证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-036
英科医疗科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、申请授信及相关担保情况概述
为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（“授信额度”）不超过300亿元人民币，对其担保总额不超过300亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁、金融衍生品等各种贷款及贸易融资业
务。上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。公司提请股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生/财务总监兼董事会秘书冯杰女士与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（包括但不限于保证、抵押、质押、包括即期、远期结售汇等衍生品等）、融资合同等相关法律文件。授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。
二、公司及子公司的基本情况
1、基本情况
（1）英科医疗科技股份有限公司
公司名称：英科医疗科技股份有限公司统一社会信用代码：9137030068946500X7公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）公司住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号法定代表人：刘方毅注册资本：65,598.2543万（元）成立日期：2009年07月20日
营业期限：2009年07月20日至无固定期限经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：橡胶制品制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）山东英科医疗制品有限公司
公司名称：山东英科医疗制品有限公司统一社会信用代码：91370781561439654L公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）公司住所：青州市峱山工业园齐王路9888号法定代表人：刘方毅注册资本：228,709.935万（元）成立日期：2010年8月23日
营业期限：2010年8月23日至2030年8月23日经营范围：一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；模具制造；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；模具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；劳动保护用品生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（3）江苏英科医疗制品有限公司
公司名称：江苏英科医疗制品有限公司统一社会信用代码：91321191769113813N类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）住所：镇江新区烟墩山路298号法定代表人：刘方毅注册资本：6,170万（美元）成立日期：2004年12月10日营业期限：2004年12月10日至2054年12月9日
经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外）；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有厂房租赁；。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：
日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；金属链条及其他金属制品制造；助动自行车、代步车及零配件销售；家具制造；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（4）安徽英科医疗用品有限公司
公司名称：安徽英科医疗用品有限公司
统一社会信用代码：91340621MA2Q461J41
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠南路6号
法定代表人：刘方毅
注册资本：271,770.40万（元）
成立日期：2017年11月3日
营业期限：2017年11月3日至无固定期限
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；橡胶制品制造；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；货物进出口；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（5）上海英恩国际贸易有限公司
公司名称：上海英恩国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91310000342200969W
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市闵行区陈行公路2168号16幢
法定代表人：陈琼
注册资本：200万（元）
成立日期：2015年6月16日
营业期限：2015年6月16日至2045年6月15日
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事货物进出口，技术的进出口；机械设备及其零部件、仪器仪表及其零部件、家用电器、五金交电、服装及辅料、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金产品、一般劳防用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、化妆品、家具、办公用品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰的销售；第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售；从事医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；贸易经纪；商务信息咨询；市场营销策划；会务服务；展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）山东英科医疗科技有限公司
