博士眼镜连锁股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-066
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人ALEXANDER LIU、主管会计工作负责人张晓明及会计机构负责人(会计主管人员)魏前喜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 729,242,259.57 | 668,003,716.12 | 9.17% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 565,400,945.67 | 567,649,171.55 | -0.40% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 186,260,620.31 | 3.39% | 446,170,186.70 | -8.57% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,706,228.57 | 27.82% | 26,567,218.72 | -35.73% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,153,349.15 | 18.01% | 18,734,425.73 | -45.50% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 54,391,916.49 | 33.77% | 72,821,224.38 | -1.72% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1219 | -9.23% | 0.1567 | -54.51% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1217 | -9.25% | 0.1563 | -54.48% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.72% | 0.49% | 4.70% | -3.41% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -129,775.07 | 原因系固定资产处置损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,470,782.94 | 其中：地方性扶持政策补助509.47万元，个税手续费返还27.75万元，税控设备抵扣增值税9.85万元。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,310,290.07 | 原因系购买理财产品收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 741,819.05 | 主要系小规模纳税人增值税费减免。 |
| 减：所得税影响额 | 2,546,196.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,127.43 | |
| 合计 | 7,832,792.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,603 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| ALEXANDER LIU | 境外自然人 | 26.24% | 44,850,795 | 41,850,795 | ||||
| LOUISA FAN | 境外自然人 | 22.48% | 38,420,935 | 28,815,702 | 质押 | 24,477,545 | ||
| 建水县江南道企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.64% | 4,506,239 | 0 | ||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡百合7号私募基金 | 其他 | 2.32% | 3,973,781 | 0 | ||||
| 张凯 | 境内自然人 | 1.55% | 2,652,160 | 0 | ||||
| 刘晓娜 | 境内自然人 | 1.44% | 2,460,000 | 0 | ||||
| 于鹏程 | 境内自然人 | 1.43% | 2,450,000 | 0 | ||||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛2号私募证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 1,711,979 | 0 | ||||
| 中国农业银行 | 其他 | 0.82% | 1,400,000 | 0 | ||||
| 股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 | ||||||
| 盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.74% | 1,260,103 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| LOUISA FAN | 9,605,233 | 人民币普通股 | 9,605,233 | |||
| 建水县江南道企业管理有限公司 | 4,506,239 | 人民币普通股 | 4,506,239 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡百合7号私募基金 | 3,973,781 | 人民币普通股 | 3,973,781 | |||
| ALEXANDER LIU | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||
| 张凯 | 2,652,160 | 人民币普通股 | 2,652,160 | |||
| 刘晓娜 | 2,460,000 | 人民币普通股 | 2,460,000 | |||
| 于鹏程 | 2,450,000 | 人民币普通股 | 2,450,000 | |||
| 上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛2号私募证券投资基金 | 1,711,979 | 人民币普通股 | 1,711,979 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 | |||
| 盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,260,103 | 人民币普通股 | 1,260,103 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、ALEXANDER LIU与LOUISA FAN为夫妻关系； 2、上海通怡投资管理有限公司－通怡百合7号私募基金与上海通怡投资管理有限公司－通怡金牛2号私募证券投资基金为一致行动人。 除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东建水县江南道企业管理有限公司除通过普通证券账户持有418,421股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,087,818股，实际合计持有4,506,239股； 2、公司股东张凯通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,652,160股，实际合计持有2,652,160股； 3、公司股东刘晓娜通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,460,000股，实际合计持有2,460,000股； 4、公司股东于鹏程通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2020年9月30日股权资产为2,000万元，较期初减少54.99%，原因系报告期内全资子公司博士眼镜（香港）有限公司将其持有的以色列公司6over6 Vision Ltd.的B轮优先股480,516股处置，以及公司投资2,000万用于设立产业投资基金温州九派博士眼镜视光产业股权投资合伙企业（有限合伙）所致；
2、2020年9月30日固定资产为2,427.86万元，较期初减少53.34%，主要系报告期内公司将自有房产用于出租，转至投资性房地产进行核算所致；
3、2020年9月30日在建工程为34.87万元，较期初增加81.9%，主要系报告期内公司新开店、旧店翻新所致；
4、2020年9月30日预付款项为701.08万元，较期初减少60.82%，主要系报告期内预付货款及租金减少所致；
