山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-109
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主管人员)焦裕发声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,747,009,290.512,424,602,384.47
13.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,418,476,518.091,273,080,261.03
11.42%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）541,013,220.50
7.88%1,525,284,235.87 10.89%归属于上市公司股东的净利润（元）
54,919,704.10-7.95%125,767,527.38 -2.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
53,332,531.89-4.67%123,811,267.57 2.77%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 110,653,654.75 19.85%基本每股收益（元/股）
0.2768
-8.86%0.6412 -2.17%稀释每股收益（元/股）
0.2551
-15.64%0.5727 -12.15%加权平均净资产收益率
4.01%-1.05%9.43% -1.80%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-381,627.88计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,028,052.13除上述各项之外的其他营业外收入和支出-289,353.89减：所得税影响额400,810.55合计1,956,259.81--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数13,874
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量刘方毅 境内自然人
41.55%82,435,56082,435,560
质押30,629,999冻结
深圳市创新投资集团有限公司
境内非国有法人
8.19%16,252,8000
质押
冻结
苏州康博沿江创业投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
3.97%7,879,3550
质押
冻结
淄博创新资本创业投资有限公司
境内非国有法人
3.21%6,370,5600
质押
冻结
淄博金召投资有限公司
境内非国有法人
2.88%5,714,2800
质押
冻结
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.54%5,038,1460
质押
冻结
上海君义股权投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
2.46%4,879,1480
质押
冻结
上海英雅企业管理中心（有限合伙）
境内非国有法人
1.72%3,414,7000
质押
冻结
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金
其他
1.22%2,412,7300
质押
冻结
广发银行股份有限公司－广发银
其他
1.20%2,375,8340
质押
冻结
行“薪满益足”天天薪人民币理财计划
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量深圳市创新投资集团有限公司16,252,800人民币普通股16,252,800苏州康博沿江创业投资中心（有限合伙）
7,879,355人民币普通股7,879,355淄博创新资本创业投资有限公司6,370,560人民币普通股6,370,560淄博金召投资有限公司5,714,280人民币普通股5,714,280嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）
5,038,146人民币普通股5,038,146上海君义股权投资中心（有限合伙）
4,879,148人民币普通股4,879,148上海英雅企业管理中心（有限合伙）
3,414,700人民币普通股3,414,700广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金
2,412,730人民币普通股2,412,730广发银行股份有限公司－广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划
2,375,834人民币普通股2,375,834余琳玲2,000,000人民币普通股2,000,000上述股东关联关系或一致行动的说明
深创投持有淄博创新 28.57%股权；刘方毅作为有限合伙人持有上海英雅 63.26%合伙份额。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东英科医疗用品股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金851,683,231.51857,947,791.98结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据248,730.00311,197.18应收账款331,810,659.30314,100,480.42应收款项融资预付款项27,443,977.7414,119,909.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款47,698,954.5722,375,495.64其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货207,818,061.32207,138,542.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产47,390,701.1324,619,302.27
流动资产合计1,514,094,315.571,440,612,720.07非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产3,500,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产3,500,000.00投资性房地产固定资产921,798,268.20720,625,100.18在建工程57,203,869.1390,239,034.45生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产99,859,897.8891,596,283.52开发支出商誉长期待摊费用571,057.43791,635.73递延所得税资产4,443,221.984,503,731.67其他非流动资产145,538,660.3272,733,878.85非流动资产合计1,232,914,974.94983,989,664.40资产总计2,747,009,290.512,424,602,384.47流动负债：
短期借款400,028,724.71771,049,981.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
407,000.00衍生金融负债应付票据65,182,483.0962,659,632.91
应付账款153,274,147.40154,414,177.94预收款项18,793,373.8325,061,001.72合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬18,764,557.3522,956,737.28应交税费14,261,934.814,658,476.39其他应付款48,084,803.1031,669,393.59其中：应付利息2,309,467.401,373,114.12应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计718,390,024.291,072,876,400.86非流动负债：
