珠海汇金科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-056
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈喆、主管会计工作负责人孙玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙玉玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 53,568,381.69 | 52,064,242.77 | 2.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,882,104.94 | 9,498,266.10 | 4.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,224,555.36 | 5,158,846.36 | 40.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -22,918,875.37 | -48,655,190.55 | -52.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.43% | 1.38% | 0.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 754,418,755.99 | 790,680,560.65 | -4.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 695,627,394.92 | 685,376,542.47 | 1.50% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0581 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,265.00 | 政府补助 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,119,263.91 | 银行理财产品收益 |
| 减：所得税影响额 | 468,979.33 | |
| 合计 | 2,657,549.58 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,030 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈喆 | 境内自然人 | 37.72% | 64,278,372 | 64,278,372 | ||
| 马铮 | 境内自然人 | 23.80% | 40,553,809 | 30,415,357 | ||
| 珠海瑞信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.43% | 5,843,488 | 5,843,488 | ||
| 苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.07% | 1,823,723 | 0 | ||
| 郭国勇 | 境内自然人 | 0.79% | 1,347,236 | 0 | ||
| 郭进生 | 境内自然人 | 0.68% | 1,154,916 | 0 | ||
| 王毅 | 境内自然人 | 0.47% | 800,000 | 0 | ||
| 郭华容 | 境内自然人 | 0.40% | 688,137 | 0 | ||
| 杨文胜 | 境内自然人 | 0.32% | 541,600 | 0 | ||
| 马德桃 | 境内自然人 | 0.21% | 359,599 | 299,666 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 马铮 | 10,138,452 | 人民币普通股 | 10,138,452 | |||
| 苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙） | 1,823,723 | 人民币普通股 | 1,823,723 | |||
| 郭国勇 | 1,347,236 | 人民币普通股 | 1,347,236 | |||
| 郭进生 | 1,154,916 | 人民币普通股 | 1,154,916 | |||
| 王毅 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | |||
| 郭华容 | 688,137 | 人民币普通股 | 688,137 | |||
| 杨文胜 | 541,600 | 人民币普通股 | 541,600 | |||
| 陈振静 | 346,414 | 人民币普通股 | 346,414 |
| 詹莉 | 241,700 | 人民币普通股 | 241,700 |
| 段继红 | 230,188 | 人民币普通股 | 230,188 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人陈喆女士持有珠海瑞信投资管理有限公司65.13%的股份，为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东郭国勇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,347,236股。 2、公司股东郭进生通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,154,916股。 3、公司股东郭华容除通过普通证券账户持有21,879股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有666,258股，实际合计持有688,137股。 4、公司股东陈振静除通过普通证券账户持有138,146股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有208,268股，实际合计持有346,414股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈喆 | 64,278,372 | 64,278,372 | 首发前个人类限售股 | 2019 年11 月17日 | ||
| 马铮 | 30,415,357 | 30,415,357 | 高管锁定股 | 按相关规定持续锁定或解锁 | ||
| 珠海瑞信投资管理有限公司 | 5,843,488 | 5,843,488 | 首发前机构类限售股 | 2019 年11 月17日 | ||
| 宋京生 | 116,870 | 116,870 | 首发前个人类限售股 | 依据股东承诺办理 | ||
| 马晓丽 | 79,911 | 79,911 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划执行 | ||
| 蔡林生 | 79,911 | 79,911 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划执行 | ||
| 股权激励-首次 | 1,630,183 | 1,630,183 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划 |
| 授予部分（38人） | 执行 | |||||
| 股权激励-预留部分（5人，与首次授予部分有1人重合） | 359,599 | 359,599 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划执行 | ||
| 合计 | 102,803,691 | 0 | 0 | 102,803,691 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1)、货币资金：本报告期末比年初增加34.78%，主要原因系本报告期末理财产品到期收回所致；(2)、其他应收款：本报告期末比年初增加43.13%，主要原因系履约保证金 、投标保证金及员工备用金增加所致；(3)、其他流动资产：本报告期末比年初减少35.99%，主要原因系本报告期理财产品到期赎回所致；(4)、应付票据及应付账款：本报告期末比年初减少65.37%，主要原因系上年末工程完工款在年初结算所致；(5)、预收款项：本报告期末比年初减少39.08%，主要原因系上期预收货款项目，本期确认收入所致；(6)、应付职工薪酬：本报告期末比年初减少59.60%，主要原因系支付上年末计提的年终奖励所致；2、利润表项目(1)、财务费用：本期比上年同期增加74.13%，主要原因系银行存款利息收入减少所致；
3、现金流量表项目
(1)、经营活动产生的现金流量净流出：本期比上年同期减少52.90%，主要原因系货款支付、税费缴纳减少所致；(2) 、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加122.09%，主要原因系上年同期使用闲置资金进行现金管理支出与收回错期所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入5356.84万元，较上年同期增加2.89%；归属于上市公司股东净利润988.21万元，较上年同期增加4.04%。
报告期内，公司围绕2019年度经营计划及整体发展战略，在公司董事会和管理层的决策带领下，有序开展各项经营计划。公司深耕金融风险防控领域，经营情况保持稳定，继续稳固主营优势，各产品系列均衡发展，主要业务模式未发生重大变化。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五大供应商合计采购金额(元) | 5,554,004.36 | 10,382,383.44 | -46.51% |
| 前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%) | 45.78% | 36.85% | 8.93% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五大客户合计销售金额(元) | 38,626,890.37 | 26,946,583.21 | 43.35% |
| 前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%) | 72.12% | 51.76% | 20.36% |
