浙江和仁科技股份有限公司
2019年半年度报告
2019-067
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨一兵、主管会计工作负责人张雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)刘双双声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
年度报告中所涉及的未来经营计划和目标等前瞻性描述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化等多种影响因素，公司在发展过程中面临着宏观经济周期波动的风险，医疗信息行业调控政策变化的风险，应收账款回收风险，请投资者注意投资风险。
1、大型系统解决方案实施风险
公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商。随着公司业务的不断发展，公司逐步形成了涵盖信息系统蓝图规划、基础信息设施建设、个性化软件开发、软硬件系统集成在内的较为完备的数字化医院整体解决方案。然而，完备的整体解决方案同时意味着更为复杂的系统架构、更多环节的流程优化、更大规模的信息交互、更长的实施周期以及更大的项目实施不确定性。在相对较长的实施周期中，公司始终面临重大项目因规划设计缺陷、关键技术开发失败、客户需求变更等原因而无法如期完成的风险。公司目前业务规模较小，如果某个或多个重大项目出现实施风险，将会对公司当期经营业绩产生重
大不利影响。公司将不断增强研发和技术优势，坚持以产品适应项目需求为导向的研究策略，提升应对项目实施风险的灵活度。
2、主要客户流失风险
公司致力于围绕临床诊疗信息应用，构建基于医疗机构信息应用需求的数字化医院整体解决方案，并不断满足医疗机构的信息应用需求。因此，公司最终客户以大中型医疗机构为主，集中度较高。公司的技术路线立足于大型医疗机构的临床医疗信息应用需求，作为公司最终客户的医疗机构如果决定终止与公司的合作关系不仅意味着公司失去了当前的业务机会，更会导致公司基于医疗信息平台实现业务延伸的经营策略失去基础，对公司的可持续发展产生重大不利影响。公司将提高服务意识和服务质量，坚持以市场为导向，以适应客户需求为目标，从维护现有客户和开拓新客户资源两个维度保证客户群体稳定。
3、业务内容不断丰富带来的管理控制与毛利率波动风险
随着公司技术水平的不断提高，数字化医院整体解决方案趋于完善，公司业务结构逐步由以电子病历为代表的临床医疗信息管理系统发展到包括临床医疗管理信息系统和数字化场景应用方案的整体解决方案。业务的内涵和外延均有大幅提升。业务内容的不断丰富对公司管理控制提出了更高要求，特别是数字化医院整体解决方案业务需借助预算管理、成本管理、现场管理、进度管理等多种控制手段，管理控制难度较高。而公司目前规模较小，上述各项管理制度还在不断完善中，执行相对不足，临床医疗管理信息系统业务又相对依赖于项目现场实施团队的自我管理，公司适合大型项目的系统管理控制规范、预算及成本管理等仍在不断改进。如果无法在短期内建立起完善的项目管理控制制
度，并有效执行，公司可能面临项目管理控制不力的风险，导致项目执行出现困难，进而影响公司经营业绩。随着公司整体解决方案业务的不断增加，公司综合毛利率可能出现下降，从而影响公司的盈利能力。公司将建立健全内部控制和运营体系，积极探寻适合公司发展模式的治理结构，采取更加灵活地市场竞争策略，提高市场竞争力。
4、技术与人才流失风险软件行业为技术密集型产业，技术领先为核心竞争力之一，稳定、高素质的人才团队对公司的发展壮大至关重要。然而，相对于有形的硬件，软件技术保密难度较大，同时，由于我国知识产权保护体系尚不完善，使得软件行业技术流失风险较大。当前，软件行业因技术团队离职而造成的技术流失情况较多。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇并建立良好的激励机制，可能会造成骨干技术团队流失，不仅影响公司的后续技术开发能力，也会造成公司核心技术泄露的风险，从而对公司的持续发展造成负面影响。公司将通过对核心团队人员的持续培训来提升现有人员的管理水平，并且根据经营发展需要引进多方面人才。同时完善公司薪酬和考核激励体系，维持核心技术团队的稳定并提升公司对优秀人才的吸引力。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 股份变动及股东情况 ...... 35
第七节 优先股相关情况 ...... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 46
第九节 公司债相关情况 ...... 48
第十节 财务报告 ...... 49
第十一节 备查文件目录 ...... 146
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 和仁科技 | 指 | 浙江和仁科技股份有限公司 |
| 和仁湘雅 | 指 | 湖南和仁湘雅数字医疗技术有限公司 |
| 和仁云慧 | 指 | 江西和仁云慧信息服务有限公司 |
| 天津和仁 | 指 | 和仁（天津）科技有限公司 |
| 赣州和仁 | 指 | 赣州和仁信息服务有限公司 |
| 重庆和仁 | 指 | 重庆和仁同创科技有限公司 |
| 黑龙江和仁 | 指 | 黑龙江和仁科技有限公司 |
| 广西和仁 | 指 | 广西和仁医铭科技有限公司 |
| 江苏和仁 | 指 | 江苏和仁泰颐智能科技有限公司 |
| 西安和仁 | 指 | 西安和仁汇达信息科技有限公司 |
| 北京和仁数字 | 指 | 和仁数字科技（北京）有限公司 |
| 中原和仁 | 指 | 中原和仁医疗科技有限公司 |
| 和仁科技北京分公司 | 指 | 浙江和仁科技股份有限公司北京分公司 |
| 磐源投资 | 指 | 杭州磐源投资有限公司 |
| 磐鸿投资 | 指 | 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 杭州云医公司 | 指 | 杭州云医健康服务有限公司 |
| 和仁有限 | 指 | 浙江和仁科技有限公司 |
| 医疗信息化 | 指 | 通过计算机技术、网络通信技术及数据库技术，为医疗机构提供诊疗信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足授权用户的功能需求。 |
| 医院管理信息系统（HIS） | 指 | 以收费为中心，将门诊/急诊挂号、核价、收费、配药和住院登记、收费，以及医疗机构人、财、物等资源调配信息，借助信息网络技术进行管理，并采集整合各节点信息，供相关人员查询、分析和决策。 |
| 临床医疗管理信息系统（CIS） | 指 | 以患者为中心，以医生临床诊疗行为为导向，借助多种软件应用系统整合患者临床诊疗数据，完成电子化汇总、集成、共享，医务人员通过信息终端浏览辅助诊疗路径、发送医嘱、接受诊疗结果、完成分析，实现全院级别的诊疗信息与管理信息集成，并在此基础上，不断延伸出各类信息应用系统。 |
| 区域公共医疗管理信息系统（GMIS） | 指 | 将一定区域内的所有医疗机构诊疗业务和管理信息集成整合，将医疗保险、社区医疗、远程医疗、卫生管理机构、药品及医疗器械供应商等相关主体连接为一个用于汇总处理卫生行业数据的信息平台，从而 |
| 实现区域医疗资源智能管理和信息共享，提高区域医疗服务水平、医疗卫生体系运转效率以及卫生行政管理科学性。 | ||
| 医疗管理应用系统 | 指 | 以企业管理的视角，将商业分析（BI）、企业资源计划（ERP）、客户关系管理（CRM）等企业经营管理理念运用于医疗机构日常运营，其最终实现需以医疗机构临床业务信息为基础，因此，将其归为临床医疗管理信息系统的分支之一。 |
| 数字化场景应用方案 | 指 | 以信息设备为基础，借助信息技术、网络技术、数据库技术、流媒体技术，通过系统集成实现医疗机构具体运营场景的信息化管理，包括一体化手术室系统、远程协同医疗系统、医疗机构运营控制系统、病房管理系统、环境监测系统、安防监控系统等。 |
| 数字化医院整体解决方案 | 指 | 以数字化场景应用方案、管理信息系统（HIS）、临床医疗管理信息系统（CIS）为基础，包括医疗机构信息化蓝图规划、软硬件配置，实施定制开发、系统集成、流程优化、数据融合，上线调试、业务培训等工作内容在内的全套医疗信息化业务，具有系统实施、整体交付、一体化服务等特点。 |
| 电子病历（EMR） | 指 | 医务人员在医疗活动过程中，通过医院信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数据、影像等数字化信息，并能实现存储、管理、传输和重现的医疗记录。 |
| 电子病历系统 | 指 | 医疗机构内部支持电子病历信息的采集、存储和访问，并围绕提高医疗质量、保障医疗安全、提高医疗效率而提供信息处理和智能化服务功能的计算机信息系统，既包括应用于门（急）诊、病房的临床信息系统，也包括医技科室的信息系统，其产出物为电子病历。电子病历系统是一个动态的系统，它的数据和信息来源于多个临床部门，所以电子病历系统需要与其他各种系统集成以获取信息；同时电子病历系统也是临床路径管理和未来区域医疗信息管理的基础。 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 和仁科技 | 股票代码 | 300550 |
| 变更后的股票简称（如有） | - | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江和仁科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 和仁科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Heren Health Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Heren Health | ||
| 公司的法定代表人 | 杨一兵 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 章逸 | 屈鑫 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号 |
| 电话 | 0571-81397006 | 0571-81397006 |
| 传真 | 0571-81397100 | 0571-81397100 |
| 电子信箱 | contact@herenit.com | contact@herenit.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 186,089,976.88 | 144,961,841.18 | 28.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,231,444.89 | 14,178,415.29 | 49.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 19,152,986.58 | 12,110,382.62 | 58.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -60,381,295.03 | -74,634,790.30 | -19.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.12 | 58.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.13 | 46.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.75% | 2.76% | 0.99% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 937,722,213.01 | 943,820,410.81 | -0.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 587,355,984.84 | 547,191,116.31 | 7.34% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37,858.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 49,843.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,547,421.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,128.67 | |
| 减：所得税影响额 | 351,223.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 59,596.33 | |
| 合计 | 2,078,458.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（一）公司主要业务
公司是以医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务的总体解决方案服务商。从流程、系统、数据的角度，公司为医疗机构与医疗卫生管理及协作机构的数据采集、融合、处理、存储、传输、共享和应用提出基于自有核心系统的整体解决方案。公司的主要业务可以分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分。
1、医疗信息系统
医疗信息系统业务是根据医疗机构和医疗卫生管理及协作机构的具体业务流程和数据管理应用需求，构建相应系统和底层数据架构，最终实现医疗行为流程的系统管理、数据的互联互通、系统和数据的融合。医疗信息系统业务可以具体分为医院临床信息系统、城市级智慧医疗解决方案两个板块。
医院临床信息系统以电子病历为核心实现临床医疗行为的完整纪录，医疗数据的不错、不漏和实时互联互通。该系统主要包括高端结构化电子病历系统、一体化医护工作站、移动护理系统、医疗信息集成平台、临床数据中心、临床路径系统等电子病历及应用延伸系统和将商业分析（BI）、企业资源管理（HRP）、客户关系管理（CRM）等企业经营管理理念运用于医疗机构日常运营的管理应用系统。
城市级智慧医疗解决方案是针对一个城市区域范围内实现医疗-卫生-健康数据的互联互通、支撑机构间业务流程协作的整体解决方案，是院内业务流程协作与数据互联互通在区域范围应用的延伸和拓展。该方案立足于大卫生、大健康、大数据和大服务的角度，实现跨机构的业务协同和数据共享，提供了网上分时段预约分诊、检查检验结果共享互认、综合在线支付、区域集合版电子病历与健康档案融合并实时在线查询、信用就医体系等惠民便民的医疗健康服务；实现了集团化医院、医联体、医共体等医疗健康服务机构的业务协作、远程医疗、分级诊疗、慢病和健康管理等业务的协作与管理平台；同时辅助政府实现业务与数据的实时有效监管、质量控制、综合控费、辅助决策等管理需求，通过搭建基于云架构的综合业务平台，可对接智慧城市平台，满足智慧城市总体建设中医疗健康的业务与数据的深度应用需求。
2、数字化场景应用系统
数字化场景应用系统是公司临床信息系统在不同医疗服务场景下的延续应用。该系统以各场景内的业务需求为导向，借助无线网络、物联网等通讯技术整合临床医疗信息系统、运营管理信息系统及该场景内其他设备、仪器等的数据，进行该特定应用场景下的业务支撑和医疗及管理数据分析、挖掘和应用。该系统主要包括智慧门诊、智慧住院、智慧医技、智慧手术、智慧重症监护、智慧后勤、智慧机房综合运维平台、综合运营和管理中心（HCC）等。
（二）客户行业情况
1、客户所处行业的相关变化情况
报告期内，在“健康中国”国策的背景下，围绕分级诊疗、三医联动、如何构建优质高效的服务体系等重点工作，国家卫健委、国家医保局出台了一系列更新政策和文件。
国家卫健委发布关于智慧医院的官方导向：（1）面向医务人员的“智慧医疗”：以电子病历等级评审为核心推动医疗机构信息化建设（0~8级），推动医院按照已有的电子病历标准升级和完善系统。（2）面向患者的“智慧服务”：国家卫健委发布《关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》，要求医院按照17个项目和0~5级进行评审。（3）面向医院管理的“智慧管理”，应用信息化手段加强医疗管理；并将进一步提高对安全的管控要求。
国家卫健委发布《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》，推动城市网格化的医联体建设，推动更紧密的医联
体建设。同期还发布了《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》、《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》，要求加大推动县域医共体建设。
国家医保局等部委联合发布《关于印发<按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单>的通知》，确定了30个城市作为疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点城市，确保2020年模拟运行，2021年启动实际付费。国家医疗保障局发布了《关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知》，一期推出医保疾病诊断和手术操作、药品、医疗服务项目、医用耗材四项信息业务编码规则和方法，为全面统一医保信息编码标准打下基础。上述政策和文件的发布，不仅进一步明确和细化医疗信息化发展的方向，更是明确提出了医疗信息化发展的新要求，也将进一步推升医疗信息化投资需求。即通过医院信息化、医院集团、互联网医院建设，拓展医院的服务空间和内容；通过医联体、医共体为核心的分级诊疗体系，落实优质医疗资源的多样化下沉；提升医疗卫生数字化管理水平，优化资源配置，提高服务效率，创新服务模式；通过不断优化医疗服务流程和新模式，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。
2、客户的以上情况变化对公司当期以及未来发展的影响
在深化医药卫生体制改革的背景下，人民群众多层次、多样化的健康需求不断增长，医疗信息化发展方向和行业标准不断明晰和规范，市场建设需求将持续稳定增长。基于公司的核心价值和深厚的行业积累，公司在医疗信息化市场及相关领域的创新业务方面将迎来持续发展空间和机遇。
3、公司针对上述影响所采取的措施
针对上述影响，公司将在“智慧医院”领域和“城市级智慧医疗”领域持续发力，推出基于新技术的新产品和新服务为客户创造更大价值。公司计划积极研发并不断完善符合未来分级诊疗、医联体、医共体、远程医疗、处方外流、医保控费等新理念的整体解决方案，搭建相关的业务流程，从产品和服务的综合方案提供方逐步向综合服务整合及运营方进化，提升医疗健康服务效率，在合规的框架下充分挖掘数据价值，以构造生态的多方共赢方式实现商业模式的创新和盈利能力的提升。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 无 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1、基于临床核心产品的整体解决方案能力
公司基于对医疗机构的业务流程、组织编制、管理模式、技术环境和操作习惯等应用场景和业务的深刻理解，以临床数据的互联互通为核心，根据数据采集、融合、应用的思路，为医疗机构提供具有顶层设计的全院级别智慧医院整体解决方案。
首先，基于公司顾问式的咨询服务能力，整体解决方案的顶层设计思路使得公司与医院之间不仅是简单的产品销售关系，而是包括需求分析、流程优化、方案设计、定制化开发、系统实施、总体运维等环节在内的全方位合作。公司整体解决方案定位于大型医院全院级别信息应用的系统工程，充分考虑了大型医院全科室、大门诊量、应用软件繁杂等业务特征，以电子病历为核心，结合定制化需求开发，构建临床医疗管理信息平台。
其次，凭借以自有临床产品为核心的整体解决方案，公司占据了医疗信息化建设的核心位置。临床数据处理是医院信息系统的核心，公司的高端结构化电子病历系统是医院医护人员的临床业务操作系统，是医护一体化的业务管理平台，是完整纪录临床行为、完整采集并融合临床数据的医院核心业务系统。公司通过集成平台与HIS（医院信息系统）、PACS（影像存档传输系统）、RIS（放射信息系统）、LIS（检验信息系统）等众多医院其他信息系统进行数据的实时、双向的互联互通；将病人分散在各个系统中的数据按照一元化、标准化、结构化的原则进行数据的采集、融合，形成院级临床数据中心，并统一从数据中心支撑各项数据应用。
公司紧跟互联网技术发展与应用，结合医疗机构的业务需求，将医院的院内诊疗服务延伸至线上和院外。公司的云医院解决方案将通过互联网工具向患者提供分时段预约挂号、排队叫号、就诊导航、报告查询、历次电子病历查询、在线综合支付、随访及满意度点评、医患互动等各种惠民就医服务，帮助医院提高患者服务能力和服务水平。
随着医疗机构的集团化发展的趋势与政府监管的新变化新要求，公司发展了集团化医院、医联体、医共体、城市级智慧医疗等多种业务形态的解决方案，将公司在院内的流程、系统、数据的服务能力延伸至院间和区域。
2、先进的技术水平与持续的创新能力
不同于标准化产品起步的软件产品公司技术路线，公司产品在研发设计之初即以医院客户的临床需求为导向，以一流医院客户为产品迭代成熟环境，以医护人员的实际业务操作效果为检验，公司的产品及方案的应用水平和适配性在行业中处于前列。公司电子病历系统参照原卫生部电子病历评级规范的最高级要求进行设计、开发，拥有独立的医疗数据中心和信息集成平台，符合国际规范的统一数据标准，实现完全结构化的医疗文档管理系统，便于临床信息的浏览和处理，适应标准更新和流程变化的可扩展性，能够实现多种临床功能和医嘱闭环管理，支持区域医疗信息平台扩展。
同时，公司在与国内顶尖大型三甲医院的合作过程中，加强了对医院的医疗信息化需求的把握和对临床业务流程的理解，能够借助丰富的医疗专家资源与珍贵的临床试验机会有效降低公司的研发风险，大幅提高了公司的研发效率与产品适用性。公司基于原有电子病历系统开发的HIS(医院信息系统)和电子病历系统一体化的新一代医院信息系统，是国内目前规模最大的基于HTML5和云计算技术的新一代医院核心业务系统，支持云部署、集团化医院和医联体的应用。同时，该系统将急诊系统、分诊、移动医疗、临床路径、HRP（医院资源管理系统）、感染监控等业务系统整体纳入一体化系统的业务管理范围，形成了医院核心业务的一体化管理系统。
3、全生命周期的管家式服务水平
公司基于对客户需求的实时响应，为客户提供全生命周期的管家式服务，形成咨询、建设、优化、运维、升级的闭环。公司建立了成熟规范的市场化运作机制，在合作关系建立、客户需求调查、技术预研、项目实施、现场运维响应和技术服务等环节均能较高效率的开展相关工作，满足了客户在服务效率等方面的要求。此外，公司依托项目开发和运维服务，全面及时的收集了客户需求信息，通过深入分析有预见性地实施技术研发、针对性地开展技术攻关，提升了技术服务水平和客户满意度。公司的服务质量取得了多家客户的好评，具备较为明显的服务优势。
4、具有优质客户资源与良好品牌形象
经过多年的市场开拓和业务经营，公司已与军队系统医疗机构、浙江、湖南、天津、湖北、陕西、广西等地方的国内一流大型医疗机构建立了长期广泛的业务合作关系。公司在临床信息化领域技术储备丰富，特别是在军队和地方大型医疗机构中，公司已积累了较多的成功案例，积累了成熟的实施管理经验，树立了良好的品牌形象。公司通过对大型医疗机构的需求进行持续跟踪、针对性地实施产品开发、提供高质量的技术服务，与其保持了稳定的合作关系。通过长期稳定的合作关系，公司也较早的深度挖掘了大型医疗机构的前沿需求，针对共性需求进行新产品新业务的研发，从而保障了公司业务的持续发展和持续领先性。
5、稳定的管理团队与高素质人才优势
公司管理团队有较高学历背景，行业经验丰富，团队稳定，战略规划清晰，规范意识较强。同时，医疗信息化业务需要兼具信息技术和医疗业务的复合型人才，项目管理人员需具备丰富的大中型项目管理经验、较高的执行效率，能有效组织、部署和开展项目工作；技术人员需要熟悉行业内的多种系统协议、标准和规范，熟练应用多种系统开发技术，对医疗机构的信息化现状、业务流程、管理模式和使用习惯有清晰的了解；业务人员需要具备较强的沟通能力、文档交付能力和快速反应能力，能够准确把握和深入挖掘客户信息化需求。公司经过多年的经验积累，现已构建了具有丰富项目实施经验和复合专业背景的产品研发团队、解决方案咨询团队和现场实施团队，保证了公司项目销售、实施和产品研发的高效。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
1、总体经营情况
2019年上半年，公司管理层根据发展战略，结合当期市场形势，致力于产品研发和市场的拓展，在激烈的市场竞争环境下，报告期内，公司实现营业收入18,609.00万元，比上年同期增长28.37%；实现营业利润2,401.42万元，比上年同期增加
59.06%；实现归属于上市公司股东的净利润2,123.14万元，比上年同期增加49.74%。
2、重点工作回顾
1）新产品与新技术的开发
报告期内，公司自主研发的新一代医院信息系统，进一步依托“种子客户”（浙江省人民医院），不断持续深化应用、优化流程和探索大数据的应用。目前，该系统作为以电子病历为核心、覆盖传统“HIS+EMRS+互联网医院”的医院全流程核心业务一体化操作平台，在应用场景上可满足集团化医院的一体化管理，并能快速搭建和实现包括全流程刷脸就医、基于统一信用平台的信用就医、两卡融合（电子健康卡、电子社保卡）、无纸化、主动式病历质控、智能医保控费以及跨院区的流程协作，应用效果凸显。2019年7月浙江省人民医院“借助信息技术，规范临床诊疗行为，降低医保拒付率”案例，以总分第一的成绩被列为中国现代医院医保精细化管理典型案例。
此外，新一代医院信息系统实现了研发和交付的相对分离，研发负责完成最小功能单元的开发，交付团队负责根据用户个性化需求组合这些最小功能单元，形成面向各类角色、科室的业务工作站，能够极大降低个性化开发成本，避免版本的碎片化。而在系统部署方面，目前采用高效、经济、安全的混合云部署模式（院内私有云核心系统+公有云灾备系统），充分利用公有云资源按需使用的特性，减少医院硬件资源的投入，可灵活满足集团化医院和医共体的平稳延伸需求，在当下政策大力推进医疗资源结构均衡化、医联体医共体大发展的背景下，具有明显优势和市场竞争力。
报告期内，在公司pride电子病历研发基础上持续迭代了传统医院信息系统解决方案，有效地对公司上一代EMR（电子病历）集成His（医院信息系统）方式的解决方案进行升级。目前可按照一体化、三层架构、支持医联体、响应新业务需求的目标，对前期已服务医院现有产品，进行平滑、快速和整体的升级，并与公司集成平台、临床数据中心产品无缝融合，最大程度保留和利用原系统历史数据；覆盖门诊、住院、收费、药品系统等医院信息系统核心功能，而且还进一步整合涵盖移动医疗、一站式支付、日间病房等新兴医疗业务模式，满足老客户整体His升级解决需求，并匹配医院对评级评测的持续更新需要。因此，与新一代医院信息系统形成了互补性技术和产品方案，可满足新老客户不同需求、响应市场差异化选择。
