彩讯科技股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人白琳、主管会计工作负责人陈学军及会计机构负责人（会计主管人员）蔡浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、市场竞争风险国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。
2、技术研发风险公司在与客户合作的过程中，坚持市场和技术双轮驱动的研发导向，在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验，并形成了一系列核心技术能力。由于此类技术能力普遍具有技术更新快的特点，用户对产品的要求在不断提高，一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握不当，在关键技术、新产品研发等方面出现失误，将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败，进而导致公司竞争力下降，经营业绩下降。
3、软件产品质量风险公司目前主要面向电信、能源、交通、金融、教育及政府部门等领域开展业务，上述领域的软件产品性能对客户的正常业务运营和管理极其重要，因此客户对质量的要求更为严苛。
如果公司开发的软件产品存在质量问题，将导致客户的正常业务运营和管理受到影响，对公司的市场形象将造成较大的负面影响，影响客户与公司的合作及合同签订，对公司的经营发展造成不利影响。
4、劳动力成本上升及人才流失风险公司主要提供技术开发与运维服务，是一家知识密集型企业，劳动力成本是成本的重要组成部分，如相关领域人员劳动力成本持续提升，将对公司盈利能力产生不利影响。另外，随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。
5、收入主要源于电信行业的风险报告期内来自电信行业客户的营业收入占公司当期营业收入的比例为76.73%，电信行业客户的收入占比较高。随着电信行业对整体信息化系统运行效率要求的进一步提升，预计未来几年内公司经营业绩中电信行业的收入占比依然会比较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利的影响。
6、应收账款余额较大的风险本报告期期末，公司应收账款净额为35,633.95万元，占期末总资产比例为26.44%，是
公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 股份变动及股东情况 ...... 44
第七节 优先股相关情况 ...... 48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 49
第九节 公司债相关情况 ...... 50
第十节 财务报告 ...... 51
第十一节 备查文件目录 ...... 136
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、彩讯股份 | 指 | 彩讯科技股份有限公司 |
| 彩讯有限 | 指 | 深圳市彩讯科技有限公司，公司前身 |
| 半年度报告 | 指 | 彩讯科技股份有限公司2018年半年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2017年1月1日至2017年6月30日 |
| 董事会 | 指 | 彩讯科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 彩讯科技股份有限公司监事会 |
| 招股说明书 | 指 | 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信有限公司及其分、子公司 |
| 深圳百砻 | 指 | 深圳市百砻技术有限公司 |
| 深圳万融 | 指 | 深圳市万融技术有限公司 |
| 彩虹信息 | 指 | 淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙） |
| 珠江达盛 | 指 | 广州珠江达盛房地产有限公司 |
| 彩云信息 | 指 | 淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙） |
| 瑞彩信息 | 指 | 淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙） |
| 阿拉丁置业 | 指 | 深圳市阿拉丁置业有限公司 |
| 广州百宇乐 | 指 | 广州百宇乐软件有限公司 |
| 广州百纳 | 指 | 广州百纳软件技术有限公司 |
| 广州安歌 | 指 | 广州安歌软件有限公司 |
| 彩讯大厦 | 指 | 彩讯科技总部（研发中心）大厦 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网有限公司及其分、子公司 |
| 南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 产业互联网 | 指 | 产业互联网以企业为中心，聚焦企业应用场景，在传统产业价值链上融合互联网技术，寻求新的产业管理与服务模式创新，并实现产业用户体验改善和价值创造 |
| 大数据 | 指 | BigData，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯 |
| 云存储 | 指 | 是在云计算概念上延伸和发展出来的一个新的概念，是一种新兴的网络存储技术，是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统 |
| PB | 指 | Petabyte，计算机存储容量单位 |
| CMMI | 指 | Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟度集成模型的英文缩写 |
| ISO9001 | 指 | International Organization for Standardization，国际标准化组织ISO9001质量保证体系 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 彩讯股份 | 股票代码 | 300634 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 彩讯科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 彩讯股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Richinfo Technology Co., Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 白琳 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈学军 | 胡小云 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01-11单元 | 深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01-11单元 |
| 电话 | 0755-86022519 | 0755-86022519 |
| 传真 | 0755-86111235 | 0755-86111235 |
| 电子信箱 | cfo@richinfo.cn | cfo@richinfo.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 √不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见招股说明书。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用 √不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见招股说明书。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况√适用 □不适用
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | |
| 报告期初注册 | 2016年06月27日 | 深圳市 | 914403007576325798 | 914403007576325798 | 914403007576325798 |
| 报告期末注册 | 2018年04月19日 | 深圳市 | 914403007576325798 | 914403007576325798 | 914403007576325798 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | |||||
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | |||||
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况□适用 √不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 √否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 309,074,176.70 | 260,056,512.60 | 18.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,412,078.68 | 42,609,398.30 | 27.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 48,722,381.57 | 39,300,955.42 | 23.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -129,626,770.21 | -81,814,789.46 | -58.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.12 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.12 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.49% | 5.81% | -0.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,347,627,875.71 | 1,006,215,562.14 | 33.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,137,942,004.98 | 844,347,624.52 | 34.77% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 33,068.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,746,106.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 42,991.35 | |
| 减：所得税影响额 | 730,241.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 402,226.80 | |
| 合计 | 5,689,697.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用 √不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1、公司主营业务和主要产品简介
公司是一家产业互联网技术和服务供应商，自设立以来，一直专注于企业信息化领域，致力于为国内通信、能源、零售、金融、教育等行业的大中型企业、政府部门等客户提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支撑、数字营销等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设及运营支撑服务，具体包括软件产品开发与销售、技术服务和系统集成等。
公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业。通过技术能力平台化、平台能力产品化、产品能力市场化，公司形成了包括企业信息化、大数据、信息安全、数字营销、智能渠道五个核心产品线。同时，公司将核心产品和服务标准化、模块化，并可根据客户需求进行定制化开发，助力客户提升整体信息化水平。
2、经营模式
（1）盈利模式公司主要通过以下模式获取收入和利润：
①软件开发和销售盈利模式
公司的软件开发分为产品化软件和定制工程化软件。公司向客户销售产品化软件获取收入，相关成本主要为软件开发过程中发生的外购软件成本，光盘、密钥等低值易耗品的采购成本；公司向客户提供定制化工程软件开发，相关成本主要为软件开发、安装调试和测试过程中的相关人工成本和其他费用。针对具体客户，公司基于既有产品和服务在整个市场中参考价的标准，根据具体客户的需求并兼顾公司利润和市场竞争因素进行定价。
②技术服务业务盈利模式该模式以客户工作量为依据，根据客户对技术人员的需求，公司在一定期间内向客户投入一定数量人员为客户提供服务。公司收入主要由合同中约定的不同级别人员工作量单价、人员数量、工作时间、效果决定。对于数字营销业务，公司通过邮件投递系统和媒介资源，为客户提供精准营销推广服务，其定价除考虑人工成本外，还需考虑通道、媒介、数据采购成本。
③系统集成业务盈利模式系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。公司通过为客户采购软硬件设备、提供软件产品和相应的安装调试服务获取利润。
（2）采购模式公司根据客户需求，提供软件产品开发与销售、技术服务和系统集成服务，营业成本中人工成本占比较大。公司的采购主要包括以下三部分：
①软件产品开发、技术服务及公司自用所采购的外购软件、数据库、中间件、防病毒软件、网络设备、服务器及终端设备等日常消耗，以及公司为提高公司交付能力及交付质量，将部分的非核心工序外包给供应商而进行一定的人力资源外包服务采购。
②系统集成服务中按照客户需求采购的软硬件设备。项目管理部在得到项目中标通知后，根据项目实施过程中所需材料向供应商进行询价采购。
③流量经营业务的主要采购内容可以分为媒介数据和媒介推广两类。媒介数据主要是指电信运营商的流量包，媒介推广主要指广告媒介推广资源。采购对象主要为包括中国移动在内的流量供应商或其代理商，以及媒介资源提供商或代理商。
（3）开发/生产模式公司主要从事软件开发、销售及相关技术服务，不进行硬件产品生产。
①软件开发模式a.产品化软件开发模式公司的产品化软件严格执行软件产品的质量标准，结合产品的一般流程和普遍要求，并充分考虑客户体验，进行产品开发，将客户需求转化为公司产品。产品化软件一般以光盘、说明书或者密钥的方式交付给客户。
b.定制工程化软件开发模式公司销售部门和研发部门共同与客户沟通相关需求，形成服务方案。定制工程化软件一般包括软件功能的开发、现场安装调试、旧系统数据迁移、系统培训、用户测试、初验（系统试运行）和终验等环节。软件开发形成的技术成果产权归属由合同约定，一般情况下由客户享有。
②技术服务模式公司通过组建团队为客户提供技术服务，一般根据业务及技术复杂程度、规模大小并参照市场竞争情况，以实际发生的工时为基础进行定价。
③流量经营流量经营业务主要通过向中国移动等电信运营商采购流量包，根据客户营销需求为其提供基于流量包的整体营销策划服务，并通过自建的计费平台对客户实际流量消耗情况进行监控、计费，并每月和客户对账，根据客户流量的实际消耗情况和客户结算。
④系统集成模式系统集成主要为客户提供软硬件整体解决方案，主要包括项目的实施计划、方案设计、设备采购、安装调试、系统测试、运行、项目验收和后续服务。
（4）销售模式公司在销售模式上主要采用直销的销售模式。在该模式下，公司直接和客户签订销售合同，将产品销售给客户，完成经济利益、产品所有权和风险的转移。公司客户分布多个行业，包括通信、能源、零售、金融、教育等，主要由公司的销售人员进行市场的拓展。公司的项目主要通过投标、单一来源谈判、续签等方式完成签约。
3、主要业绩驱动因素
（1）通过快速产品和技术迭代持续 提升产品竞争力公司多年来持续为客户提供信息化产品和整体解决方案，建立起了全方位的用户体验、规划、设计、服务体系。通过快速迭代持续提升产品体验，不断优化业务流程，以丰富的业务设计及平台演进经验为基础，搭建起了成熟的产品设计和创新体系。同时，公司持续保持稳定的研发投入，不断强化创新能力，并通过研发成果产品化，保证技术端与产品端不脱节，持续提升产品竞争力。
（2）凭借较强的业务拓展能力不断扩大市场份额在我国企业信息化建设大力推进的背景下，各行业对信息化建设的需求不断增大，信息化建设已经成为各企业提升自身竞争力不可或缺的重要手段。公司始终坚持“客户优先”的核心价值观，想客户所想，确保所提供的产品和服务不仅能得到客户认可，而且还能帮助客户做出更长远、更优化的规划。另外，公司拥有系统集成一级资质，凭借多年积累，可以把技术沉淀能力和经验快速有效复制到新的项目，能够快速响应新客户需求，确保在竞争激烈的环境中快速抢占新的市场。
（3）通过精细化的项目管理能力保证产品顺利交付通过实行精细化的项目管理，公司建立了一套特有的项目管理系统，项目管理覆盖项目生命周期（商机—立项—需求—计划—设计—开发—测试—发布—监控 —评估等）的各项活动和每个生产资源，各环节严格遵从CMMI4级标准，有效地保证了项目的有序运作及产品的质量要求。公司项目管理支持大规模快速交付，能有效地降低项目成本和交付时间，从而为公司业务发展持续创造价值。
4、公司所处行业的基本情况及行业地位公司属于软件与信息技术服务业。
（1）行业政策环境的变化2017年，为深入贯彻《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等国家战略，国家工信部正式对外发布了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式。
（2）行业相关宏观经济形势变化根据工业和信息化部公布的数据，2018年上半年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，收入和效益同步快速增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。
（3）信息化投资需求变化情况近年来，企业信息化建设朝着移动信息化方向不断演进。其主要特点是，通过利用手机等移动终端的信息化软件，建立移动端与电脑端互联互通的软件应用系统，从而摆脱时间和场所局限，随时随地进行业务处理和沟通，推动企业和政府效益提升。2018年上半年国内企业软件投入不断增强，创新能力逐步提升。根据中国版权保护中心的数据，2017年以来我国软件著作权登记量呈现爆发式增长，大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产业活力持续增强。
（4）对公司当期及未来的影响伴随着国家大力推进信息化进程，越来越多的传统行业着手布局信息化，对企业信息化解决方案的需求将会不断增加，
行业信息化技术也会愈加成熟。同时，需求的快速增长也会吸引更多的企业进入，行业竞争会越来越激烈；客户对信息化服务的质量要求也会越来越高，因而对供应商团队能力要求会更严苛。
（5）公司已经或计划采取的应对措施① 公司持续拓展运营商体系内的新业务公司紧跟中国移动的战略部署，在数字内容应用、电子渠道、数字家庭、政企市场、网络集中化运维、IT支撑系统等领域进行技术预研、产品迭代升级和全面的市场布局，争取成为中国移动最重要的支撑合作伙伴。目前已经在市场和业务等领域取得了一定成绩：
目前已经与中国移动20多个省份建立了直接合作关系，在专业化公司中移互联网、中移在线、咪咕音乐实现了多元化布局，成为战略业务和能力建设的最主要的支撑伙伴。报告期内，新拓展了中国移动在线总部以及广东、天津、江苏等近十个省的线上电子渠道运营支撑等项目，与中国移动（深圳）有限公司在业务运营、系统开发、测试、运维各个维度建立全面项目合作。另外，公司凭借丰富的中国移动支撑经验，与其他电信运营商客户也建立起合作关系，如：天翼爱音乐文化科技有限公司、联通在线信息科技有限公司、广东联通通信建设有限公司等。
② 公司在运营商体系外的业务拓展也实现重大突破报告期内，公司承接了香港政府政府资讯科技总监办公室CMMP项目、中国银行广东分行新媒体运营项目、央视国际网络有限公司熊猫频道项目、郑州银行邮箱系统项目，与广州市政法委在公共安全等领域建立深度合作，为后续在各行业布局和进一步发展奠定了良好基础。
③ 通过快速拓展行业应用优化公司市场结构随着产业互联网的兴起，公司敏锐地抓住运营商、金融、零售、能源、交通等传统行业互联网转型的机会，根据不同行业客户对产品、新型渠道、营销模式和客户管理方面的互联网化和大数据需求，利用公司在运营商体系内积累的平台、资源以及服务能力，复制到新的行业和客户，为客户提供有针对性的解决方案，助力各行业大中型企业实现产业互联网转型。为了更好的拓展和服务运营商外的市场，公司配备和引入了一些目标行业的专业化人才,定向拓展相关行业业务。公司的全行业战略和全产品线服务模式，使公司能够形成多元化拓展业务的协同产业链。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本期未发生重大变化。 |
| 固定资产 | 本期未发生重大变化。 |
| 无形资产 | 本期未发生重大变化。 |
| 在建工程 | 期末较期初增长45.57%，主要系彩讯大厦项目建设投入增加所致。 |
| 应收账款 | 期末较期初增长56.97%，主要系受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，公司在上半年度收款情况普遍较差于下半年度所致。 |
| 应收利息 | 期末较期初下降94.79%，主要系本期定期银行存款本金减少，相应利息收入减少所致。 |
| 其他应收款 | 期末较期初下降38.05%，主要系公司上市前支付的中介费本期从股票发行的募集资金中扣减所致。 |
| 存货 | 期末较期初增长290.54%，主要系本期新增的系统集成项目投入较大，期末尚未达到收入确认条件，发生的项目成本在存货归集所致。 |
| 其他流动资产 | 期末较期初增长6550.29%，主要系本期为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 √不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司持续健康发展的基础。
1、主要核心竞争力
公司以自主研发的产品为基础，同时整合产业链众多合作伙伴的产品及服务，满足客户整合、集约、协同的管理特征，面向客户服务和价值创造，打造健康、多赢、可持续的商业生态环境。经过多年的经营发展，在市场品牌、客户资源、行业经验、技术水平等方面都具备较强的竞争优势。
（1）市场品牌及客户资源的优势多年来，公司在电信、金融、能源、教育、物流等行业积累沉淀，拓展行业应用解决方案。核心产品Richmail邮件系统服务于如中国移动、国家电网等众多大型企业，获得“中国500强首选邮件系统”的荣誉。
（2）行业经验优势公司具备丰富的大中型企业服务经验。多年来，公司为以中国移动为主的电信行业客户持续稳定地提供信息化产品和整体解决方案，积累了丰富的业务设计及平台演进经验，在业务系统整合方面拥有一定的技术储备和整合能力。公司通过精耕细作，积累行业应用案例，培养了一批既懂IT技术，又深谙业务需求的复合型人才，使公司具备了较强的行业拓展能力，为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。
（3）技术与产品优势公司为中国移动个人用户提供邮箱运营服务，包括产品设计、研发、运营、运维、客服等全方位一站式支撑服务；在业务发展过程中，公司熟悉中国移动、国家电网等超大型企业的系统网关、技术规范、管理制度，同时与中国移动各部门密切合作和对接，全面接入中国移动BOSS、MISC、VGOP、短信及彩信网关等网元，具备平台网元整合实施能力。此外，公司还建立了全方位的用户体验规划、设计、服务体系，以循环迭代持续提升产品体验、优化业务流程，具有成熟的产品设计创新体系。
公司始终坚持以客户为优先，紧紧围绕客户和市场需求，把握行业技术发展趋势，在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验，并掌握了云存储、大数据、系统监控、全文检索、统一安全认证、终端适配、商业智能、应用安全等核心技术能力。这些经验和能力通过平台化、产品化可以快速复制到移动互联网领域，可提供亿级用户规模的移动互联网平台规划、建设和运营服务，为公司牢牢抓住国家大力推进“互联网+”战略的历史机遇，实现快
速发展，奠定了坚实的基础。
（4）研发优势作为国家规划布局内重点软件企业及国家火炬计划重点高新技术企业，公司的技术及管理团队具有多年电信、互联网、互动社区、无线应用和宽带增值业务的开发和运营经验。公司产品研发和技术研究坚持市场需求和技术发展双轮驱动，一方面通过定期、不定期与客户的沟通交流，及时、动态地把握客户和终端用户的需求，持续改进产品和服务的用户体验，实现现有的产品的快速迭代，并适时推出符合市场需求的新产品、新技术；另一方面，注重基础技术的研发和积累，根据对行业技术发展趋势的前瞻性判断，提前进行技术部署，并将掌握的核心技术平台化、框架化、组件化，技术和研发水平行业领先。
（5）服务优势公司在为客户提供服务过程中，持续跟踪并随时发现客户的潜在需求，利用公司的行业经验，结合国际先进技术和国内企业情况，为客户提供“紧贴用户需求”的服务。
目前，公司已初步建立了覆盖全国主要客户的销售和服务网络，今后还将进一步致力于建成覆盖全国的市场服务网络，针对客户的需求，提供快速、多样的售前咨询、技术支持和售后服务，进一步提高对客户的响应度和服务能力。
（6）管理优势公司通过多年的持续经营，已建立起一支技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队。公司的管理层成员大部分在行业中奋斗了十几年甚至二十几年，对电信及互联网行业有深刻认识和理解，积累了丰富的电信行业项目经验，培养了专业的企业运营能力。经过多年的消化吸收和项目实践，已经摸索并总结制定出一套公司特有的项目管理体系和制度，保障了项目的高效及时交付，促成项目成功并为客户和公司获得实际效益。公司具备较强的项目管理和实施交付能力，支持大规模快速交付，能有效管理项目成本和交付时间。
2、报告期末公司拥有的商标、专利权、软件著作权等情况
（1）商标截至报告期末，公司及子公司获得注册的商标共78项，本报告期内无新增。
（2）专利权截至报告期末，公司及子公司拥有的专利权共6项，本报告期内无新增。
（3）软件著作权截至报告期末，公司及子公司获得国家版权局登记的软件著作权共155项。其中，报告期内新增20项，明细如下：
| 序号 | 名称 | 登记号 | 著作权人 | 首次发表日 | 登记日期 |
| 1 | 彩讯标签管理系统V1.0.0 | 2018SR001725 | 彩讯科技股份有限公司 | 2017.03.31 | 2018.1.2 |
| 2 | 彩讯服务器性能监控系统V1.0.0 | 2018SR058838 | 彩讯科技股份有限公司 | 2017.4.18 | 2018.1.24 |
| 3 | 彩讯服务端应用性能监控系统V1.0.0 | 2018SR057402 | 彩讯科技股份有限公司 | 2017.5.16 | 2018.1.24 |
| 4 | 彩讯远程可视化系统V1.0 | 2018SR146885 | 彩讯科技股份有限公司 | 2016.12.31 | 2018.3.6 |
| 5 | Pluto ETL调度管理软件V2.0 | 2018SR205689 | 彩讯科技股份有限公司 | 未发表 | 2018.3.26 |
| 6 | 基于邮件的文创产品设计平台V1.0 | 2018SR412711 | 广州百纳软件技术有限公司 | 2017.11.10 | 2018.6.4 |
| 7 | 数字营销广告投递平台V1.0 | 2018SR413030 | 广州百纳软件技术有限公司 | 2016.10.14 | 2018.6.4 |
| 8 | 和讯云DSP平台V1.0 | 2018SR412804 | 广州百纳软件技术有限公司 | 2017.12.22 | 2018.6.4 |
| 9 | 营销效果分析系统V1.0 | 2018SR414787 | 广州百纳软件技术有限公司 | 2016.11.18 | 2018.6.4 |
| 10 | 基于大数据精准数字营销平台V1.0 | 2018SR414760 | 广州百纳软件技术有限公司 | 2016.09.05 | 2018.6.4 |
| 11 | 数字营销监测分析系统V1.0 | 2018SR413169 | 广州百纳软件技术有限公司 | 2017.10.20 | 2018.6.4 |
| 12 | 营销大数据管理平台V1.0 | 2018SR413357 | 广州百纳软件技术有限公司 | 2016.07.18 | 2018.6.4 |
| 13 | 基于互联网的大数据个性化推荐服务平台V1.0 | 2018SR413713 | 广州百纳软件技术有限公司 | 2017.08.16 | 2018.6.4 |
| 14 | 基于APP用户分析系统V1.0 | 2018SR410407 | 广州百纳软件技术有限公司 | 2017.03.22 | 2018.6.1 |
| 15 | 数据营销内容创意设计共享系统V1.0 | 2018SR410393 | 广州百纳软件技术有限公司 | 2017.07.21 | 2018.6.1 |
| 16 | 口袋营销平台V1.0 | 2018SR208064 | 广州景致无线信息科技有限公司 | 2017.10.12 | 2018.3.27 |
| 17 | 流量分发预警平台V1.0 | 2018SR208059 | 广州景致无线信息科技有限公司 | 2017.10.05 | 2018.3.27 |
| 18 | 运营商通道管理平台V1.0 | 2018SR208055 | 广州景致无线信息科技有限公司 | 2017.11.05 | 2018.3.27 |