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
2019年第一季度内，公司深入贯彻董事会的战略布署，按照年初制定的经营计划开展工作。公司发挥行业经验、技术优势和品牌优势，提升主营业务的核心竞争力，巩固行业地位；同时，把握金融行业及金融科技发展的机遇，整合资源，进一步布局产业发展战略，持续加大研发推广力度。公司加速信息化平台及系统建设，建立规范系统化管理体系；加强公司内部规范运作，提升经营管理效率；注重人才队伍建设，实现公司可持续发展。
报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司完成对2017年限制性股票激励计划中，已离职的激励对象白磊、张庆春、刘志梧共计3名持有的99,889股的回购注销手续，并完成注册资本的工商变更登记手续，取得珠海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》。
2、2019年1月21日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销马晓丽、蔡林生、林伟珊、徐立、姚文宇共计5名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计294,872股，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
3、2019年2月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，披露了《2019年第二次临时股东大会决议公告》的同时，根据《公司法》的有关规定，披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 2019年01月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-002） |
| 关于回购注销部分限制性股票的公告 | 2019年01月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-008） |
| 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 | 2019年02月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-016） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 33,296.61 | 本季度投入募集资金总额 | 3,848.18 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 1,359.95 | 已累计投入募集资金总额 | 11,509.81 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.08% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 | 否 | 14,547.65 | 14,547.65 | 2,479.04 | 7,310.85 | 50.25% | 2019年11月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目 | 否 | 7,132.16 | 7,132.16 | 480.54 | 1,952.14 | 27.37% | 2019年11月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,154.45 | 4,889.63 | 793.97 | 1,043.49 | 21.34% | 2019年11月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 银行印章管理解决方案建设项目 | 否 | 6,006.54 | 6,631.31 | 94.63 | 1,107.47 | 16.70% | 2019年11月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 物流内控管理解决方案建设项目 | 是 | 1,455.81 | 95.86 | 0 | 95.86 | 100.00% | 2019年11月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,296.61 | 33,296.61 | 3,848.18 | 11,509.81 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 33,296.61 | 33,296.61 | 3,848.18 | 11,509.81 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本次募集资金投资项目在前期经过充分的可行性论证，但在具体实施过程中受到多方面因素影响，因置换项目用地，地形及地质发生变化，工程施工规划及投入需要进行相应调整，导致建设项目开工时间延期，公司募集资金投资项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。基于上述原因，根据现阶段募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2019年4月30日长至2019年11月30日。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “物流内控管理解决方案建设项目”旨在拓展主营业务相关产品和技术在物流行业应用，扩大公司产品线，增强公司可持续发展能力。经过公司管理层近三年对物流行业发展的判断，物流行业竞争激励，原募投项目产品应用至物流行业，盈利空间缩小，并且物流实物流转内控风险管理发展并不成熟，还没有健全的行业技术标准，规模效应还不明显，将无法实现原预计收益目标，不能达到公司及全体股东预期的投资回报，实施该项目具有不确定性。2018年12月27日，经第三届董事会第九次会议审议通过，拟终止“物流内控管理解决方案建设项目”的实施，并将该项目募集资金投资余额1,359.95万元，用于“研发中心建设项目”及“银行印章管理解决方案建设项目”的资金投入。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司全部募投项目实施地点由“珠海市科技创新海岸南围、港湾北路西、技七路南侧”变更为“珠海市科技创新海岸北围、金环路北、金环西路西侧”，该地址更名为“珠海市高新区科技创新海岸北围鼎兴路北、兴中路西侧”。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,900.47万元。2017年1月5日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用3,900.47万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目2,027.03万元，银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目778.21万元，研发中心建设项目70.73万元，银行印章管理解决方案建设项目942.81万元，物流内控管理解决方案建设项目81.68万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2018年12月10日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。2018年12月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过该议案。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海汇金科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 221,608,556.26 | 164,421,420.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 170,612,146.20 | 146,806,250.61 |
| 其中：应收票据 | 470,283.00 | 936,892.31 |
| 应收账款 | 170,141,863.20 | 145,869,358.30 |
| 预付款项 | 2,725,575.15 | 3,257,680.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,641,857.55 | 3,243,049.80 |
| 其中：应收利息 | 1,548,126.02 | 1,042,290.42 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,876,190.05 | 67,442,331.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 204,991,148.65 | 320,236,144.78 |
| 流动资产合计 | 662,455,473.86 | 705,406,877.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 12,523,040.78 | 13,129,319.11 |
| 在建工程 | 61,851,069.97 | 54,689,785.06 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,411,753.58 | 11,656,642.15 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 509,632.40 | 575,989.28 |
| 递延所得税资产 | 5,401,335.40 | 4,965,077.72 |
| 其他非流动资产 | 266,450.00 | 256,870.00 |
| 非流动资产合计 | 91,963,282.13 | 85,273,683.32 |
