为本期利用闲置募集资金购买了保本理财产品。 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,128,395.80 | -16,805,763.54 | 主要原因为本期按2017年度利润分配方案支付了股利。 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57,413,254.52 | -147,661,332.42 | 61.12% | 主要原因为理财产品到期赎回。 |
| 资产减值损失 | 5,355,850.98 | 3,835,843.88 | 39.63% | 主要原因为本期计提的应收账款坏账准备增加。 |
| 投资收益 | 2,664,576.35 | -257,519.50 | 主要原因为本期收到到期的理财产品投资收益及联营企业实现的收益。 | |
| 营业利润 | -1,831,648.49 | -8,639,838.98 | 主要原因为：1、本期营业收入同比增加；2、本期投资收益同比增加；3、本期财务费用同比减少。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 航空机载设备研制 | 83,232,092.77 | 37,623,677.07 | 54.80% | 81.43% | 49.34% | 9.72% |
| 航空机载设备维修 | 52,792,270.47 | 30,870,985.24 | 41.52% | -6.31% | -1.01% | -3.13% |
| 测控设备研制 | 8,331,775.02 | 3,408,215.83 | 59.09% | -32.39% | -64.43% | 36.83% |
| 航材贸易 | 6,310,624.29 | 4,717,471.84 | 25.25% | 10.03% | 18.44% | -5.30% |
| 技术服务及其他 | 4,193,396.23 | 413,524.19 | 90.14% | |||
| 合计 | 154,860,158.78 | 77,033,874.17 | 50.26% | 28.75% | 10.14% | 8.41% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 2,664,576.35 | -167.76% | 1、闲置募集资金购买保本理财收益；2、联营企业实现的效益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | ||
| 资产减值 | 5,355,850.98 | -337.21% | 计提的坏账准备及存货跌价准备 | 是 |
| 营业外收入 | 264,898.08 | -16.68% | 主要为个人所得税手续费返还 | 是 |
| 营业外支出 | 21,538.92 | -1.36% | 主要为滞纳金 | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 207,416,970.56 | 20.70% | 89,946,324.69 | 16.66% | 4.04% | |
| 应收账款 | 340,940,830.12 | 34.03% | 179,849,873.12 | 33.31% | 0.72% | |
| 存货 | 138,800,308.82 | 13.85% | 108,315,936.03 | 20.06% | -6.21% | |
| 投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 长期股权投资 | 1,875,792.19 | 0.19% | 1,315,960.33 | 0.24% | -0.05% | |
| 固定资产 | 102,427,433.40 | 10.22% | 95,024,799.06 | 17.60% | -7.38% | |
| 在建工程 | 199,316.24 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.02% | |
| 短期借款 | 0.00% | 89,000,000.00 | 16.49% | -16.49% | 公司于2018年1月份偿还了短期借款，截至2018年6月30日，公司无短期借款 | |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
2016年10月27日，本公司以维修车间、航空维修基地生产车间及二期厂房同国有土地使用权作抵押与建设银行北京顺义支行签订最高额抵押合同（合同编号12301016008），合同约定，本公司愿为债务人（航设公司）与建设银行北京顺义支行签订的贷款合同提供最高额抵押担保，期间为2016年1月27日至2019年1月26日，本最高额抵押项下担保责任的最高额度为壹亿叁仟柒佰贰拾万元整。如本公司根据合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。截至6月30日，上述借款已还清，抵押解除正在办理中。截至半年度报告披露日，抵押已解除。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 47,265.73 |
| 报告期投入募集资金总额 | 639.96 |
| 已累计投入募集资金总额 | 21,305.37 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1827 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
号）核准，本公司首次公开发行股票并在创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）42,000,000股，每股面值1元，发行价格为12.19元/股，募集资金总额为人民币 511,980,000.00元。公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费后的余额478,180,000.00元，已于2017年11月2日存入公司募集资金专户，扣除保荐及承销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用合计39,322,695.69元后，募集资金净额人民币472,657,304.31元。截至本报告期，本公司募投项目累计使用募集资金为13,053,730.61元，补充流动资金200,000,000.00元。经董事会批准，暂将闲置募集资金购买理财产品190,000,000.00元。截至2018年6月30日，尚未使用募集资金总额259,603,573.70元，其中：募集资金专项账户余额139,603,573.70元、理财产品120,000,000.00元。
承诺投资项目和超
募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 航空机载产品产业化项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 19.79 | 108.41 | 1.55% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 航空测试设备产业化项目 | 否 | 3,265.73 | 3,265.73 | 63.99 | 89.41 | 2.74% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 42.76 | 371.9 | 7.44% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 航空机载机械设备维修生产线扩展项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 227.06 | 449.29 | 8.99% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 研发实验室建设项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 286.36 | 286.36 | 4.09% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 47,265.73 | 47,265.73 | 639.96 | 21,305.37 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 47,265.7 | 47,265.7 | 639.96 | 21,305.3 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 3 | 3 | 7 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||
| 报告期内发生 | ||||||
| 根据公司2018年3月29日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，增加“北京市顺义区林河工业开发区顺仁路54号”作为公司募集资金投资项目“航空机载产品产业化项目”、“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”、“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”的另一实施地点，增加“北京市海淀区学院路35号世宁大厦第九层901、909单元”作为公司募集资金投资项目“研发实验室建设项目”的另一实施地点，原募集资金投资项目实施主体及建设内容保持不变；独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；中信证券出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司增加募集资金投资项目实施地点之核查意见》。 | ||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||
| 根据公司2017年12月10日召开的第一届董事会第二十二会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为634.61万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的专项审核报告》（XYZH/2017BJA100177）；独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；中信证券出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。 | ||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||
| 根据公司2018年5月10日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至原募集资金专户。独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。截至2018年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 | ||||||
| 项目实施出现募集 | 不适用 | |||||
| 资金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专项账户余额13,960.36万元、理财产品 12,000万元 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 19,000 | 12,000 | 0 |
| 合计 | 19,000 | 12,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京安达维尔航空设备有限公司 | 子公司 | 机载产品制造 | 50000000 | 442,713,264.99 | 108,580,746.46 | 92,038,070.78 | 2,278,112.62 | 1,995,434.97 |
| 北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 | 子公司 | 飞机零配件贸易及加改装 | 5000000 | 16,843,019.44 | 5,918,136.88 | 6,869,419.77 | -435,934.00 | -384,940.84 |
| 北京安达维尔测控技术有限公司 | 子公司 | 检测设备研制 | 5000000 | 38,306,548.05 | -3,692,379.59 | 1,349,646.32 | 82,941.66 | 85,366.32 |
| 北京安达维尔机械维修技术有限公司 | 子公司 | 飞机零配件维修 | 5000000 | 104,214,402.87 | 23,848,887.28 | 20,731,420.52 | 851,164.61 | 741,517.06 |
| 北京安达维尔民用航空技术有限公司 | 子公司 | 飞机零配件制造 | 5000000 | 88,814,939.60 | 7,595,241.95 | 4,615,149.09 | 1,431,273.46 | 1,251,973.39 |
| 北京中航赛维安达科技有限公司 | 参股公司 | 技术开发 设备维修 | 5000000 | 7,496,645.10 | 4,689,480.47 | 72,219.83 | -876,742.36 | -257,778.28 |
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1. 市场风险风险说明：随着公司业务规模的不断扩大及航空领域外业务的深入拓展，公司可能将面对行业越来越多的竞争者、面临业务竞争更激烈的市场风险。
应对措施：公司将加大产品研发及销售投入，既抓好技术创新和产品创新，又要抓好客户的需求、价值诉求及产品高质量，加强科研生产的过程保证能力，进一步提升科研生产任务履约能力，通过技术创新及高质量的产品和优质的服务，为客户提供优质、便捷、高效的综合技术解决方案，建立企业竞争优势，提高综合竞争力。
2. 维修零备件采购封锁和周期的风险风险说明：部分维修零备件的采购，或存在受OEM封锁限售，或采购过程波折，在采购周期和备件储备上较难满足维修业务的需求，影响公司维修服务的交付周期等指标，有导致个别维修服务业务不能按时交付的风险。
应对措施：积极寻找相关零备件的替代品和供应方，提升周转库存的管理水平。3. 政策环境变化的风险风险说明：当前不论是军用还是民用市场，政策环境都在经历深刻变革，相关变化对行业内市场格局和公司市场份额可能造成影响。
应对措施：针对民航市场的政策环境变化，主要采取差异化竞争、对外合作和商业模式创新的策略；针对军用市场的政策环境变化，主要采取提升竞争优势、加快商机转换效率和创造需求的策略。
4. 对外投资项目的风险风险说明：公司在积极筹划和布局对外投资项目，以扩大现有业务规模及提升公司在产业链的竞争优势，此将伴随着对外投资的风险。
应对措施：基于公司的发展定位，采取现阶段适宜的投资策略，控制投资范围，建立专业的风险投资分析及顾问团队，并完善企业风控体系。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.37% | 2018年03月13日 | 2018年03月13日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204472740?announceTime=2018-03-13%2019:22 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 72.31% | 2018年04月26日 | 2018年04月26日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204804530?announceTime=2018-04-26%2020:18 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再 | 公司控股股东暨实际控制人赵子 | 首次发行前股东所持股 | 发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格， | 2017年11 | 2017年11月09 | 公司上市后6个月内未发 |
| 融资时所作承诺 | 安（董事长兼总经理） | 份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | 月09日 | 日至2018年05月09日 | 生前述情况，承诺事项于2018年05月09日到期结束。 |
| 公司股东常都喜（董事） | 首次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | 2017年11月09日 | 2017年11月09日至2018年05月09日 | 公司上市后6个月内未发生前述情况，承诺事项于2018年05月09日到期结束。 | |
| 公司股东乔少杰（董事、副总经理兼董事会秘书）、雷录年（董事兼副总经理）、孙艳玲（董事兼副总经理）、李小会（总经理助理） | 首次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | 2017年11月09日 | 2017年11月09日至2018年05月09日 | 公司上市后6个月内未发生前述情况，承诺事项于2018年05月09日到期结束。 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，具体情况如下：
| 序号 | 事项/公告名称 | 审议程序 | 披露日期 | 披露索引 |
| 1 | 北京安达维尔科技股份有限公司2018 | 第一届董事会第 | 2018年2月12日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/sz |
| 年限制性股票激励计划（草案） ； 北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 二十三次会议 | se_gem/bulletin_detail/true/1204419185?announceTime=2018-02-12%2020:36 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204419182?announceTime=2018-02-12%2020:36 | ||
| 2 | 股东大会审议通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案 | 2018年第一次临时股东大会 | 2018年3月13日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204472740?announceTime=2018-03-13%2019:22 |
| 3 | 关于调整2018年限制 性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的公告； 关于向激励对象授予限制性股票的公告 | 第一届董事会第二十七次会议 | 2018年5月14日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204934729?announceTime=2018-05-14 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204934731?announceTime=2018-05-14 |
| 4 | 关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告 | 第一届董事会第二十八次会议 | 2018年6月4日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205032338?announceTime=2018-06-04%2011:50 |
| 5 | 关于2018年限制性股票授予登记完成的公告 | _____ | 2018年6月12日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205053086?announceTime=2018-06-12 |
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明公司经营性租入资产主要为公司的办公厂房，本报告期确认的租赁费用为 2,812,407.47 元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目√ 适用 □ 不适用
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 北京天作顺城科技发展有限公司 | 北京安达维尔科技股份有限公司 | 经营性租入办公厂房 | 76.08 | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 不适用 | 否 | 无 |
