证券代码:300682证券简称:朗新科技公告编号:2023-057
朗新科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 652,692,873.73 | 840,107,471.21 | -22.31% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,069,422.58 | 51,398,337.62 | -60.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,428,835.41 | 47,219,733.76 | -92.74% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,029,256.98 | -445,537,721.70 | 68.80% |
基本每股收益(元/股) | 0.019 | 0.049 | -61.22% |
稀释每股收益(元/股) | 0.019 | 0.049 | -61.22% |
加权平均净资产收益率 | 0.29% | 0.80% | -0.51% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 9,571,072,859.54 | 9,780,429,180.05 | -2.14% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 7,065,240,020.69 | 6,812,411,679.88 | 3.71% |
1、一季度经营情况:
报告期内,公司能源互联网业务保持快速发展。截至2023年一季度末,“新电途”聚合充电平台充电设备覆盖量超过80万,单季度新增充电设备超10万,平台注册用户达到650万,新增用户超过100万,平台聚合充电量近7亿度,月度充电量环比持续提升,3月份公共充电市占率超过10%,一季度充电服务分成收入同比实现翻倍以上增长,经营亏损对上市公司影响约1,600万元,营销补贴效率不断提升;“新耀”光伏云平台新接入分布式光伏电站超11,000座、容量约700MW;能源运营业务高速发展,电力交易规模约5,000万度。
报告期内,公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约20%,新签订单实现同比30%以上的增长,业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革,公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统、能源大数据和电动汽车充电桩平台的推广、建设与运营支撑。报告期内,公司进一步精简非电网的能源数字化业务,盈利质量明显改善。
报告期内,互联网电视的平台业务持续稳定发展;互联网电视的智能终端业务受客户采购节奏、定价等因素影响较大,2022年智能终端销量呈现前高后低的表现,一季度收入达到2.7亿元,报告期内,智能终端销量同比出现较大下滑,收入较上年同期减少约1.7亿元、利润减少5,000多万元,预计二季度销量将逐步提升,全年智能终端业务将保持平稳。
2、环境、社会及管治:
3月31日,公司发布《朗新科技2022年度环境、社会及管治报告》,详细披露了朗新科技在践行可持续发展的实践和成果。以领先的数字化能力和丰富的能源运营场景,助力能源转型和碳中和事业的发展。朗新科技产业园“CPU空间”一期已于2022年底落成并投入使用,产业园集光伏、储能、充电于一体,全方位构筑绿色低碳园区样板。
3月,朗新科技正式加入阳光诚信联盟,成为联盟会员单位,积极倡导企业诚信经营,营造阳光、诚信的职场氛围,推广廉洁与合规的文化,积极建设诚信经营、清正廉洁的商业环境,共同构筑科技反
腐败、反欺诈、反假冒伪劣的安全长城。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是□否
本报告期 | |
支付的优先股股利(元) | 0.00 |
支付的永续债利息(元) | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0183 |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 11,848,569.93 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 21,283.10 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -321,579.27 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,972,963.18 | |
减:所得税影响额 | 200,480.38 | |
少数股东权益影响额(税后) | 680,169.39 | |
合计 | 16,640,587.17 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用□不适用包括增值税进项税额加计抵减优惠金额2,614,549.17元,转融通证券利息收益3,358,414.01元。该两项收入都具有偶发性、不确定性,故定义为非经常性损益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用□不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
增值税即征即退 | 301,287.27 | 根据财政部和国家税务总局2011年10月13日发出《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),本集团销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按13%税率(2019年4月1日前,本集团适用于16%销项税率)征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本集团的其他收益,本集团认为该等增值税退税属于与本集团正常主营的软件开发业务密切相关,并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助,故未计入本集团非经常性损益。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表主要项目重大变动情况及原因
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 增减比例 | 原因说明 |
应收票据 | 79,930,614.71 | 148,058,772.75 | -46.01% | 主要是票据结算减少所致 |
其他应收款 | 89,198,998.09 | 148,221,388.99 | -39.82% | 主要是报告期收到股权转让款所致 |
存货 | 394,609,469.33 | 275,078,371.02 | 43.45% | 主要是报告期朗新科技合同履约成本较年初增加所致 |
其他权益工具投资 | 195,913,200.00 | 146,934,900.00 | 33.33% | 主要是股权投资公允价值变动所致 |
合同负债 | 173,445,416.07 | 85,555,324.96 | 102.73% | 主要是预收项目款增加所致 |
应付职工薪酬 | 191,026,340.92 | 285,630,461.46 | -33.12% | 主要是报告期发放去年计提的年终奖所致 |
2.利润表主要项目重大变动情况及原因
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 原因说明 |
营业收入 | 652,692,873.73 | 840,107,471.21 | -22.31% | 主要是智能终端业务终端销售量较同期出现较大下滑所致 |
营业成本 | 370,865,697.74 | 543,418,506.84 | -31.75% | 主要是智能终端业务终端销售量较同期出现较大下滑,成本相应下降所致 |
销售费用 | 119,525,577.24 | 75,322,839.77 | 58.68% | 主要是“新电途”聚合充电业务营销推广和能源数字化业务市场活动增加投入所致 |
3.现金流量表主要项目重大变动情况及原因
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 原因说明 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,185,998.83 | 616,305,061.79 | -31.82% | 主要是本报告期智能终端产品出货量出现较大下降,导致终端供应链采购支出也大幅下降 |
