浙江正元智慧科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-114
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈坚、主管会计工作负责人陈根清及会计机构负责人(会计主管人员)包建军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,578,330,450.89 | 1,279,463,890.39 | 23.36% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 652,034,587.98 | 621,759,309.12 | 4.87% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 172,130,657.60 | 31.35% | 423,921,362.21 | 15.50% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,947,615.94 | 28.12% | -1,565,021.21 | -125.74% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,344,518.70 | -2.57% | -6,093,234.12 | -198.07% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,743,847.08 | 30.11% | -191,457,681.32 | 30.63% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0391 | 28.20% | -0.0124 | -125.83% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0391 | 28.20% | -0.0124 | -125.83% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.80% | 0.14% | -0.25% | -1.29% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0389 | -0.0123 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 51,967.95 | 固定资产处置收益 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,150,077.05 | 除增值税软件退税外的政府补助 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,270,911.11 | 银行理财收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -64,899.57 | |
减:所得税影响额 | 648,889.33 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,230,954.30 | |
合计 | 4,528,212.91 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,312 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
杭州正元企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 28.95% | 36,680,617 | 0 | 质押 | 25,676,400 | ||
杭州易康投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.89% | 7,460,062 | 0 | ||||
浙江合力创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.94% | 4,995,000 | 0 | ||||
杭州正浩投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.78% | 4,786,981 | 0 | ||||
李琳 | 境内自然人 | 2.91% | 3,689,762 | 0 | 质押 | 3,689,762 | ||
浙江盈瓯创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 2,800,000 | 0 | ||||
董书倩 | 境内自然人 | 1.67% | 2,121,950 | 0 | ||||
郭云花 | 境内自然人 | 1.29% | 1,637,150 | 0 | ||||
苗素华 | 境内自然人 | 0.96% | 1,214,800 | 0 | ||||
浙江连连投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 1,164,300 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
杭州正元企业管理咨询有限公司 | 36,680,617 | 人民币普通股 | 36,680,617 |
杭州易康投资管理有限公司 | 7,460,062 | 人民币普通股 | 7,460,062 |
浙江合力创业投资有限公司 | 4,995,000 | 人民币普通股 | 4,995,000 |
杭州正浩投资管理有限公司 | 4,786,981 | 人民币普通股 | 4,786,981 |
李琳 | 3,689,762 | 人民币普通股 | 3,689,762 |
浙江盈瓯创业投资有限公司 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 |
董书倩 | 2,121,950 | 人民币普通股 | 2,121,950 |
郭云花 | 1,637,150 | 人民币普通股 | 1,637,150 |
苗素华 | 1,214,800 | 人民币普通股 | 1,214,800 |
浙江连连投资有限公司 | 1,164,300 | 人民币普通股 | 1,164,300 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系,根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人; (2)易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司,部分股东重合; (3)公司实际控制人陈坚持有易康投资股权; (4)陈坚之妹陈英持有正浩投资股权; (5)公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东易康投资通过普通证券账户持有1,266,667股,通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,193,395股,实际合计持有7,460,062股。公司股东正浩投资通过普通证券账户持有1,270,000股,通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,516,981股,实际合计持有4,786,981股。公司股东苗素华通过普通证券账户持有0股,通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,214,800股,实际合计持有1,214,800股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
杭州正元企业管理咨询有限公司 | 36,680,617 | 36,680,617 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2020年4月20日 |
李琳 | 3,689,762 | 3,689,762 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2020年4月20日 |
合计 | 40,370,379 | 40,370,379 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
(单位:元) | (单位:元) | (单位:元) | |||
交易性金融资产 | 91,000,000.00 | 11,000,000.00 | 80,000,000.00 | 727.27% | 主要系银行理财增加所致。 |
应收款项融资 | 1,136,566.73 | 2,120,913.49 | -984,346.76 | -46.41% | 主要系收到的银行承兑汇票减少所致。 |