公司名称：山东英科医疗科技有限公司统一社会信用代码：91370303MA3M263686类型：有限责任公司（中外合资）住所：山东省淄博市张店区张柳路29号法定代表人：于海生注册资本：17,612.6489万（美元）成立日期：2018年6月26日营业期限：2018年6月26日至无固定期限经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性
使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）江西英科医疗有限公司
公司名称：江西英科医疗有限公司统一社会信用代码：91360430MA3964N436类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）住所：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垅太路东侧法定代表人：刘国栋注册资本：16,679.0419万（美元）成立日期：2020年3月23日营业期限：2020年3月23日至无固定期限经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）丁腈手套、乳胶检查手套、乳胶手术手套、PVC手套、生产销售；PE手套、PVC粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危险品）、煤炭销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）道路普通货物运输（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）安庆英科医疗有限公司
公司名称：安庆英科医疗有限公司统一社会信用代码：91340822MA2UW27C0X类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）住所：安徽省安庆市怀宁县工业园稼先路法定代表人：刘方毅注册资本：27,644.644万（元）成立日期：2020年6月5日营业期限：2020年6月5日至无固定期限经营范围：医疗器械（一类、二类）、丁腈手套、PVC手套生产、销售；PE手套、PVC粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品（不含危
险品）、煤炭销售；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）安徽英毅热电有限公司
公司名称：安徽英毅热电有限公司统一社会信用代码：91340822MA2UW25N8M类型：其他有限责任公司住所：安徽省安庆市怀宁县工业园稼先路法定代表人：刘方毅注册资本：10,000万（元）成立日期：2020年6月5日营业期限：2020年6月5日至无固定期限经营范围：热电联产；能源开发、电能及热力的生产、销售；热水（除盐水）供应；粉煤灰综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（10）安徽凯泽新材料有限公司
公司名称：安徽凯泽新材料有限公司统一社会信用代码：91340600MA2W30QU70类型：其他有限责任公司
住所：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路9号法定代表人：牛国梁注册资本：45,000万（元）成立日期：2020年8月6日营业期限：2020年8月6日至无固定期限经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（11）英科医疗用品（香港）有限公司
公司名称：英科医疗用品（香港）有限公司注册证编号：1782564住所：Suite 1606，16th Floor，Tower 2，The Gateway，Harbour
City .注册资本：3,200万港币投资者信息：英科医疗科技股份有限公司，英科医疗国际（香港）有限公司
董事：JOHN JIANG ZHAO
（12）英科医疗国际（香港）有限公司
公司名称：英科医疗国际（香港）有限公司注册证编号：3044900住所：Suite 1606，16th Floor，Tower 2，The Gateway，HarbourCity.注册资本：50万港币投资者信息：海南英科医疗科技有限公司董事：刘方毅，DAVID TSE YOUNG CHOU
（13）上海英科心电图医疗产品有限公司
公司名称：上海英科心电图医疗产品有限公司统一社会信用代码：91310000760885219N类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）住所：上海市奉贤区柘林镇胡滨公路555号
法定代表人：刘方毅注册资本：35万美元成立日期：2004年4月21日营业期限：2004年4月21日至2034年4月20日经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：
第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；从事医疗器械科技领域内的技术开发；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（14）江西英彩科技有限公司
公司名称：江西英彩科技有限公司统一社会信用代码：91360430MACQPYBU7R类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：江西省九江市彭泽县工业园彭湖湾园区垅太路东侧法定代表人：刘国栋注册资本：5,000万（元）成立日期：2023年7月19日
