河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |||||||||
| 现大股东及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 大股东及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 白城百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 43.79 | 3.73 | - | - | 47.52 | 代垫款项 | 非经营性 | |||||||||
| 百色市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 37.30 | - | 37.30 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 百色市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 69.72 | 738.60 | - | 357.86 | 450.46 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 博爱县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.97 | 2.05 | - | 3.02 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 博爱县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 164.39 | 59.93 | - | 105.22 | 119.10 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 朝阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 28.32 | - | 28.32 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 朝阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 61.32 | 1,052.48 | - | 535.38 | 578.42 | 代垫款项 | 非经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 潮州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 6.70 | - | 6.70 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | |||||||||
| 潮州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 748.65 | 448.66 | - | 116.57 | 1,080.74 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 辰溪县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 辰溪县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 216.06 | 82.84 | - | 298.90 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 大方县百畅环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 8.27 | - | 8.27 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 大方县百畅环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 309.86 | 42.25 | - | 352.11 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 大悟百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 188.06 | - | - | 39.50 | 148.56 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 德化百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 18.35 | - | 18.35 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 德化百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 147.15 | 364.27 | - | 407.54 | 103.88 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 邓州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 3.74 | - | 3.74 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 邓州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 166.73 | 77.29 | - | 59.66 | 184.36 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 邓州市百畅农牧科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 东明百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32.17 | 0.08 | - | 4.09 | 28.16 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 东至百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 15.40 | 17.55 | - | 32.95 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 东至百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 334.12 | 31.27 | - | 331.05 | 34.34 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 鄂尔多斯市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 13.50 | - | 13.50 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 鄂尔多斯市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 232.64 | - | - | 232.64 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 方城县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 18.54 | - | 18.54 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 方城县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 316.27 | 130.87 | - | 138.44 | 308.70 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 封开县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 6.56 | - | 6.56 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 封开县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 271.58 | 241.24 | - | 435.86 | 76.96 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 福安市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 127.36 | 17.22 | - | 48.15 | 96.43 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 府谷县百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 27.55 | - | - | 27.55 | 代垫款项 | 非经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 固始县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 8.68 | - | 8.68 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | |||||||||
| 固始县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 305.33 | 56.95 | - | 204.12 | 158.16 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 广德百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 532.51 | 9.69 | - | 127.05 | 415.15 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 广汉百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 256.57 | - | - | - | 256.57 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 广西港亚盛达新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,163.91 | - | 526.00 | 637.91 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 桂林信能环保科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 3.36 | - | 3.36 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 桂林信能环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,360.19 | 193.18 | - | 244.21 | 1,309.16 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 邯郸市良邺再生资源开发有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 52.18 | - | 52.18 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 邯郸市良邺再生资源开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,380.96 | - | 1,326.98 | 53.98 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 汉川市海源能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 730.41 | - | 730.41 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 汉川市海源能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 974.39 | - | 878.56 | 95.83 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 河南百畅热链道路运输有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 2.86 | - | 2.86 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 河南百畅热链道路运输有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 458.99 | 2,131.18 | - | 1,147.03 | 1,443.14 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 河南百川畅银固废处置有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 184.81 | 153.55 | - | 7.94 | 330.42 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 菏泽百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 302.35 | 79.05 | - | 357.92 | 23.48 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 洪雅百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 23.96 | - | 23.96 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 洪雅百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 387.77 | 171.00 | - | 197.43 | 361.34 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 侯马市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 10.16 | - | 10.16 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 侯马市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 364.02 | - | 249.84 | 114.18 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 淮滨县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 15.13 | - | 15.13 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 淮滨县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 101.01 | 156.97 | - | 257.98 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 黄冈百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 25.07 | - | 25.07 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 黄冈百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 141.69 | 1,155.64 | - | 404.93 | 892.40 | 代垫款项 | 非经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 辉县市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 10.07 | - | 10.07 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | |||||||||