预付款项 | 32,820,800.62 | 15,959,431.63 | 16,861,368.99 | 105.65% | 主要系预付采购款增加所致。 |
其他应收款 | 103,209,689.37 | 39,912,442.69 | 63,297,246.68 | 158.59% | 主要系业务开展,项目保证金、备用金和对外借款增加所致。 |
存货 | 325,583,259.19 | 213,483,773.70 | 112,099,485.49 | 52.51% | 主要系在手订单增加未完成项目增加所致。 |
合同资产 | 53,514,177.30 | 53,514,177.30 | 100.00% | 主要系执行新收入准则,部分原应收账款分类至合同资产进行列示所致。 | |
其他流动资产 | 23,065,626.12 | 15,268,384.81 | 7,797,241.31 | 51.07% | 主要系公司预交税金及增值税进项税额留底增加所致。 |
在建工程 | 2,224,849.18 | 17,298,317.52 | -15,073,468.34 | -87.14% | 主要系母公司办公楼装修工程达到预期可使用状态转入长期待摊费用所致。 |
长期待摊费用 | 44,416,642.91 | 22,693,695.16 | 21,722,947.75 | 95.72% | 主要系装修费转入长期待摊费用所致。 |
短期借款 | 456,614,277.62 | 325,978,790.62 | 130,635,487.00 | 40.07% | 主要系银行贷款增加所致。 |
应付票据 | 9,775,495.28 | 19,831,533.52 | -10,056,038.24 | -50.71% | 主要系承兑汇票付款减少所致。 |
预收款项 | 59,547,186.50 | -59,547,186.50 | -100.00% | 主要系执行新收入准则,预付账款分类至合同负债且项目验收前预收的货款增加所致。 |
合同负债 | 104,197,971.83 | 104,197,971.83 | 100%% | 主要系执行新收入准则,预付账款分类至合同负债且项目验收前预收的货款增加所致。 | |
应付职工薪酬 | 11,001,115.18 | 29,353,292.30 | -18,352,177.12 | -62.52% | 主要系应付未付工资减少所致。 |
应交税费 | 2,560,328.50 | 9,797,702.37 | -7,237,373.87 | -73.87% | 主要系应付未付税费减少所致。 |
长期借款 | 2,500,003.00 | 5,000,002.00 | -2,499,999.00 | -50.00% | 主要系公司归还银行长期借款所致。 |
应付债券 | 134,256,393.13 | 134,256,393.13 | 100.00% | 主要系公司发行可转换债券所致。 |
其他权益工具 | 38,198,388.49 | 38,198,388.49 | 100.00% | 主要系公司发行可转换债券所致。 |
2、利润表项目
报表项目 | 年初到本报告期期末发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
(单位:元) | (单位:元) | (单位:元) | |||
税金及附加 | 2,199,237.12 | 1,558,331.53 | 640,905.59 | 41.13% | 主要系公司业务增长所致。 |
财务费用 | 17,432,643.34 | 10,542,715.07 | 6,889,928.27 | 65.35% | 主要系业务发展需要,同期短期借款增加,银行贷款利息增加所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -666,886.48 | 592,797.39 | -1,259,683.87 | -212.50% | 主要系联营企业亏损所致。 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,862,203.10 | -6,500,137.27 | -4,362,065.83 | -67.11% | 主要系对应收账款,合同资产,其他应收款计提的减值。 |
减:营业外支出 | 103,880.15 | 3,521,593.43 | -3,417,713.28 | -97.05% | 主要系上年同期对外捐赠所致。 |
减:所得税费用 | -2,484,124.15 | -436,678.46 | -2,047,445.69 | -468.87% | 主要系应收账款坏账准备可抵扣暂时性差异和可弥补亏损的递延所得税费用所致。 |
3、现金流量表项目
报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
(单位:元) | (单位:元) | (单位:元) | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,705,553.47 | 298,627,352.13 | 153,078,201.34 | 51.26% | 主要系收到的货款增加所致。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,614,376.50 | 41,894,539.44 | 45,719,837.06 | 109.13% | 主要系收回的保证金,项目借款增加所致。 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 185,299,704.16 | 103,803,992.46 | 81,495,711.70 | 78.51% | 主要系支付的保证金及项目借款增加所致。 |
取得投资收益收到的现金 | 2,433,911.11 | 1,116,080.05 | 1,317,831.06 | 118.08% | 主要系银行理财到期收益较上年同期增加所致。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,935.00 | 853,025.00 | -741,090.00 | -86.88% | 主要系上期处置了部分闲置固定资产而本期无所致。 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 293,000,000.00 | 205,000,000.00 | 88,000,000.00 | 42.93% | 主要系银行理财到期赎回较上年同期增加所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,530,617.60 | 47,865,387.23 | -36,334,769.63 | -75.91% | 主要系子公司小兰智慧购入固定资产较上年减少所致。 |
投资支付的现金 | 28,800,000.00 | 50,996,000.00 | -22,196,000.00 | -43.52% | 主要系对外投资较上年同期减少所致。 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 980,000.00 | 3,920,000.00 | -2,940,000.00 | -75.00% | 主要系正元曦客股权回购所致。 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 413,481,800.00 | 172,000,000.00 | 241,481,800.00 | 140.40% | 主要系购买银行理财较上年同期增加所致。 |
吸收投资收到的现金 | 14,907,804.30 | 9,800,000.00 | 5,107,804.30 | 52.12% | 主要系子公司吸收少数股东投资所致。 |
偿还债务支付的现金 | 347,499,999.00 | 258,010,684.38 | 89,489,314.62 | 34.68% | 主要系归还银行借款所致。 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,155,399.97 | 96,722,836.50 | 75,432,563.47 | 77.99% | 主要系货款收回增加,发行可转债收到款项增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985号文核准,公司向社会公众公开发行可转换公司债券1,750,000张,发行价为每张面值人民币100.00元,共计募集资金17,500.00万元,扣除保荐和承销等发行费用766.98万元后,公司本次募集资金净额为16,733.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕41号)。具体进展情况如下:
