浙江美力科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-058
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人占艳光及会计机构负责人(会计主管人员)董圆圆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,109,621,440.76 | 1,092,933,869.54 | 1.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 644,271,685.07 | 620,606,030.47 | 3.81% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 182,665,000.67 | 38.78% | 433,033,410.56 | 7.52% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,024,446.53 | 90.92% | 31,382,716.83 | 33.46% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,466,361.42 | 70.11% | 28,243,096.65 | 30.06% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,801,417.68 | -59.06% | 71,743,252.29 | 7.94% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 80.00% | 0.18 | 38.46% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 80.00% | 0.18 | 38.46% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.51% | 100.80%（注） | 4.96% | 41.31%（注） | ||
注：2019年7-9月，公司加权平均净资产收益率为1.25%（A），本报告期为2.51%（B），同比变动100.80%（如按B-A计算，则为1.26%）；2019年1-9月，公司加权平均净资产收益率为3.51%（C），今年年初至报告期末为4.96%（D），同比变动41.31%（如按D-C计算，则为1.45%）。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 550,859.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,724,262.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 663,631.62 | |
| 减：所得税影响额 | 799,133.71 |
| 合计 | 3,139,620.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,193 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 章碧鸿 | 境内自然人 | 42.60% | 76,230,400 | 57,172,800 | ||||
| 长江成长资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.31% | 11,294,200 | 0 | ||||
| 章竹军 | 境内自然人 | 4.91% | 8,782,200 | 0 | ||||
| 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.96% | 7,088,400 | 0 | ||||
| 王光明 | 境内自然人 | 2.77% | 4,953,800 | 0 | ||||
| 京新控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38% | 4,251,080 | 0 | ||||
| 俞爱香 | 境内自然人 | 0.91% | 1,630,000 | 0 | ||||
| 朱彩娟 | 境内自然人 | 0.73% | 1,300,000 | 0 | ||||
| 林菁菁 | 境内自然人 | 0.68% | 1,224,000 | 0 | ||||
| 刘丹 | 境内自然人 | 0.50% | 890,600 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 章碧鸿 | 19,057,600 | 人民币普通股 | 19,057,600 | |||||
| 长江成长资本投资有限公司 | 11,294,200 | 人民币普通股 | 11,294,200 | |||||
| 章竹军 | 8,782,200 | 人民币普通股 | 8,782,200 |
| 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） | 7,088,400 | 人民币普通股 | 7,088,400 |
| 王光明 | 4,953,800 | 人民币普通股 | 4,953,800 |
| 京新控股集团有限公司 | 4,251,080 | 人民币普通股 | 4,251,080 |
| 俞爱香 | 1,630,000 | 人民币普通股 | 1,630,000 |
| 朱彩娟 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 林菁菁 | 1,224,000 | 人民币普通股 | 1,224,000 |
| 刘丹 | 890,600 | 人民币普通股 | 890,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，章碧鸿为公司实际控制人、控股股东，章竹军为章碧鸿之弟，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》相关规定，章竹军为章碧鸿的一致行动人。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系，及一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | ||
注：截至2020年9月30日，公司回购账户持有公司股份数量为5,499,800股。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号——公司股份变动报告的内容与格式（2007年修订）》，上市公司应在定期报告披露前10名股东的持股情况，因上市公司回购专户不属于公司股东性质，故未列入前10名股东持股情况表。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司应收票据余额为2,841.22万元，与年初相比增加58.95%，主要系质押承兑汇票增加所致；
2、报告期末，公司应收款项融资余额为966.40万元，与年初相比减少33.88%，主要系承兑汇票质押，转应收票据科目所致；
3、报告期末，公司预付款项余额为888.64万元，与年初相比增加40.38%，主要系预付材料款增加所致；
4、报告期末，公司在建工程余额为7,267.93万元，与年初相比增加69.25%，主要系大明市厂房建设增加所致；
5、报告期末，公司其他非流动资产余额为1,792.72万元，与年初相比增加346.85%，主要系基建预付款、设备预付款增加所致；
6、报告期末，公司应付票据余额为3,677.36万元，与年初相比增加68.92%，主要系以票据方式支付的材料款项较多所致；
7、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为3,004.34万元，与年初相比增加99.97%，主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；
