江苏华信新材料股份有限公司
2021年第一季度报告
公告编号：2021-028
二○二一年四月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李振斌、主管会计工作负责人李兰及会计机构负责人(会计主管人员)杨希颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 65,205,666.43 | 64,974,044.83 | 0.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,232,351.91 | 10,386,673.83 | -11.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,584,568.80 | 9,953,925.75 | -13.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,775,670.48 | -19,307,168.62 | 70.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0902 | 0.1014 | -11.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0902 | 0.1014 | -11.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.53% | 1.76% | -0.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 665,786,790.38 | 666,971,952.31 | -0.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 609,911,260.55 | 600,678,908.64 | 1.54% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 693,389.59 | 计入当期损益的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 51,519.65 | 理财收益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,188.54 | 收到的个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 114,314.67 | |
| 合计 | 647,783.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,544 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 江苏华智工贸实业有限公司 | 境内非国有法人 | 51.00% | 52,224,000 | 0 | |||||
| 徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.30% | 6,451,200 | 0 | |||||
| 李振斌 | 境内自然人 | 1.20% | 1,228,800 | 921,600 | |||||
| 苏州国发智富创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.00% | 1,025,380 | 0 | |||||
| 何忠孝 | 境内自然人 | 0.92% | 944,060 | 0 | |||||
| 常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.91% | 936,864 | 0 | |||||
| 盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.58% | 591,136 | 0 | |||||
| 黄利桂 | 境内非国有法人 | 0.46% | 471,000 | 0 | |||||
| 方小林 | 境内非国有法人 | 0.34% | 345,780 | 0 | |||||
| 张淙炜 | 境内非国有法人 | 0.28% | 286,200 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 江苏华智工贸实业有限公司 | 52,224,000 | 人民币普通股 | 52,224,000 | ||||||
| 徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙) | 6,451,200 | 人民币普通股 | 6,451,200 | |
| 苏州国发智富创业投资企业（有限合伙） | 1,025,380 | 人民币普通股 | 1,025,380 | |
| 何忠孝 | 944,060 | 人民币普通股 | 944,060 | |
| 常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙） | 936,864 | 人民币普通股 | 936,864 | |
| 盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙） | 591,136 | 人民币普通股 | 591,136 | |
| 黄利桂 | 471,000 | 人民币普通股 | 471,000 | |
| 方小林 | 345,780 | 人民币普通股 | 345,780 | |
| 李振斌 | 307,200 | 人民币普通股 | 307,200 | |
| 张淙炜 | 286,200 | 人民币普通股 | 286,200 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、李振斌持有控股股东华智工贸57.84%股权，为华智工贸实际控制人；李明澈持有股东徐州华诚23.84%股权，为徐州华诚实际控制人；李振斌直接持有公司1.2%股份，为公司实际控制人。李振斌与李明澈系父子关系。2、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）与常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为中科招商投资管理集团股份有限公司（股票代码：832168），实际控制人为单祥双。截止2021年3月31日，盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）持有华信新材0.58%股份，常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）持有华信新材0.91%股份。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东何忠孝通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有944,060股，实际合计持有944,060股；公司股东黄利桂通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有471000股，实际合计持有471000股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李振斌 | 921,600 | 0 | 0 | 921,600 | 高管锁定 | 每年可解售持有股数的25% |
| 合计 | 921,600 | 0 | 0 | 921,600 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(一)资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
| 交易性金融资产 | 9,005,250.00 | -100.00 | 主要由于银行结构性存款到期收回所致 | |
| 其他应收款 | 283,063.29 | 414,925.55 | -31.78 | 主要由于应收利息减少所致 |
| 其他流动资产 | 558,259.11 | 1,793,223.12 | -68.87 | 主要由于增值税留抵减少所致 |
| 合同负债 | 2,964,639.34 | 6,342,004.63 | -53.25 | 主要由于预收货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,084,683.64 | 3,554,419.28 | -41.35 | 主要由于支付2020年度年终奖所致 |
| 其他流动负债 | 2,335,427.05 | 4,148,221.60 | -43.70 | 主要由于期末已背书在资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致 |
（二）利润表项目
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
| 销售费用 | 493,547.07 | 2,617,640.68 | -81.15 | 主要由于运输费用调入营业成本所致 |
