单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳杰恩建筑设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,562.13 | 9,562.13 | 合并范围内子公司股权转让款以及零星代发工资款 | 非经营性往来 | |||
深圳杰润健康管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
深圳杰善健康管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
深圳杰图数字设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 499.50 | 739.74 | 905.00 | 334.24 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
深圳杰图数字设计有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 263.17 | 263.17 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
捷拓创想建筑设计咨询(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23.06 | 15.57 | 7.49 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
深圳市博普森机电顾问有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -401.40 | 521.79 | 120.39 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
深圳角立杰出投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 245.00 | 155.00 | 90.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
深圳市杰云汇创科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28.46 | 152.64 | 181.10 | 资金周转 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 置恩(上海)建筑设计咨询有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 19.50 | 9.54 | 22.75 | 6.29 | 租赁 | 经营性往来 | |
总计 | - | - | - | 1,391.06 | 17,272.07 | 1,098.32 | 17,564.81 | - |
公司负责人(法定代表人): 姜峰 主管会计工作负责人: 吕成业 会计机构负责人: 敖倩