8、报告期末，公司长期借款余额为6,309.11万元，与期初相比减少44.98%，主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债、偿还部份借款所致；
9、报告期末，公司非流动负债合计余额为8,297.32万元，与期初相比减少38.93%，主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债、偿还部份借款所致；10、报告期内（2020年7-9月），公司营业收入为18,266.50万元，与去年同期相比增加38.78%，主要系悬架系统弹簧营业收入增加所致；
11、报告期内（2020年7-9月），公司营业总成本为16,201.94万元，与去年同期相比增加33.84%，主要系收入增加成本相应增加所致；
12、报告期内（2020年7-9月），公司营业成本为12,417.26万元，与去年同期相比，增加37.84%，主要系收入增加成本相应增加所致；
13、报告期内（2020年7-9月），公司财务费用为488.04万元，与去年同期相比增加348.09%，主要系汇率变动，外币资产计价损失所致；
14、报告期内（2020年7-9月），公司信用减值损失为-179.53万元，与去年同期相比增加338.15%，主要系本季度收入增长，应收账款增加计提坏账所致；
15、报告期内（2020年7-9月），公司营业利润为1,886.39万元，与去年同期相比增加85.78%，主要系收入增长，总成本增长幅度小于收入增长幅度所致；
16、报告期内（2020年7-9月），公司利润总额为1,928.54万元，与去年同期相比增加89.36%，主要系收入增长，总成本增长幅度小于收入增长幅度所致；
17、报告期内（2020年7-9月），公司所得税费用为310.76万元，与去年同期相比增加69.61%，主要系利润总额增加所致；
18、报告期内（2020年7-9月），公司净利润为1,617.79万元，与去年同期相比增加93.70%，主要系主要系收入增长，总成本增长幅度小于收入增长幅度所致；
19、报告期内（2020年7-9月），公司归属于母公司所有者的净利润为1,602.44万元，与去年同期相比增加90.92%，主要系收入增长，总成本增长幅度小于收入增长幅度所致；20、报告期内（2020年7-9月），公司综合收益为1,647.95万元，与去年同期相比增加105.03%，主要系收入增长，总成本增长幅度小于收入增长幅度所致；
21、报告期内（2020年7-9月），公司归属于母公司所有者的综合收益为1,623.55万元，与去年同期相比增加98.65%，主要系收入增长，总成本增长幅度小于收入增长幅度所致；
22、年初至报告期末，公司财务费用为996.37万元，与去年同期相比增加72.97%，主要系汇率变动所致；
23、年初至报告期末，公司信用减值损失为117.61万元，与去年同期相比减少346.81%，主要系年初至报告期末应收账款余额减少，坏账冲回，上年同期计提坏账所致；
24、年初至报告期末，公司资产减值损失为-55.43万元，与去年同期相比减少80.22%，主要系库存增加计提存货跌价导致。
25、年初至报告期末，公司资产处置收益为54.93万元，与去年同期相比增加144.85%，主要系2019年泛海国际 3201 房产交换产生的固定资产账面减值所致；
26、年初至报告期末，公司营业利润为3,440.49万元，与去年同期相比增加31.38%，主要系收入增加，总成本增长幅度小于收入增长幅度所致；
27、年初至报告期末，公司营业外收入为92.31万元，与去年同期相比增加572.24%，主要系无需支付的应付账款、赔款收入所致；
28、年初至报告期末，公司利润总额为3,515.78万元，与去年同期相比增加34.55%，主要系收入增加，总成本增长幅度较小所致；
29、年初至报告期末，公司净利润为3,126.27万元，与去年同期相比增加42.43%，主要系收入增加，总成本增长幅度较小所致；30、年初至报告期末，公司归属于母公司所有者的净利润为3,138.27万元，与去年同期相比增加33.46%，主要系收入增加，总成本增长幅度较小所致；
31、年初至报告期末，公司归属于少数股东损益为-12.00万元，与去年同期相比增加92.33%，主要系北美美力本年度亏损比上年大幅度减少所致；
32、年初至报告期末，公司其他综合收益的税后净额为136.50万元，与去年同期相比增加241.31%，主要系汇率变动所致；
33、年初至报告期末，公司综合收益总额为3,262.77万元，与去年同期相比增加55.49%，主要系收入增加，总成本增长幅度小于收入增长幅度所致；
34、年初至报告期末，归属于母公司所有者的综合收益总额为3,233.82万元，与去年同期相比增加41.59%，主要系收入增加，总成本增长幅度小于收入增长幅度所致；
35、年初至报告期末，归属于少数股东的综合收益总额为28.95万元，与去年同期相比减少115.61%，主要系汇率变动所致；
36、年初至报告期末，基本每股收益和稀释每股收益为0.18元，与去年同期相比增加38.46%，主要系净利润增加所致；
37、年初至报告期末，公司收到的税费返还为201.66万元，与去年同期相比增加287.69%，主要系增量留抵退税、出口退税增加所致；
38、年初至报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金1,067.95万元，与去年同期相比减少47.56%，主要系去年同期收到杭州建工大明市项目基建保证金所致；
39、年初至报告期末，公司购买商品、接受劳务支付的现金为24,159.63万元，与去年同期相比增加53.03%，主要系收入增长、备库库存增加所致；40、年初至报告期末，公司取得借款收到的现金为12,150万元，与去年同期相比增加63.75%，主要系新增借款所致；
41、年初至报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金为125万元，与去年同期相比减少92.11%，主要系2019年回购股份所致；
42、年初至报告期末，公司筹资活动现金流出小计为15,669.02万元，与去年同期相比增加367.44%，主要系偿还借款所致；
43、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,519.02万元，与去年同期相比减少186.51%，主要系偿还借款所致；
44、年初至报告期末，公司汇率变动对现金等价物的影响金额为88.70万元，与去年同期相比增加130.06%，主要系美元和欧元汇率波动所致；
45、年初至报告期末，公司现金及现金等价物净增加额为-1,311.41万元，与去年同期相比减少127.13%，主要系大明市厂房建设及偿还部份借款所致；
46、期末公司现金及现金等价物余额为6,003.61万元，与去年同期相比减少47.37%，主要系大明市厂房建设及偿还部份借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经公司第四届董事会第三次会议和2019年度股东大会审议批准，公司拟公开发行可转换公司债券3.15亿元，用于“年产1亿件先进复合材料汽车零部件及高性能弹簧建设项目”，2020年6月10日，上述申请材料被中国证监会受理。 2020 年 6 月12 日，中国证监会、深圳证券交易所发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等文件，根据相关规定，公司对发行可转换债券的部分内容进行了调整，其中，募集资金金额从3.15亿元，调整至3亿元，上述调整经第四届董事会第四次会议审议批准后，公司向深圳证券交易所提交了申请文件。截至目前为止，公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。 （2）鉴于公司境外控股子公司北美美力有限公司，自成立以来业务规模增长缓慢，且处于连续亏损状态，公司拟对北美美力进行清算注销，目前，相关工作正在进行中。 （3）为向本特勒集团等国际客户就近提供优质产品及服务，并带动向欧洲市场的出口业务，公司拟出资20万欧元，在德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫，设立全资子公司美力（德国）有限公司（以下简称德国美力）。该项境外投资，已经新昌县发展与改革委员会审核通过，并取得了浙江省商务厅颁发的企业境外投资证书。目前，相关手续正在办理中。 (4)2020年9月10日，重庆市第五中级人民法院裁定受理北汽银翔汽车有限公司（以下简称“北汽银翔”）破产重整一案。公司作为北汽银翔债权人，目前相关债权申报工作正在进行中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 向不特定对象发行可转换公司债券获创业板上市委审核通过 | 2020年10月21日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300611&announcementId=1208596490&orgId=9900031448&announcementTime=2020-10-21 |