在场景即时应用方面，作为系统“云到端”的最新应用-- HI医生（手机APP），HI医生（手机APP）不只是和仁科技新一代信息系统的移动端，它是基于HIS深度集成，可以跟不同的his无缝对接，对医疗场景业务的渗透更加细化，为医生提供实时且一致性的线上线下联动的医疗数据。在此基础上，作为医生现有PC业务的补充和延伸，利用互联网+技术，有效提高医生的工作效率、提升工作质量。该产品在投入使用后，目前已成为医护人员开展临床业务深受欢迎的生产工具。以浙江省人民医院为例，目前该医院内该应用端周活跃用户超过1100人，人均日使用时长超过30分钟，预计在8月还将上线覆盖护士相关临床功能业务。由于贴合一线工作需求、提供良好用户体验，越来越多的医生和护士将其作为日常工作场景的即时生产工具，也将使其成为实现“医院互联网服务”适宜的通用平台。
公司持续研发智慧云医疗平台，充分利用区域内多家医疗机构异构系统的业务融合和数据集成技术，配合卫健系统，从数字化、场景化角度出发不断推进“健康城市”项目的落地应用，进而优化患者就医流程、改善患者就医体验、规范医护人员临床诊疗行为，并提高管理部门运营监管水平。报告期内，公司积极响应国家“互联网+医疗”行动和浙江省开展的“最多跑一次”改革，在杭州市卫生健康委牵头实施的“城市大脑·卫健系统” --舒心就医平台项目（先看病后付费信用系统）上取得最新进展：在2018年底由公司主导研发实施的“浙江富阳区智慧医疗区域云平台”成功与杭州城市信用“钱江分”融合的基础上，2019年上半年“舒心就医平台”全面接入杭州市“城市大脑”综合平台，进一步扩大信用就医应用范围，从“区域互通”正式跨入
“城际互通”。2019年7月1日起，“舒心就医平台”已完成245家杭州市属公立医疗机构的全量接入，其中包括11家市属医院，38家区、县（市）级公立医院、195家社区卫生服务中心和一家省级医院（浙江省人民医院）。
报告期内公司新增的计算机软件著作权明细如下：
| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 登记号 | 证书取得时间 | 取得方式 | 他项 权利 |
| 1 | 和仁双向转诊系统软件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 2019SR0095892 | 2019年1月25日 | 原始取得 | 无 |
| 2 | 和仁家庭医生签约管理系统软件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 2019SR0097861 | 2019年1月28日 | 原始取得 | 无 |
| 3 | 和仁HI医生安卓手机版软件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 2019SR0256753 | 2019年3月18日 | 原始取得 | 无 |
| 4 | 和仁HI医生苹果手机版软件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 2019SR0256763 | 2019年3月18日 | 原始取得 | 无 |
2）市场拓展情况与业务布局报告期内，公司持续加大产品和服务的市场品牌建设和推广工作，进一步完善销售团队和营销网络的建设。公司坚持“共创价值、互惠共赢”的经营方针，与主要客户和合作伙伴建立紧密的合作关系，在合作中共同发展。为构建与客户之间良好的伙伴关系，公司采取了灵活协作机制，通过业已建立的营销管理中心，充分运用信息化手段，对各类项目和需求实施分级响应机制，构建与客户、合作伙伴之间的即时沟通渠道，从而为公司业务持续快速增长奠定良好的基础。
公司充分考虑宏观环境、政策导向和客户需求，依托自身在大型综合三甲医院积累的先发优势和丰富的信息化经验积淀，在智慧医院建设领域，积极发挥与传统医疗信息化软件产品厂商的差异化优势，以一套成熟的智慧医院建设综合解决方案满足客户不断提升的信息化需求。报告期内，公司在智慧医疗大型项目拓展上表现良好，先后中标并着手建设江西省儿童医院红谷滩医院智能信息化项目、空军军医大学第三附属医院行业合作平台建设项目等一批单体金额在千万元级别乃至上亿的项目。
此外，在医联体、医共体、智慧健康城市等涉及多机构的智慧医疗业务方面，公司凭借多年深耕临床核心医疗业务信息化建设的实践经验和业务理解，创新性地通过相关技术手段实现了多机构医疗卫生健康数据的互联互通和机构间的业务流程协作，可实现医院核心临床数据的不错、不漏、实时、线上化，极大程度优化患者就医流程、改善患者就医体验、规范医护人员临床诊疗行为、提高管理部门运营监管水平。以报告期内在杭州全市范围内获得进一步推广应用的“城市大脑--舒心就医”项目为例，在获准全量接入全市公立医疗机构后，120天内即连接覆盖全市245家各类型医疗机构。目前该平台日均访问量达到200万次，已成为杭州民众喜闻乐见的医疗健康服务平台，可提供包括历次诊断、处方、检查、检验等信息的全生命周期健康档案服务，以及“分时段预约诊疗”、“先看病后付费”、“服务评价”等便民惠民服务。而也正是借助在“智慧健康城市”整体解决方案上的医疗-卫生-健康数据的互联互通、支撑机构间业务协同的综合服务能力和多年积累经验，公司在报告期内，还先后中标了江苏省肝健康联盟信息化平台项目、广元市居民健康卡服务项目、启东市“互联网+医疗健康”项目等同类型项目，进一步扩大市场区域。
3）内部管理控制
报告期内，公司根据内部组织架构的优化调整，有针对性地更新发布了包括《绩效管理办法》在内的相应关键制度，全面覆盖职能部门与业务单元，进一步从公司层面检视资源配置与投入，提升公司管理能力与运营效率，以期更好地匹配公司发展节奏，为未来蓄能储力。
针对医改政策最新动向带来的市场拓展机遇，为进一步把握市场利好，公司在报告期内更新推出《销售人员薪酬和考核办法》等指导文件，充分提高营销队伍的市场竞争力，激活组织活力，利用有效的营销整合解决方法进一步提升业务拓展能力，为公司有序的经营和拓展做好人员储备、提供激励保障。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 186,089,976.88 | 144,961,841.18 | 28.37% | 业务持续增长所致 |
| 营业成本 | 97,966,840.26 | 80,994,539.58 | 20.95% | |
| 销售费用 | 14,058,226.33 | 12,128,050.77 | 15.91% | |
| 管理费用 | 30,425,016.46 | 18,712,053.52 | 62.60% | 股权激励支出影响 |
| 财务费用 | 1,711,781.49 | 491,734.92 | 248.11% | 银行贷款增加，利息支出增加所致 |
| 所得税费用 | 4,585,241.04 | 2,334,590.04 | 96.40% | 业务增长，营业利润增加 |
| 研发投入 | 19,232,317.76 | 15,137,609.22 | 27.05% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,381,295.03 | -74,634,790.30 | -19.10% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,229,306.16 | 17,598,194.30 | -93.01% | 银行理财购买影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,895,733.98 | 60,922,178.38 | -59.14% | 股权激励影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,256,254.89 | 3,885,582.38 | -981.62% | 股权激励影响所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 场景化应用系统 | 83,601,020.07 | 56,282,900.55 | 32.68% | 60.59% | 58.69% | 0.81% |
| 医疗信息系统 | 81,663,358.73 | 33,491,641.52 | 58.99% | 13.85% | 1.68% | 4.91% |
| 其他 | 20,825,598.08 | 8,192,298.19 | 60.66% | -1.64% | -34.93% | 20.12% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：
报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 医疗信息化行业 | 180,188,052.62 | 95,186,351.67 | 47.17% | 26.83% | 20.43% | 2.80% |
| 其他 | 5,901,924.26 | 2,780,488.59 | 52.89% | 104.32% | 42.09% | 20.63% |
| 分产品 | ||||||
| 场景化应用系统 | 83,601,020.07 | 56,282,900.55 | 32.68% | 60.59% | 58.69% | 0.81% |
| 医疗信息系统 | 81,663,358.73 | 33,491,641.52 | 58.99% | 13.85% | 1.68% | 4.91% |
| 其他 | 20,825,598.08 | 8,192,298.19 | 60.66% | -1.64% | -34.93% | 20.12% |
| 分地区 | ||||||
| 西北地区 | 32,837,260.58 | 28,962,848.87 | 11.80% | -36.54% | 42.12% | -48.82% |
| 华东地区 | 92,747,256.41 | 44,193,395.75 | 52.35% | 178.61% | 89.54% | 22.39% |
| 华北地区 | 28,152,112.55 | 6,634,744.68 | 76.43% | -9.98% | -56.62% | 25.34% |
| 华中地区 | 21,437,286.34 | 11,173,817.22 | 47.88% | 133.76% | 216.81% | -13.66% |
| 华南地区 | 7,100,768.04 | 2,471,124.15 | 65.20% | -53.68% | -58.86% | 4.38% |
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 合同金额 | 业务类型 | 项目执行进度 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 回款情况 | 项目进展是否达到计划进度或预期 | 未达到计划进度或预期的原因 |
| 解放军总医院门急诊综合楼弱电智能化工程分包合同 | 141,410,000.00 | 场景化应用 | 已验收未决算 | 0.00 | 137,834,643.59 | 127,262,600.00 | 否 | 项目目前已完工，受军队组织机构调整影响，项目尚未进行最终的决算审计，项目款项需待决算审计后收回。项目决算材料已提交。 |
| 江西省妇幼保健院红谷滩医院（一期）1 标段弱电智能化信 | 82,091,258.40 | 综合类 | 正常进行中，总体进度53.93% | 38,951,712.84 | 38,951,712.84 | 32,836,503.36 | 是 | 无 |
| 息化采购与安装项目 | ||||||||
| 江西省儿童医院红谷滩新院智能信息化项目 | 113,870,000.00 | 综合类 | 正在进行前期准备工作 | 0.00 | 0 | 是 | 无 |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 商品采购 | 71,502,925.30 | 72.99% | 52,734,304.25 | 66.72% | 6.27% |
| 技术服务 | 4,127,057.40 | 4.21% | 3,998,550.15 | 5.06% | -0.85% |
| 实施成本 | 22,336,857.56 | 22.80% | 22,304,844.53 | 28.22% | -5.42% |
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 340,366,400.31 | 36.30% | 365,191,329.76 | 38.69% | -2.39% | |
| 应收账款 | 337,280,777.00 | 35.97% | 311,603,506.03 | 33.02% | 2.95% | |
| 存货 | 5,763,535.36 | 0.61% | 2,025,660.66 | 0.21% | 0.40% | |
| 投资性房地产 | 73,187,754.06 | 7.80% | 67,273,434.52 | 7.13% | 0.67% | |
| 长期股权投资 | 2,702,411.04 | 0.29% | 0.00% | 0.29% | ||
| 固定资产 | 87,546,890.44 | 9.34% | 97,826,733.17 | 10.36% | -1.02% | |
| 在建工程 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 短期借款 | 121,808,511.00 | 12.99% | 105,000,000.00 | 11.12% | 1.87% | |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
其他货币资金中有票据保证金存款6,092,605.37元、保函保证金存款10,426,038.83元、农民工工资保证金专户存款1,623,309.99元，均使用受限。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 3,500,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 21,159 |
| 报告期投入募集资金总额 | 603.97 |
| 已累计投入募集资金总额 | 17,897.28 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 790.01 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 790.01 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 3.73% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| (一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2096号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币12.53元，共计募集资金25,060.00万元，坐扣承销和保荐费用2,968.00万元后的募集资金为22,092.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年10月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用933.00万元后，公司本次募集资金净额为21,159.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕409号）。(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金17,293.31万元，以前年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为97.13万元，以前年度已转出募集资金专户余额0.57万元；2019年度实际使用募集资金投入募投项目603.97万元，2019年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为12.79万元。本公司累计已使用募集资金17,897.28万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为109.92万元，累计注销募集资金专户转出余额3,371.64万元。公司于2019年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》以及《关于变更募集资金用途的议案》。2019年5月17日，2018年度股东大会审议通过上述两个议案，同意将募集资金专户中“医疗信息产品生产基地建设项“，“营销网络项目“结余募集资金合计25,737,001.01元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）永久补充流动资金；同意将“企业研究院建设项目”剩余的募集资金合计7,973,712.65元（包含扣除手续费后的利息收入净额3与理财收益）永久性补充流动资金。截至2019年06月30日，募集资金余额为人民币0万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 医疗信息化产品生产基地建设项目 | 否 | 17,659 | 17,659 | 603.97 | 15,239.89 | 86.30% | 2019年04月 | 412.74 | 412.74 | 是 | 否 |
| 企业研究院建设项目 | 是 | 1,500 | 709.99 | 0 | 709.99 | 100.00% | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 是 |
| 营销网络项目 | 否 | 800 | 800 | 0 | 747.4 | 93.42% | 2019年04月 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金与偿还银行贷款 | 否 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | 100.00% | 2016年12月 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,159 | 20,368.99 | 603.97 | 17,897.28 | -- | -- | 412.74 | 412.74 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 21,159 | 20,368.99 | 603.97 | 17,897.28 | -- | -- | 412.74 | 412.74 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2019年4月24公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议以及2019年5月17日公司召开的2018年度股东大会审议通过《关于关于变更募集资金用途的议案》,同意公司终止企业研究院建设项目，并将剩余募集资金及理财利息收入用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。2019年6月3日，公司将企业研究院建设项目剩余募集资金及理财利息收入合计7,973,712.65元转入公司自有资金账户，用于补充流动资金。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | ||||||||||
| 1、募集资金投资项目“医疗信息化产品生产基地建设项目”累计使用募集资金15,239.89万元，结余募集资金2,419.92万元，其中尚未支付给供应商的尾款757.81万元，利息收益为94.73万元。募投资金结余主要是由于募投项目立项较早，实际建设周期较长，公司为推动项目顺利实施，以自筹资金对项目进行预先投入。同时，募集资金存放期间产生一定利息收益。2、募集资金投资项目“营销网络项目”累计使用募集资金747.39万元，结余募集资金52.61万元，利息收益为2.40万元，本项目最终实际结余资金为55.01万元。“营销网络项目”实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对营销网络场地、设备投入合理优化，降低了项目实施费用，形成了资金结余。同时，募集资金存放期间产生一定利息收益。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或 | 无 | ||||||||||
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
其他情况变更后的项
目
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 企业研究院建设项目 | 709.99 | 0 | 709.99 | 100.00% | 不适用 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 709.99 | 0 | 709.99 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | “企业研究院建设项目”中的产品研发中心、新军字一号研发中心已建设完成并投入使用，累计使用募集资金645.33万元，已满足公司目前研发需求，企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目因立项时间较早，该研发项目的技术水平已发生一定变化，原有项目设计已经不符合公司目前的业务需求，公司基于整体经营的实际需要和战略考虑，拟终止企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目的投入。 基于更好维护全体股东利益的考虑和提高资金使用效率，公司决定终止企业研究院中的智慧医疗场景实验室项目的投入，并将截至2019年4月24日剩余的募集资金796.88万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司的流动资金。用于强化公司的优势业务，以保持和强化优势业务的领先地位。 2019年4月24日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，董事会同意公司终止原募投项目，并将原募投项目剩余募集资金约796.88万元（含已收及应收利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司日常经营流动资金。 2019年4月24日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司监事会认为：公司募集资金投资项目的技术水平已发生一定变化，公司基于整体经营的实际需要和战略考虑，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途。 经公司2019年5月17日股东大会审议通过《关于关于变更募集资金用途的议案》,同意公司终止“企业研究院建设项目”，并将剩余募集资金及理财利息收入净额合计796.88万元用于永久性补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 18,500 | 0 | 0 |
| 合计 | 18,500 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、大型系统解决方案实施风险
公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商。随着公司业务的不断发展，公司逐步形成了涵盖信息系统蓝图规划、基础信息设施建设、个性化软件开发、软硬件系统集成在内的较为完备的数字化医院整体解决方案。然而，完备的整体解决方案同时意味着更为复杂的系统架构、更多环节的流程优化、更大规模的信息交互、更长的实施周期以及更大的项目实施不确定性。在相对较长的实施周期中，公司始终面临重大项目因规划设计缺陷、关键技术开发失败、客户需求变更等原因而无法如期完成的风险。公司目前业务规模较小，如果某个或多个重大项目出现实施风险，将会对公司当期经营业绩产生重大不利影响。公司将不断增强研发和技术优势，坚持以产品适应项目需求为导向的研究策略，提升应对项目实施风险的灵活度。
2、主要客户流失风险
公司致力于围绕临床诊疗信息应用，构建基于医疗机构信息应用需求的数字化医院整体解决方案，并不断满足医疗机构的信息应用需求。因此，公司最终客户以大中型医疗机构为主，集中度较高。公司的技术路线立足于大型医疗机构的临床医疗信息应用需求，作为公司最终客户的医疗机构如果决定终止与公司的合作关系不仅意味着公司失去了当前的业务机会，更会导致公司基于医疗信息平台实现业务延伸的经营策略失去基础，对公司的可持续发展产生重大不利影响。公司将提高服务意识和服务质量，坚持以市场为导向，以适应客户需求为目标，从维护现有客户和开拓新客户资源两个维度保证客户群体稳定。
3、业务内容不断丰富带来的管理控制与毛利率波动风险
随着公司技术水平的不断提高，数字化医院整体解决方案趋于完善，公司业务结构逐步由以电子病历为代表的临床医疗信息管理系统发展到包括临床医疗管理信息系统和数字化场景应用方案的整体解决方案。业务的内涵和外延均有大幅提升。业务内容的不断丰富对公司管理控制提出了更高要求，特别是数字化医院整体解决方案业务需借助预算管理、成本管理、现场管理、进度管理等多种控制手段，管理控制难度较高。而公司目前规模较小，上述各项管理制度还在不断完善中，执行相对不足，临床医疗管理信息系统业务又相对依赖于项目现场实施团队的自我管理，公司适合大型项目的系统管理控制规范、预算及成本管理等仍在不断改进。如果无法在短期内建立起完善的项目管理控制制度，并有效执行，公司可能面临项目管理控制不力的风险，导致项目执行出现困难，进而影响公司经营业绩。随着公司整体解决方案业务的不断增加，公司综合毛利率可能出现下降，从而影响公司的盈利能力。公司将建立健全内部控制和运营体系，积极探寻适合公司发展模式的治理结构，采取更加灵活地市场竞争策略，提高市场竞争力。
4、技术与人才流失风险
软件行业为技术密集型产业，技术领先为核心竞争力之一，稳定、高素质的人才团队对公司的发展壮大至关重要。然而，相对于有形的硬件，软件技术保密难度较大，同时，由于我国知识产权保护体系尚不完善，使得软件行业技术流失风险较大。当前，软件行业因技术团队离职而造成的技术流失情况较多。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇并建立良好的激励机制，可能会造成骨干技术团队流失，不仅影响公司的后续技术开发能力，也会造成公司核心技术泄露的风险，从而对公司的持续发展造成负面影响。公司将通过对核心团队人员的持续培训来提升现有人员的管理水平，并且根据经营发展需要引进多方面人才。同时完善公司薪酬和考核激励体系，维持核心技术团队的稳定并提升公司对优秀人才的吸引力。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时 | 临时股东大会 | 61.15% | 2019年01月30日 | 2019年01月30日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012） |
| 2019年第二次临时 | 临时股东大会 | 60.54% | 2019年04月16日 | 2019年04月16日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-026） |