5、2020年9月30日其他流动资产为14,197.76万元，较期初增加1,984.44%，主要系报告期内公司使用闲置资金购买理财产品所致;
6、2020年9月30日其他非流动资产为410.56万元，较期初减少35.74%，主要系报告期内公司信息化建设项目对应预付款结转至无形资产所致；
7、2020年9月30日递延所得税资产为1,006.89万元，较期初增加108.27%，主要系报告期内公司计提股权激励相关的员工服务费用、坏账准备和存货跌价准备变动引起的纳税调整所致；
8、2020年9月30日应付账款为6,898.66万元，较期初增加72.37%，主要系报告期内公司应付租金及应付货款增加所致；
9、2020年9月30日合同负债为1,045.51万元，期初为0，原因系报告期内公司根据会计准则规定适用新收入准则，将符合条件的预收账款调整至合同负债列示所致；10、2020年9月30日预收款项为0万元，较期初减少100%，原因系报告期内公司根据会计准则规定适用新收入准则，将符合条件的预收账款调整至合同负债列示所致；
11、2020年9月30日其他应付款为877.22万元，较期初减少41.44%，主要系报告期内公司限制性股票解禁导致的其他应付款-限制性股票回购义务减少所致；
12、2020年9月30日递延所得税负债为381.34万元，较期初增加57.1%，原因系报告期内公司固定资产加速折旧导致的纳税调整所致；
13、2020年9月30日股本为17,093.16万元，较期初增加40%，原因系报告期内公司报告期内实施2019年度利润分配，资本公积转增股本所致；
14、2020年9月30日库存股为526.07万元，较期初减少51.96%，原因系报告期内公司限制性股票解禁导致的库存股减少所致；
15、2020年9月30日其他综合收益为122.02万元，较期初减少96.31%，主要系报告期内全资子公司博士眼镜（香港）有限公司将其持有的以色列公司6over6 Vision Ltd.的B轮优先股480,516股处置，前期计入其他综合收益的公允价值变动相应转出所致；
16、2020年9月30日少数股东权益为522.12万元，较期初增加40.82%，主要系报告期公司投资设立控股子公司深圳市博士视觉健康科技有限公司所致；
17、2020年1-9月税金及附加为127.39万元，较上年同期减少44.72%，主要系报告期新冠肺炎疫情导致公司营业收入下降及疫情期间小规模纳税人增值税税率由3%将至1%，导致应交增值税相应减少，进而导致税金及附加减少所致；
18、2020年1-9月财务费用为-1.72万元，较上年同期增加67.36%，主要系报告期内公司取得银行借款导致利息费用增加所致；
19、2020年1-9月资产减值损失为80.36万元，较上年同期减少46.89%，主要系报告期内公司根据会计准则规定，将坏账损失的计提和冲回金额在信用减值损失中列示所致；20、2020年1-9月信用减值损失为77.75万元，期初为0，原因系报告期内公司根据会计准则规定，将坏账损失的计提和冲回金额在信用减值损失中列示所致；
21、2020年1-9月资产处置收益为0万元，较上年同期减少100%，原因系报告期内公司固定资产处置损益变化所致；
22、2020年1-9月营业外收入为136.61万元，较上年同期增加260.83%，主要系报告期内公司部分分子公司系小规模纳税人，其增值税费减免额变化所致；
23、2020年1-9月所得税费用为504.94万元，较上年同期减少65.82%，主要系报告期内新冠肺炎疫情导致公司营业利润大幅下降，企业所得税相应减少所致；
24、2020年1-9月净利润为2,563.08万元，较上年同期减少35.61%，主要系新冠疫情导致公司营业利润大幅下降；
25、2020年1-9月少数股东损益为-93.64万元，较上年同期增加38.91%，主要系报告期内公司控股子公司江西博士新云程商贸有限公司本期运营损益所致；
26、2020年1-9月其他综合收益的税后净额为-140.51万元，较上年同期减少266.03%，原因系报告期内公司全资子公司博士眼镜（香港）有限公司外币财务报表折算差额所致；
27、2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为494.91万元，较上年同期增加112.37%，主要系报告期内公司实施利润分配及取得银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月31日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》，同意公司向相关银行申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度。2020年4月13日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，该议案经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过，同意公司向相关银行申请增加不超过人民币4.5亿元的综合授信额度。
1、2020年3月31日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订《人民币额度借款合同》（编号：
HTZ442008028CNED202000004）、《补充协议》（编号：补借2020额09633罗湖），获取人民币8,000万元的授信额度，授信期限为2020年3月31日至2021年3月25日，主要用于公司日常生产经营周转。2020年3月31日，公司获取借款4,000万元，借款期限2020年3月31日至2021年3月25日，利率为4.05%，每月付息，到期还本。截至2020年9月30日，尚未偿还的借款余额为人民币2,000万元。
2、2020年5月12日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信协议》（编号：ZH39122004004），获取人民币15,000万元的授信额度，授信期限为2020年5月12日至2021年5月11日，主要用于日常生产经营周转。截至2020年9月30日，公司尚未使用该笔授信额度。
3、2020年6月9日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》（编号：755XY2020014143），获取人民币3,000万元的授信额度，授信期限为2020年6月9日至2021年6月8日。主要用于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等。截至2020年9月30日，公司尚未使用该笔授信额度。
4、2020年6月18日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信合同》（编号：公授信字第布吉2002号），获取人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为2020年6月18日至2021年6月18日，主要用于流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现、非融资性保函、开立信用证、商票承兑兑付额度、理财直接融资工具、商票融资等。2020年6月30日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金贷款借款合同》（编号：公借贷字第布吉综2001号），获取借款人民币2,000万元，借款期限自2020年6月30日至2021年6月30日，利率为3.80%，每月付息，到期还本。截至2020年9月30日，尚未偿还的借款余额为人民币2,000万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于申请银行授信的公告 | 2020年03月31日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/《博士眼镜连锁股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2020-013） |
| 关于增加银行授信额度的公告 | 2020年04月15日 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/《博士眼镜连锁股份有限公司关于增加银行授信额度的公告》（公告编号：2020-024） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博士眼镜连锁股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 268,057,194.82 | 320,195,368.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 34,007,143.65 | 28,167,046.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,010,770.74 | 17,895,665.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,992,284.58 | 39,504,357.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 105,404,153.08 | 89,355,039.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 141,977,564.84 | 6,811,285.66 |
