深圳市广和通无线股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-047
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张天瑜、主管会计工作负责人王红艳及会计机构负责人(会计主管人员)王军飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 860,203,330.08 | 521,255,356.54 | 65.03% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,332,895.85 | 52,045,080.26 | 54.35% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 70,390,901.47 | 47,100,655.88 | 49.45% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,609,766.83 | 47,004,540.90 | 69.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.22 | 50.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.22 | 50.00% |
加权平均净资产收益率 | 5.02% | 3.91% | 1.11% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,453,540,597.78 | 2,920,471,618.06 | 18.25% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,642,573,076.42 | 1,562,132,866.28 | 5.15% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,363,068.32 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,352.46 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,520,085.94 | 银行理财产品收益 |
减:所得税影响额 | 1,887,807.42 | |
合计 | 9,941,994.38 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 21,541 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
张天瑜 | 境内自然人 | 43.70% | 105,715,460 | 79,286,595 | 质押 | 21,734,000 |
新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.94% | 16,788,071 | 0 | 质押 | 3,175,000 |
应凌鹏 | 境内自然人 | 4.32% | 10,450,800 | 8,650,800 | 质押 | 1,800,000 |
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 3.69% | 8,918,272 | 0 | ||
广东红土创业投资管理有限公司-深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.49% | 6,012,746 | 0 | ||
许宁 | 境内自然人 | 0.96% | 2,332,700 | 1,749,525 | 质押 | 682,400 |
建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.82% | 1,973,759 | 0 | ||
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 1,490,463 | 0 | ||
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公 | 其他 | 0.56% | 1,360,478 | 0 |
司 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.48% | 1,172,620 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
张天瑜 | 26,428,865 | 人民币普通股 | 26,428,865 | |||
新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) | 16,788,071 | 人民币普通股 | 16,788,071 | |||
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 8,918,272 | 人民币普通股 | 8,918,272 | |||
广东红土创业投资管理有限公司-深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙) | 6,012,746 | 人民币普通股 | 6,012,746 | |||
建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 1,973,759 | 人民币普通股 | 1,973,759 | |||
应凌鹏 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | |||
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1,490,463 | 人民币普通股 | 1,490,463 | |||
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司 | 1,360,478 | 人民币普通股 | 1,360,478 | |||
香港中央结算有限公司 | 1,172,620 | 人民币普通股 | 1,172,620 | |||
全国社保基金一零三组合 | 1,151,316 | 人民币普通股 | 1,151,316 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东应凌鹏先生直接持有公司4.32%的股份,通过新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙)间接持有公司0.93%的股份,同时担任新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙)唯一的普通合伙人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
张天瑜 | 81,101,250 | 1,814,655 | 0 | 79,286,595 | 高管锁定股 | 待定 |
应凌鹏 | 8,650,800 | 0 | 0 | 8,650,800 | 高管锁定股 | 待定 |
许宁 | 2,223,450 | 473,925 | 0 | 1,749,525 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 待定 |
其他股权激励限售股 | 843,937 | 42,217 | 0 | 801,720 | 股权激励限售股 | 待定 |
其他高管锁定股 | 28,350 | 15,188 | 0 | 13,162 | 高管锁定股 | 待定 |
合计 | 92,847,787 | 2,345,985 | 0 | 90,501,802 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表科目
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动 | 变动原因 |
应收票据 | 47,003,125.65 | 33,432,173.86 | 40.59% | 主要系报告期末未到期的银行承兑汇票增加; |
预付款项 | 8,308,388.12 | 14,109,826.29 | -41.12% | 主要系报告期公司收到前期预付款下的货物; |
其他应收款 | 307,069,119.85 | 143,936,049.12 | 113.34% | 主要系锐凌无线业务发展良好,公司在执行《关于伟创力代工生产的合作协议》中,收入确认采用净额法核算下与锐凌往来款项增加; |
存货 | 716,520,237.83 | 513,520,153.90 | 39.53% | 主要系报告期销售规模增加对应的存货规模增加和公司战略备货; |
其他流动资产 | 237,288,498.73 | 181,631,768.10 | 30.64% | 主要系应收供应商返利增加; |
其他权益工具投资 | 39,003,251.81 | 27,483,251.81 | 41.92% | 系对外投资增加; |
使用权资产 | 43,344,860.61 | 0.00 | 100.00% | 主要系实施新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债; |
