万通智控科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-094
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 727,562,278.67 | 517,669,878.90 | 40.55% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 429,862,126.50 | 423,249,701.40 | 1.56% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 89,682,901.92 | 6.42% | 238,005,166.97 | 7.10% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,680,013.53 | -54.57% | 19,674,535.79 | -31.06% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,692,399.03 | -48.92% | 14,952,290.81 | -36.07% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 44,814,003.39 | 412.88% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -62.50% | 0.10 | -28.57% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -62.50% | 0.10 | -28.57% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | -2.31% | 4.60% | -2.24% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,182.24 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,176,846.31 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,533,786.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -148,395.86 |
| 减：所得税影响额 | 837,811.25 | |
| 合计 | 4,722,244.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,113 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杭州万通智控控股有限公司 | 境内非国有法人 | 50.25% | 100,495,279 | 100,495,279 | 质押 | 32,500,000 | ||
| 杨富金 | 境内自然人 | 6.27% | 12,531,547 | 5,383,108 | 质押 | 9,305,608 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 3.40% | 6,790,000 | 0 | ||||
| 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.70% | 5,408,043 | 0 | ||||
| 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.08% | 4,166,700 | 4,166,700 | ||||
| 杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 3,333,300 | 3,333,300 | ||||
| 侯立强 | 境内自然人 | 1.48% | 2,950,000 | 0 | ||||
| 方汉杰 | 境内自然人 | 0.82% | 1,630,162 | 0 | 冻结 | 1,630,162 | ||
| 张黄婧 | 境内自然人 | 0.72% | 1,443,336 | 1,443,336 | ||||
| 黄瑶芳 | 境内自然人 | 0.72% | 1,443,336 | 1,443,336 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 杨富金 | 7,148,439 | 人民币普通股 | 7,148,439 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 6,790,000 | 人民币普通股 | 6,790,000 |
| 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,408,043 | 人民币普通股 | 5,408,043 |
| 侯立强 | 2,950,000 | 人民币普通股 | 2,950,000 |
| 方汉杰 | 1,630,162 | 人民币普通股 | 1,630,162 |
| 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙） | 921,116 | 人民币普通股 | 921,116 |
| 姚勇杰 | 870,800 | 人民币普通股 | 870,800 |
| 夏丽敏 | 395,300 | 人民币普通股 | 395,300 |
| 施林元 | 351,000 | 人民币普通股 | 351,000 |
| 陈建青 | 333,700 | 人民币普通股 | 333,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为万通控股实际控制人、执行董事；瑞儿投资、瑞健投资为公司实际控制人张健儿控制的企业。（2）前10名无限售流通股东中，姚勇杰为凯蓝投资及青巢投资之实际控制人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 | - | 20,611,269.85 | -100.00% | 期初余额系外汇掉期交易业务 |
| 应收票据 | 2,793,321.07 | 1,252,352.72 | 123.05% | 主要系票据背书时间差异所致 |
| 预付款项 | 7,004,710.54 | 4,362,220.09 | 60.58% | 主要系本期国外收购项目前期投资款所致 |
| 其他应收款 | 1,997,846.59 | 2,861,691.68 | -30.19% | 主要系出口退税差异所致 |
| 存货 | 56,426,186.23 | 41,370,497.72 | 36.39% | 主要系TPMS根据订单生产增加结存所致 |
| 其他流动资产 | 689,869.95 | 100,631,826.54 | -99.31% | 期初余额主要系募集资金购买理财业务 |
| 在建工程 | 7,626,689.79 | 4,587,305.56 | 66.26% | 主要系本期期末在建工程设备安装调试待验收所致 |
| 商誉 | 106,691.73 | - | 主要系境外搭建并购股权结构所致 | |
| 其他非流动资产 | 329,594,203.33 | 826,220.00 | 39791.82% | 主要系本期海外收购项目投入所致 |
| 短期借款 | 49,490,000.00 | 28,528,317.15 | 73.48% | 主要系本期增加短期借款业务所致 |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | - | 10,664.93 | -100.00% | 期初金额系远期结售汇业务 |
| 应付票据 | 14,387,836.90 | - | 主要系本期采用了票据支付业务所致 | |
| 预收款项 | 254,950.29 | 682,829.68 | -62.66% | 主要系上期预收款项本期实现销售所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,742,754.74 | 6,844,284.45 | -30.70% | 主要系期初应付职工薪酬包含年终奖所致 |
| 应交税费 | 1,071,066.34 | 1,639,347.98 | -34.67% | 主要系季度业绩波动所致 |
| 长期借款 | 169,032,840.00 | - | 主要系海外收购项目融资取得银行长期借款业务所致 | |
| 其他综合收益 | -940,487.57 | 121,623.12 | -873.28% | 主要系外币汇率波动所致 |
| 少数股东权益 | -893,667.15 | -252,156.18 | -254.41% | 主要系外币报表折算差额所致 |
利润表项目大幅变动情况与原因说明
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 管理费用 | 27,676,467.62 | 18,837,541.33 | 46.92% | 主要系本期增加中介机构服务费所致 |
| 研发费用 | 10,850,604.05 | 6,668,367.38 | 62.72% | 主要系本期加大了研发投入所致 |
| 财务费用 | 1,546,510.84 | -7,312,738.59 | 121.15% | 主要系汇兑损益所致 |
| 其中：利息费用 | 432,062.90 | 9,290.41 | 4550.63% | 主要系本期增加贷款所致 |
| 其他收益 | 2,988,020.95 | 2,289,900.00 | 30.49% | 主要系与收益相关的政府补助所致 |
| 公允价值变动收益 | -11,005.02 | -71,523.53 | 84.61% | 主要系外币汇率波动所致 |
| 资产减值损失 | -154,715.81 | -697,654.01 | 77.82% | 主要系应收账款账期产生减值准备差异所致 |
| 营业外支出 | 301,041.35 | 70,000.50 | 330.06% | 主要系本期增加销售质量扣款所致 |
