欧普康视科技股份有限公司
2019年第三季度报告
股票代码：300595股票简称：欧普康视
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陶悦群、主管会计工作负责人卫立治及会计机构负责人(会计主管人员)尹茵、王静、陈艳、丁伯明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,510,736,298.53 | 1,227,718,370.44 | 23.05% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,247,068,397.54 | 1,023,966,896.23 | 21.79% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 222,512,171.68 | 42.25% | 484,989,216.96 | 46.90% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 112,738,233.74 | 37.43% | 229,355,639.85 | 38.60% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 103,934,672.22 | 39.31% | 201,801,975.73 | 39.36% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 208,851,542.64 | 49.48% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2818 | 36.93% | 0.5759 | 38.34% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2818 | 36.93% | 0.5710 | 37.16% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 9.72% | 0.76% | 20.17% | 1.42% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 53,636.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,806,660.27 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 28,413,991.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -428,040.69 |
减：所得税影响额
| 减：所得税影响额 | 5,012,944.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 279,638.80 | |
| 合计 | 27,553,664.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,019 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陶悦群 | 境内自然人 | 37.22% | 150,328,904 | 150,328,904 | 质押 | 52,000,000 | ||
| 南京欧陶信息科技有限公司 | 境内非国有法人 | 14.48% | 58,471,677 | 0 | 质押 | 10,920,800 | ||
| 合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.75% | 27,242,310 | 0 | 质押 | 5,095,201 | ||
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.82% | 7,361,400 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.56% | 6,317,684 | 0 | ||||
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 6,000,000 | 0 | ||||
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 其他 | 0.92% | 3,731,622 | 0 | ||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅庆瑞6号瑞行基金 | 其他 | 0.67% | 2,691,593 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－诺德价值优势混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 2,657,600 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限 | 其他 | 0.61% | 2,455,821 | 0 | ||||
公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金
| 公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 南京欧陶信息科技有限公司 | 58,471,677 | 人民币普通股 | 58,471,677 | |
| 合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙） | 27,242,310 | 人民币普通股 | 27,242,310 | |
| 全国社保基金四零六组合 | 7,361,400 | 人民币普通股 | 7,361,400 | |
| 香港中央结算有限公司 | 6,317,684 | 人民币普通股 | 7,361,400 | |
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 3,731,622 | 人民币普通股 | 3,731,622 | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅庆瑞6号瑞行基金 | 2,691,593 | 人民币普通股 | 2,691,593 | |
| 中国建设银行股份有限公司－诺德价值优势混合型证券投资基金 | 2,657,600 | 人民币普通股 | 2,657,600 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 2,455,821 | 人民币普通股 | 2,455,821 | |
| 平安资产－邮储银行－如意10号资产管理产品 | 2,289,154 | 人民币普通股 | 2,289,154 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司不掌握上述股东关联关系信息或一致行动情况。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期资产负债表项目重大变动情况
单位：人民币元
项目
| 项目 | 2019年09月30日 | 2018年12月31日 | 增减比率 | 变动说明 |
| 货币资金 | 264,146,854.42 | 178,284,163.77 | 48.16% | 主要系本期营业收入增长，销售回款增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 704,594,085.17 | 0.00 | 主要系本期执行新《金融工具准则》，将“其他流动资产”列报的现金管理计划调整至“交易性金融资产”科目披露所致。 | |
| 应收票据 | 1,073,731.00 | 0.00 | 主要系本期增加银行承兑汇票方式结算货款所致。 | |
| 应收账款 | 107,845,910.44 | 76,134,305.29 | 41.65% | 主要系本期营业收入增长，期末未到结算期的应收销售款增加所致。 |
| 其他应收款 | 14,008,223.36 | 9,812,295.94 | 42.76% | 主要系本期支付意向保证金、租房押金等原因所致。 |
| 其他流动资产 | 410,162.79 | 664,314,210.21 | -99.94% | 主要系本期执行新《金融工具准则》，将“其他流动资产”列报的现金管理计划调整至“交易性金融资产”科目披露所致。 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 19,528,800.00 | -100.00% | 主要系本期执行新《金融工具准则》，将“可供出售金融资产”列报的权益工具调整至“其他权益工具投资”科目披露所致。 |
| 长期股权投资 | 49,900,881.09 | 1,221,732.51 | 3,984.44% | 主要系本期增加对外投资所致。 |
| 其他权益工具投资 | 19,753,800.00 | 0.00 | 主要系本期执行新《金融工具准则》，将“可供出售金融资产”列报的权益工具调整至“其他权益工具投资”科目披露所致。 | |
| 投资性房地产 | 16,969,901.94 | 1,635,824.26 | 937.39% | 主要系本期公司将部分房产对外出租报表列报调整所致。 |
| 在建工程 | 6,576,341.72 | 4,062,114.12 | 61.89% | 主要系本期公司新增净化车间工程和创新基地装饰工程等工程项目投入所致。 |
2、报告期利润表项目重大变动情况
单位：人民币元
项目
| 项目 | 2019年1-9月份 | 2018年1-9月份 | 增减比率 | 变动说明 |
| 一、营业总收入 | 484,989,216.96 | 330,158,223.55 | 46.90% | 主要系本期公司销售数量增加、营销终端收入增加所致。 |
