珠海汇金科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-138
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈喆、主管会计工作负责人孙玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙玉玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 715,363,949.88 | 790,680,560.65 | -9.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 670,338,510.52 | 685,376,542.47 | -2.19% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 38,832,944.53 | 10.30% | 143,914,217.17 | 6.73% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,325,687.17 | 7.30% | 17,507,826.32 | 10.46% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -453,578.78 | 88.88% | 9,960,740.51 | 299.59% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 5,758,143.27 | 105.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.005 | 0.00% | 0.07 | 16.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.005 | 0.00% | 0.07 | 16.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.20% | 0.02% | 2.47% | 0.13% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 787,265.00 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,258.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,139,918.31 | 理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 1,331,838.67 | |
| 合计 | 7,547,085.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,557 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈喆 | 境内自然人 | 38.00% | 96,417,558 | 96,417,558 | ||||
| 马铮 | 境内自然人 | 23.97% | 60,830,713 | 45,623,035 | ||||
| 珠海瑞信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.45% | 8,765,232 | 8,765,232 | ||||
| 武祥 | 境内自然人 | 0.40% | 1,019,344 | 0 | ||||
| 何涛峰 | 境内自然人 | 0.38% | 962,241 | 0 | ||||
| 王毅 | 境内自然人 | 0.29% | 730,000 | 0 | ||||
| 陈振静 | 境内自然人 | 0.20% | 519,621 | 0 | ||||
| 邹文建 | 境内自然人 | 0.20% | 510,100 | 0 | ||||
| 段继红 | 境内自然人 | 0.14% | 359,981 | 0 | ||||
| 马德桃 | 境内自然人 | 0.13% | 341,618 | 251,719 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 马铮 | 15,207,678 | 人民币普通股 | 15,207,678 | |||||
| 武祥 | 1,019,344 | 人民币普通股 | 1,019,344 | |||||
| 何涛峰 | 962,241 | 人民币普通股 | 962,241 | |||||
| 王毅 | 730,000 | 人民币普通股 | 730,000 | |||||
| 陈振静 | 519,621 | 人民币普通股 | 519,621 | |||||
| 邹文建 | 510,100 | 人民币普通股 | 510,100 | |||||
| 段继红 | 359,981 | 人民币普通股 | 359,981 | |||||
| 常见全 | 334,900 | 人民币普通股 | 334,900 | |||||
| 李麒 | 329,600 | 人民币普通股 | 329,600 | |||||
| 吴伟 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人陈喆女士持有珠海瑞信投资管理有限公司65.13%的股份，为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东何涛峰除通过普通证券账户持有692,541股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有269,700股，实际合计持有962,241股。 2、公司股东陈振静除通过普通证券账户持有207,219股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有312,402股，实际合计持有519,621股。 3、公司股东邹文建除通过普通证券账户持有216,100股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有294,000股，实际合计持有510,100股。 4、公司股东常见全通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票334,900股。 5、公司股东吴伟通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票300,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈喆 | 96,417,558 | 0 | 0 | 96,417,558 | 首发前个人类限售股 | 2019年11月17日 |
| 马铮 | 45,623,035 | 0 | 0 | 45,623,035 | 高管锁定股 | 按相关规定持续锁定或解锁 |
| 珠海瑞信投资管理有限公司 | 8,765,232 | 0 | 0 | 8,765,232 | 首发前机构类限售股 | 2019年11月17日 |
| 周晔 | 89,900 | 0 | -17,980 | 71,920 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划执行 |
| 牛俊伟 | 119,868 | 0 | -59,934 | 59,934 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划执行 |
| 其他股权激励对象 | 2,572,330 | 0 | -1,358,086 | 1,214,244 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划执行 |
| 合计 | 153,587,923 | 0 | -1,436,000注 | 152,151,923 | -- | -- |
注：股本变动原因为：因公司2018年度业绩未达到限制性股票激励计划中规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职、不符合激励对象条件，公司回购注销上述情况所涉及的限制性股票。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）、货币资金：本报告期末比年初减少34.62%，主要原因系本报告期支付股东股利及限制性股票回购所致所致；
（2）、应收票据：本报告期末比年初增加85.87%，主要原因系本报告期使用银行承兑汇票结算客户销售额增长所致；
（3）、其他应收款：本报告期末比年初增加33.86%，主要是支付员工备用金所致；
（4）、存货：本报告期末比年初减少36.32%，主要是公司加快存货周转速度所致；
（5）、其他流动资产：本报告期末比年初减少39.68%，主要原因系闲置募集资金减少所致；
（6）、在建工程：本报告期末比年初增加191.24%，主要原因系基建投入加大所致；
（7）、长期待摊费用：本报告期末比年初增加42.43%，主要系新增北京分公司办公场所装修费摊销所致；
（8）、其他非流动资产：本报告期末比年初增加5372.97%，主要系本报告期预付基建工程材料款所致；
（9）、应付账款：本报告期末比年初减少68.15%，主要系在建工程未付款减少所致；
（10）、预收账款：本报告期末比年初减少35.95%，主要原因系上期预收货款项目，本期确认收入所致；
（11）、应付职工薪酬：本报告期末比年初减少65.53%，主要原因系支付上年末计提的年终奖励所致；
（12）、应交税费：本报告期末比年初增加30.66%，主要原因系应计企业所得税增加所致；
（13）、其他应付款：本报告期末比年初减少56.06%，主要系限制性股票回购所致；
（14）、股本：本报告期末比年初增加48.90%，主要系资本公积转增股本所致；
（15）、资本公积：本报告期末比年初减少34.64%，主要系资本公积转增股本所致；
（16）、库存股：本报告期末比年初减少58.82%，主要系限制性股票回购所致；
（17）、少数股东权益：本报告期末比年初减少342.61%，主要系贵金子公司本报告期累计亏损导致少数股东权益减少所致；