| 财务费用 | -665,569.35 | -1,292,641.70 | 48.51 | 主要由于汇兑收益减少所致 |
| 其他收益 | 654,578.13 | 964,630.09 | -32.14 | 主要由于收到与日常活动有关的政府补助减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -47,524.44 | -532,799.68 | 91.08 | 主要由于计提应收账款坏账准备金减少所致 |
| 营业外支出 | 510,000.00 | -100.00 | 主要由于上年同期支付抗疫捐赠款所致 |
（三）现金流量表项目
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度（%） | 原因说明 |
| 收到的税费返还 | 1,366,905.15 | 784,313.13 | 74.28 | 主要由于增值税退税增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 930,715.48 | 1,422,621.34 | -34.58 | 主要由于上年同期支付抗疫捐赠款所致 |
| 收回投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 主要由于收回银行结构性存款所致 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 51,519.65 | 由于银行结构性存款到期产生收益所致 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | -100.00 | 由于上年同期支付理财产品本金所致 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 570,334.83 | 1,109,213.68 | -48.58 | 主要由于汇率变动所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业总收入为6,520.57万元，比上年同期增长0.36%；公司归属上市公司股东的净利润为923.24万元，比上年同期下降11.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为858.46万元，比上年同期下降13.76%。
报告期公司净利润同比下降主要原因：（1）报告期原材料采购价格比上年同期上涨。（2）报告期公司上调员工工资，支付工资薪酬比上年同期增加。
重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前
大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
| 供应商名称 | 金额 | 占采购总额的比例（%） | ||
| 本期（元） | 上年同期（元） | 本期 | 上年同期 | |
| 前五名供应商采购金额合计 | 28709810.95 | 37,330,227.45 | 60.10 | 62.57 |
报告期内，公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商较上年同期未发生较大变动，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
| 客户名称 | 金额 | 占销售收入的比例（%） | ||
| 本期（元） | 上年同期（元） | 本期 | 上年同期 | |
| 前五名客户销售金额合计 | 19461572.60 | 18,445,327.16 | 30.15 | 28.50 |
报告期内，公司不存在依赖单个客户的情形，前五大客户未发生变化，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划正常有序开展工作，公司年度经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、新型冠状病毒肺炎疫情影响市场需求的风险2020年新型冠状病毒肺炎疫情给全球经济运行带来一定的影响，也给企业发展带来一定的困难和挑战。若2021年疫情影响未减弱，将对公司经营业绩造成一定的影响。
应对措施：
在智能卡基材领域：保质保量继续做好身份证、银行卡、社保卡等中高档卡基材的供应工作，保持中高档智能卡基材市场领先地位；继续跟踪、配合下游中高档智能卡新产品新材料的上市进度，争取让公司储备产品及储备技术早日投入市场，早日实现效益。在非卡基领域：继续推进环保装饰装潢材料的研发推广力度，争取年度产销量占比有较大提升。
2、原材料价格波动使公司盈利能力下降的风险
公司的原材料价格波动主要是指PVC系列产品的主要原材料价格受供求关系及国际原油价格等影响。PETG卡基及其它产品原材料价格趋势相对平稳。若2021年PVC系列产品的主要原材料价格同比上涨，对公司盈利能力有一定影响。
应对措施：公司拥有PETG、PVC、ABS、PC及生物基材料等五大类产品，其中PVC系列产品主要原材料价格报告期波动较大，公司将会利用资金优势在价格低位时大量采购储备，缓解全年主要原材料价格波动造成的成本压力。若PVC卡基原材料价格长期大幅上涨，公司相应上调PVC卡基产品价格，降低毛利率下降风险。同时公司将会加大环保装饰装潢材料推广力度，调整产品结构，提高企业盈利能力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、资产负债表编制单位：江苏华信新材料股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,866,610.40 | 115,065,688.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 9,005,250.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 127,040,378.94 | 126,502,123.66 |
| 应收款项融资 | 15,090,900.02 | 15,862,938.83 |
| 预付款项 | 1,535,404.46 | 1,077,670.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 283,063.29 | 414,925.55 |
| 其中：应收利息 | 35,838.19 | 142,700.45 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 50,517,319.70 | 41,846,140.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 558,259.11 | 1,793,223.12 |
| 流动资产合计 | 305,891,935.92 | 311,567,959.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 4,321,989.20 | 4,321,989.20 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 202,867,471.68 | 207,178,620.62 |
| 在建工程 | 123,670,159.43 | 114,878,073.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,581,414.01 | 25,751,351.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 1,653,777.35 | 1,648,214.68 |
| 其他非流动资产 | 1,800,042.79 | 1,625,742.79 |
| 非流动资产合计 | 359,894,854.46 | 355,403,992.38 |
| 资产总计 | 665,786,790.38 | 666,971,952.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 27,335,969.01 | 30,484,790.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,964,639.34 | 6,342,004.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,084,683.64 | 3,554,419.28 |
| 应交税费 | 1,661,520.13 | 1,965,995.46 |
| 其他应付款 | 3,064,557.43 | 3,255,432.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,335,427.05 | 4,148,221.60 |
| 流动负债合计 | 39,446,796.60 | 49,750,863.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,311,031.88 | 9,557,666.47 |
