深圳市欣天科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人(会计主管人员)董芳芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 55,895,711.51 | 41,299,802.39 | 35.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,972,033.47 | 2,780,418.99 | 6.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 783,148.29 | 1,497,320.71 | -47.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,955,824.81 | -7,021,969.59 | 398.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0202 | 0.0193 | 4.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0200 | 0.0193 | 3.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.63% | 0.61% | 0.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 545,354,796.39 | 546,934,054.10 | -0.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 469,854,921.51 | 468,055,885.30 | 0.38% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0203 |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -102,429.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,553,170.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 700,198.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 424,219.18 |
| 减：所得税影响额 | 386,273.86 | |
| 合计 | 2,188,885.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,011 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 石伟平 | 境内自然人 | 32.59% | 47,995,200 | 47,995,200 | 质押 | 25,680,000 |
| 薛枫 | 境内自然人 | 21.80% | 32,097,600 | 32,097,600 | ||
| 刘辉 | 境内自然人 | 14.92% | 21,967,200 | 21,967,200 | 质押 | 13,140,000 |
| 张所秋 | 境内自然人 | 0.83% | 1,215,002 | 1,215,000 | ||
| 秦杰 | 境内自然人 | 0.55% | 810,000 | 810,000 | ||
| 林艳金 | 境内自然人 | 0.55% | 810,000 | 810,000 | ||
| 程晓黎 | 境内自然人 | 0.37% | 540,000 | 540,000 | ||
| 付国武 | 境内自然人 | 0.29% | 420,000 | 420,000 | ||
| 范钦智 | 境内自然人 | 0.28% | 406,440 | 0 | ||
| 袁铮 | 境内自然人 | 0.27% | 396,000 | 396,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 范钦智 | 406,440 | 人民币普通股 | 406,440 | |||
| 夏杨君 | 248,900 | 人民币普通股 | 248,900 | |||
| 杨理天 | 209,400 | 人民币普通股 | 209,400 | |||
| 夏岗 | 199,200 | 人民币普通股 | 199,200 | |||
| 姜文亮 | 190,000 | 人民币普通股 | 190,000 | |||
| 张国辉 | 162,980 | 人民币普通股 | 162,980 |
| 屈小明 | 160,000 | 人民币普通股 | 160,000 |
| 唐梦华 | 155,000 | 人民币普通股 | 155,000 |
| 于建玲 | 148,300 | 人民币普通股 | 148,300 |
| 李笑园 | 143,500 | 人民币普通股 | 143,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 石伟平 | 47,995,200 | 0 | 0 | 47,995,200 | 首发前限售股 | 2020年2月15日 |
| 薛枫 | 32,097,600 | 0 | 0 | 32,097,600 | 首发前限售股 | 2020年2月15日 |
| 刘辉 | 21,967,200 | 0 | 0 | 21,967,200 | 首发前限售股 | 2020年2月15日 |
| 张所秋 | 1,620,000 | 405,000 | 0 | 1,215,000 | 首发前限售股 | 2019年6月30日 |
| 秦杰 | 810,000 | 0 | 0 | 810,000 | 高管锁定股 | 根据离职董监高股份解锁规定 |
| 林艳金 | 810,000 | 0 | 0 | 810,000 | 高管锁定股 | 根据离职董监高股份解锁规定 |
| 其他限售股 | 3,260,000 | 0 | 0 | 3,260,000 | 股权激励限售股 | 依据根据董监高股份解锁规定及激励计划授予登记完成之日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按20%：40%：40%的比例分三期解锁 |
| 合计 | 108,560,000 | 405,000 | 0 | 108,155,000 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度（%) | 变动原因 |
| 预收款项 | 34,794.24 | 26,367.31 | 31.96% | 主要为收到客户预付款所致 |
| 应交税费 | 1,401,893.28 | 446,836.71 | 213.74% | 主要为销售额增加，税费相应增加所致 |
| 其他综合收益 | 435,756.67 | 666,004.98 | -34.57% | 主要为外币报表折算差异所致 |
| 利润表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度（%) | 变动原因 |
| 营业总收入 | 55,895,711.51 | 41,299,802.39 | 35.34% | 主要受公司业务拓展及市场需求变化的影响 |
| 营业成本 | 42,570,540.63 | 26,441,266.86 | 61.00% | 主要为销售额增加所致 |
| 销售费用 | 1,357,449.73 | 2,531,496.36 | -46.38% | 主要为市场部管理人员减少所致 |