| 资产总计 | 754,418,755.99 | 790,680,560.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 17,203,893.71 | 49,672,060.62 |
| 预收款项 | 2,671,777.10 | 4,385,399.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,266,243.67 | 15,508,947.91 |
| 应交税费 | 1,549,313.99 | 1,623,375.18 |
| 其他应付款 | 22,559,839.44 | 25,804,072.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 50,251,067.91 | 96,993,854.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,818,681.05 | 8,453,777.46 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 8,818,681.05 | 8,453,777.46 |
| 负债合计 | 59,069,748.96 | 105,447,632.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 170,115,232.00 | 170,410,104.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 277,762,424.28 | 280,544,122.28 |
| 减：库存股 | 21,940,804.83 | 25,333,104.64 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,008,690.02 | 39,008,690.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 230,681,853.45 | 220,746,730.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 695,627,394.92 | 685,376,542.47 |
| 少数股东权益 | -278,387.89 | -143,614.21 |
| 所有者权益合计 | 695,349,007.03 | 685,232,928.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 754,418,755.99 | 790,680,560.65 |
法定代表人：陈喆 主管会计工作负责人：孙玉玲 会计机构负责人：孙玉玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 221,289,251.84 | 164,348,447.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 149,194,114.15 | 125,388,218.56 |
| 其中：应收票据 | 470,283.00 | 936,892.31 |
| 应收账款 | 148,723,831.15 | 124,451,326.25 |
| 预付款项 | 2,703,037.71 | 3,257,680.22 |
| 其他应收款 | 21,221,007.55 | 19,201,629.80 |
| 其中：应收利息 | 1,548,126.02 | 1,042,290.42 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 57,876,190.05 | 67,442,331.22 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 204,860,555.77 | 320,105,551.90 |
| 流动资产合计 | 657,144,157.07 | 699,743,859.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 12,422,975.38 | 13,016,240.76 |
| 在建工程 | 61,851,069.97 | 54,689,785.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,411,753.58 | 11,656,642.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 406,232.40 | 465,539.28 |
| 递延所得税资产 | 5,118,381.67 | 4,682,716.50 |
| 其他非流动资产 | 266,450.00 | 256,870.00 |
| 非流动资产合计 | 93,476,863.00 | 86,767,793.75 |
| 资产总计 | 750,621,020.07 | 786,511,653.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 13,735,660.89 | 46,203,827.80 |
| 预收款项 | 2,671,777.10 | 4,385,399.12 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,924,717.30 | 15,063,199.61 |
| 应交税费 | 1,006,121.03 | 1,078,978.51 |
| 其他应付款 | 22,546,917.12 | 25,800,452.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 45,885,193.44 | 92,531,857.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,818,681.05 | 8,453,777.46 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,818,681.05 | 8,453,777.46 |
| 负债合计 | 54,703,874.49 | 100,985,634.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 170,115,232.00 | 170,410,104.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 277,762,424.28 | 280,544,122.28 |
| 减：库存股 | 21,940,804.83 | 25,333,104.64 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 39,008,690.02 | 39,008,690.02 |
| 未分配利润 | 230,971,604.11 | 220,896,206.83 |
| 所有者权益合计 | 695,917,145.58 | 685,526,018.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 750,621,020.07 | 786,511,653.12 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 53,568,381.69 | 52,064,242.77 |
| 其中：营业收入 | 53,568,381.69 | 52,064,242.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 49,735,084.66 | 50,271,564.94 |
| 其中：营业成本 | 21,372,611.48 | 22,539,105.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 200,665.62 | 261,702.49 |
| 销售费用 | 12,362,911.58 | 13,680,434.20 |
| 管理费用 | 4,606,628.42 | 4,138,389.56 |
| 研发费用 | 9,625,231.85 | 7,803,876.47 |
| 财务费用 | -89,576.32 | -346,279.29 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 107,530.65 | 368,927.52 |
| 资产减值损失 | 1,656,612.03 | 2,194,336.39 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,629,157.11 | 5,738,166.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,121,073.50 | 3,880,024.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,583,527.64 | 11,410,868.77 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,809.59 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,581,718.05 | 11,410,868.77 |
| 减：所得税费用 | 1,834,386.79 | 1,974,275.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,747,331.26 | 9,436,593.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,747,331.26 | 9,436,593.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,882,104.94 | 9,498,266.10 |