保险合同准备金长期借款117,034,372.6643,706,364.44应付债券424,518,672.15其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益32,219,240.3023,069,827.86递延所得税负债11,869,530.2811,869,530.28其他非流动负债非流动负债合计585,641,815.3978,645,722.58负债合计1,304,031,839.681,151,522,123.44所有者权益：
股本198,299,014.00196,418,614.00其他权益工具41,108,234.17其中：优先股永续债资本公积637,306,790.25617,872,676.25减：库存股29,405,454.0013,630,440.00其他综合收益5,880,044.473,161,666.86专项储备盈余公积7,727,764.317,727,764.31一般风险准备未分配利润557,560,124.89461,529,979.61归属于母公司所有者权益合计1,418,476,518.091,273,080,261.03少数股东权益24,500,932.74所有者权益合计1,442,977,450.831,273,080,261.03负债和所有者权益总计2,747,009,290.512,424,602,384.47法定代表人：刘方毅 主管会计工作负责人：冯杰 会计机构负责人：焦裕发
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金373,200,485.64298,453,157.95交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据248,730.00130,000.00应收账款101,855,707.6133,905,621.90应收款项融资预付款项7,235,361.975,704,288.55其他应收款9,375,683.7327,690,244.63其中：应收利息应收股利20,000,000.00存货24,850,898.5621,888,098.90
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,865,127.153,879,595.98流动资产合计521,631,994.66391,651,007.91非流动资产：
债权投资可供出售金融资产3,500,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,190,265,643.65927,265,643.65其他权益工具投资其他非流动金融资产3,500,000.00投资性房地产固定资产52,559,973.2457,739,215.38在建工程1,780,025.671,250,200.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产8,212,508.228,811,582.85开发支出商誉长期待摊费用566,152.43781,825.73递延所得税资产2,087,595.082,087,595.08其他非流动资产93,626,312.0017,246,312.00非流动资产合计1,352,598,210.291,018,682,374.69资产总计1,874,230,204.951,410,333,382.60流动负债：
短期借款133,465,718.28309,113,653.66交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
98,910.00衍生金融负债
应付票据15,721,716.4010,215,975.05应付账款15,522,963.6810,592,535.10预收款项1,297,090.74173,529.58合同负债应付职工薪酬1,657,730.003,301,248.80应交税费771,754.32297,746.01其他应付款227,677,240.22226,478,495.95其中：应付利息1,051,106.19431,626.52应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计396,114,213.64560,272,094.15非流动负债：
长期借款应付债券424,518,672.15其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,097,937.461,222,249.96递延所得税负债9,254,568.869,254,568.86其他非流动负债非流动负债合计434,871,178.4710,476,818.82负债合计830,985,392.11570,748,912.97所有者权益：
股本198,299,014.00196,418,614.00其他权益工具41,108,234.17其中：优先股永续债资本公积625,633,406.51606,199,292.51减：库存股29,405,454.0013,630,440.00
其他综合收益专项储备盈余公积6,532,839.926,532,839.92未分配利润201,076,772.2444,064,163.20所有者权益合计1,043,244,812.84839,584,469.63负债和所有者权益总计1,874,230,204.951,410,333,382.60
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
541,013,220.50501,481,414.08其中：营业收入541,013,220.50501,481,414.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
478,336,918.11433,178,656.36其中：营业成本407,716,244.42374,646,829.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,467,433.853,650,704.08销售费用29,439,805.4633,519,453.76管理费用23,290,285.7023,721,766.69研发费用19,219,487.5718,330,334.81财务费用-5,796,338.89-20,690,432.19其中：利息费用7,232,563.143,467,165.27利息收入3,342,322.95388,904.09加：其他收益1,926,508.132,307,236.25 投资收益（损失以“－”号填列）
-320,366.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
2,530,475.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,526,706.53-3,653,990.16 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-18,934.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
62,076,103.9969,147,177.87加：营业外收入32,030.781,289,699.99减：营业外支出91,277.491,920,307.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
62,016,857.2868,516,570.71减：所得税费用7,096,220.448,856,235.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
54,920,636.8459,660,335.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
54,920,636.8459,660,335.24 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
54,919,704.1059,660,335.24
2.少数股东损益
932.74
六、其他综合收益的税后净额
2,015,523.45188,207.45 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2,015,523.45188,207.45 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,015,523.45188,207.45 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
2,015,523.45188,207.45
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