1、2020年2月21日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2985号)。
2、2020年3月5日,公司公开发行了175万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)。
3、2020年3月31日,公司可转债在深交所上市,初始转股价格为15.47元/股。
4、公司根据2020年5月19日公司2019年度股东大会决议,于2020年6月30日实施了2019年度权益分派方案,以公司2019年12月31日总股本126,666,667股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税)。根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案,公司可转债转股价格由15.47元/股调整为15.41元/股,调整后的转股价自2020年6月30日起生效。
5、2020年9月9日,公司披露《关于正元转债开始转股的提示性公告》。可转债转股期自2020年9月11日起至2026年3月4日止。
(二)发行股份购买资产并募集配套资金
公司拟以发行股份方式购买浙江尼普顿科技股份有限公司99.77%的股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。具体进展情况如下:
1、2020年7月10日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。
2、2020年7月20日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并配套募集资金方案的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(预案)>及其摘要的议案》等议案,同意公司以发行股份方式购买浙江尼普顿科技股份有限公司(以下简称“尼普顿”)100%的股权并募集配套资金。
3、2020年9月21日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案,同意公司通过发行股份方式购买尼普顿的股份比例由100%调减为99.77%。
4、2020年10月9日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江正元智慧科技股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函〔2020〕第33号)。
本次交易尚须取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核批准及中国证监会同意注册,存在一定的不确定性。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2020年2月21日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2985号)。 | 2020年02月21日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2020年3月5日,公司在深圳证券交易所公开发行可转债,债券简称"正元转债",债券代码"123043"。 | 2020年03月03日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2020年3月11日,公司披露《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。 | 2020年03月11日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2020年3月31日,公司可转债在深圳证券交易所上市。 | 2020年03月30日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2020年6月20日,公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。"正元转债"的转股价格由15.47元/股调整为15.41元/股,调整后的转股价格自2020年6月30日起生效。 | 2020年06月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2020年9月9日,公司披露《关于正元转债开始转股的提示性公告》。可转债转股期自2020年9月11日起至2026年3月4日止。 | 2020年09月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2020年7月10日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金 | 2020年07月10日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
事项的停牌公告》。 | ||
2020年7月20日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并配套募集资金方案的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(预案)>及其摘要的议案》等议案,同意公司以发行股份方式购买尼普顿100%的股权并募集配套资金。 | 2020年07月21日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2020年9月21日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案,同意公司通过发行股份方式购买尼普顿的股份比例由100%调减为99.77%。 | 2020年09月22日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
2020年10月9日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江正元智慧科技股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函〔2020〕第33号)。 | 2020年10月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容 及提供的资料 |
2020年2月9日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 券商、机构、基金、研究员等 | 公司经营及业务发展情况 |
2020年2月12日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 券商、机构、基金、研究员等 | 公司经营及业务发展情况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江正元智慧科技股份有限公司
2020年9月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 193,506,600.59 | 241,748,570.94 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 91,000,000.00 | 11,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 249,484.07 | 249,484.07 |
应收账款 | 416,327,337.99 | 425,875,216.61 |
应收款项融资 | 1,136,566.73 | 2,120,913.49 |
预付款项 | 32,820,800.62 | 15,959,431.63 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 103,209,689.37 | 39,912,442.69 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 325,583,259.19 | 213,483,773.70 |
合同资产 | 53,514,177.30 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 23,065,626.12 | 15,268,384.81 |
流动资产合计 | 1,240,413,541.98 | 965,618,217.94 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 155,214,072.69 | 129,514,870.28 |
