湖南九典制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
湖南九典制药股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-010
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱志宏、主管会计工作负责人熊英及会计机构负责人(会计主管
人员)熊英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 746,489,219.74 397,032,718.37 88.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 638,034,222.82 323,428,125.13 97.27%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 134,876,744.17 44.88% 349,937,736.34 37.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,765,630.37 89.25% 46,352,387.30 63.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
20,555,049.71 75.06% 43,958,316.95 57.82%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 48,875,691.25 164.38%
基本每股收益（元/股） 0.25 92.31% 0.53 60.61%
稀释每股收益（元/股） 0.25 92.31% 0.53 60.61%
加权平均净资产收益率 6.06% 53.42% 13.37% 36.43%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1855 0.3950
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,097.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
2,668,706.18
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,944.29
减：所得税影响额 422,483.00
合计 2,394,070.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 59,111
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
朱志宏 境内自然人 37.16% 43,605,000 43,605,000
段立新 境内自然人 17.53% 20,568,216 20,568,216
长沙旺典投资合伙
境内非国有法人 6.94% 8,143,000 8,143,000
企业（有限合伙）
苏州夏启宝寿九鼎
医药投资中心（有 境内非国有法人 1.91% 2,244,644 2,244,644
限合伙）
苏州夏启盛世九鼎
医药投资中心（有 境内非国有法人 1.74% 2,037,120 2,037,120
限合伙）
苏州夏启卓兴九鼎
医药投资中心（有 境内非国有法人 1.56% 1,833,831 1,833,831
限合伙）
苏州夏启智仕九鼎
医药投资中心（有 境内非国有法人 1.55% 1,821,127 1,821,127
限合伙）
谢艳萍 境内自然人 1.45% 1,700,000 1,700,000
郑霞辉 境内自然人 1.32% 1,548,214 1,548,214
朱志云 境内自然人 0.93% 1,092,857 1,092,857
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西部证券股份有限公司 46,876 人民币普通股 46,876
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中国石油天然气集团公司企业年金计划
8,712 人民币普通股 8,712
－中国工商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计
5,544 人民币普通股 5,544
划－中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司企业年金计
5,544 人民币普通股 5,544
划－中国工商银行股份有限公司
中国电信集团公司企业年金计划－中国
4,752 人民币普通股 4,752
银行股份有限公司
中国银行股份有限公司企业年金计划－
3,960 人民币普通股 3,960
中国农业银行
中国农业银行股份有限公司企业年金计
3,960 人民币普通股 3,960
划－中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司－银河竞争优势
3,607 人民币普通股 3,607
成长混合型证券投资基金
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划
3,168 人民币普通股 3,168
－上海浦东发展银行股份有限公司
国网浙江省电力公司企业年金计划－中
3,168 人民币普通股 3,168
国工商银行股份有限公司
前十名股东间相互关系说明：朱志宏与朱志云为兄妹关系；苏州夏启宝寿九鼎医药
投资中心（有限合伙）、苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启卓
上述股东关联关系或一致行动的说明 兴九鼎医药投资中心（有限合伙）和苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）
均为苏州昆吾九鼎投资管理有限公司作为执行事务合伙人的投资基金。除上述外，
其他前十名股东之间不存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负责表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
主要系公司收到首次公开发行股票募集资
货币资金 325,962,015.08 70,799,080.83 360.40%
金所致。
主要系公司报告期收到的票据减少，银行回
应收票据 15,552,268.71 22,813,680.87 -31.83%
款增加所致。
主要系报告期主营业务收入的增长致相应
应收账款 75,290,321.47 52,085,803.11 44.55%
应收账款增加所致。
预付款项 16,732,605.10 5,386,325.61 210.65% 主要系预付供应商款项增加所致。
一年内到期的非流
- 122,433.52 -100.00% 系一年内到期的非流动资产已摊销完毕。
动资产
其他流动资产 634,246.93 2,647,816.60 -76.05% 主要系公司上年度多交税费所致。
在建工程 17,557,475.53 25,694,007.25 -31.67% 主要系在建工程项目结转至固定资产所致。
无形资产 52,874,785.67 17,436,070.23 203.25% 主要系报告期子公司新购置土地所致。
递延所得税资产 2,790,400.88 788,888.80 253.71% 主要系子公司收到的政府补助增加所致。
其他非流动资产 9,252,748.29 5,733,035.00 61.39% 主要系公司预付的固定资产增加所致。
主要系报告期业务量增长，采购量增加所
应付账款 45,674,680.93 30,195,091.75 51.27%
致。
预收款项 13,849,607.04 7,743,965.86 78.84% 主要系报告期公司预收客户货款增加所致。
主要系报告期公司募集资金的应付发行费
其他应付款 19,319,598.37 9,475,967.85 103.88%
用所致。
递延收益 8,524,673.46 1,383,711.64 516.07% 主要系子公司收到的政府补助增加所致。
股本 117,340,000.00 88,000,000.00 33.34% 系公司首次公开发行新股2934 万股所致。
主要系报告期公司发行新股增加股本溢价
资本公积 396,126,314.42 157,212,604.03 151.97%
所致。
主要系公司加大市场开拓力度，报告期公司