56,936,160.2959,848,542.69 归属于母公司所有者的综合收益总额
56,935,227.5559,848,542.69归属于少数股东的综合收益总额
932.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.27680.3037
（二）稀释每股收益
0.25510.3024本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘方毅 主管会计工作负责人：冯杰 会计机构负责人：焦裕发
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
68,701,378.3677,181,012.86减：营业成本56,320,093.0565,424,520.34税金及附加614,630.66572,405.01销售费用2,468,774.053,950,467.63管理费用4,506,106.286,715,584.33研发费用2,988,514.132,544,242.69财务费用4,223,161.15-2,623,344.88其中：利息费用6,851,180.20698,393.22利息收入1,006,140.8089,720.50加：其他收益579,627.30-953,762.50 投资收益（损失以“－”号填列）
234,447.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
418,805.44 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-1,840,273.66296,627.93加：营业外收入16,736.001,272,000.00减：营业外支出80,000.0045,646.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-1,903,537.661,522,981.93减：所得税费用124,394.49-1,485,467.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,027,932.153,008,449.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-2,027,932.153,008,449.12 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-2,027,932.153,008,449.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,525,284,235.871,375,521,733.30其中：营业收入1,525,284,235.871,375,521,733.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,378,926,865.631,226,843,540.31其中：营业成本1,152,744,609.471,037,524,929.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加11,973,574.9014,243,700.80销售费用93,412,312.8386,373,258.92管理费用63,500,086.9860,753,709.41研发费用51,731,566.4345,870,006.67财务费用5,564,715.02-17,922,065.25其中：利息费用18,039,812.999,828,453.12利息收入7,429,920.561,051,025.17加：其他收益3,028,052.135,626,503.25 投资收益（损失以“－”号填列）
2,480,783.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
2,530,475.00
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
59,885.67 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4,328,291.47-5,193,670.56 资产处置收益（损失以“-”号填列）
17,774.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
145,117,016.57154,140,058.77加：营业外收入132,475.861,870,067.28减：营业外支出968,732.313,564,873.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
144,280,760.12152,445,252.34减：所得税费用18,512,300.0023,675,034.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
125,768,460.12128,770,218.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
125,768,460.12128,770,218.24 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
125,767,527.38128,770,218.24
2.少数股东损益
932.74
六、其他综合收益的税后净额
2,718,377.611,029,758.02 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2,718,377.611,029,758.02 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,718,377.611,029,758.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-177,180.00 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
2,718,377.611,206,938.02
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
128,486,837.73129,799,976.26 归属于母公司所有者的综合收益总额
128,485,904.99129,799,976.26归属于少数股东的综合收益总额
932.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.64120.6554
（二）稀释每股收益
0.57270.6519本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘方毅 主管会计工作负责人：冯杰 会计机构负责人：焦裕发
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
193,010,350.56208,645,506.83减：营业成本169,205,293.83170,865,577.82税金及附加1,703,874.361,426,969.66销售费用6,841,057.998,071,745.68管理费用13,456,823.8918,150,492.79
研发费用8,366,651.696,860,836.64财务费用6,940,717.85-551,650.98其中：利息费用10,172,158.322,328,448.53利息收入1,368,474.23348,372.63加：其他收益1,150,386.49634,812.50 投资收益（损失以“－”号填列）
200,000,000.001,772,710.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,732,834.30 资产减值损失（损失以“-”号填列）
808,601.08 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
184,913,483.147,037,659.48加：营业外收入60,536.001,273,336.00减：营业外支出80,000.0088,106.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
184,894,019.148,222,889.15减：所得税费用-1,855,972.00-491,764.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