| 流动资产合计 | 596,449,111.71 | 501,928,763.30 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 44,438,452.67 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,405,918.32 | |
| 固定资产 | 24,278,648.87 | 52,034,861.27 |
| 在建工程 | 348,706.54 | 191,711.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,856,865.66 | 7,197,617.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,728,483.38 | 50,988,350.24 |
| 递延所得税资产 | 10,068,897.80 | 4,834,550.88 |
| 其他非流动资产 | 4,105,627.29 | 6,389,408.91 |
| 非流动资产合计 | 132,793,147.86 | 166,074,952.82 |
| 资产总计 | 729,242,259.57 | 668,003,716.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 68,986,604.21 | 40,021,355.34 |
| 预收款项 | 9,686,326.04 | |
| 合同负债 | 10,455,078.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,962,541.18 | 12,880,914.02 |
| 应交税费 | 15,392,130.59 | 16,432,370.19 |
| 其他应付款 | 8,772,170.01 | 14,978,812.91 |
| 其中：应付利息 | 43,611.11 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 154,568,524.77 | 93,999,778.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 238,162.37 | 219,858.97 |
| 递延所得税负债 | 3,813,439.15 | 2,427,296.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,051,601.52 | 2,647,155.32 |
| 负债合计 | 158,620,126.29 | 96,646,933.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 170,931,597.00 | 122,093,998.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 199,655,898.91 | 244,965,191.60 |
| 减：库存股 | 5,260,653.75 | 10,950,153.89 |
| 其他综合收益 | 1,220,202.90 | 33,111,307.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,264,023.89 | 32,215,418.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 163,589,876.72 | 146,213,410.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 565,400,945.67 | 567,649,171.55 |
| 少数股东权益 | 5,221,187.61 | 3,707,610.75 |
| 所有者权益合计 | 570,622,133.28 | 571,356,782.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 729,242,259.57 | 668,003,716.12 |
法定代表人：ALEXANDER LIU 主管会计工作负责人：张晓明 会计机构负责人：魏前喜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 198,814,729.23 | 299,292,148.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 76,351,185.62 | 52,223,314.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,618,242.37 | 10,731,590.37 |
| 其他应收款 | 40,648,345.61 | 55,491,665.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 93,783,710.35 | 82,924,740.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 141,702,483.59 | 6,183,713.39 |
| 流动资产合计 | 553,918,696.77 | 506,847,173.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 57,469,164.44 | 53,651,364.44 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,405,918.32 | |
| 固定资产 | 23,740,745.00 | 51,612,282.37 |
| 在建工程 | 20,058.01 | 2,934.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,856,865.66 | 7,197,617.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,465,516.29 | 17,296,701.83 |
| 递延所得税资产 | 2,986,466.58 | 3,279,274.41 |
| 其他非流动资产 | 3,889,113.95 | 6,241,924.82 |
| 非流动资产合计 | 159,833,848.25 | 139,282,099.17 |
| 资产总计 | 713,752,545.02 | 646,129,273.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 61,913,651.12 | 34,385,637.83 |
| 预收款项 | 13,933,951.20 | |
| 合同负债 | 18,813,047.76 | |
| 应付职工薪酬 | 5,422,688.12 | 6,863,169.97 |
| 应交税费 | 10,411,126.73 | 11,385,074.75 |
| 其他应付款 | 84,800,234.38 | 68,736,393.53 |
| 其中：应付利息 | 43,611.11 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 221,360,748.11 | 135,304,227.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 192,218.89 | 219,858.97 |
| 递延所得税负债 | 3,813,439.15 | 2,427,296.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,005,658.04 | 2,647,155.32 |
| 负债合计 | 225,366,406.15 | 137,951,382.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 170,931,597.00 | 122,093,998.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 199,714,913.56 | 245,024,206.25 |