| 研发费用 | 5,865,094.40 | 3,517,682.01 | 66.73% | 主要为公司加大新产品研发投入所致 |
| 财务费用 | 423,728.20 | 1,703,713.37 | -75.13% | 主要为汇兑损失减少和利息收入增加所致 |
| 资产减值损失/信用减值损失 | -1,759,043.96 | -619,694.90 | -183.86% | 主要为存货跌价准备及坏账准备减少所致 |
| 投资收益 | 360,212.25 | -288,804.43 | 224.73% | 主要为本期结构性存款利息增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -254,684.93 | - | 100.00% | 按照新金融工具准则计提了与利率挂钩的结构性存款理财产品的损益，并按照会计政策变更进行了追溯调整 |
| 营业外收入 | 715,198.27 | 276,537.26 | 158.63% | 主要为出售废料增加所致 |
| 营业外支出 | 117,429.09 | - | 100.00% | 主要为报废固定资产出售导致亏损 |
| 所得税费用 | 565,918.86 | 894,166.73 | -36.71% | 主要为利润总额减少所致 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度（%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,955,824.81 | -7,021,969.59 | 398.43% | 主要为客户付款及时性有所改善所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,444,040.92 | -2,265,855.68 | 869.87% | 主要为本期收回理财产品金额大于本期购买金额所致 |
| 汇率变动对现金的影响 | -357,607.48 | -1,661,763.69 | 78.48% | 主要受汇率波动影响 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度，公司实现营业收入为5,589.57万元，较上年同期增长35.34%；归属上市公司股东的净利润为297.20万元，较上年同期增长6.89%。2019年一季度业绩同比变动原因分析：
1、市场需求方面：公司主要客户销售需求有一定增长，导致第一季度销售额有一定幅度增长。
、成本方面：公司受上一年度产能转移的影响，在生产效率方面仍然有很大的提升空间，成本偏高。3、期间费用方面：期间费用与去年同期比较，基本持平，无较大波动。面对市场和内部生产管理问题，公司积极采取应对措施如下：
、持续巩固现有的移动通信射频金属元器件业务，积极寻求上下游业务拓展机会。在移动通信射频金属元器件领域，公司仍然坚持市场、研发、技术和高效运营协同作战，抓住5G发展机遇。2、加强内控管理和设备技术改造工作，强化基本技能培训，提高生产效率，降低生产成本。公司通过加强与客户沟通，从源头上提高存货的计划和管控能力，降低存货库存；在工具和机器设备方面，进行改造和升级，提高自动化、智能化能力程度；对员工开展品质教育和实操培训，提升员工生产操作水平，增强品质意识，从而达到提高效率、降低成本的目的。
3、在费用管控方面，公司推行预算管理制度，并定期进行预算执行情况分析，厉行节约，有效控制费用增长。业务展望：
目前各大通讯设备商均在为5G的应用备战，公司在市场、研发、产能等多个方面均已做好充分准备。同时积极拓展轨道交通、新能源、医疗等领域的发展，进一步优化公司业务结构。重大已签订单及进展情况□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用
| 供应商名称 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | ||
| 金额（元） | 占比 | 金额（元） | 占比 | |
| 前五大供应商 | 12,657,631.99 | 41.52% | 10,206,103.97 | 37.22% |
报告期内，前五家供应商中三家供应商未发生变化外，有两家发生变化，主要是公司根据不同的产品选择不同的供应商，属于正常变化。公司不存在过度依赖单一供应商，该变化对公司经营无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√适用□不适用
| 客户名称 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | ||
| 金额（元） | 占比 | 金额（元） | 占比 | |
| 前五大客户 | 38,132,618.86 | 68.22% | 24,370,093.89 | 59.01% |
报告期内，前五家客户未发生变化，且销售占比提高，属于客户需求正常变化。年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用
报告期内，公司按照2019年度经营计划积极推进市场、研发、内部管理等各项工作，市场方面对年度销售任务细化分解，各业务单元在分析调研了细分市场需求基础上，明确讨论了业务推进措施。产品及研发方向完整确立并按计划推行，为公司寻求新的业务拓展方向奠定基础。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、下游客户业务变化风险
公司客户主要为通信主设备商及射频器件制造商，受行业竞争格局的影响。如果主要客户的需求发生较大变动，或者公司的产品研发和生产不能有效满足客户需求，或将导致公司订单规模发生波动，进而对公司业绩造成不利影响。同时由于射频金属元器件生产企业数量众多，主要呈现分散竞争格局，因而在维持、巩固与大客户的合作关系中，如果公司未来的研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足大客户要求，或者竞争对手采取恶意降价销售等手段参与对公司大客户的竞争，公司可能会面临流失客户的风险。针对此项风险，公司一方面是加大研发投入，做到在技术和产品上能领先一步；另一方面是练好内功，在成本、质量和交期上领先。
2、行业波动风险
未来若国内外经济不能持续向好，移动信息消费出现下滑，可能会导致移动通信运营商减少资本支出规模，通信主设备商和射频器件商减少采购用量，将对公司业务发展带来不利影响。另外，由于公司经营发展主要专注于移动通信领域，产品主要以射频金属元器件和结构件为主，其市场需求势必会受下游移动通信基站设备行业发展情况的影响，产品路线和经营发展理论上存在相应的行业发展限制，公司面临行业发展限制的风险。对于行业的波动风险，公司一方面从研发、产能、质量上保障现有产品的市场竞争力，另一方面积极拓展轨道交通、新能源、医疗领域的发展，进一步优化公司业务结构。
3、综合毛利率下降风险
公司在经营过程中会出现综合毛利率下降的风险，引起这个风险的主要因素：市场需求放缓，业务竞争加剧，导致销售价格大幅下降，从而直接毛利率下降；由于产品更新换代，产品需求结构发生改变，高毛利率销售需求减少，低毛利销售不变或增加，从而导致毛利减少而综合毛利率下降；主要原材料价格出现重大上涨，从而压缩了毛利空间，导致综合毛利率下降；经营管理不善，会出现生产效率低下、产品良品率降低等因素，从而导致毛利减少而综合毛利率下降。综合毛利率下降是一个表面现象，公司需要从以下几个方面应对和化解：（1）从产品结构上，多推新产品，淘汰毛利率低的产品；（2）做好原材料库存管理，分析材料价格波动趋势，从存量上提前做好增减调整；（3）加强内部综合管理，提高生产效率和产品良品率，降低综合成本。
4、原材料价格波动风险
