无锡路通视信网络股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-026
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾清、主管会计工作负责人周瑜君及会计机构负责人(会计主管人员)周瑜君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 56,565,157.23 | 70,127,997.16 | -19.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,509,311.04 | 5,355,869.36 | -71.82% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 435,490.17 | 4,405,387.69 | -90.11% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,237,221.99 | -26,563,522.11 | 87.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.0075 | 0.0268 | -72.01% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0075 | 0.0268 | -72.01% |
加权平均净资产收益率 | 0.24% | 0.84% | -0.60% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 830,596,048.70 | 821,460,292.31 | 1.11% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 633,938,627.83 | 632,429,316.79 | 0.24% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0075 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 880,090.49 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,188,201.43 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,736.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -717,429.46 | 应收账款保理业务产生的财务费用 |
减:所得税影响额 | 203,906.11 | |
少数股东权益影响额(税后) | 117,871.48 |
合计 | 1,073,820.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 18,800 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
无锡靖弘投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10.46% | 20,917,750 | 20,917,750 | 质押 | 11,720,000 |
贾清 | 境内自然人 | 8.37% | 16,734,133 | 16,734,133 | 质押 | 10,400,000 |
无锡汇德投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.00% | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
刘毅 | 境内自然人 | 6.73% | 13,461,540 | 13,461,540 | 质押 | 11,540,000 |
仇一兵 | 境内自然人 | 6.28% | 12,550,598 | 12,550,598 | 质押 | 6,134,900 |
顾纪明 | 境内自然人 | 5.23% | 10,458,827 | 10,458,827 | 质押 | 5,560,000 |
尹冠民 | 境内自然人 | 4.18% | 8,367,058 | 8,367,058 | 质押 | 3,080,000 |
庄小正 | 境内自然人 | 2.84% | 5,673,050 | 4,254,787 | 质押 | 1,260,000 |
许磊 | 境内自然人 | 2.63% | 5,255,000 | 5,255,000 | 质押 | 2,290,000 |
高志泰 | 境内自然人 | 2.00% | 4,000,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
高志泰 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||
熊承国 | 3,037,652 | 人民币普通股 | 3,037,652 | |||
李刚 | 2,285,252 | 人民币普通股 | 2,285,252 | |||
秦寅 | 2,000,500 | 人民币普通股 | 2,000,500 |
庄小正 | 1,418,263 | 人民币普通股 | 1,418,263 |
王刚 | 1,290,922 | 人民币普通股 | 1,290,922 |
蒋秀军 | 957,443 | 人民币普通股 | 957,443 |
张凌 | 762,500 | 人民币普通股 | 762,500 |
钟在祥 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 |
金丽娅 | 614,000 | 人民币普通股 | 614,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中,贾清是无锡靖弘投资咨询有限公司的控股股东; 2、无锡靖弘投资咨询有限公司、贾清、无锡汇德投资合伙企业(有限合伙)、刘毅、仇一兵、顾纪明与尹冠民于2012年11月5日签订了一致行动协议,为一致行动人; 3、除上述情形外,其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目(单位:元)
资产负债表项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减变动率 | 变动说明 |
预付款项 | 3,785,102.84 | 1,696,407.27 | 123.12% | 主要系新增项目类预付款所致 |
可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | -100% | 主要系新金融工具会计准则变化所致 | |
其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 100% | 主要系新金融工具会计准则变化所致 |
其他非流动资产 | 146,930.00 | 3,000.00 | 4,797.67% | 主要系期末固定资产预付款较年初增加所致 |
短期借款 | 90,567,800.00 | 64,367,800.00 | 40.70% | 主要系本期新增短期借款所致 |
预收款项 | 10,828,646.66 | 6,991,326.46 | 54.89% | 主要系本期新增项目类预收账款所致 |
应付职工薪酬 | 3,131,186.78 | 9,197,211.42 | -65.96% | 主要系本期发放去年年底计提的年终奖所致 |
其他应付款 | 1,214,547.27 | 2,062,579.41 | -41.12% | 主要系本期支付去年年底预提费用所致 |
2、利润表项目(单位:元)
利润表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动率 | 变动说明 |
税金及附加 | 960,825.36 | 519,501.56 | 84.95% | 因增值税税率变更,预申报增值税所致 |
其他收益 | 779,304.01 | 1,744,056.55 | -55.32% | 主要系本期收到的软件退税比同期减少所致 |