| 19 | 数字奖励品管理平台V1.0 | 2018SR208050 | 广州景致无线信息科技有限公司 | 2017.11.12 | 2018.3.27 |
| 20 | 流米分发账号管理平台V1.0 | 2018SR207968 | 广州景致无线信息科技有限公司 | 2017.11.20 | 2018.3.27 |
3、报告期内公司经营资质变动情况
报告期内，公司子公司广州百纳、广州安歌、广州百宇乐持有的《网络文化经营许可证》有效期届满，已依据相关规定向主管部门提交换证申请，并取得了新的《网络文化经营许可证》。
| 证书名称 | 证书编号 | 有效期至 | 权利人 |
| 《网络文化经营许可证》 | 粤网文[2018]4428-1497号 | 2021年5月8日 | 广州百纳 |
| 《网络文化经营许可证》 | 粤网文[2018]3617-1206号 | 2021年4月23日 | 广州安歌 |
| 《网络文化经营许可证》 | 粤网文[2018]3619-1207号 | 2021年4月16日 | 广州百宇乐 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司是一家产业互联网技术和服务供应商，一直专注于企业信息化领域，致力于为大中型企业和政府部门等提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支撑、数字营销等产品的互联网应用平台的建设及运营支撑服务，并整合产业链众多合作伙伴产品及服务，满足客户整合、集约、协同的管理特征，面向客户服务和价值创造，打造健康、多赢、可持续的商业生态环境。
公司立足于整体业务发展战略，把握行业技术发展趋势，以企业信息化、大数据、信息安全、数字营销、智能渠道五大产品线为核心技术，面向大中型企业、政府、教育机构等客户提供全面、个性化的互联网系统建设和运营支撑服务。公司始终坚持以客户为优先，紧紧围绕客户和市场需求，在满足客户个性化需求的前提下，持续稳定地提供信息化产品和业务系统整合等方面的整体解决方案，不断增强客户黏性，进而提升自身的盈利能力和利润空间。
公司于2018年3月23日在深圳证券交易所创业板上市。
1、主要经营情况
报告期内，公司管理层紧密围绕董事会年初制定的年度经营计划，认真履职，审慎决策，较好地完成了各项工作，公司实现营业收入30,907.42万元，较上年同期增长18.85%，营业成本16,673.35万元，较上年同期增长21.33%，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润5,441.21万元，较上年同期增长27.70%，报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,872.24万元，较上年同期增长23.97%。
报告期期末，公司总资产13.48亿元，较期初增加3.41亿元，增长33.93%，归属于上司公司股东的净资产11.38亿元，较期初增加2.94亿元，增长34.77%，增幅较大的主要原因是公司2018年3月份上市获得募集资金2.39亿元。
报告期主要业务的经营情况如下：
（1）软件产品开发与销售业务报告期内，公司软件产品开发与销售业务实现收入4,799.21万元，较上年同期增长19.40%，营业成本2,182.18万元，较上年同期增长18.71%，增长主要原因是中国移动集团MOA项目、中国移动统一搜索平台建设、顺丰企业邮箱等延续类项目收入持续增长，国家知识产权局知识产权平台开发、中移全通云化知识社区、中国移动统一邮件与RCS融合等新项目收入显著增加。此外，公司也在积极拓展新客户，报告期内新承接了央视国际、中国石油、郑州银行等多家客户的软件产品开发与销售业务。
（2）技术服务业务报告期内，公司技术服务业务实现收入26,108.20万元，较上年同期增长18.81%，营业成本14,491.17万元，较上年同期增长21.77%，主要是平台运营类业务收入增长，其中，中移在线电子渠道运营、咪咕音乐门户客户端运营、中移互联网融合通信平台运维、中移互联网用管中心运营、南方航空测试服务等项目收入增长显著。此外，公司还于报告期内新承接了中国银行、天翼等客户的技术服务业务。
（3）系统集成业务报告期内，公司系统集成业务未产生收入，主要系报告期内系统集成项目尚未达到验收及收入确认条件等所致。
2、香港子公司设立及CMMP项目进度
2018年1月26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于与香港特别行政区政府政府资讯科技总监办公室签署CMMP项目合同的议案》，同意公司与香港政府政府资讯科技办公室就CMMP项目签署正式合作协议，并在香港设立子公司及/或办事处具体实施本项目。
2018年1月31日，公司取得香港特别行政区公司注册处签发的第2649769号《公司注册证明书》，其全资子公司彩訊科技（香港）有限公司在香港成立。2018年3月，该香港子公司更名为彩訊科技股份有限公司。
2018年2月28日，公司与香港政府政府资讯科技总监办公室签署CMMP项目合同，签署合同金额23,702.50万港币。合同约定，公司将为香港特别行政区政府提供由香港政府资讯科技总监办公室主导的中央信息管理平台（the Centrally ManagedMessaging Platform，简写CMMP）的解决方案、集成实施、数据迁移及维护工作，该项目实施周期为10年，包括3年的建设实施期和7年的维护期。
该项目的建设实施周期为3年，预计分作三个阶段，其中第一阶段从2018年4月至2019年11月，当前正处于第一阶段设计期。截至报告期期末，第一阶段的设计工作进展正常。
3、研发情况
公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，具有较强的自主研发和技术创新能力。公司拥有系统集成一级资质，主要产品均拥有自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司及子公司获得注册的知识产权有：商标78项、专利权6项、国家版权局登记的软件著作权155项（其中报告期内新增软件著作权共20项）。
公司始终紧跟信息技术发展前沿，持续加大研发投入。报告期内，公司在研项目费用化开发支出4,540.90万元，较上年同期增加663.87万元，增长17.12%。公司也非常重视研发成果的转化及应用，强调市场需求对产品研发的导向作用，从而持续开发出具备行业先进性和市场竞争力的创新产品。
截至报告期末，公司研发人员1,107人，在员工总数中占比较高，达到了65.54%。
4、团队建设情况
公司一贯重视人才引进和培养工作。在稳健保持团队规模的基础上，通过重点引进技术研发、市场拓展等方面的优质人才，持续优化团队结构。同时，公司进一步完善人才培养、激励体系，为优秀人才创造良好的工作环境，从而为公司长远发展奠定人才基础。
报告期内，公司组织新员工集训共10期，培训人数300余人。针对核心骨干人员，进一步完善了优才培养计划，推出了由高管担任老师的“优才导师制度”，收效良好。
5、彩讯大厦项目建设情况
彩讯大厦项目总投资预算人民币5.20亿元，截至报告期期末，累计投入2.42亿元，大厦预计在2018年底竣工。项目达到预定可使用条件后，一部分将作为自用，暂时空置的部分将对外出租。
彩讯大厦建设资金部分来源于银行贷款。2016年5月11日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了《固定资产借款合同》（编号：0400000919-400090005169514102），借款金额为36,000万元，借款期限为8年,借款用途为建设彩讯大厦项目支出。合同约定公司可自合同生效之日起至2018年5月11日之前一次或多次提清借款，每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定。2018年5月8日，公司与前述支行签订了《固定资产借款合同补充协议》，双方同意将借款合同提款期顺延至2018年12月31日。截至2018年6月30日，实际借款余额为6,271.84万元。
综上，报告期内公司各项业务进展顺利，年度经营计划在稳步推进与实施之中。
二、主营业务分析
概述参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 309,074,176.70 | 260,056,512.60 | 18.85% | |
| 营业成本 | 166,733,536.15 | 137,417,798.85 | 21.33% | |
| 销售费用 | 11,096,915.17 | 10,298,179.00 | 7.76% | |
| 管理费用 | 69,132,769.29 | 58,310,816.03 | 18.56% | |
| 财务费用 | -1,255,565.60 | -1,292,558.13 | 2.86% | |
| 所得税费用 | 7,073,239.62 | 5,780,947.06 | 22.35% | |
| 研发投入 | 45,409,033.07 | 38,770,301.64 | 17.12% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,626,770.21 | -81,814,789.46 | -58.44% | 主要系本期业务规模扩大，部分客户回款滞后以及采购支付货款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,841,952.61 | -58,909,614.51 | -229.05% | 主要系本期彩讯大厦项目建设投入增加及购买银行理财产品增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301,091,745.02 | -4,388,650.58 | 6,960.69% | 主要系首发上市募集资金到账及彩讯大厦项目建设借款增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,376,977.80 | -145,113,054.55 | 84.58% | 主要系筹资活动现金净流入增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 √不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况√适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 软件产品开发与 | 47,992,131.58 | 21,821,798.88 | 54.53% | 19.40% | 18.71% | 0.27% |
| 销售 | ||||||
| 技术服务 | 261,082,045.12 | 144,911,737.27 | 44.50% | 18.81% | 21.77% | -1.35% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：
报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业√适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 电信 | 237,142,378.86 | 105,813,510.75 | 55.38% | 24.01% | 28.40% | -1.52% |
| 软件和信息技术服务业 | 31,603,854.85 | 27,196,481.27 | 13.95% | -31.54% | -27.84% | -4.41% |
| 分产品 | ||||||
| 软件产品开发与销售 | 47,992,131.58 | 21,821,798.88 | 54.53% | 19.40% | 18.71% | 0.27% |
| 技术服务 | 261,082,045.12 | 144,911,737.27 | 44.50% | 18.81% | 21.77% | -1.35% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 37,948,794.99 | 26,462,404.02 | 30.27% | 51.71% | 74.03% | -8.94% |
| 华南地区 | 156,696,817.86 | 79,689,595.98 | 49.14% | 0.18% | -2.82% | 1.57% |
| 华北地区 | 77,933,072.90 | 35,266,909.21 | 54.75% | 49.27% | 50.13% | -0.26% |
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 合同金额 | 业务类型 | 项目执行进度 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 回款情况 | 项目进展是否达到计划进度或预期 | 未达到计划进度或预期的原因 |
| 香港政府CMMP项目 | 191,653,643.35 | 系统集成 | 执行中 | 是 | ||||
| 中移互联网139邮箱全网运营项目 | 197,905,248.90 | 技术服务 | 执行中 | 35,356,708.80 | 133,329,173.86 | 尚未结算 | 是 |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 职工薪酬 | 83,125,392.07 | 49.86% | 72,211,784.96 | 52.55% | 15.11% |
| 材料采购 | 34,641.03 | 0.03% | -100.00% | ||
| 流量采购 | 42,465,569.18 | 25.47% | 38,518,431.66 | 28.03% | 10.25% |
| 固定资产折旧 | 201,191.61 | 0.12% | 242,673.43 | 0.18% | -17.09% |
| 无形资产摊销 | 13,837.56 | 0.01% | 8,931.60 | 0.01% | 54.93% |
| 制造费用 | 7,700,368.23 | 4.62% | 7,461,735.25 | 5.43% | 3.20% |
| 运营推广费 | 11,449,009.89 | 6.87% | 9,926,725.92 | 7.22% | 15.34% |
| 外包费用 | 17,576,846.33 | 10.54% | 4,424,636.13 | 3.22% | 297.25% |
| 差旅费 | 822,305.25 | 0.49% | 827,020.07 | 0.60% | -0.57% |
| 低值易耗品 | 297,067.07 | 0.18% | 1,002,184.03 | 0.73% | -70.36% |
| 其他 | 3,081,948.96 | 1.85% | 2,759,034.77 | 2.01% | 11.70% |
| 合计 | 166,733,536.15 | 100.00% | 137,417,798.85 | 100.00% | 21.33% |
三、非主营业务分析
√适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 4,221,004.95 | 6.62% | 主要系按权益法核算的长期股权投资收益及银行理财产品投资收益。 | 按权益法核算的投资收益具有持续性。 |
| 资产减值准备 | 9,241,019.37 | 14.49% | 主要系计提的坏账准备。 | 坏账计提具有持续性。 |
| 营业外收入 | 2,890,000.00 | 4.53% | 主要系本期确认的政府补助。 | 不具有可持续性。 |
| 营业外支出 | 824.99 | 0.00% | 主要系非流动资产处置损失。 | 不具有可持续性。 |
| 其他收益 | 3,856,106.24 | 6.05% | 主要系与日常经营活动相关的政府补助。 | 不具有可持续性。 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 367,742,227.57 | 27.29% | 252,007,470.67 | 28.92% | -1.63% | 主要系本期首发上市募集资金到 |
| 账所致。 | ||||||
| 应收账款 | 356,339,519.73 | 26.44% | 280,958,159.00 | 32.24% | -5.80% | 主要系本期收入增长、部分客户回款滞后所致。 |
| 存货 | 44,783,436.18 | 3.32% | 15,499,486.29 | 1.78% | 1.54% | 主要系本期新增的系统集成项目投入较大，期末尚未达到收入确认条件，发生的项目成本在存货归集所致。 |
| 长期股权投资 | 46,908,088.44 | 3.48% | 38,681,398.05 | 4.44% | -0.96% | |
| 固定资产 | 13,270,297.82 | 0.98% | 13,584,668.27 | 1.56% | -0.58% | |
| 在建工程 | 242,444,732.98 | 17.99% | 114,688,773.43 | 13.16% | 4.83% | 主要系公司彩讯大厦自上年同期末至本报告期末投入持续增加所致。 |
| 长期借款 | 55,690,645.18 | 4.13% | 4.13% | 主要系本期彩讯大厦项目建设基建贷款增加所致。 | ||
| 可供出售金融资产 | 31,330,526.39 | 2.32% | 19,047,719.14 | 2.19% | 0.13% | 主要系公司2017年7月购买深圳市傲天科技股份有限公司13.34%股份所致。 |
| 其他流动资产 | 116,860,889.35 | 8.67% | 1,621,530.38 | 0.19% | 8.48% | 主要系本期为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 √不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 报告期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 13,109,960.30 | 保函保证金 |
| 无形资产 | 38,810,923.61 | 长期借款的抵押物（土地） |
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 216,989,243.96 | 100,660,609.90 | 115.57% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 √不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 彩讯科技总部(研发中心)大厦 | 自建 | 是 | 软件和信息技术服务业 | 75,891,358.56 | 242,444,732.98 | 自有资金、募集资金、金融机构贷款 | 46.62% | 不适用 | ||||
| 合计 | -- | -- | -- | 75,891,358.56 | 242,444,732.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
5、募集资金使用情况
√适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 23,918.23 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,237.59 |
| 已累计投入募集资金总额 | 2,237.59 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]321号）批准，公司采用直接定价方式向社会公众发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，发行价每股7.17元。截至2018年3月20 | |
（2）募集资金承诺项目情况√适用 □不适用
单位：万元
日，公司已收到募集资金总额28,687.17万元，扣除各项发行费用4,768.94万元，实际募集资金净额为23,918.23万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2018年3月20日出具了信会师报字[2018]第ZA10698号验资报告。截至2018年6月30日，已累计使用募集资金2,237.59万元实施募投项目。
承诺投资项目和超募资金投
向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.企业IT运维产品研发项目 | 否 | 17,804.46 | 17,804.46 | 1,580.98 | 1,580.98 | 8.88% | 2019年11月30日 | 62.09 | 62.09 | 否 | 否 |
| 2．电子商务服务业务支撑平台项目 | 否 | 6,113.77 | 6,113.77 | 656.61 | 656.61 | 10.74% | 2019年12月31日 | 4.93 | 4.93 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,918.23 | 23,918.23 | 2,237.59 | 2,237.59 | -- | -- | 67.02 | 67.02 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 23,918.23 | 23,918.23 | 2,237.59 | 2,237.59 | -- | -- | 67.02 | 67.02 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目处于初始实施阶段。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司以自筹资金先期投入企业IT运维产品研发项目1,841.89万元、电子商务服务业务支撑平台项目1,160.59万元，该两笔款项尚未置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为21,810.77万元，全部存储于相应募集资金专户，按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况□适用 √不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况√适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 13,600.00 | 11,300.00 | 0.00 |
| 合计 | 13,600.00 | 11,300.00 | 0.00 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用 √不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 √不适用
（2）衍生品投资情况□适用 √不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况□适用 √不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 √不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 √不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 子公司 | 手机客户端及手机支付产品的开发和应用 | 20,000,000.00 | 63,259,181.42 | 57,698,358.61 | 27,161,176.84 | 6,540,587.73 | 5,722,292.39 |
报告期内取得和处置子公司的情况√适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 彩訊科技股份有限公司（香港全资子公司） | 2018年1月31日，公司取得香港特别行政区公司注册处签发的第2649769号《公司注册证明书》，香港全资子公司彩訊科技（香港）有限公司在香港成立，2018年3月，该子公司更名为彩訊科技股份有限公司。 | 对公司报告期业绩没有影响 |
八、公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。
应对措施：
多年来，公司在行业内已经建立了良好的品牌口碑，掌握了行业核心技术并获得了多项资质，拥有实力雄厚的技术研发队伍。公司已经形成以深圳、广州、北京为核心基地，覆盖成都、杭州、沈阳、上海、福建等地，辐射全国的业务运营网络。经过多年的积累，公司已拥有中国移动、中国电信、国家电网、南方电网、中国平安、兴业银行、南方航空、顺丰速运等众多优质客户，从而确立了公司在行业内的竞争地位.
同时，公司着重加强自身创新与销售渠道建设，深挖市场需求，通过技术创新拓展产品应用领域，进一步打造与强化核心竞争力。通过提高战略规划部署、企业文化建设、资源配置以及运营管理等方面的管理水平，有效保障公司持续健康发展，不断巩固公司在行业内的竞争地位。
2、技术研发风险
公司在与客户合作的过程中，坚持市场和技术双轮驱动的研发导向，在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验，并形成了一系列核心技术能力。由于此类技术能力普遍具有技术更新快的特点，用户对产品的要求在不断提高，一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握不当，在关键技术、新产品研发等方面出现失误，将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败，进而导致公司竞争力下降，经营业绩下降。
应对措施：
一方面，公司通过及时、动态地把握客户和终端用户的需求，持续改进产品和服务的用户体验，实现现有产品的快速迭代，并适时推出符合市场需求的新产品、新技术。另一方面，公司重视基础技术的研发和积累，持续保持稳定的研发投入，根据对行业技术发展趋势的前瞻性判断，提前进行技术部署，将掌握的核心技术平台化、框架化、组件化，通过研发成果产品化，保证技术端与产品端不脱节，持续提升产品竞争力。
3、软件产品质量风险
公司目前主要面向电信、能源、交通、金融、教育及政府部门等领域开展业务，上述领域的软件产品性能对客户的正常业务运营和管理极其重要，因此客户对质量的要求更为严苛。如果公司开发的软件产品存在质量问题，将导致客户的正常业
务运营和管理受到影响，对公司的市场形象将造成较大的负面影响，影响客户与公司的合作及合同签订，对公司的经营发展造成不利影响。
应对措施：
公司通过了ISO9001、CMMI4等认证，已经建立了一套严格的质量控制体系，对提供的解决方案也进行了反复的论证和测试，有效降低了产品的质量风险。针对客户的需求，提供及时、多样的技术咨询、技术服务，有效降低事故发生的可能性。同时，公司非常重视项目管理工作，从提高项目质量、提高客户满意度等方面不断加强项目管控。
4、劳动力成本上升及人才流失风险
公司主要提供技术开发与运维服务，是一家知识密集型企业，劳动力成本是成本的重要组成部分，如相关领域人员劳动力成本持续提升，将对公司盈利能力产生不利影响。另外，随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。
应对措施：
公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依靠专业人才，特别是核心技术人员。随着公司生产规模、人员规模的进一步扩张，对优秀专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。公司注重高级专业人才的引进，同时加强公司内部的人才培养力度，针对核心骨干人才建立了长效培训机制，从外部招聘和内部培养双重渠道来保证公司发展的用人需求，同时完善公司薪酬和考核激励体系，吸引并留住优秀人才。另外，通过加强企业文化建设，优化资源配置，加强项目成本管理，提高投入产出效益。
目前公司已通过CMMI4认证，建立了科学的技术研发管理体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。
5、收入主要源于电信行业的风险
报告期内来自电信行业客户的营业收入占公司当期营业收入的比例为76.73%，电信行业客户的收入占比较高。随着电信行业对整体信息化系统运行效率要求的进一步提升，预计未来几年内公司经营业绩中电信行业的收入占比依然会比较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利的影响。
应对措施：
根据不同行业客户对产品、新型渠道、营销模式和客户管理等方面的互联网化的需求，利用公司在运营商体系内积累的平台、资源以及服务能力，快速复制到新的行业和客户，为客户提供有针对性的解决方案，从而助力各行业企业实现产业互联网转型。为了更好的拓展和服务运营商外的市场，公司配备或引入了目标行业的专业化人才，有针对性地拓展相关行业业务。
6、应收账款余额较大的风险
本报告期期末，公司应收账款净额为35,633.95万元，占期末总资产比例为26.44%，是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。
原因说明和应对措施：
报告期末公司应收账款余额较大的原因系：公司主要客户为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位等，上述客户均执行严格的预算管理制度。受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，公司在上半年度收款情况普遍较差于下半年度。
公司1年以内的应收账款余额在公司应收账款余额中的占比较高，为88.60%，是公司应收账款的主要组成部分，账龄结