| 所得税费用 | 1,951,667.34 | 4,658,353.93 | -58.10% | 主要系利润变动所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,674,535.79 | 28,536,714.48 | -31.06% | 主要系本期海外收购项目前期投入及外币汇率波动所致 |
| 少数股东损益 | 232,359.28 | -41,818.30 | 655.64% | 主要系国外控股子公司利润改善所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,062,110.69 | 13,160.71 | -8170.31% | 主要系外币汇率波动所致 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -873,870.25 | 11,361.08 | -7791.79% | 主要系外币汇率波动所致 |
现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,024,412.80 | 24,833,496.05 | 49.09% | 主要系本期支付及预付海外收购费用所致 |
| 收回投资收到的现金 | 463,061,204.85 | 323,000,000.00 | 43.36% | 主要系本期收回了资金理财所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,451,469.71 | 3,602,759.03 | -31.96% | 主要系本期减少了资金理财所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 33,500.00 | -99.40% | 主要系处置固定资产所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,633,176.32 | 6,390,085.41 | 535.88% | 主要系本期海外收购项目投入所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 296,124,898.94 | - | 主要系本期海外收购项目所致 | |
| 取得借款收到的现金 | 209,114,940.00 | 20,000,000.00 | 945.57% | 主要系本期因实施海外收购项目增加长期借款、短期借款所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,089,650.65 | 1,000,090.97 | 2108.76% | 主要系本期收回上期贷款保证金所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,214,544.80 | 22,201,682.85 | -44.98% | 主要系股利分配所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,085,520.28 | 1,010,120.52 | 106.46% | 主要系本期支付贷款保证金所 |
| 致 | ||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,252,450.62 | 3,373,182.04 | -255.71% | 主要系外币汇率波动所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年4月2日（欧洲中部时间），公司及其全资子公司CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.l（以下简称“CORE卢森堡公司”）、Westfalia Metal Hoses GmbH（原名CORE Mainstream Germany GmbH，以下简称“CORE德国公司”）与Heitkamp &Thumann KG及其关联企业Westfalia Metallschlauchtechnik Verwaltungs-GmbH、Westfalia Grundstücks-GmbH & Co. KG（以下合并简称“H&T集团”或“交易对方”），签署了附生效条件的《股权及资产购买协议》（以下简称“本次协议”）。 根据《股权及资产购买协议》，公司及CORE卢森堡公司、CORE 德国公司作为收购主体以支付现金的方式购买H&T集团旗下的Westfalia Metal Hoses Group相关的股权资产及非股权资产。 公司分别于2019年4月2日召开第二届董事会第四次会议、2019年7月8日召开第二届董事会第八次会议、2019年8月23日召开2019年第一次临时股东大会，分别审议并通过了本次重大资产购买的相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司分别于2019年4月17日、5月6日、5月20日、6月3日、6月18日、7月2日、7月16日、7月30日、8月13日、8月27日、9月10日、9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产购买的进展公告》 截至2019年9月30日（欧洲中部时间），《股权及资产购买协议》约定“交割前提条件”已经全部满足或豁免。2019年9月30日16:50 （欧洲中部时间），公司与交易对方签署了《交割备忘录》，经双方确认本次重大资产购买交割完成，并于10月8日披露的相关公告。 公司后续将在标的公司完成营业执照或商业登记证书变更后对《重大资产重组实施情况报告书》、《法律意见书》等进行公告。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万通智控科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 139,130,421.28 | 155,359,079.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,611,269.85 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,793,321.07 | 1,252,352.72 |
| 应收账款 | 65,610,214.42 | 66,845,148.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,004,710.54 | 4,362,220.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,997,846.59 | 2,861,691.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 56,426,186.23 | 41,370,497.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 689,869.95 | 100,631,826.54 |
| 流动资产合计 | 273,652,570.08 | 393,294,086.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,987,105.45 | 96,111,115.79 |
| 在建工程 | 7,626,689.79 | 4,587,305.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,689,195.09 | 21,908,919.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 106,691.73 | |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 905,823.20 | 942,231.90 |
| 其他非流动资产 | 329,594,203.33 | 826,220.00 |
| 非流动资产合计 | 453,909,708.59 | 124,375,792.49 |
| 资产总计 | 727,562,278.67 | 517,669,878.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 49,490,000.00 | 28,528,317.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,664.93 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,387,836.90 | |
| 应付账款 | 53,627,181.94 | 51,399,377.16 |
| 预收款项 | 254,950.29 | 682,829.68 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,742,754.74 | 6,844,284.45 |
| 应交税费 | 1,071,066.34 | 1,639,347.98 |
| 其他应付款 | 4,011,768.41 | 3,355,041.17 |
| 其中：应付利息 | 147,400.59 | 131,865.15 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 127,585,558.62 | 92,459,862.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 169,032,840.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,975,420.70 | 2,212,471.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 171,008,260.70 | 2,212,471.16 |
| 负债合计 | 298,593,819.32 | 94,672,333.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -940,487.57 | 121,623.12 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,415,892.42 | 14,415,892.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 83,451,391.06 | 75,776,855.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 429,862,126.50 | 423,249,701.40 |