公司主要原材料是铜、铝、铁镍合金、不锈钢、钢材等有色金属，随着国家供给侧结构性的深入和国际市场影响，原材料价格出现大幅度波动的可能性增大，从而可能会影响产品的材料成本，从而降低产品毛利，影响公司整体盈利水平。公司对于原材料波动风险的应对措施相对有限，但公司会及时掌握波动情况，分析变动趋势，遇较大波动时，适当备一部分材料或减少材料库存。
5、人力成本上升的风险
随着国家产业结构的调整和所在地区产业转型升级，总体来看，劳动力市场是供不应求状态，势必会出现工资福利上涨的需求。公司是高新技术企业，对人才的需求层次会更高，随物价的上涨，年度调薪的现实压力也会很大。这些情况的产生，都将会导致人工成本的快速上涨。公司将从以下几个方向来应对此风险：（1）提高设备自动化程度，减少用工量；（2）调节好生产计划，尽量均衡生产，减少加班生产时间，从而降低加班成本；（3）对员工进行技能培训，提高生产效率，减少用工量。
6、汇率波动风险
公司的外销业务量占公司总业务量的42%左右，外销业务主要以美元结算，由于汇率的波动，可能会出现汇兑损失，从而影响公司的整体盈利水平。公司将从以下几个方向来应对此风险：（1）培养和增强汇率波动风险防范意识；（2）从源头管理，事前控制，在签订合同时争取增加关于汇率方面的保护性条款；（3）对外币的升值或贬值
趋势做出有效预测，策略性控制资金收支节奏，减少换汇损失。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 24,962.39 | 本季度投入募集资金总额 | 1,185.55 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,000 | 已累计投入募集资金总额 | 21,077.67 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 12.02% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 移动通信射频金属元器件生产基地建设项目 | 是 | 24,493 | 21,493 | 799.05 | 19,706.05 | 91.69% | 2019年01月31日 | 175.39 | 989.01 | 否 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 是 | 461.98 | 3,461.98 | 386.5 | 1,371.62 | 39.62% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,954.98 | 24,954.98 | 1,185.55 | 21,077.67 | -- | -- | 175.39 | 989.01 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 24,954.98 | 24,954.98 | 1,185.55 | 21,077.67 | -- | -- | 175.39 | 989.01 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 | 移动通信射频金属元器件生产基地建设项目：未达到预计效益。本项目2019年1-3月受外部整体市场经济环境、4G网络建设高峰期已过，5G网络建设尚未大规模展开，以及市场竞争激烈导致公司降低产品售价等诸多因素影响，导致此项目没有达到预计收益。技术中心建设项目:未达到预计进度.本项目由公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司实施，意在为公司引进先进的研发设备，加强研发创新团队 | ||||||||||
| 项目） | 建设，提升公司研发能力，保持公司产品较强的市场竞争力。该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到5G网络建设进度等因素影响，无法在计划时间内达到预定投资规模。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金55,011,392.61元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年3月13日出具信会师报字（2017）第ZI10103号《关于深圳市欣天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年3月13日，公司第二届董事会第八次（临时）会议、第二届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构爱建证券对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。置换工作已于2017年4月实施完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金承诺投资总额比实际募集资金净额少7.41万元，主要系实际发行费用比原预计数节约7.41万元。该部分募集资金已存入为“技术中心建设项目”开设的建设银行深圳南山科技支行募投专户中。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市欣天科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 195,968,039.00 | 161,739,870.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,067,726.03 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 116,174,914.26 | 126,052,818.79 |
| 其中：应收票据 | 22,692,830.35 | 30,039,084.33 |
| 应收账款 | 93,482,083.91 | 96,013,734.46 |
| 预付款项 | 1,141,313.10 | 1,437,431.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,004,080.58 | 1,604,127.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 39,788,887.75 | 44,100,469.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,856,403.26 | 72,571,310.34 |
| 流动资产合计 | 407,001,363.98 | 407,506,028.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,191,791.14 | 1,510,483.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,201,118.21 | 2,219,931.72 |
| 固定资产 | 116,027,038.09 | 116,052,669.44 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,601,208.90 | 8,788,613.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,380,924.19 | 4,705,383.34 |
| 递延所得税资产 | 2,385,523.11 | 2,620,145.69 |
| 其他非流动资产 | 3,565,828.77 | 3,530,798.59 |
