深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-076
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 吴硕贤 | 独立董事 | 工作原因 | 林晓春 |
| 黄庆 | 董事 | 工作原因 | 叶青 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 839,977,162.80 | 691,584,901.89 | 21.46% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 412,328,701.27 | 418,172,867.42 | -1.40% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 90,469,545.11 | 23.94% | 244,235,552.02 | 13.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,392.38 | - | 3,671,711.22 | 12.57% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,111,595.72 | 107.22% | -6,205,349.02 | - | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -123,507.11 | 95.67% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0004 | - | 0.0250 | 12.61% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0004 | - | 0.0250 | 12.61% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.01% | - | 0.88% | -16.19% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,770.00 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,738,424.66 | 主要是公司承担国家、地方科研课题获得的专项经费，以及开展科技活动相关的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 940,489.02 | 闲置资金购买银行结构型理财产品形成的收益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 51,258.20 | - |
| 减：所得税影响额 | 1,870,135.12 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 746.52 | - |
| 合计 | 9,877,060.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,183 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市远致投资有限公司 | 国有法人 | 42.86% | 62,857,143 | 62,857,143 | ||||
| 深圳市建科投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 11.25% | 16,500,000 | 0 | ||||
| 中关村发展集团股份有限公司 | 国有法人 | 7.50% | 11,000,000 | 0 | ||||
| 深圳市英龙建安（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 7.29% | 10,685,300 | 0 | 质押 | 5,192,000 | ||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78% | 4,073,300 | 0 | ||||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 2.14% | 3,142,857 | 3,142,857 | ||||
| 李永红 | 境内自然人 | 0.48% | 696,700 | 0 | ||||
| 中融国际信托有限公司－中融－融临润泽成长1号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.37% | 537,348 | 0 | ||||
| 杨丽芬 | 境内自然人 | 0.29% | 432,635 | 0 | ||||
| 钟兰 | 境内自然人 | 0.22% | 317,100 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市建科投资股份有限公司 | 16,500,000 | 人民币普通股 | 16,500,000 |
| 中关村发展集团股份有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 深圳市英龙建安（集团）有限公司 | 10,685,300 | 人民币普通股 | 10,685,300 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 4,073,300 | 人民币普通股 | 4,073,300 |
| 李永红 | 696,700 | 人民币普通股 | 696,700 |
| 中融国际信托有限公司－中融－融临润泽成长1号证券投资集合资金信托计划 | 537,348 | 人民币普通股 | 537,348 |
| 杨丽芬 | 432,635 | 人民币普通股 | 432,635 |
| 钟兰 | 317,100 | 人民币普通股 | 317,100 |
| 吴昌谋 | 267,800 | 人民币普通股 | 267,800 |
| 钟鸣远 | 240,000 | 人民币普通股 | 240,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前4名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知5-10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东钟鸣远通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有240,000股，实际合计持有240,000股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 深圳市远致投资有限公司 | 62,857,143 | 0 | 0 | 62,857,143 | 首发前限售股 | 2020年7月19日 |
| 深圳市建科投资股份有限公司 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | 0 | 首发前限售股，已解禁 | 已解禁 |
| 中关村发展集团股份有限公司 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股，已解禁 | 已解禁 |
| 深圳市英龙建安（集团）有限公司 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股，已解禁 | 已解禁 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 首发前限售股，已解禁 | 已解禁 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 3,142,857 | 0 | 0 | 3,142,857 | 首发前限售股 | 2020年7月19日 |
| 合计 | 110,000,000 | 44,000,000 | 0 | 66,000,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）资产负债表项目变动原因说明预付款项较年初增长537.17%，主要是EPC项目根据合同预付施工单位款项所致；其他应收款较年初增长144.66%，主要是房屋租赁押金和员工备用金借款增加所致；其他流动资产较年初增长3575.55%，主要是公司利用闲置资金购买理财产品所致，报告期末理财资金余额9,000.00万元；在建工程较年初增长114.32%，主要是建科院未来大厦工程项目的持续性投入所致；短期借款较年初增长85.71%，主要是公司根据经营需要增加银行借款所致；预收款项较年初增长443.98%，主要是EPC项目根据合同预收委托方款项所致；应付职工薪酬较年初下降97.42%，主要是支付上年度计提的绩效薪酬所致；应交税费较年初下降68.81%，主要是支付上年度计提的税费所致；其他应付款较年初增长660.94%，主要是代建项目按照合同收取的建设资金所致；其他流动负债较年初增加542.99万元，为待转销项税额；长期借款较年初增加4,000.00万元，是公司根据建科院未来大厦工程建设资金需要向银行申请取得的固定资产借款。（二）利润表项目变动原因说明销售费用较上年同期增长42.66%，主要是公司加大对新业务、新区域市场的开拓力度，相关的人工成本及业务费用增加所致；研发费用较上年同期增长73.98%，主要是公司承担的国家“十三五”重点研发计划项目按照研发进度推进，相关的投入增加所致；其他收益较上年同期增长90.81%，主要是公司承担的国家“十三五”重点研发计划项目按照研发进度推进，相关项目的补助资金结转收益所致；营业外收入较上年同期下降86.87%，主要是上年同期收到上市奖励资金120.00万元所致；所得税费用较上年同期增加156.89万元，主要是利润总额增加所致。（三）现金流量表项目变动原因说明年初到报告期末经营活动产生的现金流量净流出较上年同期下降99.52%，主要是EPC项目预收款所致；年初到报告期末投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增长640.66%，主要是公司利用闲置资金购买理财产品期末余额9,000.00万元以及固定资产投资增加所致；年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期减少25.35%，主要是公司上年同期发行股份募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1.深圳市建科投资股份有限公司、中关村发展集团股份有限公司、深圳市英龙建安（集团）有限公司、深圳市创新投资集团有限公司4名股东于2018年7月19日解除限售股股份并上市流通；本次解除限售股股份数量为44,000,000股，占公司股本总额的30.00%；本次实际可上市流通的限售股股份数量为38,808,000股，占公司总股本的26.00%。（公告编号：2018-052）2.根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内2018年半年度期末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备，将减少公司2018年半年度利润总额5,276,644.77元，相应会计处理已在公司2018年半年度报告中反映及披露。（公告编号：2018-063）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 | 2018年07月17日 | 2018-052 |
