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恒锋信息科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020—056
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计主管人员)兰红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 940,276,305.87 | 884,589,682.66 | 6.30% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 587,405,760.26 | 552,880,587.08 | 6.24% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 146,959,210.22 | -12.26% | 310,167,823.69 | -10.54% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,228,846.13 | 6.09% | 38,437,029.01 | 8.56% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,671,984.25 | 0.68% | 32,560,600.84 | -6.48% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,315,152.06 | 55.15% | -109,294,966.41 | 28.48% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1163 | 5.92% | 0.2325 | 8.49% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1163 | 6.11% | 0.2320 | 8.41% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.37% | -0.20% | 6.74% | -0.20% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,543,272.61 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -660,695.60 | 主要是捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 1,032,386.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -26,237.71 | |
| 合计 | 5,876,428.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,240 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 魏晓曦 | 境内自然人 | 32.99% | 54,536,246 | 40,902,184 | 质押 | 10,701,939 | ||
| 欧霖杰 | 境内自然人 | 12.38% | 20,457,800 | 15,343,350 | 质押 | 11,600,000 | ||
| 魏晓婷 | 境内自然人 | 5.50% | 9,089,373 | 0 | ||||
| 林健 | 境内自然人 | 2.05% | 3,391,173 | 2,808,280 | 质押 | 1,485,000 | ||
| 福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.90% | 3,138,610 | 0 | ||||
| 上海榕辉实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 2,640,246 | 0 | ||||
| 廖伟俭 | 境内自然人 | 1.19% | 1,965,800 | 0 | ||||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 其他 | 0.69% | 1,135,104 | 0 | ||||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 境外法人 | 0.60% | 984,396 | 0 | ||||
| 徐正 | 境内自然人 | 0.54% | 900,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 魏晓曦 | 13,634,062 | 人民币普通股 | 13,634,062 | |||||
| 魏晓婷 | 9,089,373 | 人民币普通股 | 9,089,373 | |||||
| 欧霖杰 | 5,114,450 | 人民币普通股 | 5,114,450 | |||||
| 福建新一代信息技术创业投资有 | 3,138,610 | 人民币普通股 | 3,138,610 | |||||
| 限合伙企业 | |||
| 上海榕辉实业有限公司 | 2,640,246 | 人民币普通股 | 2,640,246 |
| 廖伟俭 | 1,965,800 | 人民币普通股 | 1,965,800 |
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 1,135,104 | 人民币普通股 | 1,135,104 |
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 984,396 | 人民币普通股 | 984,396 |
| 徐正 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 林健 | 582,893 | 人民币普通股 | 582,893 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东魏晓曦与欧霖杰系夫妻关系、股东魏晓婷与魏晓曦系胞姐妹关系，除上述情况外公司报告期内未收到前10名股东及前10名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东廖伟俭除普通证券账户持有165,800股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,800,000股，实际合计持有1,965,800股公司股份； 股东徐正普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有900,000股，实际合计持有900,000股公司股份。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 魏晓曦 | 54,536,246 | 13,634,062 | 0 | 40,902,184 | 董监高锁定股 | 根据董监高股份解锁规定解除限售 |
| 欧霖杰 | 20,457,800 | 5,114,450 | 0 | 15,343,350 | 董监高锁定股 | 根据董监高股份解锁规定解除限售 |
| 魏晓婷 | 9,089,373 | 9,089,373 | 0 | 0 | IPO股份 | 已于2020年03月04日解除限售 |
| 林健 | 3,646,967 | 936,093 | 0 | 2,808,280 | 董监高锁定股 | 根据董监高股份解锁规定解除限 |
| 售 | ||||||
| 陈朝学 | 873,925 | 222,231 | 0 | 666,694 | 董监高锁定股 | 根据董监高股份解锁规定解除限售 |
| 陈芳 | 763,349 | 191,319 | 0 | 573,959 | 离任锁定及股权激励限售股 | 根据董监高股份解锁规定及股权激励解锁条件解除限售 |
| 杨志钢 | 404,680 | 115,868 | 0 | 347,605 | 董监高锁定股及股权激励限售股 | 根据董监高股份解锁规定及股权激励解锁条件解除限售 |
| 郑明 | 364,244 | 110,164 | 0 | 330,494 | 董监高锁定股 | 根据董监高股份解锁规定解除限售 |
| 罗文文 | 340,031 | 85,219 | 0 | 255,657 | 董监高锁定股 | 根据董监高股份解锁规定解除限售 |
| 其他限售股股东 | 1,352,657 | 539,983 | 0 | 812,674 | 股权激励限售股 | 根据股权激励解锁条件解除限售 |
| 合计 | 91,829,272 | 30,038,762 | 0 | 62,040,897 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一、资产负债表项目： |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 43,897,040.40 | 157,800,481.89 | -72.18% | 因公司业务发展需要，增加采购支出，本期资金主要用于支付供应商货款较大。 |
| 预付款项 | 27,608,024.86 | 19,934,264.85 | 38.50% | 主要因原材料预付款增加 |
| 存货 | 8,315,611.64 | 452,288,439.59 | -98.16% | 本期根据新收入准则将部分存货调至合同资产列报 |