| 少数股东权益 | -893,667.15 | -252,156.18 |
| 所有者权益合计 | 428,968,459.35 | 422,997,545.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 727,562,278.67 | 517,669,878.90 |
法定代表人：张健儿 主管会计工作负责人：胡芬华 会计机构负责人：胡芬华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 135,741,715.28 | 149,215,999.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,611,269.85 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,793,321.07 | 1,252,352.72 |
| 应收账款 | 79,451,396.98 | 79,605,194.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,065,335.58 | 4,172,915.53 |
| 其他应收款 | 4,250,964.49 | 3,177,904.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 40,504,648.09 | 33,313,064.71 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 431.41 | 100,093,381.57 |
| 流动资产合计 | 271,807,812.90 | 391,442,083.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 188,635,250.26 | 12,002,534.26 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,364,436.09 | 1,455,655.59 |
| 固定资产 | 89,507,027.01 | 90,842,067.00 |
| 在建工程 | 7,626,689.79 | 4,587,305.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,689,195.09 | 21,908,919.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,082,263.72 | 1,068,817.35 |
| 其他非流动资产 | 26,383,472.01 | 826,220.00 |
| 非流动资产合计 | 336,288,333.97 | 132,691,519.00 |
| 资产总计 | 608,096,146.87 | 524,133,602.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 49,490,000.00 | 28,528,317.15 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,664.93 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,387,836.90 |
| 应付账款 | 48,826,733.10 | 61,410,411.55 |
| 预收款项 | 254,950.29 | 189,815.81 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,965,772.43 | 4,744,081.46 |
| 应交税费 | 740,846.53 | 1,053,439.49 |
| 其他应付款 | 16,797,645.84 | 890,146.03 |
| 其中：应付利息 | 147,400.59 | 131,865.15 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 133,463,785.09 | 96,826,876.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 41,870,520.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,975,420.70 | 2,212,471.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,845,940.70 | 2,212,471.16 |
| 负债合计 | 177,309,725.79 | 99,039,347.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,415,892.42 | 14,415,892.42 |
| 未分配利润 | 83,435,198.07 | 77,743,031.75 |
| 所有者权益合计 | 430,786,421.08 | 425,094,254.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 608,096,146.87 | 524,133,602.34 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 89,682,901.92 | 84,269,835.90 |
| 其中：营业收入 | 89,682,901.92 | 84,269,835.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 81,059,203.95 | 65,439,132.67 |
| 其中：营业成本 | 60,702,745.52 | 57,338,302.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 820,456.36 | 594,129.72 |
| 销售费用 | 4,296,381.38 | 3,993,326.94 |
| 管理费用 | 9,663,404.94 | 7,142,536.84 |
| 研发费用 | 3,770,166.56 | 2,334,578.07 |
| 财务费用 | 1,806,049.19 | -5,963,741.68 |
| 其中：利息费用 | 254,704.45 | 9,290.41 |
| 利息收入 | 484,953.12 | 763,423.65 |
| 加：其他收益 | 110,316.72 | 1,474,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,126,435.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -502,668.09 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -156,983.89 | -997,220.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,577,030.80 | 19,931,749.92 |
| 加：营业外收入 | 141,500.77 | 193,320.96 |
| 减：营业外支出 | 2,717.27 | 29,514.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,715,814.30 | 20,095,556.40 |
| 减：所得税费用 | 668,369.11 | 2,993,307.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,047,445.19 | 17,102,248.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,047,445.19 | 17,102,248.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,680,013.53 | 16,905,304.58 |
| 2.少数股东损益 | 367,431.66 | 196,944.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,971,553.02 | -4,716.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,083,105.76 | -3,270.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,083,105.76 | -3,270.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,083,105.76 | -3,270.91 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -888,447.26 | -1,445.70 |
| 七、综合收益总额 | 6,075,892.17 | 17,097,532.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,596,907.77 | 16,902,033.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -521,015.60 | 195,498.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张健儿 主管会计工作负责人：胡芬华 会计机构负责人：胡芬华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 83,124,183.17 | 81,127,583.38 |