营业外收入 | 925,467.50 | 1,405,585.64 | -34.16% | 主要系本期收的政府补助比同期减少所致 |
营业外支出 | 641.01 | 214,959.77 | -99.70% | 主要系去年同期处置一批固定资产所致 |
所得税费用 | 351,189.79 | 888,084.97 | -60.46% | 主要系本期利润总额比同期减少所致 |
3、现金流量表项目(单位:元)
利润表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动率 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,237,221.99 | -26,563,522.11 | 87.81% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少,支付的所得税减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,543,986.67 | 34,178,612.35 | -148.40% | 主要系本期理财产品购买与赎回的净流出所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,610,147.24 | -2,599,140.75 | 1,085.33% | 主要系公司本期银行筹资额与偿还额的净流入所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入5,656.52万元,较上年同期下降19.34%;实现利润总额155.48万元,较上年同期下降73.54%;实现归属于母公司所有者的净利润150.93万元,较上年同期下降71.82%。
1、报告期内,公司营业收入较上年同期减少1,356.28万元,同比下降19.34%。面对行业网改进度整体放缓的不利形势,
公司及时调整并采取积极的应对措施,重点开拓“智慧广电”新业务,将资源向资金及资信情况较好的优质客户倾斜,但由于项目制业务收入受项目工期、客户验收进度等影响,且由于行业网改进度整体放缓影响公司传输类及数据通信类设备的销售,故报告期内营业收入较上年同期下降。
2、报告期内,公司毛利润(营业收入-营业成本)较上年同期减少451.80万元,同比下降25.44%。受行业竞争加剧、产品价格下降和材料、人工成本增长影响,公司产品综合毛利率较上年下降1.91个百分点,且部分毛利率较高的业务收入占收入比重有所下降,造成毛利润降幅高于营业收入降幅。
3、报告期内,公司营业利润较上年同期减少405.61万元,同比下降86.56%;归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少384.66万元,同比下降71.82%,主要系营业收入、毛利率下降所致。
基于行业运营、管理的特点,公司业务继续呈现一定的季节性波动特征,第一季度营业收入占全年营业收入比重稍小,投资者不宜以报告期内的净利润情况推测公司全年净利润情况。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
公司客户以广电网络运营商为主,根据广电行业销售模式的特点,对于已纳入省网招标的市场,公司需先在省网统一招标中入围、并与省网签订框架合同后,还需与省网下属的各地市级运营商进行商务洽谈并实现最终销售。框架合同只有单价,最终实现销售收入的金额具有不确定性;对于未纳入省网招标的市场,公司通过招标采购,直接签订含有金额的供货合同。
报告期内,公司原签订的省网框架合同及供货合同均在正常履行中;报告期内新签订的省网框架合同及履行情况如下:
序号 | 客户名称 | 合同标的 | 签订日期 | 合同金额 (万元) | 有效期 | 履行状态 |
1 | 浙江华数广电网络股份有限公司 | EOC设备 | 2019/1/15 | 框架合同 | 2018/12/6-2019/6/5 | 正常履行 |
2 | 黑龙江广播电视网络股份有限公司 | ONU | 2019/2/22 | 框架合同 | 2019/2/22至下次招标 | 正常履行 |
3 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 1550光设备 | 2019/3/11 | 框架合同 | 2019/3/11-2019/12/31 | 正常履行 |
数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司正在从事的研发项目及其进展情况如下:
序号 | 项目名称 | 拟实现的目标 | 所处阶段 |
1 | FTTH终端设备系列化设计 | 根据不同应用需求,对家用接收机、ONU及上述设备一体机进行系列化设计,可以适应更低的接收光功率(-20dBm能够工作)、实现更大余量的系统指标、增加更多的端口配置选择、并可根据不同的业务逐步增加相应模块,从而大大增强产品竞争力。 | 投放市场并持续改进阶段 |
2 | 插拔式ONU 与接收机家用终端设计 | 插拔式ONU与接收机能为广电客户提供了灵活的选择权利,新开户小区可以只安装带导轨的家用接收机,待客户有互联网需求时再次安装插拔式ONU即可,此产品可大大减轻客户的前期投资压力。 | 投放市场并持续改进阶段 |
3 | 集成于机顶盒中的WIFI模块开发 | 开发一款用于集成在机顶盒内部的WIFI模块。硬件接口和尺寸满足规范定义的要求,软件支持扩TR069技术规范,DHCP option60,并支持点播及数据等多业务。 | 投放市场并持续改进阶段 |
4 | 基于Entropic方案的MOCA适配器开发 | MOCA是一种用于家庭互联的同轴通信技术。目前该技术在国外应用较广,能够解决家庭内部IPTV等数据业务覆盖,其高带宽,低延时的特性非常适合广电开展视频业务。近年来国内有不少运营商开始提出对该技术产品的需求,并进行了招标集采。 | 投放市场并持续改进阶段 |
5 | 野外虚拟分前端 | 随着光纤深入,广电网络中的OLT、EDFA等光设备的用量剧增,但一方面原有的前端机房容量不足,另一方面新建机房的难度和成本都很高。所以设计一款野外虚拟分前端设备,可安装OLT、EDFA等光设备/模块,既可解决机房建设、管理问题,又可以使OLT、EDFA等光设备进一步下移,更利于光纤到户的推进。 | 投放市场并持续改进阶段 |
6 | 带WiFi功能的EOC终端 | 家庭WiFi网关及相关应用成为热点,各地广电网络公司也纷纷提出在EOC终端上增加WiFi功能的需求。考虑到各大运营商大力推广交互式机顶盒业务的需求,产品形态包括独立终端和机顶盒内置终端两类。 | 投放市场并持续改进阶段 |
7 | 网管告警消息共享软件 | 实现告警消息的分布式转发,用于解决多网管系统之间的消息接收冲突,实现多网管系统之间告警消息的协同工作。 | 投放市场并持续改进阶段 |
8 | 传统HFC设备升级 | 对光放大器、光发射机、光接收机等传统HFC设备持续进行升级,扩展智能化功能,提升工艺水平,使之适应不同的网络改造方案,降低运维成本。 | 投放市场并持续改进阶段 |
9 | 综合网管系统升级 | 在已具备技术优势的原有广电A+B平台综合网管基础上,新增了综合监控层(子系统拓扑关联、综合展现、综合告警、派工处理等)功能,基本实现了广电OSS的整体解决方案,包括底层各子系统的网元管理和上层网络管理层的综合管理。 | 投放市场并持续改进阶段 |
10 | 智能融合终端系列化设计 | 三网融合环境下的数字应用需求越来越多样化,拓展了对家庭智能融合终端的组合形态与业务功能的要求,形态上要灵活融合路由器、接入网、机顶盒等设备,减少入户设备,简化用户网络;在业务层面要对接家庭娱乐之外的智能家居、安防报警、网上商城、健康监护、生活缴费、游戏等多种各种应用。所以,从软硬件层面对智能融合终端进行系列化设计,可以更好地满足家庭网络日益增长的智慧应用需求。 | 投放市场并持续改进阶段 |
11 | 智慧社区业务融合超级APP升级 | 在已有的智慧社区业务融合超级APP基础上进行升级,进一步融合、提升社区政务党建系统、物业服务系统、邻里社交系统、社区电商系统、智能弱电系统等模块各种应用功能与UI友好度,增强用户体验。 | 投放市场并持续改进阶段 |
12 | 智慧全域旅游平台升级 | 本项目以景区和全域综合管理系统为基础,全面升级智慧全域旅游平台,提供景区网络规划、数据融合服务、景区智能化建设、商业系统整合、游客服务系统建设、全网营销平台建设的综合解决方案。 | 投放市场并持续改进阶段 |