| 辉县市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 230.28 | 78.87 | - | 57.91 | 251.24 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 获嘉县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4.93 | 30.20 | - | 35.13 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 获嘉县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 98.06 | 327.29 | - | 400.99 | 24.36 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 济源市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 66.83 | 0.94 | - | - | 67.77 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 江山百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 366.42 | 19.14 | - | 28.24 | 357.32 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 揭阳市百畅环保能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 942.39 | - | 942.39 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 揭阳市百畅环保能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 389.96 | 4,878.19 | - | 2,300.55 | 2,967.60 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 金华百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 7.60 | - | 7.60 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 金华百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 532.52 | 49.56 | - | 20.02 | 562.06 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 晋中市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 6.50 | - | 6.50 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 晋中市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.00 | 528.05 | - | 364.21 | 167.84 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 荆门百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 20.24 | - | 20.24 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 荆门百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 43.95 | 415.93 | - | 153.13 | 306.75 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 靖边县百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 16.84 | - | 16.84 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 靖边县百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 78.28 | 299.21 | - | 322.02 | 55.47 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 开阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 29.16 | - | 1.52 | 27.64 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 来凤县百川畅银新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 16.21 | - | 16.21 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 来凤县百川畅银新能源有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 143.81 | 107.46 | - | 151.39 | 99.88 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 阆中市深百源能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 乐山百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 425.70 | 0.27 | - | 24.51 | 401.46 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 耒阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 28.17 | - | 28.17 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 耒阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 328.23 | 1,979.65 | - | 997.71 | 1,310.17 | 代垫款项 | 非经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丽江百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 12.83 | - | 12.83 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | |||||||||
| 丽江百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44.00 | 437.25 | - | 98.69 | 382.56 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 临汾百川畅银能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 18.20 | - | 18.20 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 临汾百川畅银能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 302.37 | 662.22 | - | 398.20 | 566.39 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 柳州市信能环保科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 936.83 | - | 936.83 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 柳州市信能环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,967.51 | 4,548.45 | - | 6,212.30 | 1,303.66 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 柳州市禺山新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 23.44 | - | 23.44 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 柳州市禺山新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 99.18 | 92.57 | - | 191.75 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 鲁山百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.94 | 1.24 | - | 2.18 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 鲁山百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 390.92 | 64.51 | - | 101.97 | 353.46 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 漯河百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 30.10 | - | 30.10 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 漯河百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 256.44 | 363.94 | - | 358.05 | 262.33 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 马鞍山百川畅银新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 11.15 | - | 11.15 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 马鞍山百川畅银新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 268.28 | 412.80 | - | 93.94 | 587.14 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 蒙城县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 215.20 | 0.04 | - | - | 215.24 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 蒙自百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 12.87 | - | 12.87 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 蒙自百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 221.11 | - | 221.11 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 民权县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.38 | 4.05 | - | 5.43 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 民权县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 260.24 | 36.01 | - | 114.64 | 181.61 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 南京百畅环保能源有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 7.76 | - | 7.76 | 150.00 | 子公司借款 | 子公司借款 | ||||||||||
| 南乐百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 517.46 | 0.53 | - | 18.91 | 499.08 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 南阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 29.97 | - | 29.97 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,102.77 | 974.17 | - | 443.22 | 1,633.72 | 代垫款项 | 非经营性 | |||||||||
| 宁波奉化百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 431.29 | 1.56 | - | 34.87 | 397.98 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 宁海百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 5.11 | - | 5.11 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 宁海百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 819.97 | 614.12 | - | 45.39 | 1,388.70 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 平顶山畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 908.82 | 104.24 | - | - | 1,013.06 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 平江百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 40.54 | - | 40.54 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 平江百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 57.40 | 339.89 | - | 397.29 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 泊头市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 160.23 | 0.03 | - | 0.72 | 159.54 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 濮阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 4.69 | - | 4.69 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 濮阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 198.56 | 546.98 | - | 99.00 | 646.54 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 普洱百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 