| 二、营业总成本 | 248,102,686.01 | 156,293,424.75 | 58.74% | |
| 其中：营业成本 | 97,044,359.20 | 70,465,786.70 | 37.72% | 主要系本期公司营业收入增长，营业成本随之增加所致。 |
| 税金及附加 | 6,202,704.81 | 4,589,671.96 | 35.14% | 主要系本期公司营业收入增长，相应的城建税及教育附加等相关税费增加所致。 |
| 销售费用 | 90,271,453.14 | 46,732,104.30 | 93.17% | 主要系本期职工薪酬增加以及新设公司导致租赁费、装修费等费用增加等所致。 |
| 管理费用 | 44,332,012.13 | 27,150,150.39 | 63.28% | 主要系本期职工薪酬增加以及新设公司导致装修费、办公费等费用增加所致。 |
| 其他收益 | 4,806,660.27 | 4,477,702.60 | 7.35% | 主要系本期收到政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 28,603,470.08 | 19,227,440.03 | 48.76% | 主要系公司利用闲置资金实施现 |
| 商誉 | 67,724,505.25 | 45,063,221.27 | 50.29% | 主要系本期非同一控制下控股合并子公司所致。 |
| 递延所得税资产 | 26,689,249.39 | 7,158,821.59 | 272.82% | 主要系本期坏账准备、股份支付等可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 339,375.00 | 726,120.00 | -53.26% | 主要系本期预付设备款完成结算所致。 |
| 应交税费 | 44,438,147.28 | 17,381,757.64 | 155.66% | 主要系本期公司营业收入增长导致利润增长，相应所得税增加所致。 |
| 应付股利 | 1,429,256.76 | 2,315,656.20 | -38.28% | 主要系本期支付分红款所致。 |
| 递延收益 | 9,807,873.09 | 7,012,364.84 | 39.87% | 主要系本期收到与资产相关政府补助增加所致。 |
| 股本 | 403,873,480.00 | 224,374,156.00 | 80.00% | 主要系本期实施2018年分红转股所致。 |
| 资本公积 | 226,059,536.82 | 380,823,507.12 | -40.64% | 主要系本期实施2018年分红转股所致。 |
| 未分配利润 | 594,443,215.28 | 396,499,957.27 | 49.92% | 主要系本期公司营业收入增长，净利润增加所致。 |
| 少数股东权益 | 85,535,365.17 | 58,469,631.62 | 46.29% | 主要系本期新增少数股东投资所致。 |
金管理计划，确认投资收益所致。
| 金管理计划，确认投资收益所致。 | ||||
| 资产减值损失 | 0.00 | -1,461,745.79 | -100.00% | 主要系本期执行新《金融工具准则》，将“资产减值损失”列报的应收款项坏账准备列报至“信用减值损失”科目披露所致。 |
| 信用减值损失 | -2,424,915.27 | 0.00 | 主要系本期执行新《金融工具准则》，将“资产减值损失”列报的应收款项坏账准备列报至“信用减值损失”科目披露所致。 | |
| 资产处置收益 | 112,136.77 | 0.00 | 主要系本期处置固定资产增加净收益所致。 | |
| 营业外收入 | 1,602,889.67 | 67,399.51 | 2,278.19% | 主要系本期公司收到政府补助所致。 |
| 营业外支出 | 2,030,930.36 | 9,495.97 | 21,287.29% | 主要系本期公司对外捐赠支出所致。 |
| 所得税费用 | 44,490,629.35 | 30,553,420.54 | 45.62% | 主要系本期利润增加，所得税相应增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 229,355,639.85 | 165,483,283.39 | 38.60% | 主要系本期随着公司净利润增长而增长。 |
| 少数股东损益 | -6,290,427.09 | 129,395.25 | -4,961.40% | 主要系本期非同一控制下控股合并子公司所致。 |
3、报告期现金流量表项目重大变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 2019年1-9月份 | 2018年1-9月份 | 增减比率 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,851,542.64 | 139,722,707.86 | 49.48% | 主要系本期公司随着销售增长、销售回款增长以及应交税费增加等所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,128,098.47 | -95,683,596.24 | 15.10% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,860,753.52 | -11,365,819.89 | 13.15% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、2019年限制性股票股权激励计划：
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司和公司控股子公司的管理人员、主管、骨干员工和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司
的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，2019年9月30日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于<欧普康视科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予956,500股限制性股票（其中765,200股为本次实际授予股票数量，191,300股为预留授予股票数量）。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励对象名单进行了核实，同时律师事务所出具了法律意见书。
二、报告期内公司尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下：
公司名称
| 公司名称 | 签约方 | 资金来源 | 理财产品 | 产品类型 | 投资金额（元） | 年净收益率（%） | 购买日 | 到期日 | 是否到期 |
| 山东梦诺医疗科技有限公司 | 招商银行股份有限公司高新区支行 | 闲置募集资金 | 招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划 | 保本浮动收益型 | 1,000,000.00 | 预计3.20 | 2018.11.26 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
| 欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有资金 | 联储证券储金1号73期收益凭证 | 本金保障型 | 70,000,000.00 | 4.30 | 2019.6.3 | 2019.12.17 | 尚未到期 |
| 欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有资金 | 联储证券储金1号75期收益凭证 | 本金保障型 | 300,000,000.00 | 4.40 | 2019.6.19 | 2019.12.12 | 尚未到期 |
| 欧普康视科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 闲置自有资金 | 杭州银行“添利宝”结构性存款 | 保本浮动收益型 | 70,000,000.00 | 4.20 | 2019.7.2 | 2019.10.2 | 已到期兑付 |
| 欧普康视科技股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司 | 闲置自有资金 | 太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享168号 | 本金保障型 | 25,000,000.00 | 4.50 | 2019.7.23 | 2020.2.3 | 尚未到期 |
| 欧普康视科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 闲置自有资金 | 杭州银行“添利宝”结构性存款 | 保本浮动收益型 | 35,000,000.00 | 4.00 | 2019.9.23 | 2019.12.23 | 尚未到期 |
| 欧普康视科技股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司 | 闲置自有资金 | 太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享186号 | 本金保障型 | 130,000,000.00 | 4.40 | 2019.9.25 | 2020.4.6 | 尚未到期 |
| 欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有资金 | 联储证券储金1号87期收益凭证 | 本金保障型 | 65,000,000.00 | 4.30 | 2019.9.25 | 2020.3.31 | 尚未到期 |
蚌埠康视眼科医院有限公司