13 | 基于 Homeplug AV2 标准的下一代 EOC 系列产品开发 | 基于Homeplug AV 技术的 EOC 系列产品在广电网络获得广泛应用,而基于新一代 Homeplug AV2 标准,同时兼容C-HomePlug AV 标准的新一代EoC产品可以有效提升带宽,在产品的升级换代、产品形态系列化完善、降低成本、网管兼容性等方面更加优化。 | 投放市场并持续改进阶段 |
14 | 基于 HINOC 2.0 标准的下一代 EOC 系列产品开发 | 基于HINOC 2.0 技术的 EOC 系列产品可以可以扩展更高频段,为用户提供泛在的千兆接入能力,满足高带宽、低延迟、全功能、易部署的未来信息接入要求,成为实现5G渗透、8K传输、媒体融合的重要载体。 | 试生产阶段 |
15 | 农村广电 WiFi 无线接入覆盖设备开发 | 目前大部分农村广电网络双向改造的模式中,使用 PON+EOC 技术的改造模式成为主流,但在农村偏远地区由于用户分散、数量少,网络改造的投入产出比不明显。采用融合有线、无线接入技术的光纤+WiFi 覆盖方案,灵活结合 ONU+WiFi、CM+WiFi 、EOC+WiFi等方式可以实现农网用户的低成本双向覆盖。本项目以 OFDM 和 DSSS 技术的开发为重点,面向农村广电用户宽带无线接入应用领域,研制先进实用的室外型无线数据通信产品,涵盖微波发射、接收和转换设备领域,覆盖室内到室外无线网络应用。 | 设计阶段 |
16 | 家庭组网系列设备开发 | 三网融合,各种先进的光纤、电缆传输技术解决了最后100m网络传输的问题,入户后多房间、多终端的覆盖、分发需求逐步迫切,借助EoC、PLC、Wifi等技术,充分利用家庭现有的同轴线、网线、电力线,解决家庭场景中广播电视网、数据网覆盖各个房间及各种接入终端(TV、手机、PAD等)的问题。 | 试生产阶段 |
17 | 应急广播系列设备开发升级 | 应急广播系统是响应国家公共应急预警信息发布和国家应急广播体系建设的需要而产生的,在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中起到信息发布和传播的作用,是确保人民群众财产安全的重要手段,同时还发挥着舆论引导、政令传达、公共信息发布等重要作用。HFC、EoC、PON等产品与业务方向的积累,对于应急广播前端、终端核心设备的研发都起到了事半功倍的支持,与接入设备的融合更是大大增强了市场竞争力。 | 投放市场并持续改进阶段 |
18 | 应急广播管理平台升级 | 聚焦于应急广播核心设备 可管可控、系统联动,核心业务的信息流通、安全保护等问题,不断优化升级应急广播管理平台,从软件产品兼容性、功能性(如调度+播控一体、视频监控+应急广播一体)等方面提高竞争力。 | 投放市场并持续改进阶段 |
报告期内,公司及下属子公司无新增专利,新增软件著作权2项,具体如下:
序号 | 软件名称 | 登记号 | 证书日期 |
1 | 智慧旅游游客行为大数据分析系统V1.0 | 2019SR0040805 | 2019-1-14 |
2 | 基于GIS的景区智慧综管平台V1.0 | 2019SR0109660 | 2019-1-30 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月,公司向前5大供应商的采购金额占全部采购金额的比例为49.90%,采购集中度较去年同期的40.08%有所上升。公司前5大供应商有一定变动,是正常经营活动所致,但前5大供应商的性质并无实质性变化,对公司未来经营不产生重大影响。公司亦不存在对某一供应商的重大依赖。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月,公司向前5大客户的销售金额占全部销售金额的比例为49.52%,客户集中度较去年同期的51.88%有所下降。公司前5大客户有一定变动,是正常经营活动所致,但前5大客户的性质并无实质性变化,对公司未来经营不产生重大影响。公司亦不存在对某一客户的重大依赖。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照年初制定的2019年度经营计划,有效推进各项研制、生产及经营管理工作,在管理层和全体员工的共同努力下,公司经营计划有序开展,整体运营平稳。公司在本报告本节之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”中详细
描述了年度经营计划在报告期内的执行情况,敬请投资者关注相关内容。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、广电网络运营商降低对网络建设和改造投资的风险
公司接入网设备主要用于广电网络双向化改造和建设,随着广电网络双向化改造和建设的不断深化、广电网络双向化覆盖率和渗透率的持续提升,部分广电网络运营商放缓了网络双向化改造和建设的步伐,将对公司接入网设备的销售造成一定影响,并将进一步加剧接入网设备提供商的竞争。若广电网络双向化改造持续放缓、或公司未能在市场竞争中获取更多份额,或公司未能及时推出满足广电运营商其他业务需求的产品及服务,将对公司销售产生不利影响,从而影响公司的经营业绩。
公司已累计在全国24个省级广电网络运营商招标中入围,确立了较为显著的市场优势和品牌影响力。同时,公司敏锐捕捉运营商客户的需求,利用自身在技术、人才、客户及资源整合方面的优势,相继推出视频监控、应急广播、智慧平安社区、智慧旅游等一系列协助运营商推广集客业务的解决方案,是行业内少数几家能提供智慧物联应用解决方案的厂商,将为公司拓展市场并持续健康发展奠定良好基础。
2、毛利率下降的风险
2019年1-3月,受市场竞争激烈、原材料涨价等因素影响,公司综合毛利率为23.41%,较上年同期下降1.91个百分点。未来不排除随着市场竞争加剧、广电网络运营商通过集采提升议价能力等因素,公司主要产品价格可能出现持续下降;若未来公司主要原材料采购价格、项目实施成本不能持续下降,或者公司不能通过技术改进、效率提升等方式降低单位成本,公司存在毛利率下降的风险。
公司将继续推行精细化管理,由采购部门协同研发中心通过针对性的询价、比价、议价,电路和结构的重新设计及器件更替等模式,不断降低材料采购成本,优化器件选型,增强产品性能,达到采购成本控制和研发降本目的;同时,公司将进一步加强项目管理,提高项目实施效率,达到项目实施成本控制的目的;此外,公司还将进一步加大市场开拓力度,提高市场占有率,获得规模经济效应和品牌溢价,减少因毛利率波动对公司利润造成的影响。
3、应收账款发生坏账的风险
截至报告期末,公司应收账款账面净值38,359.18万元,数额较大,主要是由于广电行业结算特点所致。公司应收账款客户主要为各地广电网络运营商,该等客户一般具有国资背景,信誉良好,业务关系稳定,具备良好的经济实力和偿债能力,应收账款的收回有可靠保障。但若该等客户信用情况发生变化,公司的应收账款将可能因此不能按期或无法回收,从而对公司的经营业绩和生产经营产生较大影响。
公司优化了现行的合同评审制度,按客户信用进行分类评价管理,并制定了严格的应收账款催收制度,将责任落实到具体人员,并与各责任人员的绩效考核挂钩,促进公司应收账款的及时收回。公司将通过对客户信用评价不佳的客户采取专项审批、控制发货和法务催收等多种方式进一步加强对应收账款的管理,控制业务风险。
4、税收优惠政策和政府补贴变化的风险
报告期内,公司享受的税收优惠和政府补贴金额占净利润的比重较大。其中,税收优惠政策主要为高新技术企业所得税优惠和增值税即征即退优惠,具有持续性;政府补贴具有一定的偶发性,若政府补贴出现大幅度偶发性变动,将对公司的经营业绩产生一定影响。
公司将连续三年(即2018 -2020年)继续享受高新技术企业所得税优惠。总体上,公司对税收优惠和政府补贴不存在重大依赖。
5、核心元器件依赖进口的风险
公司部分产品核心元器件如核心芯片依赖进口,由于进口元器件的生产及供货周期较长,且部分元器件为厂商独家生产和供应,如果不能保证按时、足量供货,将对公司的正常生产经营造成不利影响。此外,汇率变动、原厂供货紧张等因素可能影响进口元器件价格产生较大波动,将可能造成成本上升、库存元器件跌价损失和产品市场销售价格下降,从而导致公司部分产品毛利率下降。