开发支出 | 11,585,602.98 | 6,489,267.05 | 78.53% | 系公司重大研发项目资本化支出增加; |
短期借款 | 120,000,000.00 | 75,000,000.00 | 60.00% | 系经营性借款增加; |
应付票据 | 154,159,359.44 | 87,341,674.48 | 76.50% | 主要系应付供应商银行承兑汇票增加; |
其他应付款 | 303,504,490.61 | 112,371,608.05 | 170.09% | 主要系锐凌无线业务发展良好,公司在执行《关于伟创力代工生产的合作协议》中,收入确认采用净额法核算下与伟创力往来款项增加; |
其他流动负债 | 4,309,849.32 | 1,404,387.77 | 206.88% | 主要系未终止确认的票据增加; |
租赁负债 | 43,810,278.62 | 0.00 | 100.00% | 主要系实施新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债; |
其他综合收益 | 303,983.01 | 827,509.25 | -63.27% | 主要系外币报表折算差异。 |
二、利润表科目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动 | 变动原因 |
营业收入 | 860,203,330.08 | 521,255,356.54 | 65.03% | 公司深耕物联网行业,随着产品线的丰富,市场拓展加大,整体收入实现快速增长; |
营业成本 | 644,217,785.73 | 372,746,858.72 | 72.83% | 随收入增长而相应增加; |
税金及附加 | 2,053,233.80 | 1,127,923.70 | 82.04% | 随收入增长而相应增加; |
销售费用 | 31,036,559.67 | 23,872,227.69 | 30.01% | 主要系公司加大营销队伍建设,员工增加对应薪酬及相关费用增加; |
管理费用 | 17,731,117.65 | 12,047,641.56 | 47.18% | 主要系员工薪酬增加; |
研发费用 | 91,662,673.97 | 61,363,560.78 | 49.38% | 主要系公司加大研发投入,员工增加对应薪酬及相应 |
费用增加; | ||||
财务费用 | 6,390,007.09 | 634,606.78 | 906.92% | 主要系报告期内汇兑损失及租赁准则确认的未确认融资费用增加所致; |
其他收益 | 15,241,338.76 | 4,226,679.87 | 260.60% | 主要系收到的政府补助增加的影响; |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,353,511.14 | 4,900,054.23 | -31.56% | 主要系本期现金管理本金较去年同期减少,收益也相应减少; |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,599,548.82 | -1,602,182.68 | 62.25% | 主要系应收账款和其他应收账款变动计提信用减值所致; |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,124,204.22 | -608,773.35 | -448.93% | 本期存货应计提减值损失较上期期末余额减少,冲回所致。 |
三、现金流量表科目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,609,766.83 | 47,004,540.90 | 69.37% | 主要系报告期内销售回款情况良好、收到的政府补助增加; |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,033,796.02 | -224,270,627.96 | -72.34% | 主要系报告期内现金管理减少; |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,935,324.71 | 12,371,638.11 | 255.13% | 主要系本期借款增加; |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,328,358.91 | 1,180,349.37 | 97.26% | 汇率波动的影响。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年1-3月,公司实现营业收入860,203,330.08元,较上年同期增加65.03%;实现归属于公司股东的净利润80,332,895.85元,较上年同期增加54.35%。报告期内物联网行业发展态势良好,随着公司产品线的丰富,市场拓展加大,整体收入实现快速增长。报告期内公司收入变化的主要因素为:
(一)持续加大研发投入和产品布局
1、面向全球发布多款新产品
报告期内,公司面向全球发布搭载MediaTek芯片平台T750的高集成、高速率、高性价比5G模组FG360,FG360模组分FG360-EAU和FG360-NA两个区域版本,主要面向固定无线接入(FWA)、CPE、网关、路由器、工业监控终端、远程医疗终端等智能终端,为家庭、企业及移动用户接入5G网络的最后一公里带来卓越的高速无线体验。至此,广和通可为行业客户提供基于多芯片平台的5G无线解决方案,满足多样化的市场需求。
面向全球发布5G高速率、高算力,低时延智能模组SC168,搭载高通QCM6350芯片平台,采用8核高端平台2*A772.0GHz+6*A551.7GHz处理器,5G高速率与高算力处理器结合,拥有超强的多路拍摄和图形处理能力,高性能低功耗。充分满足对高算力、本地计算等复杂的应用场景的无线通信需求。
面向全球发布支持3GPPRelease16特性的5GSub6GHz模组系列产品FM160,FG160,以及5G毫米波模组FM160W,FG160W,采用高通最新推出的骁龙X65和X625G调制解调器及射频系统,进一步提升5G网络覆盖、网络灵活性、网络容量,赋能卓越终端无线体验。
面向全球发布高性能、高性价比LTECat12模组FG101,搭载高通SDX12芯片平台,最高速率可达下行600Mbps,上行150Mbps,赋能高速、低时延网络体验,步入LTE-A2.0时代。FG101产品分为FG101-EAU和FG101-NA两个区域版本,FG101-EAU覆盖亚洲、欧洲、澳洲移动网络,FG101-NA覆盖北美移动网络。可用于FWA(固定无线接入),高清视频监控,工业互联,车联网等行业,支持OpenCPU方案。
2、产品认证取得新的进展公司5G模组FM150-AE和FG150-AE顺利完成德国电信认证(DeutscheTelekomAG),成为全球首款拿到德国电信认证的5G模组。这意味着德国电信认可广和通FM150-AE和FG150-AE的功能特性,能够在德电5GSA/5GNSA/4G/3G网络条件下用于5G项目的部署。在德电严苛的测试标准下,广和通5G模组可以在德电网络下为全球客户提供无线联网服务,是广和通产品进入海外市场的重要成果。公司5G车规级模组AN958-AE连获三证,顺利通过CCC(中国强制性产品认证)、SRRC(无线电型号核准)、NAL(电信设备进网许可)三项认证,表明AN958-AE在射频性能、数据性能方面满足标准设计目标,完全满足国内运营商的复杂网络环境,已具备量产出货资质,加速推进广和通车载前装模组业务从4G到5G升级。
3、加强与下游客户技术交流与合作公司加强与下游合作伙伴的技术交流与合作,推出适用于多种物联网终端的无线通信解决方案。报告期内,公司携手下游客户联合发布了基于广和通LTECat1模组CAN总线数据采集及特种车辆ECU锁定解决方案、基于LTECat1模组L610的BMS电池监控解决方案、基于广和通LTECat1模组L610的4GOBD重型车尾气远程监控解决方案、面向沉浸式交互场景的5G+8K混合现实全息通讯解决方案、搭载广和通5G模组FM650的5GDTU产品,推动公司产品在众多下游领域的广泛应用。
(二)加大市场拓展力度报告期内公司持续加大营销投入,加强营销队伍建设、优化营销力量布局,积极拓展营销渠道。公司进一步优化了覆盖华南、华东、华北、西南、香港、台湾、印度、美国、欧洲等地的全球营销力量,未来营销布局还将跟随业务的发展持续完善。公司渠道建设初具成效,2021年3月在深圳召开广和通首届中国IoT代理商大会,以“5G智造·原力共创”为主题,齐聚来自全国各地的代理商合作伙伴,会上与众多代理商合作伙伴共同探讨渠道共赢之路,同时制定未来的渠道策略与目标。
与此同时,公司积极开展各项市场推广活动,参加行业研讨会及各类展会活动,线上召开5G模组试用活动,开通广和通线上商城,并通过公司官方网站及微信公众号加强公司产品宣传,取得了良好的市场反响。
(三)实施2021年股权激励计划
2021年3月公司发布2021年股权激励计划,拟向公司三百余名董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员授予股票期权与限制性股票,有利于激发员工积极性和组织活力,实现员工利益、公司利益与股东利益的统一。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用报告期内公司前五大供应商合计采购金额597,843,170.87元,占本报告期采购总额比例65.95%,上年同期前五大供应商合计采购金额346,215,983.61元,占上年同期采购总额比例63.20%,前五大供应商随着公司业务发展及变化情况正常变化,对公司未来经营不产生不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