支付的各项税费 | 74,228,537.59 | 113,147,742.90 | -34.40% | 主要是本报告期营业收入下降,增值税费用缴纳减少所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,350,381.54 | 139,199,723.99 | 46.09% | 主要是“新电途”聚合充电业务营销推广和能源数字化业务市场活动增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139,029,256.98 | -445,537,721.70 | 68.80% | 主要是收款增加和经营流出减少所致 |
取得投资收益收到的现金 | 13,455,397.72 | 4,060,136.37 | 231.40% | 主要是本期收到参股公司分红所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,762,799.15 | 93,662,395.72 | -37.26% | 主要是朗新科技产业园持续建设支付工程款较上期减少所致 |
取得借款收到的现金 | 39,900,000.00 | 127,728,611.12 | -68.76% | 主要是朗新科技产业园借款较上期减少所致 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,073,197.00 | - | 100.00% | 主要是收到子公司部分股权转让款所致 |
筹资活动现金流入小计 | 92,983,197.00 | 132,916,967.56 | -30.04% | 主要是朗新科技产业园借款较上期减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,030,120.63 | 116,410,943.27 | -35.55% | 综合上述因素,主要是朗新科技产业园借款较上期减少所致 |
现金及现金等价物净增加额 | -167,251,788.21 | -465,126,916.27 | 64.04% | 综合上述因素,主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,253,675,417.40 | 923,223,445.45 | 35.79% | 综合上述因素,主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,785 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.77% | 126,402,660.00 | 质押 | 43,730,000.00 | |
上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.81% | 116,099,800.00 | |||
YueQiCapitalLimited | 境外法人 | 8.98% | 96,494,978.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.75% | 83,234,371.00 | |||
上海云钜创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.91% | 63,492,063.00 | |||
徐长军 | 境内自然人 | 3.56% | 38,286,207.00 | 28,714,655.00 | 质押 | 6,700,000.00 |
无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.56% | 38,245,420.00 | 质押 | 5,460,000.00 | |
无锡杰华投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.87% | 30,796,126.00 | |||
无锡易朴投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.68% | 28,845,519.00 | |||
罗惠玲 | 境内自然人 | 2.55% | 27,403,253.00 | 质押 | 8,300,000.00 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙) | 126,402,660.00 | 人民币普通股 | 126,402,660.00 | |||
上海云鑫创业投资有限公司 | 116,099,800.00 | 人民币普通股 | 116,099,800.00 | |||
YueQiCapitalLimited | 96,494,978.00 | 人民币普通股 | 96,494,978.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 83,234,371.00 | 人民币普通股 | 83,234,371.00 | |||
上海云钜创业投资有限公司 | 63,492,063.00 | 人民币普通股 | 63,492,063.00 | |||
无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙) | 38,245,420.00 | 人民币普通股 | 38,245,420.00 | |||
无锡杰华投资合伙企业(有限合伙) | 30,796,126.00 | 人民币普通股 | 30,796,126.00 | |||
无锡易朴投资合伙企业(有限合伙) | 28,845,519.00 | 人民币普通股 | 28,845,519.00 | |||
罗惠玲 | 27,403,253.00 | 人民币普通股 | 27,403,253.00 | |||
无锡曦杰智诚投资合伙企业(有限合伙) | 26,646,277.00 | 人民币普通股 | 26,646,277.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙)、无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙)、徐长军、无锡杰华投资合伙企业(有限合伙)、无锡易朴投资合伙企业(有限合伙)、无锡曦杰智诚投资合 |
伙企业(有限合伙)为一致行动人 | |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东罗慧玲通过普通证券账户持有23,403,253股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股,合计持有27,403,253股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
2020年限制性股票激励对象 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 2020年第一类限制性股票激励 | 2023年10月30日解禁30%,由于公司考核期业绩未达标,将回购注销。 |
徐长军 | 28,714,655.00 | 0.00 | 0.00 | 28,714,655.00 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动管理规定执行 |
彭知平 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动管理规定执行 |
鲁清芳 | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动管理规定执行 |
王慎勇 | 1,444,987.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444,987.00 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动管理规定执行 |
张明平 | 1,919,475.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919,475.00 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动管理规定执行 |
翁朝伟 | 128,512.00 | 0.00 | 0.00 | 128,512.00 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动管理规定执行 |
合计 | 34,337,629.00 | 0.00 | 0.00 | 34,337,629.00 |
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:朗新科技集团股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,276,666,603.39 | 2,369,221,934.96 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 2,260,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 79,930,614.71 | 148,058,772.75 |