| 子公司北美美力有限公司注销 | 2020年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300611&announcementId=1207588853&orgId=9900031448&announcementTime=2020-04-24 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2018 年 12月 18 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》。公司拟以自有及自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币9,500万元(含9,500万元）， 回购股份的价格为不超过人民币12.60元/股（含12.60元/股），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。 截至2019年12月17日之日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,499,800股，占公司总股本的3.07%，实际回购金额50,066,923元（不含交易费用），回购情况符合既定的回购股份方案。目前，回购的股份，存放于回购专用证券账户中。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定和股东大会的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。 2、公司于2020年5月15日，召开2019年度股东大会，审议通过关于2019年度利润分派方案，并于2020年7月8日完成权益分派。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江美力科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 73,014,531.95 | 83,757,443.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,412,228.57 | 17,875,254.81 |
| 应收账款 | 222,702,388.59 | 243,839,948.31 |
| 应收款项融资 | 9,664,039.44 | 14,615,247.91 |
| 预付款项 | 8,886,369.60 | 6,330,127.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,469,297.31 | 7,025,014.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 162,054,744.67 | 142,993,553.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,320,327.57 | 21,239,577.62 |
| 流动资产合计 | 532,523,927.70 | 537,676,167.57 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 354,805,140.58 | 375,780,955.48 |
| 在建工程 | 72,679,326.20 | 42,943,250.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 64,983,664.08 | 67,438,812.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 59,048,359.11 | 59,048,359.11 |
| 长期待摊费用 | 1,477,450.65 | 222,939.85 |
| 递延所得税资产 | 6,176,335.80 | 5,811,428.94 |
| 其他非流动资产 | 17,927,236.64 | 4,011,955.50 |
| 非流动资产合计 | 577,097,513.06 | 555,257,701.97 |
| 资产总计 | 1,109,621,440.76 | 1,092,933,869.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 179,724,629.16 | 158,215,989.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 36,773,623.85 | 21,769,783.35 |
| 应付账款 | 108,029,649.41 | 111,884,917.58 |
| 预收款项 | 209,672.36 | 1,727,576.18 |
| 合同负债 | 1,175,997.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,130,414.33 | 15,800,133.33 |
| 应交税费 | 6,048,359.08 | 5,619,982.09 |
| 其他应付款 | 7,289,990.61 | 6,755,826.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,043,383.33 | 15,023,860.83 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 382,425,719.21 | 336,798,069.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 63,091,105.00 | 114,679,142.03 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,097,332.02 | 20,655,404.52 |
| 递延所得税负债 | 784,785.94 | 533,908.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,973,222.96 | 135,868,455.20 |
| 负债合计 | 465,398,942.17 | 472,666,524.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 178,950,550.00 | 178,950,550.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 259,769,933.85 | 259,769,933.85 |
| 减：库存股 | 50,076,847.70 | 50,076,847.70 |
| 其他综合收益 | 512,830.88 | -442,644.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,268,429.95 | 24,268,429.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 230,846,788.09 | 208,136,608.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 644,271,685.07 | 620,606,030.47 |