报告期内公司前五大客户合计销售额475,124,133.21元,占本报告期销售总额比例55.23%,上年同期前五大客户合计销售额401,827,243.27元,占上年同期销售总额比例77.09%,前五大客户随着公司发展和合同执行情况正常变化,对公司未来经营不产生不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用报告期内,公司围绕发展战略和年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻落实,整体上达到预期目标,基本完成2021年第一季度的经营计划。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、市场竞争加剧的风险物联网产业持续高速增长,无线通信模块作为实现“物”、“物”相连功能的桥梁,未来持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者进入该领域,市场竞争程度将愈发激烈。公司产品价格、毛利率、市场占有率等将可能受到不利影响,导致公司经营业绩下滑。针对新的行业形势,公司一方面加大海外市场的拓展,增加新的盈利来源;另一方面,加大新行业的拓展,提高产品的行业覆盖率;同时,公司将持续加大研发投入,快速实现技术的升级换代,提高产品竞争力。
2、集成芯片推广并量产替代公司主要产品无线通信模块的风险随着半导体芯片制造工艺水平的飞速发展,集成电路性能大幅提升,一个微处理器实现的功能越来越多。智能终端设备的集成度随之越来越高,功能越来越多。但目前有部分半导体芯片厂商已推出带无线通信功能的集成芯片,如果此类集成芯片大规模应用于物联网设备终端,公司现有的主营业务无线通信模块产品销售将受到一定冲击。针对以上风险,本公司认为,非集成应用处理功能的基带芯片是目前大部分终端设备采用的主流方案,集成应用处理功能的基带芯片目前主要应用于智能手机和部分平板电脑市场。前者的硬件方案具有应用处理功能较强、灵活度较高、市场响应速度较快等特点,后者的硬件方案具有功耗较低、研发投入成本高、规模化后生产成本较低等特点,两者因各自特点适用于不同的应用领域和终端设备,未来后者的硬件方案不会必然对公司的产品形成大规模替代。另外,随着公司物联网移动终端解决方案募投建设项目的顺利达产,基于高通平台的SOC解决方案与公司模块的组合,能更好的满足客户需求,从而有效降低潜在风险。
3、核心技术人员流失与核心技术失密的风险无线通信模块的研发设计及更新升级对核心技术人员存在依赖,核心技术人员稳定与否对公司的正常经营和持续发展存在较大影响,并且公司产品均由外协厂商代工生产。虽然公司与核心技术人员、外协厂商均签订了《保密协议》,但仍面临着核心技术人员流失、核心技术失密等风险,若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心技术外泄,将对公司产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响。针对上述风险,公司采取了一系列措施:一方面,自2013年以来,公司多次通过深圳市广和创通投资企业(有限合伙)对核心技术人员进行股权激励,随着公司上市,后续上市公司针对核心员工的股权激励将持续有效进行。另一方面,对现有的核心技术人员均已签署《保密协议》和《竞业禁止协议》,协议中不仅严格规定了核心技术人员的保密义务,而且对相关核心技术人员离职后作出严格的竞业限制规定;并不断优化IT技术手段,加强保密制度的宣贯以及日常保密的管理,有效降低技术泄密的风险。同时,公司及时申报各项专利,加强知识产权保护。
4、外协代工风险公司销售的产品均通过委托加工生产。如外协厂商的供应质量、价格发生较大变化,尤其是不能按时足额交货,将影响公司生产计划的完成。如果未来公司与外协厂商的合作发生纠纷,将面临产品减产、停产的风险,对公司持续经营带来不利影响。针对上述风险,公司一方面加强外协厂商的管理,与其深化合作;另一方面推进系统化管理,加强过程控制。
5、汇率波动风险在我国金融扩大对外开放的过程中,人民币汇率浮动范围加大。随着公司业务扩张,特别是海外业务的快速增长,将会形成多币种的外币结算方式,人民币汇率的波动对公司经营成果存在一定影响。
6、应收账款风险报告期末公司的应收账款账面价值为589,534,335.80元,占总资产的17.07%。近年来,公司坚持大客户战略,大客户的批量发货,公司的应收账款余额将会随着公司营业收入的快速增长而继续增大。针对上述风险,本公司制定了较完善的应收账款管理制度和回款管控措施,且公司的主要客户主要为优质的国内及海外知名企业,因此,整体应收账款风险可控。但由于应收账款金额较大,若客户出现偿债风险,公司的财务状况将受到较大影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位:万元
募集资金总额 | 69,393.2 | 本季度投入募集资金总额 | 1,739.14 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 38,763.81 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
总部基地建设项目 | 否 | 18,348.55 | 18,348.55 | 9,131.93 | 49.77% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
超高速无线通信模块产业化项目 | 否 | 4,210.57 | 4,210.57 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||
5G通信技术产业化项目 | 否 | 22,887.9 | 22,887.9 | 1,490.57 | 7,618.16 | 33.28% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
信息化建设项目 | 否 | 4,036.2 | 4,03 | 248.57 | 2,103. | 52.12% | 2021 | 不适 | 否 |
6.2 | 74 | 年12月31日 | 用 | ||||||||
补充流动资金 | 否 | 19,909.98 | 19,909.98 | 19,909.98 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 69,393.2 | 69,393.2 | 1,739.14 | 38,763.81 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
无 | |||||||||||
合计 | -- | 69,393.2 | 69,393.2 | 1,739.14 | 38,763.81 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 前期投入阶段,尚未产生收益 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司超高速无线通信模块产业化项目在非公开发行股份募集资金到位之前,已使用自有资金投入并于2019年完成产品的研究和开发工作。同时,在项目实施的过程中,通信行业的外部环境发生了较大变化,5G通信技术的发展速度高于预期,下游市场环境变化较大,4G超高速产品的市场需求低于预期。该项目原计划使用募集资金投入4,210.57万元,截至2021年3月31日,实际使用募集资金的投资额为0元。 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换截至2019年12月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币7,458.30万元。本次资金置换业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)2020年1月10日出具的致同专字(2020)第441ZA0063号专项审计报告审核。公司于2020年1月14日完成总部基地建设项目3,701.16万元资金置换,2020年1月15日完成总部5G通信技术产业化项目3,261.47万元资金置换和信息化建设项目495.67万元资金置换。 | |
用闲置募集资金 | 适用 |
暂时补充流动资金情况 | 2020年6月9日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币2亿元(含人民币2亿元)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专项账户。截止2021年3月31日,公司已使用募集资金暂时补充流动资金1.5亿人民币。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日止,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户之中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年03月12日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 申万宏源证券、中信建投证券、富国基金、广发基金等 | 公司车载、PC业务现状及规划,汇率波动的影响及产能问题 | 巨潮资讯网 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市广和通无线股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 569,397,355.16 | 505,420,416.48 |