构较为合理；公司应收账款的主要客户资本实力强、信誉度高，历史上应收账款回款质量良好。公司本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。公司会进一步加强货款催收工作，尽可能减少货款逾期的情形。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2018年03月07日 | 上市前未披露 | |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2018年03月13日 | 上市前未披露 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用 √不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨良志、曾之俊 | 股份锁定和减持承诺 | 1、将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人 | 2018年03月23日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。4、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股票。5、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。6、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提：本人如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际情况进行股份减持。（2）减持方式：本人将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量及减持价格：如本人拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后2年内合计转让公司股票的数量不超过直接和间接持有的公司股份数量的50%，并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。（4）减持程序：如本人减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。（5）约束措施：本人不因职务变更、离职等原因，放弃履行上述承诺。如本人违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本人未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | |||||
| 深圳百砻、深圳万融 | 股份锁定和减持承诺 | 1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司在本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、对于本次发行前直接或间接持有的公 | 2018年03月23日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。5、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提：本公司如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，根据公司实际控制人意愿进行股份减持。（2）减持方式：本公司将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量及减持价格：如本公司拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后2年内合计转让公司股票的数量不超过直接和间接持有的公司股份数量的50%，并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。（4）减持程序：如本公司减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。（5）约束措施：如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | |||||
| 珠江达盛 | 股份锁定和减持承诺 | 1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。4、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提：本公司如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视自身实际情况进行股份减持。（2）减持方式：本公司将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量及减持价格：如本公司拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限届满后2年内，本公司将根据公司经营、资本市场及本公司资金需求等情况综合分析并决定减持数量。（4）减持程序：如本公司减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。（5）约束措施：如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益上交公司，则公司 | 2018年03月23日 | 12个月 | 正常履行中 |
| 有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | |||||
| 阿拉丁置业 | 股份锁定和减持承诺 | 1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。4、约束措施：如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | 2018年03月23日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 彩虹信息、彩云信息、瑞彩信息 | 股份锁定和减持承诺 | 1、主动向公司申报本合伙企业直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、对于本次发行前持有的公司股份，本合伙企业将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。4、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提：本合伙企业如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视自身实际情况进行股份减持。（2）减持方式：本合伙企业将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量及减持价格：如本合伙企业拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限届满后2年内，本合伙企业将根据合伙企业经营、资本市场及本合伙企业资金需求等情况综合分析并决定减持数量。（4）减持程序：如本合伙企业减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。（5）约束措施：如本合伙企业违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本合伙企业未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本合伙企业现金分红中与本合伙企业应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | 2018年03月23日 | 12个月 | 正常履行中 |
| 李黎军、卢树彬 | 股份锁定和减持承诺 | 1、主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接 | 2018年03月23日 | 12个月 | 正常履行中 |
| 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。4、约束措施：如本人违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本人未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | |||||
| 车荣全、白琳、汪志新、白雪天、王小侬、凌峻、陈学军 | 股份锁定和减持承诺 | 2018年03月23日 | 12个月 | 正常履行中 | |
| 卢业波、陈涛 | 股份锁定和减持承诺 | 1、主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%； | 2018年03月23日 | 12个月 | 正常履行中 |
| 在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股票。4、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。 | |||||
| 公司及其实际控制人、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 稳定股价承诺 | 1、启动股价稳定措施的具体条件（1）启动条件：上市后三年内，一旦出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于上一年度末经审计的每股净资产时，应当开始实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案；（2）停止条件：1）在本承诺第二项稳定股价具体措施的实施期间内或是实施前，如公司股票连续20个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产时；2）继续实施股票稳定措施将导致股权分布不符合上市条件；3）各相关主体在连续12个月内购买股份的数量或用于购买股份的数量的金额已达到上限。上述稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述第1项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施：当上述启动股价稳定措施的条件达成时，将依次开展公司自愿回购，实际控制人、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持等工作以稳定公司股价，增持或者回购价格不超过公司上一年度末经审计的每股净资产。实际控制人、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时，必须履行所承诺的增持义务，在履行完强制增持义务后，可选择自愿增持。如该等方案、措施需要提交董事会、股东大会审议的，则实际控制人以及其他担任董事、高级管理人员的股东应予以支持。（1）由公司回购股票：如公司出现连续20个交易日的收盘价低于上一年度经审计的每股净资产时，则公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价。1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：A、公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的1%；B、如公司单次回购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，12个月内回购股份数量最大限额 | 2018年03月23日 | 36个月 | 正常履行中 |
| 为公司股本总额的2%。（2）实际控制人增持：在公司12个月内回购股份数量达到最大限额（即公司股本总额的2%）后，如出现连续20个交易日的收盘价仍低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动公司实际控制人增持股票：1）公司实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等届时有效法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2）实际控制人单次增持股份的金额不超过上一年度获得的公司分红金额的50%；3）如实际控制人单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则实际控制人继续进行增持，12个月内实际控制人增持股份的金额不高于上一年度获得的公司分红金额。（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持：在公司实际控制人12个月内用于增持公司股份的总金额达到其上一年度其从公司取得的分红金额后，如出现连续20个交易日的收盘价低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动公司董事、高级管理人员增持：1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等届时有效法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2）有增持义务的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺，其单次用于增持公司股份的货币资金不低于该董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的30%，如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则该等人员继续进行增持，12个月内不超过上年度自公司领取薪酬总和的60%；3）公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。3、相关承诺方在实施本承诺所述第二项稳定股价的具体措施时，应遵守相关法律、法规、规范性文件的关于公司回购股份、实际控制人及董事、高级管理人员增持公司股份的相关规定，如相关具体措施与届时有效的法律、法规、规范性文件不一致的，则根据相关法律、法规、规范性文件的规定进行相应修改。 | |||||
| 公司 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 本公司首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。因本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 杨良志、曾之俊 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人及本人控制的公司将回购已转让的原限售股份；致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 公司、实际控制人、董事、高级管理人员 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | （一）发行人填补回报的具体措施1、强化募集资金管理：公司已制定募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。2、加快募投项目投资进度：本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。3、提高本公司盈利能力和水平：公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。此外，公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。4、强化投资者回报体制：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了公司股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提供公 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 司的未来回报能力。公司承诺将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。（二）公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、公司的控股股东、实际控制人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。 | |||||
| 公司 | 股利分配政策的承诺 | （一）本次发行上市后的股利分配政策根据公司2016年第二次临时股东大会审议修订后的《公司章程（草案）》，公司股票发行后的股利分配政策如下：1、基本原则（1）利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。（2）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。2、利润分配形式：公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配股利，现金分红优先于股票股利分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。3、现金分红的具体条件和比例：公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。当以下条件全部满足，即为具备现金分红条件：1）当年每股收益不低于0.1元；2）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；3）公司的经营性现金流足以支付当年利润分配；4）公司累计未分配利润为正；5）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；6）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来12个月内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%及以上的事项。公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 分配利润的30%。4、发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。5、利润分配的时间间隔：在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。6、现金分红政策：董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排。（二）公司本次发行前滚存利润的分配安排经本公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。 | |||||
| 公司 | 履行公开承诺的约束措施的承诺 | 公司如果违反本次发行并上市时已作出公开承诺的，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行相关承诺向股东和社会公众投资者道歉，并依法向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 杨良志、曾之俊 | 履行公开承诺的约束措施的承诺 | 如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。如因本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。如本人违反上述承诺，发行人有权将应付本人或本人控制的公司的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 公司董事、高级管理人员 | 履行公开承诺的约束措施的承诺 | 如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。如因本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。如本人违反上述承诺，在证券监管部门或有关政府机构认定承诺未实际履行30日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起30日内，自愿将上一年度从发行人处所领取的薪金对投资者现行进行赔偿。 | |||||
| 杨良志、曾之俊及董事、监事及高级管理人员、珠江达盛 | 避免同业竞争的承诺 | 1、承诺方及承诺方除彩讯股份之外控制的下属企业目前没有以任何形式从事与彩讯股份及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若彩讯股份之股票在境内证券交易所上市，承诺方将采取有效措施，并促使受承诺方控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与彩讯股份及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持彩讯股份及/或其下属企业以外的他人从事与彩讯股份及/或其下属企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、在彩讯股份上市后，凡承诺方及承诺方控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与彩讯股份及/或其下属企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，彩讯股份及/或其下属企业对该等商业机会拥有优先权利。4、承诺方不会利用实际控制人或董事、监事、高级管理人员或持股5%以上股东身份从事或通过承诺方控制的下属企业，从事损害或可能损害彩讯股份及/或其下属企业的利益的业务或活动。承诺方同意承担并赔偿因违反上述承诺而给彩讯股份及/或其下属企业造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归彩讯股份所有。 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 杨良志、曾之俊 | 规范和减少关联交易的承诺 | 在本人作为彩讯股份实际控制人期间，本人及本人控制的下属企业将尽量避免与彩讯股份发生关联交易，如与彩讯股份不可避免的发生关联交易，本人及本人控制的下属企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《彩讯科技股份有限公司章程》和《彩讯科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害彩讯股份及其股东的合法权益。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给彩讯股份及/或其下属企业造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归彩讯股份所有。 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 杨良志、曾之俊 | 不占用公司资金的承诺 | 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及彩讯股份相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用彩讯股份的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害彩讯股份及其股东利益的行为。如出现因本人违反上述承诺与保证，而导致彩讯股份或其股东的权益受到损害的情况， | 2018年3月23日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 本人将依法承担相应的赔偿责任。 | ||||||
| 杨良志、曾之俊 | 缴纳社保和公积金的承诺 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 | ||
| 杨良志、曾之俊 | 房屋租赁的承诺 | 如因任何原因导致公司及/或其子公司承租的其他第三方房屋发生相关产权纠纷、债权债务纠纷、安全事故、整体规划拆除、出卖或抵押、诉讼/仲裁、行政命令等情形，并导致公司及/或其子公司无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人均承诺承担因此造成公司及/或其子公司的所有损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停产/停业、寻找替代场所以及搬迁所发生的一切损失和费用。如因公司及/或其子公司承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致公司及/或其子公司被处以罚款的，本人承诺承担因此造成公司及/或其子公司的所有损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。 | 2018年03月23日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□是 √否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 √不适用
七、破产重整相关事项
□适用 √不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项□适用 √不适用
九、媒体质疑情况
□适用 √不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用 √不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 √不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 √不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 √不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 √不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用 √不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况□适用 √不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况□适用 √不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况□适用 √不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用 √不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□适用 √不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用 √不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 360,000,000 | 100.00% | 360,000,000 | 90.00% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 360,000,000 | 100.00% | 360,000,000 | 90.00% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 297,900,000 | 82.75% | 297,900,000 | 74.47% | |||||
| 境内自然人持股 | 62,100,000 | 17.25% | 62,100,000 | 15.52% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 40,010,000 | 40,010,000 | 40,010,000 | 10.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 40,010,000 | 40,010,000 | 40,010,000 | 10.00% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 360,000,000 | 100.00% | 40,010,000 | 40,010,000 | 400,010,000 | 100.00% | |||
股份变动的原因√适用 □不适用
本报告期内，公司首次公开发行4,001万股人民币普通股股票，公司股份总数由36,000万股增加到40,001万股。
股份变动的批准情况√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]321号）核准，并经深圳证券交易所《关于彩讯科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]127号）同意，公司首次公开发行4,001万股人民币普通股股票自2018年3月23日在深圳证券交易所创业板上市交易。
股份变动的过户情况√适用 □不适用
报告期内，公司首次公开发行4,001万股人民币普通股股票，新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，并于2018年4月完成了相关工商变更登记。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用 □不适用
公司股票于2018年3月23日在深圳证券交易所挂牌上市，报告期内总股本由36,000.00万股增加至40,001.00万股。本次股份变动，对上一年的基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标没有影响。本报告期内，因首次公开发行股票导致公司股份变动，股份变动后公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.14元/股，若按照股份变动前的股份总数计算，则公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.15元/股，股份变动导致本报告期每股收益和稀释每股收益均下降6.67%；因首次公开发行股票募集资金导致公司股份变动且净资产增加，变动后归属于公司普通股股东的每股净资产为2.84元/股，若不考虑变动则归属于公司普通股股东的每股净资产为2.50元/股，股份变动导致本报告期每股净资产增长13.60%。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √不适用