| 合同资产 | 585,762,261.03 | 本期根据新收入准则将部分存货调至合同资产列报 |
| 在建工程 | 20,198,018.27 | 本期新增购置办公楼。 | ||
| 开发支出 | 6,004,975.41 | 1,305,198.30 | 360.08% | 公司属于创新性企业，研发投入逐年递增，本期3个研发项目 符合相关资本化条件，转入“开发支出”。 |
| 长期待摊费用 | 129,113.60 | 208,571.49 | -38.10% | 控股子公司微尚摊销服务中心装修费用 |
| 短期借款 | 34,900,000.00 | 10,000,000.00 | 249.00% | 银行贷款增加2490万元。 |
| 应付票据 | 13,773,584.50 | 41,668,891.05 | -66.95% | 因应付票据到期 |
| 预收款项 | 45,561,911.03 | -100.00% | 本期根据新收入准则将预收款项调至合同负债列报 | |
| 合同负债 | 72,515,763.31 | 100.00% | 本期根据新收入准则将预收款项调至合同负债列报 | |
| 应付职工薪酬 | 4,402,034.75 | 14,015,234.37 | -68.59% | 主要原因是本期支付上年年终奖金及工资 |
| 应交税费 | 2,828,988.18 | 5,764,435.72 | -50.92% | 主要原因是本期清缴上年度计提的企业所得税。 |
| 其他应付款 | 6,797,359.35 | 10,793,824.50 | -37.03% | 主要原因是股权激励解禁，限制性股票回购义务确认负债减少。 |
| 库存股 | 5,160,803.88 | 8,696,290.48 | -40.66% | 本期股权激励解禁及回购影响 |
| 二、利润表项目： |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,181,027.13 | 1,689,821.23 | -30.11% | 异地项目开票缴纳的增值税附加 |
| 减少以及个税减少，综合影响所致。 | ||||
| 财务费用 | 18,048.58 | -1,063,122.32 | 101.70% | 主要是本期银行贷款增加，相应利息费用增加 |
| 其他收益 | 7,543,272.61 | 985,129.21 | 665.71% | 收到政府补助增加 |
| 信用减值损失 | -2,586,530.11 | -5,249,654.52 | -50.73% | 本期收到上期项目回款 |
| 营业外收入 | 155,654.38 | 10,509.45 | 1381.09% | 本期固定资产处置收入增加 |
| 营业外支出 | 816,349.98 | 300,808.12 | 171.39% | 本期捐赠支出增加 |
| 三、现金流量表项目： |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,294,966.41 | -152,809,548.09 | 28.48% | 经营活动产生的现金流量净额同比增加4351.46万元，增幅28.48%。主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加5784.97万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,806,008.05 | -2,050,856.70 | -1012.02% | 投资活动产生的现金流量净额同比减少2075.52万元，减幅1012.02%。主要是购置固定资产支付的现金增加2122.12万元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,539,567.66 | 100,578.49 | 21315.68% | 筹资活动产生的现金流量净额同比增加2143.90万元。主要是取得借款收到的现金增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年04月27日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《公司关于2019年度利润分配预案的议案》，并于2020年05月21日获得公司2019年年度股东大会审议通过。2020年07月07日，公司完成2019年度权益分派实施工作。 公司2019年度现金分红政策的制定及执行情况符合公司章程规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事对分配预案尽职履责并发表了独立意见，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒锋信息科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 43,897,040.40 | 157,800,481.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,100,000.00 | |
| 应收账款 | 146,900,589.67 | 153,987,789.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,608,024.86 | 19,934,264.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,514,588.70 | 12,179,453.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,315,611.64 | 452,288,439.59 |
| 合同资产 | 585,762,261.03 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,404,938.80 | 29,675,513.07 |
| 流动资产合计 | 859,403,055.10 | 826,965,941.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,452,272.84 | 2,589,273.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 41,591,778.06 | 42,847,231.08 |
| 在建工程 | 20,198,018.27 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,710,170.17 | 3,386,068.46 |
| 开发支出 | 6,004,975.41 | 1,305,198.30 |
| 商誉 | 942,906.95 | 942,906.95 |
| 长期待摊费用 | 129,113.60 | 208,571.49 |
| 递延所得税资产 | 6,844,015.47 | 6,344,490.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 80,873,250.77 | 57,623,740.86 |
| 资产总计 | 940,276,305.87 | 884,589,682.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,900,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,773,584.50 | 41,668,891.05 |
| 应付账款 | 166,073,702.62 | 159,612,012.22 |
| 预收款项 | 45,561,911.03 | |
| 合同负债 | 72,515,763.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 4,402,034.75 | 14,015,234.37 |
| 应交税费 | 2,828,988.18 | 5,764,435.72 |
| 其他应付款 | 6,797,359.35 | 10,793,824.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 47,133,517.09 | 39,635,426.54 |
| 流动负债合计 | 348,424,949.80 | 327,051,735.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 负债合计 | 350,424,949.80 | 329,051,735.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 165,300,469.00 | 165,314,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 170,527,316.62 | 169,696,013.60 |
| 减：库存股 | 5,160,803.88 | 8,696,290.48 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,964,186.63 | 23,964,186.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 232,774,591.89 | 202,602,586.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 587,405,760.26 | 552,880,587.08 |