结算备付金 | 0.00 | |
拆出资金 | 0.00 | |
交易性金融资产 | 262,397,434.57 | 234,915,829.71 |
衍生金融资产 | 0.00 | |
应收票据 | 47,003,125.65 | 33,432,173.86 |
应收账款 | 589,534,335.80 | 651,192,055.59 |
应收款项融资 | 0.00 | |
预付款项 | 8,308,388.12 | 14,109,826.29 |
应收保费 | 0.00 | |
应收分保账款 | 0.00 | |
应收分保合同准备金 | 0.00 | |
其他应收款 | 307,069,119.85 | 143,936,049.12 |
其中:应收利息 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | 0.00 | |
存货 | 716,520,237.83 | 513,520,153.90 |
合同资产 | 0.00 | |
持有待售资产 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
其他流动资产 | 237,288,498.73 | 181,631,768.10 |
流动资产合计 | 2,737,518,495.71 | 2,278,158,273.05 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | 0.00 | |
债权投资 | 0.00 | |
其他债权投资 | 0.00 | |
长期应收款 | 0.00 | |
长期股权投资 | 271,523,930.32 | 269,261,198.73 |
其他权益工具投资 | 39,003,251.81 | 27,483,251.81 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | |
投资性房地产 | 0.00 | |
固定资产 | 58,464,705.04 | 58,745,397.73 |
在建工程 | 21,583,102.72 | 21,583,102.72 |
生产性生物资产 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | |
使用权资产 | 43,344,860.61 | 0.00 |
无形资产 | 179,237,964.22 | 168,891,307.32 |
开发支出 | 11,585,602.98 | 6,489,267.05 |
商誉 | 8,086,205.80 | 8,086,205.80 |
长期待摊费用 | 39,566,029.51 | 38,450,922.63 |
递延所得税资产 | 31,602,279.78 | 29,074,146.71 |
其他非流动资产 | 12,024,169.28 | 14,248,544.51 |
非流动资产合计 | 716,022,102.07 | 642,313,345.01 |
资产总计 | 3,453,540,597.78 | 2,920,471,618.06 |
流动负债: | ||
短期借款 | 120,000,000.00 | 75,000,000.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | |
拆入资金 | 0.00 | |
交易性金融负债 | 0.00 | |
衍生金融负债 | 0.00 | |
应付票据 | 154,159,359.44 | 87,341,674.48 |
应付账款 | 1,051,359,500.49 | 974,706,838.87 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 1,628,776.86 | 2,078,881.36 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | |
代理买卖证券款 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | |
应付职工薪酬 | 111,423,987.95 | 86,851,054.76 |
应交税费 | 15,378,063.36 | 13,108,092.65 |
其他应付款 | 303,504,490.61 | 112,371,608.05 |
其中:应付利息 | 0.00 | |
应付股利 | 0.00 | |
应付手续费及佣金 | 0.00 | |
应付分保账款 | 0.00 | |
持有待售负债 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
其他流动负债 | 4,309,849.32 | 1,404,387.77 |
流动负债合计 | 1,761,764,028.03 | 1,352,862,537.94 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | |
长期借款 | 0.00 | |
应付债券 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | |
租赁负债 | 43,810,278.62 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | |
递延收益 | 2,247,762.15 | 2,330,761.28 |
递延所得税负债 | 3,145,452.56 | 3,145,452.56 |
其他非流动负债 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 49,203,493.33 | 5,476,213.84 |
负债合计 | 1,810,967,521.36 | 1,358,338,751.78 |
所有者权益: | ||
股本 | 241,904,234.00 | 241,946,451.00 |
其他权益工具 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | |
资本公积 | 762,522,876.38 | 762,163,069.00 |
减:库存股 | 6,383,474.56 | 6,696,724.70 |
其他综合收益 | 303,983.01 | 827,509.25 |
专项储备 | 0.00 | |
盈余公积 | 61,969,838.47 | 61,969,838.47 |
一般风险准备 | 0.00 | |
未分配利润 | 582,255,619.12 | 501,922,723.26 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,642,573,076.42 | 1,562,132,866.28 |
少数股东权益 | 0.00 | |
所有者权益合计 | 1,642,573,076.42 | 1,562,132,866.28 |
负债和所有者权益总计 | 3,453,540,597.78 | 2,920,471,618.06 |
法定代表人:张天瑜主管会计工作负责人:王红艳会计机构负责人:王军飞
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 338,606,523.69 | 392,135,883.79 |
交易性金融资产 | 243,441,867.11 | 234,915,829.71 |
衍生金融资产 | 0.00 | |
应收票据 | 47,003,125.65 | 33,432,173.86 |
应收账款 | 864,639,192.13 | 722,784,145.13 |
应收款项融资 | 0.00 | |
预付款项 | 8,202,003.36 | 5,663,398.67 |
其他应收款 | 66,981,552.14 | 50,551,572.92 |
其中:应收利息 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | |
存货 | 663,280,325.98 | 456,649,456.98 |
合同资产 | 0.00 | |
持有待售资产 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
其他流动资产 | 214,371,255.82 | 171,235,420.17 |
流动资产合计 | 2,446,525,845.88 | 2,067,367,881.23 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 0.00 | |
