建科院：2020年第三季度报告全文

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-053

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶青、主管会计工作负责人叶小平及会计机构负责人(会计主管人员)涂晨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,101,665,939.06		1,057,460,482.19		4.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	474,047,697.38		469,624,578.88		0.94%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	125,758,652.34	63.63%		304,241,629.11		28.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,526,541.87	205.70%		15,771,808.66		165.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,854,476.29	136.37%		1,177,999.19		102.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,097,613.41	-91.98%		-4,645,926.81		87.91%
基本每股收益（元/股）	0.0854	205.69%		0.1075		165.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0854	205.69%		0.1075		165.07%
加权平均净资产收益率	2.68%	5.54%		3.30%		8.99%

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0854	0.1075

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,120.00	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,997,806.54	当期计入损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生	1,232,894.53	募集资金购买理财产品获得的收益

金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
减：所得税影响额	2,584,773.16	--
少数股东权益影响额（税后）	53,238.44	--
合计	14,593,809.47	--

报告期末普通股股东总数		18,461		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	42.86%	62,857,143		0
深圳市建科投资股份有限公司	境内非国有法人	9.57%	14,028,700		0
中关村发展集团股份有限公司	国有法人	5.00%	7,333,249		0
深圳市英龙建安（集团）有限公司	境内非国有法人	4.50%	6,600,625		0	质押		5,200,000
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.14%	1,676,190		0
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金	其他	0.46%	677,980		0
华泰金融控股（香港）有限公	境外法人	0.30%	436,530		0

司－自有资金
广东万有道资产管理有限公司－万有道无始门私募证券投资基金	其他	0.26%	385,200	0
深圳市华和兴机电环保有限公司	境内非国有法人	0.23%	336,200	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.20%	299,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
深圳市资本运营集团有限公司		62,857,143			人民币普通股	62,857,143
深圳市建科投资股份有限公司		14,028,700			人民币普通股	14,028,700
中关村发展集团股份有限公司		7,333,249			人民币普通股	7,333,249
深圳市英龙建安（集团）有限公司		6,600,625			人民币普通股	6,600,625
全国社会保障基金理事会转持一户		1,676,190			人民币普通股	1,676,190
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金		677,980			人民币普通股	677,980
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金		436,530			人民币普通股	436,530
广东万有道资产管理有限公司－万有道无始门私募证券投资基金		385,200			人民币普通股	385,200
深圳市华和兴机电环保有限公司		336,200			人民币普通股	336,200
华泰证券股份有限公司		299,000			人民币普通股	299,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前5名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 公司未知前6-10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司前10名股东中无参与融资融券业务的股东。

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳市资本运营集团有限公司	62,857,143	62,857,143	0	0	--	--
全国社会保障基金理事会转持一户	3,142,857	3,142,857	0	0	--	--
合计	66,000,000	66,000,000	0	0	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率	变动主要原因
交易性金融资产	0.00	43,779,895.89	-100.00%	主要系本期赎回理财产品4300万所致
应收票据	16,739,254.96	25,015,120.80	-33.08%	主要系票据到期承兑所致

预付款项	14,580,531.40	2,613,173.29	457.96%	主要系项目预付款及预付租金增加所致
存货	103,839.84	70,916.15	46.43%	主要系采购库存商品所致

应付职工薪酬	2,092,017.19	40,162,932.20	-94.79%	系本期支付上年度计提的薪酬所致
应交税费	7,914,149.88	16,239,474.55	-51.27%	主要系待抵扣增值税重分类到其他流动资产所致
其他应付款	81,365,530.41	24,449,884.85	232.78%	主要系待付分包款项增加所致
一年内到期的 非流动负债	274,500.00	203,333.33	35.00%	主要系长期借款利息增加所致
其他流动负债	18,487,600.09	14,118,832.08	30.94%	主要系其他应付款项增加所致

项目	2020年9月30日	2019年9月30日	变动比率	变动主要原因
公允价值变动收益	448,767.12	1,557,700.00	-71.79%	主要系募集资金理财余额和收益率变动所致
信用减值损失	-10,740,287.71	-406,495.82	2542.16%	主要系计提坏账准备所致

资产处置收益	1,120.00	-8,141.55	-113.76%	主要系资产处置所致
所得税费用	3,124,903.22	1,148,666.51	172.05%	主要系利润变化所致
经营活动产生的 现金流量净额	-4,645,926.81	-38,425,373.73	-87.91%	主要系采购商品和服务增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	772,908.68	10,797,030.71	-92.84%	主要系理财产品赎回所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-9,825,953.54	4,309,270.81	-328.02%	主要系本期归还借款所致