| 2018年年度 | 年度股东大会 | 61.08% | 2019年05月17日 | 2019年05月17日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-046） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原告神州数码（中国）有限公司诉和仁科技买卖合同纠纷案件由杭州市滨江区人民法院于2019年3月立案，要求和仁科技提货、付款。 | 234.65 | 否 | 结案 | 原告神州数码（中国）有限公司撤诉 | 原告撤诉 | - | - |
| 原告和仁科技诉北京城建北方设备安装有限责任公司工程合同纠纷案件，由北京市海淀区人民法院在2019年7月立 | 37.97 | 否 | 审理中 | 和仁科技预计可收回应收款 | 审理中 | - | - |
| 案，要求被告支付工程尾款和迟延付款利息。 | |||||||
| 原告徐德林诉和仁科技、杨一兵股权转让合同纠纷案，杭州市西湖区人民法院受理。原告要求杨一兵、和仁科技给付股票或赔偿损失。 | 30 | 否 | 结案 | 原告徐德林撤诉 | 原告撤诉 | - | - |
| 原告侯代斌诉浙江医院、和仁科技股份公司、姜军等健康权纠纷，要求三被告共同赔偿医疗费等 | 310（注1） | 否 | 结案 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | - | - |
注1：涉案金额非法院判决金额，系经杭州市西湖区三墩镇人民调解委员会调解，和仁科技支付金额。
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、2017年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2017年12月13日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2017年12月14日至2017年12月24日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站上进行了公示，在公示期
内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月25日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2018年1月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年1月31日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定2018年1月31日为首次授予的授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2018年3月9日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》，公司独立董事对股权激励调整事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的限制性股票授予名单进行了核实。
7、根据股东大会的授权，公司及时办理了限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票授予日为2018年1月31日，授予股份的上市日期为2018年3月21日。首次授予完成后公司总股本由80,000,000股增加为83,220,000股
8、经公司于2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度的权益分派方案为：以公司现有总股本83,220,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000（含税）元人民币现金。本次权益分派已经于2018年6月12日办理完毕。
9、公司于2018年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司监事会于2018年8月28日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象胡连升、邵培申（Peishen Shao）离职，同意公司对胡连升、邵培申（PeishenShao）已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销，待完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由83,220,000股减至83,090,000股。10、公司于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》因激励对象胡连升、邵培申（Peishen Shao）离职，同意公司对胡连升、邵培申（Peishen Shao）已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销，待完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由83,220,000股减至83,090,000股。
11、公司于2018年11月28日办理完成回购注销胡连升、邵培申（Peishen Shao）已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票。总股本由83,220,000股减至83,090,000股。
12、经公司第二届董事会第十四次会议同意，公司于2019年3月5日办理完成《2017年限制性股票激励计划》的70万股预留股份的授予工作，总股本增加至83,790,000股。
13、经公司第二届董事会第十五次会议以及2019年第一次临时股东大会同意，公司回购注销已离职激励对象王进亮、曾川所持的限制性股票6万股，公司目前尚未在结算公司办理该部分限制性股票的回购注销工作。
14、公司于 2019 年 1月 3 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017 年预留限制性股票的议案》，监事会召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》。同意向9名激励对象授予70万股预留限制性股票，公司于2019年3月4日在中国证券登记结算公司有限公司深圳分公司办理完成了预留限制性股票的授予工作。
15、公司于 2019 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，公司将按照规定办理首次授予部分的第一个解锁期所涉及的限制性股票总额的 25%的解锁相关事宜。本次限制性股票激励计划首次授予部分可解锁的股份数量为757,500股，共涉激励对象32人，占当时公司总股本83,790,000股的0.904%，上市流通日期为 2019 年5月30日。
16、经公司于2018年年度股东大会审议通过，公司2018年度的权益分派方案为：以公司现有实施权益分派方案的股权登记日享有利润分配权利的总股本为基数，向全体股东每10股派0.75（含税）元人民币现金，以资本公积金每10股转增4股。本次权益分派已经于2019年6月17日办理完毕。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明本报告期，公司将位于杭州市滨江区新联路625号的部分房产用于出租。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
不适用
（4）后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 时间 | 名称 |
| 1 | 2019/6/17 | 和仁科技：关于签订合作框架协议的公告 |
| 2 | 2019/6/13 | 和仁科技：关于董事辞职的公告 |
| 3 | 2019/6/11 | 和仁科技：2018年年度权益分派实施公告 |
| 4 | 2019/6/4 | 和仁科技：关于结余募集资金补充流动资金完成以及变更募集资金用途完成暨募集资金账户注销的公告 |
| 5 | 2019/6/4 | 和仁科技：关于已披露重大合同签订正式合同的进展公告 |
| 6 | 2019/5/27 | 和仁科技：关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告的更正公告 |
| 7 | 2019/5/27 | 和仁科技：关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
| 8 | 2019/5/20 | 和仁科技：股东减持计划时间过半的进展公告 |
| 9 | 2019/5/17 | 和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 |
| 10 | 2019/5/17 | 和仁科技：2018年度股东大会的法律意见书 |
| 11 | 2019/5/17 | 和仁科技：浙江天册律师事务所关于公司2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜的法律意见书 |
| 12 | 2019/5/17 | 和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的核查意见 |
| 13 | 2019/5/17 | 和仁科技：监事会关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的核查意见 |
| 14 | 2019/5/17 | 和仁科技：2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁激励对象名单 |
| 15 | 2019/5/17 | 和仁科技：关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的公告 |
| 16 | 2019/5/17 | 和仁科技：第二届监事会第十五次会议决议公告 |
| 17 | 2019/5/17 | 和仁科技：第二届董事会第十九次会议决议公告 |
| 18 | 2019/5/17 | 和仁科技：2018年度股东大会决议公告 |
| 19 | 2019/5/9 | 和仁科技：股票交易异常波动公告 |
| 20 | 2019/4/29 | 和仁科技：300550和仁科技投资者关系管理制度20190429 |
| 21 | 2019/4/29 | 和仁科技：关于收到中标通知书的公告 |
| 22 | 2019/4/26 | 和仁科技：关于完成工商变更登记的公告 |
| 23 | 2019/4/26 | 和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十八会议相关事项的事前认可意见 |
| 24 | 2019/4/26 | 和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 |
| 25 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年度独立董事述职报告（曹健） |
| 26 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年度独立董事述职报告（冯忆文） |
| 27 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年度独立董事述职报告（沈红） |
| 28 | 2019/4/26 | 和仁科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 |
| 29 | 2019/4/26 | 和仁科技：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 |
| 30 | 2019/4/26 | 和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 |
| 31 | 2019/4/26 | 和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 |
| 32 | 2019/4/26 | 和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见 |
| 33 | 2019/4/26 | 和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途的核查意见 |
| 34 | 2019/4/26 | 和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见 |
| 35 | 2019/4/26 | 和仁科技：中信证券股份有限公司关于公司2018年度跟踪报告 |
| 36 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年年度审计报告 |
| 37 | 2019/4/26 | 和仁科技：关于举行网上2018年度报告说明会的通知 |
| 38 | 2019/4/26 | 和仁科技：关于计提资产减值准备的公告 |
| 39 | 2019/4/26 | 和仁科技：关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告 |
| 40 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年度董事会工作报告 |
| 41 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年度内部控制评价报告 |
| 42 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年度财务决算报告 |
| 43 | 2019/4/26 | 和仁科技：监事会对公司内部控制评价报告的意见 |
| 44 | 2019/4/26 | 和仁科技：关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
| 45 | 2019/4/26 | 和仁科技：关于变更募集资金用途的公告 |
| 46 | 2019/4/26 | 和仁科技：关于会计政策变更的公告 |
| 47 | 2019/4/26 | 和仁科技：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
| 48 | 2019/4/26 | 和仁科技：关于拟对外出租资产的公告 |
| 49 | 2019/4/26 | 和仁科技：第二届监事会第十四次会议决议公告 |
| 50 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年度公司监事会工作报告 |
| 51 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年年度报告摘要 |
| 52 | 2019/4/26 | 和仁科技：第二届董事会第十八次会议决议公告 |
| 53 | 2019/4/26 | 和仁科技：关于召开2018年年度股东大会的通知 |
| 54 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年度利润分配预案的公告 |
| 55 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年年度报告 |
| 56 | 2019/4/26 | 和仁科技：2019年第一季度报告全文 |
| 57 | 2019/4/26 | 和仁科技：2018年年度报告披露提示性公告 |
| 58 | 2019/4/26 | 和仁科技：2019年第一季度报告披露提示性公告 |
| 59 | 2019/4/16 | 和仁科技：2019年第二次临时股东大会的法律意见书 |
| 60 | 2019/4/16 | 和仁科技：2019年第二次临时股东大会决议公告 |
| 61 | 2019/4/16 | 和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 |
| 62 | 2019/4/16 | 和仁科技：关于变更总经理的公告 |
| 63 | 2019/4/16 | 和仁科技：第二届董事会第十七次会议决议公告 |
| 64 | 2019/4/9 | 和仁科技：关于签订战略合作协议的公告 |
| 65 | 2019/4/8 | 和仁科技：关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
| 66 | 2019/3/30 | 和仁科技：公司章程（2019年3月） |
| 67 | 2019/3/30 | 和仁科技：关于增加注册资本、修改公司章程的公告 |
| 68 | 2019/3/30 | 和仁科技：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
| 69 | 2019/3/30 | 和仁科技：第二届董事会第十六次会议决议公告 |
| 70 | 2019/3/28 | 和仁科技：关于获得政府补助的公告 |
| 71 | 2019/3/19 | 和仁科技：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
| 72 | 2019/3/11 | 和仁科技：2019年一季度业绩预告 |
| 73 | 2019/3/9 | 和仁科技：简式权益变动报告书 |
| 74 | 2019/3/9 | 和仁科技：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
| 75 | 2019/3/4 | 和仁科技：关于预留限制性股票授予完成的公告 |
| 76 | 2019/2/25 | 和仁科技：2018年度业绩快报 |
| 77 | 2019/1/30 | 和仁科技：2019年第一次临时股东大会的法律意见书 |
| 78 | 2019/1/30 | 和仁科技：2019年第一次临时股东大会决议公告 |
| 79 | 2019/1/18 | 和仁科技：持股5%以上股东减持计划预披露公告 |
| 80 | 2019/1/18 | 和仁科技：关于已披露重大合同签订正式合同的进展公告 |
| 81 | 2019/1/16 | 和仁科技：2018年年度业绩预告 |
| 82 | 2019/1/15 | 和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 |
| 83 | 2019/1/15 | 和仁科技：公司章程（2019年1月） |
| 84 | 2019/1/15 | 和仁科技：浙江天册律师事务所关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之法律意见书 |
| 85 | 2019/1/15 | 和仁科技：关于修改公司章程的公告 |
| 86 | 2019/1/15 | 和仁科技：第二届监事会第十三次会议决议公告 |
| 87 | 2019/1/15 | 和仁科技：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
| 88 | 2019/1/15 | 和仁科技：第二届董事会第十五次会议决议公告 |
| 89 | 2019/1/15 | 和仁科技：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
| 90 | 2019/1/3 | 和仁科技：第二届监事会第十二次会议决议公告 |
| 91 | 2019/1/3 | 和仁科技：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
| 92 | 2019/1/3 | 和仁科技：独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 |
| 93 | 2019/1/3 | 和仁科技：浙江天册律师事务所关于公司预留限制性股票授予相关事项的法律意见书 |
| 94 | 2019/1/3 | 和仁科技：2017年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 |
| 95 | 2019/1/3 | 和仁科技：监事会关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核实意见 |
| 96 | 2019/1/3 | 和仁科技：第二届董事会第十四次会议决议公告 |
十七、公司子公司重大事项
不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 53,820,000 | 64.77% | 700,000 | 21,505,000 | -757500 | 21,447,500 | 75,267,500 | 64.16% | |
| 3、其他内资持股 | 53,820,000 | 64.77% | 700,000 | 21,505,000 | -757500 | 21,447,500 | 75,267,500 | 64.16% | |
| 其中：境内法人持股 | 50,730,000 | 61.05% | 20,292,000 | 20,292,000 | 71,022,000 | 60.54% | |||
| 境内自然人持股 | 3,090,000 | 3.72% | 700,000 | 1,213,000 | -757500 | 1,155,500 | 4,245,500 | 3.62% | |
| 二、无限售条件股份 | 29,270,000 | 35.23% | 12,011,000 | 757500 | 12,768,500 | 42,038,500 | 35.84% | ||
| 1、人民币普通股 | 29,270,000 | 35.23% | 12,011,000 | 757500 | 12,768,500 | 42,038,500 | 35.84% | ||
| 三、股份总数 | 83,090,000 | 100.00% | 700,000 | 33,516,000 | 0 | 34,216,000 | 117,306,000 | 100.00% | |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司实施2017年限制性股票激励计划，首次授予322万股，公司总股本增加至83,220,000股。
2、其后员工胡连升、邵培申（Peishen Shao）离职不符合激励对象资格，公司对其持有的13万股限制性股票回购注销总股本变更为83,090,000股。
3、公司于2019年3月5日完成《2017年限制性股票激励计划》70万股预留股份授予工作，总股本增加至83,790,000股。
4、公司于2019年6月13日实施完成2018年利润分配及资本公积转增股本方案。总股本增加至117,306,000股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、2017年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2017年12月13日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2017年12月14日至2017年12月24日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月25日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2018年1月4日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年1月31日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定2018年1月31日为首次授予的授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2018年3月9日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》，公司独立董事对股权激励调整事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的限制性股票授予名单进行了核实。
7、根据股东大会的授权，公司及时办理了限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票授予日为2018年1月31日，授予股份的上市日期为2018年3月21日。首次授予完成后公司总股本由80,000,000股增加为83,220,000股
8、经公司于2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度的权益分派方案为：以公司现有总股本83,220,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000（含税）元人民币现金。本次权益分派已经于2018年6月12日办理完毕。
9、公司于2018年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司监事会于2018年8月28日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因激励对象胡连升、邵培申（Peishen Shao）离职，同意公司对胡连升、邵培申（PeishenShao）已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销，待完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由83,220,000股减至83,090,000股。10、公司于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》因激励对象胡连升、邵培申（Peishen Shao）离职，同意公司对胡连升、邵培申（Peishen Shao）已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票进行回购注销，待完成限制性股票回购注销登记工作后，公司总股本将由83,220,000股减至83,090,000股。
11、公司于2018年11月28日办理完成回购注销胡连升、邵培申（Peishen Shao）已获授但尚未解锁的130,000股限制性股票。总股本由83,220,000股减至83,090,000股。
12、经公司第二届董事会第十四次会议同意，公司于2019年3月5日办理完成《2017年限制性股票激励计划》的70万股预留股份的授予工作，总股本增加至83,790,000股。
13、经公司第二届董事会第十五次会议以及2019年第一次临时股东大会同意，公司回购注销已离职激励对象王进亮、曾川所持的限制性股票6万股，公司目前尚未在结算公司办理该部分限制性股票的回购注销工作。