| 蚌埠康视眼科医院有限公司 | 招商银行股份有限公司高新区支行 | 闲置募集资金 | 招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划 | 保本浮动收益型 | 2,000,000.00 | 预计3.20 | 2019.7.30 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
| 淮南优视眼镜销售有限公司 | 广发银行股份有限公司合肥分行营业部 | 闲置募集资金 | “薪加薪”（机构版）人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000,000.00 | 3.80 | 2019.8.16 | 2019.11.16 | 尚未到期 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 欧普康视科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划 | 2019年09月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 | 2019年06月19日 | |
| 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 | 2019年09月26日 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欧普康视科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 264,146,854.42 | 178,284,163.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 704,594,085.17 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,073,731.00 | |
| 应收账款 | 107,845,910.44 | 76,134,305.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,709,792.77 | 19,822,279.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,008,223.36 | 9,812,295.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,992,060.04 | 48,913,562.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 410,162.79 | 664,314,210.21 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 1,167,780,819.99 | 997,280,816.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 19,528,800.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,900,881.09 | 1,221,732.51 |
| 其他权益工具投资 | 19,753,800.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,969,901.94 | 1,635,824.26 |
| 固定资产 | 134,924,643.83 | 132,269,017.80 |
| 在建工程 | 6,576,341.72 | 4,062,114.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,102,938.42 | 8,048,540.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 67,724,505.25 | 45,063,221.27 |
| 长期待摊费用 | 11,973,841.90 | 10,723,361.61 |
| 递延所得税资产 | 26,689,249.39 | 7,158,821.59 |
| 其他非流动资产 | 339,375.00 | 726,120.00 |
| 非流动资产合计 | 342,955,478.54 | 230,437,553.63 |
| 资产总计 | 1,510,736,298.53 | 1,227,718,370.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
应付账款
| 应付账款 | 18,587,079.66 | 21,386,402.25 |
| 预收款项 | 34,093,451.95 | 27,409,158.78 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,355,350.11 | 11,872,038.23 |
| 应交税费 | 44,438,147.28 | 17,381,757.64 |
| 其他应付款 | 57,650,633.73 | 60,220,120.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,429,256.76 | 2,315,656.20 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 168,324,662.73 | 138,269,477.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,807,873.09 | 7,012,364.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,807,873.09 | 7,012,364.84 |
| 负债合计 | 178,132,535.82 | 145,281,842.59 |
| 所有者权益： |
股本
| 股本 | 403,873,480.00 | 224,374,156.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 226,059,536.82 | 380,823,507.12 |
| 减：库存股 | 40,568,330.16 | 40,991,219.76 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,260,495.60 | 63,260,495.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 594,443,215.28 | 396,499,957.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,247,068,397.54 | 1,023,966,896.23 |
| 少数股东权益 | 85,535,365.17 | 58,469,631.62 |
| 所有者权益合计 | 1,332,603,762.71 | 1,082,436,527.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,510,736,298.53 | 1,227,718,370.44 |
法定代表人：陶悦群主管会计工作负责人：卫立治会计机构负责人：尹茵、王静、陈艳、丁伯明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 149,573,328.28 | 110,803,662.34 |
| 交易性金融资产 | 700,551,972.61 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 72,286,890.52 | 32,998,494.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,099,017.09 | 8,360,272.21 |
| 其他应收款 | 19,622,886.18 | 4,091,754.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 26,882,966.07 | 30,075,243.65 |
合同资产
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 653,637,344.70 | |
| 流动资产合计 | 974,017,060.75 | 839,966,772.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 19,528,800.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 218,332,169.73 | 117,485,207.70 |
| 其他权益工具投资 | 19,528,800.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,969,901.94 | 1,635,824.26 |
| 固定资产 | 89,439,274.89 | 105,506,125.32 |
| 在建工程 | 6,576,341.72 | 4,062,114.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,663,105.05 | 7,872,790.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,289,300.90 | 3,278,001.18 |
| 其他非流动资产 | 339,375.00 | 726,120.00 |
| 非流动资产合计 | 372,138,269.23 | 260,094,983.05 |