其他权益工具投资 | 216,000.00 | 216,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 48,667,198.23 | 53,420,013.35 |
在建工程 | 2,224,849.18 | 17,298,317.52 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 50,449,168.07 | 59,199,849.54 |
开发支出 | ||
商誉 | 2,610,372.23 | 2,610,372.23 |
长期待摊费用 | 44,416,642.91 | 22,693,695.16 |
递延所得税资产 | 22,514,760.56 | 17,666,345.41 |
其他非流动资产 | 11,603,845.04 | 11,226,208.96 |
非流动资产合计 | 337,916,908.91 | 313,845,672.45 |
资产总计 | 1,578,330,450.89 | 1,279,463,890.39 |
流动负债: | ||
短期借款 | 456,614,277.62 | 325,978,790.62 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 9,775,495.28 | 19,831,533.52 |
应付账款 | 126,979,916.85 | 136,404,321.96 |
预收款项 | 59,547,186.50 | |
合同负债 | 104,197,971.83 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,001,115.18 | 29,353,292.30 |
应交税费 | 2,560,328.50 | 9,797,702.37 |
其他应付款 | 18,064,828.23 | 14,318,520.05 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,333,332.00 | 3,333,332.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 732,527,265.49 | 598,564,679.32 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,500,003.00 | 5,000,002.00 |
应付债券 | 134,256,393.13 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 136,756,396.13 | 5,000,002.00 |
负债合计 | 869,283,661.62 | 603,564,681.32 |
所有者权益: | ||
股本 | 126,711,542.00 | 126,666,667.00 |
其他权益工具 | 38,198,388.49 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 224,578,994.87 | 223,381,958.27 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,136,902.53 | 30,136,902.53 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 232,408,760.09 | 241,573,781.32 |
归属于母公司所有者权益合计 | 652,034,587.98 | 621,759,309.12 |
少数股东权益 | 57,012,201.29 | 54,139,899.95 |
所有者权益合计 | 709,046,789.27 | 675,899,209.07 |
负债和所有者权益总计 | 1,578,330,450.89 | 1,279,463,890.39 |
法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:陈根清 会计机构负责人:包建军
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 156,537,411.96 | 177,272,807.32 |
交易性金融资产 | 80,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 249,484.07 | 249,484.07 |
应收账款 | 402,934,409.56 | 396,056,983.06 |
应收款项融资 | 1,136,566.73 | 2,120,913.49 |
预付款项 | 14,183,168.08 | 9,851,465.45 |
其他应收款 | 168,319,110.58 | 113,627,646.37 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 253,097,025.46 | 172,181,270.64 |
合同资产 | 46,976,906.63 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,103,061.88 | 5,854,630.33 |
流动资产合计 | 1,137,537,144.95 | 877,215,200.73 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 252,435,567.98 | 207,158,017.73 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 6,404,313.59 | 6,815,848.79 |
在建工程 | 2,224,849.18 | 17,298,317.52 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 19,944,284.33 | 25,019,651.15 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 28,020,752.96 | 443,495.37 |
递延所得税资产 | 10,014,655.68 | 8,924,871.04 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 319,044,423.72 | 265,660,201.60 |
资产总计 | 1,456,581,568.67 | 1,142,875,402.33 |
流动负债: | ||
短期借款 | 430,074,154.33 | 305,449,457.29 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 9,775,495.28 | 19,831,533.52 |
应付账款 | 105,368,882.92 | 106,642,485.30 |
预收款项 | 50,203,583.32 | |
合同负债 | 82,705,824.45 | |
应付职工薪酬 | 7,868,183.00 | 18,006,659.01 |
应交税费 | 856,874.39 | 2,102,531.70 |
其他应付款 | 11,438,194.26 | 8,651,639.10 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 648,087,608.63 | 510,887,889.24 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | 134,256,393.13 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 134,256,393.13 | |
负债合计 | 782,344,001.76 | 510,887,889.24 |
所有者权益: | ||
股本 | 126,711,542.00 | 126,666,667.00 |
其他权益工具 | 38,198,388.49 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 229,171,458.45 | 227,285,154.29 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,136,902.53 | 30,136,902.53 |
未分配利润 | 250,019,275.44 | 247,898,789.27 |
所有者权益合计 | 674,237,566.91 | 631,987,513.09 |