| 少数股东权益 | -49,186.48 | -338,685.14 |
| 所有者权益合计 | 644,222,498.59 | 620,267,345.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,109,621,440.76 | 1,092,933,869.54 |
法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：占艳光 会计机构负责人：董圆圆
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,090,733.71 | 32,319,910.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,966,697.57 | 5,428,450.11 |
| 应收账款 | 148,435,927.11 | 177,058,877.39 |
| 应收款项融资 | 2,106,679.15 | 3,125,247.91 |
| 预付款项 | 2,601,689.78 | 977,640.09 |
| 其他应收款 | 7,931,621.56 | 17,496,072.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 82,983,456.21 | 71,035,044.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,561,935.47 | 362,712.24 |
| 流动资产合计 | 281,678,740.56 | 307,803,955.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 377,727,452.33 | 377,727,452.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 125,700,710.05 | 132,151,697.87 |
| 在建工程 | 71,266,462.45 | 42,139,855.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,963,372.87 | 37,788,471.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,175,336.80 | |
| 递延所得税资产 | 5,430,097.86 | 6,151,511.53 |
| 其他非流动资产 | 14,301,884.09 | 3,570,799.24 |
| 非流动资产合计 | 632,565,316.45 | 599,529,787.57 |
| 资产总计 | 914,244,057.01 | 907,333,743.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 131,658,895.83 | 110,152,189.58 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,477,700.00 | 4,961,978.65 |
| 应付账款 | 42,300,118.86 | 44,523,553.69 |
| 预收款项 | 9,734,856.28 | |
| 合同负债 | 13,804,937.66 | |
| 应付职工薪酬 | 6,637,360.22 | 8,056,481.30 |
| 应交税费 | 1,445,893.66 | 890,857.78 |
| 其他应付款 | 24,086,996.62 | 5,813,039.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,043,383.33 | 15,023,860.83 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 257,455,286.18 | 199,156,817.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 63,091,105.00 | 114,679,142.03 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 625,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,716,105.00 | 115,679,142.03 |
| 负债合计 | 321,171,391.18 | 314,835,959.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 178,950,550.00 | 178,950,550.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 275,141,362.10 | 275,141,362.10 |
| 减：库存股 | 50,076,847.70 | 50,076,847.70 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,268,429.95 | 24,268,429.95 |
| 未分配利润 | 164,789,171.48 | 164,214,289.02 |
| 所有者权益合计 | 593,072,665.83 | 592,497,783.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 914,244,057.01 | 907,333,743.13 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 182,665,000.67 | 131,626,036.60 |
| 其中：营业收入 | 182,665,000.67 | 131,626,036.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 162,019,414.55 | 121,055,512.71 |
| 其中：营业成本 | 124,172,612.19 | 90,085,730.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,292,306.98 | 1,158,290.02 |
| 销售费用 | 8,970,487.88 | 8,188,198.76 |
| 管理费用 | 12,628,251.84 | 11,563,807.96 |
| 研发费用 | 10,075,381.98 | 8,970,325.26 |
| 财务费用 | 4,880,373.68 | 1,089,160.55 |
| 其中：利息费用 | 3,378,368.37 | 3,188,031.14 |
| 利息收入 | 142,559.44 | 194,151.98 |
| 加：其他收益 | 576,637.32 | 409,937.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,795,314.86 | 753,858.92 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -584,722.80 | -355,486.31 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,703.82 | -1,224,842.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,863,889.60 | 10,153,991.02 |
| 加：营业外收入 | 475,594.60 | 132,816.37 |
| 减：营业外支出 | 54,037.95 | 102,369.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,285,446.25 | 10,184,437.89 |