14、公司于 2019 年 1月 3 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017 年预留限制性股票的议案》，监事会召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》。同意向9名激励对象授予70万股预留限制性股票，公司于2019年3月4日在中国证券登记结算公司有限公司深圳分公司办理完成了预留限制性股票的授予工作。
15、经公司2018年年度股东大会同意，2018年的利润分配方案为以实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）、以资本公积金每 10 股转增 4 股、不送红股。公司于2019年6月17日实施完成该方案，总股本增加至117,306,000股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、根据股东大会的授权，公司及时在中国证券登记结算公司有限公司深圳分公司办理了限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票授予日为2018年1月31日，授予股份的上市日期为2018年3月21日。首次授予完成后公司总股本由80,000,000股增加为83,220,000股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销离职员工所持限制性股票事宜已于2018年11月28
日办理完成。回购完成后，公司股份总数由83,220,000股减少为83,090,000股。
3、公司于2019年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成《2017年限制性股票激励计划》预留股份的授予工作，向9名激励对象授予70万股限制性股票。
4、公司于2019年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2018年权益分派及资本公司转增股本业务，股权登记日为6月14日，除权除息日为6月17日。总股本增加至117,306,000股。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 归属于公司普通股股东的每股净资产 |
| 变动前 | 0.26 | 0.26 | 6.81 |
| 变动后 | 0.19 | 0.19 | 5.01 |
| 变动比例 | -26.92% | -26.92% | -26.43% |
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杭州磐源投资有限公司 | 45,030,000 | 0 | 18,012,000 | 63,042,000 | 首发前限售股 | 拟于2019年10月18日 |
| 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,700,000 | 0 | 2,280,000 | 7,980,000 | 首发前限售股 | 拟于2019年10月18日 |
| 姚建民 | 600,000 | 150,000 | 180,000 | 630,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公 |
| 司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | ||||||
| 任洪明 | 600,000 | 150,000 | 180,000 | 630,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 徐江民 | 0 | 0 | 560,000 | 560,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 张雪峰 | 200,000 | 50,000 | 60,000 | 210,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人 |
| 绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | ||||||
| 章逸 | 200,000 | 50,000 | 60,000 | 210,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 朱辉 | 0 | 0 | 224,000 | 224,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 孙霆 | 100,000 | 25,000 | 30,000 | 105,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例 |
| 根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | ||||||
| 赵晨晖 | 100,000 | 25,000 | 30,000 | 105,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 陶朦朦、胡斌、袁杰、柯金伟、王大和、王媛媛、郑晓光、王进亮、潘钦员、李伟、梁富宏、刘双双、何必航、杨明坤、黄国庆、宋杰、陆晓斌、刘剑、李敏、高虎峰、陈涛、陈刚、伍小阶、范成林、柴永吉、周合军、马雄伟、卢敏坚、李武、唐杰、楼荣华、刁丁、李峰、曾川、王瑛 | 1,290,000 | 307,500 | 589,000 | 1,571,500 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 合计 | 53,820,000 | 757,500 | 22,205,000 | 75,267,500 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
√ 适用 □ 不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 股权激励限制性股票 | 2019年01月03日 | 24.18 | 700,000 | 2019年03月05日 | 700,000 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2019-014） | 2019年03月04日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
报告期内证券发行情况的说明
公司于 2019 年 1月 3 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》，监事会召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》。同意向9名激励对象授予70万股预留限制性股票，公司于2019年3月4日在中国证券登记结算公司有限公司深圳分公司办理完成了预留限制性股票的授予工作。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2019-014）
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,379 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 杭州磐源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 53.74% | 63,042,000 | 63,042,000 | 质押 | 45,934,000 | ||||
| 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.80% | 7,980,000 | 7,980,000 | 冻结 | 700,000 | ||||
| 武汉雷石瑞丰股 | 境内非国有法人 | 4.05% | 4,746,300 | 4,746,300 | ||||||
| 权投资合伙企业（有限合伙） | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 2,142,076 | 2,142,076 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 1,600,000 | 1,600,000 | ||||
| 北京盛景财富投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 1,596,000 | 1,596,000 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.26% | 1,474,463 | 1,474,463 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 1,099,768 | 1,099,768 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－博时天颐债券型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 926,804 | 926,804 | ||||
| 中国银行股份有限公司－招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 926,520 | 926,520 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杭州磐源投资有限公司为实际控制人杨一兵、杨波控制的企业；杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人杨一兵控制的企业。2、杨一兵、杨波已签署《一致行动人协议》，为一致行动人。除此之外，公司未知其余前十名股东之间是否有关联关系或者一致行动关系。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,746,300 | 人民币普通股 | 4,746,300 |
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 2,142,076 | 人民币普通股 | 2,142,076 |
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 北京盛景财富投资管理有限公司 | 1,596,000 | 人民币普通股 | 1,596,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1,474,463 | 人民币普通股 | 1,474,463 |
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | 1,099,768 | 人民币普通股 | 1,099,768 |
| 中国工商银行股份有限公司－博时天颐债券型证券投资基金 | 926,804 | 人民币普通股 | 926,804 |
| 中国银行股份有限公司－招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 926,520 | 人民币普通股 | 926,520 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长混合型证券投资基金 | 600,056 | 人民币普通股 | 600,056 |
| 磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－旅行者1号私募基金 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 杨一兵 | 董事长 | 现任 | 34,612,680 | 48,457,752 | |||||
| 戴泽宇 | 总经理 | 现任 | 0 | ||||||
| 杨家军 | 董事 | 离任 | 0 | ||||||
| 杨波 | 董事、副总经理 | 现任 | 5,763,840 | 8,069,376 | |||||
| 傅烈勇 | 董事、副总经理 | 现任 | 5,130,000 | 7,182,000 | |||||
| 罗杰 | 董事、副总经理 | 离任 | 0 | ||||||
| 夏红 | 董事 | 现任 | 0 | ||||||
| 沈红 | 独立董事 | 现任 | 0 | ||||||
| 冯忆文 | 独立董事 | 现任 | 0 | ||||||
| 曹健 | 独立董事 | 现任 | 0 | ||||||
| 陈军兵 | 监事会主席 | 现任 | 0 | ||||||
| 陶蓉 | 职工代表监事 | 现任 | 0 | ||||||
| 曹洁 | 监事 | 现任 | 0 | ||||||
| 章逸 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 200,000 | 280,000 | 200,000 | 210,000 | |||
| 张雪峰 | 财务负责人 | 现任 | 200,000 | 280,000 | 200,000 | 210,000 | |||
| 姚建民 | 副总经理 | 现任 | 600,000 | 840,000 | 600,000 | 630,000 | |||
| 任洪明 | 副总经理 | 现任 | 600,000 | 840,000 | 600,000 | 630,000 |
| 合计 | -- | -- | 47,106,520 | 0 | 0 | 65,949,128 | 1,600,000 | 1,680,000 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 戴泽宇 | 总经理 | 聘任 | 2019年04月16日 | 聘任 |
| 戴泽宇 | 董事 | 聘任 | 2019年05月17日 | 聘任 |
| 罗杰 | 副总经理 | 离任 | 2019年04月05日 | 个人原因辞职 |
| 罗杰 | 董事 | 离任 | 2019年04月05日 | 个人原因辞职 |
| 杨家军 | 总经理 | 离任 | 2019年04月12日 | 个人原因辞职 |
| 杨家军 | 董事 | 离任 | 2019年06月13日 | 个人原因辞职 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江和仁科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 340,366,400.31 | 365,191,329.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,039,160.00 | |
| 应收账款 | 337,280,777.00 | 311,603,506.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,826,390.49 | 3,504,113.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,486,844.87 | 22,521,450.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,763,535.36 | 2,025,660.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,957,318.69 | 20,001,300.30 |
| 流动资产合计 | 726,681,266.72 | 732,886,520.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 19,705,014.82 | 18,486,372.98 |
| 长期股权投资 | 2,702,411.04 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 73,187,754.06 | 67,273,434.52 |
| 固定资产 | 87,546,890.44 | 97,826,733.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,971,985.10 | 10,097,750.37 |
| 开发支出 | 3,383,731.12 | 1,635,147.41 |
| 商誉 | 926,638.80 | 926,638.80 |
| 长期待摊费用 | 3,506,947.14 | 3,007,674.38 |
| 递延所得税资产 | 10,109,573.77 | 11,680,138.65 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 211,040,946.29 | 210,933,890.28 |
| 资产总计 | 937,722,213.01 | 943,820,410.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 121,808,511.00 | 105,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,308,684.55 | 11,939,914.60 |
| 应付账款 | 103,334,944.16 | 135,976,086.79 |
| 预收款项 | 11,745,916.72 | 22,292,504.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,238,607.40 | 24,592,722.30 |
| 应交税费 | 9,050,689.05 | 28,069,935.68 |
| 其他应付款 | 59,113,237.50 | 55,827,782.61 |
| 其中：应付利息 | 387,683.39 | 145,119.44 |
| 应付股利 | 367,387.50 | 185,400.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 337,600,590.38 | 383,698,946.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,150,762.16 | 2,291,640.99 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,150,762.16 | 2,291,640.99 |
| 负债合计 | 339,751,352.54 | 385,990,587.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 117,306,000.00 | 83,090,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 276,702,042.74 | 281,477,831.80 |
| 减：库存股 | 55,114,837.50 | 50,892,300.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,064,167.89 | 25,064,167.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 223,398,611.71 | 208,451,416.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 587,355,984.84 | 547,191,116.31 |
| 少数股东权益 | 10,614,875.63 | 10,638,706.86 |
| 所有者权益合计 | 597,970,860.47 | 557,829,823.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 937,722,213.01 | 943,820,410.81 |
法定代表人：杨一兵 主管会计工作负责人：张雪峰 会计机构负责人：刘双双
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 332,388,961.86 | 345,492,370.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,039,160.00 | |
| 应收账款 | 319,980,950.81 | 295,150,534.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,364,438.51 | 3,818,816.94 |
| 其他应收款 | 30,266,250.41 | 24,663,853.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,261,316.51 | 1,406,646.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 737,048.19 | 19,414,446.27 |
| 流动资产合计 | 694,998,966.29 | 697,985,827.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 19,705,014.82 | 18,486,372.98 |
| 长期股权投资 | 43,192,204.28 | 34,906,793.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 73,187,754.06 | 67,273,434.52 |
| 固定资产 | 84,602,920.12 | 94,988,571.88 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,296,915.80 | 4,340,605.57 |
| 开发支出 | 3,383,731.12 | 1,635,147.41 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,840,943.82 | 2,170,799.34 |
| 递延所得税资产 | 9,940,941.31 | 11,108,893.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 241,150,425.33 | 234,910,618.08 |
| 资产总计 | 936,149,391.62 | 932,896,445.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 121,808,511.00 | 105,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,308,684.55 | 11,939,914.60 |
| 应付账款 | 96,788,738.16 | 129,671,283.33 |
| 预收款项 | 12,717,542.97 | 22,876,293.18 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,772,239.17 | 21,189,663.38 |
| 应交税费 | 9,023,663.26 | 27,039,064.16 |
| 其他应付款 | 58,693,135.76 | 55,403,257.60 |
| 其中：应付利息 | 387,683.39 | 145,119.44 |
| 应付股利 | 367,387.50 | 185,400.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 330,112,514.87 | 373,119,476.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,757,729.93 | 1,757,729.93 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,757,729.93 | 1,757,729.93 |
| 负债合计 | 331,870,244.80 | 374,877,206.18 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 117,306,000.00 | 83,090,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 283,389,471.85 | 288,165,260.91 |
| 减：库存股 | 55,114,837.50 | 50,892,300.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,064,167.89 | 25,064,167.89 |
| 未分配利润 | 233,634,344.58 | 212,592,110.99 |
| 所有者权益合计 | 604,279,146.82 | 558,019,239.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 936,149,391.62 | 932,896,445.97 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 186,089,976.88 | 144,961,841.18 |
| 其中：营业收入 | 186,089,976.88 | 144,961,841.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 166,058,505.42 | 129,603,754.05 |
| 其中：营业成本 | 97,966,840.26 | 80,994,539.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,664,323.12 | 2,139,766.04 |
| 销售费用 | 14,058,226.33 | 12,128,050.77 |
| 管理费用 | 30,425,016.46 | 18,712,053.52 |
| 研发费用 | 19,232,317.76 | 15,137,609.22 |
| 财务费用 | 1,711,781.49 | 491,734.92 |
| 其中：利息费用 | 2,914,110.41 | 622,486.38 |
| 利息收入 | 1,374,699.20 | 256,015.87 |