2、限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、证券发行与上市情况
√适用 □不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 彩讯股份 | 2018年03月14日 | 7.17元/股 | 40,010,000 | 2018年03月23日 | 40,010,000 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2018年03月22日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行情况的说明：
经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]321号）核准，并经深圳证券交易所《关于彩讯科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]127号）同意，公司首次公开发行4,001.00万股人民币普通股股票自2018年3月23日在深圳证券交易所创业板上市交易。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,128 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳市百砻技术有限公司 | 境内非国有法人 | 22.27% | 89,100,000 | 89,100,000 | 质押 | 13,000,000 | |||
| 深圳市万融技术有限公司 | 境内非国有法人 | 16.87% | 67,500,000 | 67,500,000 | |||||
| 淮安彩虹信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.54% | 46,158,930 | 46,158,930 | |||||
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 10.12% | 40,500,000 | 40,500,000 | |||||
| 淮安彩云信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.31% | 25,257,225 | 25,257,225 | |||||
| 杨良志 | 境内自然人 | 5.40% | 21,600,000 | 21,600,000 | |||||
| 淮安瑞彩信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.65% | 18,583,845 | 18,583,845 | |||||
| 车荣全 | 境内自然人 | 3.37% | 13,500,000 | 13,500,000 | |||||
| 卢树彬 | 境内自然人 | 3.37% | 13,500,000 | 13,500,000 | |||||
| 李黎军 | 境内自然人 | 3.37% | 13,500,000 | 13,500,000 | 质押 | 2,380,000 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东杨良志持有公司股东深圳万融95%的股权；为公司股东彩虹信息的普通合伙人，持有1.12%的权益比例；为公司股东彩云信息的有限合伙人，持有15.08%的权益比例。 2、深圳万融的控股股东及实际控制人杨良志与深圳百砻的控股股东及实际控制人曾之俊为一致行动关系。 | ||||||||
| 3、公司股东车荣全为公司股东彩虹信息的有限合伙人，持有7.91%的权益比例；为公司股东彩云信息的有限合伙人，持有4.93%的权益比例；为公司股东瑞彩信息的有限合伙人，持有71.30%的权益比例。 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 刘文永 | 360,800 | 人民币普通股 | 360,800 |
| 严加彬 | 249,800 | 人民币普通股 | 249,800 |
| 徐进 | 226,700 | 人民币普通股 | 226,700 |
| 张正标 | 221,600 | 人民币普通股 | 221,600 |
| 严彩萍 | 193,000 | 人民币普通股 | 193,000 |
| 郑立峰 | 170,000 | 人民币普通股 | 170,000 |
| 罗浩燕 | 164,278 | 人民币普通股 | 164,278 |
| 王贵山 | 157,800 | 人民币普通股 | 157,800 |
| 唐来生 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 |
| 李士勤 | 129,600 | 人民币普通股 | 129,600 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是 √否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□适用 √不适用公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更□适用 √不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见招股说明书。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见招股说明书。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□是 √否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：彩讯科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 367,742,227.57 | 377,850,551.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 356,339,519.73 | 227,004,976.08 |
| 预付款项 | 20,005,710.06 | 21,065,611.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 50,162.21 | 962,297.07 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 6,521,414.44 | 10,526,730.75 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,783,436.18 | 11,467,187.99 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 116,860,889.35 | 1,757,231.23 |
| 流动资产合计 | 912,303,359.54 | 650,634,586.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 31,330,526.39 | 31,330,526.39 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 46,908,088.44 | 42,730,074.84 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,270,297.82 | 13,207,467.47 |
| 在建工程 | 242,444,732.98 | 166,553,374.42 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 39,940,563.24 | 41,039,130.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 56,529,618.80 | 56,529,618.80 |
| 长期待摊费用 | 11,927.07 | |
| 递延所得税资产 | 4,900,688.50 | 4,178,856.23 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 435,324,516.17 | 355,580,976.02 |
| 资产总计 | 1,347,627,875.71 | 1,006,215,562.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,803,562.07 | 19,186,506.54 |
| 预收款项 | 32,938,516.24 | 26,671,793.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,562,328.62 | 50,120,032.37 |
| 应交税费 | 15,729,177.71 | 25,317,836.28 |
| 应付利息 | 94,651.30 | 2,820.09 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 5,675,603.63 | 262,321.13 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,027,752.00 | 2,092,831.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 115,831,591.57 | 123,654,141.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 55,690,645.18 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,754,782.82 | 7,092,989.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,445,428.00 | 7,092,989.06 |
| 负债合计 | 176,277,019.57 | 130,747,130.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 466,702,074.71 | 267,529,772.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,714,187.73 | 19,714,187.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 251,515,742.54 | 197,103,663.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,137,942,004.98 | 844,347,624.52 |
| 少数股东权益 | 33,408,851.16 | 31,120,807.53 |
| 所有者权益合计 | 1,171,350,856.14 | 875,468,432.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,347,627,875.71 | 1,006,215,562.14 |
法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 338,962,366.21 | 296,851,116.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 313,778,282.44 | 203,477,853.11 |
| 预付款项 | 3,575,603.20 | 2,304,065.51 |
| 应收利息 | 50,162.21 | 962,297.07 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,090,553.53 | 26,678,140.68 |
| 存货 | 44,299,321.19 | 9,533,627.62 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,037,443.75 | 1,308,882.72 |
| 流动资产合计 | 801,793,732.53 | 541,115,983.25 |
| 非流动资产： |
| 可供出售金融资产 | 31,330,526.39 | 31,330,526.39 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 139,343,283.07 | 135,165,269.47 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,025,074.38 | 11,786,915.93 |
| 在建工程 | 242,444,732.98 | 166,553,374.42 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 39,940,563.24 | 41,037,030.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,927.07 | |
| 递延所得税资产 | 5,804,419.80 | 5,228,840.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 470,888,599.86 | 391,113,884.08 |
| 资产总计 | 1,272,682,332.39 | 932,229,867.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 16,880,805.44 | 13,874,847.24 |
| 预收款项 | 25,494,544.59 | 16,780,228.33 |
| 应付职工薪酬 | 28,960,218.64 | 44,238,879.13 |
| 应交税费 | 12,666,638.81 | 20,749,485.45 |
| 应付利息 | 94,651.30 | 2,820.09 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 5,453,108.12 | 85,301.40 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,027,752.00 | 2,092,831.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 96,577,718.90 | 97,824,392.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 55,690,645.18 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,654,782.82 | 5,992,989.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,345,428.00 | 5,992,989.06 |
| 负债合计 | 155,923,146.90 | 103,817,381.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 466,702,074.71 | 267,529,772.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,714,187.73 | 19,714,187.73 |
| 未分配利润 | 230,332,923.05 | 181,168,524.97 |
| 所有者权益合计 | 1,116,759,185.49 | 828,412,485.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,272,682,332.39 | 932,229,867.33 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 309,074,176.70 | 260,056,512.60 |
| 其中：营业收入 | 309,074,176.70 | 260,056,512.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 256,300,994.26 | 211,806,463.79 |
| 其中：营业成本 | 166,733,536.15 | 137,417,798.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,352,319.88 | 1,321,279.10 |
| 销售费用 | 11,096,915.17 | 10,298,179.00 |
| 管理费用 | 69,132,769.29 | 58,310,816.03 |
| 财务费用 | -1,255,565.60 | -1,292,558.13 |
| 资产减值损失 | 9,241,019.37 | 5,750,948.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,221,004.95 | -1,408,921.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,178,013.60 | -1,451,430.01 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,893.29 | |
| 其他收益 | 3,856,106.24 | 946,630.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,884,186.92 | 47,787,758.53 |
| 加：营业外收入 | 2,890,000.00 | 2,709,455.39 |
| 减：营业外支出 | 824.99 | 6,040.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,773,361.93 | 50,491,173.14 |
| 减：所得税费用 | 7,073,239.62 | 5,780,947.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,700,122.31 | 44,710,226.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,700,122.31 | 44,710,226.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,412,078.68 | 42,609,398.30 |
| 少数股东损益 | 2,288,043.63 | 2,100,827.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,700,122.31 | 44,710,226.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,412,078.68 | 42,609,398.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,288,043.63 | 2,100,827.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 226,311,027.46 | 189,285,246.70 |
| 减：营业成本 | 103,001,700.59 | 86,350,316.92 |
| 税金及附加 | 1,063,554.25 | 1,128,296.58 |
| 销售费用 | 9,556,525.00 | 8,805,656.65 |
| 管理费用 | 60,980,983.19 | 51,338,742.11 |
| 财务费用 | -979,684.97 | -1,064,060.47 |
| 资产减值损失 | 8,094,004.23 | 4,944,028.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,207,164.28 | -1,451,430.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,178,013.60 | -1,451,430.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,893.29 | |
| 其他收益 | 3,352,106.24 | 944,830.73 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,187,108.98 | 37,275,666.68 |
| 加：营业外收入 | 2,440,000.00 | 2,709,455.39 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,627,108.98 | 39,985,122.07 |
| 减：所得税费用 | 5,462,710.90 | 3,998,512.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,164,398.08 | 35,986,609.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,164,398.08 | 35,986,609.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,164,398.08 | 35,986,609.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,174,281.01 | 146,565,314.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,880,360.59 | 5,865,274.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,054,641.60 | 152,430,588.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,331,977.19 | 61,552,862.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,211,555.44 | 138,594,059.65 |
| 支付的各项税费 | 27,367,816.25 | 18,417,002.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,770,062.93 | 15,681,453.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 334,681,411.81 | 234,245,378.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,626,770.21 | -81,814,789.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,050,000.00 | 41,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,991.35 | 42,509.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 708,486.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,147,291.35 | 41,750,995.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,989,243.96 | 64,660,609.90 |
| 投资支付的现金 | 136,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 216,989,243.96 | 100,660,609.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,841,952.61 | -58,909,614.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 255,071,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,625,566.18 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 315,697,266.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,199,886.90 | 30,160.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,405,634.26 | 2,358,490.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,605,521.16 | 4,388,650.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301,091,745.02 | -4,388,650.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,376,977.80 | -145,113,054.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 377,009,245.07 | 396,304,218.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,632,267.27 | 251,191,163.87 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,287,671.91 | 100,950,984.05 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,114,757.95 | 4,434,878.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,402,429.86 | 105,385,862.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,750,751.39 | 17,665,581.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,925,468.19 | 120,840,496.12 |