| 减：库存股 | 5,260,653.75 | 10,950,153.89 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,215,418.62 | 32,215,418.62 |
| 未分配利润 | 90,784,863.44 | 119,794,421.55 |
| 所有者权益合计 | 488,386,138.87 | 508,177,890.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 713,752,545.02 | 646,129,273.13 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 186,260,620.31 | 180,158,987.80 |
| 其中：营业收入 | 186,260,620.31 | 180,158,987.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 165,054,905.12 | 159,352,697.83 |
| 其中：营业成本 | 67,125,292.14 | 58,015,857.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 615,456.64 | 724,571.51 |
| 销售费用 | 83,225,662.43 | 81,543,023.30 |
| 管理费用 | 13,953,647.27 | 19,532,536.99 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 134,846.64 | -463,291.19 |
| 其中：利息费用 | 365,833.32 | 0.00 |
| 利息收入 | 1,029,037.29 | 1,164,835.35 |
| 加：其他收益 | 1,804,514.83 | 960,989.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,308,860.62 | 195,889.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 3,073.08 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -110,521.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | 307,229.88 | 15,507.13 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,950.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,515,799.11 | 21,986,698.59 |
| 加：营业外收入 | 348,761.64 | 154,672.03 |
| 减：营业外支出 | 66,363.96 | 320,007.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,798,196.79 | 21,821,362.85 |
| 减：所得税费用 | 4,584,064.24 | 6,076,801.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,214,132.55 | 15,744,561.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,214,132.55 | 15,744,561.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,706,228.57 | 16,200,078.38 |
| 2.少数股东损益 | -492,096.02 | -455,516.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,279,481.99 | 799,452.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,279,481.99 | 799,452.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,279,481.99 | 799,452.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,279,481.99 | 799,452.27 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,934,650.56 | 16,544,013.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,426,746.58 | 16,999,530.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -492,096.02 | -455,516.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1219 | 0.1343 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1217 | 0.1341 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：ALEXANDER LIU 主管会计工作负责人：张晓明 会计机构负责人：魏前喜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 118,801,321.80 | 117,919,068.55 |
| 减：营业成本 | 51,860,131.81 | 45,965,906.18 |
| 税金及附加 | 302,939.21 | 428,591.75 |
| 销售费用 | 47,310,426.02 | 41,675,422.80 |
| 管理费用 | 11,780,057.55 | 14,538,559.11 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 151,734.73 | -704,043.29 |
| 其中：利息费用 | 365,833.32 | |
| 利息收入 | 755,262.78 | 1,148,970.09 |
| 加：其他收益 | 2,003,134.70 | 205,635.56 |
| 投资收益（损失以“－” | 1,308,860.62 | 195,889.36 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -92,844.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 307,229.88 | -176,196.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,300.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,922,412.77 | 16,241,260.21 |
| 加：营业外收入 | -255,172.59 | 39,103.49 |
| 减：营业外支出 | 23,726.52 | 130,925.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,643,513.66 | 16,149,438.14 |
| 减：所得税费用 | 2,688,813.48 | 4,069,235.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,954,700.18 | 12,080,202.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,954,700.18 | 12,080,202.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,954,700.18 | 12,080,202.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0468 | 0.1001 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0467 | 0.0998 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 446,170,186.70 | 487,993,141.51 |
| 其中：营业收入 | 446,170,186.70 | 487,993,141.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 424,302,085.80 | 440,915,038.38 |