公司采取了增加订货量、扩大库存、寻找替代芯片等方式防范主要芯片供应不足的影响,并通过采购成本控制、研发设计降本等措施,避免或减少因核心元器件价格波动对产品毛利率造成的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 28,109.63 | 本季度投入募集资金总额 | 189.52 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 27,838.08 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目 | 否 | 16,028.69 | 16,028.69 | 16,286.14 | 101.61% | 2017年03月01日 | 62.37 | 2,046.11 | 否 | 否 | |
FTTH通信光纤到户系列产品产业化建设项目 | 否 | 9,435.53 | 9,435.53 | 9,622.79 | 101.98% | 2017年03月01日 | 41.43 | 1,284.94 | 否 | 否 | |
研发中心升级项目 | 是 | 2,645.41 | 2,645.41 | 189.52 | 1,929.15 | 72.92% | 2017年03月01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 28,109.63 | 28,109.63 | 189.52 | 27,838.08 | -- | -- | 103.8 | 3,331.05 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
无 | |||||||||||
合计 | -- | 28,109.63 | 28,109.63 | 189.52 | 27,838.08 | -- | -- | 103.8 | 3,331.05 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目”2019年度项目实现利润与预计新增利润总额存在差异的主要原因:1)由于技术路线切换,FTTH方案成为广电网络改造的主流技术路线,基于该项目同轴接入技术的EoC局端、终端在新建网络中用量显著降低,销售收入未达预期;2)一方面原材料价格、人工成本上涨,另一方面市场竞争激烈,且客户通过集采招标增大了议价能力,产品售价下降,受上述影响,产品毛利未达预期,进一步降低了利润。 “FTTH通信光纤到户系列产品产业化建设项目”2019年度项目实现利润与预计新增利润总额存在差异的主要原因:1)虽然FTTH方案成为广电网络改造的主流技术路线,但受广电数字电视缴费用户流失影响,广电运营商放慢了网络改造的节奏,故该项目下FTTH终端销售未达预期。2)一方面原材料价格、人工成本上涨,另一方面市场竞争激烈,且客户通过集采招标增大了议价能力,产品售价下降,受上述影响,产品毛利未达预期,进一步降低了利润。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
经公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,经立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第310903号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》,经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金87,597,197.72元。其中: 基于三网融合的广电网络宽带接入设备扩产项目自筹资金实际71,846,426.72元,已置换71,846,426.72元;FTTH通信光纤到户系列产品产业化建设项目自筹资金实际14,445,380.44元,已置换14,445,380.44元;研发中心升级项目自筹资金实际投入1,305,390.56元,已置换1,305,390.56元。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以银行保本浮动收益型理财产品存放。公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过1,200.00万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专用账户。公司2019年度依据上 |
述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买银行保本型理财产品)的累计金额为83,140.00万元,赎回保本型理财产品累计金额为82,360.00万元,取得累计投资收益为573.42万元。截至2019年3月31日尚有780万元保本型理财产品未到期。 | |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 研发中心升级项目存在部分变更,公司于2018年8月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目子项并延长实施期限的议案》,为合理使用募集资金,保证募集资金使用效率最大化,基于募集资金投资项目的实际情况,公司对“研发中心升级项目”下部分子项进行调整,并将该项目实施期限延长至2020年6月30日。调整后项目总投资保持不变,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目的情况,未改变募集资金实施主体,不涉及募集资金用途、募投项目总额、募投项目内容及实施方式的实质变更。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:无锡路通视信网络股份有限公司
2019年03月31日
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 31,118,457.79 | 24,462,733.60 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 411,615,857.34 | 423,812,404.53 |
其中:应收票据 | 28,024,010.40 | 33,606,063.83 |
应收账款 | 383,591,846.94 | 390,206,340.70 |
预付款项 | 3,785,102.84 | 1,696,407.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 14,027,472.40 | 13,682,252.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 72,082,273.34 | 71,825,495.05 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 3,629,819.95 | 3,629,819.95 |
其他流动资产 | 143,390,943.51 | 128,574,684.89 |
流动资产合计 | 679,649,927.17 | 667,683,798.26 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 16,051,087.97 | 17,049,587.97 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 91,545,033.04 | 93,248,556.34 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 16,145,133.80 | 16,273,854.05 |
开发支出 | ||
商誉 | 7,916,618.27 | 7,916,618.27 |
长期待摊费用 | 842,178.39 | 985,737.36 |
递延所得税资产 | 8,299,140.06 | 8,299,140.06 |
其他非流动资产 | 146,930.00 | 3,000.00 |
非流动资产合计 | 150,946,121.53 | 153,776,494.05 |