| 支付的各项税费 | 22,095,598.81 | 14,100,398.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,066,673.41 | 13,672,593.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,838,491.80 | 166,279,069.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,436,061.94 | -60,893,206.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,150.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 708,486.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,083,450.68 | 708,486.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,896,537.59 | 64,057,893.76 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 180,896,537.59 | 64,057,893.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,813,086.91 | -63,349,407.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 255,071,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,625,566.18 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 315,697,266.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,199,886.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,405,634.26 | 2,358,490.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,605,521.16 | 2,358,490.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301,091,745.02 | -2,358,490.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,842,596.17 | -126,601,104.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 296,009,809.74 | 316,999,364.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,852,405.91 | 190,398,259.82 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | 267,529,772.93 | 19,714,187.73 | 197,103,663.86 | 31,120,807.53 | 875,468,432.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 267,529,772.93 | 19,714,187.73 | 197,103,663.86 | 31,120,807.53 | 875,468,432.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,010,000.00 | 199,172,301.78 | 54,412,078.68 | 2,288,043.63 | 295,882,424.09 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 54,412,078.68 | 2,288,043.63 | 56,700,122.31 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,010,000.00 | 199,172,301.78 | 239,182,301.78 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 40,010,000.00 | 199,172,301.78 | 239,182,301.78 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 | 466,702,074.71 | 19,714,187.73 | 251,515,742.54 | 33,408,851.16 | 1,171,350,856.14 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | 267,529,772.93 | 8,269,097.93 | 76,880,405.57 | 23,113,237.94 | 735,792,514.37 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 267,529,772.93 | 8,269,097.93 | 76,880,405.57 | 23,113,237.94 | 735,792,514.37 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,445,089.80 | 120,223,258.29 | 8,007,569.59 | 139,675,917.68 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 131,668,348.09 | 8,007,569.59 | 139,675,917.68 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 11,445,089.80 | -11,445,089.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,445,089.80 | -11,445,089.80 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 |
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 | 267,529,772.93 | 19,714,187.73 | 197,103,663.86 | 31,120,807.53 | 875,468,432.05 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | 267,529,772.93 | 19,714,187.73 | 181,168,524.97 | 828,412,485.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 267,529,772.93 | 19,714,187.73 | 181,168,524.97 | 828,412,485.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,010,000.00 | 199,172,301.78 | 49,164,398.08 | 288,346,699.86 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 49,164,398.08 | 49,164,398.08 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,010,000.00 | 199,172,301.78 | 239,182,301.78 | ||||||||
| 1．股东投入的普 | 40,010,0 | 199,172,3 | 239,182,3 | ||||||||
| 通股 | 00.00 | 01.78 | 01.78 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 | 466,702,074.71 | 19,714,187.73 | 230,332,923.05 | 1,116,759,185.49 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | 267,529,772.93 | 8,269,097.93 | 78,162,716.80 | 713,961,587.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 267,529,772.93 | 8,269,097.93 | 78,162,716.80 | 713,961,587.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,445,089.80 | 103,005,808.17 | 114,450,897.97 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 114,450,897.97 | 114,450,897.97 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 11,445,089.80 | -11,445,089.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,445,089.80 | -11,445,089.80 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 | 267,529,772.93 | 19,714,187.73 | 181,168,524.97 | 828,412,485.63 |
三、公司基本情况
1、公司概况
彩讯科技股份有限公司，以下简称“彩讯股份”或“公司”，其前身为深圳市彩讯科技有限公司，以下简称“彩讯有限”。
深圳市彩讯科技有限公司是由自然人杨良志、卢树彬、李黎军和车荣全共同设立的有限责任公司，于2004年1月6日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为4403012130969的《企业法人营业执照》，注册资本人民币100.00万元，杨良志担任公司法人。杨良志、卢树彬、李黎军和车荣全分别以人民币55.00万元、15.00万元、15.00万元和15.00万元出资，持有股权分别为55.00%、15.00%、15.00%和15.00%；上述实收资本由深圳业信会计师事务所出具业信验字（2003）第357号《验资报告》验证。
2004年11月22日，经股东会审议同意，股东杨良志、卢树彬、李黎军和车荣全分别将持有的彩讯有限45.00%、15.00%、15.00%和15.00%股份转让给北京华亚和讯科技有限公司。本次股权转让后，股东北京华亚和讯科技有限公司持股90.00%，杨良志持股10.00%，彩讯有限于2004年12月14日完成工商变更登记手续。
2005年1月21日，经股东会审议同意，彩讯有限增加注册资本至人民币1,000.00万元，新增注册资本由北京华亚和讯科技有限公司、杨良志分别以人民币810.00万元、90.00万元货币出资。上述实收资本由深圳佳正华会计师事务所出具佳正华验字
（2005）第130号《验资报告》验证，彩讯有限于2005年2月5日完成工商变更登记手续。
2005年11月25日，经股东会审议同意，股东北京华亚和讯科技有限公司将持有的彩讯有限90.00%股权分别转让给杨良志、曾之俊。本次股权转让后，股东杨良志持股90.00%，曾之俊持股10.00%，彩讯有限于2005年12月12日完成工商变更登记手续。
2007年10月30日，经股东会审议同意，股东杨良志、曾之俊分别将持有的彩讯有限80.00%、10.00%股权转让给北京华亚和讯科技有限公司。本次股权转让后，股东北京华亚和讯科技有限公司持股90.00%，杨良志持股10.00%，彩讯有限于2007年11月6日完成工商变更登记手续，取得深圳市工商行政管理局换发的注册号为440301102973108《企业法人营业执照》。
2007年11月14日，经股东会审议同意，股东北京华亚和讯科技有限公司将持有的彩讯有限90.00%股权分别转让给曾之俊、杨良志、朱一航、卢树彬、李黎军和车荣全。本次股权转让后，股东杨良志持股35.00%，曾之俊持股35.00%，朱一航持股15.00%，卢树彬持股5.00%，李黎军持股5.00%，车荣全持股5.00%，彩讯有限于2007年11月27日完成工商变更登记手续。
2011年5月5日，经股东会审议同意，股东曾之俊、杨良志和朱一航分别将持有的彩讯有限27.00%、25.00%和15.00%股权转让给深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司和广州珠江达盛房地产有限公司，本次股权转让后，股东深圳市百砻技术有限公司持股27.00%，深圳市万融技术有限公司持股25.00%，广州珠江达盛房地产有限公司持股15.00%，杨良志持股10.00%，曾之俊持股8.00%，卢树彬持股5.00%，李黎军持股5.00%，车荣全持股5.00%，彩讯有限于2011年7月13日完成工商变更手续。
2012年10月15日，经股东会审议同意，彩讯有限增加注册资本至人民币5,000.00万元，新增注册资本由股东深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、广州珠江达盛房地产有限公司、杨良志、曾之俊、卢树彬、李黎军和车荣全分别以人民币1,080.00万元、1,000.00万元、600.00万元、400.00万元、320.00万元、200.00万元、200.00万元和200.00万元货币出
资。上述实收资本由深圳正风利富会计师事务所出具深正验字（2012）A008号《验资报告》验证，彩讯有限于2012年10月31日完成工商变更登记手续。
2016年4月19日，经股东会审议同意，彩讯有限增加注册资本至人民币6,666.6667万元，新增注册资本由新股东淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）、淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）和淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）分别以人民币854.795万元、467.7264万元和344.1453万元货币出资。上述实收资本由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116459号《验资报告》验证。本次增资后，股东深圳市百砻技术有限公司持股20.25%，深圳市万融技术有限公司持股18.75%，淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）持股12.8219%，广州珠江达盛房地产有限公司持股11.25%，淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）持股7.0159%，杨良志持股7.50%，曾之俊持股6.00%，淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）持股5.1622%，卢树彬持股3.75%，李黎军持股3.75%，车荣全持股3.75%，彩讯有限于2016年4月19日完成工商变更登记手续。
2016年5月8日，经股东会审议同意，股东曾之俊将持有的彩讯有限4.50%股权转让给深圳市百砻技术有限公司，本次股权转让后，股东深圳市百砻技术有限公司持股24.75%，深圳市万融技术有限公司持股18.75%，淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）持股12.8219%，广州珠江达盛房地产有限公司持股11.25%，淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）持股7.0159%，杨良志持股7.50%，淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）持股5.1622%，卢树彬持股3.75%，李黎军持股3.75%，车荣全持股3.75%，曾之俊持股1.50%，彩讯有限于2016年5月11日完成工商变更登记手续。
2016年5月18日，经股东会审议同意，股东曾之俊和杨良志分别将持有的彩讯有限1.50%和1.50%股权转让给深圳市阿拉丁置业有限公司，本次股权转让后，股东深圳市百砻技术有限公司持股24.75%，深圳市万融技术有限公司持股18.75%，淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）持股12.8219%，广州珠江达盛房地产有限公司持股11.25%，淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）持股7.0159%，杨良志持股6.00%，淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）持股5.1622%，卢树彬持股3.75%，李黎军持股3.75%，车荣全持股3.75%，深圳市阿拉丁置业有限公司持股3.00%，彩讯有限于2016年5月18日完成工商变更登记手续。
2016年6月8日，经股东会审议同意，以2016年4月30日为审计基准日将彩讯有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2016年6月27日，彩讯有限在深圳市市场监督管理局办结本次整体变更的工商变更登记手续并取得统一社会信用代码为914403007576325798的《营业执照》。
根据公司股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]321号”文《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2018年3月14日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为7.17元。本次发行后，公司股份总数变更为40,001.00万股，股本总额为40,001.00万元，发起人股本36,000.00万元，占股本总额的90%，社会公众股本4,001.00万元，占股本总额的10%。该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年3月20日出具了信会师报字[2018]第ZA10698号验资报告。根据深圳证券交易所《关于彩讯科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]）127号同意，本公司发行的人民币普通股股票于2018年3月23日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“彩讯股份”，股票代码“300634”。本公司于2018年4月19日完成工商变更登记手续。
截至2018年6月30日，公司注册资本为人民币40,001.00万元，实收资本为人民币40,001.00万元，统一社会信用代码914403007576325798，注册地址为深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01-11单元，法定代表人为白琳。目前为经营期。
经营范围为：计算机软、硬件通信设备的技术开发、计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；软件销售（以上均不含限制项目）；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；经营第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事广告业务；自有物业租赁；物业管理；计算机软件及技术服务外包。；电信业务经营；售电业务（电力销售服务、电力购售电贸易、新能源贸易、电力电商、电力客户专业服务）；配电网投资与运营；电力项目投资；电力工程设计安装；节能技术服务；承装（修、试、维护）电力设施；电力数据处理和分析服务；能源管理及技术咨询服务；新能源技术开发与技术服务、充电设备销售、建设运营；建筑智能化工程设计与施工；停车场服务。
本财务报告经公司第一届董事会第十八次会议于2018年8月26日批准报出。
2、合并财务报表范围
截至2018年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共10家，详见第十节之“九、在其他主体中的权益”。本公司于2018年6月30日合并范围的变化情况详见第十节之“八、合并范围的变更”。
公司报告期内合并范围新增1家，为香港新设子公司：彩訊科技股份有限公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年06月30日的财务状况，以及2018年1-6月经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
①增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。③购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计
算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法本公司合营安排为合营企业。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、12长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。③应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的
债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。④可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为
初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
⑤其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的
情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性
的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
10、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项单项金额重大标准：100万元以上（包括100万元） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合1(除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款) | 账龄分析法 |
| 组合2(年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试) | 其他方法 |
| 组合3(公司合并范围内关联方） | 不计提坏账准备 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用 √不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例 |
11、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
（1）存货的分类存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
（2）发出存货的计价方法日常核算存货取得时按实际成本计价。
发出时按以下方式确认：
①采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；②非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法。
12、长期股权投资（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应
比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
13、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5.00 | 19.00-47.50 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 20.00 |
14、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
15、借款费用（1）借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带
息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
16、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业① 无形资产的计价方法
a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。b.后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 30 | 预计可使用年限 |
| 财务软件 | 5 | 预计可使用年限 |
| 管理软件 | 5 | 预计可使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。②开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，能够证明其有用性；
d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
17、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
18、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办
公室装修费，该费用在办公室租赁期内平均摊销。
19、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规
定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划本公司无设定受益计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
20、股份支付本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
21、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（1）销售商品收入确认的一般原则：①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入本公司；⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入确认的一般原则：公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）具体原则：
公司收入在交易结果能够可靠估计时，按以下原则确认：
①软件产品开发与销售：
软件产品包括定制产品化软件和定制工程化软件。定制产品化软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制工程化软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。
A、定制产品化软件公司在软件产品使用权的主要风险和报酬转移给买方，不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。
a.如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认为销售收入；b.如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时确认为销售收入。B、定制工程化软件合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，在确认收入时，先扣除质保金部分，然后按如下方法确认收入；质保期届满后，再将该质保金确认收入。
a.取得初验报告开始确认收入。定制工程化软件一般包括软件功能的开发、现场安装调试、旧系统数据迁移、系统培训、用户测试、初验（系统试运行）
和终验等环节，其中初验和终验是客户对系统运行情况作出的评价（用户也可直接终验），也是公司与客户结算的主要依据和环节。在初验阶段完成时，围绕项目的大部分工作均已完成，之后只是在运行期间可能进行部分系统功能的修改，所涉工作内容很少、工作量也不大。因此，公司在取得初验报告后开始确认收入。
b.初验确认收入的比例。由于公司定制工程化软件主要依靠项目实施人员及自有软件技术的整合来进行开发，因此，公司以投入工时为计算基
础，以完工进度作为确认收入的依据。根据历年已完工典型合同统计，初验时项目投入工时约为80%左右，因此，公司按照以下标准孰低的原则确定初验收入的确认比例：
Ⅰ、初验时合同约定的付款比例等于或高于80%，则以80%确认收入；Ⅱ、初验时合同约定的付款比例低于80%，则以合同约定的比例确认收入。公司每年年末会根据当年完工合同情况，对初验完工进度进行复核。c.终验时的收入确认：
取得客户终验报告确认时，公司扣除终验前已确认的比例后，将其余部分确认收入，如合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，先扣除质保金部分，再按前述办法确认收入。
②技术服务收入：
技术服务包括公司向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。服务合同期限过后，合同自动终止。
A.公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。B.合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，
根据客户验收情况确认收入。
具体确认公式为：
服务期限收入金额=工作量（I）×收费标准（II）×考核系数（III）Ⅰ、工作量：根据合同约定工作量范围内的实际工作量Ⅱ、收费标准：合同约定相应薪资级别的工作量单价Ⅲ、考核系数：合同约定考核得分相应的考核系数，在考核得分未最终出具前，以暂估得分相应的考核系数进行确认。③系统集成收入：
系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认，相关成本能够可靠地计量时，按合同约定的终验条件确认收入。
A.如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时按合同金额扣除增值税后的余额确认为销售收入；B.如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时按合同金额扣除增值税后的余额确认为销售收入。
22、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；
资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态或收到政府补助款项时；与资产相关的政府补助，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公
司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用