| 资产总计 | 1,346,155,329.98 | 1,100,061,755.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 6,950,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,650,000.00 | |
| 衍生金融负债 |
应付票据
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,265,939.82 | 4,117,930.36 |
| 预收款项 | 27,561,554.20 | 22,107,355.76 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,562,843.74 | 5,045,832.17 |
| 应交税费 | 36,443,462.27 | 14,005,906.25 |
| 其他应付款 | 42,779,071.95 | 45,780,806.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,044,764.70 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 123,562,871.98 | 97,707,831.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,807,873.09 | 7,012,364.84 |
| 递延所得税负债 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,077,873.09 | 7,282,364.84 |
| 负债合计 | 133,640,745.07 | 104,990,196.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 403,873,480.00 | 224,374,156.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 216,341,594.60 | 378,557,270.05 |
| 减：库存股 | 40,568,330.16 | 40,991,219.76 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,260,495.60 | 63,260,495.60 |
| 未分配利润 | 569,607,344.87 | 369,870,857.56 |
| 所有者权益合计 | 1,212,514,584.91 | 995,071,559.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,346,155,329.98 | 1,100,061,755.52 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 222,512,171.68 | 156,422,375.65 |
| 其中：营业收入 | 222,512,171.68 | 156,422,375.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 97,625,751.25 | 66,079,589.19 |
| 其中：营业成本 | 39,432,634.59 | 29,305,083.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,845,827.32 | 2,313,468.47 |
| 销售费用 | 34,469,150.64 | 20,332,576.90 |
| 管理费用 | 16,950,923.46 | 11,121,228.16 |
| 研发费用 | 3,851,928.21 | 3,007,701.96 |
| 财务费用 | 75,287.03 | -469.96 |
| 其中：利息费用 | 198,455.85 | |
| 利息收入 | 448,874.09 | 446,380.25 |
| 加：其他收益 | 541,358.97 | 2,353,941.35 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,086,877.24 | 6,381,920.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 640,365.00 | -2,826.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -751,693.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -998,340.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,248.82 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 134,784,212.33 | 98,080,307.81 |
| 加：营业外收入 | 555,954.58 | 57,469.34 |
| 减：营业外支出 | 21,366.15 | 428.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,318,800.76 | 98,137,348.68 |
| 减：所得税费用 | 21,211,145.80 | 15,343,480.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,107,654.96 | 82,793,867.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,107,654.96 | 82,793,867.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 112,738,233.74 | 82,033,909.95 |
| 2.少数股东损益 | 1,369,421.22 | 759,957.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 114,107,654.96 | 82,793,867.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,738,233.74 | 82,033,909.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,369,421.22 | 759,957.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2818 | 0.2058 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2818 | 0.2058 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陶悦群主管会计工作负责人：卫立治会计机构负责人：尹茵、王静、陈艳、丁伯明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 155,133,310.90 | 118,863,496.51 |
| 减：营业成本 | 29,939,755.92 | 26,043,956.96 |
税金及附加
| 税金及附加 | 2,332,462.26 | 1,862,798.03 |
| 销售费用 | 5,268,518.68 | 1,851,462.83 |
| 管理费用 | 4,070,884.86 | 3,112,877.16 |
| 研发费用 | 3,778,941.91 | 3,007,701.96 |
| 财务费用 | -203,484.24 | -32,951.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 366,358.55 | 367,724.34 |
| 加：其他收益 | 67,848.69 | 2,005,235.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,090,397.71 | 6,468,834.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 537,109.86 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -143,715.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -132,124.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 119,960,762.39 | 91,359,596.15 |
| 加：营业外收入 | 550,000.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,510,762.39 | 91,359,596.15 |
| 减：所得税费用 | 17,575,430.70 | 13,172,357.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,935,331.69 | 78,187,238.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,935,331.69 | 78,187,238.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
五、其他综合收益的税后净额
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 102,935,331.69 | 78,187,238.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 484,989,216.96 | 330,158,223.55 |