7.79 | - | 7.79 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 普洱百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 376.43 | - | 376.43 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 潜江百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 552.84 | 34.86 | - | 44.89 | 542.81 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 沁阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 7.82 | - | 7.82 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 沁阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 285.61 | 132.49 | - | 118.28 | 299.82 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 青岛百畅环保科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 15.17 | - | 15.17 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 青岛百畅环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,385.39 | 543.69 | - | 1,929.08 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 青岛百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 3.46 | - | 3.46 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 青岛百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,037.97 | 423.59 | - | 1,665.58 | 795.98 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 庆阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 412.35 | - | - | - | 412.35 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 泉州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 1.04 | - | 1.04 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 泉州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,023.96 | 43.93 | - | 174.31 | 893.58 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 确山县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 8.86 | - | 8.86 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 确山县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 232.71 | 45.58 | - | 78.24 | 200.05 | 代垫款项 | 非经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 汝州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 331.18 | - | - | 13.39 | 317.79 | 代垫款项 | 非经营性 | |||||||||
| 山西百畅农牧科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 570.16 | 2,248.79 | - | 403.76 | 2,415.19 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 商洛百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 23.07 | 10.28 | - | 33.35 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 商洛百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 79.63 | 297.31 | - | 376.94 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 上蔡县百畅农牧科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 7.03 | - | 7.03 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 上蔡县百畅农牧科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 413.12 | 196.15 | - | 339.57 | 269.70 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 上蔡县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 0.16 | - | 0.16 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 上蔡县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 346.56 | 19.83 | - | 138.68 | 227.71 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 上蔡县百川农牧科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,002.62 | 376.58 | - | 553.42 | 825.78 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 上海百川畅银储能科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 82.26 | - | 82.26 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 上海百川畅银储能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 151.95 | 1,433.46 | - | 1,112.52 | 472.89 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 上饶市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 3.66 | - | 3.66 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 上饶市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 720.37 | 208.20 | - | 180.04 | 748.53 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 韶关市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 20.51 | - | 20.51 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 韶关市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,079.67 | 260.24 | - | 29.32 | 1,310.59 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 社旗县百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 709.36 | 169.21 | - | 350.20 | 528.37 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 社旗县百川新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,129.14 | 114.81 | - | 298.95 | 945.00 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 深圳市信能环保科技有限公司保定分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 156.19 | 91.00 | - | - | 247.19 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 苏州百畅再生能源有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 0.20 | 85.22 | - | 85.42 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 苏州百畅再生能源有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,008.95 | 1,252.96 | - | 824.94 | 1,436.97 | 子公司借款 | 子公司借款 | ||||||||||
| 宿州市优能环保发电有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 352.09 | 28.87 | - | 22.93 | 358.03 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 濉溪百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9.78 | 13.35 | - | 23.13 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 濉溪百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 431.69 | 36.65 | - | 225.01 | 243.33 | 代垫款项 | 非经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 濉溪百川新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 16.30 | - | - | 16.30 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | |||||||||
| 濉溪百川新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,121.17 | 49.70 | - | 243.00 | 927.87 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 随州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 3.20 | - | 3.20 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 随州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 544.63 | 48.75 | - | 7.93 | 585.45 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 台前县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 9.81 | - | 9.81 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 台前县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 62.63 | 38.09 | - | 54.67 | 46.05 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 汤阴县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 116.92 | - | 116.92 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 汤阴县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 201.01 | - | 201.04 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 唐河县百川农牧科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25.47 | 4.00 | - | - | 29.47 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 天津市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 天津市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 496.70 | 262.79 | - | 474.59 | 284.90 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 天水百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 66.56 | 0.14 | - | 40.81 | 25.89 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 渭南百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.02 | 55.69 | - | 55.71 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 渭南百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,029.01 | 402.06 | - | 451.50 | 979.57 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 温县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 3.19 | - | 3.19 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 温县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 98.14 | 42.40 | - | 58.31 | 82.23 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 闻喜百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 15.93 | - | 15.93 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 闻喜百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.05 | 331.73 | - | 307.50 | 28.28 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 舞钢市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 3.03 | - | 3.03 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 舞钢市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 220.37 | 67.70 | - | 38.86 | 249.21 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 舞阳县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4.09 | 14.21 | - | 18.30 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 舞阳县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50.20 | 135.42 | - | 170.65 | 14.97 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 西宁百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 20.54 | - | 20.54 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 西宁百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 978.50 | 353.94 | - | 328.46 | 1,003.98 | 代垫款项 | 非经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西平县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 4.04 | - | 4.04 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | |||||||||
