英科医疗：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

英科医疗科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位： 人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度偿还累计发生金额	2023年度占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用
小 计	不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用
小 计	不适用
其他关联方及其附属企业	不适用
小 计	不适用
总 计	不适用

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东英科环保再生资源股份有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款、其他应收款	789,438	1,225,768	(2,015,206)	-	出租厂房及销售商品	经营性往来
	六安英科实业有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	508,975	18,720	(527,695)	-	销售商品	经营性往来
	上海英科实业有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	-	76,025	(76,025)	-	销售商品	经营性往来
	江苏英科再生科技有限公司	与本公司同受实际控制人控制	应收账款	-	3,747	(3,747)	-	销售商品	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度偿还累计发生金额	2023年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企 业	山东英科医疗制品有限公司	控股子公司	其他应收款	19,790,509	230,000,000	(19,790,509)	230,000,000	资金周转、子公司分配利润、代付款项等	非经营性往来
	安徽英科医疗用品有限公司	控股子公司	其他应收款	214,548,685	276,256,742	(293,497,272)	197,308,155	资金周转、子公司分配利润、代付款项等	非经营性往来
	英科医疗用品(香港)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	27,328,530	-	27,328,530	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安徽英毅热电有限公司	控股子公司	其他应收款	40,420	4,880,400	(1,990,420)	2,930,400	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	沂源英科医疗防护用品有限公司	控股子公司	其他应收款	711,952	570,803	-	1,282,755	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	山东英科卫生用品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	47,020	(2,500)	44,520	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	上海英科心电图医疗产品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	76,724	(68,600)	8,124	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安徽国毅模具科技有限公司	控股子公司	其他应收款	165,661	-	(165,661)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安庆英科医疗有限公司	控股子公司	其他应收款	125,554	-	(125,554)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	安徽凯泽新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	5,151	-	(5,151)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
	江西英科医疗有限公司	控股子公司	其他应收款	-	38,310,975	(38,310,975)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来

	江苏英科医疗制品有限公司	控股子公司	其他应收款	-	971,025	(971,025)	-	资金周转、代付款项等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海英科公益基金会	子公司上海英恩作为主要原始捐赠人	应收账款	-	152,000	(152,000)	-	销售商品	经营性往来
总 计				236,686,345	579,918,479	(357,702,340)	458,902,484

法定代表人：刘方毅 主管会计工作负责人： 冯杰 会计机构负责人：焦裕发