负债和所有者权益总计 | 1,456,581,568.67 | 1,142,875,402.33 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 172,130,657.60 | 131,052,217.17 |
其中:营业收入 | 172,130,657.60 | 131,052,217.17 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 169,979,355.89 | 133,299,758.98 |
其中:营业成本 | 98,562,121.62 | 81,727,538.34 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 839,416.50 | 724,259.40 |
销售费用 | 21,084,724.83 | 13,661,452.68 |
管理费用 | 15,261,027.82 | 11,033,723.66 |
研发费用 | 28,211,730.63 | 21,403,534.34 |
财务费用 | 6,020,334.49 | 4,749,250.56 |
其中:利息费用 | 5,756,325.19 | 4,910,029.99 |
利息收入 | 183,235.70 | 286,133.71 |
加:其他收益 | 4,062,948.95 | 3,594,247.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,724,328.22 | 502,640.29 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 618,378.91 | 36,160.80 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,316,282.27 | 1,182,958.45 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -182,274.17 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,622,296.61 | 2,850,029.95 |
加:营业外收入 | 611.10 | 445.46 |
减:营业外支出 | 24,969.03 | 9,637.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,597,938.68 | 2,840,838.37 |
减:所得税费用 | -2,190,386.05 | -16,237.33 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,788,324.73 | 2,857,075.70 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,788,324.73 | 2,857,075.70 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,947,615.94 | 3,861,608.52 |
2.少数股东损益 | 840,708.79 | -1,004,532.82 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 5,788,324.73 | 2,857,075.70 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,947,615.94 | 3,861,608.52 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 840,708.79 | -1,004,532.82 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0391 | 0.0305 |
(二)稀释每股收益 | 0.0391 | 0.0305 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:陈根清 会计机构负责人:包建军
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 117,687,105.00 | 107,360,135.55 |
减:营业成本 | 72,227,310.88 | 66,244,783.74 |
税金及附加 | 574,633.88 | 470,828.55 |
销售费用 | 11,789,215.48 | 11,462,374.64 |
管理费用 | 8,396,989.77 | 8,141,275.01 |
研发费用 | 15,168,011.30 | 14,551,070.39 |
财务费用 | 5,477,744.99 | 4,051,458.25 |
其中:利息费用 | 5,225,832.92 | 4,238,133.87 |
利息收入 | 154,217.03 | 209,747.95 |
加:其他收益 | 2,280,212.93 | 643,380.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,041,405.88 | 355,342.34 |
其中:对联营企业和合营企 | 643,475.27 | 102,520.38 |
业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,239,950.86 | 2,211,076.34 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,134,866.65 | 5,648,143.87 |
加:营业外收入 | -92.18 | 373.64 |
减:营业外支出 | 19,995.35 | 162.29 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,114,779.12 | 5,648,355.22 |
减:所得税费用 | 433,588.76 | 844,445.57 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,681,190.36 | 4,803,909.65 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,681,190.36 | 4,803,909.65 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 6,681,190.36 | 4,803,909.65 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 423,921,362.21 | 367,036,026.30 |
其中:营业收入 | 423,921,362.21 | 367,036,026.30 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 441,124,438.19 | 370,754,902.40 |
其中:营业成本 | 246,480,327.73 | 210,650,937.78 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,199,237.12 | 1,558,331.53 |
销售费用 | 56,394,817.17 | 48,324,768.58 |
管理费用 | 41,749,083.19 | 38,579,287.02 |
研发费用 | 76,868,329.64 | 61,098,862.42 |
财务费用 | 17,432,643.34 | 10,542,715.07 |
其中:利息费用 | 16,700,776.28 | 10,930,019.29 |
利息收入 | 704,959.77 | 657,621.71 |
加:其他收益 | 16,920,698.29 | 14,904,245.71 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -666,886.48 | 592,797.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,937,797.59 | -523,282.66 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,862,203.10 | -6,500,137.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 56,235.83 | -181,152.65 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,755,231.44 | 5,096,877.08 |