| 西平县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 541.95 | 65.38 | - | 36.17 | 571.16 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 西咸新区百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 24.94 | - | 24.94 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 西咸新区百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 928.35 | 152.19 | - | 260.78 | 819.76 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 息县百川畅银环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 461.94 | 4.34 | - | 283.61 | 182.67 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 项城市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 10.00 | - | 10.00 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 项城市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 208.10 | 132.28 | - | 211.73 | 128.65 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 象山百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 268.77 | 0.22 | - | 37.96 | 231.03 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 孝感百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 590.67 | 0.20 | - | 17.78 | 573.09 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 新安县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 新安县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 266.90 | 16.28 | - | 48.16 | 235.02 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 新密市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 56.63 | - | 56.63 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 新密市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 272.66 | 450.60 | - | 723.26 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 新沂百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 11.33 | - | 11.33 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 新沂百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 427.94 | 517.76 | - | 113.41 | 832.29 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 信阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 3.56 | - | 3.56 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 信阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 217.58 | 86.98 | - | 47.00 | 257.56 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 宣城百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 368.63 | 28.00 | - | 66.00 | 330.63 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 伊川县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.33 | 4.39 | - | 4.72 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 伊川县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 325.05 | 35.21 | - | 16.68 | 343.58 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 35.68 | - | 35.68 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 550.53 | 1,416.66 | - | 973.50 | 993.69 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 永春百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 14.84 | - | 14.84 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 永春百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 351.18 | 75.04 | - | 77.99 | 348.23 | 代垫款项 | 非经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 永康百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 2.19 | - | 2.19 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | |||||||||
| 永康百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 180.82 | 5.41 | - | 18.51 | 167.72 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 张家界农科填埋沼气发电有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 4.48 | - | 4.48 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 张家界农科填埋沼气发电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 113.60 | 240.89 | - | 354.49 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 镇平百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.05 | 11.97 | - | 12.02 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 镇平百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 197.40 | 192.53 | - | 98.71 | 291.22 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 钟祥百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 95.22 | - | - | - | 95.22 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 46.10 | - | 46.10 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 357.54 | 1,313.06 | - | 1,202.30 | 468.30 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 重庆市潼南区百川畅银能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 24.15 | - | 24.15 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 重庆市潼南区百川畅银能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 181.17 | 179.35 | - | 293.19 | 67.33 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 重庆市永川区深百源能源科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 珠海百川畅银储能科技有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | - | 28.83 | - | 28.83 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 珠海百川畅银储能科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 35.27 | 749.75 | - | 756.50 | 28.52 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 竹溪县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 2.79 | - | 2.79 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 竹溪县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 355.80 | - | 300.12 | 55.68 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 驻马店百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 4.79 | - | 4.79 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 驻马店百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 255.43 | 96.58 | - | 73.55 | 278.46 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 梓潼百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7.35 | - | - | 7.35 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 遵义市信能环保科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 2.29 | - | 2.29 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 遵义市信能环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 287.64 | 125.95 | - | 339.08 | 74.51 | 代垫款项 | 非经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | BCCY COLOMBIA HOLDING S.A.S. | 全资子公司 | 其他应收款 | 716.73 | (716.69 | ) | - | - | 0.04 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||
| BCCY CORDOBA SAS ESP | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,394.85 | (3,394.85 | ) | - | - | - | 代垫款项 | 非经营性 | |||||||||