| 减：所得税费用 | 3,107,556.60 | 1,832,222.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,177,889.65 | 8,352,215.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,177,889.65 | 8,352,215.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,024,446.53 | 8,393,241.89 |
| 2.少数股东损益 | 153,443.12 | -41,026.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 301,573.63 | -314,483.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 211,101.54 | -220,138.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 211,101.54 | -220,138.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 211,101.54 | -220,138.24 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 90,472.09 | -94,344.95 |
| 七、综合收益总额 | 16,479,463.28 | 8,037,731.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,235,548.07 | 8,173,103.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 243,915.21 | -135,371.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：占艳光 会计机构负责人：董圆圆
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 111,590,194.36 | 80,015,974.85 |
| 减：营业成本 | 83,885,457.32 | 55,233,438.89 |
| 税金及附加 | 578,921.30 | 620,886.32 |
| 销售费用 | 7,260,806.53 | 6,656,646.98 |
| 管理费用 | 7,300,118.35 | 6,969,348.28 |
| 研发费用 | 3,861,355.40 | 3,671,883.24 |
| 财务费用 | 4,891,008.04 | 994,617.98 |
| 其中：利息费用 | 2,844,768.37 | 2,970,700.28 |
| 利息收入 | 390,221.27 | 704,215.64 |
| 加：其他收益 | 175,000.00 | 228,000.00 |
| 投资收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -580,870.58 | 983,297.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -609,623.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,277.73 | -1,224,842.62 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,824,311.05 | 5,855,608.22 |
| 加：营业外收入 | 3,229.20 | 6,971.00 |
| 减：营业外支出 | 53,785.45 | 102,115.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,773,754.80 | 5,760,464.22 |
| 减：所得税费用 | 19,110.64 | 1,507,315.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,754,644.16 | 4,253,149.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,754,644.16 | 4,253,149.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,754,644.16 | 4,253,149.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 433,033,410.56 | 402,762,396.54 |
| 其中：营业收入 | 433,033,410.56 | 402,762,396.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 402,434,717.09 | 375,635,588.14 |
| 其中：营业成本 | 303,085,994.76 | 284,441,193.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,575,245.44 | 3,827,688.04 |
| 销售费用 | 24,535,469.15 | 22,562,595.18 |
| 管理费用 | 35,590,107.19 | 34,748,429.48 |
| 研发费用 | 25,684,223.25 | 24,295,281.08 |
| 财务费用 | 9,963,677.30 | 5,760,400.47 |
| 其中：利息费用 | 9,156,732.22 | 8,806,206.38 |
| 利息收入 | 968,832.81 | 620,486.57 |
| 加：其他收益 | 2,635,055.95 | 3,563,507.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,176,130.89 | -476,537.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -554,271.77 | -2,802,231.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 549,308.09 | -1,224,842.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,404,916.63 | 26,186,703.90 |
| 加：营业外收入 | 923,090.70 | 137,316.37 |
| 减：营业外支出 | 170,248.47 | 193,321.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,157,758.86 | 26,130,698.63 |
| 减：所得税费用 | 3,895,032.76 | 4,181,014.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,262,726.10 | 21,949,684.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,262,726.10 | 21,949,684.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,382,716.83 | 23,514,921.96 |