或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
23、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利
润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
24、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
25、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□适用 √不适用
（2）重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 10%、12.50%、15%、16.50%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 彩讯科技股份有限公司 | 10% |
| 北京百纳科创信息技术有限公司 | 25% |
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 | 25% |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 25% |
| 广州安歌软件有限公司 | 25% |
| 广州百宇乐软件有限公司 | 25% |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 15% |
| 广州景致无线信息科技有限公司 | 15% |
| 流米科技（深圳）有限公司 | 25% |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 12.50% |
| 彩訊科技股份有限公司（注1） | 16.50% |
注1：彩訊科技股份有限公司为本公司报告期内新设的香港全资子公司。
2、税收优惠（1）增值税
①母公司税收优惠政策：
根据财政部和国家税务总局2012年7月发布的财税[2012]71号《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》及《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的有关规定，自2012年11月1日起，本公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件的，免征增值税。
根据深圳市国税局下发减免税通知，对公司部分合同收入免于征收增值税。本报告期免税收入金额为196,000.00元。②子公司税收优惠政策：
根据财政部和国家税务总局2013年12月12日发布的财税[2013]106号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税
试点的通知》的有关规定，广州景致无线信息科技有限公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件的，免征增值税。
根据广州经济技术开发区国家税务局下发纳税人减免税登记表，对公司部分合同收入免于征收增值税。本报告期未产生免税收入。
（2）企业所得税
①母公司税收优惠政策：
根据工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局于2013年2月6日下发《关于印发〈软件企业认定
管理办法〉的通知》（工信部联软[2013]64号），本公司符合享受国家规划布局内重点软件企业可减按10%的税率征收企业所得税的条件。
②子公司税收优惠政策：
A.根据财政部和国家税务总局2012年4月20日发布的财税[2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》以及财政部、国家税务总局、发展改革委和工业和信息化部2016年5月4日发布的财税[2016]49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的有关规定，西安绿点信息科技有限公司符合软件企业定期减免企业所得税的相关规定，自2015年起享受所得税两免三减半优惠政策，本年为所得税两免三减半的第四年，即减按12.50%的税率征收企业所得税。
B.根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2016年12月9日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201644005749），广州景致无线信息科技有限公司获得高新技术企业认证，有效期为3年。依据《中华人民共和国企业所得税法》减按15%的税率征收企业所得税。
C.根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于2017年10月31日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201744204279），深圳腾畅科技有限公司获得高新技术企业认证，有效期为3年。根
据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会于2017年12月30日联合颁发的《深圳市高新技术企业证书》（证书编号SZ20171536），深圳腾畅科技有限公司获得高新技术企业认证，有效期为3年。依据《中华人民共和国企业所得税法》减按15%的税率征收企业所得税。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求报告期内，公司取得的所得税税收优惠金额占当期利润总额的比例具体情况如下：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 税收优惠金额① | 9,011,536.69 | 7,534,589.50 |
| 利润总额② | 63,773,361.93 | 50,491,173.14 |
| 占利润总额比例③=①/② | 14.13% | 14.92% |
如上表所示，公司本报告期内税收优惠占利润总额比重为14.13%，与去年同期占比相当，所占比重偏低，享受的税收优惠符合相关规定，公司不存在对税收优惠政策的重大依赖。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 138,481.09 | 120,932.94 |
| 银行存款 | 354,491,042.53 | 376,885,738.48 |
| 其他货币资金 | 13,112,703.95 | 843,880.45 |
| 合计 | 367,742,227.57 | 377,850,551.87 |
（1）其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 13,109,960.30 | 841,306.80 |
截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币13,109,960.30元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。
（2）其中需审批才可使用的控制余额明细如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助专项资金 | 1,234,244.30 | 579,724.05 |
截至2018年6月30日，银行存款中人民币1,234,244.30元为本公司收到政府补助需审批才可使用的控制余额。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产无。
3、衍生金融资产无。
4、应收票据无。
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 378,690,047.87 | 100.00% | 22,350,528.14 | 5.90% | 356,339,519.73 | 240,103,180.02 | 100.00% | 13,098,203.94 | 5.46% | 227,004,976.08 |
| 合计 | 378,690,047.87 | 100.00% | 22,350,528.14 | 356,339,519.73 | 240,103,180.02 | 100.00% | 13,098,203.94 | 227,004,976.08 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 335,530,138.00 | 16,776,506.91 | 5.00% |
| 1至2年 | 37,898,551.47 | 3,789,855.15 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,829,190.58 | 1,448,757.17 | 30.00% |
| 3至4年 | 34,417.82 | 17,208.91 | 50.00% |
| 4至5年 | 397,750.00 | 318,200.00 | 80.00% |
| 合计 | 378,690,047.87 | 22,350,528.14 | 5.90% |
确定该组合依据的说明：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额9,257,456.29元；本期收回或转回坏账准备金额5,132.09元。
（3）本期实际核销的应收账款情况本报告期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 客户1 | 219,364,576.60 | 57.93 | 12,700,956.48 |
| 客户2 | 42,437,953.01 | 11.21 | 2,121,897.65 |
| 客户3 | 13,366,593.00 | 3.53 | 668,329.65 |
| 客户4 | 11,819,417.36 | 3.12 | 590,970.87 |
| 客户5 | 10,968,303.30 | 2.90 | 548,419.62 |
| 合计 | 297,956,843.27 | 78.69 | 16,630,574.27 |
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 18,779,906.22 | 93.87% | 20,575,052.03 | 97.67% |
| 1至2年 | 977,809.11 | 4.89% | 482,009.10 | 2.29% |
| 2至3年 | 244,044.73 | 1.22% | 8,550.00 | 0.04% |
| 3年以上 | 3,950.00 | 0.02% | ||
| 合计 | 20,005,710.06 | -- | 21,065,611.13 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 供应商1 | 3,662,869.28 | 18.31 |
| 供应商2 | 2,574,818.95 | 12.87 |
| 供应商3 | 1,800,000.00 | 9.00 |
| 供应商4 | 1,410,000.00 | 7.05 |
| 供应商5 | 1,200,000.00 | 6.00 |
| 合计 | 10,647,688.23 | 53.22 |
7、应收利息（1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 50,162.21 | 962,297.07 |
| 合计 | 50,162.21 | 962,297.07 |
8、应收股利无。
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,321,094.57 | 100.00% | 2,799,680.13 | 30.04% | 6,521,414.44 | 13,337,715.71 | 100.00% | 2,810,984.96 | 21.08% | 10,526,730.75 |
| 合计 | 9,321,094.57 | 100.00% | 2,799,680.13 | 6,521,414.44 | 13,337,715.71 | 100.00% | 2,810,984.96 | 10,526,730.75 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 4,947,117.66 | 247,355.89 | 5.00% |
| 1至2年 | 894,603.72 | 89,460.37 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,122,539.46 | 336,761.84 | 30.00% |
| 3至4年 | 301,809.00 | 150,904.50 | 50.00% |
| 4至5年 | 399,136.00 | 319,308.80 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,655,888.73 | 1,655,888.73 | 100.00% |
| 合计 | 9,321,094.57 | 2,799,680.13 | 30.04% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额19,352.13元；本期收回或转回坏账准备金额30,656.96元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况本报告期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 上市中介费 | 4,069,811.32 | |
| 押金 | 3,896,845.49 | 3,932,419.54 |
| 保证金 | 3,756,304.60 | 3,912,141.71 |
| 职工备用金 | 1,498,403.48 | 833,657.59 |
| 往来款 | 20,000.00 | |
| 其他 | 169,541.00 | 569,685.55 |
| 合计 | 9,321,094.57 | 13,337,715.71 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京汉潮大成科技孵化器有限公司 | 押金 | 972,133.44 | 注1 | 10.43% | 842,072.22 |
| 深圳市住房和建设局 | 保证金 | 698,903.40 | 2-3年 | 7.50% | 209,671.02 |
| 深圳长虹科技有限责任公司 | 押金 | 616,608.00 | 注2 | 6.62% | 382,514.90 |
| 公诚管理咨询有限公司 | 保证金 | 456,800.00 | 注3 | 4.90% | 23,590.00 |
| 北京东方道朴文化资产运营管理有限公司 | 押金 | 445,767.00 | 注4 | 4.78% | 318,983.85 |
| 合计 | -- | 3,190,211.84 | -- | 34.23% | 1,776,831.99 |
注1：期末应收北京汉潮大成科技孵化器有限公司押金972,133.44元，其中账龄1年以内93,622.50元，2-3年58,514.06元，4-5年800.00元，5年以上819,196.88元。
注2：期末应收深圳长虹科技有限责任公司保证金616,608.00元，其中账龄1年以内87,168.00元，1-2年7,190.00元，2-3年206,875.00元，5年以上315,375.00元。
注3：期末应收公诚管理咨询有限公司保证金456,800.00元，其中账龄1年以内441,800.00元，1-2年15,000.00元。注4：期末应收北京东方道朴文化资产运营管理有限公司押金445,767.00元，其中账龄1年以内11,577.00元，2-3年57,894.00
元，4-5年376,296.00元。
10、存货（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 在产品 | 44,783,436.18 | 44,783,436.18 | 11,467,187.99 | 11,467,187.99 | ||
| 合计 | 44,783,436.18 | 44,783,436.18 | 11,467,187.99 | 11,467,187.99 | ||
11、持有待售的资产无。
12、一年内到期的非流动资产无。
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 73,000,000.00 | 50,000.00 |
| 结构性存款 | 40,000,000.00 | |
| 待抵增值税进项税 | 3,302,738.77 | 1,620,515.39 |
| 预缴所得税 | 231,672.51 | 77,858.58 |
| 待认证进项税 | 326,478.07 | 8,647.99 |
| 预缴税金及附加 | 209.27 | |
| 合计 | 116,860,889.35 | 1,757,231.23 |
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 45,454,026.39 | 14,123,500.00 | 31,330,526.39 | 45,454,026.39 | 14,123,500.00 | 31,330,526.39 |
| 按成本计量的 | 45,454,026.39 | 14,123,500.00 | 31,330,526.39 | 45,454,026.39 | 14,123,500.00 | 31,330,526.39 |
| 合计 | 45,454,026.39 | 14,123,500.00 | 31,330,526.39 | 45,454,026.39 | 14,123,500.00 | 31,330,526.39 |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产无。
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 北京骏梦天空科技有限公司 | 750,000.00 | 750,000.00 | 5.00% | |||||||
| 上海飞智电子科技有限公司 | 4,825,000.00 | 4,825,000.00 | 4,825,000.00 | 4,825,000.00 | 16.08% | |||||
| 深圳侠之谷科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 7.50% | |||||
| 上海幻星信息技术有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 15.00% | |||||
| 北京海银创业科技孵化器投资中心(有限合伙)（注1） | 6,298,500.00 | 6,298,500.00 | 6,298,500.00 | 6,298,500.00 | 24.42% | |||||
| 有米科技股份有限公司 | 18,297,719.14 | 18,297,719.14 | 14.97% | |||||||
| 深圳市傲天科技股份有限公司 | 12,282,807.25 | 12,282,807.25 | 13.34% | |||||||
| 合计 | 45,454,026.39 | 45,454,026.39 | 14,123,500.00 | 14,123,500.00 | -- | |||||
注1：公司对北京海银创业科技孵化器投资中心(有限合伙)不具有重大影响。
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 14,123,500.00 | 14,123,500.00 |
| 期末已计提减值余额 | 14,123,500.00 | 14,123,500.00 |
15、持有至到期投资无。
16、长期应收款无。
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 北京麦卡思为信息技术有限公司 | 7,528,970.55 | 637,297.06 | 8,166,267.61 | ||||||||
| 小计 | 7,528,970.55 | 637,297.06 | 8,166,267.61 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广东车联网信息科技服务有限公司 | 7,125,679.08 | 32,862.27 | 7,158,541.35 | ||||||||
| 北京传动未来科技有限公司 | 5,791,152.10 | 5,791,152.10 | 5,791,152.10 | ||||||||
| 杭州友声科技股份有限公司 | 21,542,383.56 | 209,352.21 | 21,751,735.77 | ||||||||
| 北京易积分科技有限公司 | 6,533,041.65 | 3,298,502.06 | 9,831,543.71 | ||||||||
| 小计 | 40,992,256.39 | 3,540,716.54 | 44,532,972.93 | 5,791,152.10 | |||||||
| 合计 | 48,521,226.94 | 4,178,013.60 | 52,699,240.54 | 5,791,152.10 | |||||||
18、投资性房地产无。
19、固定资产（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 12,742,632.57 | 3,581,166.96 | 19,592,216.61 | 638,000.00 | 36,554,016.14 |
| 2.本期增加金额 | 960,293.00 | 188,379.63 | 1,148,672.63 | ||
| （1）购置 | 960,293.00 | 188,379.63 | 1,148,672.63 | ||
| 3.本期减少金额 | 258,341.00 | 16,499.79 | 274,840.79 | ||
| （1）处置或报废 | 258,341.00 | 16,499.79 | 274,840.79 | ||
| 4.期末余额 | 12,742,632.57 | 4,283,118.96 | 19,764,096.45 | 638,000.00 | 37,427,847.98 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 3,278,573.35 | 2,251,249.00 | 17,236,126.32 | 580,600.00 | 23,346,548.67 |
| 2.本期增加金额 | 302,637.54 | 284,285.81 | 472,876.89 | 12,300.00 | 1,072,100.24 |
| （1）计提 | 302,637.54 | 284,285.81 | 472,876.89 | 12,300.00 | 1,072,100.24 |
| 3.本期减少金额 | 245,423.95 | 15,674.80 | 261,098.75 | ||
| （1）处置或报废 | 245,423.95 | 15,674.80 | 261,098.75 | ||
| 4.期末余额 | 3,581,210.89 | 2,290,110.86 | 17,693,328.41 | 592,900.00 | 24,157,550.16 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 9,161,421.68 | 1,993,008.10 | 2,070,768.04 | 45,100.00 | 13,270,297.82 |
| 2.期初账面价值 | 9,464,059.22 | 1,329,917.96 | 2,356,090.29 | 57,400.00 | 13,207,467.47 |
（2）暂时闲置的固定资产情况无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况无。
（4）通过经营租赁租出的固定资产无。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况无。
20、在建工程（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 彩讯科技总部(研发中心)大厦 | 242,444,732.98 | 242,444,732.98 | 166,553,374.42 | 166,553,374.42 | ||
| 合计 | 242,444,732.98 | 242,444,732.98 | 166,553,374.42 | 166,553,374.42 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 彩讯科技总部(研发中心)大厦 | 520,000,000.00 | 166,553,374.42 | 75,891,358.56 | 242,444,732.98 | 46.62% | 进行中 | 自有资金、募集资金、金融机构贷款 | |||||
| 合计 | 520,000,000.00 | 166,553,374.42 | 75,891,358.56 | 242,444,732.98 | -- | -- | -- |
21、工程物资无。
22、固定资产清理无。
23、生产性生物资产无。
24、油气资产无。
25、无形资产（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 财务软件 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 45,960,305.00 | 904,607.11 | 4,428,417.36 | 51,293,329.47 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 45,960,305.00 | 904,607.11 | 4,428,417.36 | 51,293,329.47 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,383,376.22 | 707,475.35 | 3,163,347.10 | 10,254,198.67 |
| 2.本期增加金额 | 766,005.17 | 91,193.10 | 241,369.29 | 1,098,567.56 |
| （1）计提 | 766,005.17 | 91,193.10 | 241,369.29 | 1,098,567.56 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 7,149,381.39 | 798,668.45 | 3,404,716.39 | 11,352,766.23 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 38,810,923.61 | 105,938.66 | 1,023,700.97 | 39,940,563.24 |
| 2.期初账面价值 | 39,576,928.78 | 197,131.76 | 1,265,070.26 | 41,039,130.80 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。截至2018年6月30日，公司作为长期借款抵押物的土地使用权账面价值为人民币38,810,923.61元。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况无。
26、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |
| 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 费用化开发支出项目 | 45,409,033.07 | 45,409,033.07 | |||
| 合计 | 45,409,033.07 | 45,409,033.07 | |||
27、商誉（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 广州百纳软件技术有限公司 | 1,756,845.54 | 1,756,845.54 | ||
| 深圳腾畅科技有限公司 | 14,514,885.01 | 14,514,885.01 | ||
| 西安绿点信息科技有限公司 | 42,014,454.06 | 42,014,454.06 | ||
| 流米科技（深圳）有限公司 | 279.73 | 279.73 | ||
| 合计 | 58,286,464.34 | 58,286,464.34 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 广州百纳软件技术有限公司 | 1,756,845.54 | 1,756,845.54 | ||
| 合计 | 1,756,845.54 | 1,756,845.54 |
28、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 11,927.07 | 11,927.07 | |||
| 合计 | 11,927.07 | 11,927.07 |
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 44,373,491.90 | 4,535,210.22 | 35,404,729.45 | 3,579,557.32 |
| 递延收益 | 3,654,782.82 | 365,478.28 | 5,992,989.06 | 599,298.91 |