| SPEKTRA VOLTIK SDN BHD | 非全资子公司 | 其他应收款 | 2,263.60 | 151.71 | - | - | 2,415.31 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 桂平百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 10.22 | - | 10.22 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 桂平百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 417.98 | 268.69 | - | 686.67 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 和县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 3.21 | - | 3.21 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 和县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 281.79 | 137.44 | - | 419.23 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 南召县百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 14.89 | - | 14.89 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 南召县百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46.69 | 111.15 | - | 157.84 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 绥德县百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 18.04 | 12.19 | - | 30.23 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 绥德县百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 214.08 | 162.54 | - | 376.62 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 台山百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 70.32 | - | 70.32 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 台山百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 600.46 | 607.56 | - | 1,208.02 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 巫溪县百畅城市环境服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 0.12 | - | 1.12 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 云县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 20.49 | - | 20.49 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 云县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 76.42 | 273.95 | - | 345.95 | 4.42 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 蚌埠百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.20 | - | 0.20 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 北京百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 22.29 | - | 22.29 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 北京百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,286.24 | - | 1,286.24 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 赣州百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 76.82 | - | 76.82 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 赣州百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 518.36 | - | 518.36 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 河南百川供电服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,378.34 | - | 3,378.34 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 洪雅县京联市政环保工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 293.96 | - | 293.96 | - | 代垫款项 | 非经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 嘉鱼县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 9.69 | - | 9.69 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | |||||||||
| 嘉鱼县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 77.23 | - | 77.23 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 罗定市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 31.28 | - | 31.28 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 罗定市百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 413.00 | - | 413.00 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 洛阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 0.36 | - | 0.36 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 洛阳百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 44.10 | - | 44.10 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 南京百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 137.86 | - | 137.86 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 濮阳县百畅环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 2.13 | - | 2.13 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 濮阳县百畅环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 82.96 | - | 82.96 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 濮阳县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 9.12 | - | 9.12 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 濮阳县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 48.84 | - | 48.84 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 全州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 8.97 | - | 8.97 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 全州百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 106.60 | - | 106.60 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 深圳市信能环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 9.00 | - | 9.00 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 沈阳新新明天再生利用有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 157.40 | - | 157.40 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 沈阳新新明天再生利用有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,725.15 | - | 1,725.15 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 唐河县百川畅银环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 6.15 | - | 6.15 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 唐河县百川畅银环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 151.73 | - | 151.73 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 巫山县百川畅银城市环境服务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 16.38 | - | 16.38 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 巫山县百川畅银城市环境服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 128.54 | - | 128.54 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 西安百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 749.12 | - | 749.12 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 西安百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,674.27 | - | 2,674.27 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 霞浦百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 35.89 | - | 35.89 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 |
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司 金额：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 霞浦百畅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 300.78 | - | 300.78 | - | 代垫款项 | 非经营性 | |||||||||
| 徐州百畅环保能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 5.55 | - | 5.55 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 徐州百畅环保能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 25.47 | - | 25.47 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 榆林百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.98 | - | 0.98 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 中江百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 28.64 | - | 28.64 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 中江百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 124.93 | - | 124.93 | - | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 百川未来新能源技术（上海）有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,400.00 | - | - | 1,400.00 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 鄂尔多斯市百川新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 2.47 | - | 2.47 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 鄂尔多斯市百川新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 173.81 | - | - | 173.81 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 思南县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 11.27 | - | 11.27 | - | 销售商品及租赁服务 | 经营性 | ||||||||||
| 思南县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 164.21 | - | - | 164.21 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 翼城县百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.03 | - | - | 1.03 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 浙江百川畅银新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,156.19 | - | 700.00 | 1,456.19 | 代垫款项 | 非经营性 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 内蒙古百川光热科技有限公司 | 联营企业控制的企业 | 应收账款 | - | 269.13 | - | - | 269.13 | 提供服务 | 经营性 | |||||||||
| 总计 | 53,792.54 | 64,864.38 | - | 61,688.47 | 56,968.45 |
本汇总表已于2024年4月25日获本公司董事会批准。
（本页无正文）
| 法定代表人： | 主管会计工作负责人： | 会计机构负责人： |