资产总计 | 830,596,048.70 | 821,460,292.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 90,567,800.00 | 64,367,800.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 76,979,457.57 | 92,783,360.29 |
预收款项 | 10,828,646.66 | 6,991,326.46 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,131,186.78 | 9,197,211.42 |
应交税费 | 2,842,150.27 | 4,021,918.58 |
其他应付款 | 2,729,024.63 | 2,062,579.41 |
其中:应付利息 | 127,825.46 | 86,325.26 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,518,242.75 | 1,518,242.75 |
流动负债合计 | 188,596,508.66 | 180,942,438.91 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,946,047.23 | 3,017,983.72 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,946,047.23 | 3,017,983.72 |
负债合计 | 191,542,555.89 | 183,960,422.63 |
所有者权益: | ||
股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 169,544,689.45 | 169,544,689.45 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 31,753,967.28 | 31,753,967.28 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 232,639,971.10 | 231,130,660.06 |
归属于母公司所有者权益合计 | 633,938,627.83 | 632,429,316.79 |
少数股东权益 | 5,114,864.98 | 5,070,552.89 |
所有者权益合计 | 639,053,492.81 | 637,499,869.68 |
负债和所有者权益总计 | 830,596,048.70 | 821,460,292.31 |
法定代表人:贾清 主管会计工作负责人:周瑜君 会计机构负责人:周瑜君
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 29,130,097.41 | 24,282,520.83 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 407,328,055.34 | 421,209,895.61 |
其中:应收票据 | 27,894,465.90 | 33,606,063.83 |
应收账款 | 379,433,589.44 | 387,603,831.78 |
预付款项 | 3,337,122.83 | 1,575,514.27 |
其他应收款 | 20,144,746.67 | 19,873,082.89 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 71,959,181.91 | 71,787,849.47 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 954,069.95 | 954,069.95 |
其他流动资产 | 138,418,956.98 | 120,997,698.36 |
流动资产合计 | 671,272,231.09 | 660,680,631.38 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 7,938,908.16 | 7,938,908.16 |
长期股权投资 | 20,325,000.00 | 18,300,000.00 |
其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 91,233,501.72 | 93,024,497.25 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 16,145,133.80 | 16,273,854.05 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 842,178.39 | 985,737.36 |
递延所得税资产 | 7,644,540.75 | 7,644,540.75 |
其他非流动资产 | 3,000.00 | |
非流动资产合计 | 154,129,262.82 | 154,170,537.57 |
资产总计 | 825,401,493.91 | 814,851,168.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | 90,567,800.00 | 62,567,800.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 77,019,596.17 | 92,131,539.01 |
预收款项 | 10,422,804.02 | 6,865,265.73 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 2,743,462.78 | 8,898,427.42 |
应交税费 | 3,222,372.65 | 3,969,361.62 |
其他应付款 | 1,193,533.67 | 2,059,968.81 |
其中:应付利息 | 127,825.46 | 83,715.26 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 185,169,569.29 | 176,492,362.59 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,946,047.23 | 3,017,983.72 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,946,047.23 | 3,017,983.72 |
负债合计 | 188,115,616.52 | 179,510,346.31 |
所有者权益: | ||
股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 169,415,252.48 | 169,415,252.48 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 |
盈余公积 | 31,753,967.28 | 31,753,967.28 |
未分配利润 | 236,116,657.63 | 234,171,602.88 |
所有者权益合计 | 637,285,877.39 | 635,340,822.64 |
负债和所有者权益总计 | 825,401,493.91 | 814,851,168.95 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 56,565,157.23 | 70,127,997.16 |
其中:营业收入 | 56,565,157.23 | 70,127,997.16 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 57,902,676.24 | 68,230,403.38 |
其中:营业成本 | 43,320,672.85 | 52,365,537.19 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 960,825.36 | 519,501.56 |
销售费用 | 4,078,868.17 | 4,178,332.50 |
管理费用 | 3,525,830.32 | 4,588,721.70 |