| 加：其他收益 | 7,053,497.23 | 1,989,689.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,749,832.45 | 2,379,345.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,811,059.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,605,515.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,540.91 | -23,777.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,014,200.55 | 15,097,829.00 |
| 加：营业外收入 | 669.10 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 99,114.95 | 54,217.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,915,754.70 | 15,043,611.08 |
| 减：所得税费用 | 4,585,241.04 | 2,334,590.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,330,513.66 | 12,709,021.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,330,513.66 | 12,709,021.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,231,444.89 | 14,178,415.29 |
| 2.少数股东损益 | -1,900,931.23 | -1,469,394.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,330,513.66 | 12,709,021.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,231,444.89 | 14,178,415.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,900,931.23 | -1,469,394.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨一兵 主管会计工作负责人：张雪峰 会计机构负责人：刘双双
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 175,610,454.65 | 131,058,330.20 |
| 减：营业成本 | 93,014,293.03 | 74,197,029.38 |
| 税金及附加 | 2,567,706.10 | 1,932,545.86 |
| 销售费用 | 9,942,632.44 | 9,306,731.47 |
| 管理费用 | 26,352,089.37 | 16,028,609.98 |
| 研发费用 | 14,078,818.78 | 10,510,555.59 |
| 财务费用 | 1,718,084.58 | 499,665.33 |
| 其中：利息费用 | 2,914,110.41 | 622,486.38 |
| 利息收入 | 1,362,883.00 | 242,743.52 |
| 加：其他收益 | 7,006,327.42 | 1,984,113.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,647,339.25 | 1,839,409.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,897,479.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,614,843.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,540.91 | -19,727.72 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,683,476.21 | 17,772,143.73 |
| 加：营业外收入 | 400.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 96,969.79 | 48,077.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,586,906.42 | 17,724,066.32 |
| 减：所得税费用 | 4,260,423.03 | 2,095,031.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,326,483.39 | 15,629,034.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,326,483.39 | 15,629,034.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 27,326,483.39 | 15,629,034.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,718,418.93 | 77,349,957.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,990,377.67 | 5,588,546.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,035,923.43 | 8,892,571.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,744,720.03 | 91,831,075.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,326,151.60 | 74,943,399.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,712,872.10 | 47,852,898.38 |
| 支付的各项税费 | 38,574,771.87 | 16,636,525.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,512,219.49 | 27,033,042.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,126,015.06 | 166,465,866.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,381,295.03 | -74,634,790.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 216,600,000.00 | 380,450,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,853,534.95 | 2,383,323.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,081.00 | 94,714.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 218,502,615.95 | 382,928,037.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,773,309.79 | 7,370,160.86 |
| 投资支付的现金 | 207,500,000.00 | 357,959,682.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 217,273,309.79 | 365,329,842.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,229,306.16 | 17,598,194.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,803,100.00 | 53,646,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,877,100.00 | 420,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 33,191,489.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 88,803,100.00 | 86,838,089.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,203,906.55 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,711,659.47 | 5,369,763.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991,800.00 | 546,147.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,907,366.02 | 25,915,910.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,895,733.98 | 60,922,178.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,256,254.89 | 3,885,582.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,480,701.01 | 113,914,195.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,224,446.12 | 117,799,777.88 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,102,019.21 | 59,001,049.44 |
| 收到的税费返还 | 9,707,508.18 | 5,588,546.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,419,730.76 | 8,053,228.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,229,258.15 | 72,642,824.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,575,311.65 | 66,587,866.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,177,298.00 | 37,528,694.54 |
| 支付的各项税费 | 36,693,448.78 | 13,681,485.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,318,718.55 | 22,304,289.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,764,776.98 | 140,102,335.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,535,518.83 | -67,459,511.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 204,000,000.00 | 375,518,434.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,751,041.75 | 2,294,952.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,081.00 | 94,714.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 99,227.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,800,122.75 | 378,007,328.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 9,504,971.79 | 6,812,851.79 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 194,083,000.00 | 344,939,682.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,230,000.00 | 1,250,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 206,817,971.79 | 353,002,533.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,017,849.04 | 25,004,794.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,926,000.00 | 53,226,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 33,191,489.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 86,926,000.00 | 86,418,089.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,203,906.55 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,711,659.47 | 5,369,763.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,907,366.02 | 25,369,763.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,018,633.98 | 61,048,325.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,534,733.89 | 18,593,608.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 336,781,741.56 | 89,604,254.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,247,007.67 | 108,197,863.69 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 83,090,000.00 | 281,477,831.80 | 50,892,300.00 | 25,064,167.89 | 208,451,416.62 | 547,191,116.31 | 10,638,706.86 | 557,829,823.17 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 83,090,000.00 | 281,477,831.80 | 50,892,300.00 | 25,064,167.89 | 208,451,416.62 | 547,191,116.31 | 10,638,706.86 | 557,829,823.17 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,216,000.00 | -4,775,789.06 | 4,222,537.50 | 14,947,195.09 | 40,164,868.53 | -23,831.23 | 40,141,037.30 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 21,231,444.89 | 21,231,444.89 | -1,900,931.23 | 19,330,513.66 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 700,000.00 | 28,740,210.94 | 4,404,525.00 | 25,035,685.94 | 1,877,100.00 | 26,912,785.94 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 700,000.00 | 16,226,000.00 | 4,404,525.00 | 12,521,475.00 | 1,877,100.00 | 14,398,575.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12,514,210.94 | 12,514,210.94 | 12,514,210.94 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -181,987.50 | -6,284,249.80 | -6,102,262.30 | -6,102,262.30 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -181,987.50 | -6,284,249.80 | -6,102,262.30 | -6,102,262.30 | |||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | 33,516,000.00 | -33,516,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 33,516,000.00 | -33,516,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 117,306,000.00 | 276,702,042.74 | 55,114,837.50 | 25,064,167.89 | 223,398,611.71 | 587,355,984.84 | 10,614,875.63 | 597,970,860.47 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | 226,783,020.02 | 20,763,715.09 | 177,293,242.59 | 504,839,977.70 | 9,684,712.94 | 514,524,690.64 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | 226,783,020.02 | 20,763,715.09 | 177,293,242.59 | 504,839,977.70 | 9,684,712.94 | 514,524,690.64 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,220,000.00 | 55,335,911.62 | 53,033,400.00 | 9,185,215.29 | 14,707,726.91 | -1,429,121.99 | 13,278,604.92 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 14,178,415.29 | 14,178,415.29 | -1,469,394.25 | 12,709,021.04 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,220,000.00 | 56,312,009.10 | 53,226,600.00 | 6,305,409.10 | -126,143.23 | 6,179,265.87 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,220,000.00 | 50,006,600.00 | 53,226,600.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,305,409.10 | 6,305,409.10 | 6,305,409.10 | ||||||||||||
| 4．其他 | -546,143.23 | -546,143.23 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -193,200.00 | -4,993,200.00 | -4,800,000.00 | -4,800,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -193,200.00 | -4,993,200.00 | -4,800,000.00 | -4,800,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者 |
| 权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -976,097.48 | -976,097.48 | 166,415.49 | -809,681.99 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 83,220,000.00 | 282,118,931.64 | 53,033,400.00 | 20,763,715.09 | 186,478,457.88 | 519,547,704.61 | 8,255,590.95 | 527,803,295.56 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 83,090,000.00 | 288,165,260.91 | 50,892,300.00 | 25,064,167.89 | 212,592,110.99 | 558,019,239.79 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 83,090,000.00 | 288,165,260.91 | 50,892,300.00 | 25,064,167.89 | 212,592,110.99 | 558,019,239.79 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,216,000.00 | -4,775,789.06 | 4,222,537.50 | 21,042,233.59 | 46,259,907.03 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 27,326,483.39 | 27,326,483.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 700,000.00 | 28,740,210.94 | 4,404,525.00 | 25,035,685.94 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 700,000.00 | 16,226,000.00 | 4,404,525.00 | 12,521,475.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12,514,210.94 | 12,514,210.94 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -181,987.50 | -6,284,249.80 | -6,102,262.30 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -181,987.50 | -6,284,249.80 | -6,102,262.30 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 33,516,000.00 | -33,516,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 33,516,000.00 | -33,516,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 117,306,000.00 | 283,389,471.85 | 55,114,837.50 | 25,064,167.89 | 233,634,344.58 | 604,279,146.82 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 80,000,000.00 | 227,026,677.05 | 20,763,715.09 | 178,873,435.76 | 506,663,827.90 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 80,000,000.00 | 227,026,677.05 | 20,763,715.09 | 178,873,435.76 | 506,663,827.90 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,220,000.00 | 56,312,009.10 | 53,033,400.00 | 10,635,834.58 | 17,134,443.68 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 15,629,034.58 | 15,629,034.58 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,220,000.00 | 56,312,009.10 | 53,226,600.00 | 6,305,409.10 | ||||||||
| 1．所有者投入 | 3,220, | 50,006, | 53,226,6 | |||||||||