| 2.少数股东损益 | -119,990.73 | -1,565,237.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,364,964.66 | -965,937.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 955,475.26 | -676,156.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 955,475.26 | -676,156.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 955,475.26 | -676,156.31 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 409,489.40 | -289,781.27 |
| 七、综合收益总额 | 32,627,690.76 | 20,983,746.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,338,192.10 | 22,838,765.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 289,498.66 | -1,855,018.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：章碧鸿 主管会计工作负责人：占艳光 会计机构负责人：董圆圆
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 272,203,974.32 | 252,609,632.34 |
| 减：营业成本 | 203,465,833.02 | 184,760,051.46 |
| 税金及附加 | 1,775,703.25 | 2,072,028.84 |
| 销售费用 | 20,380,270.71 | 17,987,512.92 |
| 管理费用 | 22,509,795.71 | 21,584,488.23 |
| 研发费用 | 9,366,690.01 | 9,324,456.51 |
| 财务费用 | 8,609,489.89 | 5,608,792.45 |
| 其中：利息费用 | 7,469,493.60 | 8,163,657.30 |
| 利息收入 | 214,515.93 | 409,396.98 |
| 加：其他收益 | 1,263,340.60 | 2,304,393.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | 2,901,895.54 | 1,837,698.37 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -813,570.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 537,835.74 | -1,224,842.62 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,985,692.90 | 14,189,550.86 |
| 加：营业外收入 | 108,229.20 | 11,471.00 |
| 减：营业外支出 | 125,088.47 | 143,301.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,968,833.63 | 14,057,720.85 |
| 减：所得税费用 | 721,413.67 | 2,294,659.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,247,419.96 | 11,763,061.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,247,419.96 | 11,763,061.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,247,419.96 | 11,763,061.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,171,545.11 | 343,490,342.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,016,601.43 | 520,157.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,679,459.48 | 20,364,423.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,867,606.02 | 364,374,923.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 241,596,262.57 | 157,878,870.93 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,102,177.73 | 73,388,268.06 |
| 支付的各项税费 | 23,185,651.22 | 26,678,060.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,240,262.21 | 39,962,851.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 385,124,353.73 | 297,908,050.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,743,252.29 | 66,466,872.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 489,748.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 489,748.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,043,876.16 | 55,857,073.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,043,876.16 | 55,857,073.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,554,127.61 | -55,857,073.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 121,500,000.00 | 74,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 121,500,000.00 | 74,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,940,237.08 | 17,669,600.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,000.00 | 15,851,445.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,690,237.08 | 33,521,045.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,190,237.08 | 40,678,954.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 887,014.93 | -2,951,229.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,114,097.47 | 48,337,523.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,150,204.55 | 65,735,343.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,036,107.08 | 114,072,867.86 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,290,167.72 | 263,357,854.21 |
