成都爱乐达航空制造股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-075
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人范庆新、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主管人员)张又川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 878,462,585.47 | 826,887,313.85 | 6.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 806,384,468.73 | 748,728,046.37 | 7.70% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 20,107,370.24 | 21.37% | 96,769,222.12 | 8.62% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,282,259.21 | -84.05% | 44,321,944.58 | -5.67% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -773,095.66 | -116.79% | 38,569,192.82 | 5.88% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 46,098,199.10 | 300.43% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | 0.37 | -7.50% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -85.71% | 0.37 | -7.50% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.16% | -0.95% | 5.69% | -0.89% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,029,481.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,738,462.05 | |
| 减：所得税影响额 | 1,015,191.49 | |
| 合计 | 5,752,751.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,996 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 冉光文 | 境内自然人 | 13.60% | 16,216,445 | 16,216,445 | ||||
| 丁洪涛 | 境内自然人 | 13.31% | 15,866,780 | 15,866,780 | ||||
| 范庆新 | 境内自然人 | 13.31% | 15,866,610 | 15,866,610 | ||||
| 谢鹏 | 境内自然人 | 13.31% | 15,866,610 | 15,866,610 | ||||
| 成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.73% | 4,446,810 | 0 | ||||
| 成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.54% | 4,218,900 | 4,218,900 | ||||
| 四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.23% | 3,848,361 | 0 | ||||
| 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 国有法人 | 2.97% | 3,545,851 | 0 | ||||
| 乔红 | 境内自然人 | 2.29% | 2,724,438 | 0 | ||||
| 成都市新申创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.99% | 2,374,347 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,446,810 | 人民币普通股 | 4,446,810 | |||||
| 四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,848,361 | 人民币普通股 | 3,848,361 |
| 上海诚毅新能源创业投资有限公司 | 3,545,851 | 人民币普通股 | 3,545,851 |
| 乔红 | 2,724,438 | 人民币普通股 | 2,724,438 |
| 成都市新申创业投资有限公司 | 2,374,347 | 人民币普通股 | 2,374,347 |
| 羊肖来 | 1,224,000 | 人民币普通股 | 1,224,000 |
| 朱玉萍 | 582,920 | 人民币普通股 | 582,920 |
| 蒋林方 | 531,200 | 人民币普通股 | 531,200 |
| 宋玉兰 | 478,200 | 人民币普通股 | 478,200 |
| 张娅 | 394,800 | 人民币普通股 | 394,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署了一致行动协议为公司实际控制人，上海诚毅新能源创业投资有限公司与成都市新申创业投资有限公司为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东乔红除通过普通证券账户持有703,748股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,020,690股，实际合计持有2,724,438股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动分析
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 预付款项 | 3,031,324.11 | 1,391,552.77 | 117.84% | 主要系日常采购辅料备件款增加。 |
| 其他应收款 | 260,549.00 | 2,915,723.43 | -91.06% | 主要系前期计提利息收回。 |
| 其中：应收利息 | - | 2,714,527.78 | -100.00% | 主要系前期计提利息收回。 |
| 存货 | 113,976,774.06 | 74,428,714.66 | 53.14% | 主要系发出商品未结算增加，相应已交付产品尚未签订合同，未达到收入确认条件所致。 |
| 固定资产 | 203,048,505.02 | 154,329,827.57 | 31.57% | 主要系募集项目前期投入增固。 |
| 在建工程 | 3,384,363.15 | 37,025,891.99 | -90.86% | 主要系前期在建工程完工增固。 |
| 应付账款 | 17,436,494.82 | 10,858,357.41 | 60.58% | 主要系采购辅料备件及设备质保金增加。 |
| 应交税费 | 1,875,213.82 | 11,463,152.98 | -83.64% | 主要系上年度计提税金在本报告期内付出。 |
2、利润表项目变动分析
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 487,574.50 | 1,569,024.17 | -68.92% | 主要系本报告期采购进项增加以及税率变更影响。 |
| 管理费用 | 17,387,969.71 | 12,917,001.11 | 34.61% | 主要系本报告期增加股份支付费用1072万元。本报告期管理费用按最新会计政策列示，上期管理费用含研发费用655万元。 |
| 投资收益 | 5,738,462.05 | 8,622,729.49 | -33.45% | 主要系本报告期理财投资减少。 |
| 资产减值损失 | - | -2,067,470.18 | 100.00% | 主要系根据政策变更将信用减值损失拆分。 |
| 资产处置收益 | - | 1,692,823.64 | -100.00% | 主要系本报告期无资产处置。 |
| 营业外收入 | - | 950,100.99 | -100.00% | 主要系本报告期未收到与企业日常活动无关的政府补助。 |
3、现金流量表项目变动分析
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,098,199.10 | -22,999,925.56 | 300.43% | 主要系本报告期到期票据增加回款。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,133,967.22 | -162,366,860.21 | 74.05% | 主要系理财金额变化影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 690,328.53 | -20,796,500.00 | 103.32% | 主要系本报告期实施限制性股票股权激励。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于实施2019年限制性股票激励计划的事项
（一）2019年限制性股票激励计划实施过程
1、2019年2月23日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就2019年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
2、2019年2月25日至2019年3月6日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务通过公司内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年3月7日，公司监事会披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2019年3月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。同日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
4、2019年4月29日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见，监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
5、2019年5月14日公司授予的限制性股票上市，限制性股票授予情况如下：
（1）授予日：2019年3月15日
（2）授予价格：11.34元/股