2、利润表项目
（1）、税金及附加：本报告期上年同期减少62.22%，主要系本期应交增值税减少导致税金及附加减少所致；
（2）、财务费用：本报告期上年同期增加42.76%，主要系本期闲置资金减少导致利息收入减少所致；
（3）、其他收益：本报告期上年同期减少51.56%，主要系本期收到的即征即退税额减少所致；
（4）、投资收益：本报告期上年同期减少31.03%，主要系本期用于投资理财产品的闲置资金减少所致；
（5）、资产减少损失：本报告期上年同期减少56.11%，主要系本期计提坏账准备减少所致；
（6）、少数股东损益：本报告期上年同期减少249.53%，主要系贵金子公司本报告期累计亏损所致；
3、现金流量表项目
（1）、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加105.03%，主要原因系本期收回销售货款增加、支付采购货款减少所致；
（2）、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加95.53%，主要原因系本期基建设入加大及上年同期使用闲置资金进行现金管理支出与收回错期所致；
（3）、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少74.66%，主要原因系本期支付回购限制性股票款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）股权激励限制性股票回购注销事宜
2019年7月8日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部
分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，并在珠海特区报刊登了减资公告，自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。 公司于2019年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关限制性股票注销手续。本次回购注销的限制性股票数量为1,436,000股，占公司本次回购注销前总股本的0.5628%。公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（二）重大资产重组事宜
报告期内，公司继续推进本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通科技发展股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“重大资产重组”），具体如下：
2019年7月4日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2019年7月6日在创业板指定信息披露媒体刊登了相关公告。公司于2019年7月20日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-086）。 公司于2019年7月24日收到深圳证券交易所下发的《关于对珠海汇金科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第27号），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，于2019年8月5日对所涉问题进行说明答复，并披露了《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。公司于2019年8月20日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-097）。 公司于2019年8月21日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于2019年8月22日在创业板指定信息披露媒体刊登了相关公告。 公司于2019年9月18日披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-107）；于2019年9月28日披露《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-113）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年第五次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-083） | 2019年07月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于回购注销部分限制性股票的减资公告（公告编号：2019-084） | 2019年07月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于部分限制性股票回购注销完成的公告（公告编号：2019-114） | 2019年09月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第三届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2019-078） | 2019年07月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第三届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2019-079） | 2019年07月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于珠海汇金科技股份有限公司重大资产重组方案调整不构成重大调整的公告（公告编号：2019-080） | 2019年07月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于重大资产重组的进展公告（公告编号：2019-086） | 2019年07月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告（公告编号：2019-088） | 2019年07月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于深圳证券交易所《关于对珠海汇金 | 2019年08月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 科技股份有限公司的重组问询函》的回复（公告编号：2019-089） | ||
| 关于重大资产重组的进展公告（公告编号：2019-097） | 2019年08月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第三届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2019-099） | 2019年08月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第三届监事会第十三次会议决议公告（公告编号：2019-100） | 2019年08月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于珠海汇金科技股份有限公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的公告（公告编号：2019-101） | 2019年08月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告（公告编号：2019-107） | 2019年09月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告（公告编号：2019-113） | 2019年09月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海汇金科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 107,503,632.15 | 164,421,420.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,741,366.14 | 936,892.31 |
| 应收账款 | 160,955,132.05 | 145,869,358.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,359,958.88 | 3,257,680.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,341,204.45 | 3,243,049.80 |
| 其中：应收利息 | 1,125,895.89 | 1,042,290.42 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 42,944,775.67 | 67,442,331.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 193,153,046.34 | 320,236,144.78 |
| 流动资产合计 | 513,999,115.68 | 705,406,877.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,310,831.85 | 13,129,319.11 |
| 在建工程 | 159,276,665.14 | 54,689,785.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,850,268.13 | 11,656,642.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 820,372.34 | 575,989.28 |
| 递延所得税资产 | 5,048,286.74 | 4,965,077.72 |
