大烨智能：2019年第三季度报告全文

江苏大烨智能电气股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-091

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈杰、主管会计工作负责人王跃进及会计机构负责人(会计主管人员)乔新忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	809,668,720.11		795,268,487.16		1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	611,811,919.98		587,776,408.70		4.09%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	92,430,933.46	16.69%		268,450,886.82		21.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,770,342.69	-13.46%		24,035,511.28		6.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,941,894.33	-15.82%		22,691,647.96		10.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-6,888,616.39		88.60%
基本每股收益（元/股）	0.0266	-13.64%		0.0824		6.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0266	-13.64%		0.0824		6.32%
加权平均净资产收益率	1.28%	-0.29%		4.01%		0.15%

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,028,248.94	南京市江宁开发区2019年鼓励企业发展资金53万、2018年年度纳税大户奖励6万、南京江宁经济技术开发区财政局省级战略性新兴产业发展专项资金本期转入损益部分43.37万、专利补助0.45万等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取	475,403.80	经营浮游资金购买流动性好的理财产品获取的收益

得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,595.19
减：所得税影响额	239,587.19
少数股东权益影响额（税后）	13,797.42
合计	1,343,863.32	--

报告期末普通股股东总数		15,981		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
陈杰	境内自然人	39.55%	115,317,000		115,317,000
北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	16.98%	49,518,050		0	质押		12,600,360
南京明昭投资管理有限公司	境内非国有法人	12.31%	35,883,000		35,883,000	质押		8,425,500
王国华	境内自然人	0.90%	2,618,000		0
杨晓渝	境内自然人	0.81%	2,376,000		1,782,000
高明	境内自然人	0.78%	2,275,500		0
贺旺弟	境内自然人	0.53%	1,555,100		0
任长根	境内自然人	0.52%	1,512,000		1,134,000
曾治	境内自然人	0.46%	1,350,000		1,012,500
黄海棠	境内自然人	0.28%	820,075		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量

北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）	49,518,050	人民币普通股	49,518,050
王国华	2,618,000	人民币普通股	2,618,000
高明	2,275,500	人民币普通股	2,275,500
贺旺弟	1,555,100	人民币普通股	1,555,100
黄海棠	820,075	人民币普通股	820,075
孙艳	628,050	人民币普通股	628,050
王健	623,400	人民币普通股	623,400
刘明涵	545,870	人民币普通股	545,870
曹忠兴	504,250	人民币普通股	504,250
李江萍	481,900	人民币普通股	481,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，控股股东陈杰先生持有南京明昭投资管理有限公司63.74%的出资额，并是该企业执行董事兼总经理。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司销售收入继续保持增长势头，同时以中标框架订单为主的销售结构稳定增长，加速了资金回笼，公司资金状况得到较大提升。募投项目稳步推进，目前正处于装修阶段。在研发、技术、质量方面继续维持高投入，为公司稳固本行业中的技术优势和地位做好了保障工作。本报告期内，公司第三季度实现营业收入9,243.09万元，较去年同期增加16.69%，前三季度累计实现营业收入26,845.09万元，较去年同期增加21.50%；公司第三季度实现归属于上市公司净利润777.03万元，较去年同期降低13.46%，主要受三季度末部分订单发货迟延和产品交货结构的影响，增幅较上半年回落，前三季度累计实现归属于上市公司净利润2,403.55万元，较去年同期增加6.37%；公司前三季度经营性现金流较去年同期增加5,428.73万元，得益于客户结构的改善，同时加大对账期较长的应收款采取专人专案管理等措施，取得较好的效果。公司持续对产品进行优化和升级，前三季度保持较高的研发投入，研发费用较去年同期增长6.8%，公司在三季度获得《一种10KV线路短路故障电压的智能识别方法》的专利，截止目前公司已取得30项专利。

货币资金	71,260,971.09	53,952,621.47	32.08%	9月份回款是2019最好月份，结余量略大
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,061,250.00			公司在前三季度强化应收账款管理，效果明显

应收票据	12,313,600.00	930,000.00	1224.04%	本期收取的大额银票待10月到期兑付
预付款项	17,958,697.46	5,251,793.94	241.95%	配电网基建项目预付款及部分采购预付款等
存货	59,590,839.99	37,378,992.29	59.42%	主要是三季度末，客户要求延期交货产品达1400余万，其余为因销售规模扩大而增加的材料备货
预收款项	3,885,682.72	748,230.55	419.32%	2019年进一步加大对优质客户的开发，优化付款方式