（3）授予对象及数量：本次实际向120名激励对象合计授予198.50万股限制性股票。
（二）2019年限制性股票激励计划实施对财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于公允价值确定的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。本激励计划限制性股票的授予对公司本报告期财务状况和经营成果产生了一定的影响。报告期内，公司经营情况稳定，总体收入较上年同期有所增长，但归属于上市公司股东的净利润与上年同期比较有所下降，主要系公司报告期内实施了限制性股票激励计划，报告期内确认股份支付费用为10,718,231.61元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于实施2019年限制性股票激励计划的事项 | 2019年02月25日 | 巨潮资讯网，《2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等公告。 |
| 2019年03月07日 | 巨潮资讯网，《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019-012） |
| 2019年03月15日 | 巨潮资讯网，《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-016）、《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见》（公告编号：2019-020）、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-021）等公告。 |
| 2019年04月29日 | 巨潮资讯网，《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2019-038）、《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》（公告编号：2019-039）等公告。 |
| 2019年05月13日 | 巨潮资讯网，《关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2019-040） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都爱乐达航空制造股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 90,056,486.98 | 86,001,926.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,359,036.40 | 51,319,455.00 |
| 应收账款 | 90,003,266.12 | 93,974,604.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,031,324.11 | 1,391,552.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 260,549.00 | 2,915,723.43 |
| 其中：应收利息 | 2,714,527.78 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 113,976,774.06 | 74,428,714.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 243,075,964.80 | 240,335,964.79 |
| 流动资产合计 | 580,763,401.47 | 550,367,941.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,829,479.79 | 28,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 203,048,505.02 | 154,329,827.57 |
| 在建工程 | 3,384,363.15 | 37,025,891.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,459,402.90 | 18,570,512.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,136,833.69 | 1,450,670.84 |
| 递延所得税资产 | 3,392,449.29 | 3,663,905.24 |
| 其他非流动资产 | 40,448,150.16 | 32,978,563.96 |
| 非流动资产合计 | 297,699,184.00 | 276,519,372.42 |
| 资产总计 | 878,462,585.47 | 826,887,313.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 17,436,494.82 | 10,858,357.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,005,688.19 | 7,049,739.80 |
| 应交税费 | 1,875,213.82 | 11,463,152.98 |
| 其他应付款 | 11,486.84 | 9,303.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 24,328,883.67 | 29,380,553.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,749,233.07 | 18,778,714.27 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,749,233.07 | 48,778,714.27 |
| 负债合计 | 72,078,116.74 | 78,159,267.48 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 119,200,000.00 | 117,215,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 465,495,384.35 | 434,252,252.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 7,888,012.33 | 6,683,000.35 |
| 盈余公积 | 24,057,329.33 | 24,057,329.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 189,743,742.72 | 166,520,463.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 806,384,468.73 | 748,728,046.37 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 806,384,468.73 | 748,728,046.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 878,462,585.47 | 826,887,313.85 |
法定代表人：范庆新 主管会计工作负责人：马青凤 会计机构负责人：张又川
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 90,056,486.98 | 86,001,926.57 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 40,359,036.40 | 51,319,455.00 |
| 应收账款 | 90,003,266.12 | 93,974,604.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,031,324.11 | 1,391,552.77 |
| 其他应收款 | 260,549.00 | 2,915,723.43 |
| 其中：应收利息 | 2,714,527.78 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 113,976,774.06 | 74,428,714.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 243,075,964.80 | 240,335,964.79 |
| 流动资产合计 | 580,763,401.47 | 550,367,941.43 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,829,479.79 | 28,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 203,048,505.02 | 154,329,827.57 |
| 在建工程 | 3,384,363.15 | 37,025,891.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,459,402.90 | 18,570,512.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,136,833.69 | 1,450,670.84 |
| 递延所得税资产 | 3,392,449.29 | 3,663,905.24 |
| 其他非流动资产 | 40,448,150.16 | 32,978,563.96 |
| 非流动资产合计 | 297,699,184.00 | 276,519,372.42 |
| 资产总计 | 878,462,585.47 | 826,887,313.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,436,494.82 | 10,858,357.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,005,688.19 | 7,049,739.80 |
| 应交税费 | 1,875,213.82 | 11,463,152.98 |
| 其他应付款 | 11,486.84 | 9,303.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 24,328,883.67 | 29,380,553.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,749,233.07 | 18,778,714.27 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,749,233.07 | 48,778,714.27 |