研发费用 | 3,202,825.80 | 3,445,458.48 |
财务费用 | 1,611,054.96 | 1,928,226.41 |
其中:利息费用 | 955,506.71 | 621,441.43 |
利息收入 | 120,271.64 | 20,367.86 |
资产减值损失 | 1,202,598.78 | 1,204,625.54 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 779,304.01 | 1,744,056.55 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,188,201.43 | 1,044,429.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资 |
收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 629,986.43 | 4,686,080.26 |
加:营业外收入 | 925,467.50 | 1,405,585.64 |
减:营业外支出 | 641.01 | 214,959.77 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,554,812.92 | 5,876,706.13 |
减:所得税费用 | 351,189.79 | 888,084.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,203,623.13 | 4,988,621.16 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,203,623.13 | 5,033,437.68 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -44,816.52 | |
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,509,311.04 | 5,355,869.36 |
2.少数股东损益 | -305,687.91 | -367,248.20 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收 |
益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,203,623.13 | 4,988,621.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,509,311.04 | 5,355,869.36 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -305,687.91 | -367,248.20 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0075 | 0.0268 |
(二)稀释每股收益 | 0.0075 | 0.0268 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:贾清 主管会计工作负责人:周瑜君 会计机构负责人:周瑜君
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 54,158,603.89 | 69,962,948.62 |
减:营业成本 | 41,265,182.79 | 52,710,922.15 |
税金及附加 | 941,182.35 | 518,486.14 |
销售费用 | 3,533,027.36 | 3,932,447.72 |
管理费用 | 3,110,173.92 | 4,143,760.87 |
研发费用 | 2,808,801.50 | 3,169,851.24 |
财务费用 | 1,611,380.28 | 1,927,344.84 |
其中:利息费用 | 956,615.40 | 621,441.43 |
利息收入 | 118,848.97 | 19,594.30 |
资产减值损失 | 1,120,893.82 | 1,204,625.54 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 711,054.02 | 1,744,056.55 |
投资收益(损失以“-”号填 | 1,098,411.63 | 240,172.38 |
列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,577,427.52 | 4,339,739.05 |
加:营业外收入 | 710,911.10 | 1,405,585.64 |
减:营业外支出 | 0.01 | 170,143.25 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,288,338.61 | 5,575,181.44 |
减:所得税费用 | 343,283.86 | 836,277.22 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,945,054.75 | 4,738,904.22 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,945,054.75 | 4,738,904.22 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,945,054.75 | 4,738,904.22 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,476,563.65 | 65,136,322.62 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还 | 741,315.50 | 1,784,597.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,497,239.02 | 1,578,978.78 |
经营活动现金流入小计 | 71,715,118.17 | 68,499,899.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,409,152.50 | 56,143,799.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,362,048.47 | 18,204,388.14 |
支付的各项税费 | 5,246,858.93 | 9,756,085.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,934,280.26 | 10,959,148.34 |
经营活动现金流出小计 | 74,952,340.16 | 95,063,421.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,237,221.99 | -26,563,522.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 275,875,000.00 | 242,098,821.06 |
取得投资收益收到的现金 | 1,188,201.43 | 980,595.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,110.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 277,064,311.68 | 243,079,416.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 813,298.35 | 4,000,804.00 |