| 2.少数股东损益 | -134,773.68 | -61,672.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,747,331.26 | 9,436,593.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,882,104.94 | 9,498,266.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -134,773.68 | -61,672.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈喆 主管会计工作负责人：孙玉玲 会计机构负责人：孙玉玲
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 53,568,381.69 | 52,064,242.77 |
| 减：营业成本 | 21,372,611.48 | 22,539,105.12 |
| 税金及附加 | 200,665.62 | 261,702.49 |
| 销售费用 | 12,204,681.60 | 13,612,050.66 |
| 管理费用 | 4,492,305.51 | 4,042,524.54 |
| 研发费用 | 9,625,231.85 | 7,803,876.47 |
| 财务费用 | -90,294.26 | -345,707.61 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 107,435.36 | 368,169.34 |
| 资产减值损失 | 1,654,242.03 | 2,192,226.56 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,629,157.11 | 5,738,166.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 3,121,073.50 | 3,880,024.65 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,859,168.47 | 11,576,655.48 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,809.59 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,857,358.88 | 11,576,655.48 |
| 减：所得税费用 | 1,834,979.30 | 2,014,199.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,022,379.58 | 9,562,455.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,022,379.58 | 9,562,455.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,022,379.58 | 9,562,455.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,000,619.26 | 34,536,514.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 4,621,892.11 | 4,512,991.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,187,467.87 | 1,594,396.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,809,979.24 | 40,643,901.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,924,487.93 | 36,969,679.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,739,193.72 | 23,914,369.58 |
| 支付的各项税费 | 7,859,644.84 | 15,452,020.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,205,528.12 | 12,963,023.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,728,854.61 | 89,299,091.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,918,875.37 | -48,655,190.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 287,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,615,237.90 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 289,615,237.90 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,116,924.67 | 7,973,703.62 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,116,924.67 | 377,973,703.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,498,313.23 | -377,973,703.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,392,302.30 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,392,302.30 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,392,302.30 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,187,135.56 | -426,628,894.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,121,420.70 | 514,454,542.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,308,556.26 | 87,825,647.89 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,000,619.26 | 34,536,514.10 |
| 收到的税费返还 | 4,621,892.11 | 4,512,991.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,167,372.58 | 1,593,637.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,789,883.95 | 40,643,143.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,924,487.93 | 35,769,679.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,396,174.69 | 23,839,196.02 |
| 支付的各项税费 | 7,859,644.84 | 15,452,020.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,774,783.25 | 16,893,002.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,955,090.71 | 91,953,897.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,165,206.76 | -51,310,754.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 287,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,615,237.90 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 289,615,237.90 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,116,924.67 | 7,903,203.62 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 206,116,924.67 | 377,903,203.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,498,313.23 | -377,903,203.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,392,302.30 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,392,302.30 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,392,302.30 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,940,804.17 | -429,213,958.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,048,447.67 | 512,833,474.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,989,251.84 | 83,619,515.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
珠海汇金科技股份有限公司
2019年4月26日