| 少数股东权益 | 2,445,595.81 | 2,657,360.15 |
| 所有者权益合计 | 589,851,356.07 | 555,537,947.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 940,276,305.87 | 884,589,682.66 |
法定代表人：魏晓曦 主管会计工作负责人：赵银宝 会计机构负责人：兰红梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,284,686.27 | 143,002,502.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,100,000.00 | |
| 应收账款 | 138,772,688.76 | 159,045,581.05 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,146,760.10 | 19,249,111.45 |
| 其他应收款 | 11,649,309.50 | 12,307,498.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 8,143,823.98 | 435,520,052.41 |
| 合同资产 | 584,479,117.21 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,524,098.08 | 28,257,326.03 |
| 流动资产合计 | 840,000,483.90 | 798,482,071.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 44,856,400.27 | 19,839,273.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 40,663,696.78 | 42,012,433.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,710,170.17 | 3,386,068.46 |
| 开发支出 | 6,004,975.41 | 1,305,198.30 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,731,556.94 | 6,232,032.09 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 100,966,799.57 | 72,775,006.57 |
| 资产总计 | 940,967,283.47 | 871,257,077.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,900,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,773,584.50 | 41,668,891.05 |
| 应付账款 | 172,789,488.93 | 157,235,297.53 |
| 预收款项 | 45,561,911.03 | |
| 合同负债 | 71,948,106.99 | |
| 应付职工薪酬 | 2,851,046.72 | 11,275,955.80 |
| 应交税费 | 2,501,781.25 | 5,288,932.82 |
| 其他应付款 | 6,713,904.14 | 10,775,455.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 47,137,813.21 | 36,988,262.04 |
| 流动负债合计 | 352,615,725.74 | 318,794,705.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 负债合计 | 354,615,725.74 | 320,794,705.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 165,300,469.00 | 165,314,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 170,886,572.05 | 170,055,269.03 |
| 减：库存股 | 5,160,803.88 | 8,696,290.48 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,964,186.63 | 23,964,186.63 |
| 未分配利润 | 231,361,133.93 | 199,825,116.01 |
| 所有者权益合计 | 586,351,557.73 | 550,462,372.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 940,967,283.47 | 871,257,077.80 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 146,959,210.22 | 167,492,987.86 |
| 其中：营业收入 | 146,959,210.22 | 167,492,987.86 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 128,248,006.45 | 144,910,394.77 |
| 其中：营业成本 | 105,694,644.67 | 124,372,534.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 666,540.63 | 914,415.98 |
| 销售费用 | 1,663,687.36 | 3,107,362.11 |
| 管理费用 | 5,376,402.29 | 8,650,434.99 |
| 研发费用 | 14,665,270.76 | 7,977,048.84 |
| 财务费用 | 181,460.74 | -111,401.98 |
| 其中：利息费用 | 482,373.88 | 24,214.07 |
| 利息收入 | 360,986.65 | 146,938.60 |
| 加：其他收益 | 1,889,824.90 | 820,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -40,801.97 | -34,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,801.97 | -34,500.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 555,803.41 | -2,336,013.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,116,030.11 | 21,032,079.54 |
| 加：营业外收入 | 1,980.20 | 5,550.24 |
| 减：营业外支出 | 58,426.40 | 150,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,059,583.91 | 20,887,629.78 |
| 减：所得税费用 | 1,445,517.22 | 2,801,475.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,614,066.69 | 18,086,154.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,614,066.69 | 18,086,154.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,228,846.13 | 18,125,347.84 |
| 2.少数股东损益 | 385,220.56 | -39,193.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,614,066.69 | 18,086,154.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,228,846.13 | 18,125,347.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 385,220.56 | -39,193.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1163 | 0.1098 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1163 | 0.1096 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：魏晓曦 主管会计工作负责人：赵银宝 会计机构负责人：兰红梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 136,947,052.17 | 162,389,316.70 |