| 非流动资产合计 | 138,353,432.41 | 139,428,025.40 |
| 资产总计 | 545,354,796.39 | 546,934,054.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 45,529,877.53 | 43,876,303.56 |
| 预收款项 | 34,794.24 | 26,367.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,678,582.43 | 6,482,318.17 |
| 应交税费 | 1,401,893.28 | 446,836.71 |
| 其他应付款 | 23,854,727.40 | 28,046,343.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 75,499,874.88 | 78,878,168.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 75,499,874.88 | 78,878,168.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,731,000.00 | 147,260,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 205,937,719.04 | 209,222,809.04 |
| 减：库存股 | 19,690,510.00 | 23,504,600.00 |
| 其他综合收益 | 435,756.67 | 666,004.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,246,280.03 | 30,246,280.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 106,194,675.77 | 104,165,391.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 469,854,921.51 | 468,055,885.30 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 469,854,921.51 | 468,055,885.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 545,354,796.39 | 546,934,054.10 |
法定代表人：石伟平主管会计工作负责人：汪长华会计机构负责人：董芳芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 73,937,966.98 | 42,986,490.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 120,864,778.56 | 137,105,154.51 |
| 其中：应收票据 | 22,692,830.35 | 30,039,084.33 |
| 应收账款 | 98,171,948.21 | 107,066,070.18 |
| 预付款项 | 529,483.90 | 504,464.98 |
| 其他应收款 | 84,308,319.27 | 84,061,406.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 18,537,099.56 | 22,173,124.59 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,856,403.26 | 52,338,474.51 |
| 流动资产合计 | 300,034,051.53 | 339,169,115.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 253,052,675.00 | 253,052,675.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,955,411.68 | 15,573,707.25 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,590,952.90 | 2,743,749.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,403,262.25 | 3,664,684.08 |
| 递延所得税资产 | 1,386,019.87 | 1,605,264.83 |
| 其他非流动资产 | 387,310.00 | 469,637.20 |
| 非流动资产合计 | 275,775,631.70 | 277,109,717.98 |
| 资产总计 | 575,809,683.23 | 616,278,833.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 81,617,764.53 | 117,844,874.64 |
| 预收款项 | 34,794.24 | 26,367.31 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,594,917.20 | 3,416,068.63 |
| 应交税费 | 248,407.56 | 220,411.35 |
| 其他应付款 | 21,346,920.34 | 25,331,717.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 105,842,803.87 | 146,839,439.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 105,842,803.87 | 146,839,439.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,731,000.00 | 147,260,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 205,936,103.86 | 209,221,193.86 |
| 减：库存股 | 19,690,510.00 | 23,504,600.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 30,246,280.03 | 30,246,280.03 |
| 未分配利润 | 106,744,005.47 | 106,216,520.41 |
| 所有者权益合计 | 469,966,879.36 | 469,439,394.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 575,809,683.23 | 616,278,833.92 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 55,895,711.51 | 41,299,802.39 |
| 其中：营业收入 | 55,895,711.51 | 41,299,802.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 54,614,226.36 | 38,860,449.50 |