应交税费	2,151,947.87	1,645,755.21	30.76%	增值税部分增加87.27万，所得税减少27万等
其他应付款	1,442,561.53	970,025.33	48.71%	配电网项目承包商投标保证金
股本	291,600,000.00	194,400,000.00	50.00%	实施2018年年度利润分配，资本公积转增股本

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售费用	20,735,133.63	14,904,765.00	39.12%	（1）市场扩张致使售后服务人员、营销人员增加，薪酬增加70余万；（2）招投标费用增加45.79万；（3）交通及差旅费增加91.95万；（4）运输费用增加62.63万；（5）安装费用增加104.77万等。
财务费用	-5,622,794.18	-8,854,717.99	-36.50%	主要系结构性存款利率的下降了1%-1.5%；其次，募集资金用于募投项目使得本金减少
投资收益	475,403.80	801,075.88	-40.65%	浮游资金量降低，该部分资金理财所得收益量比去年同期降低

资产减值损失	330,211.03	1,476,726.86	-77.64%	应收账款较去年同期的回收额新增9000余万，大量账期较长的应收款项得到了回收，相应的坏账计提较去年同期下降较多。
营业外支出	68,582.26	52,705.10	30.12%	主要系与客户仲裁受理费用30,421.00，与基建承包商诉讼案结案承担诉讼费17,734.00元
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	278,112,288.56	186,096,954.04	49.44%	1.加大回款力度和措施，回款额增加；2.相比去年同期客户结构有所优化
支付给职工以及为职工支付的现金	27,479,650.41	21,000,298.89	30.85%	销售规模扩大，新聘研发人员、销售人员、售后服务人员及车间工人有较大增幅
支付其他与经营活动有关的现金	60,005,654.74	42,946,892.34	39.72%	主要系三季度省市电网投标保证金缴纳增加
取得投资收益收到的现金	7,255,125.01	10,515,544.64	-31.01%	主要系结构性存款利率的下降了1%-1.5%；其次，募集资金用于募投项目使得本金减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,655,800.00	-100.00%	实施2018年年度利润分配，资本公积转增股，无现金分红

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组进程	2019年07月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号2019-050、2019-051、2019-052、2019-053、2019-054、2019-055、2019-056
	2019年08月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号2019-058
	2019年08月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号2019-068
	2019年09月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告

	编号2019-076
2019年10月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号2019-077、2019-078
2019年10月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号2019-087

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	71,260,971.09	53,952,621.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,061,250.00
衍生金融资产
应收票据	12,313,600.00	930,000.00
应收账款	271,348,868.20	284,148,255.81
应收款项融资
预付款项	17,958,697.46	5,251,793.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,771,420.97	11,055,952.73
其中：应收利息	436,100.00	1,842,821.93
应收股利
买入返售金融资产
存货	59,590,839.99	37,378,992.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	199,000,000.00	263,377,357.13

流动资产合计	664,305,647.71	656,094,973.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	66,141,780.69	68,017,787.93
在建工程	47,163,755.13	37,945,274.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	28,920,375.72	29,548,869.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,090,504.34	1,663,332.26
递延所得税资产	2,046,656.52	1,998,249.86
其他非流动资产
非流动资产合计	145,363,072.40	139,173,513.79
资产总计	809,668,720.11	795,268,487.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	50,009,363.50	49,143,494.97

应付账款	128,194,562.01	143,722,075.21
预收款项	3,885,682.72	748,230.55
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,640,039.06	4,665,182.40
应交税费	2,151,947.87	1,645,755.21
其他应付款	1,442,561.53	970,025.33
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	190,324,156.69	200,894,763.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,657,585.49	6,091,334.43
递延所得税负债	476,849.21	505,980.36
其他非流动负债
非流动负债合计	6,134,434.70	6,597,314.79
负债合计	196,458,591.39	207,492,078.46
所有者权益：

股本	291,600,000.00	194,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	107,216,091.98	204,416,091.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,056,031.68	21,056,031.68
一般风险准备
未分配利润	191,939,796.32	167,904,285.04
归属于母公司所有者权益合计	611,811,919.98	587,776,408.70
少数股东权益	1,398,208.74
所有者权益合计	613,210,128.72	587,776,408.70
负债和所有者权益总计	809,668,720.11	795,268,487.16