| 其中：营业收入 | 484,989,216.96 | 330,158,223.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 248,102,686.01 | 156,293,424.75 |
| 其中：营业成本 | 97,044,359.20 | 70,465,786.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,202,704.81 | 4,589,671.96 |
| 销售费用 | 90,271,453.14 | 46,732,104.30 |
| 管理费用 | 44,332,012.13 | 27,150,150.39 |
| 研发费用 | 10,677,076.16 | 7,955,239.94 |
| 财务费用 | -424,919.43 | -599,528.54 |
| 其中：利息费用 | 353,442.47 | |
| 利息收入 | 1,451,767.93 | 1,340,386.26 |
| 加：其他收益 | 4,806,660.27 | 4,477,702.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,603,470.08 | 19,227,440.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 247,978.89 | -550,429.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 |
列）
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,424,915.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,461,745.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 112,136.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 267,983,882.80 | 196,108,195.64 |
| 加：营业外收入 | 1,602,889.67 | 67,399.51 |
| 减：营业外支出 | 2,030,930.36 | 9,495.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 267,555,842.11 | 196,166,099.18 |
| 减：所得税费用 | 44,490,629.35 | 30,553,420.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 223,065,212.76 | 165,612,678.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 223,065,212.76 | 165,612,678.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 229,355,639.85 | 165,483,283.39 |
| 2.少数股东损益 | -6,290,427.09 | 129,395.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 223,065,212.76 | 165,612,678.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 229,355,639.85 | 165,483,283.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,290,427.09 | 129,395.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5759 | 0.4163 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5710 | 0.4163 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陶悦群主管会计工作负责人：卫立治会计机构负责人：尹茵、王静、陈艳、丁伯明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 335,111,085.34 | 257,379,961.04 |
| 减：营业成本 | 76,712,947.05 | 64,172,813.02 |
| 税金及附加 | 5,025,815.41 | 3,675,068.82 |
| 销售费用 | 11,983,081.90 | 7,383,665.53 |
| 管理费用 | 11,334,550.93 | 9,259,091.61 |
| 研发费用 | 10,454,089.86 | 7,955,239.94 |
| 财务费用 | -888,277.78 | -359,996.18 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,194,582.37 | 888,713.17 |
| 加：其他收益 | 2,720,691.75 | 2,755,705.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,969,692.15 | 34,861,957.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 310,567.11 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -787,231.63 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -303,796.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 90,887.95 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 268,482,918.19 | 202,607,944.00 |
| 加：营业外收入 | 1,591,500.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,000,000.00 | 9,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 268,074,418.19 | 202,598,944.00 |
| 减：所得税费用 | 36,925,549.04 | 27,291,013.18 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 231,148,869.15 | 175,307,930.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 231,148,869.15 | 175,307,930.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 231,148,869.15 | 175,307,930.82 |
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,597,802.42 | 377,079,293.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,869,768.84 | 8,563,698.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 530,467,571.26 | 385,642,991.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,578,250.30 | 119,403,807.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 |
金
| 金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 78,161,057.44 | 40,462,261.17 |
| 支付的各项税费 | 70,096,175.09 | 56,868,169.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,780,545.79 | 29,186,045.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,616,028.62 | 245,920,284.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,851,542.64 | 139,722,707.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,761,000,000.00 | 1,679,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,819,906.02 | 19,777,870.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 439,523.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,068,260.56 | 2,536,977.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,788,327,690.51 | 1,701,314,847.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,780,701.28 | 35,084,643.78 |