| 其中：营业成本 | 158,047,339.21 | 152,082,455.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,273,924.25 | 2,304,572.18 |
| 销售费用 | 222,501,347.80 | 236,451,797.98 |
| 管理费用 | 42,496,698.64 | 50,128,903.48 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -17,224.10 | -52,690.68 |
| 其中：利息费用 | 781,333.32 | |
| 利息收入 | 2,628,345.64 | 2,256,754.51 |
| 加：其他收益 | 5,470,782.94 | 5,958,094.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,310,290.07 | 3,497,585.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 3,073.08 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -777,462.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -803,607.52 | -1,513,134.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,584.50 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,068,104.19 | 55,035,307.10 |
| 加：营业外收入 | 1,366,100.28 | 378,646.34 |
| 减：营业外支出 | 754,056.30 | 835,550.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,680,148.17 | 54,578,403.29 |
| 减：所得税费用 | 5,049,352.59 | 14,772,797.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,630,795.58 | 39,805,605.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,630,795.58 | 39,805,605.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,567,218.72 | 41,338,424.32 |
| 2.少数股东损益 | -936,423.14 | -1,532,818.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,405,051.65 | 846,318.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,405,051.65 | 846,318.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,405,051.65 | 846,318.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,405,051.65 | 846,318.04 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 24,225,743.93 | 40,651,923.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,162,167.07 | 42,184,742.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -936,423.14 | -1,532,818.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1567 | 0.3445 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1563 | 0.3434 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：ALEXANDER LIU 主管会计工作负责人：张晓明 会计机构负责人：魏前喜
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 279,626,480.33 | 298,272,026.29 |
| 减：营业成本 | 119,404,432.07 | 103,244,368.54 |
| 税金及附加 | 734,030.52 | 1,194,095.84 |
| 销售费用 | 121,125,355.41 | 119,526,405.89 |
| 管理费用 | 36,352,824.50 | 39,972,896.93 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -94,159.62 | -677,743.66 |
| 其中：利息费用 | 781,333.32 | |
| 利息收入 | 2,003,863.01 | 2,030,366.36 |
| 加：其他收益 | 4,861,608.62 | 4,314,888.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,310,290.07 | 3,497,585.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -390,741.45 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -674,305.54 | -2,332,671.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,934.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,210,849.15 | 40,499,739.98 |
| 加：营业外收入 | 32,362.61 | 224,987.19 |
| 减：营业外支出 | 142,022.14 | 410,976.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,101,189.62 | 40,313,751.11 |
| 减：所得税费用 | 2,482,548.33 | 9,733,829.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,618,641.29 | 30,579,921.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,618,641.29 | 30,579,921.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,618,641.29 | 30,579,921.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0449 | 0.2548 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0449 | 0.2541 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,166,008.51 | 488,451,243.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,171,499.07 | 24,832,892.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,337,507.58 | 513,284,136.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 151,690,041.25 | 153,958,356.93 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,462,519.19 | 109,088,470.87 |