| 减：营业成本 | 102,192,866.50 | 123,398,604.77 |
| 税金及附加 | 433,209.26 | 882,695.29 |
| 销售费用 | 1,631,536.87 | 3,090,285.50 |
| 管理费用 | 4,230,459.24 | 6,341,679.55 |
| 研发费用 | 12,920,586.67 | 7,977,048.84 |
| 财务费用 | 180,754.86 | -107,944.86 |
| 其中：利息费用 | 482,373.88 | 22,739.83 |
| 利息收入 | 359,468.81 | 141,986.58 |
| 加：其他收益 | 1,865,623.40 | 820,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -40,801.97 | -34,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,801.97 | -34,500.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 616,225.10 | -2,307,338.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,798,685.30 | 19,285,108.97 |
| 加：营业外收入 | 1,980.20 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 58,426.40 | 150,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,742,239.10 | 19,135,108.97 |
| 减：所得税费用 | 1,410,012.63 | 2,801,475.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,332,226.47 | 16,333,633.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,332,226.47 | 16,333,633.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,332,226.47 | 16,333,633.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 310,167,823.69 | 346,700,114.19 |
| 其中：营业收入 | 310,167,823.69 | 346,700,114.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 271,266,040.52 | 301,328,490.18 |
| 其中：营业成本 | 220,491,634.38 | 246,381,686.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,181,027.13 | 1,689,821.23 |
| 销售费用 | 7,098,712.26 | 8,025,590.09 |
| 管理费用 | 19,797,969.54 | 25,534,465.92 |
| 研发费用 | 22,678,648.63 | 20,760,048.30 |
| 财务费用 | 18,048.58 | -1,063,122.32 |
| 其中：利息费用 | 941,293.05 | 96,885.36 |
| 利息收入 | 1,104,794.97 | 1,171,800.14 |
| 加：其他收益 | 7,543,272.61 | 985,129.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -120,873.69 | -164,406.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -120,873.69 | -164,406.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,586,530.11 | -5,249,654.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,737,651.98 | 40,942,692.23 |
| 加：营业外收入 | 155,654.38 | 10,509.45 |
| 减：营业外支出 | 816,349.98 | 300,808.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,076,956.38 | 40,652,393.56 |
| 减：所得税费用 | 4,851,691.72 | 5,233,622.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,225,264.66 | 35,418,771.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,225,264.66 | 35,418,771.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 38,437,029.01 | 35,406,858.59 |
| 2.少数股东损益 | -211,764.35 | 11,912.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,225,264.66 | 35,418,771.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,437,029.01 | 35,406,858.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -211,764.35 | 11,912.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2325 | 0.2143 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2320 | 0.2140 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：魏晓曦 主管会计工作负责人：赵银宝 会计机构负责人：兰红梅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 294,191,798.22 | 333,656,534.28 |
| 减：营业成本 | 210,979,932.09 | 239,161,004.11 |
| 税金及附加 | 953,152.92 | 1,634,026.48 |
| 销售费用 | 6,174,556.62 | 8,008,513.48 |
| 管理费用 | 16,816,706.54 | 19,219,781.58 |
| 研发费用 | 18,879,972.92 | 20,327,919.71 |
| 财务费用 | 17,919.54 | -1,055,622.32 |
| 其中：利息费用 | 941,293.05 | 91,931.96 |
| 利息收入 | 1,096,809.96 | 1,159,346.74 |
| 加：其他收益 | 7,509,309.52 | 985,129.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -120,873.69 | -164,406.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -120,873.69 | -164,406.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,608,592.79 | -5,216,740.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,149,400.63 | 41,964,893.62 |
| 加：营业外收入 | 155,654.38 | 4,959.13 |
| 减：营业外支出 | 696,349.98 | 300,808.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,608,705.03 | 41,669,044.63 |
| 减：所得税费用 | 4,807,663.66 | 5,233,432.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,801,041.37 | 36,435,612.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,801,041.37 | 36,435,612.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 39,801,041.37 | 36,435,612.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,680,926.48 | 271,831,249.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,188,129.71 | 9,352,017.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,869,056.19 | 281,183,267.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,590,839.77 | 334,611,922.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,289,805.48 | 55,889,537.71 |