| 北京天作顺城科技发展有限公司 | 北京安达维尔民用航空技术有限公司 | 经营性租入办公厂房 | 82.84 | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 不适用 | 否 | 无 |
| 北京天作顺城科技发展有限公司 | 北京安达维尔机械维修技术有限公司 | 经营性租入办公厂房 | 43.78 | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 不适用 | 否 | 无 |
| 北京天作顺城科技发展有限公司 | 北京安达维尔航空设备有限公司 | 经营性租入办公厂房 | 49.54 | 2018年05月11日 | 2020年12月31日 | 0 | 不适用 | 不适用 | 否 | 无 |
| 北京北航科技园有限公司 | 北京安达维尔科技股份有限公司 | 经营性租入办公厂房 | 29 | 2018年04月01日 | 2021年03月31日 | 0 | 不适用 | 不适用 | 否 | 无 |
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司实施完成了2017年度权益分配方案，具体内容请查阅公司于2018年5月3日在巨潮资讯网披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-034）。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 126,000,000 | 75.00% | 1,380,000 | 63,000,000 | 64,380,000 | 190,380,000 | 75.14% | ||
| 3、其他内资持股 | 126,000,000 | 75.00% | 1,380,000 | 63,000,000 | 64,380,000 | 190,380,000 | 75.14% | ||
| 其中：境内法人持股 | 16,793,996 | 10.00% | 8,396,998 | 8,396,998 | 25,190,994 | 9.94% | |||
| 境内自然人持股 | 109,206,004 | 65.00% | 1,380,000 | 54,603,002 | 55,983,002 | 165,189,006 | 65.19% | ||
| 二、无限售条件股份 | 42,000,000 | 25.00% | 21,000,000 | 21,000,000 | 63,000,000 | 24.86% | |||
| 1、人民币普通股 | 42,000,000 | 25.00% | 21,000,000 | 21,000,000 | 63,000,000 | 24.86% | |||
| 三、股份总数 | 168,000,000 | 100.00% | 1,380,000 | 84,000,000 | 85,380,000 | 253,380,000 | 100.00% | ||
注：部分合计数据与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。股份变动的原因√ 适用 □ 不适用1、2018年5月9日，公司实施完成了2017年权益分派方案，以当时公司总股本168,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。共新增股份84,000,000股。2、报告期内，公司完成2018年限制性股票激励计划的的授予、登记工作。共计向63名激励对象授予限制性股票1,380,000股，前述限制性股票的股份登记手续已经完成并于2018年6月13日上市。
股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用1、2018年3月29日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2017年利润分配预案的议案》；2018年4月26日公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年利润分配预案的议案》，同意以公司当时总股本168,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。共新增股份84,000,000股。2、2018年5月10日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2018年6月1日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司向63 名激励对象授予1,380,000 股限制性股票。
股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 赵子安 | 59,878,319 | 0 | 29,939,159 | 89,817,478 | 首发限售，股东承诺。 | 2020年11月9日，在其任职期间，法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 常都喜 | 24,178,553 | 0 | 12,089,277 | 36,267,830 | 首发限售，股东承诺。 | 2018年11月9日，在其任职期间，法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 常都喜 | 1,200,000 | 0 | 600,000 | 1,800,000 | 首发限售，股东承诺。 | 2019年3月26日，在其任职期间，法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 16,793,996 | 0 | 8,396,998 | 25,190,994 | 首发限售，股东承诺。 | 2020年11月9日 |
| 雷录年 | 5,828,764 | 0 | 2,914,382 | 8,743,146 | 首发限售，股东承诺。 | 2018年11月9日，在其任职期间，法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 刘浩东 | 5,828,764 | 0 | 2,914,382 | 8,743,146 | 首发限售，股东承诺。 | 2018年11月9日，在其任职期间，法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司 股份总数的 25%。 |
| 乔少杰 | 4,371,604 | 0 | 2,185,802 | 6,557,406 | 首发限售，股东承诺。 | 2018年11月9日，在其任职期间，法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 刘军 | 3,000,000 | 0 | 1,500,000 | 4,500,000 | 首发限售，股东承诺。 | 2019年3月26日 |
| 李小会 | 1,560,000 | 0 | 780,000 | 2,340,000 | 首发限售，股东承诺。 | 2018年11月9日，在其任职期间，法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25% |
| 孙艳玲 | 1,200,000 | 0 | 600,000 | 1,800,000 | 首发限售，股东承诺。 | 2018年11月9日，在其任职期间，法定承诺每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25% |
| 梅志光 | 900,000 | 0 | 450,000 | 1,350,000 | 首发限售，股东承诺。 | 2018年11月9日 |
| 彭飞跃 | 630,000 | 0 | 315,000 | 945,000 | 首发限售，股东承诺。 | 2018年11月9日 |
| 高学军 | 630,000 | 0 | 315,000 | 945,000 | 首发限售，股东承诺。 | 2018年11月9日 |
| 2018年限制性股票激励计划激励对象 | 0 | 0 | 1,380,000 | 1,380,000 | 股权激励限售股 | 根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定解锁 |
| 合计 | 126,000,000 | 0 | 64,380,000 | 190,380,000 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
√ 适用 □ 不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 安达维尔（2018年限制性股票） | 2018年05月10日 | 8.50元/股 | 1,380,000 | 2018年06月13日 | 1,380,000 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205053086?announceTime=2018-06-12 | 2018年06月12日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行情况的说明
根据公司2018年3月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、公司2018年5月10日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及公司2018年6月1日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司确定 2018年5月10日为授予日，以 8.50 元/股的授予价格向 63名激励对象授予限制性股票 138万股 。前述限制性股票已于2018年6月13日上市。截至本报告出具之日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案经股东大会审议通过之后，公司将尽快办理相关工商登记备案。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,325 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 赵子安 | 境内自然人 | 35.45% | 89,817,478 | 29,939,159 | 0 | ||||
| 常都喜 | 境内自然人 | 15.02% | 38,067,830 | 12,689,277 | 0 | 质押 | 14,790,000 | ||
| 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 9.94% | 25,190,994 | 8,396,998 | 0 | ||||
| 雷录年 | 境内自然人 | 3.45% | 8,743,146 | 2,914,382 | 0 | ||||
| 刘浩东 | 境内自然人 | 3.45% | 8,743,146 | 2,914,382 | 0 | ||||
| 乔少杰 | 境内自然人 | 2.59% | 6,557,406 | 2,185,802 | 0 | ||||
| 刘军 | 境内自然人 | 1.78% | 4,500,000 | 1,500,000 | 0 | ||||
| 李小会 | 境内自然人 | 0.92% | 2,340,000 | 780,000 | 0 | ||||
| 孙艳玲 | 境内自然人 | 0.71% | 1,800,000 | 600,000 | 0 | ||||
| 梅志光 | 境内自然人 | 0.53% | 1,350,000 | 450,000 | 0 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限公司员工持股平台。 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 737,044 | 人民币普通股 | 737,044 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 500,050 | 人民币普通股 | 500,050 | ||||||
| 许培荣 | 489,850 | 人民币普通股 | 489,850 | ||||||
| 朱国华 | 356,859 | 人民币普通股 | 356,859 | ||||||
| 郑奕 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 | ||||||
| 张哲旗 | 289,500 | 人民币普通股 | 289,500 | ||||||
| 谢明 | 286,000 | 人民币普通股 | 286,000 | ||||||
| 交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 | 274,850 | 人民币普通股 | 274,850 | ||||||
| 周云华 | 269,690 | 人民币普通股 | 269,690 |
| 刘旭丹 | 224,000 | 人民币普通股 | 224,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 赵子安 | 董事长、总经理 | 现任 | 59,878,319 | 0 | 0 | 89,817,478 | 0 | 0 | 0 |
| 常都喜 | 董事 | 现任 | 25,378,553 | 0 | 0 | 38,067,830 | 0 | 0 | 0 |
| 乔少杰 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 现任 | 4,371,604 | 0 | 0 | 6,557,406 | 0 | 0 | 0 |
| 雷录年 | 董事、副总经理 | 现任 | 5,828,764 | 0 | 0 | 8,743,146 | 0 | 0 | 0 |
| 孙艳玲 | 董事、副总经理 | 现任 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 陈武朝 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐阳光 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樊尚春 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘浩东 | 监事会主席 | 现任 | 5,828,764 | 0 | 0 | 8,743,146 | 0 | 0 | 0 |
| 郭俊 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭溟鹏 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐艳波 | 总经理助理、财务负责人 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李小会 | 总经理助理 | 现任 | 1,560,000 | 0 | 0 | 2,340,000 | 0 | 0 | 0 |
| 葛永红 | 总经理助理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王洪涛 | 总经理助理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 104,046,004 | 0 | 0 | 156,069,006 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 207,416,970.56 | 264,830,225.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,385,165.00 | 28,010,000.00 |
| 应收账款 | 340,940,830.12 | 391,602,342.95 |
| 预付款项 | 19,106,553.51 | 13,975,960.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 3,662,428.25 | 2,042,874.12 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 138,800,308.82 | 104,573,278.24 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 123,938,117.01 | 193,252,760.86 |
| 流动资产合计 | 875,250,373.27 | 998,287,441.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,875,792.19 | 1,978,903.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 102,427,433.40 | 93,357,942.38 |
| 在建工程 | 199,316.24 | 194,786.33 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 12,105,958.42 | 11,964,942.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,170,604.21 | 1,684,834.84 |
| 递延所得税资产 | 6,810,451.98 | 5,836,379.05 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 126,589,556.44 | 115,017,788.82 |
| 资产总计 | 1,001,839,929.71 | 1,113,305,230.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 66,360,918.70 | 74,021,825.57 |
| 预收款项 | 11,141,630.94 | 11,926,662.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,766,899.69 | 20,764,206.70 |
| 应交税费 | 23,594,805.18 | 37,649,906.59 |
| 应付利息 | 83.66 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 112,163.50 | 3,297,482.32 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 74,303.40 | 74,303.40 |
| 流动负债合计 | 109,050,721.41 | 147,934,471.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 1,584,949.95 | 1,833,249.06 |
| 递延收益 | 1,727,554.20 | 1,764,705.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,312,504.15 | 3,597,954.96 |
| 负债合计 | 112,363,225.56 | 151,532,426.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,380,000.00 | 168,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 442,595,564.01 | 514,402,114.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,663,116.50 | 14,663,116.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 178,838,023.64 | 264,707,574.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 889,476,704.15 | 961,772,804.63 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 889,476,704.15 | 961,772,804.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,001,839,929.71 | 1,113,305,230.66 |