加:营业外收入 | 1,585.22 | 17,671.64 |
减:营业外支出 | 103,880.15 | 3,521,593.43 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,857,526.37 | 1,592,955.29 |
减:所得税费用 | -2,484,124.15 | -436,678.46 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,373,402.22 | 2,029,633.75 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,373,402.22 | 2,029,633.75 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,565,021.21 | 6,081,057.05 |
2.少数股东损益 | -7,808,381.01 | -4,051,423.30 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -9,373,402.22 | 2,029,633.75 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,565,021.21 | 6,081,057.05 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -7,808,381.01 | -4,051,423.30 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0124 | 0.0480 |
(二)稀释每股收益 | -0.0124 | 0.0480 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:陈根清 会计机构负责人:包建军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 312,014,811.91 | 291,217,925.69 |
减:营业成本 | 185,296,098.51 | 180,434,500.64 |
税金及附加 | 1,495,865.61 | 1,037,076.40 |
销售费用 | 34,768,691.62 | 31,872,884.08 |
管理费用 | 21,332,189.50 | 21,773,101.72 |
研发费用 | 46,493,565.97 | 39,754,946.05 |
财务费用 | 15,981,618.93 | 8,822,131.50 |
其中:利息费用 | 15,237,003.89 | 9,238,124.29 |
利息收入 | 605,032.47 | 504,878.32 |
加:其他收益 | 11,118,026.91 | 10,116,417.16 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,531,667.59 | 3,631,104.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,814,509.75 | -290,961.11 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,351,242.03 | -4,458,178.77 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 58,613.71 | -408.67 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,003,847.95 | 16,812,219.36 |
加:营业外收入 | 140.49 | 8,683.95 |
减:营业外支出 | 67,600.34 | 3,502,572.28 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,936,388.10 | 13,318,331.03 |
减:所得税费用 | 215,901.91 | 648,453.47 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,720,486.19 | 12,669,877.56 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,720,486.19 | 12,669,877.56 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 9,720,486.19 | 12,669,877.56 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 |
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,705,553.47 | 298,627,352.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 15,545,971.89 | 16,933,794.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,614,376.50 | 41,894,539.44 |
经营活动现金流入小计 | 554,865,901.86 | 357,455,686.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,528,296.64 | 392,704,891.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,065,399.20 | 108,874,325.70 |
支付的各项税费 | 32,430,183.18 | 28,079,045.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 185,299,704.16 | 103,803,992.46 |
经营活动现金流出小计 | 746,323,583.18 | 633,462,255.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -191,457,681.32 | -276,006,569.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,433,911.11 | 1,116,080.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,935.00 | 853,025.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 293,000,000.00 | 205,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 295,545,846.11 | 206,969,105.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,530,617.60 | 47,865,387.23 |
投资支付的现金 | 28,800,000.00 | 50,996,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 980,000.00 | 3,920,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 413,481,800.00 | 172,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 454,792,417.60 | 274,781,387.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,246,571.49 | -67,812,282.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 14,907,804.30 | 9,800,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,230,980.00 | 9,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 475,698,285.00 | 491,157,066.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 169,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 659,606,089.30 | 500,957,066.52 |