其他债权投资 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | |
长期股权投资 | 484,847,723.86 | 454,416,787.85 |
其他权益工具投资 | 0.00 | |
其他非流动金融资产 | 0.00 | |
投资性房地产 | 0.00 | |
固定资产 | 46,880,797.96 | 46,812,208.34 |
在建工程 | 21,583,102.72 | 21,583,102.72 |
生产性生物资产 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | |
使用权资产 | 20,120,500.12 | 0.00 |
无形资产 | 153,134,984.60 | 142,535,118.28 |
开发支出 | 4,658,289.14 | 2,486,104.20 |
商誉 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 39,348,022.27 | 38,327,222.07 |
递延所得税资产 | 10,363,353.42 | 9,277,238.53 |
其他非流动资产 | 9,190,449.42 | 13,053,933.17 |
非流动资产合计 | 790,127,223.51 | 728,491,715.16 |
资产总计 | 3,236,653,069.39 | 2,795,859,596.39 |
流动负债: | ||
短期借款 | 100,000,000.00 | 55,000,000.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | |
衍生金融负债 | 0.00 | |
应付票据 | 154,159,359.44 | 87,341,674.48 |
应付账款 | 1,218,335,747.60 | 1,032,426,311.23 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 1,568,678.02 | 4,590,763.33 |
应付职工薪酬 | 40,475,046.29 | 31,298,971.50 |
应交税费 | 2,620,447.05 | 1,095,996.61 |
其他应付款 | 170,962,876.48 | 103,508,275.22 |
其中:应付利息 | 0.00 | |
应付股利 | 0.00 | |
持有待售负债 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
其他流动负债 | 4,305,152.64 | 1,232,799.26 |
流动负债合计 | 1,692,427,307.52 | 1,316,494,791.63 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 0.00 | |
应付债券 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | |
租赁负债 | 19,981,490.58 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | |
递延收益 | 2,247,762.15 | 2,330,761.28 |
递延所得税负债 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 22,229,252.73 | 2,330,761.28 |
负债合计 | 1,714,656,560.25 | 1,318,825,552.91 |
所有者权益: | ||
股本 | 241,904,234.00 | 241,946,451.00 |
其他权益工具 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | |
资本公积 | 757,183,991.53 | 757,333,090.64 |
减:库存股 | 6,383,474.56 | 6,696,724.70 |
其他综合收益 | -4,517,105.36 | -4,517,105.36 |
专项储备 | 0.00 | |
盈余公积 | 61,969,838.47 | 61,969,838.47 |
未分配利润 | 471,839,025.06 | 426,998,493.43 |
所有者权益合计 | 1,521,996,509.14 | 1,477,034,043.48 |
负债和所有者权益总计 | 3,236,653,069.39 | 2,795,859,596.39 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 860,203,330.08 | 521,255,356.54 |
其中:营业收入 | 860,203,330.08 | 521,255,356.54 |
利息收入 | 0.00 | |
已赚保费 | 0.00 | |
手续费及佣金收入 | 0.00 | |
二、营业总成本 | 793,091,377.91 | 471,792,819.23 |
其中:营业成本 | 644,217,785.73 | 372,746,858.72 |
利息支出 | 0.00 | |
手续费及佣金支出 | 0.00 | |
退保金 | 0.00 | |
赔付支出净额 | 0.00 | |
提取保险责任合同准备金净额 | 0.00 | |
保单红利支出 | 0.00 | |
分保费用 | 0.00 | |
税金及附加 | 2,053,233.80 | 1,127,923.70 |
销售费用 | 31,036,559.67 | 23,872,227.69 |
管理费用 | 17,731,117.65 | 12,047,641.56 |
研发费用 | 91,662,673.97 | 61,363,560.78 |
财务费用 | 6,390,007.09 | 634,606.78 |
其中:利息费用 | 801,577.67 | 523,344.92 |
利息收入 | 150,976.10 | 869,472.12 |
加:其他收益 | 15,241,338.76 | 4,226,679.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,353,511.14 | 4,900,054.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,879,164.34 | 88,678.95 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 45,739.14 | 173,413.89 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,599,548.82 | -1,602,182.68 |
资产减值损失(损失以“-” | 2,124,204.22 | -608,773.35 |
号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 85,277,196.61 | 56,551,729.27 |
加:营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业外支出 | 53,352.46 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 85,223,844.15 | 56,551,729.27 |
减:所得税费用 | 4,890,948.30 | 4,506,649.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,332,895.85 | 52,045,080.26 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 80,332,895.85 | 52,045,080.26 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 80,332,895.85 | 52,045,080.26 |
2.少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | -523,526.24 | 374,479.06 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -523,526.24 | 374,479.06 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
5.其他 | 0.00 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -523,526.24 | 374,479.06 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值 | 0.00 | 0.00 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | -523,526.24 | 374,479.06 |