| 负债合计 | 72,078,116.74 | 78,159,267.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 119,200,000.00 | 117,215,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 465,495,384.35 | 434,252,252.74 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 7,888,012.33 | 6,683,000.35 |
| 盈余公积 | 24,057,329.33 | 24,057,329.33 |
| 未分配利润 | 189,743,742.72 | 166,520,463.95 |
| 所有者权益合计 | 806,384,468.73 | 748,728,046.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 878,462,585.47 | 826,887,313.85 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 20,107,370.24 | 16,566,741.00 |
| 其中：营业收入 | 20,107,370.24 | 16,566,741.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 21,283,613.56 | 11,440,143.76 |
| 其中：营业成本 | 11,652,662.48 | 6,270,962.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 435,620.10 | 292,455.50 |
| 销售费用 | 174,996.51 | 234,650.52 |
| 管理费用 | 5,613,856.98 | 4,507,533.06 |
| 研发费用 | 3,424,047.23 | 1,641,995.36 |
| 财务费用 | -17,569.74 | 134,542.51 |
| 其中：利息费用 | 113,000.00 | 138,000.00 |
| 利息收入 | 130,990.74 | 79,552.49 |
| 加：其他收益 | 318,160.40 | 343,160.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,124,904.15 | 2,951,020.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -168,862.96 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 432,975.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 690,097.77 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -77,772.32 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,699,797.04 | 9,033,103.88 |
| 加：营业外收入 | 823,610.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,699,797.04 | 9,856,713.88 |
| 减：所得税费用 | 417,537.83 | 1,817,716.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,282,259.21 | 8,038,996.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,282,259.21 | 8,038,996.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,282,259.21 | 8,038,996.99 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,282,259.21 | 8,038,996.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,282,259.21 | 8,038,996.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：范庆新 主管会计工作负责人：马青凤 会计机构负责人：张又川
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 20,107,370.24 | 16,566,741.00 |
| 减：营业成本 | 11,652,662.48 | 6,270,962.17 |
| 税金及附加 | 435,620.10 | 292,455.50 |
| 销售费用 | 174,996.51 | 234,650.52 |
| 管理费用 | 5,613,856.98 | 4,507,533.06 |
| 研发费用 | 3,424,047.23 | 1,641,995.36 |
| 财务费用 | -17,569.74 | 134,542.51 |
| 其中：利息费用 | 113,000.00 | 138,000.00 |
| 利息收入 | 130,990.74 | 79,552.49 |
| 加：其他收益 | 318,160.40 | 343,160.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,124,904.15 | 2,951,020.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -168,862.96 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 432,975.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 690,097.77 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -77,772.32 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,699,797.04 | 9,033,103.88 |
| 加：营业外收入 | 823,610.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,699,797.04 | 9,856,713.88 |
| 减：所得税费用 | 417,537.83 | 1,817,716.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,282,259.21 | 8,038,996.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,282,259.21 | 8,038,996.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,282,259.21 | 8,038,996.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.07 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 96,769,222.12 | 89,087,766.16 |
| 其中：营业收入 | 96,769,222.12 | 89,087,766.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 51,827,425.11 | 44,525,619.67 |
| 其中：营业成本 | 24,661,017.75 | 29,366,056.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 487,574.50 | 1,569,024.17 |
| 销售费用 | 491,786.69 | 434,121.49 |
| 管理费用 | 17,387,969.71 | 12,917,001.11 |
| 研发费用 | 8,495,840.55 | 6,549,157.34 |
| 财务费用 | 303,235.91 | 239,416.03 |
| 其中：利息费用 | 336,000.00 | 411,000.00 |
| 利息收入 | 474,073.55 | 490,888.24 |
| 加：其他收益 | 1,004,481.20 | 1,158,044.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,738,462.05 | 8,622,729.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -670,520.21 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 780,225.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,067,470.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,692,823.64 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,464,965.38 | 53,968,274.02 |
| 加：营业外收入 | 950,100.99 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,464,965.38 | 54,918,375.01 |
| 减：所得税费用 | 8,143,020.80 | 7,932,057.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,321,944.58 | 46,986,317.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,321,944.58 | 46,986,317.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 44,321,944.58 | 46,986,317.11 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 44,321,944.58 | 46,986,317.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,321,944.58 | 46,986,317.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.40 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：范庆新 主管会计工作负责人：马青凤 会计机构负责人：张又川