应收账款 | 1,868,318,656.88 | 2,024,027,458.31 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 88,169,078.69 | 68,339,459.93 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 89,198,998.09 | 148,221,388.99 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 1,603,417.92 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 394,609,469.33 | 275,078,371.02 |
合同资产 | 1,751,681,289.78 | 1,758,876,705.20 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 40,485,552.70 | 41,512,731.86 |
流动资产合计 | 6,591,320,263.57 | 6,833,336,823.02 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 211,242,095.42 | 222,140,857.70 |
其他权益工具投资 | 195,913,200.00 | 146,934,900.00 |
其他非流动金融资产 | 357,656,130.70 | 357,656,130.70 |
投资性房地产 | 24,264,142.98 | 24,504,837.06 |
固定资产 | 445,332,715.32 | 455,895,345.29 |
在建工程 | 99,150,765.99 | 95,760,283.97 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 59,740,817.61 | 51,566,247.81 |
无形资产 | 125,896,218.96 | 132,267,335.48 |
开发支出 | ||
商誉 | 1,336,046,005.04 | 1,335,979,160.72 |
长期待摊费用 | 30,681,802.33 | 31,528,761.51 |
递延所得税资产 | 93,828,701.62 | 92,858,496.79 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,979,752,595.97 | 2,947,092,357.03 |
资产总计 | 9,571,072,859.54 | 9,780,429,180.05 |
流动负债: | ||
短期借款 | 326,492,903.69 | 326,492,903.69 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,807,906.30 | 362,176.00 |
应付账款 | 728,850,179.87 | 947,352,548.98 |
预收款项 | ||
合同负债 | 173,445,416.07 | 85,555,324.96 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 191,026,340.92 | 285,630,461.46 |
应交税费 | 66,180,325.21 | 91,653,962.73 |
其他应付款 | 78,012,776.68 | 104,336,914.20 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 56,023,001.72 | 56,361,527.91 |
其他流动负债 | 64,378,085.00 | 83,220,638.05 |
流动负债合计 | 1,686,216,935.46 | 1,980,966,457.98 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 267,078,903.75 | 227,178,903.75 |
应付债券 | 321,291,342.10 | 507,059,455.54 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 25,329,807.12 | 19,215,149.18 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 14,088,038.39 | 13,447,624.01 |
递延收益 | 78,176,744.60 | 89,606,167.79 |
递延所得税负债 | 12,345,602.72 | 12,488,158.24 |
其他非流动负债 | 4,114,939.89 | 4,120,704.71 |
非流动负债合计 | 722,425,378.57 | 873,116,163.22 |
负债合计 | 2,408,642,314.03 | 2,854,082,621.20 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,074,370,875.00 | 1,060,900,419.00 |
其他权益工具 | 52,645,845.50 | 84,026,988.90 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,867,203,390.14 | 2,665,512,084.51 |
减:库存股 | 160,153,414.85 | 160,153,414.85 |
其他综合收益 | -151,584,056.51 | -200,562,356.51 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 256,551,815.12 | 256,551,815.12 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,126,205,566.29 | 3,106,136,143.71 |
归属于母公司所有者权益合计 | 7,065,240,020.69 | 6,812,411,679.88 |
少数股东权益 | 97,190,524.82 | 113,934,878.97 |
所有者权益合计 | 7,162,430,545.51 | 6,926,346,558.85 |
负债和所有者权益总计 | 9,571,072,859.54 | 9,780,429,180.05 |
法定代表人:郑新标主管会计工作负责人:鲁清芳会计机构负责人:鲁清芳
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 652,692,873.73 | 840,107,471.21 |
其中:营业收入 | 652,692,873.73 | 840,107,471.21 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 668,290,844.31 | 797,781,258.16 |
其中:营业成本 | 370,865,697.74 | 543,418,506.84 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,798,922.91 | 2,023,345.79 |
销售费用 | 119,525,577.24 | 75,322,839.77 |
管理费用 | 68,723,704.15 | 60,044,745.96 |
研发费用 | 114,056,169.46 | 120,286,155.72 |
财务费用 | -7,679,227.19 | -3,314,335.92 |
其中:利息费用 | 8,516,170.88 | 6,901,903.03 |
利息收入 | 16,641,935.75 | 10,315,794.71 |
加:其他收益 | 16,679,726.68 | 5,389,537.12 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,834,392.73 | -5,416,150.73 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,035,128.36 | -5,476,287.10 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,764.82 | 5,539.38 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,106,185.73 | -2,976,126.49 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 25,005.58 | -536,718.63 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,189.81 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,840,733.50 | 38,797,483.51 |