法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：徐艳波 会计机构负责人：熊涛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,763,697.48 | 141,614,319.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 97,596,696.62 | 80,426,186.21 |
| 预付款项 | 4,595,265.46 | 2,844,425.76 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他应收款 | 337,396,500.42 | 279,350,777.21 |
| 存货 | 28,532,939.49 | 26,047,354.82 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,161,368.35 | 82,961,734.47 |
| 流动资产合计 | 687,046,467.82 | 693,244,798.39 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 64,875,792.19 | 64,978,903.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 74,795,319.34 | 74,232,391.51 |
| 在建工程 | 31,794.87 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 10,189,386.91 | 10,352,996.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,170,604.21 | 1,684,834.84 |
| 递延所得税资产 | 2,137,668.00 | 1,807,951.72 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 155,200,565.52 | 153,057,078.24 |
| 资产总计 | 842,247,033.34 | 846,301,876.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,555,493.73 | 6,108,475.44 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,509,917.43 | 7,177,647.89 |
| 应交税费 | 19,401,397.40 | 1,874,547.33 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 190,427.34 | 1,050,388.70 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 74,303.40 | 74,303.40 |
| 流动负债合计 | 27,731,539.30 | 16,385,362.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 1,584,949.95 | 1,404,952.51 |
| 递延收益 | 1,727,554.20 | 1,764,705.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,312,504.15 | 3,169,658.41 |
| 负债合计 | 31,044,043.45 | 19,555,021.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,380,000.00 | 168,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 449,331,521.01 | 521,138,071.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,663,116.50 | 14,663,116.50 |
| 未分配利润 | 93,828,352.38 | 122,945,667.95 |
| 所有者权益合计 | 811,202,989.89 | 826,746,855.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 842,247,033.34 | 846,301,876.63 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 154,860,158.78 | 120,279,599.23 |
| 其中：营业收入 | 154,860,158.78 | 120,279,599.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 163,139,377.98 | 133,012,101.69 |
| 其中：营业成本 | 77,033,874.17 | 69,942,434.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,038,038.34 | 1,397,338.05 |
| 销售费用 | 14,724,333.68 | 12,970,555.34 |
| 管理费用 | 65,338,518.87 | 43,196,519.25 |
| 财务费用 | -351,238.06 | 1,669,410.71 |
| 资产减值损失 | 5,355,850.98 | 3,835,843.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,664,576.35 | -257,519.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -103,111.31 | -257,519.50 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,522.33 | |
| 其他收益 | 3,778,472.03 | 4,350,182.98 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,831,648.49 | -8,639,838.98 |
| 加：营业外收入 | 264,898.08 | 625,503.24 |
| 减：营业外支出 | 21,538.92 | 774,520.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,588,289.33 | -8,788,856.67 |
| 减：所得税费用 | 281,261.15 | -568,976.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,869,550.48 | -8,219,880.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,869,550.48 | -8,219,880.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,869,550.48 | -8,219,880.45 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,869,550.48 | -8,219,880.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,869,550.48 | -8,219,880.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0074 | -0.0652 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0074 | -0.0652 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：徐艳波 会计机构负责人：熊涛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 51,494,514.52 | 49,475,494.59 |
| 减：营业成本 | 27,709,184.96 | 27,703,098.40 |
| 税金及附加 | 619,500.50 | 864,467.97 |
| 销售费用 | 4,122,663.90 | 4,305,668.15 |
| 管理费用 | 24,874,938.24 | 15,657,721.41 |
| 财务费用 | -249,652.41 | 411,776.94 |
| 资产减值损失 | 850,589.03 | 1,163,967.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 60,338,258.55 | 79,742,480.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -103,111.31 | -257,519.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,922.33 | |
| 其他收益 | 479,923.89 | 3,203,558.24 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,389,395.07 | 82,314,832.50 |
| 加：营业外收入 | 167,715.64 | 415,682.01 |
| 减：营业外支出 | 4,142.56 | 164,806.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,552,968.15 | 82,565,707.90 |
| 减：所得税费用 | -329,716.28 | 600,509.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,882,684.43 | 81,965,198.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,882,684.43 | 81,965,198.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 54,882,684.43 | 81,965,198.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,334,326.16 | 94,633,545.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,825,989.47 | 2,352,802.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,398,999.76 | 2,867,933.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,559,315.39 | 99,854,281.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,027,332.21 | 98,459,775.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,938,856.20 | 58,927,989.48 |
| 支付的各项税费 | 39,932,564.56 | 45,574,174.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,061,052.46 | 24,019,388.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,959,805.43 | 226,981,327.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,400,490.04 | -127,127,046.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,767,687.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 164,619.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 262,771,687.66 | 164,619.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,656,056.34 | 3,893,142.25 |
| 投资支付的现金 | 190,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 198,656,056.34 | 3,893,142.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,115,631.32 | -3,728,522.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,730,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 74,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,208,073.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,938,073.45 | 74,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | 89,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,866,469.25 | 1,805,763.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,066,469.25 | 90,805,763.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,128,395.80 | -16,805,763.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,413,254.52 | -147,661,332.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 264,830,225.08 | 237,607,657.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,416,970.56 | 89,946,324.69 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,635,212.89 | 43,770,391.42 |
| 收到的税费返还 | 455,156.09 | 1,502,074.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,514,146.02 | 5,937,702.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,604,515.00 | 51,210,168.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,937,809.26 | 23,281,169.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 21,420,054.57 | 26,209,121.84 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,614,705.70 | 7,496,068.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,597,297.47 | 15,136,393.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,569,867.00 | 72,122,753.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,965,352.00 | -20,912,584.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,441,369.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 160,990.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,445,369.86 | 160,990.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,304,085.17 | 2,064,317.70 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,304,085.17 | 2,064,317.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,141,284.69 | -1,903,327.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,730,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,208,073.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,938,073.45 | 22,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 28,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,864,628.58 | 451,082.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 67,964,628.58 | 28,451,082.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,026,555.13 | -6,451,082.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,850,622.44 | -29,266,995.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,614,319.92 | 83,787,048.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,763,697.48 | 54,520,053.45 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 168,000,000.00 | 514,402,114.01 | 14,663,116.50 | 264,707,574.12 | 961,772,804.63 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 168,000,000.00 | 514,402,114.01 | 14,663,116.50 | 264,707,574.12 | 961,772,804.63 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 85,380,000.00 | -71,806,550.00 | -85,869,550.48 | -72,296,100.48 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,869,550.48 | -1,869,550.48 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,380,000.00 | 12,193,450.00 | 13,573,450.00 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 1,380,000.00 | 10,350,000.00 | 11,730,000.00 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | 1,843,450.00 | 1,843,450.00 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -84,000,000.00 | -84,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -84,000,000.00 | -84,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 84,000,000.00 | -84,000,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 84,000,000.00 | -84,000,000.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 253,380,000.00 | 442,595,564.01 | 14,663,116.50 | 178,838,023.64 | 889,476,704.15 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 126,000,000.00 | 83,744,809.70 | 6,227,773.27 | 183,348,485.09 | 399,321,068.06 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 126,000,000.00 | 83,744,809.70 | 6,227,773.27 | 183,348,485.09 | 399,321,068.06 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,000,000.00 | 430,657,304.31 | 8,435,343.23 | 81,359,089.03 | 562,451,736.57 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 89,794,432.26 | 89,794,432.26 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,000,000.00 | 430,657,304.31 | 472,657,304.31 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 42,000,000.00 | 430,657,304.31 | 472,657,304.31 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,435,343.23 | -8,435,343.23 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,435,343.23 | -8,435,343.23 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 |