投资支付的现金 | 290,770,000.00 | 204,900,000.00 |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,025,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 293,608,298.35 | 208,900,804.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,543,986.67 | 34,178,612.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 350,000.00 | 490,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350,000.00 | 490,000.00 |
取得借款收到的现金 | 31,000,000.00 | 7,995,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 31,350,000.00 | 8,485,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,800,000.00 | 10,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 939,852.76 | 584,140.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,739,852.76 | 11,084,140.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,610,147.24 | -2,599,140.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,853.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,776,085.38 | 5,015,949.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,184,890.84 | 15,126,300.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,960,976.22 | 20,142,249.57 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,379,753.15 | 64,757,322.62 |
收到的税费返还 | 737,505.15 | 1,784,597.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,099,491.51 | 1,577,679.12 |
经营活动现金流入小计 | 69,216,749.81 | 68,119,599.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,774,072.50 | 56,248,739.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,094,172.22 | 17,535,394.04 |
支付的各项税费 | 5,061,165.09 | 9,557,722.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,357,259.71 | 9,985,736.03 |
经营活动现金流出小计 | 71,286,669.52 | 93,327,591.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,069,919.71 | -25,207,992.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 268,700,000.00 | 231,098,821.06 |
取得投资收益收到的现金 | 1,098,411.63 | 841,282.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,110.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 269,799,521.88 | 231,940,103.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 546,306.00 | 4,000,804.00 |
投资支付的现金 | 288,225,000.00 | 194,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 288,771,306.00 | 198,400,804.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,971,784.12 | 33,539,299.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 31,000,000.00 | 7,995,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 31,000,000.00 | 7,995,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 10,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 912,505.20 | 584,140.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 3,912,505.20 | 11,084,140.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,087,494.80 | -3,089,140.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,853.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,992,937.77 | 5,242,166.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,004,678.07 | 13,519,311.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,997,615.84 | 18,761,478.57 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 24,462,733.60 | 24,462,733.60 | |
应收票据及应收账款 | 423,812,404.53 | 423,812,404.53 | |
其中:应收票据 | 33,606,063.83 | 33,606,063.83 | |
应收账款 | 390,206,340.70 | 390,206,340.70 | |
预付款项 | 1,696,407.27 | 1,696,407.27 | |
其他应收款 | 13,682,252.97 | 13,682,252.97 | |
存货 | 71,825,495.05 | 71,825,495.05 | |
一年内到期的非流动资产 | 3,629,819.95 | 3,629,819.95 | |
其他流动资产 | 128,574,684.89 | 128,574,684.89 | |
流动资产合计 | 667,683,798.26 | 667,683,798.26 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 不适用 | -10,000,000.00 |
长期应收款 | 17,049,587.97 |
其他权益工具投资 | 不适用 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
固定资产 | 93,248,556.34 | 93,248,556.34 | |
无形资产 | 16,273,854.05 | 16,273,854.05 | |