| 投资支付的现金 | 1,849,676,169.69 | 1,761,913,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,998,918.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,898,455,788.98 | 1,796,998,443.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,128,098.47 | -95,683,596.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 21,562,205.40 | 10,059,884.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,262,205.40 | 10,059,884.00 |
| 取得借款收到的现金 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,390,000.00 | 2,623,508.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,152,205.40 | 12,683,392.00 |
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,901,016.45 | 24,049,211.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 443,869.91 | 164,615.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,111,942.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,012,958.92 | 24,049,211.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,860,753.52 | -11,365,819.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,862,690.65 | 32,673,291.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,284,163.77 | 165,593,200.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,146,854.42 | 198,266,491.90 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,201,705.53 | 284,852,122.55 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,428,865.02 | 5,934,663.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 352,630,570.55 | 290,786,786.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,469,469.77 | 93,182,004.05 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,062,248.26 | 14,558,471.98 |
| 支付的各项税费 | 55,676,415.97 | 44,953,295.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,627,706.49 | 7,828,268.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,835,840.49 | 160,522,040.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,794,730.06 | 130,264,746.00 |
二、投资活动产生的现金流量：
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,753,250,000.00 | 1,663,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,907,152.43 | 34,861,957.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 366,226.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,194,582.37 | 888,713.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,794,717,961.74 | 1,698,750,670.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,795,709.63 | 15,843,179.82 |
| 投资支付的现金 | 1,891,490,169.69 | 1,784,687,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,900,285,879.32 | 1,800,531,029.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,567,917.58 | -101,780,359.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,623,508.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,623,508.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,457,146.54 | 23,781,074.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,457,146.54 | 23,781,074.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,457,146.54 | -21,157,566.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,769,665.94 | 7,326,819.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,803,662.34 | 121,715,050.25 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,573,328.28 | 129,041,869.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 178,284,163.77 | 178,284,163.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 662,000,000.00 | 662,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 76,134,305.29 | 76,134,305.29 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 19,822,279.16 | 19,822,279.16 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,812,295.94 | 9,812,295.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 48,913,562.44 | 48,913,562.44 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 664,314,210.21 | 2,314,210.21 | -662,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 997,280,816.81 | 997,280,816.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 19,528,800.00 | -19,528,800.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,221,732.51 | 1,221,732.51 | |
| 其他权益工具投资 | 19,528,800.00 | 19,528,800.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,635,824.26 | 1,635,824.26 | |
| 固定资产 | 132,269,017.80 | 132,269,017.80 | |
| 在建工程 | 4,062,114.12 | 4,062,114.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,048,540.47 | 8,048,540.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 45,063,221.27 | 45,063,221.27 | |
| 长期待摊费用 | 10,723,361.61 | 10,723,361.61 | |