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 514,402,114.01 | 14,663,116.50 | 264,707,574.12 | 961,772,804.63 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 168,000,000.00 | 521,138,071.01 | 14,663,116.50 | 122,945,667.95 | 826,746,855.46 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 168,000,000.00 | 521,138,071.01 | 14,663,116.50 | 122,945,667.95 | 826,746,855.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 85,380,000.00 | -71,806,550.00 | -29,117,315.57 | -15,543,865.57 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 54,882,684.43 | 54,882,684.43 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,380,000.00 | 12,193,450.00 | 13,573,450.00 | ||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 1,380,000.00 | 10,350,000.00 | 11,730,000.00 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,843,450.00 | 1,843,450.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -84,000,000.00 | -84,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -84,000,000.00 | -84,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 84,000,000.00 | -84,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 84,000,000.00 | -84,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 253,380,000.00 | 449,331,521.01 | 14,663,116.50 | 93,828,352.38 | 811,202,989.89 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 126,000,000.00 | 90,480,766.70 | 6,227,773.27 | 47,027,578.86 | 269,736,118.83 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 126,000,000.00 | 90,480,766.70 | 6,227,773.27 | 47,027,578.86 | 269,736,118.83 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,000,000.00 | 430,657,304.31 | 8,435,343.23 | 75,918,089.09 | 557,010,736.63 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 84,353,432.32 | 84,353,432.32 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,000,000.00 | 430,657,304.31 | 472,657,304.31 | ||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 42,000,000.00 | 430,657,304.31 | 472,657,304.31 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 8,435,343.23 | -8,435,343.23 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,435,343.23 | -8,435,343.23 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 168,000,000.00 | 521,138,071.01 | 14,663,116.50 | 122,945,667.95 | 826,746,855.46 |
三、公司基本情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团）是由赵子安、常都利、孙松江、王洪生及乔少杰于2001年12月3日共同出资组建，设立时注册资本及实收资本人民币335万元，赵子安以货币资金人民币103.85万元出资，占注册资本的31%；常都利以货币资金人民币103.85万元出资，占注册资本的31%；孙松江以货币资金人民币67万元出资，占注册资本的20%；王洪生以货币资金人民币53.60万元出资，占注册资本的16%；乔少杰以货币资金人民币6.70万元出资，占注册资本的2%。
经历次股权变更及增资后，2016年2月，根据赵子安、常都喜、乔少杰、雷录年、刘浩东、孙艳玲、高学军、梅志光、李小会9名自然人及北京安达维尔管理咨询有限公司签订的《北京安达维尔科技股份有限公司发起人协议书》及章程约定，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，将截至2015年11月30日止经审计后的净资产按1：0.7974比例折合成120,000,000股（每股面值1元），申请的注册资本及股本为人民币120,000,000元，公司股东按原有出资比例享有折股后股本。净资产出资情况下：
| 股东名称 | 改制前出资比例（%） | 持有原本公司净资产（元） | 认购的股份（股） | 占改制后本公司的股权比例（%） |
| 赵子安 | 48.40 | 72,832,691.08 | 58,078,319 | 48.40 |
| 常都喜 | 20.15 | 30,321,874.49 | 24,178,553 | 20.15 |
| 乔少杰 | 3.64 | 5,477,499.91 | 4,371,604 | 3.64 |
| 雷录年 | 4.86 | 7,313,365.26 | 5,828,764 | 4.86 |
| 刘浩东 | 4.86 | 7,313,365.26 | 5,828,764 | 4.86 |
| 孙艳玲 | 1.00 | 1,504,807.67 | 1,200,000 | 1.00 |
| 高学军 | 1.05 | 1,580,048.05 | 1,260,000 | 1.05 |
| 梅志光 | 0.75 | 1,128,605.75 | 900,000 | 0.75 |
| 李小会 | 1.30 | 1,956,249.97 | 1,560,000 | 1.30 |
| 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 13.99 | 21,052,259.26 | 16,793,996 | 13.99 |
| 合计 | 100.00 | 150,480,766.70 | 120,000,000 | 100.00 |
2016年3月20日，根据本公司2016年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本及股本人民币600万元，由赵子安、常都喜及刘军按照每股认购价格人民币11元认购，变更后的注册资本及股本为人民币12,600万元。本公司于2016年6月1日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的统一社会信用代码为91110108801174860H的营业执照，注册资本为12,600万元。
2017年10月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1827号）核准，本公司首次公开发行股票并在创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股面值1元，发行价格为12.19元/股。增加注册资本及股本人民币4,200万元，变更后的注册资本及股本为人民币16,800万元。股权结构情况如下：
单位：万元
| 股东名称 | 股本 | 持股比例（%） |
| 赵子安 | 5,987.8319 | 35.6419 |
| 常都喜 | 2,537.8553 | 15.1063 |
| 乔少杰 | 437.1604 | 2.6021 |
| 雷录年 | 582.8764 | 3.4695 |
| 刘浩东 | 582.8764 | 3.4695 |
| 孙艳玲 | 120.0000 | 0.7143 |
| 高学军 | 63.0000 | 0.3750 |
| 彭飞跃 | 63.0000 | 0.3750 |
| 梅志光 | 90.0000 | 0.5357 |
| 李小会 | 156.0000 | 0.9286 |
| 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 1,679.3996 | 9.9964 |
| 刘 军 | 300.0000 | 1.7857 |
| 境内人民币普通股 | 4,200.0000 | 25.0000 |
| 合计 | 16,800.0000 | 100.0000 |
2018年2月7日，本公司取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的统一社会信用代码为91110108801174860H的营业执照，注册资本（股本）变更为16,800万元，法定代表人为赵子安。
2018年5月9日，根据公司2018年4月26日2017年度股东大会决议，公司以2017年12月31日总股本168,000,000元为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，每股一元，增加股本人民币84,000,000元，转增基准日期为2018年5月9日，变更后的注册资本为人民币252,000,000元。股权结构情况如下：
单位：万元
| 股东名称 | 变更前股本 | 变更前占注册资本总额比例（%） | 本次增加额 | 变更后股本 | 变更后占注册资本总额比例（%） |
| 赵子安 | 5,987.8319 | 35.6419 | 2,993.9159 | 8,981.7478 | 35.6419 |
| 常都喜 | 2,537.8553 | 15.1063 | 1,268.9277 | 3,806.7830 | 15.1063 |
| 乔少杰 | 437.1604 | 2.6021 | 218.5802 | 655.7406 | 2.6021 |
| 雷录年 | 582.8764 | 3.4695 | 291.4382 | 874.3146 | 3.4695 |
| 刘浩东 | 582.8764 | 3.4695 | 291.4382 | 874.3146 | 3.4695 |
| 孙艳玲 | 120.0000 | 0.7143 | 60.0000 | 180.0000 | 0.7143 |
| 高学军 | 63.0000 | 0.3750 | 31.5000 | 94.5000 | 0.3750 |
| 彭飞跃 | 63.0000 | 0.3750 | 31.5000 | 94.5000 | 0.3750 |
| 梅志光 | 90.0000 | 0.5357 | 45.0000 | 135.0000 | 0.5357 |
| 李小会 | 156.0000 | 0.9286 | 78.0000 | 234.0000 | 0.9286 |
| 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 1,679.3996 | 9.9964 | 839.6998 | 2,519.0994 | 9.9964 |
| 刘军 | 300.0000 | 1.7857 | 150.0000 | 450.0000 | 1.7857 |
| 境内人民币普通股 | 4,200.0000 | 25.0000 | 2,100.0000 | 6,300.0000 | 25.0000 |
| 合计 | 16,800.0000 | 100.0000 | 8,400.0000 | 25,200.0000 | 100.0000 |
2018年5月24日，本公司取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的统一社会信用代码为91110108801174860H的营业执照，注册资本（股本）变更为25,200万元，法定代表人为赵子安。
根据公司2018年3月13日2018年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，及2018年5月10日第一届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2018年6月1日第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司确定2018年5月10日为授予日，以 8.50 元/股的授予价格向 63名激励对象授予限制性股票 1,380,000股，此次应收股权款共计11,730,000.00元，由激励对象63人一次缴足，其中计入股本1,380,000.00元，计入资本公积10,350,000.00，变更后的注册资本为人民币253,380,000.00元。股权结构情况如下：
单位：万元
| 股东名称 | 变更前股本 | 变更前占注册资本总额比例（%） | 本次增加额 | 变更后股本 | 变更后占注册资本总额比例（%） |
| 赵子安 | 8,981.7478 | 35.6419 | - | 8,981.7478 | 35.4477 |
| 常都喜 | 3,806.7830 | 15.1063 | - | 3,806.7830 | 15.0240 |
| 乔少杰 | 655.7406 | 2.6021 | - | 655.7406 | 2.5880 |
| 雷录年 | 874.3146 | 3.4695 | - | 874.3146 | 3.4506 |
| 刘浩东 | 874.3146 | 3.4695 | - | 874.3146 | 3.4506 |
| 孙艳玲 | 180.0000 | 0.7143 | - | 180.0000 | 0.7104 |
| 高学军 | 94.5000 | 0.3750 | - | 94.5000 | 0.3730 |
| 彭飞跃 | 94.5000 | 0.3750 | - | 94.5000 | 0.3730 |
| 梅志光 | 135.0000 | 0.5357 | - | 135.0000 | 0.5328 |
| 李小会 | 234.0000 | 0.9286 | - | 234.0000 | 0.9235 |
| 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 2,519.0994 | 9.9964 | - | 2,519.0994 | 9.9420 |
| 刘军 | 450.0000 | 1.7857 | - | 450.0000 | 1.7760 |
| 授予股权激励对象的限制性股票 | - | - | 138.00 | 138.0000 | 0.5446 |
| 境内人民币普通股 | 6,300.0000 | 25.0000 | - | 6,300.0000 | 24.8638 |
| 合计 | 25,200.0000 | 100.0000 | - | 25,338.0000 | 100.0000 |
本公司主要从事航空部附件维修、测试设备研发、机载设备研制、PMA件研制和飞机加改装业务。经营范围主要为：
技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品；基础软件服务、应用软件服务；出租商业用房；出租办公用房；飞机零件、配件制造及修理；飞机测试设备制造；飞机自动驾驶仪和惯性器件专用设备制造；仪器仪表制造；电子、机械零部件加工及设备修理；照明器具制造；金属家具制造。主要产品有航空座椅、机载电子及飞机零配件修理劳务。
公司的注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室，经营地址为北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号，法定代表人为赵子安。
财务报告批准报出日：本财务报告业经本公司董事会于2018年8月23日决议批准报出。
本公司合并财务报表范围包括本公司及北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）、北京安达维尔通用航空工程技术有限公司（以下简称“通航公司”）、北京安达维尔测控技术有限公司（以下简称“测控公司”）、北京安达维尔民用航空技术有限公司（以下简称“民技公司”）5家子公司。
详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计，包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、政府补助等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币?