| 关于2018年半年度计提资产减值准备的公告 | 2018年08月30日 | 2018-063 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,014,519.88 | 221,508,379.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 227,982,728.86 | 193,229,666.93 |
| 其中：应收票据 | 387,266.21 | |
| 应收账款 | 227,595,462.65 | 193,229,666.93 |
| 预付款项 | 48,910,297.14 | 7,676,197.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,013,497.35 | 4,501,641.59 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 67,133.58 | 65,389.96 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 98,135,687.72 | 2,669,961.59 |
| 流动资产合计 | 544,123,864.53 | 429,651,237.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,454,690.18 | 3,884,652.43 |
| 投资性房地产 | 9,641,519.83 | 10,055,409.22 |
| 固定资产 | 80,679,791.73 | 81,377,899.89 |
| 在建工程 | 72,446,672.26 | 33,803,802.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 83,697,595.56 | 84,147,425.68 |
| 开发支出 | 3,086,477.69 | 2,918,230.13 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 35,282,341.79 | 39,182,426.18 |
| 递延所得税资产 | 7,564,209.23 | 6,563,818.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 295,853,298.27 | 261,933,664.49 |
| 资产总计 | 839,977,162.80 | 691,584,901.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 71,885,252.65 | 81,673,796.00 |
| 预收款项 | 79,611,833.97 | 14,635,078.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 733,591.44 | 28,433,376.27 |
| 应交税费 | 4,945,604.24 | 15,858,244.07 |
| 其他应付款 | 38,285,520.18 | 5,031,364.63 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,429,890.38 | |
| 流动负债合计 | 330,891,692.86 | 215,631,859.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 55,049,706.93 | 55,522,446.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 95,049,706.93 | 55,522,446.84 |
| 负债合计 | 425,941,399.79 | 271,154,306.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,666,700.00 | 146,666,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 127,541,353.92 | 127,541,353.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,215,575.78 | 12,215,575.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 125,905,071.57 | 131,749,237.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 412,328,701.27 | 418,172,867.42 |
| 少数股东权益 | 1,707,061.74 | 2,257,727.99 |
| 所有者权益合计 | 414,035,763.01 | 420,430,595.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 839,977,162.80 | 691,584,901.89 |
法定代表人：叶青 主管会计工作负责人：刘丽 会计机构负责人：陈友莲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,802,046.33 | 168,597,719.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 193,132,767.91 | 173,959,155.90 |
| 其中：应收票据 | 387,266.21 | |
| 应收账款 | 192,745,501.70 | 173,959,155.90 |
| 预付款项 | 42,378,566.26 | 5,962,674.94 |
| 其他应收款 | 19,300,144.67 | 18,525,536.33 |
| 存货 | 13,950.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 97,052,781.77 | 1,840,888.95 |
| 流动资产合计 | 476,680,256.94 | 368,885,975.81 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 46,587,528.21 | 35,017,490.46 |
| 投资性房地产 | 9,641,519.83 | 10,055,409.22 |
| 固定资产 | 69,245,155.90 | 73,179,923.19 |
| 在建工程 | 72,446,672.26 | 33,803,802.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 82,915,318.13 | 82,921,757.97 |
| 开发支出 | 3,086,477.69 | 2,918,230.13 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,441,214.05 | 37,198,387.58 |
| 递延所得税资产 | 6,945,599.60 | 6,043,956.87 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 322,309,485.67 | 281,138,958.17 |
| 资产总计 | 798,989,742.61 | 650,024,933.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 69,518,805.07 | 79,714,710.98 |
| 预收款项 | 72,365,393.59 | 9,179,135.81 |
| 应付职工薪酬 | 575,391.44 | 19,586,065.41 |
| 应交税费 | 1,596,984.15 | 13,151,944.24 |
| 其他应付款 | 44,644,602.84 | 11,797,971.81 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 318,701,177.09 | 203,429,828.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,901,289.57 | 46,447,349.39 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 4,623,000.75 | |
| 非流动负债合计 | 89,524,290.32 | 46,447,349.39 |
| 负债合计 | 408,225,467.41 | 249,877,177.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,666,700.00 | 146,666,700.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 128,053,280.71 | 128,053,280.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 12,162,071.11 | 12,162,071.11 |
| 未分配利润 | 103,882,223.38 | 113,265,704.52 |
| 所有者权益合计 | 390,764,275.20 | 400,147,756.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 798,989,742.61 | 650,024,933.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 90,469,545.11 | 72,993,060.82 |