日。截至本报告期末，该募投项目的实施进度为77%，并继续按建设计划实施；项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变更。

4. 公司“科改示范行动”的改革方案和工作台账已于2020年4月底完成向国务院国有企业改革领导小组办公室备案工作，相关工作正在有序推进中。公司将积极把握入选国务院国有企业改革领导小组办公室“科改示范企业”的契机，进一步激发创新动能，通过各项举措推动公司的高质量发展。

5. 中关村发展集团股份有限公司于2020年8月25日不再是公司持股5%以上的股东。

6. 公司董事会、监事会即将开展换届选举工作，相关工作正在有序推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与深圳市龙岗区住房和建设局签署《国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包合同》	2017年11月16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），公告编号：2017-039
公司与中国雄安集团城市发展投资有限公司签署《雄安商务服务中心项目全过程工程咨询合同》	2019年04月09日	巨潮资讯网，公告编号：2019-027
部分募投项目延期	2020年04月21日	巨潮资讯网，公告编号：2020-021
公司入选国企改革“科改示范企业”	2020年05月06日	巨潮资讯网，公告编号：2020-028
中关村发展集团股份有限公司不再是公司持股5%以上的股东	2020年08月25日	巨潮资讯网，公告编号：2020-045
公司董事会即将开展换届	2020年09月25日	巨潮资讯网，公告编号：2020-047
公司监事会即将开展换届	2020年09月25日	巨潮资讯网，公告编号：2020-048

2020年4月20日，公司第二届董事会第七次定期会议和第二届监事会第十七次定期会议审议通过关于公司2019年度利润分配预案，以截至2019年12月31日公司总股本146,666,700股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.75元（含税），共计分配现金11,000,002.50元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露相关公告。2020年5月11日，公司2019年度股东大会审议通过上述权益分派方案，公司已在巨潮资讯网披露相关公告。2020年6月30日，公司在巨潮资讯网披露《公司2019年年度权益分派实施公告》。2020年7月7日，公司2019年年度的权益分派工作实施完毕。报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	197,171,410.28	210,860,381.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	0.00	43,779,895.89
衍生金融资产
应收票据	16,739,254.96	25,015,120.80
应收账款	68,036,516.08	288,851,268.48
应收款项融资
预付款项	14,580,531.40	2,613,173.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,942,978.54	12,941,186.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	103,397.35	70,916.15
合同资产	279,216,342.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,219,702.89	9,301,951.65
流动资产合计	597,010,133.82	593,433,894.96
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,067,684.59	3,737,477.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	110,451,788.80	116,127,414.24
在建工程	254,771,851.87	197,099,469.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	86,714,568.02	89,994,859.41
开发支出	4,525,764.99	3,605,710.96
商誉
长期待摊费用	23,483,021.97	32,016,285.77
递延所得税资产	18,219,334.75	18,124,624.38
其他非流动资产	3,421,790.25	3,320,745.71
非流动资产合计	504,655,805.24	464,026,587.23
资产总计	1,101,665,939.06	1,057,460,482.19
流动负债：
短期借款	100,111,383.34	100,146,875.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	170,727,491.02	158,167,897.71
预收款项		17,636,555.95
合同负债	22,588,036.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	2,092,017.19	40,162,932.20
应交税费	7,914,149.88	16,239,474.55
其他应付款	81,365,530.41	24,449,884.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	274,500.00	203,333.33
其他流动负债	18,487,600.09	14,118,832.08
流动负债合计	403,560,707.94	371,125,785.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	158,000,000.00	150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	41,367,679.02	46,270,283.31
递延所得税负债	366,145.77	366,145.77
其他非流动负债
非流动负债合计	199,733,824.79	196,636,429.08
负债合计	603,294,532.73	567,762,214.75
所有者权益：
股本	146,666,700.00	146,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	127,541,353.92	127,541,353.92
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	16,395,079.97	16,395,079.97
一般风险准备
未分配利润	183,444,563.49	179,021,444.99
归属于母公司所有者权益合计	474,047,697.38	469,624,578.88
少数股东权益	24,323,708.95	20,073,688.56
所有者权益合计	498,371,406.33	489,698,267.44
负债和所有者权益总计	1,101,665,939.06	1,057,460,482.19