| 递延所得税负债 | 7,117,701.35 | 6,984,513.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,428,733.23 | 16,542,180.02 |
| 负债合计 | 55,875,529.83 | 66,293,043.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 102,400,000.00 | 102,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 237,891,125.09 | 237,891,125.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -192,898.94 | -192,898.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,016,468.24 | 32,016,468.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 237,796,566.16 | 228,564,214.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 609,911,260.55 | 600,678,908.64 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 609,911,260.55 | 600,678,908.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 665,786,790.38 | 666,971,952.31 |
法定代表人：李振斌主管会计工作负责人：李兰会计机构负责人：杨希颖
2、利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 65,205,666.43 | 64,974,044.83 |
| 其中：营业收入 | 65,205,666.43 | 64,974,044.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 55,072,295.62 | 52,831,792.10 |
| 其中：营业成本 | 49,047,180.00 | 46,424,875.78 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 473,256.41 | 435,051.19 |
| 销售费用 | 493,547.07 | 2,617,640.68 |
| 管理费用 | 3,619,499.23 | 2,662,816.81 |
| 研发费用 | 2,104,382.26 | 1,984,049.34 |
| 财务费用 | -665,569.35 | -1,292,641.70 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 133,823.21 | 150,373.39 |
| 加：其他收益 | 654,578.13 | 964,630.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 51,519.65 | 56,250.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -47,524.44 | -532,799.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,791,944.15 | 12,630,333.14 |
| 加：营业外收入 | 56,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 510,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,847,944.15 | 12,120,333.14 |
| 减：所得税费用 | 1,615,592.24 | 1,733,659.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,232,351.91 | 10,386,673.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,232,351.91 | 10,386,673.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 9,232,351.91 | 10,386,673.83 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,232,351.91 | 10,386,673.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,232,351.91 | 10,386,673.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0902 | 0.1014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0902 | 0.1014 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李振斌主管会计工作负责人：李兰会计机构负责人：杨希颖
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,303,461.82 | 44,841,291.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,366,905.15 | 784,313.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 840,630.92 | 890,920.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,510,997.89 | 46,516,524.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,836,005.43 | 53,079,859.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,901,761.67 | 8,787,636.14 |
| 支付的各项税费 | 2,618,185.79 | 2,533,576.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 930,715.48 | 1,422,621.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,286,668.37 | 65,823,693.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,775,670.48 | -19,307,168.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,519.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,051,519.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,053,267.66 | 8,702,183.15 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,053,267.66 | 33,702,183.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 998,251.99 | -33,702,183.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 570,334.83 | 1,109,213.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,207,083.66 | -51,900,138.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,939,868.55 | 137,196,490.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,732,784.89 | 85,296,352.63 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司报告期内承租业务属于短期租赁，故不需要调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
江苏华信新材料股份有限公司法定代表人：
年月日