| 减：营业成本 | 60,491,499.91 | 58,565,328.14 |
| 税金及附加 | 733,026.44 | 498,763.81 |
| 销售费用 | 2,368,893.68 | 1,944,197.51 |
| 管理费用 | 7,536,735.49 | 6,145,050.67 |
| 研发费用 | 3,770,166.56 | 2,334,578.07 |
| 财务费用 | 1,675,949.78 | -5,977,609.60 |
| 其中：利息费用 | 253,450.49 | 9,290.41 |
| 利息收入 | 480,253.61 | 763,423.65 |
| 加：其他收益 | 100,000.00 | 1,464,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,126,435.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -502,668.09 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -94,438.97 | -1,664,091.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,553,472.34 | 18,041,850.61 |
| 加：营业外收入 | 141,500.57 | 193,320.96 |
| 减：营业外支出 | 2,309.86 | 29,514.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,692,663.05 | 18,205,657.09 |
| 减：所得税费用 | 632,266.17 | 2,876,715.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,060,396.88 | 15,328,941.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,060,396.88 | 15,328,941.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,060,396.88 | 15,328,941.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 238,005,166.97 | 222,235,501.60 |
| 其中：营业收入 | 238,005,166.97 | 222,235,501.60 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 221,600,170.08 | 194,458,582.15 |
| 其中：营业成本 | 166,672,906.68 | 160,327,105.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,541,972.08 | 2,123,357.83 |
| 销售费用 | 12,311,708.81 | 13,814,948.54 |
| 管理费用 | 27,676,467.62 | 18,837,541.33 |
| 研发费用 | 10,850,604.05 | 6,668,367.38 |
| 财务费用 | 1,546,510.84 | -7,312,738.59 |
| 其中：利息费用 | 432,062.90 | 9,290.41 |
| 利息收入 | 1,753,596.29 | 2,163,453.30 |
| 加：其他收益 | 2,988,020.95 | 2,289,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,544,791.09 | 3,507,029.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,005.02 | -71,523.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -154,715.81 | -697,654.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,772,088.10 | 32,804,670.94 |
| 加：营业外收入 | 387,515.66 | 418,579.67 |
| 减：营业外支出 | 301,041.35 | 70,000.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,858,562.41 | 33,153,250.11 |
| 减：所得税费用 | 1,951,667.34 | 4,658,353.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,906,895.07 | 28,494,896.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,906,895.07 | 28,494,896.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,674,535.79 | 28,536,714.48 |
| 2.少数股东损益 | 232,359.28 | -41,818.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,935,980.94 | 24,521.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,062,110.69 | 13,160.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,062,110.69 | 13,160.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,062,110.69 | 13,160.71 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -873,870.25 | 11,361.08 |
| 七、综合收益总额 | 17,970,914.13 | 28,519,417.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,612,425.10 | 28,549,875.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -641,510.97 | -30,457.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张健儿 主管会计工作负责人：胡芬华 会计机构负责人：胡芬华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 228,232,047.75 | 208,627,624.21 |
| 减：营业成本 | 170,437,753.40 | 159,234,353.94 |
| 税金及附加 | 2,278,614.35 | 1,830,745.41 |
| 销售费用 | 6,934,197.09 | 7,332,147.77 |
| 管理费用 | 21,566,812.87 | 15,839,394.12 |
| 研发费用 | 10,850,604.05 | 6,668,367.38 |
| 财务费用 | 1,179,951.40 | -7,133,419.77 |
| 其中：利息费用 | 432,062.90 | 9,290.41 |
| 利息收入 | 1,750,099.38 | 2,163,453.30 |
| 加：其他收益 | 2,244,798.64 | 2,280,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,544,791.09 | 3,507,029.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,005.02 | -71,523.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -312,252.74 | -1,206,701.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,450,446.56 | 29,365,139.36 |
| 加：营业外收入 | 370,429.21 | 418,579.67 |
| 减：营业外支出 | 300,633.94 | 70,000.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,520,241.83 | 29,713,718.53 |
| 减：所得税费用 | 1,828,075.51 | 4,405,489.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,692,166.32 | 25,308,228.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,692,166.32 | 25,308,228.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,692,166.32 | 25,308,228.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,603,205.86 | 186,017,228.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,733,078.11 | 16,067,857.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,736,347.25 | 5,295,179.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,072,631.22 | 207,380,265.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,153,992.37 | 131,418,364.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,043,805.55 | 34,642,990.04 |