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	143,687,789.96	146,527,438.81
交易性金融资产	0.00	43,779,895.89
衍生金融资产
应收票据	16,739,254.96	25,015,120.80
应收账款	69,052,203.83	236,516,622.22
应收款项融资
预付款项	24,951,457.58	1,598,240.00
其他应收款	3,642,819.90	49,173,849.04
其中：应收利息
应收股利
存货	9,300.00	9,300.00
合同资产	234,928,269.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,641,889.54	6,957,752.30
流动资产合计	500,652,985.31	509,578,219.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	54,116,779.85	54,783,090.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	71,425,961.47	77,345,262.13
在建工程	254,993,637.35	197,321,254.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	80,250,661.02	83,677,948.78
开发支出	4,525,764.99	3,605,710.96
商誉
长期待摊费用	20,306,160.97	27,073,426.77
递延所得税资产	15,115,890.34	15,115,890.34
其他非流动资产	676,833.02	1,156,048.28
非流动资产合计	501,411,689.01	460,078,632.70
资产总计	1,002,064,674.32	969,656,851.76
流动负债：
短期借款	100,111,383.34	100,146,875.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	157,863,851.70	157,568,495.21
预收款项		9,298,516.70
合同负债	6,138,031.51
应付职工薪酬	2,215,726.59	29,501,761.52
应交税费	4,384,664.63	10,416,061.87
其他应付款	106,174,418.65	39,030,069.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	274,500.00	203,333.33
其他流动负债	14,673,343.44	12,012,265.71

流动负债合计	391,835,919.86	358,177,378.82
非流动负债：
长期借款	158,000,000.00	150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	35,999,280.66	39,336,679.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	193,999,280.66	189,336,679.16
负债合计	585,835,200.52	547,514,057.98
所有者权益：
股本	146,666,700.00	146,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	128,053,280.71	128,053,280.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	16,341,575.30	16,341,575.30
未分配利润	125,167,917.79	131,081,237.77
所有者权益合计	416,229,473.80	422,142,793.78
负债和所有者权益总计	1,002,064,674.32	969,656,851.76

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	125,758,652.34	76,853,295.90
其中：营业收入	125,758,652.34	76,853,295.90

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	113,593,754.91	97,432,659.75
其中：营业成本	80,605,460.08	65,759,540.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	148,774.74	133,607.62
销售费用	10,843,939.98	11,435,478.92
管理费用	13,371,342.52	11,020,429.77
研发费用	8,115,758.28	8,616,393.24
财务费用	508,479.31	467,209.94
其中：利息费用	641,777.20	787,865.21
利息收入	149,327.89	386,904.32
加：其他收益	6,048,016.63	3,856,563.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-80,930.16	-149,898.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,161.68	-149,898.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,682.20	221,546.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,019,763.81	4,608,857.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填	0.00	-9,811.55

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,100,537.89	-12,052,106.96
加：营业外收入	1,155,179.45	214,379.29
减：营业外支出	1.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,255,715.95	-11,837,727.67
减：所得税费用	1,938,489.40	406,599.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,317,226.55	-12,244,327.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,317,226.55	-12,244,327.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	12,526,541.87	-11,850,820.67
2.少数股东损益	1,790,684.68	-393,506.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	14,317,226.55	-12,244,327.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,526,541.87	-11,850,820.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,790,684.68	-393,506.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0854	-0.0808
（二）稀释每股收益	0.0854	-0.0808

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,920,332.84	50,091,103.16
减：营业成本	42,624,885.93	41,853,360.71
税金及附加	10,553.01	0.00
销售费用	7,883,604.14	9,253,462.70
管理费用	9,342,144.75	9,337,243.38
研发费用	7,571,324.90	5,616,013.22
财务费用	532,291.38	484,203.23
其中：利息费用	641,777.20	787,865.21
利息收入	115,325.07	339,753.46
加：其他收益	5,420,240.04	3,286,625.48
投资收益（损失以“－”号填列）	-80,930.16	-149,898.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,161.68	-619,724.69
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,682.20	221,546.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,608,037.93	3,208,113.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-9,811.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,675,118.48	-9,896,604.89
加：营业外收入	980,473.52	96,912.83
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,655,592.00	-9,799,692.06
减：所得税费用	1,478,450.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,177,141.15	-9,799,692.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,177,141.15	-9,799,692.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	10,177,141.15	-9,799,692.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0694	-0.0668
（二）稀释每股收益	0.0694	-0.0668

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	304,241,629.11	236,740,768.32
其中：营业收入	304,241,629.11	236,740,768.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	286,322,835.31	276,790,259.87
其中：营业成本	203,775,422.60	190,009,584.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	711,908.25	836,340.72
销售费用	29,185,125.41	39,148,363.56
管理费用	32,234,172.15	25,561,386.19
研发费用	19,416,800.30	20,456,957.86