营业期限：2023年7月19日至无固定期限经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷，特定印刷品印刷，文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，纸制造，纸制品制造，油墨销售（不含危险化学品），包装材料及制品销售，纸制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（15）安徽国毅模具科技有限公司
公司名称：安徽国毅模具科技有限公司统一社会信用代码：91340621MA2WDTAW52类型：其他有限责任公司住所：安徽省淮北市濉溪县濉溪芜湖现代产业园海棠路西与银华路南法定代表人：高新忠注册资本：1,000万（元）成立日期：2020年11月10日营业期限：2020年11月10日至无固定期限
经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；新材料技术研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；建筑材料生产专用机械制造；新型陶瓷材料销售；表面功能材料销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（16）安徽英彩印刷科技有限公司
公司名称：安徽英彩印刷科技有限公司
统一社会信用代码：91340621MA8NT23U0N
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省淮北市濉溪县濉芜产业园英科大道西与濉芜七路南
法定代表人：焦裕发
注册资本：1,000万（元）
成立日期：2022年3月10日
营业期限：2022年3月10日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制造；油墨销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
上述所列公司除安徽英毅热电有限公司为公司持股80%的控股子公司、安徽凯泽新材料有限公司为公司持股65%的控股孙公司、安徽国毅模具科技有限公司为公司持股51%的控股孙公司外，其余均为公司全资子公司或全资孙公司。
安徽英毅热电有限公司股权结构如下图：
安徽凯泽新材料有限公司股权结构如下图：
安徽国毅模具科技有限公司股权结构如下图：
2、财务数据
公司及子公司最近一期经审计的财务数据：
单位：人民币元
| 各公司 项目 | 英科医疗科技股份有限公司 | 山东英科医疗制品有限公司 | 江苏英科医疗制品有限公司 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 上海英恩国际贸易有限公司 | 山东英科医疗科技有限公司 | 江西英科医疗有限公司 | 安庆英科医疗有限公司 |
| 资产总额 | 5,625,878,295 | 5,890,864,094 | 1,595,108,209 | 8,743,167,443 | 3,389,706,119 | 1,162,839,566 | 3,815,089,843 | 463,172,074 |
| 负债总额 | 3,550,031,088 | 1,833,033,558 | 891,129,482 | 4,784,613,748 | 3,384,868,716 | 144,908,118 | 2,467,459,437 | 272,005,516 |
| 净资产 | 2,075,847,207 | 4,057,830,536 | 703,978,727 | 3,958,553,695 | 4,837,403 | 1,017,931,449 | 1,347,630,406 | 191,166,558 |
| 资产负债率 | 63.10% | 31.12% | 55.87% | 54.72% | 99.86% | 12.46% | 64.68% | 58.73% |
| 营业收入 | 145,492,096 | 1,455,646,899 | 657,882,044 | 3,312,140,999 | 33,491,431 | 172,981,902 | 1,461,949,008 | 31,634,111 |
| 利润总额 | 158,037,078 | 93,023,104 | 103,648,312 | 50,515,037 | -32,293,326 | 16,933,626 | 122,850,606 | -4,376,193 |
| 净利润 | 163,405,246 | 86,658,661 | 89,596,991 | 63,470,612 | -32,675,810 | 12,614,571 | 111,208,348 | -4,376,193 |
| 各公司项目 | 安徽英毅热电有限公司 | 安徽凯泽新材料有限公司 | 英科医疗用品（香港）有限公司 | 英科医疗国际（香港）有限公司 | 上海英科心电图医疗产品有限公司 | 江西英彩科技有限公司 | 安徽国毅模具科技有限公司 | 安徽英彩印刷科技有限公司 |
| 资产总额 | 392,977,331 | 707,915,895 | 9,879,748,466 | 9,378,824,665 | 80,934,342 | 44,493,033 | 47,856,821 | 131,548,841 |
| 负债总额 | 329,937,765 | 321,758,257 | 862,109,154 | 6,124,239,142 | 57,415,057 | 2,096,835 | 45,803,500 | 66,754,394 |
| 净资产 | 63,039,566 | 386,157,638 | 9,017,639,313 | 3,254,585,523 | 23,519,285 | 42,396,198 | 2,053,321 | 64,794,446 |
| 资产负债率 | 83.96% | 45.45% | 8.73% | 65.30% | 70.94% | 4.71% | 95.71% | 50.74% |
| 营业收入 | - | 976,330,744 | 1,092,793,966 | 4,661,787,844 | 58,782,360 | - | 38,633,403 | 39,810,920 |
| 利润总额 | -5,579,280 | 17,563,092 | 170,998,223 | 252,073,483 | 6,297,920 | -1,053,802 | -64,177 | -1,195,415 |