| 其中：营业收入 | 90,469,545.11 | 72,993,060.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 92,339,932.34 | 76,545,105.63 |
| 其中：营业成本 | 63,194,783.09 | 51,554,550.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 380,001.82 | 475,079.36 |
| 销售费用 | 14,714,058.41 | 10,313,927.61 |
| 管理费用 | 8,501,366.78 | 11,268,472.54 |
| 研发费用 | 2,981,781.75 | 1,713,854.23 |
| 财务费用 | 924,544.33 | 1,219,221.38 |
| 其中：利息费用 | 1,293,111.62 | 1,297,625.82 |
| 利息收入 | 440,063.85 | 113,146.36 |
| 资产减值损失 | 1,643,396.16 | |
| 加：其他收益 | 3,312,340.14 | 1,735,944.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -148,782.61 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -148,782.61 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,293,240.30 | -1,816,100.13 |
| 加：营业外收入 | 187,063.48 | 1,429,118.25 |
| 减：营业外支出 | 75,007.37 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,480,303.78 | -461,989.25 |
| 减：所得税费用 | 1,291,856.04 | -277,082.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 188,447.74 | -184,906.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 188,447.74 | -184,906.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,392.38 | -34,896.79 |
| 少数股东损益 | 128,055.36 | -150,010.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 188,447.74 | -184,906.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,392.38 | -34,896.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 128,055.36 | -150,010.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0004 | -0.0002 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0004 | -0.0002 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 60,785,837.42 | 53,341,362.36 |
| 减：营业成本 | 41,175,943.37 | 36,307,182.82 |
| 税金及附加 | 228,769.80 | 277,494.41 |
| 销售费用 | 12,945,079.11 | 9,909,791.38 |
| 管理费用 | 7,483,869.94 | 11,027,039.29 |
| 研发费用 | 2,809,368.92 | 1,549,335.42 |
| 财务费用 | 934,853.58 | 1,212,885.20 |
| 其中：利息费用 | 1,293,111.62 | 1,297,625.82 |
| 利息收入 | 410,033.78 | 95,773.25 |
| 资产减值损失 | 1,259,925.31 |
| 加：其他收益 | 2,822,462.97 | 1,537,011.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -148,782.61 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -148,782.61 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,378,222.25 | -5,405,354.54 |
| 加：营业外收入 | 30,083.40 | 1,446,263.81 |
| 减：营业外支出 | 75,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,348,138.85 | -4,034,090.73 |
| 减：所得税费用 | -188,988.80 | -477,082.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,159,150.05 | -3,557,008.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,159,150.05 | -3,557,008.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,159,150.05 | -3,557,008.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0215 | -0.0243 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0215 | -0.0243 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 244,235,552.02 | 215,270,063.40 |
| 其中：营业收入 | 244,235,552.02 | 215,270,063.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 250,308,600.67 | 217,627,869.82 |
| 其中：营业成本 | 168,035,074.37 | 146,348,622.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,121,524.77 | 1,483,801.00 |
| 销售费用 | 38,475,596.40 | 29,931,254.49 |
| 管理费用 | 26,744,058.01 | 26,794,044.28 |
| 研发费用 | 7,976,289.71 | 3,723,411.46 |
| 财务费用 | 1,036,016.48 | 3,054,342.00 |
| 其中：利息费用 | 2,444,982.97 | 3,274,377.76 |
| 利息收入 | 1,561,492.60 | 323,955.98 |
| 资产减值损失 | 6,920,040.93 | 6,292,393.88 |
| 加：其他收益 | 7,808,369.80 | 1,735,944.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -429,962.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -429,962.25 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,770.00 | 5,136.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,323,128.90 | -616,725.59 |
| 加：营业外收入 | 2,981,313.06 | 4,685,794.94 |
| 减：营业外支出 | 88,016.90 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,304,441.96 | 3,981,052.45 |
| 减：所得税费用 | 1,325,938.86 | 722,465.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,978,503.10 | 3,258,586.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,978,503.10 | 3,258,586.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,671,711.22 | 3,261,693.79 |
| 少数股东损益 | -693,208.12 | -3,107.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,978,503.10 | 3,258,586.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,671,711.22 | 3,261,693.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -693,208.12 | -3,107.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0250 | 0.0222 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0250 | 0.0222 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 178,370,405.41 | 164,759,292.44 |
| 减：营业成本 | 118,319,202.96 | 106,578,086.95 |
| 税金及附加 | 696,750.74 | 1,074,445.32 |
| 销售费用 | 35,410,933.80 | 28,629,303.91 |
| 管理费用 | 25,509,044.80 | 25,679,866.09 |
| 研发费用 | 6,778,961.61 | 3,179,311.29 |
| 财务费用 | 1,066,493.22 | 3,048,797.61 |
| 其中：利息费用 | 2,444,982.97 | 3,274,377.76 |