| 支付的各项税费 | 21,295,375.00 | 35,435,431.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,068,347.76 | 140,707,912.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,516,283.20 | 439,190,172.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,821,224.38 | 74,093,964.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 362,131,934.03 | 215,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,310,290.07 | 3,497,669.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,300.00 | 7,599.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 366,450,524.10 | 218,505,268.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,940,788.12 | 36,908,327.79 |
| 投资支付的现金 | 477,000,000.00 | 325,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 494,940,788.12 | 361,908,327.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,490,264.02 | -143,403,059.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 3,491,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 62,450,000.00 | 3,491,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,500,921.61 | 43,504,995.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 57,500,921.61 | 43,504,995.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,949,078.39 | -40,013,795.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,418,212.74 | 433,301.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,138,173.99 | -108,889,588.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 320,195,368.81 | 312,536,960.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,057,194.82 | 203,647,371.85 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,591,323.12 | 332,054,153.94 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,373,829.81 | 45,077,960.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,965,152.93 | 377,132,114.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,308,588.14 | 124,640,630.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,432,136.61 | 56,675,571.91 |
| 支付的各项税费 | 13,885,469.20 | 22,447,726.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,035,189.52 | 114,927,892.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,661,383.47 | 318,691,822.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,303,769.46 | 58,440,292.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 317,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,310,290.07 | 3,497,585.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,300.00 | 7,399.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 321,318,590.07 | 218,504,985.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,548,857.44 | 21,483,303.96 |
| 投资支付的现金 | 480,050,000.00 | 325,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 490,598,857.44 | 346,483,303.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,280,267.37 | -127,978,318.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,491,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 3,491,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,500,921.61 | 43,504,995.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,500,921.61 | 43,504,995.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,499,078.39 | -40,013,795.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,477,419.52 | -109,551,821.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,292,148.75 | 289,545,456.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,814,729.23 | 179,993,635.22 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 320,195,368.81 | 320,195,368.81 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 28,167,046.34 | 28,167,046.34 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 17,895,665.45 | 17,895,665.45 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 39,504,357.77 | 39,504,357.77 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 89,355,039.27 | 89,355,039.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,811,285.66 | 6,811,285.66 | |
| 流动资产合计 | 501,928,763.30 | 501,928,763.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 44,438,452.67 | 44,438,452.67 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 52,034,861.27 | 52,034,861.27 | |