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	67,868,646.65	53,952,621.47
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,043,750.00
衍生金融资产
应收票据	12,313,600.00	930,000.00
应收账款	271,348,868.20	284,148,255.81
应收款项融资
预付款项	17,958,697.46	5,251,793.94
其他应收款	11,761,720.97	11,055,952.73
其中：应收利息	436,100.00	1,842,821.93
应收股利
存货	59,590,839.99	37,378,992.29

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	199,000,000.00	263,377,357.13
流动资产合计	654,886,123.27	656,094,973.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	12,780,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	66,131,991.70	68,017,787.93
在建工程	42,931,217.83	37,945,274.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	28,920,375.72	29,548,869.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,090,504.34	1,663,332.26
递延所得税资产	2,046,656.52	1,998,249.86
其他非流动资产
非流动资产合计	153,900,746.11	139,173,513.79
资产总计	808,786,869.38	795,268,487.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据	50,009,363.50	49,143,494.97
应付账款	128,194,562.01	143,722,075.21
预收款项	3,885,682.72	748,230.55
合同负债
应付职工薪酬	4,564,027.27	4,665,182.40
应交税费	2,165,355.33	1,645,755.21
其他应付款	1,444,649.03	970,025.33
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	190,263,639.86	200,894,763.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,657,585.49	6,091,334.43
递延所得税负债	476,849.21	505,980.36
其他非流动负债
非流动负债合计	6,134,434.70	6,597,314.79
负债合计	196,398,074.56	207,492,078.46
所有者权益：
股本	291,600,000.00	194,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	107,216,091.98	204,416,091.98
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	21,056,031.68	21,056,031.68
未分配利润	192,516,671.16	167,904,285.04
所有者权益合计	612,388,794.82	587,776,408.70
负债和所有者权益总计	808,786,869.38	795,268,487.16

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	92,430,933.46	79,211,602.19
其中：营业收入	92,430,933.46	79,211,602.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	84,477,891.95	69,144,231.33
其中：营业成本	68,188,936.99	57,703,926.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	539,730.75	324,110.39
销售费用	7,365,003.12	5,963,590.61
管理费用	5,929,191.61	4,190,759.46
研发费用	3,937,655.70	3,686,845.15
财务费用	-1,482,626.22	-2,725,000.34
其中：利息费用
利息收入	1,558,587.92	2,900,841.91
加：其他收益	681,800.30	596,882.79
投资收益（损失以“－”号填列）	204,114.75	180,360.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	31,052.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	275,924.49	-302,513.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,145,933.79	10,542,100.46
加：营业外收入	80,014.26	87,122.30
减：营业外支出	6,104.66	2,965.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,219,843.39	10,626,257.12
减：所得税费用	1,449,500.70	1,647,810.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,770,342.69	8,978,446.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,770,342.69	8,978,446.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	7,770,342.69	8,978,446.72
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其

他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	7,770,342.69	8,978,446.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,770,342.69	8,978,446.72
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0266	0.0308
（二）稀释每股收益	0.0266	0.0308

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	92,430,933.46	79,211,602.19
减：营业成本	68,188,936.99	57,703,926.06
税金及附加	539,730.75	324,110.39
销售费用	7,287,009.35	5,963,590.61
管理费用	5,702,552.76	4,190,759.46
研发费用	3,937,655.70	3,686,845.15
财务费用	-1,480,274.03	-2,725,000.34
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	681,800.30	596,882.79
投资收益（损失以“－”号填列）	204,114.75	180,360.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,552.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	275,924.49	-302,513.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,372,584.77	10,542,100.46
加：营业外收入	80,014.26	87,122.30
减：营业外支出	6,104.66	2,965.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,446,494.37	10,626,257.12
减：所得税费用	1,450,580.70	1,647,810.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,995,913.67	8,978,446.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,995,913.67	8,978,446.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	7,995,913.67	8,978,446.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0274	0.0308
（二）稀释每股收益	0.0274	0.0308

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	268,450,886.82	220,943,833.52
其中：营业收入	268,450,886.82	220,943,833.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	241,539,782.98	195,599,019.04
其中：营业成本	196,628,457.04	164,528,906.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,487,051.08	1,742,964.77
销售费用	20,735,133.63	14,904,765.00
管理费用	17,049,461.22	14,340,955.54
研发费用	11,262,474.19	8,936,145.23
财务费用	-5,622,794.18	-8,854,717.99
其中：利息费用
利息收入	5,229,264.98	9,063,047.54
加：其他收益	1,028,248.94	1,461,261.41
投资收益（损失以“－”号填列）	475,403.80	801,075.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以	61,250.00