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
10、金融工具本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产1）金融资产分类、确认依据和计量方法本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
应根据公司的实际情况，明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准，其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、年末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
（2）金融负债1）金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 应收关联方款项 | 其他方法 |
| 基本确定能收回的应收款项 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 30.00% | 30.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 应收关联方款项 | 0.00% | 0.00% |
| 基本确定能收回的应收款项 | 0.00% | 0.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、委托加工物资、库存商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法/先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13、持有待售资产
本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所
占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费
用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、固定资产（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备等。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5% | 3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.5-19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.5-19% |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19-31.67% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
16、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
17、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，
开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
19、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
20、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用包括林河厂房装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。费用的摊销年限为36个月。
21、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在与职工解除劳动合同日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
22、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
本公司保修费计提政策：
| 业务类别 | 计提比例（销售收入×%） |
| 机械维修 | 1.5 |
| 电子维修 | 2.5 |
23、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
本公司的营业收入主要包括销售商品收入，提供劳务收入，让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：
（1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）提供劳务收入：本公司在劳务收入和成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
具体的确认方法为：
1）机载设备研制收入：机载机械设备及机载电子设备收入在产品实际交付时按合同暂定价格确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确认收入，无需进行补价结算的，在产品实际交付时按合同价格确认收入；PMA产品收入在产品交付验收后，按合同价格确认收入；2）机载设备维修收入：公司机载设备维修收入在客户同意报价且服务提供完毕后一次性确认收入；3）测控设备研制收入：在产品实际交付时按合同暂定价格确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确认收入；无需进行补价结算的，在产品实际交付时按合同价格确认收入；4）技术服务收入：
①研发服务：对于可以明确区分研发成果阶段收入的技术服务，本公司按项目完工进度确认收入；对于无法明确区分研发成果阶段收入的技术服务，本公司于服务完成并收到客户的验收文件或完成相关评审时确认收入；②加改装服务：加改装服务完成，飞机试飞成功并取得试飞报告后确认收入；5）航材贸易收入：公司航材贸易收入在验收合格后确认收入。
25、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。“北京市中小企业发展专项资金拨款项目-二期厂房拨付资金”为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限平均方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
维修退税、其他退税、军民融合款、贴息、服务平台项目补贴等为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
27、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
28、重要会计政策和会计估计变更
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 产品销售、飞机维修劳务；技术服务 | 17%；16%；6% |
| 消费税 | - | - |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%；5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%-25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京安达维尔科技股份有限公司 | 15% |
| 北京安达维尔航空设备有限公司 | 15% |
| 北京安达维尔机械维修技术有限公司 | 15% |
| 北京安达维尔民用航空技术有限公司 | 15% |
| 北京安达维尔测控技术有限公司 | 15% |
| 北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）本公司2017年10月25日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号GR201711003313），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
子公司航设公司2017年10月25日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号GR201711004356），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
子公司机械公司于2017年10月25日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号GR201711003018），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
子公司测控公司于2015年11月24日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的GR201511000762号《高新技术企业证书》，有效期三年，自2015年起享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
子公司民技公司于2017年10月25日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号GR201711004225），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。（2）根据《财政部国家税务总局关于飞机维修增值税问题的通知》（财税【2000】102号），对符合飞机维修劳务收入，实际税负超过6%的部分，自2000年1月1日起享受增值税即征即退政策。（3）根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的政策。（4）根据财政部、国家税务总局的相关规定，对军品销售业务实行增值税免税政策，对该部分收入对应销项税额予以返还或免税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 69,835.51 | 7,992.21 |
| 银行存款 | 207,347,135.05 | 264,822,232.87 |
| 其他货币资金 | 0.00 | |
| 合计 | 207,416,970.56 | 264,830,225.08 |
其他说明
截止2018年6月30日，无因抵押、质押及冻结等对使用有限制的款项，无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 520,000.00 | 2,820,000.00 |
| 商业承兑票据 | 40,865,165.00 | 25,190,000.00 |
| 合计 | 41,385,165.00 | 28,010,000.00 |
3、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 361,371,336.96 | 100.00% | 20,430,506.84 | 5.65% | 340,940,830.12 | 406,936,041.80 | 100.00% | 15,333,698.85 | 3.77% | 391,602,342.95 |
| 合计 | 361,371,336.96 | 20,430,506.84 | 340,940,830.12 | 406,936,041.80 | 15,333,698.85 | 391,602,342.95 | ||||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 321,378,900.10 | 16,068,945.00 | 5.00% |
| 1至2年 | 36,473,255.30 | 3,647,325.53 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,506,181.56 | 701,236.31 | 20.00% |
| 3至4年 | 30.00% | ||
| 4至5年 | 50.00% | ||
| 5年以上 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 361,371,336.96 | 20,430,506.84 | 5.65% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额5,096,807.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 2018年6月30日 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 101,379,651.40 | 1年以内 | 28.05% | 5,068,982.57 |
| 单位2 | 53,692,698.28 | 0到2年 | 14.86% | 3,893,074.83 |
| 单位3 | 50,891,053.80 | 1年以内 | 14.08% | 2,544,552.69 |
| 单位4 | 32,633,659.25 | 1年以内 | 9.03% | 1,631,682.96 |
| 单位5 | 18,469,067.88 | 1年以内 | 5.11% | 923,453.39 |
| 合计 | 257,066,130.61 | 71.14% | 14,061,746.44 |
4、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 18,305,959.90 | 95.81% | 13,639,049.96 | 97.59% |
| 1至2年 | 738,476.21 | 3.87% | 324,471.63 | 2.32% |
| 2至3年 | 61,937.40 | 0.32% | 11,085.83 | 0.08% |
| 3年以上 | 180.00 | 0.00% | 1,353.17 | 0.01% |
| 合计 | 19,106,553.51 | -- | 13,975,960.59 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 序号 | 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
| 1 | SKYWELL AVIATION SUPPLIES TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 1,927,645.41 | 1年以内 | 10.09% |
| 2 | TOWNSEND LEATHER COMPANY ,INC. | 1,386,595.23 | 1年以内 | 7.26% |
| 3 | 西安大新机电科技有限公司 | 1,140,000.00 | 0到2年 | 5.97% |
| 4 | 东方航空进出口有限公司 | 1,095,046.73 | 1年以内 | 5.73% |
| 5 | 北京北航科技园有限公司 | 965,532.00 | 1年以内 | 5.05% |
| 合计 | 6,514,819.37 | 34.10% | ||
其他说明：
5、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,662,428.25 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 3,662,428.25 | 2,042,874.12 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 2,042,874.12 |
| 合计 | 3,662,428.25 | 3,662,428.25 | 2,042,874.12 | 2,042,874.12 | ||||||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用基本确定能收回的其他应收账款
| 单位名称 | 期末余额 | 不计提原因 |
| 保证金 | 2,576,533.26 | 保证金 |
| 备用金 | 1,085,894.99 | 备用金 |
| 合计 | 3,662,428.25 |
（2）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 2,576,533.26 | 1,948,426.42 |
| 备用金 | 1,085,894.99 | 94,447.70 |
| 合计 | 3,662,428.25 | 2,042,874.12 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京天作顺城科技发展有限公司 | 保证金 | 1,247,724.00 | 1年以内 | 34.07% | |
| 中航技国际经贸发展有限公司 | 保证金 | 325,798.04 | 1年以内 | 8.90% | |
| 北京方胜北华人力资源服务有限公司 | 备用金 | 120,000.00 | 1年以内 | 3.28% | |
| 中和招标有限公司 | 保证金 | 114,400.00 | 1年以内 | 3.12% | |
| 单位A | 保证金 | 70,000.00 | 1年以内 | 1.91% | |
| 合计 | -- | 1,877,922.04 | -- | 51.28% |
6、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 80,124,380.21 | 15,825,185.25 | 64,299,194.96 | 72,113,776.20 | 16,637,810.34 | 55,475,965.86 |
| 在产品 | 44,808,905.58 | 44,808,905.58 | 26,330,458.44 | 600,275.12 | 25,730,183.32 | |
| 库存商品 | 11,749,100.16 | 4,544,865.43 | 7,204,234.73 | 12,452,815.54 | 4,645,000.39 | 7,807,815.15 |
| 低值易耗品 | 90,873.32 | 90,873.32 | 51,849.43 | 51,849.43 | ||
| 发出商品 | 16,216,983.75 | 16,216,983.75 | 11,247,897.40 | 11,247,897.40 | ||
| 委托加工物资 | 4,608,744.49 | 4,608,744.49 | 1,728,633.43 | 1,728,633.43 | ||
| 维修成本 | 1,571,371.99 | 1,571,371.99 | 2,530,933.65 | 2,530,933.65 | ||
| 合计 | 159,170,359.50 | 20,370,050.68 | 138,800,308.82 | 126,456,364.09 | 21,883,085.85 | 104,573,278.24 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 16,637,810.34 | 259,042.99 | 1,071,668.08 | 15,825,185.25 | ||
| 在产品 | 600,275.12 | 600,275.12 | ||||
| 库存商品 | 4,645,000.39 | 100,134.96 | 4,544,865.43 | |||
| 合计 | 21,883,085.85 | 259,042.99 | 1,772,078.16 | 20,370,050.68 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
7、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 120,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 增值税留抵税额 | 3,467,263.22 | 2,868,573.16 |
| 待摊房租 | 144,974.77 | |
| 其他 | 325,879.02 | 384,187.70 |
| 合计 | 123,938,117.01 | 193,252,760.86 |
其他说明：
理财产品均为保本浮动收益型理财产品、到期支付理财收益，明细如下：
| 公司 | 理财产品名称 | 银行名称 | 金额（元） | 期限（天） | 起息日 | 到期日 |
| 测控公司 | 挂钩利率结构性存款 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 20,000,000.00 | 91 | 2018-6-29 | 2018-9-28 |
