证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-045
英科医疗科技股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日、2023年5月23日分别召开的第三届董事会第十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称“授信额度”）不超过215亿元人民币，对其担保总额不超过215亿元人民币，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。2023年8月2日，公司为满足子公司业务发展及实际经营需要，在2022年度股东大会审议批准的担保额度范围内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）之间完成担保额度调剂。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》《2022年度股东大会决议公告》《关于在子公司之
间调剂担保额度及为全资子公司提供担保事项的进展公告》（公告编号：2023-029、2023-040、2023-075）。
一、担保事项概述
安徽英科因经营需要，向交通银行股份有限公司淮北分行（以下简称“交通银行淮北分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供2,000万元的连带责任保证担保，并于近日与交通银行淮北分行签订了《保证合同》（以下简称“保证合同一”）。江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）因经营需要，向兴业银行股份有限公司镇江分行（以下简称“兴业银行镇江分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供8,000万元的连带责任保证担保，并于近日与兴业银行镇江分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同二”）。山东英科医疗制品有限公司（以下简称“山东英科”）因经营需要，向广发银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“广发银行潍坊分行”）申请授信额度，公司为上述授信提供3,000万元的连带责任保证担保，并于近日与广发银行潍坊分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同三”）。本次担保进展情况如下表：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率1 | 本次新增担保余额 （万元） | 截至目前 担保余额 （万元）2 | 占上市公司最近一期净资产比例1 | 是否关联担保 |
| 公司 | 安徽英科 | 100% | 63.27% | 2,000 | 348,580.85 | 21.41% | 否 |
| 公司 | 江苏英科 | 100% | 62.39% | 8,000 | 49,700.00 | 3.05% | 否 |
| 公司 | 山东英科 | 100% | 38.97% | 3,000 | 182,721.48 | 11.22% | 否 |
注：（1）以上表格中最近一期数据均采用2024年3月31日数据（未经审计）；
（2）以2024年4月25日汇率计算。
本次担保事项发生前，安徽英科担保余额为346,580.85万元，江苏英科担保余额为41,700.00万元，山东英科担保余额为179,721.48万元；本次担保事项发生后，安徽英科担保余额为348,580.85万元，江苏英科担保余额为49,700.00万元，山东英科担保余额为182,721.48万元；安徽英科剩余可用担保额度为161,419.15万元，江苏英科剩余可用担保额度为50,300.00万元，山东英科剩余可用担保额度为67,278.52万元。
本次提供担保事项在股东大会批准的担保范围内。
二、被担保人基本情况
（一）安徽英科
1、基本情况
公司名称：安徽英科医疗用品有限公司
统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住址：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路6号
法定代表人：刘方毅
注册资本：271,770.40万（元）
成立日期：2017年11月3日
营业期限：2017年11月3日至无固定期限
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、股权结构
| 股东名称 | 币种 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 英科医疗科技股份有限公司 | 人民币 | 220,486.00 | 81.13% |
| 英科医疗国际（香港）有限公司 | 人民币 | 31,869.00 | 11.73% |
| 英科医疗用品（香港）有限公司 | 人民币 | 19,415.40 | 7.14% |
| 合计 | 271,770.40 | 100.00% | |
公司分别持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司各100%股权，安徽英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
| 项 目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 874,316.74 | 1,099,947.18 |
| 负债总额 | 478,461.37 | 695,960.47 |
| 净资产 | 395,855.37 | 403,986.72 |
| 资产负债率 | 54.72% | 63.27% |
| 营业收入 | 331,214.10 | 103,750.44 |
| 利润总额 | 5,051.50 | 9,566.29 |
| 净利润 | 6,347.06 | 8,131.35 |
（二）江苏英科
1、基本情况
公司名称：江苏英科医疗制品有限公司统一社会信用代码：91321191769113813N类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）住址：镇江新区烟墩山路298号法定代表人：刘方毅注册资本：6,170万（美元）成立日期：2004年12月10日营业期限：2004年12月10日至2054年12月9日经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外）；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有厂房租赁；。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：