商誉 | 7,916,618.27 | 7,916,618.27 | |
长期待摊费用 | 985,737.36 | 985,737.36 | |
递延所得税资产 | 8,299,140.06 | 8,299,140.06 | |
其他非流动资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
非流动资产合计 | 153,776,494.05 | 153,776,494.05 | |
资产总计 | 821,460,292.31 | 821,460,292.31 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 64,367,800.00 | 64,367,800.00 | |
应付票据及应付账款 | 92,783,360.29 | 92,783,360.29 | |
预收款项 | 6,991,326.46 | 6,991,326.46 | |
应付职工薪酬 | 9,197,211.42 | 9,197,211.42 | |
应交税费 | 4,021,918.58 | 4,021,918.58 | |
其他应付款 | 2,062,579.41 | 2,062,579.41 | |
其中:应付利息 | 86,325.26 | ||
其他流动负债 | 1,518,242.75 | 1,518,242.75 | |
流动负债合计 | 180,942,438.91 | 180,942,438.91 | |
非流动负债: | |||
递延收益 | 3,017,983.72 | 3,017,983.72 | |
非流动负债合计 | 3,017,983.72 | 3,017,983.72 | |
负债合计 | 183,960,422.63 | 183,960,422.63 | |
所有者权益: | |||
股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
资本公积 | 169,544,689.45 | 169,544,689.45 | |
盈余公积 | 31,753,967.28 | 31,753,967.28 | |
未分配利润 | 231,130,660.06 | 231,130,660.06 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 632,429,316.79 | 632,429,316.79 | |
少数股东权益 | 5,070,552.89 | 5,070,552.89 | |
所有者权益合计 | 637,499,869.68 | 637,499,869.68 | |
负债和所有者权益总计 | 821,460,292.31 | 821,460,292.31 |
调整情况说明
①执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列
报》(财会(2017)14号)
财政部于2017年3月印发了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会(2017)14号),在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本期起本公司按新准则要求进行会计报表披露,根据准则衔接规定,未重述2018年末及同期可比数,就相关数据影响调整了2019年期初财务报表相关项目金额。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 24,282,520.83 | 24,282,520.83 | |
应收票据及应收账款 | 421,209,895.61 | 421,209,895.61 | |
其中:应收票据 | 33,606,063.83 | 33,606,063.83 | |
应收账款 | 387,603,831.78 | 387,603,831.78 | |
预付款项 | 1,575,514.27 | 1,575,514.27 | |
其他应收款 | 19,873,082.89 | 19,873,082.89 | |
存货 | 71,787,849.47 | 71,787,849.47 | |
一年内到期的非流动资产 | 954,069.95 | 954,069.95 | |
其他流动资产 | 120,997,698.36 | 120,997,698.36 | |
流动资产合计 | 660,680,631.38 | 660,680,631.38 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 不适用 | -10,000,000.00 |
长期应收款 | 7,938,908.16 | 7,938,908.16 | |
长期股权投资 | 18,300,000.00 | 18,300,000.00 | |
其他权益工具投资 | 不适用 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
固定资产 | 93,024,497.25 | 93,024,497.25 | |
无形资产 | 16,273,854.05 | 16,273,854.05 | |
长期待摊费用 | 985,737.36 | 985,737.36 | |
递延所得税资产 | 7,644,540.75 | 7,644,540.75 | |
其他非流动资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
非流动资产合计 | 154,170,537.57 | 154,170,537.57 | |
资产总计 | 814,851,168.95 | 814,851,168.95 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 62,567,800.00 | 62,567,800.00 | |
应付票据及应付账款 | 92,131,539.01 | 92,131,539.01 |
预收款项 | 6,865,265.73 | 6,865,265.73 | |
应付职工薪酬 | 8,898,427.42 | 8,898,427.42 | |
应交税费 | 3,969,361.62 | 3,969,361.62 | |
其他应付款 | 2,059,968.81 | 2,059,968.81 | |
其中:应付利息 | 83,715.26 | ||
流动负债合计 | 176,492,362.59 | 176,492,362.59 | |
非流动负债: | |||
递延收益 | 3,017,983.72 | 3,017,983.72 | |
非流动负债合计 | 3,017,983.72 | 3,017,983.72 | |
负债合计 | 179,510,346.31 | 179,510,346.31 | |
所有者权益: | |||
股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
资本公积 | 169,415,252.48 | 169,415,252.48 | |
盈余公积 | 31,753,967.28 | 31,753,967.28 | |
未分配利润 | 234,171,602.88 | 234,171,602.88 | |
所有者权益合计 | 635,340,822.64 | 635,340,822.64 | |
负债和所有者权益总计 | 814,851,168.95 | 814,851,168.95 |
调整情况说明
①执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会(2017)14号)
财政部于2017年3月印发了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会(2017)14号),在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本期起本公司按新准则要求进行会计报表披露,根据准则衔接规定,未重述2018年末及同期可比数,就相关数据影响调整了2019年期初财务报表相关项目金额。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。