| 其他非流动资产 | 14,058,410.00 | 256,870.00 |
| 非流动资产合计 | 201,364,834.20 | 85,273,683.32 |
| 资产总计 | 715,363,949.88 | 790,680,560.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 15,822,269.75 | 49,672,060.62 |
| 预收款项 | 2,808,947.03 | 4,385,399.12 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,346,223.38 | 15,508,947.91 |
| 应交税费 | 2,121,132.14 | 1,623,375.18 |
| 其他应付款 | 11,339,077.14 | 25,804,072.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 37,437,649.44 | 96,993,854.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,223,434.48 | 8,453,777.46 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,223,434.48 | 8,453,777.46 |
| 负债合计 | 45,661,083.92 | 105,447,632.39 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 253,736,848.00 | 170,410,104.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,377,655.37 | 280,544,122.28 |
| 减：库存股 | 10,432,806.38 | 25,333,104.64 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,008,690.02 | 39,008,690.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 204,648,123.51 | 220,746,730.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 670,338,510.52 | 685,376,542.47 |
| 少数股东权益 | -635,644.56 | -143,614.21 |
| 所有者权益合计 | 669,702,865.96 | 685,232,928.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 715,363,949.88 | 790,680,560.65 |
法定代表人：陈喆 主管会计工作负责人：孙玉玲 会计机构负责人：孙玉玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 107,297,507.17 | 164,348,447.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,741,366.14 | 936,892.31 |
| 应收账款 | 140,165,375.24 | 124,451,326.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,337,421.44 | 3,257,680.22 |
| 其他应收款 | 21,226,177.16 | 19,201,629.80 |
| 其中：应收利息 | 1,125,895.89 | 1,042,290.42 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 42,944,775.67 | 67,442,331.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 193,022,453.46 | 320,105,551.90 |
| 流动资产合计 | 509,735,076.28 | 699,743,859.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,236,792.35 | 13,016,240.76 |
| 在建工程 | 159,276,665.14 | 54,689,785.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,850,268.13 | 11,656,642.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 731,072.34 | 465,539.28 |
| 递延所得税资产 | 4,440,459.34 | 4,682,716.50 |
| 其他非流动资产 | 14,058,410.00 | 256,870.00 |
| 非流动资产合计 | 202,593,667.30 | 86,767,793.75 |
| 资产总计 | 712,328,743.58 | 786,511,653.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,354,036.93 | 46,203,827.80 |
| 预收款项 | 2,808,947.03 | 4,385,399.12 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,024,824.43 | 15,063,199.61 |
| 应交税费 | 1,578,323.82 | 1,078,978.51 |
| 其他应付款 | 11,339,077.14 | 25,800,452.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 33,105,209.35 | 92,531,857.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,223,434.48 | 8,453,777.46 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,223,434.48 | 8,453,777.46 |
| 负债合计 | 41,328,643.83 | 100,985,634.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,736,848.00 | 170,410,104.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,377,655.37 | 280,544,122.28 |
| 减：库存股 | 10,432,806.38 | 25,333,104.64 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,008,690.02 | 39,008,690.02 |
| 未分配利润 | 205,309,712.74 | 220,896,206.83 |
| 所有者权益合计 | 671,000,099.75 | 685,526,018.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 712,328,743.58 | 786,511,653.12 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 38,832,944.53 | 35,205,356.16 |
| 其中：营业收入 | 38,832,944.53 | 35,205,356.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 40,965,628.36 | 43,929,738.72 |
| 其中：营业成本 | 14,517,679.52 | 16,260,997.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 265,764.80 | 452,849.00 |
| 销售费用 | 13,484,056.78 | 12,081,548.82 |
| 管理费用 | 6,566,333.02 | 5,973,677.91 |
| 研发费用 | 6,294,512.43 | 9,339,058.00 |
| 财务费用 | -162,718.19 | -178,392.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 174,159.04 | 188,175.93 |
| 加：其他收益 | 961,419.70 | 6,825,329.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,139,730.25 | 3,568,025.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 546,546.51 | -106,228.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,515,012.63 | 1,562,743.82 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 46,476.19 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,468,536.44 | 1,562,743.82 |