| 合计 | 48,028,274.72 | 4,900,688.50 | 41,397,718.51 | 4,178,856.23 |
（2）未经抵销的递延所得税负债无。
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 4,900,688.50 | 4,178,856.23 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 691,368.47 | 419,111.55 |
| 可抵扣亏损 | 14,451,943.06 | 14,045,403.98 |
| 合计 | 15,143,311.53 | 14,464,515.53 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 6,212,232.69 | 6,212,232.69 | |
| 2019年 | 3,898,631.36 | 3,898,631.36 | |
| 2020年 | 58,512.09 | 58,512.09 | |
| 2021年 | 2,039,304.41 | 2,039,304.41 | |
| 2022年 | 1,836,723.43 | 1,836,723.43 | |
| 2023年 | 406,539.08 | ||
| 合计 | 14,451,943.06 | 14,045,403.98 | -- |
30、其他非流动资产无。
31、短期借款无。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债无。
33、衍生金融负债无。
34、应付票据无。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购货款 | 20,770,858.63 | 18,733,773.30 |
| 长期资产款 | 32,703.44 | 452,733.24 |
| 合计 | 20,803,562.07 | 19,186,506.54 |
36、预收款项（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 32,938,516.24 | 26,671,793.62 |
| 合计 | 32,938,516.24 | 26,671,793.62 |
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 49,786,097.77 | 134,282,525.88 | 150,903,733.04 | 33,164,890.61 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 251,934.60 | 7,408,001.64 | 7,421,698.23 | 238,238.01 |
| 三、辞退福利 | 82,000.00 | 225,300.00 | 148,100.00 | 159,200.00 |
| 合计 | 50,120,032.37 | 141,915,827.52 | 158,473,531.27 | 33,562,328.62 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 49,605,592.83 | 122,543,146.34 | 139,156,483.19 | 32,992,255.98 |
| 2、职工福利费 | 1,562,749.64 | 1,562,749.64 | ||
| 3、社会保险费 | 173,064.57 | 4,053,769.65 | 4,061,327.59 | 165,506.63 |
| 其中：医疗保险费 | 154,833.38 | 3,594,345.03 | 3,601,651.36 | 147,527.05 |
| 工伤保险费 | 5,684.68 | 102,606.87 | 102,734.95 | 5,556.60 |
| 生育保险费 | 12,546.51 | 356,817.75 | 356,941.28 | 12,422.98 |
| 4、住房公积金 | 101.17 | 6,108,393.05 | 6,108,494.22 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,339.20 | 14,467.20 | 14,678.40 | 7,128.00 |
| 合计 | 49,786,097.77 | 134,282,525.88 | 150,903,733.04 | 33,164,890.61 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 241,926.87 | 7,178,601.60 | 7,191,768.78 | 228,759.69 |
| 2、失业保险费 | 10,007.73 | 229,400.04 | 229,929.45 | 9,478.32 |
| 合计 | 251,934.60 | 7,408,001.64 | 7,421,698.23 | 238,238.01 |
38、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 12,773,697.71 | 17,976,558.61 |
| 企业所得税 | 1,876,445.53 | 5,508,921.25 |
| 个人所得税 | 947,243.35 | 992,472.12 |
| 城市维护建设税 | 34,817.71 | 486,754.91 |
| 印花税 | 972.19 | |
| 地方教育基金 | 7,559.47 | 128,737.14 |
| 文化事业建设费 | 50.40 | |
| 水利基金 | 4,424.72 | |
| 房产税 | 51,924.24 | |
| 城镇土地使用税 | 23,115.42 | |
| 教育费附加 | 14,374.28 | 218,944.94 |
| 合计 | 15,729,177.71 | 25,317,836.28 |
39、应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 94,651.30 | 2,820.09 |
| 合计 | 94,651.30 | 2,820.09 |
40、应付股利无。
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金/押金 | 5,250,472.17 | 175,210.47 |
| 待结算费用 | 59,771.79 | 81,201.40 |
| 代扣代缴社保 | 5,909.26 | |
| 其他 | 365,359.67 | |
| 合计 | 5,675,603.63 | 262,321.13 |
42、持有待售的负债无。
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 7,027,752.00 | 2,092,831.00 |
| 合计 | 7,027,752.00 | 2,092,831.00 |
44、其他流动负债无。
45、长期借款（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 55,690,645.18 | |
| 合计 | 55,690,645.18 |
长期借款分类的说明：
2016年5月11日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了固定资产借款合同，并于2018年5月8日与之签订了借款合同补充协议。合同及协议规定借款总额为3.60亿元，借款期限为8年，借款用途为建设彩讯大厦项目支出。公司以自有土地使用权提供抵押担保，公司实际控制人杨良志和曾之俊提供连带责任担保。截至2018年6月30日，实际借款余额为62,718,397.18元，其中一年以内到期借款7,027,752.00元列报于一年内到期的非流动负债。
46、应付债券无。
47、长期应付款无。
48、长期应付职工薪酬无。
49、专项应付款无。
50、预计负债无。
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 7,092,989.06 | 2,338,206.24 | 4,754,782.82 |
| 合计 | 7,092,989.06 | 2,338,206.24 | 4,754,782.82 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 深圳市互联网产业发展专项资金（基于移动互联网的邮箱数字内容云存储服务平台产业化项目） | 131,817.37 | 79,090.80 | 52,726.57 | 与资产相关（注1） | ||||
| 深圳市战略性新兴产业发展专项资金（基于互联网的大数据个性化推荐服务平台创新建设项目） | 21,171.69 | 19,115.44 | 2,056.25 | 与资产相关/与收益相关（注2） | ||||
| 深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金（企业技术中心建设项目） | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关（注3） | |||||
| 深圳市南山财政局文化产业发展专项资金-精品订阅 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与收益相关（注4） | |||||
| 电力行业大数据分析及示范应用项目 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关（注5） | |||||
| 一体化全网通智能手机流量分发平台 | 800,000.00 | 800,000.00 | 与资产相关/与收益相关（注6） | |||||
| 省级科技型中小企业技术创新专项资金（一体化全网通智能手机流量分发平台） | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关/与收益相关（注7） | |||||
| 2017年重点企事业单位住房补租款 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 与收益相关（注8） | |||||
| 合计 | 7,092,989.06 | 1,440,000.00 | 898,206.24 | 4,754,782.82 | -- |
注1：根据深圳市发展和改革委员会深发改[2012]761号文件，经深圳市政府批准，基于移动互联网的邮箱数字内容云存储服务平台产业化项目列入深圳市互联网产业发展专项资金2012年第一批扶持计划，深圳市互联网产业发展专项资金安排补助资金5,000,000.00元。
注2：根据深圳市发展和改革委员会深发改[2013]535号文件，公司于2013年8月收到补助款800,000.00元。其中与资产相关240,000.00元，与收益相关560,000.00元。
注3：根据深发改[2015]1342号文，公司于2015年11月收到国家金库深圳分库下拨的补助资金3,000,000.00元。
注4：根据与深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室签订的深南文产企[2010]213号《深圳市南山区文化产业发展专项资金资助项目合同书》，公司于2010年9月收到深圳市南山区财政局下拨的深圳市南山财政局文化产业发展专项资金800,000.00元。
注5：根据中国南方电网有限责任公司与广东省科学技术厅签订的广东省省级科技计划项目合同书（文件编号：粤科规财字[2015]82号），彩讯科技作为该项目（电力行业大数据分析及示范应用项目）的参与单位，共应享受广东省科技厅分配的经费1,000,000.00元。其中第一期拨付资金600,000.00元已由中国南方电网有限责任公司于2016年6月转入。
注6：根据深科技创新计字[2016]5288号文，深圳腾畅科技有限公司于2016年7月收到深圳市科技创新委员会拨付的补助资金800,000.00元，其中与资产相关180,000.00元，与收益相关620,000.00元。
注7：根据与广东省科学技术厅、广州市科技创新委员会签订的《广东省省级科技计划项目合同书》（文件编号：粤科规财字[2016]33号）。广州景致无线信息科技有限公司于2016年8月收到广州市财政局国库支付分局下发的补助资金300,000.00元，其中与资产相关50,000.00元，与收益相关250,000.00元。
注8：根据与深圳市南山区住房和建设局签订的《南山区2017年度重点企业事业单位住房补租协议》，公司于2017 年11月收到深圳市南山区财政局拨付的补租款1,440,000.00元。
52、其他非流动负债无。
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 360,000,000.00 | 40,010,000.00 | 40,010,000.00 | 400,010,000.00 | |||
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018 ]321”号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股40,010,000.00股，于2018年3月23日在深圳证券交易所挂牌上市，增加股本40,010,000.00元。
54、其他权益工具无。
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 267,509,344.14 | 199,172,301.78 | 466,681,645.92 | |
| 其他资本公积 | 20,428.79 | 20,428.79 | ||
| 合计 | 267,529,772.93 | 199,172,301.78 | 466,702,074.71 |
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]321号”文《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）股票40,010,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格7.17元。于2018年3月20日，公司收到募集资金总额286,871,700.00元，扣除各项发行费用47,689,398.22元，实际募集资金净额为239,182,301.78元，其中新增股本40,010,000.00元，股本溢价199,172,301.78元
56、库存股无。
57、其他综合收益无。
58、专项储备无。
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 19,714,187.73 | 19,714,187.73 | ||
| 合计 | 19,714,187.73 | 19,714,187.73 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 197,103,663.86 | 76,880,405.57 |
| 调整后期初未分配利润 | 197,103,663.86 | 76,880,405.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 54,412,078.68 | 131,668,348.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,445,089.80 | |
| 期末未分配利润 | 251,515,742.54 | 197,103,663.86 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 309,074,176.70 | 166,733,536.15 | 260,056,512.60 | 137,417,798.85 |
| 合计 | 309,074,176.70 | 166,733,536.15 | 260,056,512.60 | 137,417,798.85 |
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 201,511.71 | 685,140.70 |
| 教育费附加 | 143,785.62 | 489,386.21 |
| 房产税 | 51,924.24 | 51,924.24 |
| 土地使用税 | 23,686.62 | 23,115.42 |
| 车船使用税 | 6,140.00 | 4,280.00 |
| 印花税 | 482,294.65 | 52,650.31 |
| 文化事业建设费 | 91.80 | 804.60 |
| 水利基金 | 7,193.31 | 13,977.62 |
| 残疾人保障金 | 435,691.93 | |
| 合计 | 1,352,319.88 | 1,321,279.10 |
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,851,418.58 | 6,472,485.50 |
| 业务招待费 | 1,364,131.16 | 1,067,651.69 |
| 咨询费（包括招聘费） | 674,830.87 | 358,597.14 |
| 办公费 | 297,313.84 | 805,538.83 |
| 差旅费 | 364,177.05 | 508,511.05 |
| 租赁费 | 241,115.94 | 354,245.17 |
| 汽车费 | 144,342.72 | 142,365.39 |
| 售后服务费 | 370,814.91 | 119,209.32 |
| 广告费 | 324,686.16 | 150,036.99 |
| 其他费用 | 464,083.94 | 319,537.92 |
| 合计 | 11,096,915.17 | 10,298,179.00 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 技术开发费 | 45,409,033.07 | 38,770,301.64 |
| 职工薪酬 | 12,968,127.00 | 11,132,213.69 |
| 办公费 | 1,387,515.80 | 1,088,524.88 |
| 租赁费 | 780,889.51 | 1,486,878.97 |
| 差旅费 | 721,985.26 | 783,974.67 |
| 无形资产摊销 | 972,896.93 | 958,634.81 |
| 汽车费 | 987,790.95 | 802,758.57 |
| 咨询费（包括招聘费） | 2,801,087.29 | 1,032,386.95 |
| 通讯费 | 602,975.03 | 649,371.60 |
| 其他费用 | 2,500,468.45 | 1,605,770.25 |
| 合计 | 69,132,769.29 | 58,310,816.03 |
65、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,291,718.11 | 30,160.01 |
| 减：利息收入 | 2,884,756.52 | 1,350,247.04 |
| 减：汇兑收益 | ||
| 手续费 | 337,472.81 | 27,528.90 |
| 合计 | -1,255,565.60 | -1,292,558.13 |
66、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 9,241,019.37 | 5,750,948.94 |
| 合计 | 9,241,019.37 | 5,750,948.94 |
67、公允价值变动收益无。
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,178,013.60 | -1,451,430.01 |
| 银行理财产品投资收益 | 42,991.35 | 42,509.00 |
| 合计 | 4,221,004.95 | -1,408,921.01 |
69、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置 | 33,893.29 |
70、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,856,106.24 | 946,630.73 |
| 合计 | 3,856,106.24 | 946,630.73 |
71、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,890,000.00 | 2,000,000.00 | 2,890,000.00 |
| 业绩承诺补偿款 | 708,486.39 | ||
| 其他 | 969.00 | ||
| 合计 | 2,890,000.00 | 2,709,455.39 | 2,890,000.00 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2017年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款 | 深圳市南山区科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年重点企事业单位住房补租款 | 深圳市南山区住房和建设局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,440,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款 | 深圳市南山区科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 2016年、2017年国家高新技术企业认定奖补资金 | 深圳市财政委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 2016年度高新技术企业认定通过奖励 | 广州市天河区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 400,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,890,000.00 | 2,000,000.00 | -- |
72、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产报废处置损失 | 824.99 | 6,040.78 | 824.99 |
| 合计 | 824.99 | 6,040.78 | 824.99 |
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 7,795,071.89 | 6,305,142.34 |
| 递延所得税费用 | -721,832.27 | -524,195.28 |
| 合计 | 7,073,239.62 | 5,780,947.06 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 63,773,361.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,377,336.19 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 585,285.72 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 3,111.98 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 107,505.72 |
| 所得税费用 | 7,073,239.62 |
74、其他综合收益无。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 2,892,266.17 | 945,308.11 |
| 营业外收入、递延收益及其他收益 | 4,427,218.21 | 2,002,769.00 |
| 企业间往来 | 1,063,811.40 | 2,465,637.23 |
| 保函保证金 | 349,450.00 | 451,560.00 |
| 其他往来款 | 147,614.81 | |
| 合计 | 8,880,360.59 | 5,865,274.34 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费 | 336,741.07 | 27,528.90 |
| 销售及管理费用 | 16,284,404.86 | 15,653,924.60 |
| 企业间往来 | 2,382,325.29 | |
| 投标保函保证金 | 16,766,591.71 | |
| 合计 | 35,770,062.93 | 15,681,453.50 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业绩承诺补偿款 | 708,486.39 | |
| 合计 | 708,486.39 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金无。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金无。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| IPO上市发行支付的现金净额 | 13,405,634.26 | 2,358,490.57 |
| 合计 | 13,405,634.26 | 2,358,490.57 |
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 56,700,122.31 | 44,710,226.08 |
| 加：资产减值准备 | 9,241,019.37 | 5,750,948.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,072,100.24 | 1,040,321.38 |
| 无形资产摊销 | 1,098,567.56 | 1,122,728.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,927.07 | 68,436.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 824.99 | 6,040.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -33,893.29 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,291,718.11 | 30,160.01 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -4,221,004.95 | 1,408,921.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -721,832.27 | -524,195.28 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -33,316,248.19 | -2,234,933.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -183,044,488.94 | -127,792,927.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 22,245,665.30 | -4,692,028.93 |
| 其他 | 48,752.48 | -708,486.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,626,770.21 | -81,814,789.46 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 354,632,267.27 | 251,191,163.87 |
| 减：现金的期初余额 | 377,009,245.07 | 396,304,218.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,376,977.80 | -145,113,054.55 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额无。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额无。
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 354,632,267.27 | 377,009,245.07 |
| 其中：库存现金 | 138,481.09 | 120,932.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 354,491,042.53 | 376,885,738.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,743.65 | 2,573.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 354,632,267.27 | 377,009,245.07 |
77、所有者权益变动表项目注释无。
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 13,109,960.30 | 注1 |
| 无形资产 | 38,810,923.61 | 注2 |
| 合计 | 51,920,883.91 | -- |