| 支付的各项税费 | 11,915,772.33 | 11,520,685.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,367,605.02 | 31,970,669.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 450,164,022.60 | 433,992,815.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,294,966.41 | -152,809,548.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 354,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 354,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,022,008.05 | 1,800,856.70 |
| 投资支付的现金 | 138,000.00 | 250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,160,008.05 | 2,050,856.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,806,008.05 | -2,050,856.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,112,822.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,846,267.88 | 8,004,603.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,646,267.88 | 10,117,425.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,206,316.50 | 6,612,563.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,383.72 | 3,404,283.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,106,700.22 | 10,016,846.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,539,567.66 | 100,578.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,561,406.80 | -154,759,826.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,130,350.95 | 183,845,519.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,568,944.15 | 29,085,692.75 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,531,381.56 | 256,487,142.36 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,554,468.52 | 8,142,061.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,085,850.08 | 264,629,204.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,851,923.81 | 325,774,076.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,632,662.89 | 44,424,376.08 |
| 支付的各项税费 | 11,057,135.86 | 10,513,309.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,995,320.62 | 26,961,652.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,537,043.18 | 407,673,414.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,451,193.10 | -143,044,210.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 354,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 354,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 680,155.71 | 1,800,856.70 |
| 投资支付的现金 | 25,138,000.00 | 10,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,818,155.71 | 12,050,856.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,464,155.71 | -12,050,856.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,112,822.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 49,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,846,267.88 | 8,004,603.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,646,267.88 | 10,117,425.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,206,316.50 | 6,612,563.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,383.72 | 3,404,283.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,106,700.22 | 10,016,846.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,539,567.66 | 100,578.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,375,781.15 | -154,994,488.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,332,371.17 | 182,491,012.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,956,590.02 | 27,496,523.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 157,800,481.89 | 157,800,481.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |
| 应收账款 | 153,987,789.19 | 153,987,789.19 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 19,934,264.85 | 19,934,264.85 | |
| 应收保费 | 0.00 | ||
| 应收分保账款 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 12,179,453.21 | 12,179,453.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 452,288,439.59 | 22,202,223.74 | -430,086,215.85 |
| 合同资产 | 430,086,215.85 | 430,086,215.85 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 29,675,513.07 | 29,675,513.07 | |