| 的普通股 | 000.00 | 600.00 | 00.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,305,409.10 | 6,305,409.10 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -193,200.00 | -4,993,200.00 | -4,800,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -193,200.00 | -4,993,200.00 | -4,800,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 83,220,000.00 | 283,338,686.15 | 53,033,400.00 | 20,763,715.09 | 189,509,270.34 | 523,798,271.58 |
三、公司基本情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江和仁科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年10月26日在杭州市工商局高新区（滨江）分局登记注册，取得注册号为330108000063896的企业法人营业执照。浙江和仁科技有限公司以2013年10月31日为基准日，采取整体变更方式设立本公司，本公司于2013年12月10日在杭州市工商行政管理局办妥工商变更登记。总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330100563023775L的营业执照，注册资本8,379万元，股份总数11,730.60万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股7,632.80万股；无限售条件的流通股份A股4,097.80万股。公司股票已于2016年10月18日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属软件与信息服务行业。公司主要经营活动是医疗机构的医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持。主要产品或提供的劳务：医疗信息系统的开发与服务、数字化场景应用系统的实施。
本财务报表业经公司董事会批准报出。
本公司将湖南和仁湘雅数字医疗技术有限公司、江西和仁云慧信息服务有限公司、和仁（天津）科技有限公司、赣州和仁信息服务有限公司、重庆和仁同创科技有限公司、黑龙江和仁科技有限公司、广西和仁医铭科技有限公司、西安和仁汇达信息科技有限公司、江苏和仁泰颐智能科技有限公司、杭州云医健康服务有限公司、和仁数字科技（北京）有限公司（以下分别简称和仁湘雅公司、和仁云慧公司、天津和仁公司、赣州和仁公司、重庆和仁公司、黑龙江和仁公司、广西和仁公司、西安和仁公司、江苏和仁公司、杭州云医公司、北京和仁数字公司）等11家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以
个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目
仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
9、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公
司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列
示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收增值税退税款组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款——员工备用金及待回购注销股权款组合 | ||
| 其他应收款——信用风险特征组合 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑票据出票人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 应收票据——商业承兑汇票 |
2) 应收账款——信用风险特征组合、应收票据——商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收票据 预期信用损失率(%) | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 3 | 3 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 20 | 20 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10、应收票据详见金融工具之说明。
11、应收账款
详见金融工具之说明。
12、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具之说明。
13、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用个别计价法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
14、长期应收款
详见金融工具之说明。
15、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
17、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
无
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
18、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
19、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。公司无形资产中的智慧云医疗系统，以使用该无形资产产生的居民健康卡发卡收入占预计总发卡收入的比例进行摊销；其他无形资产，采用直线法摊销，具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 软件 | 3-5 |
| 土地使用权 | 50 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司在开展景德镇区域医疗云平台、赣州市居民健康卡项目研究开发活动时，相关研发活动在完成项目调研、签订项目合同后开始资本化，在完成开发、取得项目收入时停止资本化，并转入无形资产；在开展基于老军字一号HIS系统、PRIDE系统完成对一体化HIS/EMR系统重新构建的SMART HIS项目开发时，开始资本化，在完成开发形成标准化产品达到交付条件时停止资本化，并转入无形资产。
21、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
22、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
23、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的
变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
24、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
25、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取
得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
26、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4) 建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2. 收入确认的具体方法
公司主要经营医疗信息系统的开发与服务、数字化场景应用系统的实施以及销售商品等其他业务。主要业务类型的收入确认和计量具体方法如下：
(1) 医疗信息等各类软件产品的开发与服务业务
该类业务主要包括电子病历软件、医疗信息集成平台软件等的开发与服务，按照提供劳务的确认原则，采用完工百分比法确认收入，并根据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。
(2) 数字化场景应用中的系统工程实施
该类业务参照建造合同的确认原则，采用完工百分比法确认收入，并按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认为合同完工进度。
(3) 销售商品
销售商品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将商品交付给购货方，且商品销售收入金额已确定，已经取得了客户签收单等收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品相关的成本能够可靠地计量。
27、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
无30、其他重要的会计政策和会计估计
无
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 1、财务报表格式调整的会计政策 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，根据上述文件要求，公司对财务报表格式进行了相应调整。 | 经第二届董事会第二十次会议审议通过 | |
| 2、新金融工具准则的会计政策 财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套 | 经第二届董事会第十八次会议审议通过 |
1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，本公司自规定之日起开始执行。
原列报报表项目及金额
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 319,642,666.03 | 应收票据 | 8,039,160.00 |
| 应收账款 | 311,603,506.03 | ||
| 应付票据及应付账款 | 147,916,001.39 | 应付票据 | 11,939,914.60 |
| 应付账款 | 135,976,086.79 | ||
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
32、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司、和仁云慧公司 | 15% |
| 天津和仁公司 | 12.5% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司自行开发研制的软件产品销售先按16%（自2019年4月1日起调整为13%）的税率计缴增值税，其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。
2. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免缴增值税。本公司及控股子公司天津和仁公司对符合条件的技术开发收入免缴增值税。
3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70号），本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（2018年至2020年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。
4. 根据江西省高企认定工作领导小组《关于公布江西省2016年高新技术企业名单的通知》(赣高企认发〔2017〕2号)，控股子公司和仁云慧公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年（2016年至2018年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。
5. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号），对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，企业所得税可享受两免三减半税收优惠。控股子公司天津和仁公司由天津市软件行业协会认证为软件企业，并取得编号为津RQ-2016-0115的《软件企业认定证书》，经天津市经济技术开发区国税局第一税务所同意,天津和仁公司从2016年度起享受两免三减半的税收优惠，本期享受减半征收企业所得税的税收优惠。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 本公司、和仁云慧公司自行开发研制的软件产品销售，其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税,本期增值税退税金额为7,003,653.54元,对公司当期损益的影响金额为5,953,105.51元。 本公司、和仁云慧公司为高新技术企业，企业所得税率为15%；天津和仁公司为软件企业，本期企业所得税率为12.5%；本期所得税优惠对损益的影响金额为2,075,245.98元。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 11,863.35 | 11,863.35 |
| 银行存款 | 321,426,215.60 | 355,940,924.03 |
| 其他货币资金 | 18,928,321.36 | 9,238,542.38 |
| 合计 | 340,366,400.31 | 365,191,329.76 |
其他说明其他货币资金中有票据保证金存款6,092,605.37元、保函保证金存款10,426,038.83元、农民工工资保证金专户存款1,623,309.99元，均使用受限。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 6,356,225.00 | |
| 商业承兑票据 | 1,682,935.00 | |
| 合计 | 8,039,160.00 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,085,500.00 | 100.00% | 402,565.00 | 19.30% | 1,682,935.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 2,085,500.00 | 100.00% | 402,565.00 | 19.30% | 1,682,935.00 | |||||
按单项计提坏账准备：0
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
无按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 商业承兑汇票 | 402,565.00 | 402,565.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 402,565.00 | 402,565.00 | 0.00 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
其他说明无
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
无
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准 | 394,034, | 100.00% | 56,753,8 | 14.40% | 337,280,7 | 365,946,7 | 100.00% | 54,343,26 | 14.85% | 311,603,50 |
| 备的应收账款 | 631.81 | 54.81 | 77.00 | 68.89 | 2.86 | 6.03 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 394,034,631.81 | 100.00% | 56,753,854.81 | 14.40% | 337,280,777.00 | 365,946,768.89 | 100.00% | 54,343,262.86 | 14.85% | 311,603,506.03 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 238,774,919.07 | 7,163,247.64 | 3.00% |
| 1-2 年 | 63,636,825.93 | 6,363,682.59 | 10.00% |
| 2-3 年 | 22,854,516.68 | 4,570,903.34 | 20.00% |
| 3-4 年 | 58,002,116.21 | 29,001,058.11 | 50.00% |
| 4-5 年 | 5,556,453.94 | 4,445,163.15 | 80.00% |
| 5 年以上 | 5,209,799.98 | 5,209,799.98 | 100.00% |
| 合计 | 394,034,631.81 | 56,753,854.81 | -- |
确定该组合依据的说明：
具有类似信用风险特征。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 238,774,919.07 |
| 1至2年 | 63,636,825.93 |
| 2至3年 | 22,854,516.68 |
| 3年以上 | 68,768,370.13 |
| 3至4年 | 58,002,116.21 |
| 4至5年 | 5,556,453.94 |
| 5年以上 | 5,209,799.98 |
| 合计 | 394,034,631.81 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求公司账龄超过三年的应收账款总计金额68,768,370.13元，公司制定了具体的应收账款催收措施，正在积极催收，同时也请投资者注意风险，谨慎投资。主要明细如下：
| 主要客户 | 金额 | 原因 | |
| 客户一 | 52,010,105.54 | 项目已完工，决算审计尚未完成 | |
| 客户二 | 4,500,000.00 | 未达到付款条件 | |
| 客户三 | 4,068,000.00 | 未达到付款节点 | |
| 客户四 | 1,465,489.51 | 未达到付款节点 | |
| 客户五 | 1,449,599.98 | 未达到付款节点 | |
| 客户六 | 1,136,199.99 | 客户未付款 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 54,343,262.86 | 4,138,579.26 | 1,727,987.31 | 56,753,854.81 | |
| 合计 | 54,343,262.86 | 4,138,579.26 | 1,727,987.31 | 56,753,854.81 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收货款 | 1,727,987.31 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 客户一 | 货款 | 800,000.00 | 无法收回 | 公司内部核销流程 | 否 |
| 客户二 | 货款 | 382,500.00 | 无法收回 | 公司内部核销流程 | 否 |
| 客户三 | 货款 | 259,337.00 | 无法收回 | 公司内部核销流程 | 否 |
| 客户四 | 货款 | 120,960.01 | 无法收回 | 公司内部核销流程 | 否 |
| 合计 | -- | 1,562,797.01 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前5名的应收账款合计数为173,136,638.44元，占应收账款期末余额合计数的比例为43.94%，相应计提的坏账准备合计数为33,817,392.68元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
4、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 8,778,215.47 | 89.33% | 2,554,044.03 | 72.89% |
| 1至2年 | 753,874.31 | 7.67% | 946,911.54 | 27.02% |
| 2至3年 | 278,593.32 | 2.84% | 45.06 | |
| 3年以上 | 15,707.39 | 0.16% | 3,112.39 | 0.09% |
| 合计 | 9,826,390.49 | -- | 3,504,113.02 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前5名的预付款项合计数为4,120,337.44元，占预付款项期末余额合计数的比例为41.93 %。
其他说明：
无
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 25,486,844.87 | 22,521,450.76 |
| 合计 | 25,486,844.87 | 22,521,450.76 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 23,176,816.00 | 18,801,232.30 |
| 应收增值税退税款 | 1,368,644.86 | 4,155,113.92 |
| 备用金借款 | 2,072,514.03 | 1,454,094.23 |
| 应收暂付款 | 1,550,201.05 | 428,469.55 |
| 其他 | 1,009,560.65 | 317,345.25 |
| 合计 | 29,177,736.59 | 25,156,255.25 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,634,804.49 | 2,634,804.49 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,056,087.23 | 1,056,087.23 |
| 2019年6月30日余额 | 3,690,891.72 | 3,690,891.72 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,417,761.34 |
| 1至2年 | 8,187,893.00 |
| 2至3年 | 2,364,774.40 |
| 3年以上 | 3,207,307.85 |
| 3至4年 | 2,278,047.70 |
| 4至5年 | 64,660.00 |
| 5年以上 | 864,600.15 |
| 合计 | 29,177,736.59 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按组合计提坏账的其他应收款 | 2,634,804.49 | 1,056,087.23 | 3,690,891.72 | |
| 合计 | 2,634,804.49 | 1,056,087.23 | 3,690,891.72 | |
无
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 陕西中医药大学第二附属医院 | 履约保证金 | 6,958,570.00 | 1年以内 | 23.85% | 208,757.10 |
| 广西中医药大学第一附属医院 | 履约保证金 | 5,495,002.90 | 0-4年 | 18.83% | 1,287,501.45 |
| 浙江医院 | 履约保证金 | 1,745,512.90 | 0-3年 | 5.98% | 349,102.58 |
| 广西国际壮医医院 | 履约保证金 | 1,499,500.00 | 0-2年 | 5.14% | 149,950.00 |
| 杭州市西郊监狱基建专户 | 履约保证金 | 1,198,908.90 | 1年以内 | 4.11% | 35,967.27 |
| 合计 | -- | 16,897,494.70 | -- | 57.91% | 2,031,278.40 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 国家税务总局杭州市税务局 | 增值税退税款 | 1,368,644.86 | 1年以内 | 2019年7月5号、8月7号已收到 |
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
无
7、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 在产品 | 3,895,666.54 | 3,895,666.54 | 1,657,510.37 | 1,657,510.37 | ||
| 库存商品 | 1,867,868.82 | 1,867,868.82 | 368,150.29 | 368,150.29 | ||
| 合计 | 5,763,535.36 | 5,763,535.36 | 2,025,660.66 | 2,025,660.66 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
8、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 6,400,000.00 | 19,000,000.00 |
| 租赁费 | 1,187,283.37 | 461,408.27 |
| 待抵扣增值税 | 311,788.89 | 166,686.57 |
| 预缴所得税 | 58,246.43 | 373,205.46 |
| 合计 | 7,957,318.69 | 20,001,300.30 |
其他说明：
无
9、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款提供劳务 | 20,492,400.03 | 787,385.21 | 19,705,014.82 | 19,254,800.00 | 768,427.02 | 18,486,372.98 | 6% |
| 合计 | 20,492,400.03 | 787,385.21 | 19,705,014.82 | 19,254,800.00 | 768,427.02 | 18,486,372.98 | -- |
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 768,427.02 | 768,427.02 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 18,958.19 | 18,958.19 | ||
| 2019年6月30日余额 | 787,385.21 | 787,385.21 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