| 在建工程 | 191,711.60 | 191,711.60 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,197,617.25 | 7,197,617.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 50,988,350.24 | 50,988,350.24 | |
| 递延所得税资产 | 4,834,550.88 | 4,834,550.88 | |
| 其他非流动资产 | 6,389,408.91 | 6,389,408.91 | |
| 非流动资产合计 | 166,074,952.82 | 166,074,952.82 | |
| 资产总计 | 668,003,716.12 | 668,003,716.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 40,021,355.34 | 40,021,355.34 | |
| 预收款项 | 9,686,326.04 | -9,686,326.04 | |
| 合同负债 | 9,686,326.04 | 9,686,326.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,880,914.02 | 12,880,914.02 | |
| 应交税费 | 16,432,370.19 | 16,432,370.19 | |
| 其他应付款 | 14,978,812.91 | 14,978,812.91 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 93,999,778.50 | 93,999,778.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 219,858.97 | 219,858.97 | |
| 递延所得税负债 | 2,427,296.35 | 2,427,296.35 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 2,647,155.32 | 2,647,155.32 | |
| 负债合计 | 96,646,933.82 | 96,646,933.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 122,093,998.00 | 122,093,998.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 244,965,191.60 | 244,965,191.60 | |
| 减：库存股 | 10,950,153.89 | 10,950,153.89 | |
| 其他综合收益 | 33,111,307.22 | 33,111,307.22 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,215,418.62 | 32,215,418.62 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 146,213,410.00 | 146,213,410.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 567,649,171.55 | 567,649,171.55 | |
| 少数股东权益 | 3,707,610.75 | 3,707,610.75 | |
| 所有者权益合计 | 571,356,782.30 | 571,356,782.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 668,003,716.12 | 668,003,716.12 |
调整情况说明根据财政部颁布的《企业会计准则第14号——收入》的规定和要求，公司从2020年1月1日起执行新规定。公司将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 299,292,148.75 | 299,292,148.75 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 52,223,314.93 | 52,223,314.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,731,590.37 | 10,731,590.37 | |
| 其他应收款 | 55,491,665.59 | 55,491,665.59 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 82,924,740.93 | 82,924,740.93 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,183,713.39 | 6,183,713.39 | |
| 流动资产合计 | 506,847,173.96 | 506,847,173.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 53,651,364.44 | 53,651,364.44 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 51,612,282.37 | 51,612,282.37 | |
| 在建工程 | 2,934.05 | 2,934.05 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,197,617.25 | 7,197,617.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,296,701.83 | 17,296,701.83 | |
| 递延所得税资产 | 3,279,274.41 | 3,279,274.41 | |
| 其他非流动资产 | 6,241,924.82 | 6,241,924.82 | |
| 非流动资产合计 | 139,282,099.17 | 139,282,099.17 | |
| 资产总计 | 646,129,273.13 | 646,129,273.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 34,385,637.83 | 34,385,637.83 | |
| 预收款项 | 13,933,951.20 | -13,933,951.20 | |
| 合同负债 | 13,933,951.20 | 13,933,951.20 | |
| 应付职工薪酬 | 6,863,169.97 | 6,863,169.97 | |
| 应交税费 | 11,385,074.75 | 11,385,074.75 | |
| 其他应付款 | 68,736,393.53 | 68,736,393.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 135,304,227.28 | 135,304,227.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 219,858.97 | 219,858.97 | |
| 递延所得税负债 | 2,427,296.35 | 2,427,296.35 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,647,155.32 | 2,647,155.32 | |
| 负债合计 | 137,951,382.60 | 137,951,382.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 122,093,998.00 | 122,093,998.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 245,024,206.25 | 245,024,206.25 |
| 减：库存股 | 10,950,153.89 | 10,950,153.89 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,215,418.62 | 32,215,418.62 | |
| 未分配利润 | 119,794,421.55 | 119,794,421.55 | |
| 所有者权益合计 | 508,177,890.53 | 508,177,890.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 646,129,273.13 | 646,129,273.13 |
调整情况说明根据财政部颁布的《企业会计准则第14号——收入》的规定和要求，公司从2020年1月1日起执行新规定。公司将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
博士眼镜连锁股份有限公司法定代表人：ALEXANDER LIU
二〇二〇年十月二十九日