日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；金属链条及其他金属制品制造；助动自行车、代步车及零配件销售；家具制造；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
| 股东名称 | 币种 | 出资额（万美元） | 出资比例 |
| 英科医疗用品（香港）有限公司 | 美元 | 3,620 | 58.67% |
| 英科医疗科技股份有限公司 | 美元 | 2,550 | 41.33% |
| 合计 | 6,170 | 100.00% | |
公司持有英科医疗用品（香港）有限公司100%股权，江苏英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
| 项 目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 159,510.82 | 183,640.48 |
| 负债总额 | 89,112.95 | 114,581.31 |
| 净资产 | 70,397.87 | 69,059.17 |
| 资产负债率 | 55.87% | 62.39% |
| 营业收入 | 65,788.20 | 15,712.92 |
| 利润总额 | 10,364.83 | 1,382.02 |
| 净利润 | 8,959.70 | 1,174.71 |
（三）山东英科
1、基本情况
公司名称：山东英科医疗制品有限公司统一社会信用代码：91370781561439654L类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）住址：青州市峱山工业园齐王路9888号法定代表人：刘方毅注册资本：228,709.935万（元）成立日期：2010年8月23日营业期限：2010年8月23日至2030年8月23日经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；劳动保护用品生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构
| 股东名称 | 币种 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 英科医疗国际（香港）有限公司 | 人民币 | 120,386.835 | 52.64% |
| 英科医疗用品（香港）有限公司 | 人民币 | 67,723.10 | 29.61% |
| 英科医疗科技股份有限公司 | 人民币 | 32,358.00 | 14.15% |
| 江苏英科医疗制品有限公司 | 人民币 | 8,242.00 | 3.60% |
| 合计 | 228,709.935 | 100.00% | |
公司直接或间接持有英科医疗国际（香港）有限公司、英科医疗用品（香港）有限公司、江苏英科医疗制品有限公司各100%的股权，山东英科为公司全资子公司，且其非失信被执行人。
3、财务数据
最近一年及一期的财务数据（单位：万元）
| 项 目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 589,086.41 | 673,122.71 |
| 负债总额 | 183,303.36 | 262,292.97 |
| 净资产 | 405,783.05 | 410,829.74 |
| 资产负债率 | 31.12% | 38.97% |
| 营业收入 | 145,564.69 | 47,076.48 |
| 利润总额 | 9,302.31 | 5,936.25 |
| 净利润 | 8,665.87 | 5,046.68 |
三、担保协议的主要内容
（一）保证合同一
债权人：交通银行股份有限公司淮北分行
债务人：安徽英科医疗用品有限公司
保证人：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：2,000万元
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：根据主合同项下各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下或其他债权人可能需垫付款项的授信业务项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
4、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二）保证合同二
债权人：兴业银行股份有限公司镇江分行
债务人：江苏英科医疗制品有限公司
保证人：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：8,000万元
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
4、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（三）保证合同三
债权人：广发银行股份有限公司潍坊分行债务人：山东英科医疗制品有限公司保证人：英科医疗科技股份有限公司
1、保证本金：3,000万元
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。保证人同意并确认，如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
4、保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
四、董事会意见
安徽英科、江苏英科、山东英科为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权；截至目前，未有任何明显迹象表明被担保方可能存在债务违约而导致担保方承担担保责任的情况，财务风险可控。本次
担保事项，是为了满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，不存在损害上市公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为2,150,000.00万元，累计担保授信总余额为860,866.99万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为53.71%。
除此之外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
（本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）
六、备查文件
1、《保证合同》（合同编号：240022）；
2、《最高额保证合同》（合同编号：1120008240006A001）；
3、《最高额保证合同》（合同编号：（2024）潍银综授总字第000030号-担保01）。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会2024 年 4 月 26 日