长期应收款系分期收款的医疗信息化建设项目形成的应收款项，按照实际利率法确认并摊销未确认融资收益。
10、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中原和仁医疗科技有限公司 | 3,500,000.00 | -797,588.96 | 2,702,411.04 | ||||||||
| 小计 | 3,500,000.00 | -797,588.96 | 2,702,411.04 | ||||||||
| 合计 | 3,500,000.00 | -797,588.96 | 2,702,411.04 | ||||||||
其他说明无
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 73,180,024.73 | 73,180,024.73 | ||
| 2.本期增加金额 | 7,836,866.88 | 7,836,866.88 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 7,836,866.88 | 7,836,866.88 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 81,016,891.61 | 81,016,891.61 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 5,906,590.21 | 5,906,590.21 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,922,547.34 | 1,922,547.34 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,922,547.34 | 1,922,547.34 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 7,829,137.55 | 7,829,137.55 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 73,187,754.06 | 73,187,754.06 | ||
| 2.期初账面价值 | 67,273,434.52 | 67,273,434.52 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明无
12、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 87,546,890.44 | 97,826,733.17 |
| 合计 | 87,546,890.44 | 97,826,733.17 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 101,186,489.35 | 14,258,433.00 | 1,116,153.68 | 116,561,076.03 |
| 2.本期增加金额 | 1,388,853.99 | 1,388,853.99 | ||
| （1）购置 | 1,388,853.99 | 1,388,853.99 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 7,836,866.88 | 618,191.83 | 8,455,058.71 | |
| （1）处置或报废 | 618,191.83 | 618,191.83 | ||
| 2) 转出至投资性房地产 | 7,836,866.88 | 7,836,866.88 | ||
| 4.期末余额 | 93,349,622.47 | 15,029,095.16 | 1,116,153.68 | 109,494,871.31 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 9,325,954.27 | 8,687,721.05 | 720,667.54 | 18,734,342.86 |
| 2.本期增加金额 | 2,334,523.34 | 1,419,065.26 | 106,033.41 | 3,859,622.01 |
| （1）计提 | 2,334,523.34 | 1,419,065.26 | 106,033.41 | 3,859,622.01 |
| 3.本期减少金额 | 117,190.56 | 528,793.44 | 645,984.00 | |
| （1）处置或报废 | 528,793.44 | 645,984.00 | ||
| 2) 转出至投资性房地产 | 117,190.56 | |||
| 4.期末余额 | 11,543,287.05 | 9,577,992.87 | 826,700.95 | 21,947,980.87 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 81,806,335.42 | 5,451,102.29 | 289,452.73 | 87,546,890.44 |
| 2.期初账面价值 | 91,860,535.08 | 5,570,711.95 | 395,486.14 | 97,826,733.17 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明无
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明无
13、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 4,964,600.00 | 10,191,076.49 | 15,155,676.49 | ||
| 2.本期增加金额 | 11,793.62 | 11,793.62 | |||
| （1）购置 | 11,793.62 | 11,793.62 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 4,964,600.00 | 10,202,870.11 | 15,167,470.11 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 628,849.08 | 4,429,077.04 | 5,057,926.12 | ||
| 2.本期增加金额 | 49,645.98 | 87,912.91 | 137,558.89 | ||
| （1）计提 | 49,645.98 | 87,912.91 | 137,558.89 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 678,495.06 | 4,516,989.95 | 5,195,485.01 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 4,286,104.94 | 5,685,880.16 | 9,971,985.10 | ||
| 2.期初账面价值 | 4,335,750.92 | 5,761,999.45 | 10,097,750.37 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例44.57%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
无
15、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| SMART HIS项目开发 | 1,635,147.41 | 1,748,583.71 | 3,383,731.12 | |||||
| 合计 | 1,635,147.41 | 1,748,583.71 | 3,383,731.12 | |||||
其他说明
SMART HIS项目开发系基于老军字一号HIS系统、PRIDE系统完成对一体化HIS/EMR系统的重新构建，2019年4月已完成测试版本的开发工作。目前正处于实例运行阶段。
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 杭州云医公司 | 926,638.80 | 926,638.80 | ||||
| 合计 | 926,638.80 | 926,638.80 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息不适用说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率，预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。减值测试中采用的其他关键数据包括：服务预计收入、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。商誉减值测试的影响不适用其他说明无
17、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 3,007,674.38 | 1,242,878.66 | 743,605.90 | 0.00 | 3,506,947.14 |
| 合计 | 3,007,674.38 | 1,242,878.66 | 743,605.90 | 3,506,947.14 |
其他说明无
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 56,831,113.24 | 8,501,419.87 | 55,203,904.89 | 8,261,946.21 |
| 可抵扣亏损 | 356,134.91 | 44,516.86 | 2,409,656.43 | 361,448.46 |
| 工会经费及职工教育经费 | 4,998,254.99 | 749,738.25 | 5,000,346.62 | 750,051.99 |
| 预计负债 | 2,004,320.54 | 294,483.32 | 2,291,640.99 | 334,059.41 |
| 股份支付 | 3,462,769.80 | 519,415.47 | 13,150,883.86 | 1,972,632.58 |
| 合计 | 67,652,593.48 | 10,109,573.77 | 78,056,432.79 | 11,680,138.65 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 10,109,573.77 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 718,453.74 | 320,181.71 |
| 可抵扣亏损 | 29,285,580.55 | 22,297,082.31 |
| 合计 | 30,004,034.29 | 22,617,264.02 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年度 | 695,060.46 | 695,060.46 | |
| 2020年度 | 1,201,658.44 | 1,201,658.44 | |
| 2021年度 | 4,595,375.63 | 4,595,375.63 | |
| 2022年度 | 5,637,110.69 | 5,637,110.69 | |
| 2023年度 | 10,167,877.09 | 10,167,877.09 | |
| 2024年度 | 6,988,498.24 | ||
| 合计 | 29,285,580.55 | 22,297,082.31 | -- |
其他说明：
无
19、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
20、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 121,808,511.00 | 105,000,000.00 |
| 合计 | 121,808,511.00 | 105,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
无
21、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 20,308,684.55 | 11,939,914.60 |
| 合计 | 20,308,684.55 | 11,939,914.60 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 97,029,693.28 | 123,857,328.13 |
| 应付长期资产购置款 | 6,022,960.60 | 12,104,808.66 |
| 其他 | 282,290.28 | 13,950.00 |
| 合计 | 103,334,944.16 | 135,976,086.79 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
无
23、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 11,745,916.72 | 22,292,504.67 |
| 合计 | 11,745,916.72 | 22,292,504.67 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
无
24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 24,134,019.11 | 49,731,543.68 | 62,121,526.72 | 11,744,036.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 458,703.19 | 4,615,330.29 | 4,579,462.15 | 494,571.33 |
| 合计 | 24,592,722.30 | 54,346,873.97 | 66,700,988.87 | 12,238,607.40 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,779,169.89 | 42,226,534.63 | 54,315,280.64 | 6,690,423.88 |
| 2、职工福利费 | 394,257.35 | 390,882.35 | 3,375.00 | |
| 3、社会保险费 | 352,871.26 | 3,090,728.12 | 3,053,297.93 | 390,301.45 |
| 其中：医疗保险费 | 308,676.97 | 2,757,210.89 | 2,720,453.67 | 345,434.19 |
| 工伤保险费 | 10,777.27 | 62,613.72 | 66,302.29 | 7,088.70 |
| 生育保险费 | 33,417.02 | 270,903.51 | 266,541.97 | 37,778.56 |
| 4、住房公积金 | 1,200.00 | 3,252,835.80 | 3,252,835.80 | 1,200.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,000,777.96 | 767,187.78 | 1,109,230.00 | 4,658,735.74 |
| 合计 | 24,134,019.11 | 49,731,543.68 | 62,121,526.72 | 11,744,036.07 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 442,264.88 | 4,456,048.21 | 4,421,687.21 | 476,625.88 |
| 2、失业保险费 | 16,438.31 | 159,282.08 | 157,774.94 | 17,945.45 |
| 合计 | 458,703.19 | 4,615,330.29 | 4,579,462.15 | 494,571.33 |
其他说明：
无
25、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,532,578.10 | 17,879,695.81 |
| 企业所得税 | 1,773,028.22 | 7,045,623.44 |
| 个人所得税 | 348,739.05 | 212,791.51 |
| 城市维护建设税 | 413,925.54 | 1,273,769.89 |
| 房产税 | 669,316.83 | 716,291.48 |
| 教育费附加 | 177,396.64 | 545,901.37 |
| 地方教育附加 | 118,123.56 | 363,834.26 |
| 印花税 | 17,581.11 | 26,188.51 |
| 地方水利建设基金 | 5,839.41 | |
| 合计 | 9,050,689.05 | 28,069,935.68 |
其他说明：
无
26、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 387,683.39 | 145,119.44 |
| 应付股利 | 367,387.50 | 185,400.00 |
| 其他应付款 | 58,358,166.61 | 55,497,263.17 |
| 合计 | 59,113,237.50 | 55,827,782.61 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 387,683.39 | 145,119.44 |
| 合计 | 387,683.39 | 145,119.44 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
无
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 367,387.50 | 185,400.00 |
| 合计 | 367,387.50 | 185,400.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 55,114,837.50 | 50,892,300.00 |
| 预提及代垫费用 | 536,786.94 | 2,032,432.80 |
| 押金保证金 | 2,181,210.62 | 1,808,795.50 |
| 其他 | 525,331.55 | 763,734.87 |
| 合计 | 58,358,166.61 | 55,497,263.17 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明无
27、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
无其他说明，包括利率区间：
无
28、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
29、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
30、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 其他 | 2,150,762.16 | 2,291,640.99 | 维保费 |
| 合计 | 2,150,762.16 | 2,291,640.99 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
31、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
32、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
33、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 83,090,000.00 | 700,000.00 | 33,516,000.00 | 34,216,000.00 | 117,306,000.00 | ||
其他说明：
1)根据公司2019年1月3日召开的第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十二次会议，公司本期向9名激励对象授予限制性人民普通股（A股）股票700,000股，每股面值1元，每股授予价为人民币24.18元，激励对象共计缴付出资额16,926,000.00元，计入实收股本700,000.00元，计入资本公积（股本溢价）16,226,000.00元。上述股本变动业经天健会计事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕25号）。公司已于2019年4月22日办妥工商变更登记。
2)根据公司2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过以资本公积向全体股东每10股转增4股。资本公积转增股本前公司总股本为83,790,000股，转增股数为33,516,000.00股。
34、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 268,326,947.94 | 16,226,000.00 | 33,516,000.00 | 251,036,947.94 |
| 其他资本公积 | 13,150,883.86 | 12,514,210.94 | 25,665,094.80 | |
| 合计 | 281,477,831.80 | 28,740,210.94 | 33,516,000.00 | 276,702,042.74 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1) 本期资本公积增加28,740,210.94元，其中，实施股权激励增发股票形成股本溢价16,226,000.00元；根据股权激励授予日公司股票收盘价计算确认本期应摊销的股份支付费用，计入其他资本公积12,514,210.94元。
2) 本期资本公积减少33,516,000.00元，系实施资本公积转增股本导致本期资本公积减少33,516,000.00元。
35、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 未解锁限制性股票 | 50,892,300.00 | 16,971,450.00 | 12,748,912.50 | 55,114,837.50 |
| 合计 | 50,892,300.00 | 16,971,450.00 | 12,748,912.50 | 55,114,837.50 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期向9名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票700,000股，按照发行限制性股票的数量及相应的回购价格计算增加库存股16,926,000.00元；根据2018年度利润分配方案，确认限制性股票可撤销现金股利义务减少库存股227,437.5元；根据《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本期限制性股票解锁757,500股，减少库存股12,521,475.00元，同时冲销已确认的限制性股票可撤销现金股利义务而增加库存股45,450.00元。
36、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
37、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
38、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 25,064,167.89 | 0.00 | 0.00 | 25,064,167.89 |
| 合计 | 25,064,167.89 | 25,064,167.89 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
39、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 208,451,416.62 | 177,293,242.59 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,231,444.89 | 14,178,415.29 |
| 应付普通股股利 | 6,284,249.80 | 4,993,200.00 |
| 期末未分配利润 | 223,398,611.71 | 186,478,457.88 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
40、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 182,110,934.94 | 96,093,763.92 | 142,073,297.40 | 79,037,698.93 |
| 其他业务 | 3,979,041.94 | 1,873,076.34 | 2,888,543.78 | 1,956,840.65 |
| 合计 | 186,089,976.88 | 97,966,840.26 | 144,961,841.18 | 80,994,539.58 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
41、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 931,407.40 | 674,045.74 |
| 教育费附加 | 399,035.15 | 289,138.17 |
| 房产税 | 912,580.62 | 877,120.38 |
| 土地使用税 | 11,011.55 | |
| 印花税 | 155,317.40 | 95,718.60 |
| 地方教育附加 | 265,982.55 | 192,731.60 |
| 合计 | 2,664,323.12 | 2,139,766.04 |
其他说明：
42、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,493,372.54 | 6,070,295.61 |
| 业务招待费 | 1,737,486.77 | 1,322,118.52 |
| 差旅费 | 1,639,096.35 | 1,715,327.38 |
| 办公费 | 558,469.82 | 1,363,360.14 |
| 维保费 | 427,063.13 | 549,628.71 |
| 其他 | 1,202,737.72 | 1,107,320.41 |
| 合计 | 14,058,226.33 | 12,128,050.77 |
其他说明：
43、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,051,253.19 | 7,056,474.33 |