7.其他 | 0.00 | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 79,809,369.61 | 52,419,559.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,809,369.61 | 52,419,559.32 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.33 | 0.22 |
(二)稀释每股收益 | 0.33 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张天瑜主管会计工作负责人:王红艳会计机构负责人:王军飞
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 783,851,074.09 | 434,857,030.95 |
减:营业成本 | 688,358,560.29 | 361,652,284.30 |
税金及附加 | 430,156.60 | 358,891.07 |
销售费用 | 15,040,932.50 | 8,688,097.97 |
管理费用 | 13,146,730.62 | 8,577,027.16 |
研发费用 | 31,582,054.85 | 23,643,930.59 |
财务费用 | 6,201,279.08 | 799,443.57 |
其中:利息费用 | 598,432.67 | 523,344.92 |
利息收入 | 163,534.53 | 812,748.81 |
加:其他收益 | 8,187,443.26 | 722,485.03 |
投资收益(损失以“-” | 5,830,949.10 | 4,900,054.23 |
号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,356,602.30 | 88,678.95 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15,417.11 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,212,118.85 | -1,840,104.65 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,124,204.22 | -608,773.35 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,461,492.69 | 34,484,431.44 |
加:营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
减:营业外支出 | 53,352.46 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 46,408,140.23 | 34,484,431.44 |
减:所得税费用 | 1,567,608.60 | 2,641,767.62 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,840,531.63 | 31,842,663.82 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 44,840,531.63 | 31,842,663.82 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | |
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | |
5.其他 | 0.00 | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | |
7.其他 | 0.00 | |
六、综合收益总额 | 44,840,531.63 | 31,842,663.82 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.00 | |
(二)稀释每股收益 | 0.00 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,970,351.16 | 492,845,621.07 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
收到再保业务现金净额 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
拆入资金净增加额 | 0.00 | |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | |
收到的税费返还 | 56,886,097.24 | 49,990,093.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,309,657.87 | 3,601,255.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,014,166,106.27 | 546,436,969.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,402,129.70 | 402,624,053.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
拆出资金净增加额 | 0.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
支付保单红利的现金 | 0.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,107,095.25 | 67,807,559.56 |
支付的各项税费 | 25,937,797.75 | 11,274,587.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,109,316.74 | 17,726,228.42 |
经营活动现金流出小计 | 934,556,339.44 | 499,432,429.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,609,766.83 | 47,004,540.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 1,480,311,530.51 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,480,311,530.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,239,766.05 | 12,567,349.53 |
投资支付的现金 | 38,794,029.97 | 1,692,014,808.94 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 62,033,796.02 | 1,704,582,158.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,033,796.02 | -224,270,627.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | |
取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 48,867,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | 48,867,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 746,726.42 | 1,139,619.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 317,948.87 | 356,442.63 |
筹资活动现金流出小计 | 31,064,675.29 | 36,496,061.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,935,324.71 | 12,371,638.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,328,358.91 | 1,180,349.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,839,654.43 | -163,714,099.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 479,272,482.46 | 386,495,480.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 543,112,136.89 | 222,781,381.20 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,134,334.98 | 433,030,957.02 |