| 收到的税费返还 | 1,710,162.06 | 396,719.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,998,947.09 | 9,518,814.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,999,276.87 | 273,273,388.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,634,424.59 | 172,650,998.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,911,179.22 | 32,473,420.61 |
| 支付的各项税费 | 6,109,806.79 | 7,734,125.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,985,947.21 | 21,753,361.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,641,357.81 | 234,611,905.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,357,919.06 | 38,661,482.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450,060.00 | 565,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,450,060.00 | 565,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,310,420.32 | 42,302,463.20 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,380,625.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 41,310,420.32 | 52,683,088.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,860,360.32 | -52,118,088.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 121,500,000.00 | 74,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 121,500,000.00 | 74,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,352,970.41 | 17,669,600.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,000.00 | 5,470,820.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,102,970.41 | 23,140,420.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,602,970.41 | 51,059,579.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -477,949.72 | 839,663.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,583,361.39 | 38,442,637.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,140,449.38 | 30,194,552.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,557,087.99 | 68,637,190.39 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 83,757,443.03 | 83,757,443.03 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 17,875,254.81 | 17,875,254.81 | |
| 应收账款 | 243,839,948.31 | 243,839,948.31 | |
| 应收款项融资 | 14,615,247.91 | 14,615,247.91 | |
| 预付款项 | 6,330,127.94 | 6,330,127.94 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,025,014.86 | 7,025,014.86 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 142,993,553.09 | 142,993,553.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 21,239,577.62 | 21,239,577.62 | |
| 流动资产合计 | 537,676,167.57 | 537,676,167.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 375,780,955.48 | 375,780,955.48 | |
| 在建工程 | 42,943,250.86 | 42,943,250.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 67,438,812.23 | 67,438,812.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 59,048,359.11 | 59,048,359.11 | |
| 长期待摊费用 | 222,939.85 | 222,939.85 | |
| 递延所得税资产 | 5,811,428.94 | 5,811,428.94 | |
| 其他非流动资产 | 4,011,955.50 | 4,011,955.50 | |
| 非流动资产合计 | 555,257,701.97 | 555,257,701.97 | |
| 资产总计 | 1,092,933,869.54 | 1,092,933,869.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 158,215,989.58 | 158,215,989.58 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,769,783.35 | 21,769,783.35 | |
| 应付账款 | 111,884,917.58 | 111,884,917.58 | |
| 预收款项 | 1,727,576.18 | 141,904.77 | -1,585,671.41 |
| 合同负债 | 1,585,671.41 | 1,585,671.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,800,133.33 | 15,800,133.33 | |
| 应交税费 | 5,619,982.09 | 5,619,982.09 | |
