恒锋信息：2018年第三季度报告全文

恒锋信息科技股份有限公司

2018年第三季度报告（公告编号：2018—081）

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计主管人员)兰红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	720,567,123.52		651,318,923.76		10.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	469,711,501.86		443,706,856.86		5.86%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	135,068,078.31	21.30%		291,164,755.96		14.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,419,131.39	6.50%		30,053,853.35		6.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,294,734.84	10.76%		28,513,244.92		4.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-69,875,914.70		25.87%
基本每股收益（元/股）	0.14	-22.22%		0.27		-22.86%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-22.22%		0.27		-22.86%
加权平均净资产收益率	3.36%	-2.16%		6.52%		-5.01%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,562,296.44	收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,879.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,722,695.15	捐赠支出
减：所得税影响额	280,122.08
少数股东权益影响额（税后）	46,750.00
合计	1,540,608.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,115		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
魏晓曦	境内自然人	33.06%	36,357,497		36,357,497	质押		7,134,626
欧霖杰	境内自然人	12.40%	13,638,534		13,638,534
福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业	境内非国有法人	8.26%	9,080,433		0
魏晓婷	境内自然人	5.51%	6,059,582		6,059,582	质押		6,057,945
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	4.57%	5,029,220		0
上海榕辉实业有限公司	境内非国有法人	3.54%	3,891,612		0
林健	境内自然人	2.95%	3,241,749		2,497,343
廖伟俭	境内自然人	0.83%	917,124		0
陈朝学	境内自然人	0.71%	776,823		748,011
陈芳	境内自然人	0.62%	678,533		525,115
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业		9,080,433				人民币普通股		9,080,433
中国-比利时直接股权投资基金		5,029,220				人民币普通股		5,029,220
上海榕辉实业有限公司		3,891,612				人民币普通股		3,891,612

廖伟俭	917,124	人民币普通股	917,124
林健	744,406	人民币普通股	744,406
王军英	395,999	人民币普通股	395,999
高增	317,950	人民币普通股	317,950
李正华	224,321	人民币普通股	224,321
陈芳	153,418	人民币普通股	153,418
顾美兰	139,823	人民币普通股	139,823
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏晓曦与欧霖杰系夫妻关系、魏晓婷与魏晓曦系胞姐妹关系，除上述情况外公司报告期内未收到前10名股东、前10名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东顾美兰普通证券账户持有0股，通过广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有139,823股，实际合计持有139,823股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
魏晓曦	28,027,569	0	8,329,928	36,357,497	首发前限售股	2020年2月9日解除限售
欧霖杰	10,513,786	0	3,124,748	13,638,534	首发前限售股	2020年2月9日解除限售
魏晓婷	4,671,261	0	1,388,321	6,059,582	首发前限售股	2020年2月9日解除限售
林健	2,566,896	641,724	572,171	2,497,343	董监高锁定股	根据董监高股份解锁规定解除限售
陈朝学	768,844	192,211	171,378	748,011	董监高锁定股	根据董监高股份解锁规定解除限售

陈芳	513,073	128,268	140,310	525,115	董监高锁定股及股权激励限售股	根据董监高股份解锁规定及股权激励解锁条件解除限售
杨志钢	257,302	64,326	83,297	276,273	董监高锁定股及股权激励限售股	根据董监高股份解锁规定及股权激励解锁条件解除限售
郑明	257,302	64,326	57,353	250,329	董监高锁定股	根据董监高股份解锁规定解除限售
罗文文	257,302	64,326	57,353	250,329	董监高锁定股	根据董监高股份解锁规定解除限售
其他限售股股东	0	0	972,902	972,902	股权激励限售股	根据股权激励解锁条件解除限售
合计	47,833,335	1,155,181	14,897,761	61,575,915	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用公司于2018年04月23日分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并于2018年05月16日获得公司2017年年度股东大会审议通过。分派方案公布后，公司于2018年05月09日完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记，向激励对象定向增发790,000股，总股本由84,000,000股变更为84,790,000股。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》7.3.14条相关规定，参照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司将2017年年度权益分派方案进行了调整。2018年07月06日，公司完成2017年度权益分派实施工作。公司2017年度现金分红政策复合公司章程规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事对分配预案尽职履责并发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护，对现金分红政策的调整条件和程序符合法律法规要求，清晰透明。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒锋信息科技股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	60,689,757.59	104,904,395.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	115,070,303.12	109,469,336.41
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	115,070,303.12	109,469,336.41
预付款项	33,730,532.71	31,024,287.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	17,647,726.30	14,667,953.22
买入返售金融资产
存货	419,307,583.99	331,457,315.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,635,404.32	10,427,352.57
流动资产合计	666,081,308.03	601,950,641.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,000,000.00
投资性房地产
固定资产	43,013,921.22	43,309,663.28
在建工程	1,653,708.00	28,974.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产	476,996.04	606,765.08
开发支出
商誉	942,906.95	942,906.95
长期待摊费用	1,079,100.59	1,355,982.89
递延所得税资产	4,319,182.69	3,123,990.18
其他非流动资产
非流动资产合计	54,485,815.49	49,368,282.74
资产总计	720,567,123.52	651,318,923.76
流动负债：
短期借款	23,823,070.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	132,543,361.83	136,836,665.21
预收款项	46,719,146.85	26,783,755.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,386,817.49	9,479,943.95
应交税费	2,249,530.10	5,562,176.58
其他应付款	269,897.58	373,442.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	29,207,855.39	25,266,354.65
流动负债合计	238,199,679.62	204,302,338.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	6,658,120.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,058,333.60	2,291,666.87
递延所得税负债
其他非流动负债	2,853,480.00
非流动负债合计	11,569,933.60	2,291,666.87
负债合计	249,769,613.22	206,594,005.18
所有者权益：
股本	109,989,994.00	84,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	220,275,069.96	235,762,672.31
减：库存股	9,511,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,858,038.21	12,858,038.21
一般风险准备
未分配利润	136,099,999.69	111,086,146.34
归属于母公司所有者权益合计	469,711,501.86	443,706,856.86
少数股东权益	1,086,008.44	1,018,061.72
所有者权益合计	470,797,510.30	444,724,918.58
负债和所有者权益总计	720,567,123.52	651,318,923.76