| 支付的各项税费 | 8,036,417.11 | 7,747,631.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,024,412.80 | 24,833,496.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,258,627.83 | 198,642,482.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,814,003.39 | 8,737,783.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 463,061,204.85 | 323,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,451,469.71 | 3,602,759.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 33,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 465,512,874.56 | 326,636,259.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,633,176.32 | 6,390,085.41 |
| 投资支付的现金 | 342,449,935.00 | 323,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 296,124,898.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 679,208,010.26 | 329,390,085.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,695,135.70 | -2,753,826.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,114,940.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,089,650.65 | 1,000,090.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,204,590.65 | 21,000,090.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,214,544.80 | 22,201,682.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,085,520.28 | 1,010,120.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,930,065.08 | 23,211,803.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,274,525.57 | -2,211,712.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,252,450.62 | 3,373,182.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,140,942.64 | 7,145,426.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,269,478.64 | 148,610,854.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,410,421.28 | 155,756,281.63 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,565,479.36 | 173,792,289.94 |
| 收到的税费返还 | 17,658,615.88 | 15,154,790.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,197,603.25 | 4,729,347.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,421,698.49 | 193,676,428.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,550,904.89 | 142,519,281.97 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 25,436,776.50 | 19,601,802.29 |
| 支付的各项税费 | 5,351,808.34 | 4,823,420.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,303,796.75 | 19,561,070.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,643,286.48 | 186,505,574.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,778,412.01 | 7,170,853.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 463,061,204.85 | 323,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,602,463.28 | 3,602,759.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 33,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 465,663,868.13 | 326,636,259.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,902,206.26 | 6,390,085.41 |
| 投资支付的现金 | 519,082,651.00 | 323,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,558,772.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 554,543,629.27 | 329,390,085.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,879,761.14 | -2,753,826.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 81,952,620.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,089,650.65 | 1,000,090.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,042,270.65 | 21,000,090.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,214,544.80 | 22,201,682.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,085,520.28 | 1,010,120.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,930,065.08 | 23,211,803.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,112,205.57 | -2,211,712.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,115,539.79 | 3,217,335.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,895,316.65 | 5,422,649.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,126,398.63 | 144,234,430.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,021,715.28 | 149,657,080.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 155,359,079.64 | 155,359,079.64 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 120,611,269.85 | 120,611,269.85 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,611,269.85 | -20,611,269.85 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,252,352.72 | 1,252,352.72 | |