| 本公司 | 乾元-周周利开放式保本理财产品 | 中国建设银行股份有限公司北京顺义支行 | 60,000,000.00 | - | 2017-12-27 | 开放式产品 |
| 民技公司 | 挂钩利率结构性存款 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 40,000,000.00 | 91 | 2018-6-29 | 2018-9-28 |
| 合计 | 120,000,000.00 |
8、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京中航赛维安达科技有限公司 | 1,978,903.50 | -103,111.31 | 1,875,792.19 | ||||||||
| 小计 | 1,978,903.50 | -103,111.31 | 1,875,792.19 | ||||||||
| 合计 | 1,978,903.50 | -103,111.31 | 1,875,792.19 | ||||||||
其他说明
9、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 66,836,145.51 | 50,914,858.45 | 13,823,155.80 | 9,457,365.17 | 141,031,524.93 |
| 2.本期增加金额 | 12,447,241.05 | 201,865.81 | 1,350,032.05 | 13,999,138.91 | |
| （1）购置 | 0.00 | 12,372,512.13 | 201,865.81 | 1,350,032.05 | 13,924,409.99 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 74,728.92 | 0.00 | 0.00 | 74,728.92 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 26,213.59 | 65,647.32 | 0.00 | 34,001.78 | 125,862.69 |
| （1）处置或报废 | 26,213.59 | 65,647.32 | 0.00 | 34,001.78 | 125,862.69 |
| 4.期末余额 | 66,809,931.92 | 63,296,452.18 | 14,025,021.61 | 10,773,395.44 | 154,904,801.15 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 12,691,652.90 | 22,450,823.84 | 6,477,180.46 | 6,053,925.35 | 47,673,582.55 |
| 2.本期增加金额 | 1,038,291.25 | 2,476,995.99 | 717,158.82 | 616,358.24 | 4,848,804.30 |
| （1）计提 | 1,038,291.25 | 2,476,995.99 | 717,158.82 | 616,358.24 | 4,848,804.30 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 14,078.95 | 0.00 | 30,940.15 | 45,019.10 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 14,078.95 | 0.00 | 30,940.15 | 45,019.10 |
| 4.期末余额 | 13,729,944.15 | 24,913,740.88 | 7,194,339.28 | 6,639,343.44 | 52,477,367.75 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 53,079,987.77 | 38,382,711.30 | 6,830,682.33 | 4,134,052.00 | 102,427,433.40 |
| 2.期初账面价值 | 54,144,492.61 | 28,464,034.61 | 7,345,975.34 | 3,403,439.82 | 93,357,942.38 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明本公司以维修车间、航空维修基地生产车间及二期厂房的国有土地使用权作抵押与建设银行北京顺义支行签订最高额抵押合同（建京2014年最高额抵押字第0047号），期间为2014年9月23日至2017年9月22日，抵押额度共壹亿贰仟肆佰零壹万元整。2017年1月11日，本公司与建设银行北京顺义支行续签最高额抵押合同（建京2016年最高额抵押字第00104号），期间为2016年1月22日至2019年1月21日，为本公司与建设银行北京顺义支行签订贷款合同提供最高额抵押担保，本最高额抵押项下担保责任的最高额度为壹亿叁仟柒佰贰拾万元整。如本公司根据合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。截至2018年6月30日，本公司与建行借款均已偿还，固定资产抵押解除正在办理中。截至半年度报告披露日，抵押已解除。
10、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在安装设备 | 199,316.24 | 199,316.24 | 194,786.33 | 194,786.33 | ||
| 合计 | 199,316.24 | 199,316.24 | 194,786.33 | 194,786.33 | ||
11、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 9,950,700.00 | 5,760,065.18 | 15,710,765.18 | ||
| 2.本期增加金额 | 618,813.60 | 618,813.60 | |||
| （1）购置 | 618,813.60 | 618,813.60 |
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 9,950,700.00 | 6,378,878.78 | 16,329,578.78 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 2,056,141.04 | 1,689,681.42 | 3,745,822.46 | ||
| 2.本期增加金额 | 101,212.17 | 376,585.73 | 477,797.90 | ||
| （1）计提 | 101,212.17 | 376,585.73 | 477,797.90 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 2,157,353.22 | 2,066,267.15 | 4,223,620.36 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 7,793,346.79 | 4,312,611.63 | 12,105,958.42 | ||
| 2.期初账面价值 | 7,894,558.96 | 4,070,383.76 | 11,964,942.72 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
12、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 本期增加 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 转入当期主营业务成本 | |||
| AW704 | 1,167,324.81 | 1,167,324.81 | ||||||
| AW260 | 835,807.57 | 835,807.57 | ||||||
| AW257 | 784,936.14 | 784,936.14 | ||||||
| AWTS220 | 743,481.40 | 743,481.40 | ||||||
| AW539 | 741,851.50 | 741,851.50 | ||||||
| AW255 | 671,910.08 | 671,910.08 | ||||||
| AW109C | 551,013.56 | 551,013.56 | ||||||
| AW259 | 498,209.14 | 498,209.14 | ||||||
| 舱门系统控制组件自动测试 | 492,409.83 | 492,409.83 | ||||||
| AW810 | 488,450.50 | 488,450.50 | ||||||
| AW136 | 487,960.87 | 487,960.87 | ||||||
| AW135 | 481,005.80 | 481,005.80 | ||||||
| AWMTE-0038飞机轮毂维护与翻修项目 | 474,083.96 | 474,083.96 | ||||||
| AW708 | 438,077.59 | 438,077.59 | ||||||
| AW326 | 423,857.75 | 423,857.75 | ||||||
| AW703 | 403,272.66 | 403,272.66 | ||||||
| AW254 | 398,134.42 | 398,134.42 | ||||||
| AW325 | 397,531.67 | 397,531.67 | ||||||
| 方式控制板 | 395,111.06 | 395,111.06 | ||||||
| AW804 | 367,237.86 | 367,237.86 | ||||||
| IRS主警告板自动测试 | 345,635.62 | 345,635.62 | ||||||
| 发动机振动监控器 | 324,679.49 | 324,679.49 | ||||||
| 机上娱乐系统测试设备研制 | 316,696.84 | 316,696.84 | ||||||
| AWMTE-0040航空无损检测水质分析项目 | 302,655.47 | 302,655.47 | ||||||
| AWMTE-0041飞机机载冷凝器翻修项目 | 300,190.58 | 300,190.58 | ||||||
| AW707 | 283,728.25 | 283,728.25 | ||||||
| AWMTE-0037飞机燃油系统维修检测方案 | 279,731.02 | 279,731.02 | ||||||
| 飞行管理计算机测试设备研制 | 279,077.97 | 279,077.97 | ||||||
| 指令传感器自动测试 | 274,647.03 | 274,647.03 | ||||||
| 全球着陆系统测试设备研制 | 267,702.73 | 267,702.73 | ||||||
| AW315A | 251,730.39 | 251,730.39 | ||||||
| AW701A | 235,856.13 | 235,856.13 | ||||||
| 其他项目 | 5,360,251.51 | 5,294,353.57 | 65,897.94 | |||||
| 合计 | 20,064,251.20 | 19,998,353.26 | 65,897.94 |
其他说明
13、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租赁厂房装修费 | 1,684,834.84 | 1,608,868.75 | 532,116.61 | 2,761,586.98 | |
| 宽带年费 | 84,905.66 | 2,738.89 | 82,166.77 | ||
| 网络搭建费 | 69,372.15 | 2,237.81 | 67,134.34 | ||
| 办公楼装修 | 268,373.32 | 8,657.20 | 259,716.12 |
| 合计 | 1,684,834.84 | 2,031,519.88 | 545,750.51 | 3,170,604.21 |
其他说明
14、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 39,456,922.12 | 6,025,913.35 | 34,722,698.34 | 5,285,540.29 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 1,584,949.95 | 237,742.49 | 1,833,249.06 | 274,987.36 |
| 递延收益 | 1,801,857.60 | 270,278.64 | 1,839,009.30 | 275,851.40 |
| 股份支付 | 1,843,450.00 | 276,517.50 | ||
| 合计 | 44,687,179.67 | 6,810,451.98 | 38,394,956.70 | 5,836,379.05 |
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 6,810,451.98 | 5,836,379.05 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,311,913.75 | 2,494,086.36 |
| 可抵扣亏损 | 6,025,576.33 | 6,110,942.65 |
| 合计 | 7,337,490.08 | 8,605,029.01 |
注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 1,229,236.95 | 1,314,603.27 | |
| 2019年 | 1,306,850.71 | 1,306,850.71 | |
| 2020年 | 1,173,173.72 | 1,173,173.72 | |
| 2021年 | 196,691.64 | 196,691.64 | |
| 2022年 | 2,119,623.31 | 2,119,623.31 | |
| 合计 | 6,025,576.33 | 6,110,942.65 | -- |
注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。其他说明：
15、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 0.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 |
短期借款分类的说明：
16、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 63,411,219.38 | 60,501,588.48 |
| 1-2年 | 1,901,547.65 | 11,727,174.34 |
| 2-3年 | 147,432.89 | 1,579,868.28 |
| 3年以上 | 900,718.78 | 213,194.47 |
| 合计 | 66,360,918.70 | 74,021,825.57 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 西安航特电子科技发展有限公司 | 743,589.75 | 尚未结算 |
| 成都瑞利达科技有限责任公司 | 600,000.00 | 尚未结算 |
| 西安兰科工控技术有限责任公司 | 452,991.46 | 尚未结算 |
| 泰州市宇航航空器材有限公司 | 435,541.78 | 尚未结算 |
| 合计 | 2,232,122.99 | -- |
其他说明：
17、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 8,539,241.30 | 7,307,698.43 |
| 1-2年 | 1,578,061.53 | 1,857,806.09 |
| 2-3年 | 613,443.39 | 1,305,283.02 |
| 3年以上 | 410,884.72 | 1,455,875.29 |
| 合计 | 11,141,630.94 | 11,926,662.83 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中航通飞研究院有限公司 | 943,396.20 | 按合同未达到收入确认条件 |
| 北京市航空运动学校 | 440,770.24 | 按合同未达到收入确认条件 |
| 合计 | 1,384,166.44 | -- |
18、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 20,286,709.56 | 49,178,256.63 | 62,206,072.11 | 7,258,894.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 477,497.14 | 2,939,777.86 | 2,909,269.39 | 508,005.61 |
| 三、辞退福利 | 45,748.00 | 45,748.00 | ||
| 合计 | 20,764,206.70 | 52,163,782.49 | 65,161,089.50 | 7,766,899.69 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 19,207,658.36 | 42,996,048.73 | 55,702,219.09 | 6,501,488.00 |
| 2、职工福利费 | 119,345.50 | 1,350,301.05 | 1,469,646.55 | |
| 3、社会保险费 | 319,693.46 | 2,026,372.97 | 2,006,958.86 | 339,107.57 |
| 其中：医疗保险费 | 282,206.64 | 1,734,756.81 | 1,717,782.13 | 299,181.32 |
| 工伤保险费 | 14,889.44 | 92,109.07 | 90,990.60 | 16,007.91 |
| 生育保险费 | 22,597.38 | 138,646.71 | 137,325.75 | 23,918.34 |
| 意外伤害险 | 60,860.38 | 60,860.38 | ||
| 4、住房公积金 | 1,983,632.00 | 1,983,632.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 640,012.24 | 821,901.88 | 1,043,615.61 | 418,298.51 |
| 合计 | 20,286,709.56 | 49,178,256.63 | 62,206,072.11 | 7,258,894.08 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 458,214.22 | 2,821,058.14 | 2,791,782.38 | 487,489.98 |
| 2、失业保险费 | 19,282.92 | 118,719.72 | 117,487.01 | 20,515.63 |
| 合计 | 477,497.14 | 2,939,777.86 | 2,909,269.39 | 508,005.61 |
其他说明：
19、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,502,829.24 | 19,957,061.97 |
| 企业所得税 | 1,766,248.69 | 14,674,714.13 |
| 个人所得税 | 19,008,718.95 | 562,617.39 |
| 城市维护建设税 | 171,286.94 | 1,388,595.19 |
| 教育费附加 | 75,084.88 | 597,654.66 |
| 地方教育费附加 | 50,056.58 | 398,436.45 |
| 印花税 | 20,579.90 | 70,826.80 |
| 合计 | 23,594,805.18 | 37,649,906.59 |
其他说明：
20、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 0.00 | 83.66 |
| 合计 | 83.66 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
21、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 存入保证金 | 15,760.89 | 15,760.89 |
| 其他往来款 | 96,402.61 | 3,281,721.43 |
| 合计 | 112,163.50 | 3,297,482.32 |