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-330,211.03	-1,476,726.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,145,795.55	26,130,424.91
加：营业外收入	100,927.45	138,971.85
减：营业外支出	68,582.26	52,705.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,178,140.74	26,216,691.66
减：所得税费用	4,244,420.72	3,619,513.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,933,720.02	22,597,178.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	24,035,511.28	22,597,178.12
2.少数股东损益	-101,791.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	23,933,720.02	22,597,178.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,035,511.28	22,597,178.12
归属于少数股东的综合收益总额	-101,791.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0824	0.0775
（二）稀释每股收益	0.0824	0.0775

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	268,450,886.82	220,943,833.52
减：营业成本	196,628,457.04	164,528,906.49
税金及附加	1,487,051.08	1,742,964.77
销售费用	20,592,543.87	14,904,765.00
管理费用	16,467,566.24	14,340,955.54

研发费用	11,191,719.47	8,936,145.23
财务费用	-5,614,135.89	-8,854,717.99
其中：利息费用
利息收入	5,219,990.39	9,063,047.54
加：其他收益	1,028,248.94	1,464,261.41
投资收益（损失以“－”号填列）	384,688.73	801,075.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	329,911.03	1,476,726.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,824,461.65	26,130,424.91
加：营业外收入	100,927.45	138,971.85
减：营业外支出	68,582.26	52,705.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,856,806.84	26,216,691.66
减：所得税费用	4,244,420.72	3,619,513.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,612,386.12	22,597,178.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	24,612,386.12	22,597,178.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0844	0.0775
（二）稀释每股收益	0.0844	0.0755

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	278,112,288.56	186,096,954.04
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	39,647,959.44	35,845,321.65
经营活动现金流入小计	317,760,248.00	221,942,275.69
购买商品、接受劳务支付的现金	221,709,303.18	200,928,936.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	27,479,650.41	21,000,298.89
支付的各项税费	15,454,256.06	17,508,168.62
支付其他与经营活动有关的现金	60,005,654.74	42,946,892.34
经营活动现金流出小计	324,648,864.39	282,384,296.34
经营活动产生的现金流量净额	-6,888,616.39	-60,442,020.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	7,255,125.01	10,515,544.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	997,500,000.00	1,306,610,000.00
投资活动现金流入小计	1,004,860,975.01	1,317,125,544.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,664,009.00	35,357,902.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	954,500,000.00	1,214,610,000.00
投资活动现金流出小计	982,164,009.00	1,249,967,902.15
投资活动产生的现金流量净额	22,696,966.01	67,157,642.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,655,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		91,797.25
筹资活动现金流出小计		20,747,597.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,500,000.00	-20,747,597.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	17,308,349.62	-14,031,975.41
加：期初现金及现金等价物余额	53,952,621.47	48,740,449.39
六、期末现金及现金等价物余额	71,260,971.09	34,708,473.98

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	278,112,288.56	186,096,954.04

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	39,638,534.85	35,845,321.65
经营活动现金流入小计	317,750,823.41	221,942,275.69
购买商品、接受劳务支付的现金	221,618,603.18	200,928,936.49
支付给职工及为职工支付的现金	27,157,903.68	21,000,298.89
支付的各项税费	15,454,256.06	17,508,168.62
支付其他与经营活动有关的现金	59,674,773.55	42,946,892.34
经营活动现金流出小计	323,905,536.47	282,384,296.34
经营活动产生的现金流量净额	-6,154,713.06	-60,442,020.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	7,164,409.94	10,515,544.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	997,500,000.00	1,306,610,000.00
投资活动现金流入小计	1,004,770,259.94	1,317,125,544.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,419,521.70	35,357,902.15
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,780,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	948,500,000.00	1,214,610,000.00
投资活动现金流出小计	984,699,521.70	1,249,967,902.15
投资活动产生的现金流量净额	20,070,738.24	67,157,642.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,655,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		91,797.25

筹资活动现金流出小计		20,747,597.25
筹资活动产生的现金流量净额		-20,747,597.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	13,916,025.18	-14,031,975.41
加：期初现金及现金等价物余额	53,952,621.47	48,740,449.39
六、期末现金及现金等价物余额	67,868,646.65	34,708,473.98