偿还债务支付的现金 | 347,499,999.00 | 258,010,684.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,309,712.57 | 23,547,547.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,259,565.21 | 2,960,026.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,533,593.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 371,343,305.33 | 281,558,231.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 288,262,783.97 | 219,398,834.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,441,468.84 | -124,420,017.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 234,596,868.81 | 221,142,853.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 172,155,399.97 | 96,722,836.50 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,213,630.02 | 205,728,732.44 |
收到的税费返还 | 12,219,454.99 | 12,656,495.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,824,588.94 | 67,700,372.74 |
经营活动现金流入小计 | 397,257,673.95 | 286,085,600.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,509,388.28 | 329,872,870.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,139,204.18 | 68,023,413.87 |
支付的各项税费 | 20,549,934.24 | 19,721,302.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,055,551.16 | 160,824,308.97 |
经营活动现金流出小计 | 533,254,077.86 | 578,441,895.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,996,403.91 | -292,356,294.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 5,509,177.34 | 3,922,065.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,935.00 | 3,025.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 260,000,000.00 | 169,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 265,621,112.34 | 172,925,090.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,134,670.65 | 9,263,206.21 |
投资支付的现金 | 47,275,060.00 | 50,996,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 980,000.00 | 14,120,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 380,481,800.00 | 119,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 439,871,530.65 | 193,379,206.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,250,418.31 | -20,454,115.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 676,824.30 | |
取得借款收到的现金 | 458,698,285.00 | 460,157,066.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 169,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 628,375,109.30 | 460,157,066.52 |
偿还债务支付的现金 | 334,000,000.00 | 239,177,351.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,744,579.57 | 18,934,267.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,495,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 353,239,579.57 | 258,111,618.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 275,135,529.73 | 202,045,447.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,111,292.49 | -110,764,962.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,297,503.83 | 149,795,594.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,186,211.34 | 39,030,632.02 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 241,748,570.94 | 241,748,570.94 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 249,484.07 | 249,484.07 | |
应收账款 | 425,875,216.61 | 378,274,436.34 | -47,600,780.27 |
应收款项融资 | 2,120,913.49 | 2,120,913.49 | |
预付款项 | 15,959,431.63 | 15,959,431.63 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 39,912,442.69 | 39,912,442.69 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 213,483,773.70 | 213,483,773.70 | |
合同资产 | 47,600,780.27 | 47,600,780.27 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 15,268,384.81 | 15,268,384.81 | |
流动资产合计 | 965,618,217.94 | 965,618,217.94 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 129,514,870.28 | 129,514,870.28 | |
其他权益工具投资 | 216,000.00 | 216,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 53,420,013.35 | 53,420,013.35 | |