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 96,769,222.12 | 89,087,766.16 |
| 减：营业成本 | 24,661,017.75 | 29,366,056.87 |
| 税金及附加 | 487,574.50 | 1,569,024.17 |
| 销售费用 | 491,786.69 | 434,121.49 |
| 管理费用 | 17,387,969.71 | 12,917,001.11 |
| 研发费用 | 8,495,840.55 | 6,549,157.34 |
| 财务费用 | 303,235.91 | 239,416.03 |
| 其中：利息费用 | 336,000.00 | 411,000.00 |
| 利息收入 | 474,073.55 | 490,888.24 |
| 加：其他收益 | 1,004,481.20 | 1,158,044.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,738,462.05 | 8,622,729.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -670,520.21 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 780,225.12 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,067,470.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,692,823.64 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,464,965.38 | 53,968,274.02 |
| 加：营业外收入 | 950,100.99 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,464,965.38 | 54,918,375.01 |
| 减：所得税费用 | 8,143,020.80 | 7,932,057.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,321,944.58 | 46,986,317.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,321,944.58 | 46,986,317.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 44,321,944.58 | 46,986,317.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.40 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,622,009.54 | 46,282,449.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 499,395.85 | 4,349,253.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,121,405.39 | 50,631,703.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,054,025.33 | 17,235,220.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,413,502.48 | 27,696,209.20 |
| 支付的各项税费 | 19,358,598.75 | 24,951,926.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,197,079.73 | 3,748,272.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,023,206.29 | 73,631,628.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,098,199.10 | -22,999,925.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 685,000,000.00 | 764,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,452,989.83 | 9,121,359.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 693,452,989.83 | 773,121,359.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,586,957.05 | 41,488,219.84 |
| 投资支付的现金 | 688,000,000.00 | 894,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 735,586,957.05 | 935,488,219.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,133,967.22 | -162,366,860.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,509,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,509,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,519,571.47 | 20,496,500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,819,571.47 | 20,796,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 690,328.53 | -20,796,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,654,560.41 | -206,163,285.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,601,926.57 | 243,342,644.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,256,486.98 | 37,179,359.16 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,622,009.54 | 46,282,449.41 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 499,395.85 | 4,349,253.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,121,405.39 | 50,631,703.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,054,025.33 | 17,235,220.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,413,502.48 | 27,696,209.20 |
| 支付的各项税费 | 19,358,598.75 | 24,951,926.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,197,079.73 | 3,748,272.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,023,206.29 | 73,631,628.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,098,199.10 | -22,999,925.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 685,000,000.00 | 764,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,452,989.83 | 9,121,359.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 693,452,989.83 | 773,121,359.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,586,957.05 | 41,488,219.84 |
| 投资支付的现金 | 688,000,000.00 | 894,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 735,586,957.05 | 935,488,219.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,133,967.22 | -162,366,860.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,509,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,509,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,519,571.47 | 20,496,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,819,571.47 | 20,796,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 690,328.53 | -20,796,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,654,560.41 | -206,163,285.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,601,926.57 | 243,342,644.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,256,486.98 | 37,179,359.16 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
成都爱乐达航空制造股份有限公司法定代表人：范庆新2019年10月25日