22、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京市中小企业发展专项资金拨款项目-二期厂房拨付资金 | 74,303.40 | 74,303.40 |
| 合计 | 74,303.40 | 74,303.40 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
23、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 1,584,949.95 | 1,833,249.06 | 计提保修费 |
| 合计 | 1,584,949.95 | 1,833,249.06 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
24、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,764,705.90 | 37,151.70 | 1,727,554.20 | 收到政府补助 | |
| 合计 | 1,764,705.90 | 37,151.70 | 1,727,554.20 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 北京市中小企业发展专项资金拨款项目-二期厂房拨付资金 | 1,764,705.90 | 37,151.70 | 1,727,554.20 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 1,764,705.90 | 37,151.70 | 1,727,554.20 | -- |
其他说明：
25、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 168,000,000.00 | 84,000,000.00 | 1,380,000.00 | 85,380,000.00 | 253,380,000.00 | ||
其他说明：
2018年5月9日，根据公司2018年4月26日2017年度股东大会决议，公司以2017年12月31日总股本168,000,000元为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，每股一元，增加股本人民币84,000,000元，转增基准日期为2018年5月9日，变更后的注册资本为人民币252,000,000元。根据公司2018年3月13日2018年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，及2018年5月10日第一届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2018年6月1日第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司确定 2018年5月10日为授予日，以 8.50 元/股的授予价格向 63名激励对象授予限
制性股票 1,380,000股，此次应收股权款共计11,730,000.00元，由激励对象63人一次缴足，其中计入股本1,380,000.00元，计入资本公积10,350,000.00，变更后的注册资本为人民币253,380,000.00元。
26、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 514,402,114.01 | 10,350,000.00 | 84,000,000.00 | 440,752,114.01 |
| 其他资本公积 | 1,843,450.00 | 1,843,450.00 | ||
| 合计 | 514,402,114.01 | 12,193,450.00 | 84,000,000.00 | 442,595,564.01 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2018年5月9日，根据公司2018年4月26日2017年度股东大会决议，公司以2017年12 月31日总股本168,000,000元为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，每股一元，增加股本人民币84,000,000元，转增基准日期为2018年5月9日，变更后的注册资本为人民币252,000,000元。
根据公司2018年3月13日2018年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及2018年5月10日第一届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2018年6月1日第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司确定 2018年5月10日为授予日，以 8.50 元/股的授予价格向 63名激励对象授予限制性股票 1,380,000股。此次应收股权款共计11,730,000.00元，由激励对象63人一次缴足，其中计入股本1,380,000.00元，计入资本公积10,350,000.00，变更后的注册资本为人民币253,380,000.00元。公司将因此次股权激励产生的股份支付在本报告期取得的服务1,843,450.00元计入了相关费用和资本公积。
27、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 14,663,116.50 | 14,663,116.50 | ||
| 合计 | 14,663,116.50 | 14,663,116.50 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
28、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 264,707,574.12 | 183,348,485.09 |
| 调整后期初未分配利润 | 264,707,574.12 | 183,348,485.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,869,550.48 | -8,219,880.45 |
| 应付普通股股利 | 84,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 178,838,023.64 | 175,128,604.64 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
29、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 154,860,158.78 | 77,033,874.17 | 120,279,599.23 | 69,942,434.46 |
| 合计 | 154,860,158.78 | 77,033,874.17 | 120,279,599.23 | 69,942,434.46 |
30、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 348,539.74 | 539,512.11 |
| 教育费附加 | 255,604.49 | 333,877.76 |
| 房产税 | 306,700.13 | 347,927.11 |
| 土地使用税 | 10,201.58 | 20,403.16 |
| 车船使用税 | 20,050.00 | 78,039.92 |
| 印花税 | 96,942.40 | 77,577.99 |
| 合计 | 1,038,038.34 | 1,397,338.05 |
其他说明：
31、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 招待费 | 4,166,751.85 | 3,049,337.65 |
| 人工费用 | 3,203,245.28 | 3,526,455.02 |
| 销售服务费 | 2,724,513.28 | 2,496,802.56 |
| 差旅交通费 | 2,199,726.21 | 1,432,511.58 |
| 保修费 | 1,198,151.38 | 1,169,470.32 |
| 宣传费 | 291,283.31 | 486,619.61 |
| 会务办公费 | 262,271.99 | 534,779.66 |
| 车辆使用费 | 100,979.09 | 69,085.16 |
| 设计制作费 | 3,120.00 | 5,286.37 |
| 其他 | 574,291.29 | 200,207.41 |
| 合计 | 14,724,333.68 | 12,970,555.34 |
其他说明：
32、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 23,697,315.50 | 18,178,018.87 |
| 研发费用 | 19,998,353.26 | 13,402,259.04 |
| 房租物业费 | 7,029,437.77 | 1,682,810.27 |
| 折旧摊销费 | 2,868,798.56 | 2,793,583.47 |
| 会务办公费 | 2,535,355.12 | 1,846,015.14 |
| 业务招待费 | 2,252,830.60 | 1,639,495.79 |
| 股份支付 | 1,843,450.00 | |
| 车辆使用费 | 1,310,731.33 | 1,229,521.40 |
| 差旅住宿费 | 522,777.12 | 523,214.40 |
| 中介费 | 502,914.12 | 703,923.38 |
| 其他 | 2,776,555.49 | 1,197,677.49 |
| 合计 | 65,338,518.87 | 43,196,519.25 |
其他说明：
33、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,179.34 | 1,731,171.40 |
| 减：利息收入 | 449,233.79 | 164,240.57 |
| 加：其他支出 | 94,816.39 | 102,479.88 |
| 合计 | -351,238.06 | 1,669,410.71 |
其他说明：
34、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 5,096,807.99 | 2,065,170.16 |
| 二、存货跌价损失 | 259,042.99 | 1,770,673.72 |
| 合计 | 5,355,850.98 | 3,835,843.88 |
其他说明：
35、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -103,111.31 | -257,519.50 |
| 理财产品投资收益 | 2,767,687.66 | |
| 合计 | 2,664,576.35 | -257,519.50 |
其他说明：
36、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 4,522.33 | 0.00 |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | ||
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 4,522.33 | |
| 其中:固定资产处置收益 | 4,522.33 | 0.00 |
37、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退税 | 2,638,903.78 | 58,318.54 |
| 维修退税 | 1,102,416.55 | 2,254,981.74 |
| "基于民航机载设备维修工程的新一代检测技术服务平台"项目补贴 | 1,020,000.00 | |
| 贷款贴息 | 979,731.00 | |
| 北京市中小企业发展专项资金拨款项目-二期厂房拨付资金 | 37,151.70 | 37,151.70 |
| 合计 | 3,778,472.03 | 4,350,182.98 |
38、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 300,000.00 | ||
| 非流动资产处置利得 | 4,107.80 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 4,107.80 | ||
| 其他 | 264,898.08 | 321,395.44 | |
| 合计 | 264,898.08 | 625,503.24 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
39、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,252.36 | 763,675.93 | |
| 罚款 | 800.00 | 4,150.00 | |
| 其他 | 19,486.56 | 6,695.00 | |
| 合计 | 21,538.92 | 774,520.93 |
其他说明：
40、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,383,281.92 | 1,571,803.26 |
| 递延所得税费用 | -974,072.93 | -2,408,180.17 |
| 调整以前年度所得税 | -127,947.84 | 267,400.69 |
| 合计 | 281,261.15 | -568,976.22 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -1,588,289.33 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -238,243.40 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -43,453.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -127,947.84 |
| 非应税收入的影响 | -15,466.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 90,064.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -54,134.75 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 670,443.23 |
| 所得税费用 | 281,261.15 |
其他说明
41、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他往来款 | 4,134,101.68 | 384,747.77 |
| 政府补助 | 2,305,731.00 | |
| 贴息 | ||
| 其他营业外收入 | 264,898.08 | 177,454.51 |
| 合计 | 4,398,999.76 | 2,867,933.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用支出 | 16,883,177.10 | 11,182,183.54 |
| 销售费用支出 | 10,260,451.27 | 6,212,695.69 |
| 营业外支出 | 20,286.56 | 10,507.71 |
| 保修费支出 | 1,446,450.49 | 570,913.39 |
| 支付其他往来款 | 14,355,870.65 | 5,963,148.28 |
| 银行手续费 | 94,816.39 | 79,939.71 |
| 合计 | 43,061,052.46 | 24,019,388.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到中国证券登记结算公司深圳分公司退回流通股分红个人所得税 | 2,208,073.45 | |
| 合计 | 2,208,073.45 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
42、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -1,869,550.48 | -8,219,880.45 |
| 加：资产减值准备 | 5,355,850.98 | 3,835,843.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,848,804.30 | 4,483,580.31 |
| 无形资产摊销 | 477,797.90 | 326,832.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 545,750.51 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | -4,522.33 | 759,568.13 |
| 的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,252.36 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,179.34 | 1,731,171.40 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,664,576.35 | 257,519.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -974,072.93 | -2,408,180.17 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -34,227,030.58 | -1,395,322.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 24,754,036.64 | -50,500,193.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -65,490,859.40 | -75,997,985.21 |
| 其他 | 1,843,450.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,400,490.04 | -127,127,046.57 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 207,416,970.56 | 89,946,324.69 |
| 减：现金的期初余额 | 264,830,225.08 | 237,607,657.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -57,413,254.52 | -147,661,332.42 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 207,416,970.56 | 264,830,225.08 |
| 其中：库存现金 | 69,835.51 | 7,992.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 207,347,135.05 | 264,822,232.87 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 207,416,970.56 | 264,830,225.08 |
其他说明：
43、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 51,819,678.90 | 抵押资产 |
| 合计 | 51,819,678.90 | -- |
其他说明：
本公司以维修车间、航空维修基地生产车间及二期厂房的国有土地使用权作抵押与建设银行北京顺义支行签订最高额抵押合
同，为本公司与建设银行北京顺义支行签订贷款合同提供最高额抵押担保，截至2018年6月30日，本公司与建行借款均已偿还，固定资产抵押解除正在办理中。截至半年度报告披露日，抵押已解除。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京安达维尔航空设备有限公司 | 北京市顺义区 | 北京市海淀区 | 机载产品制造 | 100.00% | 投资 | |
| 北京安达维尔机械维修技术有限公司 | 北京市顺义区 | 北京市海淀区 | 飞机零配件维修 | 100.00% | 投资 | |
| 北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 | 北京市顺义区 | 北京市顺义区 | 飞机零配件贸易及加改装 | 100.00% | 投资 | |