| 减：所得税费用 | 152,900.23 | 474,976.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,315,636.21 | 1,087,767.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,315,636.21 | 1,087,767.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,325,687.17 | 1,235,463.05 |
| 2.少数股东损益 | -10,050.96 | -147,695.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,315,636.21 | 1,087,767.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,325,687.17 | 1,235,463.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,050.96 | -147,695.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.005 | 0.005 |
| （二）稀释每股收益 | 0.005 | 0.005 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈喆 主管会计工作负责人：孙玉玲 会计机构负责人：孙玉玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 38,832,944.53 | 35,205,356.16 |
| 减：营业成本 | 14,517,679.52 | 16,260,997.17 |
| 税金及附加 | 265,764.80 | 437,976.40 |
| 销售费用 | 13,367,727.84 | 11,888,933.38 |
| 管理费用 | 6,492,917.57 | 5,780,353.57 |
| 研发费用 | 6,294,512.43 | 9,339,058.00 |
| 财务费用 | -162,639.39 | -177,494.03 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 174,005.24 | 186,907.72 |
| 加：其他收益 | 961,419.70 | 6,825,329.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,139,730.25 | 3,568,025.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 545,197.95 | -105,138.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,703,329.66 | 1,963,748.05 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 46,476.19 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,656,853.47 | 1,963,748.05 |
| 减：所得税费用 | 320,705.09 | 574,560.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,336,148.38 | 1,389,187.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,336,148.38 | 1,389,187.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,336,148.38 | 1,389,187.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0053 | 0.0055 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0053 | 0.0055 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 143,914,217.17 | 134,845,361.20 |
| 其中：营业收入 | 143,914,217.17 | 134,845,361.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 138,478,636.32 | 140,070,960.80 |
| 其中：营业成本 | 59,171,512.27 | 63,134,668.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 620,172.56 | 1,641,557.76 |
| 销售费用 | 39,917,889.85 | 34,597,668.09 |
| 管理费用 | 16,514,088.12 | 16,183,183.26 |
| 研发费用 | 22,652,471.88 | 25,208,327.34 |
| 财务费用 | -397,498.36 | -694,444.29 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 438,464.07 | 744,119.78 |
| 加：其他收益 | 8,157,608.76 | 16,840,173.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,139,918.31 | 11,802,479.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,577,600.75 | -3,594,808.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,155,507.17 | 19,822,245.66 |
| 加：营业外收入 | 1.90 | 148,036.59 |
| 减：营业外支出 | 48,260.73 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,107,248.34 | 19,970,282.25 |
| 减：所得税费用 | 3,091,452.36 | 3,790,784.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,015,795.98 | 16,179,497.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,015,795.98 | 16,179,497.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,507,826.32 | 15,850,448.60 |
| 2.少数股东损益 | -492,030.34 | 329,048.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,015,795.98 | 16,179,497.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,507,826.32 | 15,850,448.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -492,030.34 | 329,048.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈喆 主管会计工作负责人：孙玉玲 会计机构负责人：孙玉玲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 143,914,217.17 | 124,013,029.41 |
| 减：营业成本 | 59,171,512.27 | 54,802,105.76 |
| 税金及附加 | 620,172.56 | 1,599,242.76 |
| 销售费用 | 39,523,095.67 | 34,188,147.80 |
| 管理费用 | 16,209,332.16 | 15,665,514.23 |
| 研发费用 | 22,652,471.88 | 25,208,327.34 |
| 财务费用 | -398,261.28 | -692,994.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 438,048.76 | 739,077.07 |
| 加：其他收益 | 8,157,608.76 | 16,840,173.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,139,918.31 | 11,802,479.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -948,304.07 | -2,963,654.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,485,116.91 | 18,921,684.62 |
| 加：营业外收入 | 1.90 | 148,036.59 |
| 减：营业外支出 | 48,260.73 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,436,858.08 | 19,069,721.21 |