加:营业外收入 | 341,933.78 | 107,698.69 |
减:营业外支出 | 810,702.28 | 108,281.02 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,371,965.00 | 38,796,901.18 |
减:所得税费用 | 11,430,153.19 | 15,224,494.56 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,058,188.19 | 23,572,406.62 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,058,188.19 | 23,572,406.62 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,069,422.58 | 51,398,337.62 |
2.少数股东损益 | -27,127,610.77 | -27,825,931.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | 48,978,300.00 | -37,648,800.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48,978,300.00 | -37,648,800.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 48,978,300.00 | -37,648,800.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 48,978,300.00 | -37,648,800.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 41,920,111.81 | -14,076,393.38 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69,047,722.58 | 13,749,537.62 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -27,127,610.77 | -27,825,931.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.019 | 0.049 |
(二)稀释每股收益 | 0.019 | 0.049 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郑新标主管会计工作负责人:鲁清芳会计机构负责人:鲁清芳
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 996,409,262.90 | 916,442,382.81 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 |
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 301,287.27 | 121,815.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,780,155.37 | 39,074,944.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,042,490,705.54 | 955,639,143.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,185,998.83 | 616,305,061.79 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 483,755,044.56 | 532,524,336.51 |
支付的各项税费 | 74,228,537.59 | 113,147,742.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,350,381.54 | 139,199,723.99 |
经营活动现金流出小计 | 1,181,519,962.52 | 1,401,176,865.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139,029,256.98 | -445,537,721.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 83,413,032.96 | 111,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,455,397.72 | 4,060,136.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,185.87 | 32,121.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,076,000.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 102,001,616.55 | 115,092,257.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,762,799.15 | 93,662,395.72 |
投资支付的现金 | 140,410,000.00 | 155,350,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,611,469.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,470,000.00 | 2,080,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 205,254,268.41 | 251,092,395.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,252,651.86 | -136,000,137.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,010,000.00 | 5,188,356.44 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,010,000.00 | 1,300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 39,900,000.00 | 127,728,611.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,073,197.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 92,983,197.00 | 132,916,967.56 |
偿还债务支付的现金 | ||
减少投资支付的现金 | 314,146.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,684,114.29 | 357,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,268,962.08 | 15,834,878.08 |
筹资活动现金流出小计 | 17,953,076.37 | 16,506,024.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,030,120.63 | 116,410,943.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -167,251,788.21 | -465,126,916.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,420,927,205.61 | 1,388,350,361.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,253,675,417.40 | 923,223,445.45 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计□是?否公司第一季度报告未经审计。
朗新科技集团股份有限公司董事会
2023年
月
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