| 净利润 | -5,579,280 | 17,563,092 | 170,998,223 | 252,073,483 | 6,055,158 | -1,053,802 | -64,177 | -1,195,415 |
数据来源为2023年度审计报告，为单体报表数据，上述公司均不是失信被执行人。
三、公司及子公司申请授信和担保的额度
单位：亿元
| 公司名称 | 授信 额度 | 担保 额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例1 | 担保方式 | 截至目前担保余额2 | 是否关联担保 |
| 英科医疗科技股份有限公司 | 25 | 25 | 15.60% | 抵押、质押、信用担保 | 4.25 | 否 |
| 山东英科医疗制品有限公司 | 30 | 30 | 18.72% | 抵押、质押、信用担保 | 17.97 | 否 |
| 江苏英科医疗制品有限公司 | 18 | 18 | 11.23% | 抵押、质押、信用担保 | 3.27 | 否 |
| 安徽英科医疗用品有限公司 | 60 | 60 | 37.43% | 抵押、质押、信用担保 | 34.86 | 否 |
| 上海英恩国际贸易有限公司 | 1 | 1 | 0.62% | 抵押、质押、信用担保 | 0.00 | 否 |
| 山东英科医疗科技有限公司 | 6 | 6 | 3.74% | 抵押、质押、信用担保 | 0.10 | 否 |
| 江西英科医疗有限公司 | 38 | 38 | 23.71% | 抵押、质押、信用担保 | 34.13 | 否 |
| 安庆英科医疗有限公司 | 15 | 15 | 9.36% | 抵押、质押、信用担保 | 0.00 | 否 |
| 安徽英毅热电有限公司 | 5 | 5 | 3.12% | 抵押、质押、信用担保 | 0.00 | 否 |
| 安徽凯泽新材料有限公司 | 15 | 15 | 9.36% | 抵押、质押、信用担保 | 4.25 | 否 |
| 英科医疗用品（香港）有限公司 | 10 | 10 | 6.24% | 抵押、质押、信用担保 | 1.81 | 否 |
| 英科医疗国际（香港）有限公司 | 72 | 72 | 44.92% | 抵押、质押、信用担保 | 0.00 | 否 |
| 上海英科心电图医疗产品有限公司 | 2 | 2 | 1.25% | 抵押、质押、信用担保 | 0.41 | 否 |
| 江西英彩科技有限公司 | 1 | 1 | 0.62% | 抵押、质押、信用担保 | 0.00 | 否 |
| 安徽国毅模具科技有限公司 | 1 | 1 | 0.62% | 抵押、质押、信用担保 | 0.00 | 否 |
| 安徽英彩印刷科技有限公司 | 1 | 1 | 0.62% | 抵押、质押、信用担保 | 0.00 | 否 |
| 合 计 | 300 | 300 |
注：1、最近一期数据采用2023年12月31日数据（经审计）；
2、以2024年4月22日汇率计算。
四、担保事项及其他安排
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司之间的授信额度可调剂，担保额度的调剂以不跨过资产负债率70%的标准进行调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，公司和子公司之间、子公司之间的担保额度可调剂使用。公司可以为上表所列示的各子公司担保，反之亦可；各子公司之间可以相互担保。控股子公司安徽英毅热电有限公司、安徽凯泽新材料有限公司、安徽国毅模具科技有限公司不为公司及其他全资子公司提供反担保。
五、董事会意见
公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，并对其提供担保额度，是出于公司及子公司实际经营发展的需要，有利于提高融资能力。
公司及子公司2023年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。被担保对象为公司全资子公司的，资产质量优良，经营情况良好，具备偿还债务的能力，为其提供担保的风险可控；被担保对象为公司控股子公司的，属于公司合并报表范围内，
财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。本次担保不存在反担保情形。
本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，拟提供的担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，根据经营规划的资金需求，董事会同意公司及子公司拟向银行申请授信额度不超过300亿元人民币，对其担保总额不超过300亿元人民币。同时，董事会提请股东大会授权公司财务部根据实际情况在前述授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并授权董事长刘方毅先生/财务总监兼董事会秘书冯杰女士与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（包括但不限于保证、抵押、质押、包括即期、远期结售汇等衍生品等）、融资合同等相关法律文件。授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额不超过300亿元人民币，对其担保总额不超过300亿元人民币。
七、累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为2,150,000.00万元，累计担保总余额为849,828.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.02%。除此之外，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，亦不存在逾期担保的情况。公司及子公司逾期担保累计金额为0万元，未有涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0万元。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次（定期）会议决议；
2、第三届监事会第十九次（定期）会议决议。
特此公告。
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董 事 会2024年4月24日