法定代表人：魏晓曦 主管会计工作负责人：赵银宝 会计机构负责人：兰红梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	60,415,831.60	104,882,301.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	111,278,073.25	106,890,492.84
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	111,278,073.25	106,890,492.84
预付款项	33,730,532.71	30,948,524.63
其他应收款	17,458,508.62	14,833,207.96
存货	419,291,896.55	331,441,628.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,635,404.32	10,427,352.57
流动资产合计	661,810,247.05	599,423,507.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,250,000.00	4,350,000.00
投资性房地产
固定资产	42,064,825.71	43,044,321.90
在建工程	1,653,708.00	28,974.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产	476,996.04	606,765.08
开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产	4,319,182.69	3,123,990.18
其他非流动资产
非流动资产合计	58,764,712.44	51,154,051.52
资产总计	720,574,959.49	650,577,559.25
流动负债：
短期借款	23,823,070.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	132,315,711.13	136,865,598.71
预收款项	46,719,146.85	26,775,595.45
应付职工薪酬	2,880,590.78	9,014,907.95
应交税费	2,035,219.28	5,498,256.58
其他应付款	625,451.99	362,869.29
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	29,207,855.39	25,266,354.65
流动负债合计	237,607,045.80	203,783,582.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	6,658,120.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,058,333.60	2,291,666.87
递延所得税负债
其他非流动负债	2,853,480.00
非流动负债合计	11,569,933.60	2,291,666.87
负债合计	249,176,979.40	206,075,249.50
所有者权益：
股本	109,989,994.00	84,000,000.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	220,634,325.39	236,121,927.74
减：库存股	9,511,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,858,038.21	12,858,038.21
未分配利润	137,427,222.49	111,522,343.80
所有者权益合计	471,397,980.09	444,502,309.75
负债和所有者权益总计	720,574,959.49	650,577,559.25

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	135,068,078.31	111,349,442.41
其中：营业收入	135,068,078.31	111,349,442.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	117,689,049.82	94,317,498.95
其中：营业成本	96,899,487.70	78,746,595.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	790,672.61	-103,278.25
销售费用	2,914,834.48	2,107,313.88
管理费用	6,497,715.77	7,521,588.73
研发费用	7,325,218.94	3,303,681.24
财务费用	199,664.59	-689,777.99
其中：利息费用	381,793.77	49,932.39

利息收入	-182,129.18	-739,710.38
资产减值损失	3,061,455.73	3,431,376.14
加：其他收益	751,231.24
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,130,259.73	17,031,943.46
加：营业外收入	1,000.00	134,343.31
减：营业外支出	1,750,000.00	409,258.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,381,259.73	16,757,027.93
减：所得税费用	1,064,707.90	2,234,695.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,316,551.83	14,522,332.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	15,419,131.39	14,478,478.11
少数股东损益	-102,579.56	43,854.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	15,316,551.83	14,522,332.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,419,131.39	14,478,478.11
归属于少数股东的综合收益总额	-102,579.56	43,854.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.18
（二）稀释每股收益	0.14	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：魏晓曦 主管会计工作负责人：赵银宝 会计机构负责人：兰红梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	132,931,737.94	109,728,202.58
减：营业成本	95,199,008.88	78,293,486.63
税金及附加	785,106.14	-103,278.25
销售费用	2,914,834.48	2,060,261.53
管理费用	5,813,996.88	6,783,682.07
研发费用	7,231,683.86	3,111,441.10
财务费用	199,529.75	-688,878.67
其中：利息费用	440,162.85	49,792.89
利息收入	-182,097.95	-738,671.56
资产减值损失	2,935,270.56	3,350,504.72