| 流动资产合计 | 826,965,941.80 | 826,965,941.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,589,273.96 | 2,589,273.96 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 42,847,231.08 | 42,847,231.08 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,386,068.46 | 3,386,068.46 | |
| 开发支出 | 1,305,198.30 | 1,305,198.30 | |
| 商誉 | 942,906.95 | 942,906.95 | |
| 长期待摊费用 | 208,571.49 | 208,571.49 | |
| 递延所得税资产 | 6,344,490.62 | 6,344,490.62 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | ||
| 非流动资产合计 | 57,623,740.86 | 57,623,740.86 | |
| 资产总计 | 884,589,682.66 | 884,589,682.66 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 41,668,891.05 | 41,668,891.05 | 0.00 |
| 应付账款 | 159,612,012.22 | 159,612,012.22 | 0.00 |
| 预收款项 | 45,561,911.03 | 0.00 | -45,561,911.03 |
| 合同负债 | 45,561,911.03 | 45,561,911.03 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,015,234.37 | 14,015,234.37 | |
| 应交税费 | 5,764,435.72 | 5,764,435.72 | |
| 其他应付款 | 10,793,824.50 | 10,793,824.50 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 39,635,426.54 | 39,635,426.54 | |
| 流动负债合计 | 327,051,735.43 | 327,051,735.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | ||
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 负债合计 | 329,051,735.43 | 329,051,735.43 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 165,314,091.00 | 165,314,091.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 169,696,013.60 | 169,696,013.60 | |
| 减：库存股 | 8,696,290.48 | 8,696,290.48 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 23,964,186.63 | 23,964,186.63 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | 202,602,586.33 | 202,602,586.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 552,880,587.08 | 552,880,587.08 | |
| 少数股东权益 | 2,657,360.15 | 2,657,360.15 | |
| 所有者权益合计 | 555,537,947.23 | 555,537,947.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 884,589,682.66 | 884,589,682.66 |
调整情况说明 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 143,002,502.11 | 143,002,502.11 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 159,045,581.05 | 159,045,581.05 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 19,249,111.45 | 19,249,111.45 | 0.00 |
| 其他应收款 | 12,307,498.18 | 12,307,498.18 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 435,520,052.41 | 5,433,836.56 | -430,086,215.85 |
| 合同资产 | 430,086,215.85 | 430,086,215.85 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 28,257,326.03 | 28,257,326.03 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 798,482,071.23 | 798,482,071.23 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 19,839,273.96 | 19,839,273.96 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 42,012,433.76 | 42,012,433.76 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 3,386,068.46 | 3,386,068.46 | 0.00 |
| 开发支出 | 1,305,198.30 | 1,305,198.30 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 6,232,032.09 | 6,232,032.09 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 72,775,006.57 | 72,775,006.57 | 0.00 |
| 资产总计 | 871,257,077.80 | 871,257,077.80 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 41,668,891.05 | 41,668,891.05 | 0.00 |
| 应付账款 | 157,235,297.53 | 157,235,297.53 | 0.00 |
| 预收款项 | 45,561,911.03 | 0.00 | -45,561,911.03 |
| 合同负债 | 45,561,911.03 | 45,561,911.03 | |
| 应付职工薪酬 | 11,275,955.80 | 11,275,955.80 | 0.00 |
| 应交税费 | 5,288,932.82 | 5,288,932.82 | 0.00 |
| 其他应付款 | 10,775,455.34 | 10,775,455.34 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 36,988,262.04 | 36,988,262.04 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 318,794,705.61 | 318,794,705.61 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 320,794,705.61 | 320,794,705.61 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 165,314,091.00 | 165,314,091.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 170,055,269.03 | 170,055,269.03 | |
| 减：库存股 | 8,696,290.48 | 8,696,290.48 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 23,964,186.63 | 23,964,186.63 | |
| 未分配利润 | 199,825,116.01 | 199,825,116.01 | |
| 所有者权益合计 | 550,462,372.19 | 550,462,372.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 871,257,077.80 | 871,257,077.80 |
调整情况说明 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
恒锋信息科技股份有限公司2020年10月28日