| 其中：营业成本 | 42,695,413.47 | 26,441,266.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 716,417.63 | 693,362.28 |
| 销售费用 | 1,357,449.73 | 2,531,496.36 |
| 管理费用 | 5,440,039.73 | 4,592,623.52 |
| 研发费用 | 5,865,094.40 | 3,517,682.01 |
| 财务费用 | 423,728.20 | 1,703,713.37 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 360,008.73 | 710,497.99 |
| 资产减值损失 | -312,986.97 | -619,694.90 |
| 信用减值损失 | -1,446,056.99 | |
| 加：其他收益 | 1,553,170.68 | 1,247,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 360,212.25 | -288,804.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | -318,691.86 | -288,804.43 |
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -254,684.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,940,183.15 | 3,398,048.46 |
| 加：营业外收入 | 715,198.27 | 276,537.26 |
| 减：营业外支出 | 117,429.09 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,537,952.33 | 3,674,585.72 |
| 减：所得税费用 | 565,918.86 | 894,166.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,972,033.47 | 2,780,418.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,972,033.47 | 2,780,418.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,972,033.47 | 2,780,418.99 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -230,248.31 | -498,992.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -230,248.31 | -498,992.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -230,248.31 | -498,992.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -230,248.31 | -498,992.04 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,741,785.16 | 2,281,426.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,741,785.16 | 2,281,426.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0202 | 0.0193 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0200 | 0.0193 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：石伟平主管会计工作负责人：汪长华会计机构负责人：董芳芳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 53,957,970.62 | 41,015,042.03 |
| 减：营业成本 | 46,291,850.20 | 28,046,133.40 |
| 税金及附加 | 335,110.53 | 519,270.50 |
| 销售费用 | 490,338.13 | 1,217,052.91 |
| 管理费用 | 3,421,460.84 | 3,099,212.21 |
| 研发费用 | 3,798,895.94 | 2,265,658.96 |
| 财务费用 | 667,320.71 | 2,361,912.83 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 112,576.43 | 45,327.24 |
| 资产减值损失 | -232,399.40 | -659,530.96 |
| 信用减值损失 | -1,369,022.42 | |
| 加：其他收益 | 1,078,588.68 | 1,247,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 485,369.87 | -288,804.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -288,804.43 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -230,794.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,887,580.12 | 5,124,027.75 |
| 加：营业外收入 | 334,937.36 | 153,203.44 |
| 减：营业外支出 | 102,429.09 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,120,088.39 | 5,277,231.19 |
| 减：所得税费用 | 549,589.13 | 890,514.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,570,499.26 | 4,386,716.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,570,499.26 | 4,386,716.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,570,499.26 | 4,386,716.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,176,286.42 | 46,179,736.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,272,080.73 | 225,236.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,664,597.35 | 12,803,671.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,112,964.50 | 59,208,644.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,495,007.46 | 40,093,515.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,359,591.78 | 15,366,132.26 |