财务费用	999,406.60	777,627.09
其中：利息费用	1,471,635.04	2,078,093.73
利息收入	553,075.54	1,437,858.83
加：其他收益	12,232,465.22	9,966,824.42
投资收益（损失以“－”号填列）	-662,079.55	-619,724.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-666,311.07	-619,724.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	448,767.12	1,557,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,740,287.71	-406,495.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,120.00	-8,141.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,198,778.88	-29,559,329.19
加：营业外收入	3,969,868.82	5,632,631.13
减：营业外支出	1.39	321.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,168,646.31	-23,927,019.61
减：所得税费用	3,124,903.22	1,148,666.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,043,743.09	-25,075,686.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,043,743.09	-25,075,686.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	15,771,808.66	-24,226,081.79
2.少数股东损益	4,271,934.43	-849,604.33
六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	20,043,743.09	-25,075,686.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,771,808.66	-24,226,081.79
归属于少数股东的综合收益总额	4,271,934.43	-849,604.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1075	-0.1652
（二）稀释每股收益	0.1075	-0.1652

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	192,770,015.48	147,564,075.44
减：营业成本	128,752,904.17	119,909,835.16
税金及附加	338,054.10	494,866.30
销售费用	22,295,108.88	30,507,104.31
管理费用	22,814,477.10	22,545,154.52
研发费用	17,197,943.89	16,089,733.32
财务费用	1,082,456.65	868,366.13
其中：利息费用	1,471,635.04	2,078,093.73
利息收入	413,654.55	1,267,879.43
加：其他收益	10,411,339.35	8,438,471.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-662,079.55	-619,724.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-666,311.07	-619,724.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	448,767.12	1,523,557.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,459,102.38	-1,290,493.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,120.00	-8,141.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,029,115.23	-34,807,315.63
加：营业外收入	3,435,009.04	3,975,405.90
减：营业外支出		321.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,464,124.27	-30,832,231.28
减：所得税费用	1,478,450.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,985,673.42	-30,832,231.28

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,985,673.42	-30,586,043.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	5,985,673.42	-30,832,231.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0408	-0.2102
（二）稀释每股收益	0.0408	-0.2102

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	393,923,139.68	321,169,933.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	269,356,727.99	136,673,131.19
经营活动现金流入小计	663,279,867.67	457,843,064.38
购买商品、接受劳务支付的现金	209,333,991.66	193,223,133.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	155,549,096.39	138,077,375.63
支付的各项税费	30,991,053.54	23,383,833.44
支付其他与经营活动有关的现金	272,051,652.89	141,584,095.75
经营活动现金流出小计	667,925,794.48	496,268,438.11
经营活动产生的现金流量净额	-4,645,926.81	-38,425,373.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	49,545,795.90	105,000,000.00
取得投资收益收到的现金	689,498.63	2,013,099.70
处置固定资产、无形资产和其他		1,670.00

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	50,235,294.53	107,014,769.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,452,385.85	52,541,618.99
投资支付的现金	6,000,000.00	43,676,120.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	49,452,385.85	96,217,738.99
投资活动产生的现金流量净额	782,908.68	10,797,030.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	110,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,003,018.77	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,822,934.77	15,690,729.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	119,825,953.54	145,690,729.19
筹资活动产生的现金流量净额	-9,825,953.54	4,309,270.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-13,688,971.67	-23,319,072.21
加：期初现金及现金等价物余额	210,860,381.95	146,375,945.17
六、期末现金及现金等价物余额	197,171,410.28	123,056,872.96

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	275,279,666.46	229,091,041.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	295,968,118.91	131,568,686.12
经营活动现金流入小计	571,247,785.37	360,659,727.63
购买商品、接受劳务支付的现金	192,551,424.16	164,004,617.46
支付给职工以及为职工支付的现金	95,346,879.26	85,193,341.54
支付的各项税费	20,200,650.74	17,028,266.42
支付其他与经营活动有关的现金	260,262,274.45	133,931,336.19
经营活动现金流出小计	568,361,228.61	400,157,561.61
经营活动产生的现金流量净额	2,886,556.76	-39,497,833.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	49,545,795.90	105,000,000.00
取得投资收益收到的现金	689,498.63	2,013,099.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	50,235,294.53	107,014,769.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,135,546.60	41,343,605.92
投资支付的现金	6,000,000.00	43,676,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	46,135,546.60	85,019,725.92
投资活动产生的现金流量净额	4,099,747.93	21,995,043.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	110,000,000.00	150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,003,018.77	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,822,934.77	14,854,517.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	119,825,953.54	144,854,517.38
筹资活动产生的现金流量净额	-9,825,953.54	5,145,482.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,839,648.85	-12,357,307.58
加：期初现金及现金等价物余额	146,527,438.81	101,103,714.65
六、期末现金及现金等价物余额	143,687,789.96	88,746,407.07