收到的税费返还 | 51,914,786.74 | 41,010,141.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,721,289.92 | 13,384,844.31 |
经营活动现金流入小计 | 792,770,411.64 | 487,425,943.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,401,792.74 | 386,832,690.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,151,409.49 | 23,056,061.05 |
支付的各项税费 | 2,814,545.67 | 1,298,312.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,743,011.84 | 37,149,860.05 |
经营活动现金流出小计 | 836,110,759.74 | 448,336,923.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,340,348.10 | 39,089,019.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 1,480,311,530.51 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,480,311,530.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,018,553.39 | 12,183,126.09 |
投资支付的现金 | 33,848,784.54 | 1,694,014,808.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 54,867,337.93 | 1,706,197,935.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,867,337.93 | -225,886,404.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 48,867,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | 48,867,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 544,226.42 | 1,139,619.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 317,948.87 | 356,442.63 |
筹资活动现金流出小计 | 30,862,175.29 | 36,496,061.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,137,824.71 | 12,371,638.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383,681.36 | 155,547.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -53,686,179.96 | -174,270,199.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 366,007,485.38 | 330,028,978.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 312,321,305.42 | 155,758,779.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 505,420,416.48 | 505,420,416.48 | |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
交易性金融资产 | 234,915,829.71 | 234,915,829.71 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
应收票据 | 33,432,173.86 | 33,432,173.86 | |
应收账款 | 651,192,055.59 | 651,192,055.59 | |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
预付款项 | 14,109,826.29 | 14,109,826.29 | |
应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
其他应收款 | 143,936,049.12 | 143,936,049.12 | |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
存货 | 513,520,153.90 | 513,520,153.90 | |
合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动资产 | 181,631,768.10 | 181,631,768.10 | |
流动资产合计 | 2,278,158,273.05 | 2,278,158,273.05 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | |
债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
长期股权投资 | 269,261,198.73 | 269,261,198.73 | |
其他权益工具投资 | 27,483,251.81 | 27,483,251.81 | |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产 | 58,745,397.73 | 58,745,397.73 | |
在建工程 | 21,583,102.72 | 21,583,102.72 | |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
使用权资产 | 0.00 | 46,215,340.89 | 46,215,340.89 |
无形资产 | 168,891,307.32 | 168,891,307.32 |
开发支出 | 6,489,267.05 | 6,489,267.05 | |
商誉 | 8,086,205.80 | 8,086,205.80 | |
长期待摊费用 | 38,450,922.63 | 38,450,922.63 | |
递延所得税资产 | 29,074,146.71 | 29,074,146.71 | |
其他非流动资产 | 14,248,544.51 | 14,248,544.51 | |
非流动资产合计 | 642,313,345.01 | 46,215,340.89 | 688,528,685.90 |
资产总计 | 2,920,471,618.06 | 46,215,340.89 | 2,966,686,958.95 |
流动负债: | |||
短期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 87,341,674.48 | 87,341,674.48 | |
应付账款 | 974,706,838.87 | 974,706,838.87 | |
预收款项 | 0.00 | 0.00 | |
合同负债 | 2,078,881.36 | 2,078,881.36 | |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
应付职工薪酬 | 86,851,054.76 | 86,851,054.76 | |
应交税费 | 13,108,092.65 | 13,108,092.65 | |
其他应付款 | 112,371,608.05 | 112,371,608.05 | |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动负债 | 1,404,387.77 | 1,404,387.77 | |
流动负债合计 | 1,352,862,537.94 | 1,352,862,537.94 | |
非流动负债: |
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | 0.00 | |
租赁负债 | 0.00 | 46,215,340.89 | 46,215,340.89 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延收益 | 2,330,761.28 | 2,330,761.28 | |
递延所得税负债 | 3,145,452.56 | 3,145,452.56 | |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 5,476,213.84 | 46,215,340.89 | 51,691,554.73 |
负债合计 | 1,358,338,751.78 | 46,215,340.89 | 1,404,554,092.67 |