| 支付的各项税费 | 1,523,497.72 | 2,801,214.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,779,042.73 | 7,969,752.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,157,139.69 | 66,230,614.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,955,824.81 | -7,021,969.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 |
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 98,678,904.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,678,904.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,234,863.19 | 2,265,855.68 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,234,863.19 | 2,265,855.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,444,040.92 | -2,265,855.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,814,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,814,090.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,814,090.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -357,607.48 | -1,661,763.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,228,168.25 | -10,949,588.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,739,870.75 | 239,461,718.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,968,039.00 | 228,512,129.48 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,287,801.23 | 46,484,117.27 |
| 收到的税费返还 | 1,272,080.73 | 225,236.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,376,094.33 | 5,037,405.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,935,976.29 | 51,746,759.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,658,581.19 | 29,963,619.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,401,067.87 | 10,818,436.82 |
| 支付的各项税费 | 328,807.24 | 2,331,712.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,163,447.75 | 6,049,790.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,551,904.05 | 49,163,559.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,615,927.76 | 2,583,200.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,485,369.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,485,369.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,886.30 | 597,110.00 |
| 投资支付的现金 | 9,761,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,037,886.30 | 10,358,960.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,447,483.57 | -10,358,960.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,814,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,814,090.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,814,090.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65,989.70 | -1,038,498.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,951,476.11 | -8,814,258.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,986,490.87 | 42,333,867.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,937,966.98 | 33,519,609.32 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 161,739,870.75 | 161,739,870.75 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 70,322,410.96 | 70,322,410.96 |
| 应收票据及应收账款 | 126,052,818.79 | 124,787,658.88 | -1,265,159.91 |
| 其中：应收票据 | 30,039,084.33 | 28,789,084.33 | -1,250,000.00 |
| 应收账款 | 96,013,734.46 | 95,998,574.55 | -15,159.91 |
| 预付款项 | 1,437,431.56 | 1,437,431.56 | |
| 其他应收款 | 1,604,127.57 | 1,604,127.57 | |
| 存货 | 44,100,469.69 | 44,100,469.69 | |