未分配利润 111,519,712.64 65,167,325.34 71.13%
业绩增长利润相应增加所致。
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
公司继续加大市场开拓力度，公司新产品上
营业收入 349,937,736.34 254,652,623.47 37.42%
市主营业务收入持续增长所致。
主要系报告期主营业务收入增长致相应成
营业成本 177,617,224.01 125,402,473.21 41.64%
本增加。
主要系根据《增值税会计处理规定》 （财
税金及附加 3,962,204.48 2,106,083.78 88.13% 会〔2016〕22号）之规定，本 期内房产税、
土地使用税、印花税、 水利建设基金在“税
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金及附加”科目 中核算，上期在“管理费用”
科目中核算。
财务费用 493,113.27 985,183.49 -49.95% 主要系公司报告期短期借款减少所致。
主要系随着主营业务收入占比增加，应收账
款总体规模略有扩大，公司相应计提了 应
资产减值损失 1,944,382.86 555,069.73 250.30%
收坏账；且本着谨慎性原则，公司计提了部
分存货跌价准备。
根据财政部2017年5月10日发布的 关于印
发修订《企业会计准则第16 号——政府补
其他收益 885,902.51 - 100.00% 助》的通知之规定 本期将与日常活动相关
的政府补助 调整在“其他收益”科目核算，上
期在 “营业外收入”科目核算。
营业外收入 2,717,816.76 1,124,082.15 141.78% 主要系报告期公司政府补助增加所致。
主要系本期流动资产处置损失及 对外捐赠
营业外支出 787,165.92 501,312.84 57.02%
支出增加。
主要系报告期利润增长，所得税费用增加所
所得税费用 5,973,411.92 4,050,663.31 47.47%
致。
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现 主要系主营业务收入增长应收款回收增加，
48,875,691.25 18,486,780.67 164.38%
金流量净额 及子公司收到政府补助747.35万所致。
投资活动产生的现 主要系子公司新购置土地及设备投入增加
-57,480,113.24 -24,211,126.05 137.41%
金流量净额 所致。
筹资活动产生的现 主要系公司收到首次公开发行股票募集资
261,767,356.24 17,358,253.84 1408.03%
金流量净额 金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南九典制药股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 325,962,015.08 70,799,080.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,552,268.71 22,813,680.87
应收账款 75,290,321.47 52,085,803.11
预付款项 16,732,605.10 5,386,325.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,573,047.19 3,174,388.07
买入返售金融资产
存货 99,841,264.18 77,577,694.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 122,433.52
其他流动资产 634,246.93 2,647,816.60
流动资产合计 536,585,768.66 234,607,223.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 126,931,783.27 112,123,686.20
在建工程 17,557,475.53 25,694,007.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,874,785.67 17,436,070.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 496,257.44 649,807.80
递延所得税资产 2,790,400.88 788,888.80
其他非流动资产 9,252,748.29 5,733,035.00
非流动资产合计 209,903,451.08 162,425,495.28
资产总计 746,489,219.74 397,032,718.37
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,674,680.93 30,195,091.75
预收款项 13,849,607.04 7,743,965.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,228,540.07 1,021,337.39
应交税费 4,857,897.05 3,784,518.75
应付利息
应付股利
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其他应付款 19,319,598.37 9,475,967.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,930,323.46 72,220,881.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,524,673.46 1,383,711.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,524,673.46 1,383,711.64
负债合计 108,454,996.92 73,604,593.24
所有者权益：
股本 117,340,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 396,126,314.42 157,212,604.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,048,195.76 13,048,195.76
一般风险准备
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未分配利润 111,519,712.64 65,167,325.34
归属于母公司所有者权益合计 638,034,222.82 323,428,125.13
少数股东权益
所有者权益合计 638,034,222.82 323,428,125.13
负债和所有者权益总计 746,489,219.74 397,032,718.37
法定代表人：朱志宏 主管会计工作负责人：熊英 会计机构负责人：熊英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 317,180,870.17 61,426,112.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,552,268.71 22,813,680.87
应收账款 75,290,321.47 52,085,803.11
预付款项 29,482,534.81 19,715,466.82
应收利息
应收股利
其他应收款 25,774,762.01 3,249,830.18
存货 99,841,264.18 77,577,694.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 26,699.83
其他流动资产 401,540.22 2,615,665.64
流动资产合计 563,523,561.57 239,510,953.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 30,550,000.00
投资性房地产
固定资产 123,343,086.01 107,707,312.96
在建工程 3,500,247.19 6,514,648.21
工程物资
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