注1：截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币13,109,960.30元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。
注2：截至2018年6月30日，用于抵押的无形资产账面价值为人民币38,810,923.61元。
79、外币货币性项目无。
80、套期无。
81、其他无。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并无。
（2）合并成本及商誉无。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债无。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失无。
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无。
（6）其他说明无。
2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并无。
（2）合并成本无。
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值无。
3、反向购买无。
4、处置子公司无。
5、其他原因的合并范围变动本报告期新增合并单位1家。
2018年1月31日，公司取得香港特别行政区公司注册处签发的第2649769号《公司注册证明书》，其全资子公司彩訊科技（香港）有限公司在香港成立，2018年3月，彩訊科技（香港）有限公司更名为彩訊科技股份有限公司，应出资额1万港币。
截至2018年6月30日，本公司尚未实际出资。
6、其他无。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京百纳科创信息技术有限公司 | 北京市东城区 | 北京市东城区 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 新设 | |
| 广州百宇乐软件有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 新设 | |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州安歌软件有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 51.0014% | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州景致无线信息科技有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务业 | 51.0014% | 非同一控制下企业合并 | |
| 流米科技（深圳）有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 51.0014% | 非同一控制下企业合并 | |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 软件和信息技术服务业 | 57.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 彩訊科技股份有限公司 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | 新设 | |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 48.9986% | -10,135.44 | 9,372,648.15 | |
| 广州景致无线信息科技有限公司 | 48.9986% | -161,641.80 | -771,665.84 | |
| 流米科技（深圳）有限公司 | 48.9986% | -764.85 | -2,425.35 | |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 43.00% | 2,460,585.72 | 24,810,294.20 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 61,881,429.04 | 1,377,752.38 | 63,259,181.42 | 5,560,822.81 | 5,560,822.81 | 58,383,440.60 | 1,498,173.95 | 59,881,614.55 | 7,905,548.33 | 7,905,548.33 | ||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 27,161,176.84 | 5,722,292.39 | 5,722,292.39 | -4,033,681.19 | 17,461,715.01 | 6,104,435.53 | 6,104,435.53 | -5,684,220.60 |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明无。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响无。
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京麦卡思为信息技术有限公司 | 北京市东城区 | 北京市东城区 | 软件和信息技术服务业 | 50.00% | 长期股权投资-权益法核算 | |
| 杭州友声科技股份有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 软件和信息技术服务业 | 28.11% | 长期股权投资-权益法核算 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 北京麦卡思为信息技术有限公司 | 北京麦卡思为信息技术有限公司 | |
| 流动资产 | 30,901,142.40 | 28,943,293.36 |
| 其中：现金和现金等价物 | 10,929,279.76 | 10,318,339.66 |
| 非流动资产 | 10,646.11 | 17,206.41 |
| 资产合计 | 30,911,788.51 | 28,960,499.77 |
| 流动负债 | 14,579,253.28 | 13,902,558.67 |
| 负债合计 | 14,579,253.28 | 13,902,558.67 |
| 归属于母公司股东权益 | 16,332,535.23 | 15,057,941.10 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 8,166,267.62 | 7,528,970.55 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 8,166,267.62 | 7,528,970.55 |
| 营业收入 | 12,658,942.83 | 5,916,107.21 |
| 财务费用 | -40,804.31 | -46,566.86 |
| 所得税费用 | 424,864.71 | |
| 净利润 | 1,274,594.13 | -1,498,370.95 |
| 综合收益总额 | 1,274,594.13 | -1,498,370.95 |
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 杭州友声科技股份有限公司 | 杭州友声科技股份有限公司 | |
| 流动资产 | 34,407,714.66 | 26,837,992.66 |
| 非流动资产 | 6,288,241.25 | 6,279,735.96 |
| 资产合计 | 40,695,955.91 | 33,117,728.62 |
| 流动负债 | 11,707,702.08 | 4,874,235.43 |
| 负债合计 | 11,707,702.08 | 4,874,235.43 |
| 归属于母公司股东权益 | 28,988,253.83 | 28,243,493.19 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 8,148,598.15 | 7,939,245.94 |
| 调整事项 | 13,603,137.62 | 13,603,137.62 |
| --商誉 | 13,603,137.62 | 13,603,137.62 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 21,751,735.77 | 21,542,383.56 |
| 营业收入 | 24,333,186.86 | 16,209,811.55 |
| 净利润 | 1,733,218.09 | -216,057.17 |
| 综合收益总额 | 1,733,218.09 | -216,057.17 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 16,990,085.06 | 13,658,720.73 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 3,331,364.33 | -241,649.35 |
| --综合收益总额 | 3,331,364.33 | -241,649.35 |
4、重要的共同经营无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无。
6、其他无。
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。1、信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。
公司通过对已有客户信用评估的季度监控以及应收账款账龄分析的季度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无外部借款，不存在利率风险。
（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币业务，不存在汇率风险。
（3）其他价格风险本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
3、流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
截至2018年6月30日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元
| 项目 | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,027,752.00 | 7,027,752.00 | ||
| 长期借款 | 37,265,652.00 | 18,424,993.18 | 55,690,645.18 | |
| 合计 | 7,027,752.00 | 37,265,652.00 | 18,424,993.18 | 62,718,397.18 |
十一、公允价值的披露
无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
无
本公司的实际控制人情况：
| 实际控制人名称 | 对本企业的持股比例 | 对本企业的表决权比例 |
| 杨良志 | 22.27% | 22.27% |
| 曾之俊 | 22.27% | 22.27% |
| 合计 | 44.54% | 44.54% |
本企业实际控制人情况的说明
截至2018年6月30日，杨良志直接持有公司5.40%的股份，并通过其控股子公司深圳市万融技术有限公司（杨良志及其配偶合计持有深圳市万融技术有限公司100.00%的股权）控制公司16.87%的股份；曾之俊通过其全资子公司深圳市百砻技术有限公司控制公司22.27%的股份；杨良志和曾之俊为一致行动关系人，共同控制公司合计44.54%的股份。
本企业最终控制方是杨良志、曾之俊。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 杭州友声科技股份有限公司 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 有米科技股份有限公司 | 参股公司 |
| 北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司 | 实际控制人的参股公司 |
| 北京博奇电力科技有限公司 | 实际控制人担任高管的公司 |
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 有米科技股份有限公司 | 运营推广费 | 17,654.72 | 540,000.00 | 否 | 87,962.27 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京博奇电力科技有限公司 | 软件产品开发与销售 | 10,396.25 | 8,663.50 |
| 杭州友声科技股份有限公司 | 技术服务收入 | 6,603.78 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无。
（3）关联租赁情况无。
（4）关联担保情况
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 杨良志 | 360,000,000.00 | 2016年06月01日 | 2024年06月01日 | 否 |
| 曾之俊 | 360,000,000.00 | 2016年06月01日 | 2024年06月01日 | 否 |
关联担保情况说明：
详见附注“十四之2、或有事项”。
（5）关联方资金拆借无。
（6）关联方资产转让、债务重组情况无。
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,936,522.86 | 2,866,914.01 |
（8）其他关联交易无。
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北京博奇电力科技有限公司 | 88,207.55 | 6,910.38 | ||
| 应收账款 | 北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司 | 152,830.18 | 7,641.51 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | 北京博奇电力科技有限公司 | 626,421.40 | 1,732.75 |
| 预收账款 | 北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司 | 47,169.82 | |
| 应付账款 | 有米科技股份有限公司 | 18,714.00 |
7、关联方承诺无。
8、其他无。
十三、股份支付
无。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项截至2018年6月30日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、截至2018年6月30日，公司已开具尚未撤销的银行保函保证金金额为13,109,960.30元。
2、截至2018年6月30日，公司资产抵押情况如下：
单位：元
| 抵押物 | 抵押物原值 | 抵押物净值 |
| 土地使用权 | 45,960,305.00 | 38,810,923.61 |
公司于2016年5月11日，与中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行签订最高额抵押合同（合同编号：0400000919-2016年高新（抵）字0045号）。
同时，公司于2016年5月11日，与中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行签订固定资产借款合同（合同编号：
0400000919-400090005169514102），并于2018年5月8日与之签订了编号为0400000919-400090005169514102-1（补充）的《固定资产借款合同补充协议》。约定借款用途为：建设彩讯大厦项目支出，借款金额为人民币36,000.00万元，借款期限为8年，自实际提款日起算。公司可根据实际用款需求，于2018年12月31日之前一次或多次提清借款。
截至2018年6月30日，公司累计提款62,718,397.18元。该合同项下借款为担保贷款的对应最高额担保合同如下：
| 合同名称 | 合同编号 | 担保人 |
| 最高额保证合同 | 0400000919-2016年高新（保）字0020号 | 杨良志 |
| 最高额保证合同 | 0400000919-2016年高新（保）字0019号 | 曾之俊 |
| 最高额抵押合同 | 0400000919-2016年高新（抵）字0045号 | 彩讯科技股份有限公司 |
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他无。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项无。
2、利润分配情况无。
3、销售退回无。
4、其他资产负债表日后事项说明无。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正无。
2、债务重组无。
3、资产置换无。
4、年金计划无。
5、终止经营无。
6、分部信息本公司经营活动和绩效考核不按业务分部或产品实行管理和评价，因此，本公司不进行分部报告信息披露。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项无。
8、其他无。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 333,552,107.42 | 100.00% | 19,773,824.98 | 5.93% | 313,778,282.44 | 215,132,016.90 | 100.00% | 11,654,163.79 | 5.42% | 203,477,853.11 |
| 合计 | 333,552,107.42 | 100.00% | 19,773,824.98 | 313,778,282.44 | 215,132,016.90 | 100.00% | 11,654,163.79 | 203,477,853.11 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 291,033,007.00 | 14,551,650.36 | 5.00% |
| 1至2年 | 37,682,947.32 | 3,768,294.73 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,820,983.28 | 1,446,294.98 | 30.00% |
| 3至4年 | 15,169.82 | 7,584.91 | 50.00% |
| 合计 | 333,552,107.42 | 19,773,824.98 | 5.93% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额8,119,661.19元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况本报告期无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 客户1 | 219,364,576.60 | 65.77 | 12,700,956.48 |
| 客户2 | 22,412,233.01 | 6.72 | 1,120,611.65 |
| 客户3 | 12,821,593.00 | 3.84 | 641,079.65 |
| 客户4 | 11,819,417.36 | 3.54 | 590,970.87 |
| 客户5 | 10,968,303.30 | 3.29 | 548,419.62 |
| 合计 | 277,386,123.27 | 83.16 | 15,602,038.27 |
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,791,491.59 | 100.00% | 2,700,938.06 | 12.99% | 18,090,553.53 | 29,404,735.70 | 100.00% | 2,726,595.02 | 9.27% | 26,678,140.68 |
| 合计 | 20,791,491.59 | 100.00% | 2,700,938.06 | 18,090,553.53 | 29,404,735.70 | 100.00% | 2,726,595.02 | 26,678,140.68 | ||
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 4,228,929.30 | 211,446.47 | 5.00% |
| 1至2年 | 276,567.22 | 27,656.72 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,119,109.46 | 335,732.84 | 30.00% |
| 3至4年 | 301,809.00 | 150,904.50 | 50.00% |
| 4至5年 | 399,136.00 | 319,308.80 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,655,888.73 | 1,655,888.73 | 100.00% |
| 合计 | 7,981,439.71 | 2,700,938.06 | 33.84% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额25,656.96元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况本报告期无实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 上市中介费 | 4,069,811.32 | |
| 押金 | 3,343,302.59 | 3,585,072.64 |
| 保证金 | 3,216,390.80 | 3,254,831.91 |
| 职工备用金 | 1,272,205.32 | 832,137.59 |
| 往来款 | 12,810,051.88 | 17,093,196.69 |
| 其他 | 149,541.00 | 569,685.55 |
| 合计 | 20,791,491.59 | 29,404,735.70 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京百纳科创信息技术有限公司 | 往来款 | 7,837,619.40 | 注1 | 37.70% | |
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 | 往来款 | 4,410,618.67 | 注2 | 21.21% | |
| 北京汉潮大成科技孵化器有限公司 | 押金 | 972,133.44 | 注3 | 4.68% | 842,072.22 |
| 深圳市住房和建设局 | 保证金 | 698,903.40 | 2-3年 | 3.36% | 209,671.02 |
| 深圳长虹科技有限责任公司 | 押金 | 616,608.00 | 注4 | 2.97% | 382,514.90 |
| 合计 | -- | 14,535,882.91 | -- | 69.91% | 1,434,258.14 |
注1：期末应收北京百纳科创信息技术有限公司往来款7,837,619.40元，其中账龄1年以内176,541.77元，3-4年7,661,077.63元。
注2：期末应收深圳市彩讯软件技术有限公司往来款4,410,618.67元，其中账龄1年以内1,000,000.00元，1-2年3,410,618.67元。
注3：期末应收北京汉潮大成科技孵化器有限公司押金972,133.44元，其中账龄1年以内93,622.50元，2-3年58，514.06元，4-5年800.00元，5年以上819,196.88元。
注4：期末应收深圳长虹科技有限责任公司押金616,608.00元，其中账龄1年以内87,168.00元，1-2年7,190.00元，2-3年206,875.00元，5年以上315,375.00元。
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 104,435,194.63 | 12,000,000.00 | 92,435,194.63 | 104,435,194.63 | 12,000,000.00 | 92,435,194.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 52,699,240.54 | 5,791,152.10 | 46,908,088.44 | 48,521,226.94 | 5,791,152.10 | 42,730,074.84 |
| 合计 | 157,134,435.17 | 17,791,152.10 | 139,343,283.07 | 152,956,421.57 | 17,791,152.10 | 135,165,269.47 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京百纳科创信息技术有限公司 | 9,835,194.63 | 9,835,194.63 | ||||
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 深圳腾畅科技有限公司 | 22,600,000.00 | 22,600,000.00 | ||||
| 西安绿点信息科技有限公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||
| 合计 | 104,435,194.63 | 104,435,194.63 | 12,000,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 北京麦卡思为信息技术有限公司 | 7,528,970.55 | 637,297.06 | 8,166,267.61 | ||||||||
| 小计 | 7,528,970.55 | 637,297.06 | 8,166,267.61 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广东车联网信息科技服务有限公司 | 7,125,679.08 | 32,862.27 | 7,158,541.35 | ||||||||
| 北京传动未来科技有限公司 | 5,791,152.10 | 5,791,152.10 | 5,791,152.10 | ||||||||
| 杭州友声科技股份有限公司 | 21,542,383.56 | 209,352.21 | 21,751,735.77 | ||||||||
| 北京易积分科技有限公司 | 6,533,041.65 | 3,298,502.06 | 9,831,543.71 | ||||||||
| 小计 | 40,992,256.39 | 3,540,716.54 | 44,532,972.93 | 5,791,152.10 | |||||||
| 合计 | 48,521,226.94 | 4,178,013.60 | 52,699,240.54 | 5,791,152.10 | |||||||
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 226,311,027.46 | 103,001,700.59 | 189,285,246.70 | 86,350,316.92 |
| 合计 | 226,311,027.46 | 103,001,700.59 | 189,285,246.70 | 86,350,316.92 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,178,013.60 | -1,451,430.01 |
| 理财产品投资收益 | 29,150.68 | |
| 合计 | 4,207,164.28 | -1,451,430.01 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 33,068.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,746,106.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 42,991.35 | |
| 减：所得税影响额 | 730,241.98 | |
| 少数股东权益影响额 | 402,226.80 | |
| 合计 | 5,689,697.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
| 收益率 | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.49% | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.92% | 0.13 | 0.13 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无。
4、其他无。
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人白琳先生签名的2018年半年度报告文本；二、载有公司负责人白琳先生、主管会计工作负责人陈学军先生及会计机构负责人蔡浩先生签名并盖章的财务报告文本；三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、备查文件备置地点：公司董事会办公室。