| 其他流动资产 | 72,571,310.34 | 2,571,310.34 | -70,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 407,506,028.70 | 406,563,279.75 | -942,748.95 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,510,483.00 | 1,510,483.00 | |
| 投资性房地产 | 2,219,931.72 | 2,219,931.72 | |
| 固定资产 | 116,052,669.44 | 116,052,669.44 | |
| 无形资产 | 8,788,613.62 | 8,788,613.62 | |
| 长期待摊费用 | 4,705,383.34 | 4,705,383.34 | |
| 递延所得税资产 | 2,620,145.69 | 2,620,145.69 | |
| 其他非流动资产 | 3,530,798.59 | 3,530,798.59 | |
| 非流动资产合计 | 139,428,025.40 | 139,428,025.40 | |
| 资产总计 | 546,934,054.10 | 545,991,305.15 | -942,748.95 |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 43,876,303.56 | 43,876,303.56 | |
| 预收款项 | 26,367.31 | 26,367.31 | |
| 应付职工薪酬 | 6,482,318.17 | 6,482,318.17 | |
| 应交税费 | 446,836.71 | 446,836.71 | |
| 其他应付款 | 28,046,343.05 | 28,046,343.05 | |
| 流动负债合计 | 78,878,168.80 | 78,878,168.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 78,878,168.80 | 78,878,168.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 147,260,000.00 | 147,260,000.00 | |
| 资本公积 | 209,222,809.04 | 209,222,809.04 | |
| 减：库存股 | 23,504,600.00 | 23,504,600.00 | |
| 其他综合收益 | 666,004.98 | 666,004.98 | |
| 盈余公积 | 30,246,280.03 | 30,246,280.03 | |
| 未分配利润 | 104,165,391.25 | 103,222,642.30 | -942,748.95 |
| 归属于母公司所有者权益 | 468,055,885.30 | 467,113,136.35 | -942,748.95 |
| 合计 | |||
| 所有者权益合计 | 468,055,885.30 | 467,113,136.35 | -942,748.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 546,934,054.10 | 545,991,305.15 | -942,748.95 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 42,986,490.87 | 42,986,490.87 | |
| 交易性金融资产 | 50,230,794.52 | 50,230,794.52 | |
| 应收票据及应收账款 | 137,105,154.51 | 135,831,345.79 | -1,273,808.72 |
| 其中：应收票据 | 30,039,084.33 | 28,789,084.33 | -1,250,000.00 |
| 应收账款 | 107,066,070.18 | 107,042,261.46 | -23,808.72 |
| 预付款项 | 504,464.98 | 504,464.98 | |
| 其他应收款 | 84,061,406.48 | 84,061,406.48 | |
| 存货 | 22,173,124.59 | 22,173,124.59 | |
| 其他流动资产 | 52,338,474.51 | 2,338,474.51 | -50,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 339,169,115.94 | 338,126,101.74 | -1,043,014.20 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 253,052,675.00 | 253,052,675.00 | |
| 固定资产 | 15,573,707.25 | 15,573,707.25 | |
| 无形资产 | 2,743,749.62 | 2,743,749.62 | |
| 长期待摊费用 | 3,664,684.08 | 3,664,684.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,605,264.83 | 1,605,264.83 | |
| 其他非流动资产 | 469,637.20 | 469,637.20 | |
| 非流动资产合计 | 277,109,717.98 | 277,109,717.98 | |
| 资产总计 | 616,278,833.92 | 615,235,819.72 | -1,043,014.20 |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 117,844,874.64 | 117,844,874.64 | |
| 预收款项 | 26,367.31 | 26,367.31 | |
| 应付职工薪酬 | 3,416,068.63 | 3,416,068.63 |
| 应交税费 | 220,411.35 | 220,411.35 | |
| 其他应付款 | 25,331,717.69 | 25,331,717.69 | |
| 流动负债合计 | 146,839,439.62 | 146,839,439.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 146,839,439.62 | 146,839,439.62 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 147,260,000.00 | 147,260,000.00 | |
| 资本公积 | 209,221,193.86 | 209,221,193.86 | |
| 减：库存股 | 23,504,600.00 | 23,504,600.00 | |
| 盈余公积 | 30,246,280.03 | 30,246,280.03 | |
| 未分配利润 | 106,216,520.41 | 105,173,506.21 | -1,043,014.20 |
| 所有者权益合计 | 469,439,394.30 | 468,396,380.10 | -1,043,014.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 616,278,833.92 | 615,235,819.72 | -1,043,014.20 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。