186,749,991.148,714,653.23 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
186,749,991.148,714,653.23 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-177,180.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-177,180.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-177,180.00 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
186,749,991.148,537,473.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,512,578,734.971,306,350,425.12 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还99,306,025.6788,761,940.01收到其他与经营活动有关的现金113,615,307.7448,257,980.37经营活动现金流入小计1,725,500,068.381,443,370,345.50购买商品、接受劳务支付的现金1,248,263,109.121,025,288,405.68客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金168,089,001.11165,549,412.87支付的各项税费27,037,429.0630,845,595.32支付其他与经营活动有关的现金171,456,874.34129,357,861.44经营活动现金流出小计1,614,846,413.631,351,041,275.31经营活动产生的现金流量净额110,653,654.7592,329,070.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,608,886,969.54取得投资收益收到的现金2,456,949.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
42,330.24264,344.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金39,495,274.42投资活动现金流入小计39,537,604.661,611,608,263.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
341,487,592.23234,279,190.06投资支付的现金1,500,881,135.50质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金37,712,365.7115,283,184.11投资活动现金流出小计379,199,957.941,750,443,509.67投资活动产生的现金流量净额-339,662,353.28-138,835,246.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金40,275,014.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,926,643,113.85912,054,256.14收到其他与筹资活动有关的现金498,078,897.186,534,200.00筹资活动现金流入小计2,464,997,025.03918,588,456.14偿还债务支付的现金1,763,419,588.37475,105,330.03 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
51,917,794.4323,653,209.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金342,961,400.00214,241,896.50筹资活动现金流出小计2,158,298,782.80713,000,435.53筹资活动产生的现金流量净额306,698,242.23205,588,020.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
6,844,982.2231,641,890.97
五、现金及现金等价物净增加额
84,534,525.92190,723,735.58加：期初现金及现金等价物余额549,230,692.18256,291,894.56
六、期末现金及现金等价物余额
633,765,218.10447,015,630.14
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金126,664,136.01233,923,434.09
收到的税费返还14,929,107.3812,021,206.59收到其他与经营活动有关的现金9,083,196.747,674,743.28经营活动现金流入小计150,676,440.13253,619,383.96购买商品、接受劳务支付的现金159,859,168.74168,582,064.02支付给职工及为职工支付的现金26,130,915.0527,777,763.87支付的各项税费2,963,509.152,745,548.03支付其他与经营活动有关的现金20,638,168.8017,592,040.10经营活动现金流出小计209,591,761.74216,697,416.02经营活动产生的现金流量净额-58,915,321.6136,921,967.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金603,037,513.63取得投资收益收到的现金20,000,000.006,215,197.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金637,049.23投资活动现金流入小计20,000,000.00609,889,759.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
80,067,824.6423,845,877.93投资支付的现金263,000,000.00672,426,109.58 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金7,909,425.00投资活动现金流出小计343,067,824.64704,181,412.51投资活动产生的现金流量净额-323,067,824.64-94,291,652.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15,775,014.00取得借款收到的现金944,862,801.62156,717,016.66收到其他与筹资活动有关的现金1,354,587,317.9339,707,280.10筹资活动现金流入小计2,315,225,133.55196,424,296.76偿还债务支付的现金659,593,963.42148,304,252.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
35,060,904.8917,040,674.73支付其他与筹资活动有关的现金1,045,633,182.576,000,000.00
筹资活动现金流出小计1,740,288,050.88171,344,927.59筹资活动产生的现金流量净额574,937,082.6725,079,369.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
2,033,706.603,373,623.99
五、现金及现金等价物净增加额
194,987,643.02-28,916,691.50加：期初现金及现金等价物余额171,366,576.8237,589,481.22
六、期末现金及现金等价物余额
366,354,219.848,672,789.72
