星云股份：关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2021-071

福建星云电子股份有限公司关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）前次为下属公司银行融资提供担保的审议情况

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日、2021年2月23日分别召开第三届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为下属公司银行融资提供担保的议案》。为满足公司下属公司（含全资子公司、控股子公司及孙公司等，下同）生产经营资金的需要，同意公司对资产负债率为70%以上的下属公司合计提供人民币5,000万元的担保额度，对资产负债率低于70%的下属公司合计提供人民币15,000万元的担保额度。

担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年，签署担保协议等相关法律文件的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年（担保期限及范围以最终签订协议为准）。在上述期限内，担保额度可循环使用。同时授权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体的担保事项，由董事长或其指定代理人全权代表公司与各家银行洽谈、签署具体的担保方案并签署相关法律文件。

（二）本次调整为下属公司银行融资提供担保额度的情况

为保障公司部分下属公司业务增长的资金需求，增强其融资能力，公司于2021年6月3日审议通过了《关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的议案》，公司拟根据各下属公司经营发展情况，对为其银行融资提供担保额度进行调整。本次调整后，公司为下属公司银行融资提供担保的总额度保持不变，公司对资产负债率为70%以上的下属公司合计提供人民币12,000万元的担保额度，对资产负债率低

于70%的下属公司合计提供人民币8,000万元的担保额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，此次调整担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》分别对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类下属公司预计未来十二个月的新增担保总额度。公司将在担保事项实际发生时，及时披露进展公告。判断被担保方资产负债率是否超过70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。被担保方基本信息和主要财务指标详见附表。

三、担保事项的主要内容

担保方：福建星云电子股份有限公司；

被担保方：公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及孙公司，公司新纳入合并报表范围的下属公司；

担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等；

担保金额：对资产负债率为70%以上的下属公司提供合计人民币12,000万元的担保额度，对资产负债率低于70%的下属公司提供合计人民币8,000万元的担保额度。

以上担保额度是公司下属公司根据各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

四、相关审核程序及意见

（一）董事会审议情况

2021年6月3日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的议案》。公司董事会认为：本次公司调整为下属公司银行融资提供担保的额度，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能力，促进其经营发展。本次担保对象均为公司的全资、控股子公司及孙公司，主营业务与公司及行业发展的方向契合，有较好的收益预期，同时财务风险处于公司可控制的范围内。公司对下属公司提供担保是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。对于下属公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

公司董事会同意本次调整为下属公司银行融资提供担保额度的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次公司调整为下属公司银行融资提供担保的额度，有利于增强其融资能力，满足生产经营发展的需要；本次被担保对象均为公司的全资、控股子公司及孙公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，财务风险处于可有效控制的范围内。被担保企业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。本次调整担保额度事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益和发展战略；调整担保额度事项履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形。因此，我们全体独立董事一致同意公司调整为下属公司银行融资提供担保额度的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为1,306.24万元，占公司2020年末经审计总资产的1.08%，占公司2020年末经审计净资产的

2.20%。其中对下属公司累计担保总额为1,306.24万元，占公司2020年末经审计净资产的比例为2.20%。

2、截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相

关事项的独立意见》。

特此公告。福建星云电子股份有限公司

董 事 会 二〇二一年六月四日

附表：被担保方基本信息

单位：万元

被担保方	成立 日期	法定代表人	注册资本		注册地址	主营业务	持股比例	2020年度		2020年12月 31日		2021年第一季度		2021年3月31日		资产负债率（%）	拟调整后的担保额度
								营业收入	净利润	资产 总额	净资产	营业 收入	净利润	资产 总额	净资产
资产负债率为70%以上
星云智能装备（昆山）有限公司	2017年8月10日	刘作斌		2,000	昆山市玉山镇祖冲之南路1666号清华科技园1号楼	智能设备、自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让等	100%	2,575.85	-576.31	3,134.28	-976.77	149.05	-133.38	3,160.49	-1,110.16	135.13%	12,000
宁德星云检测技术有限公司	2020年10月21日	刘震		1,000	福建省宁德市东侨工业集中	检验检测服务、认证服务、计量服	注1	0.00	-3.23	1,871.06	996.77	0.00	-27.60	5,063.09	969.17	80.86%

				区疏港路11号	务等
福建星云检测技术有限公司	2018年11月22日	刘震	1,000	福州市马尾区快安延伸区马江大道多多良音响工业(福州)有限公司楼1、4#楼	检测技术服务、计量服务等	60%	4,526.26	702.45	6,237.10	1,839.89	1,285.63	86.25	10,796.19	1,926.15	82.16%
……..
资产负债率低于70%
武汉市星云综合能源技术有限公司	2016年11月2日	李有财	2,000	武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路36号武汉理	电池化成分容检测系统、电池检测系统的研发、销售、	100%	3,134.14	102.82	1,712.19	607.45	0.00	-4.09	1,707.60	603.36	64.67%	8,000

				工大科技园新能源研发基地3号楼415室	租赁等
福州星云软件技术有限公司	2011年5月6日	李有财	3,000	福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号3#楼(自贸试验区内)	软件开发、软件销售、软件外包服务、互联网数据服务等	100%	923.38	-244.89	1,908.76	1,208.64	153.36	-134.59	2,080.54	1,074.05	48.38%
…….

说明：1、宁德星云检测技术有限属于公司合并报表范围内企业。其股权结构为：公司之控股子公司福建星云检测技术有限公司持股比例80%，公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司持股比例20%。

2、经查询，上述被担保人均不属于“失信被执行人”。

3、以上担保额度是公司下属公司根据目前各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

4、被担保方的资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准。