| 利息收入 | 1,462,352.77 | 262,223.16 |
| 资产减值损失 | 6,010,951.49 | 5,837,248.11 |
| 加：其他收益 | 6,631,689.71 | 1,537,011.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,121,686.37 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -429,962.25 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,770.00 | 2,827.15 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,662,787.13 | -7,727,928.07 |
| 加：营业外收入 | 2,788,418.29 | 4,437,857.38 |
| 减：营业外支出 | 75,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -874,368.84 | -3,365,070.69 |
| 减：所得税费用 | -1,024,223.20 | 84,520.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,854.36 | -3,449,591.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,854.36 | -3,449,591.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 149,854.36 | -3,449,591.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0010 | -0.0235 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0010 | -0.0235 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,308,028.44 | 191,893,308.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,499.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,834,471.11 | 43,691,641.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,142,499.55 | 235,589,449.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,004,815.69 | 67,047,166.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,322,277.67 | 110,377,448.14 |
| 支付的各项税费 | 25,961,417.02 | 30,435,564.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,977,496.28 | 53,334,462.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 374,266,006.66 | 261,194,642.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,507.11 | -25,605,193.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 138,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 940,489.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,970.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 138,958,459.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,659,735.40 | 18,611,774.93 |
| 投资支付的现金 | 228,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 288,659,735.40 | 20,211,774.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,701,276.38 | -20,211,774.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 160,000.00 | 119,766,159.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 250,160,000.00 | 219,766,159.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 95,006,041.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,829,076.12 | 4,004,587.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,104,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,829,076.12 | 104,114,779.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,330,923.88 | 115,651,380.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,493,859.61 | 69,834,412.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 221,508,379.49 | 98,880,226.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,014,519.88 | 168,714,638.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,476,870.81 | 149,019,376.84 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,903,786.29 | 32,660,270.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,380,657.10 | 181,679,647.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,486,390.40 | 62,321,194.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,145,670.91 | 76,376,862.97 |
| 支付的各项税费 | 17,487,130.53 | 22,443,336.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,219,896.12 | 39,796,005.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 305,339,087.96 | 200,937,400.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,041,569.14 | -19,257,752.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 138,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,492,137.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,970.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 144,498,107.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,506,274.02 | 14,790,997.36 |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 290,506,274.02 | 16,390,997.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,008,166.38 | -16,390,997.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 119,766,159.74 | |
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 219,766,159.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 95,006,041.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,829,076.12 | 4,004,587.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,104,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,829,076.12 | 104,114,779.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,170,923.88 | 115,651,380.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,795,673.36 | 80,002,630.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,597,719.69 | 58,185,354.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,802,046.33 | 138,187,985.33 |