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金857,947,791.98857,947,791.98结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据311,197.18311,197.18应收账款314,100,480.42314,100,480.42应收款项融资预付款项14,119,909.8014,119,909.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款22,375,495.6422,375,495.64其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货207,138,542.78207,138,542.78合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产24,619,302.2724,619,302.27流动资产合计1,440,612,720.071,440,612,720.07非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产3,500,000.00
0.00-3,500,000.00
其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产3,500,000.003,500,000.00投资性房地产固定资产720,625,100.18720,625,100.18在建工程90,239,034.4590,239,034.45生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产91,596,283.5291,596,283.52开发支出商誉长期待摊费用791,635.73791,635.73递延所得税资产4,503,731.674,503,731.67其他非流动资产72,733,878.8572,733,878.85非流动资产合计983,989,664.40983,989,664.40资产总计2,424,602,384.472,424,602,384.47流动负债：
短期借款771,049,981.03771,049,981.03向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债407,000.00407,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
407,000.00
0.00-407,000.00
衍生金融负债应付票据62,659,632.9162,659,632.91应付账款154,414,177.94154,414,177.94预收款项25,061,001.7225,061,001.72合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬22,956,737.2822,956,737.28应交税费4,658,476.394,658,476.39其他应付款31,669,393.5931,669,393.59其中：应付利息1,373,114.121,373,114.12应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,072,876,400.861,072,876,400.86非流动负债：
保险合同准备金长期借款43,706,364.4443,706,364.44应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债递延收益23,069,827.8623,069,827.86递延所得税负债11,869,530.2811,869,530.28其他非流动负债非流动负债合计78,645,722.5878,645,722.58负债合计1,151,522,123.441,151,522,123.44所有者权益：
股本196,418,614.00196,418,614.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积617,872,676.25617,872,676.25减：库存股13,630,440.0013,630,440.00其他综合收益3,161,666.863,161,666.86专项储备盈余公积7,727,764.317,727,764.31一般风险准备未分配利润461,529,979.61461,529,979.61归属于母公司所有者权益合计
1,273,080,261.031,273,080,261.03少数股东权益所有者权益合计1,273,080,261.031,273,080,261.03负债和所有者权益总计2,424,602,384.472,424,602,384.47调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金298,453,157.95298,453,157.95交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据130,000.00130,000.00
应收账款33,905,621.9033,905,621.90应收款项融资预付款项5,704,288.555,704,288.55其他应收款27,690,244.6327,690,244.63其中：应收利息应收股利20,000,000.0020,000,000.00存货21,888,098.9021,888,098.90合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产3,879,595.983,879,595.98流动资产合计391,651,007.91391,651,007.91非流动资产：
债权投资可供出售金融资产3,500,000.00
0.00-3,500,000.00
其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资927,265,643.65927,265,643.65其他权益工具投资其他非流动金融资产3,500,000.003,500,000.00投资性房地产固定资产57,739,215.3857,739,215.38在建工程1,250,200.001,250,200.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产8,811,582.858,811,582.85开发支出商誉长期待摊费用781,825.73781,825.73递延所得税资产2,087,595.082,087,595.08其他非流动资产17,246,312.0017,246,312.00
非流动资产合计1,018,682,374.691,018,682,374.69资产总计1,410,333,382.601,410,333,382.60流动负债：
短期借款309,113,653.66309,113,653.66交易性金融负债98,910.0098,910.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
98,910.00
0.00-98,910.00衍生金融负债应付票据10,215,975.0510,215,975.05应付账款10,592,535.1010,592,535.10预收款项173,529.58173,529.58合同负债应付职工薪酬3,301,248.803,301,248.80应交税费297,746.01297,746.01其他应付款226,478,495.95226,478,495.95其中：应付利息431,626.52431,626.52应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计560,272,094.15560,272,094.15非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,222,249.961,222,249.96递延所得税负债9,254,568.869,254,568.86其他非流动负债
非流动负债合计10,476,818.8210,476,818.82负债合计570,748,912.97570,748,912.97所有者权益：
股本196,418,614.00196,418,614.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积606,199,292.51606,199,292.51减：库存股13,630,440.0013,630,440.00其他综合收益专项储备盈余公积6,532,839.926,532,839.92未分配利润44,064,163.2044,064,163.20所有者权益合计839,584,469.63839,584,469.63负债和所有者权益总计1,410,333,382.601,410,333,382.60调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。