| 其他应付款 | 6,755,826.07 | 6,755,826.07 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,023,860.83 | 15,023,860.83 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 336,798,069.01 | 336,798,069.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 114,679,142.03 | 114,679,142.03 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,655,404.52 | 20,655,404.52 | |
| 递延所得税负债 | 533,908.65 | 533,908.65 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 135,868,455.20 | 135,868,455.20 | |
| 负债合计 | 472,666,524.21 | 472,666,524.21 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 178,950,550.00 | 178,950,550.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 259,769,933.85 | 259,769,933.85 | |
| 减：库存股 | 50,076,847.70 | 50,076,847.70 | |
| 其他综合收益 | -442,644.38 | -442,644.38 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,268,429.95 | 24,268,429.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 208,136,608.75 | 208,136,608.75 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 620,606,030.47 | 620,606,030.47 | |
| 少数股东权益 | -338,685.14 | -338,685.14 | |
| 所有者权益合计 | 620,267,345.33 | 620,267,345.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,092,933,869.54 | 1,092,933,869.54 |
调整情况说明将原预收款项科目，调整为预收款项、合同负债两个科目列示。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 32,319,910.72 | 32,319,910.72 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,428,450.11 | 5,428,450.11 | |
| 应收账款 | 177,058,877.39 | 177,058,877.39 | |
| 应收款项融资 | 3,125,247.91 | 3,125,247.91 | |
| 预付款项 | 977,640.09 | 977,640.09 | |
| 其他应收款 | 17,496,072.29 | 17,496,072.29 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 71,035,044.81 | 71,035,044.81 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 362,712.24 | 362,712.24 | |
| 流动资产合计 | 307,803,955.56 | 307,803,955.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 377,727,452.33 | 377,727,452.33 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 132,151,697.87 | 132,151,697.87 | |
| 在建工程 | 42,139,855.33 | 42,139,855.33 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 37,788,471.27 | 37,788,471.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 6,151,511.53 | 6,151,511.53 | |
| 其他非流动资产 | 3,570,799.24 | 3,570,799.24 | |
| 非流动资产合计 | 599,529,787.57 | 599,529,787.57 | |
| 资产总计 | 907,333,743.13 | 907,333,743.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 110,152,189.58 | 110,152,189.58 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,961,978.65 | 4,961,978.65 |
| 应付账款 | 44,523,553.69 | 44,523,553.69 | |
| 预收款项 | 9,734,856.28 | -9,734,856.28 | |
| 合同负债 | 9,734,856.28 | 9,734,856.28 | |
| 应付职工薪酬 | 8,056,481.30 | 8,056,481.30 | |
| 应交税费 | 890,857.78 | 890,857.78 | |
| 其他应付款 | 5,813,039.62 | 5,813,039.62 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,023,860.83 | 15,023,860.83 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 199,156,817.73 | 199,156,817.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 114,679,142.03 | 114,679,142.03 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 115,679,142.03 | 115,679,142.03 | |
| 负债合计 | 314,835,959.76 | 314,835,959.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 178,950,550.00 | 178,950,550.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 275,141,362.10 | 275,141,362.10 | |
| 减：库存股 | 50,076,847.70 | 50,076,847.70 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,268,429.95 | 24,268,429.95 | |
| 未分配利润 | 164,214,289.02 | 164,214,289.02 | |
| 所有者权益合计 | 592,497,783.37 | 592,497,783.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 907,333,743.13 | 907,333,743.13 |
调整情况说明将原预收款项科目，调整为预收款项、合同负债两个科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江美力科技股份有限公司法定代表人：
章碧鸿二〇二〇年十月二十七日