所有者权益: | |||
股本 | 241,946,451.00 | 241,946,451.00 | |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | 0.00 | |
资本公积 | 762,163,069.00 | 762,163,069.00 | |
减:库存股 | 6,696,724.70 | 6,696,724.70 | |
其他综合收益 | 827,509.25 | 827,509.25 | |
专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 61,969,838.47 | 61,969,838.47 | |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
未分配利润 | 501,922,723.26 | 501,922,723.26 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,562,132,866.28 | 1,562,132,866.28 | |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | |
所有者权益合计 | 1,562,132,866.28 | 1,562,132,866.28 | |
负债和所有者权益总计 | 2,920,471,618.06 | 46,215,340.89 | 2,966,686,958.95 |
调整情况说明公司自2021年1月1日开始执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》,除短期租赁和低价值资产租赁外,不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁采用相同的会计处理,确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策,公司在执行新租赁准则时选择简化处理,即不追溯调整可比期间信息,只调整2021年年初数,租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于
租赁负债金额并进行必要调整。据此,调整增加使用权资产46,215,340.89元,调整增加租赁负债46,215,340.89元。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 392,135,883.79 | 392,135,883.79 | |
交易性金融资产 | 234,915,829.71 | 234,915,829.71 | |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
应收票据 | 33,432,173.86 | 33,432,173.86 | |
应收账款 | 722,784,145.13 | 722,784,145.13 | |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
预付款项 | 5,663,398.67 | 5,663,398.67 | |
其他应收款 | 50,551,572.92 | 50,551,572.92 | |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
存货 | 456,649,456.98 | 456,649,456.98 | |
合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动资产 | 171,235,420.17 | 171,235,420.17 | |
流动资产合计 | 2,067,367,881.23 | 2,067,367,881.23 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
长期股权投资 | 454,416,787.85 | 454,416,787.85 | |
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产 | 46,812,208.34 | 46,812,208.34 | |
在建工程 | 21,583,102.72 | 21,583,102.72 | |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
使用权资产 | 0.00 | 21,291,695.15 | 21,291,695.15 |
无形资产 | 142,535,118.28 | 142,535,118.28 | |
开发支出 | 2,486,104.20 | 2,486,104.20 | |
商誉 | 0.00 | 0.00 | |
长期待摊费用 | 38,327,222.07 | 38,327,222.07 | |
递延所得税资产 | 9,277,238.53 | 9,277,238.53 | |
其他非流动资产 | 13,053,933.17 | 13,053,933.17 | |
非流动资产合计 | 728,491,715.16 | 21,291,695.15 | 749,783,410.31 |
资产总计 | 2,795,859,596.39 | 21,291,695.15 | 2,817,151,291.54 |
流动负债: | |||
短期借款 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付票据 | 87,341,674.48 | 87,341,674.48 | |
应付账款 | 1,032,426,311.23 | 1,032,426,311.23 | |
预收款项 | 0.00 | 0.00 | |
合同负债 | 4,590,763.33 | 4,590,763.33 | |
应付职工薪酬 | 31,298,971.50 | 31,298,971.50 | |
应交税费 | 1,095,996.61 | 1,095,996.61 | |
其他应付款 | 103,508,275.22 | 103,508,275.22 | |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他流动负债 | 1,232,799.26 | 1,232,799.26 | |
流动负债合计 | 1,316,494,791.63 | 1,316,494,791.63 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | 0.00 | |
租赁负债 | 0.00 | 21,291,695.15 | 21,291,695.15 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
递延收益 | 2,330,761.28 | 2,330,761.28 | |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 2,330,761.28 | 21,291,695.15 | 23,622,456.43 |
负债合计 | 1,318,825,552.91 | 21,291,695.15 | 1,340,117,248.06 |
所有者权益: | |||
股本 | 241,946,451.00 | 241,946,451.00 | |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 | |
永续债 | 0.00 | 0.00 | |
资本公积 | 757,333,090.64 | 757,333,090.64 | |
减:库存股 | 6,696,724.70 | 6,696,724.70 | |
其他综合收益 | -4,517,105.36 | -4,517,105.36 | |
专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
盈余公积 | 61,969,838.47 | 61,969,838.47 | |
未分配利润 | 426,998,493.43 | 426,998,493.43 | |
所有者权益合计 | 1,477,034,043.48 | 1,477,034,043.48 | |
负债和所有者权益总计 | 2,795,859,596.39 | 21,291,695.15 | 2,817,151,291.54 |
调整情况说明公司自2021年
月
日开始执行修订后的《企业会计准则第
号——租赁》,除短期租赁和低价值资产租赁外,不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁采用相同的会计处理,确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策,公司在执行新租赁准则时选择简化处理,即不追溯调整可比期间信息,只调整2021年年初数,租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此,调整增加使用权资产21,291,695.15元,调整增加租赁负债21,291,695.15元。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。