| 北京安达维尔测控技术有限公司 | 北京市顺义区 | 北京市顺义区 | 检测设备研制 | 100.00% | 投资 | |
| 北京安达维尔民用航空技术有限公司 | 北京市顺义区 | 北京市顺义区 | 飞机零配件制造 | 100.00% | 投资 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京中航赛维安达科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发设备维修 | 40.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 6,444,518.99 | 10,959,370.45 |
| 非流动资产 | 1,052,126.11 | 1,176,619.79 |
| 资产合计 | 7,496,645.10 | 12,135,990.24 |
| 流动负债 | 2,807,164.63 | 7,188,731.49 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 2,807,164.63 | 7,188,731.49 |
| 归属于母公司股东权益 | 4,689,480.47 | 4,947,258.75 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,875,792.19 | 1,978,903.50 |
| 营业收入 | 72,219.83 | |
| 净利润 | -257,778.28 | -643,798.75 |
| 综合收益总额 | -257,778.28 | -643,798.75 |
其他说明
九、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见审计报告附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险1）汇率风险本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司及子公司通航公司部分采购以美元进行外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，本公司的资产及负债均为人民币余额。
(2) 信用风险于2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账
准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：257,066,130.61 元(3) 流动风险本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2018年6月30日金额：
单位：元
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 金融资产 |
| 货币资金 | 207,416,970.56 | 207,416,970.56 | |||
| 应收票据 | 41,385,165.00 | 41,385,165.00 | |||
| 应收账款 | 361,371,336.96 | 361,371,336.96 |
| 其他应收款 | 3,662,428.25 | 3,662,428.25 | |||
| 金融负债 | |||||
| 应付账款 | 66,360,918.70 | 66,360,918.70 |
| 其他应付款 | 112,163.50 | 112,163.50 | |||
| 应付职工薪 酬 | 7,766,899.69 | 7,766,899.69 |
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是赵子安。其他说明：
截止2018年6月30日，控股股东赵子安对本公司直接持股为35.4477%，通过员工持股公司北京安达维尔管理咨询有限公司间接持股2.6253%，合计持股38.073%。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“八、1、（1）企业集团的构成”相关内容。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京中航赛维安达科技有限公司 | 本企业持股40% |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 雷录年 | 董事/高级管理人员 |
| 孙艳玲 | 董事/高级管理人员 |
| 乔少杰 | 董事/高级管理人员 |
| 刘浩东 | 监事 |
| 郭俊 | 监事 |
| 郭溟鹏 | 监事 |
| 李小会 | 高级管理人员 |
| 葛永红 | 高级管理人员 |
| 王洪涛 | 高级管理人员 |
| 徐艳波 | 高级管理人员 |
| 常都喜 | 持股5%以上股东/董事 |
| 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 持股5%以上股东 |
其他说明
5、关联交易情况（1）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 航设公司 | 9,000,000.00 | 2017年03月14日 | 2020年03月13日 | 是 |
| 航设公司 | 5,000,000.00 | 2017年04月14日 | 2020年04月13日 | 是 |
| 航设公司 | 8,000,000.00 | 2017年05月25日 | 2020年05月24日 | 是 |
| 航设公司 | 8,000,000.00 | 2017年08月15日 | 2020年08月14日 | 是 |
| 航设公司 | 10,000,000.00 | 2017年09月04日 | 2020年09月03日 | 是 |
| 航设公司 | 10,000,000.00 | 2017年10月17日 | 2020年10月16日 | 是 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 赵子安 | 5,000,000.00 | 2017年03月16日 | 2020年03月15日 | 是 |
| 赵子安 | 5,000,000.00 | 2017年05月09日 | 2020年05月08日 | 是 |
| 赵子安/乔少杰 | 5,000,000.00 | 2017年05月05日 | 2020年05月04日 | 是 |
| 赵子安 | 9,000,000.00 | 2017年03月14日 | 2020年03月13日 | 是 |
| 赵子安 | 5,000,000.00 | 2017年04月14日 | 2020年04月13日 | 是 |
| 赵子安 | 8,000,000.00 | 2017年05月25日 | 2020年05月24日 | 是 |
| 赵子安 | 8,000,000.00 | 2017年08月15日 | 2020年08月14日 | 是 |
| 赵子安/乔少杰/雷录年/刘浩东 | 7,000,000.00 | 2017年06月27日 | 2020年06月26日 | 是 |
| 赵子安/乔少杰/雷录年/刘浩东 | 7,000,000.00 | 2017年10月17日 | 2020年10月16日 | 是 |
| 赵子安/乔少杰/雷录年/刘浩东 | 10,000,000.00 | 2017年09月04日 | 2020年09月03日 | 是 |
| 赵子安/乔少杰/雷录年/刘浩东 | 10,000,000.00 | 2017年10月17日 | 2020年10月16日 | 是 |
| 葛永红/赵子安 | 30,000,000.00 | 2017年03月28日 | 2020年03月27日 | 是 |
关联担保情况说明本公司发生的关联为：1、公司为子公司的银行贷款提供的关联担保；2、公司股东、高级管理人员为公司的银行贷款提供的关联担保。
（2）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 2,268,281.38 |
6、关联方承诺
2016年10月27日，本公司以维修车间、航空维修基地生产车间及二期厂房同国有土地使用权作抵押与建设银行北京顺义支行签订最高额抵押合同（合同编号12301016008），合同约定，本公司愿为债务人（航设公司）与建设银行北京顺义支行签订的贷款合同提供最高额抵押担保，期间为2016年1月27日至2019年1月26日，本最高额抵押项下担保责任的最高额度为壹亿叁仟柒佰贰拾万元整。如本公司根据合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。截至2018年6月30日，上述借款已还请，抵押解除正在办理中。截至披露日，抵押已解除。
十一、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,380,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 股票的行权价格为8.50元/股，距第一个行权期的剩余期限为11个月，距第二个行权期的剩余期限为23个月，距第三个行权期的剩余期限为35个月。 |
其他说明根据2018年3月13日2018年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，及2018年5月10日第一届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2018年6月1日第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司确定 2018年5月10日为授予日，以 8.50 元/股的授予价格向 63名激励对象授予限制性股票 1,380,000股。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 将股权激励计划前一个交易日（2018年2月12日）的收盘价在考虑本期资本公积转增股本后，做相应的调整 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、2018年至2020年度公司业绩及个人考核情况进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,843,450.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,843,450.00 |
其他说明
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2016年10月27日，本公司以维修车间、航空维修基地生产车间及二期厂房同国有土地使用权作抵押与建设银行北京顺
义支行签订最高额抵押合同（合同编号12301016008），合同约定，本公司愿为债务人（航设公司）与建设银行北京顺义支行签订的贷款合同提供最高额抵押担保，期间为2016年1月27日至2019年1月26日，本最高额抵押项下担保责任的最高额度为壹亿叁仟柒佰贰拾万元整。如本公司根据合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。截至2018年6月30日，上述借款已还请，抵押解除正在办理中。截至披露日，抵押已解除。
2、或有事项（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、销售退回截止报告日，本公司无需要披露的在资产负债表日后发生的重大销售退回事项。
2、其他资产负债表日后事项说明除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、分部信息（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
企业会计准则规定以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本集团的经营活动归属于一个单独的经营分部，主要业务为航空机载设备研制、航空机载设备维修和相关服务，本公司管理层进行组织管理时，以航空机载产品业务的整体营运为基础，相应进行资源分配及业绩评价。且本集团全部资产均位于北京市。因此，并无其他分部。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 99,507,565.74 | 100.00% | 1,910,869.12 | 1.92% | 97,596,696.62 | 81,695,167.60 | 1,268,981.39 | 1.55% | 80,426,186.21 | |
| 合计 | 99,507,565.74 | 1,910,869.12 | 97,596,696.62 | 81,695,167.60 | 1,268,981.39 | 80,426,186.21 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 31,308,652.43 | 1,565,432.62 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,442,824.31 | 344,282.43 | 10.00% |
| 2至3年 | 5,770.35 | 1,154.07 | 20.00% |
| 合计 | 34,757,247.09 | 1,910,869.12 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，关联方的应收账款
| 类别 | 年末金额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 关联方应收账款 | 64,750,318.65 | 100% | 0.00 | 64,750,318.65 | |
| 合计 | 64,750,318.65 | —— | 0.00 | —— | 64,750,318.65 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额641,887.73元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
| 北京安达维尔航空设备有限公司 | 61,136,264.75 | 0-2年 | 61.44% | 0 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 7,027,924.15 | 0-2年 | 7.06% | 400,426.66 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 6,073,663.52 | 0-2年 | 6.10% | 304,534.77 |
| 奥凯航空有限公司 | 5,637,434.00 | 0-2年 | 5.67% | 374,650.50 |
| 中国邮政航空有限责任公司 | 4,813,881.00 | 1年以内 | 4.84% | 240,694.05 |
| 合计 | 84,689,167.42 | 85.11% | 1,320,305.98 |
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 337,396,500.42 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 337,396,500.42 | 279,350,777.21 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 279,350,777.21 |
| 合计 | 337,396,500.42 | 337,396,500.42 | 279,350,777.21 | 279,350,777.21 | ||||||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 存出保证金 | 890,676.42 | 468,426.42 |
| 备用金 | 771,369.99 | 94,087.70 |
| 其他往来款 | 335,734,454.01 | 278,788,263.09 |
| 合计 | 337,396,500.42 | 279,350,777.21 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 航设公司 | 子公司 | 140,122,753.85 | 41.53% | ||
| 民技公司 | 子公司 | 77,695,303.47 | 23.03% | ||
| 机械公司 | 子公司 | 70,000,000.00 | 20.75% | ||
| 测控公司 | 子公司 | 39,756,158.39 | 11.78% | ||
| 通航公司 | 子公司 | 8,160,238.30 | 2.42% | ||
| 合计 | -- | 335,734,454.01 | -- | 99.51% |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,875,792.19 | 1,875,792.19 | 1,978,903.50 | 1,978,903.50 | ||
| 合计 | 64,875,792.19 | 64,875,792.19 | 64,978,903.50 | 64,978,903.50 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 机械公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 航设公司 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 民技公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 测控公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 通航公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 合计 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京中航赛维安达科技有限公司 | 1,978,903.50 | -103,111.31 | 1,875,792.19 | ||||||||
| 小计 | 1,978,903.50 | -103,111.31 | 1,875,792.19 | ||||||||
| 合计 | 1,978,903.50 | -103,111.31 | 1,875,792.19 | ||||||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 50,107,205.77 | 27,125,811.98 | 48,071,032.03 | 27,102,571.58 |
| 其他业务 | 1,387,308.75 | 583,372.98 | 1,404,462.56 | 600,526.82 |
| 合计 | 51,494,514.52 | 27,709,184.96 | 49,475,494.59 | 27,703,098.40 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -103,111.31 | -257,519.50 |
| 理财产品 | 441,369.86 | |
| 合计 | 60,338,258.55 | 79,742,480.50 |
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,522.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 37,151.70 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,767,687.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 243,359.16 | |
| 减：所得税影响额 | 317,178.35 | |
| 合计 | 2,735,542.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.19% | -0.0074 | -0.0074 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.48% | -0.0183 | -0.0183 |
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2018年半年报报告文本原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。
北京安达维尔科技股份有限公司董事长：赵子安
二〇一八年八月二十三日