加：其他收益	651,231.24
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,503,538.63	16,920,983.45
加：营业外收入	1,000.00	85,833.31
减：营业外支出	1,750,000.00	409,258.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,754,538.63	16,597,557.92
减：所得税费用	1,064,707.90	2,234,695.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,689,830.73	14,362,862.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

6.其他
六、综合收益总额	15,689,830.73	14,362,862.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	291,164,755.96	253,678,056.19
其中：营业收入	291,164,755.96	253,678,056.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	261,285,824.34	222,503,304.10
其中：营业成本	203,404,234.84	181,559,513.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,147,622.18	711,961.07
销售费用	7,876,248.91	5,753,125.02
管理费用	19,503,624.82	16,963,062.92
研发费用	20,861,120.91	12,804,278.81
财务费用	-776,162.53	-1,318,416.83
其中：利息费用	451,501.75	241,559.47
利息收入	-1,227,664.28	-1,802,597.32
资产减值损失	8,269,135.21	6,029,779.52
加：其他收益	3,562,296.44	1,756,187.81
投资收益（损失以“－”号填列）	27,879.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,469,107.28	32,930,939.90
加：营业外收入	27,457.68	48,510.00
减：营业外支出	1,750,152.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,746,412.13	32,979,449.90
减：所得税费用	2,024,612.07	4,063,379.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,721,800.06	28,916,070.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	30,053,853.35	28,300,142.33
少数股东损益	-332,053.29	615,928.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	29,721,800.06	28,916,070.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,053,853.35	28,300,142.33
归属于少数股东的综合收益总额	-332,053.29	615,928.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.27	0.35
（二）稀释每股收益	0.27	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	285,533,993.81	250,731,107.73
减：营业成本	199,172,807.28	180,822,198.59
税金及附加	2,118,111.68	695,796.70
销售费用	7,873,351.01	5,591,777.21
管理费用	17,429,771.60	15,626,950.45
研发费用	20,301,908.97	12,281,366.96
财务费用	-776,917.02	-1,317,715.60
其中：利息费用	450,505.27	240,366.17
利息收入	-1,227,422.29	-1,800,702.67
资产减值损失	8,142,950.04	6,013,518.95
加：其他收益	3,392,296.44	1,756,187.81
投资收益（损失以“－”号填列）	27,879.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,692,185.91	32,773,402.28
加：营业外收入	27,457.68
减：营业外支出	1,750,152.83	559,258.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,969,490.76	32,214,143.44
减：所得税费用	2,024,612.07	4,063,402.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,944,878.69	28,150,741.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	30,944,878.69	28,150,741.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	289,756,800.43	173,453,500.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		15,225.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,044,234.10	3,317,549.68
经营活动现金流入小计	295,801,034.53	176,786,275.81
购买商品、接受劳务支付的现金	292,764,147.89	215,655,596.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	35,834,945.57	27,546,186.15
支付的各项税费	10,817,782.38	7,728,870.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,260,073.39	20,121,771.98
经营活动现金流出小计	365,676,949.23	271,052,425.25
经营活动产生的现金流量净额	-69,875,914.70	-94,266,149.44
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,879.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	400,000.00
投资活动现金流入小计	2,427,879.22	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,659.85	7,745,434.65
投资支付的现金	3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		28,856.11
投资活动现金流出小计	4,217,659.85	7,774,290.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,789,780.63	-7,766,290.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	9,511,600.00	182,025,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	35,991,648.42	6,967,115.91
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	45,503,248.42	188,992,115.91
偿还债务支付的现金	12,168,578.04	24,692,986.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,286,163.47	4,484,042.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,905,660.34
筹资活动现金流出小计	17,454,741.51	31,082,689.35
筹资活动产生的现金流量净额	28,048,506.91	157,909,426.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-43,617,188.42	55,876,986.36

加：期初现金及现金等价物余额	99,514,309.69	40,920,926.78
六、期末现金及现金等价物余额	55,897,121.27	96,797,913.14

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	283,803,709.53	172,127,681.61
收到的税费返还		15,225.52
收到其他与经营活动有关的现金	7,062,731.27	2,343,039.83
经营活动现金流入小计	290,866,440.80	174,485,946.96
购买商品、接受劳务支付的现金	292,142,027.34	215,053,978.11
支付给职工以及为职工支付的现金	33,279,717.84	25,813,833.15
支付的各项税费	10,512,992.42	7,665,283.24
支付其他与经营活动有关的现金	21,763,128.37	17,183,542.61
经营活动现金流出小计	357,697,865.97	265,716,637.11
经营活动产生的现金流量净额	-66,831,425.17	-91,230,690.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,879.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,027,879.22	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,213,959.85	7,698,844.65
投资支付的现金	5,900,000.00	2,175,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		28,856.11
投资活动现金流出小计	7,113,959.85	9,902,700.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,086,080.63	-9,894,700.76