| 减：所得税费用 | 3,416,918.54 | 3,561,752.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,019,939.54 | 15,507,969.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,019,939.54 | 15,507,969.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,019,939.54 | 15,507,969.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,424,522.07 | 107,823,250.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,370,343.76 | 13,075,711.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,399,252.13 | 5,132,285.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,194,117.96 | 126,031,247.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,722,656.89 | 113,448,448.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 56,253,727.31 | 57,633,030.28 |
| 支付的各项税费 | 12,462,813.20 | 30,766,685.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,996,777.29 | 38,639,459.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,435,974.69 | 240,487,623.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,758,143.27 | -114,456,375.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 790,000,000.00 | 849,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,056,312.84 | 9,903,726.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,614.00 | 150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 798,092,926.84 | 858,903,876.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,532,122.02 | 21,796,988.56 |
| 投资支付的现金 | 656,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 812,532,122.02 | 1,181,796,988.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,439,195.18 | -322,893,112.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,834,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,834,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,023,046.40 | 30,632,126.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,529,358.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,552,404.64 | 30,632,126.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,552,404.64 | -27,797,726.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,233,456.55 | -465,147,214.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,121,420.70 | 514,454,542.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,887,964.15 | 49,307,327.78 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,424,522.07 | 107,823,250.63 |
| 收到的税费返还 | 7,370,343.76 | 13,075,711.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,370,836.82 | 5,122,243.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,165,702.65 | 126,021,205.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,722,656.89 | 102,826,033.23 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,570,247.08 | 57,004,135.73 |
| 支付的各项税费 | 12,462,813.20 | 30,013,524.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,784,994.16 | 49,434,381.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,540,711.33 | 239,278,074.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,624,991.32 | -113,256,869.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 790,000,000.00 | 849,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,056,312.84 | 9,903,726.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,614.00 | 150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 798,092,926.84 | 858,903,876.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,532,122.02 | 21,721,719.56 |
| 投资支付的现金 | 656,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 812,532,122.02 | 1,181,721,719.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,439,195.18 | -322,817,843.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,834,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,834,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,023,046.40 | 30,632,126.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,529,358.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,552,404.64 | 30,632,126.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,552,404.64 | -27,797,726.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,366,608.50 | -463,872,439.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,048,447.67 | 512,833,474.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,681,839.17 | 48,961,034.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 164,421,420.70 | 164,421,420.70 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 936,892.31 | 936,892.31 | 0.00 |
| 应收账款 | 145,869,358.30 | 145,869,358.30 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,257,680.22 | 3,257,680.22 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,243,049.80 | 3,243,049.80 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 1,042,290.42 | 1,042,290.42 | 0.00 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 67,442,331.22 | 67,442,331.22 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 320,236,144.78 | 320,236,144.78 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 705,406,877.33 | 705,406,877.33 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 13,129,319.11 | 13,129,319.11 | 0.00 |