| 递延所得税资产 | 7,158,821.59 | 7,158,821.59 | |
| 其他非流动资产 | 726,120.00 | 726,120.00 | |
| 非流动资产合计 | 230,437,553.63 | 230,437,553.63 | |
| 资产总计 | 1,227,718,370.44 | 1,227,718,370.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
应付票据
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 21,386,402.25 | 21,386,402.25 |
| 预收款项 | 27,409,158.78 | 27,409,158.78 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,872,038.23 | 11,872,038.23 |
| 应交税费 | 17,381,757.64 | 17,381,757.64 |
| 其他应付款 | 60,220,120.85 | 60,220,120.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,315,656.20 | 2,315,656.20 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 138,269,477.75 | 138,269,477.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,012,364.84 | 7,012,364.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,012,364.84 | 7,012,364.84 |
负债合计
| 负债合计 | 145,281,842.59 | 145,281,842.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 224,374,156.00 | 224,374,156.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 380,823,507.12 | 380,823,507.12 |
| 减：库存股 | 40,991,219.76 | 40,991,219.76 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,260,495.60 | 63,260,495.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 396,499,957.27 | 396,499,957.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,023,966,896.23 | 1,023,966,896.23 |
| 少数股东权益 | 58,469,631.62 | 58,469,631.62 |
| 所有者权益合计 | 1,082,436,527.85 | 1,082,436,527.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,227,718,370.44 | 1,227,718,370.44 |
调整情况说明本次将2018年12月31日在“可供出售金融资产”列报的权益工具在2019年1月1日调整至“其他权益工具投资”科目。本次将2018年12月31日在“其他流动资产”列报的现金管理计划在2019年1月1日调整至“交易性金融资产”科目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 110,803,662.34 | 110,803,662.34 | |
| 交易性金融资产 | 653,000,000.00 | 653,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 32,998,494.89 | 32,998,494.89 | |
| 应收款项融资 |
预付款项
| 预付款项 | 8,360,272.21 | 8,360,272.21 | |
| 其他应收款 | 4,091,754.68 | 4,091,754.68 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 30,075,243.65 | 30,075,243.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 653,637,344.70 | 637,344.70 | -653,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 839,966,772.47 | 839,966,772.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 19,528,800.00 | -19,528,800.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 117,485,207.70 | 117,485,207.70 | |
| 其他权益工具投资 | 19,528,800.00 | 19,528,800.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,635,824.26 | 1,635,824.26 | |
| 固定资产 | 105,506,125.32 | 105,506,125.32 | |
| 在建工程 | 4,062,114.12 | 4,062,114.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,872,790.47 | 7,872,790.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,278,001.18 | 3,278,001.18 | |
| 其他非流动资产 | 726,120.00 | 726,120.00 | |
| 非流动资产合计 | 260,094,983.05 | 260,094,983.05 | |
| 资产总计 | 1,100,061,755.52 | 1,100,061,755.52 |
流动负债：
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | 6,650,000.00 | 6,650,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,650,000.00 | -6,650,000.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,117,930.36 | 4,117,930.36 | |
| 预收款项 | 22,107,355.76 | 22,107,355.76 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,045,832.17 | 14,005,906.25 | |
| 应交税费 | 14,005,906.25 | 45,780,806.69 | |
| 其他应付款 | 45,780,806.69 | ||
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,044,764.70 | 1,044,764.70 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 97,707,831.23 | 97,707,831.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,012,364.84 | 7,012,364.84 | |
| 递延所得税负债 | 270,000.00 | 270,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,282,364.84 | 7,282,364.84 | |
| 负债合计 | 104,990,196.07 | 104,990,196.07 |
所有者权益：
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 224,374,156.00 | 224,374,156.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 378,557,270.05 | 378,557,270.05 |
| 减：库存股 | 40,991,219.76 | 40,991,219.76 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,260,495.60 | 63,260,495.60 |
| 未分配利润 | 369,870,857.56 | 369,870,857.56 |
| 所有者权益合计 | 995,071,559.45 | 995,071,559.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,100,061,755.52 | 1,100,061,755.52 |
调整情况说明本次将2018年12月31日在“可供出售金融资产”列报的权益工具在2019年1月1日调整至“其他权益工具投资”科目。本次将2018年12月31日在“其他流动资产”列报的现金管理计划在2019年1月1日调整至“交易性金融资产”科目。本次将2018年12月31日在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报的在2019年1月1日调整至“交易性金融负债”科目。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
欧普康视科技股份有限公司
二○一九年十月二十六日