| 应收账款 | 66,845,148.17 | 66,845,148.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,362,220.09 | 4,362,220.09 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,861,691.68 | 2,861,691.68 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 41,370,497.72 | 41,370,497.72 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 100,631,826.54 | 631,826.54 | -100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 393,294,086.41 | 393,294,086.41 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 96,111,115.79 | 96,111,115.79 | |
| 在建工程 | 4,587,305.56 | 4,587,305.56 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 21,908,919.24 | 21,908,919.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 942,231.90 | 942,231.90 | |
| 其他非流动资产 | 826,220.00 | 826,220.00 | |
| 非流动资产合计 | 124,375,792.49 | 124,375,792.49 | |
| 资产总计 | 517,669,878.90 | 517,669,878.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 28,528,317.15 | 28,528,317.15 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 10,664.93 | 10,664.93 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,664.93 | -10,664.93 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 51,399,377.16 | 51,399,377.16 | |
| 预收款项 | 682,829.68 | 682,829.68 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,844,284.45 | 6,844,284.45 | |
| 应交税费 | 1,639,347.98 | 1,639,347.98 | |
| 其他应付款 | 3,355,041.17 | 3,355,041.17 | |
| 其中：应付利息 | 131,865.15 | 131,865.15 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 92,459,862.52 | 92,459,862.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,212,471.16 | 2,212,471.16 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,212,471.16 | 2,212,471.16 | |
| 负债合计 | 94,672,333.68 | 94,672,333.68 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 121,623.12 | 121,623.12 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,415,892.42 | 14,415,892.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 75,776,855.27 | 75,776,855.27 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 423,249,701.40 | 423,249,701.40 | |
| 少数股东权益 | -252,156.18 | -252,156.18 | |
| 所有者权益合计 | 422,997,545.22 | 422,997,545.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 517,669,878.90 | 517,669,878.90 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 149,215,999.63 | 149,215,999.63 | |
| 交易性金融资产 | 120,611,269.85 | 120,611,269.85 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,611,269.85 | -20,611,269.85 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,252,352.72 | 1,252,352.72 | |
| 应收账款 | 79,605,194.70 | 79,605,194.70 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,172,915.53 | 4,172,915.53 | |
| 其他应收款 | 3,177,904.63 | 3,177,904.63 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 33,313,064.71 | 33,313,064.71 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 100,093,381.57 | 93,381.57 | -100,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 391,442,083.34 | 391,442,083.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 12,002,534.26 | 12,002,534.26 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,455,655.59 | 1,455,655.59 | |
| 固定资产 | 90,842,067.00 | 90,842,067.00 | |
| 在建工程 | 4,587,305.56 | 4,587,305.56 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 21,908,919.24 | 21,908,919.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,068,817.35 | 1,068,817.35 | |
| 其他非流动资产 | 826,220.00 | 826,220.00 | |
| 非流动资产合计 | 132,691,519.00 | 132,691,519.00 | |
| 资产总计 | 524,133,602.34 | 524,133,602.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 28,528,317.15 | 28,528,317.15 | |
| 交易性金融负债 | 10,664.93 | 10,664.93 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,664.93 | -10,664.93 | |
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 61,410,411.55 | 61,410,411.55 | |
| 预收款项 | 189,815.81 | 189,815.81 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,744,081.46 | 4,744,081.46 | |
| 应交税费 | 1,053,439.49 | 1,053,439.49 | |
| 其他应付款 | 890,146.03 | 890,146.03 | |
| 其中：应付利息 | 131,865.15 | 131,865.15 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 96,826,876.42 | 96,826,876.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,212,471.16 | 2,212,471.16 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,212,471.16 | 2,212,471.16 | |
| 负债合计 | 99,039,347.58 | 99,039,347.58 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 132,935,330.59 | 132,935,330.59 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,415,892.42 | 14,415,892.42 | |
| 未分配利润 | 77,743,031.75 | 77,743,031.75 | |
| 所有者权益合计 | 425,094,254.76 | 425,094,254.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 524,133,602.34 | 524,133,602.34 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。