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	210,860,381.95	210,860,381.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	43,779,895.89	43,779,895.89
衍生金融资产
应收票据	25,015,120.80	25,015,120.80
应收账款	288,851,268.48	81,962,712.29	-206,888,556.19
应收款项融资
预付款项	2,613,173.29	2,613,173.29
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	12,941,186.75	12,941,186.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	70,916.15	70,916.15
合同资产		206,476,174.43	206,476,174.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,301,951.65	9,301,951.65
流动资产合计	593,433,894.96	593,021,513.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,737,477.72	3,737,477.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	116,127,414.24	116,127,414.24
在建工程	197,099,469.04	197,099,469.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	89,994,859.41	89,994,859.41
开发支出	3,605,710.96	3,605,710.96
商誉
长期待摊费用	32,016,285.77	32,016,285.77
递延所得税资产	18,124,624.38	18,124,624.38
其他非流动资产	3,320,745.71	3,733,127.47	412,381.76
非流动资产合计	464,026,587.23	464,438,968.99
资产总计	1,057,460,482.19	1,057,460,482.19

流动负债：
短期借款	100,146,875.00	100,146,875.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	158,167,897.71	158,167,897.71
预收款项	17,636,555.95		-17,636,555.95
合同负债		17,636,555.95	17,636,555.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	40,162,932.20	40,162,932.20
应交税费	16,239,474.55	16,239,474.55
其他应付款	24,449,884.85	24,449,884.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	203,333.33	203,333.33
其他流动负债	14,118,832.08	14,118,832.08
流动负债合计	371,125,785.67	371,125,785.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	46,270,283.31	46,270,283.31
递延所得税负债	366,145.77
其他非流动负债
非流动负债合计	196,636,429.08	196,636,429.08
负债合计	567,762,214.75	567,762,214.75
所有者权益：
股本	146,666,700.00	146,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	127,541,353.92	127,541,353.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	16,395,079.97	16,395,079.97
一般风险准备
未分配利润	179,021,444.99	179,021,444.99
归属于母公司所有者权益合计	469,624,578.88	469,624,578.88
少数股东权益	20,073,688.56	20,073,688.56
所有者权益合计	489,698,267.44	489,698,267.44
负债和所有者权益总计	1,057,460,482.19	1,057,460,482.19

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	146,527,438.81	146,527,438.81
交易性金融资产	43,779,895.89	43,779,895.89
衍生金融资产
应收票据	25,015,120.80	25,015,120.80
应收账款	236,516,622.22	63,251,743.92	-173,264,878.30
应收款项融资

预付款项	1,598,240.00	1,598,240.00
其他应收款	49,173,849.04	49,173,849.04
其中：应收利息
应收股利
存货	9,300.00	9,300.00
合同资产		172,909,833.30	172,909,833.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,957,752.30	6,957,752.30
流动资产合计	509,578,219.06	509,223,174.06
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	54,783,090.92	54,783,090.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	77,345,262.13	77,345,262.13
在建工程	197,321,254.52	197,321,254.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	83,677,948.78	83,677,948.78
开发支出	3,605,710.96	3,605,710.96
商誉
长期待摊费用	27,073,426.77	27,073,426.77
递延所得税资产	15,115,890.34	15,115,890.34
其他非流动资产	1,156,048.28	1,511,093.28	355,045.00
非流动资产合计	460,078,632.70	460,433,677.70
资产总计	969,656,851.76	969,656,851.76
流动负债：
短期借款	100,146,875.00	100,146,875.00

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	157,568,495.21	157,568,495.21
预收款项	9,298,516.70		-9,298,516.70
合同负债		9,298,516.70	9,298,516.70
应付职工薪酬	29,501,761.52	29,501,761.52
应交税费	10,416,061.87	10,416,061.87
其他应付款	39,030,069.48	39,030,069.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	203,333.33	203,333.33
其他流动负债	12,012,265.71	12,012,265.71
流动负债合计	358,177,378.82	358,177,378.82
非流动负债：
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	39,336,679.16	39,336,679.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	189,336,679.16	189,336,679.16
负债合计	547,514,057.98	547,514,057.98
所有者权益：
股本	146,666,700.00	146,666,700.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	128,053,280.71	128,053,280.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	16,341,575.30	16,341,575.30
未分配利润	131,081,237.77	131,081,237.77
所有者权益合计	422,142,793.78	422,142,793.78
负债和所有者权益总计	969,656,851.76	969,656,851.76