在建工程 | 17,298,317.52 | 17,298,317.52 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 59,199,849.54 | 59,199,849.54 | |
开发支出 | |||
商誉 | 2,610,372.23 | 2,610,372.23 | |
长期待摊费用 | 22,693,695.16 | 22,693,695.16 |
递延所得税资产 | 17,666,345.41 | 17,666,345.41 | |
其他非流动资产 | 11,226,208.96 | 11,226,208.96 | |
非流动资产合计 | 313,845,672.45 | 313,845,672.45 | |
资产总计 | 1,279,463,890.39 | 1,279,463,890.39 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 325,978,790.62 | 325,978,790.62 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 19,831,533.52 | 19,831,533.52 | |
应付账款 | 136,404,321.96 | 136,404,321.96 | |
预收款项 | 59,547,186.50 | -59,547,186.50 | |
合同负债 | 59,547,186.50 | 59,547,186.50 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 29,353,292.30 | 29,353,292.30 | |
应交税费 | 9,797,702.37 | 9,797,702.37 | |
其他应付款 | 14,318,520.05 | 14,318,520.05 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,333,332.00 | 3,333,332.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 598,564,679.32 | 598,564,679.32 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 5,000,002.00 | 5,000,002.00 | |
应付债券 |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 5,000,002.00 | 5,000,002.00 | |
负债合计 | 603,564,681.32 | 603,564,681.32 | |
所有者权益: | |||
股本 | 126,666,667.00 | 126,666,667.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 223,381,958.27 | 223,381,958.27 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 30,136,902.53 | 30,136,902.53 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 241,573,781.32 | 241,573,781.32 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 621,759,309.12 | 621,759,309.12 | |
少数股东权益 | 54,139,899.95 | 54,139,899.95 | |
所有者权益合计 | 675,899,209.07 | 675,899,209.07 | |
负债和所有者权益总计 | 1,279,463,890.39 | 1,279,463,890.39 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 177,272,807.32 | 177,272,807.32 | |
交易性金融资产 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 249,484.07 | 249,484.07 | |
应收账款 | 396,056,983.06 | 354,640,998.65 | -41,415,984.41 |
应收款项融资 | 2,120,913.49 | 2,120,913.49 | |
预付款项 | 9,851,465.45 | 9,851,465.45 | |
其他应收款 | 113,627,646.37 | 113,627,646.37 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 172,181,270.64 | 172,181,270.64 | |
合同资产 | 41,415,984.41 | 41,415,984.41 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5,854,630.33 | 5,854,630.33 | |
流动资产合计 | 877,215,200.73 | 877,215,200.73 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 207,158,017.73 | 207,158,017.73 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 6,815,848.79 | 6,815,848.79 | |
在建工程 | 17,298,317.52 | 17,298,317.52 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 25,019,651.15 | 25,019,651.15 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 443,495.37 | 443,495.37 | |
递延所得税资产 | 8,924,871.04 | 8,924,871.04 | |
其他非流动资产 |
非流动资产合计 | 265,660,201.60 | 265,660,201.60 | |
资产总计 | 1,142,875,402.33 | 1,142,875,402.33 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 305,449,457.29 | 305,449,457.29 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 19,831,533.52 | 19,831,533.52 | |
应付账款 | 106,642,485.30 | 106,642,485.30 | |
预收款项 | 50,203,583.32 | -50,203,583.32 | |
合同负债 | 50,203,583.32 | 50,203,583.32 | |
应付职工薪酬 | 18,006,659.01 | 18,006,659.01 | |
应交税费 | 2,102,531.70 | 2,102,531.70 | |
其他应付款 | 8,651,639.10 | 8,651,639.10 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 510,887,889.24 | 510,887,889.24 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 510,887,889.24 | 510,887,889.24 |
所有者权益: | |||
股本 | 126,666,667.00 | 126,666,667.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 227,285,154.29 | 227,285,154.29 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 30,136,902.53 | 30,136,902.53 | |
未分配利润 | 247,898,789.27 | 247,898,789.27 | |
所有者权益合计 | 631,987,513.09 | 631,987,513.09 | |
负债和所有者权益总计 | 1,142,875,402.33 | 1,142,875,402.33 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。