| 在建工程 | 54,689,785.06 | 54,689,785.06 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,656,642.15 | 11,656,642.15 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 575,989.28 | 575,989.28 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 4,965,077.72 | 4,965,077.72 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 256,870.00 | 256,870.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 85,273,683.32 | 85,273,683.32 | 0.00 |
| 资产总计 | 790,680,560.65 | 790,680,560.65 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 49,672,060.62 | 49,672,060.62 | 0.00 |
| 预收款项 | 4,385,399.12 | 4,385,399.12 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,508,947.91 | 15,508,947.91 | 0.00 |
| 应交税费 | 1,623,375.18 | 1,623,375.18 | 0.00 |
| 其他应付款 | 25,804,072.10 | 25,804,072.10 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 96,993,854.93 | 96,993,854.93 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 8,453,777.46 | 8,453,777.46 | 0.00 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,453,777.46 | 8,453,777.46 | 0.00 |
| 负债合计 | 105,447,632.39 | 105,447,632.39 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 170,410,104.00 | 170,410,104.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 280,544,122.28 | 280,544,122.28 | 0.00 |
| 减：库存股 | 25,333,104.64 | 25,333,104.64 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,008,690.02 | 39,008,690.02 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 220,746,730.81 | 220,746,730.81 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 685,376,542.47 | 685,376,542.47 | 0.00 |
| 少数股东权益 | -143,614.21 | -143,614.21 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 685,232,928.26 | 685,232,928.26 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 790,680,560.65 | 790,680,560.65 | 0.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 164,348,447.67 | 164,348,447.67 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 936,892.31 | 936,892.31 | 0.00 |
| 应收账款 | 124,451,326.25 | 124,451,326.25 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,257,680.22 | 3,257,680.22 | 0.00 |
| 其他应收款 | 19,201,629.80 | 19,201,629.80 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 1,042,290.42 | 1,042,290.42 | 0.00 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 67,442,331.22 | 67,442,331.22 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 320,105,551.90 | 320,105,551.90 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 699,743,859.37 | 699,743,859.37 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 13,016,240.76 | 13,016,240.76 | 0.00 |
| 在建工程 | 54,689,785.06 | 54,689,785.06 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,656,642.15 | 11,656,642.15 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 465,539.28 | 465,539.28 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 4,682,716.50 | 4,682,716.50 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 256,870.00 | 256,870.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 86,767,793.75 | 86,767,793.75 | 0.00 |
| 资产总计 | 786,511,653.12 | 786,511,653.12 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 46,203,827.80 | 46,203,827.80 | 0.00 |
| 预收款项 | 4,385,399.12 | 4,385,399.12 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,063,199.61 | 15,063,199.61 | 0.00 |
| 应交税费 | 1,078,978.51 | 1,078,978.51 | 0.00 |
| 其他应付款 | 25,800,452.13 | 25,800,452.13 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 92,531,857.17 | 92,531,857.17 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 8,453,777.46 | 8,453,777.46 | 0.00 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 8,453,777.46 | 8,453,777.46 | 0.00 |
| 负债合计 | 100,985,634.63 | 100,985,634.63 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 170,410,104.00 | 170,410,104.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 280,544,122.28 | 280,544,122.28 | 0.00 |
| 减：库存股 | 25,333,104.64 | 25,333,104.64 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 39,008,690.02 | 39,008,690.02 | 0.00 |
| 未分配利润 | 220,896,206.83 | 220,896,206.83 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 685,526,018.49 | 685,526,018.49 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 786,511,653.12 | 786,511,653.12 | 0.00 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。