| 股权激励 | 12,514,210.94 | 6,305,409.10 |
| 折旧及摊销 | 2,046,857.91 | 1,365,695.44 |
| 差旅费 | 589,036.77 | 478,504.30 |
| 中介机构费 | 1,447,427.72 | 1,435,099.96 |
| 业务招待费 | 856,483.26 | 369,497.12 |
| 租赁物业费 | 589,093.47 | 976,185.03 |
| 技术开发费 | 439,416.73 | 222,393.07 |
| 其他 | 891,236.47 | 502,795.17 |
| 合计 | 30,425,016.46 | 18,712,053.52 |
其他说明：
44、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 14,413,036.50 | 10,121,191.81 |
| 租赁物业费 | 1,115,780.11 | 1,759,230.48 |
| 折旧及摊销费 | 1,840,986.21 | 2,063,747.67 |
| 委托外部研究开发费用 | 222,566.03 | |
| 其他费用 | 1,862,514.94 | 970,873.23 |
| 合计 | 19,232,317.76 | 15,137,609.22 |
其他说明：
45、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,914,110.41 | 622,486.38 |
| 利息收入 | -1,374,699.20 | -256,015.87 |
| 手续费 | 172,370.28 | 125,264.41 |
| 合计 | 1,711,781.49 | 491,734.92 |
其他说明：
46、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 7,053,497.23 | 1,989,689.41 |
47、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -797,588.96 | |
| 理财产品投资收益 | 2,547,421.41 | 2,379,345.38 |
| 合计 | 1,749,832.45 | 2,379,345.38 |
其他说明：
48、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
49、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,056,087.23 | |
| 长期应收款坏账损失 | -18,958.19 | |
| 应收账款坏账损失 | -4,138,579.26 | |
| 应收票据坏账损失 | 402,565.00 | |
| 合计 | -4,811,059.68 |
其他说明：
50、资产减值损失是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -4,605,515.24 | |
| 合计 | -4,605,515.24 |
其他说明：
51、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -9,540.91 | -23,777.68 |
52、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
| 额 | |||
| 其他 | 669.10 | 0.00 | 669.10 |
| 合计 | 669.10 | 0.00 | 669.10 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
53、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 28,317.18 | 4,738.21 | 28,317.18 |
| 地方水利建设基金 | 6,140.51 | ||
| 其他 | 70,797.77 | 43,339.20 | 70,797.77 |
| 合计 | 99,114.95 | 54,217.92 | 99,114.95 |
其他说明：
54、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,014,676.16 | 3,908,075.14 |
| 递延所得税费用 | 1,570,564.88 | -1,573,485.10 |
| 合计 | 4,585,241.04 | 2,334,590.04 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 23,915,754.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,587,363.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -680,195.19 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -15,238.82 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,834,665.48 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,157,661.53 |
| 合并抵消影响 | 2,101.49 |
| 其他 | 14,206.40 |
| 所得税费用 | 4,585,241.04 |
其他说明
55、其他综合收益
详见附注。
56、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回各类银行保证金 | 10,356,183.90 | 8,550,213.91 |
| 政府补助 | 332,614.42 | 80,991.60 |
| 利息收入 | 1,538,565.17 | 256,075.78 |
| 其他 | 2,808,559.94 | 5,290.52 |
| 合计 | 15,035,923.43 | 8,892,571.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付各类银行保证金 | 3,338,100.08 | 1,481,487.13 |
| 技术开发费 | 1,056,231.42 | 2,933,980.28 |
| 差旅交通费 | 2,871,667.03 | 2,783,743.60 |
| 业务招待费 | 3,044,117.86 | 1,981,911.50 |
| 办公费 | 297,928.95 | 738,948.36 |
| 押金保证金 | 16,902,511.76 | 11,915,354.66 |
| 中介机构费 | 1,700,595.90 | 1,588,562.83 |
| 租赁物业费 | 3,043,768.00 | 1,847,670.32 |
| 其他 | 2,257,298.49 | 1,761,383.97 |
| 合计 | 34,512,219.49 | 27,033,042.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 限制性股权回购 | 991,800.00 | |
| 子公司注销返还少数股东 | 546,147.22 | |
| 合计 | 991,800.00 | 546,147.22 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
57、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 19,330,513.66 | 12,709,021.04 |
| 加：资产减值准备 | 4,811,059.68 | 4,605,515.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,664,978.79 | 5,675,176.11 |
| 无形资产摊销 | 137,558.89 | 167,447.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 743,605.90 | 242,040.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 10,723.96 | 32,205.89 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 27,134.13 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,914,110.41 | 622,486.38 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,749,832.45 | -2,379,345.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,570,564.88 | -1,573,485.10 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -3,737,874.70 | -1,134,112.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -34,691,831.98 | -78,908,712.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -67,926,217.14 | -20,998,436.87 |
| 其他 | 12,514,210.94 | 6,305,409.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,381,295.03 | -74,634,790.30 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 322,224,446.12 | 117,799,777.88 |
| 减：现金的期初余额 | 356,480,701.01 | 113,914,195.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,256,254.89 | 3,885,582.38 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 322,224,446.12 | 356,480,701.01 |
| 其中：库存现金 | 11,863.35 | 11,863.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 321,426,215.60 | 355,940,924.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 786,367.17 | 527,913.63 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 322,224,446.12 | 356,480,701.01 |
其他说明：
58、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
59、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 18,141,954.19 | 各类保证金 |
| 合计 | 18,141,954.19 | -- |
其他说明：
无
60、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税超税负退税 | 7,003,653.54 | 其他收益 | 7,003,653.54 |
| 其他 | 49,843.69 | 其他收益 | 49,843.69 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
61、其他
无
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司于2019年6月投资设立控股子公司和仁数字科技（北京）有限公司(以下简称“北京和仁数字公司”)，注册资本2000万元，公司持有51%股权，截止2019年6月30日，本公司尚未出资，北京和仁数字公司于本报告期纳入合并报表范围。
2、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 和仁湘雅公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 软件业 | 68.50% | 设立 | |
| 和仁云慧公司 | 江西景德镇 | 江西南昌 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 天津和仁公司 | 天津 | 天津 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 赣州和仁公司 | 江西赣州 | 江西赣州 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆和仁公司 | 重庆 | 重庆 | 软件业 | 58.00% | 设立 | |
| 广西和仁公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 软件业 | 51.00% | 设立 | |
| 黑龙江和仁公司 | 黑龙江哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 西安和仁公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 软件业 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏和仁公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 软件业 | 60.00% | 设立 | |
| 杭州云医公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 85.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京和仁数字公司 | 北京 | 北京 | 软件业 | 51.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 和仁云慧公司 | 40.00% | -485,520.01 | 1,408,567.93 | |
| 天津和仁公司 | 40.00% | -242,756.59 | 9,037,535.35 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 和仁云慧公司 | 7,867,109.40 | 2,453,271.58 | 10,320,380.98 | 6,652,519.56 | 146,441.62 | 6,798,961.18 | 6,924,021.85 | 3,164,274.54 | 10,088,296.39 | 6,456,634.94 | 146,441.62 | 6,603,076.56 |
| 天津和仁公司 | 27,627,901.56 | 1,573,448.72 | 29,201,350.28 | 6,360,921.29 | 246,590.61 | 6,607,511.90 | 29,497,249.09 | 1,033,494.62 | 30,530,743.71 | 6,942,544.41 | 387,469.44 | 7,330,013.85 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 和仁云慧公司 | 3,416,136.45 | -1,213,800.03 | -1,213,800.03 | -828,615.81 | 2,732,724.30 | 489,597.46 | 489,597.46 | 2,976,677.91 |
| 天津和仁公 | 7,855,342.19 | -606,891.48 | -606,891.48 | -6,533,690.30 | 11,446,272.5 | 336,961.72 | 336,961.72 | -3,509,988.67 |
| 司 | 7 |
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中原和仁 | 河南 | 河南 | 软件业 | 35.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 6,562,139.73 | |
| 非流动资产 | 353,332.64 | |
| 资产合计 | 6,915,472.37 | |
| 流动负债 | 194,297.97 | |
| 负债合计 | 194,297.97 | |
| 少数股东权益 | 4,368,763.36 | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,352,411.04 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,352,411.04 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,702,411.04 | |
| 营业收入 | 0.00 | |
| 净利润 | -2,278,825.60 | |
| 综合收益总额 | -2,278,825.60 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
5、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的43.94% (2018年12月31日：51.88%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表
| 项 目 | 2019年 1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 未来12个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具） | ||||||||
| 其他应收款 | 2,634,804.49 | 1,056,087.23 | 3,690,891.72 | |||||
| 小 计 | 2,634,804.49 | 1,056,087.23 | 3,690,891.72 | |||||
| 整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目） | ||||||||
| 应收账款 | 54,343,262.86 | 4,138,579.26 | 1,727,987.31 | 56,753,854.81 | ||||
| 应收票据 | 402,565.00 | 402,565.00 | ||||||
| 长期应收款 | 768,427.02 | 18,958.19 | 787,385.21 | |||||
| 小 计 | 55,514,254.88 | 4,157,537.45 | 402,565.00 | 1,727,987.31 | 57,541,240.02 | |||
| 合 计 | 58,149,059.37 | 5,213,624.68 | 402,565.00 | 1,727,987.31 | 61,232,131.74 |
与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见本财务报表附注五、9之说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 121,808,511.00 | 124,299,742.03 | 124,299,742.03 | ||
| 应付票据 | 20,308,684.55 | 20,308,684.55 | 20,308,684.55 | ||
| 应付账款 | 103,334,944.16 | 103,334,944.16 | 103,334,944.16 | ||
| 其他应付款 | 59,113,237.50 | 59,113,237.50 | 59,113,237.50 | ||
| 小 计 | 304,565,377.21 | 307,056,608.24 | 307,056,608.24 | ||
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 105,000,000.00 | 107,373,458.19 | 107,373,458.19 | ||
| 应付票据 | 11,939,914.60 | 11,939,914.60 | 11,939,914.60 | ||
| 应付账款 | 135,976,086.79 | 135,976,086.79 | 135,976,086.79 | ||
| 其他应付款 | 55,827,782.61 | 55,827,782.61 | 55,827,782.61 | ||
| 小 计 | 308,743,784.00 | 311,117,242.19 | 311,117,242.19 | ||
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司资金较为充裕，对借款额度能有效的控制，因此，本公司所承担的利率风险不重大。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 杭州磐源投资有限 | 杭州 | 投资 | 5,000万元 | 53.74% | 53.74% |
本企业的母公司情况的说明
本公司实际控制人为杨一兵、杨波兄弟，其通过杭州磐源投资有限公司、杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）分别间接持有本公司48,457,752股、8,069,376股,合计持有本公司56,527,128股的股权，占本公司注册资本的48.19%。
本企业最终控制方是杨一兵。其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
公司合营或联营企业名称
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 杨一兵 | 90,000,000.00 | 2019年01月11日 | 2020年01月10日 | 否 |
| 杨一兵 | 50,000,000.00 | 2017年08月30日 | 2019年12月30日 | 否 |
| 杭州磐源投资有限公司 | 170,000,000.00 | 2017年09月27日 | 2019年09月06日 | 否 |
| 杨一兵、杨波 | 110,000,000.00 | 2018年04月24日 | 2020年04月23日 | 是 |
| 杨一兵 | 59,000,000.00 | 2018年11月20日 | 2019年11月19日 | 否 |
关联担保情况说明
(1)根据2017年9月杭州磐源投资有限公司与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《最高额保证合同》，杭州磐源投资有限公司为本公司与该银行签订的期间为2017年9月27日至2019年9月6日的合同提供最高额17,000万元的担保。截至2019年6月30日，本公司在该担保项下尚未到期的保函金额9,604.67万元，已到期未退回的保函447.42万元，该等保函同时由本公司在该银行缴存960.47万元保函保证金存款。本公司在该担保项下尚未到期的流动资金借款3,000万元。
(2)根据2019年1月杨一兵与招商银行股份有限公司保俶支行签订的《最高额不可撤销担保书》，杨一兵为本公司与该银
行签订的期间为2019年1月11日至2020年1月10日的合同提供最高额9,000万元的担保。截至2019年6月30日，本公司在该担保项下尚未到期的保函金额410.02万元，该等保函同时由本公司在该银行缴存82万元保函保证金存款，已到期未退回的保函
300.02万元。本公司在该担保项下尚未到期的应付票据余额1983.44万元，该等票据同时由本公司在该银行缴存595.03万元保证金存款。本公司在该担保项下尚未到期的流动资金借款3,000万元。
(3)根据2017年8月杨一兵与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《最高额保证合同》，杨一兵为本公司与该银行签订的期间为2017年8月30日至2019年12月30日的合同提供最高额5,000万元的担保。截至2019年6月30日，本公司在该担保项下尚未到期的流动资金借款2,000万元。
(4) 根据2018年4月杨一兵、杨波与杭州银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《个人最高额保证合同》，杨一兵和杨波为本公司与该银行签订的期间为2018年4月24日至2020年4月23日的合同提供最高额11,000万元的担保。截至2019年6月30日，本公司在该担保项下无尚未到期的担保。
(5)根据2018年8月杨一兵、杭州磐源投资有限公司与南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行签订的《最高额保证合同》，杨一兵和杭州磐源投资有限公司为本公司与该银行签订的期间为2018年5月17日至2019年5月16日的合同提供最高额2,000万元的担保。截至2019年6月30日，本公司在该担保项下尚未到期的流动资金借款2,000万元。
(6)根据2018年11月杨一兵与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签订的《最高额保证合同》，杨一兵为本公司与该银行签订的期间为2018年11月20日至2019年11月19日的合同提供最高额5,900万元的担保。截至2019年6月30日，本公司在该担保项下尚未到期的流动资金借款1,500万元。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,871,971.19 | 1,049,485.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 700,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 757,500.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 上期授予的限制性股票授予价格 16.53元/股，自授予的限制性股票登记完成之日起分四年解锁，剩余3年解锁期；本期授予的限制性股票授予价格24.18元/股，自授予的限制性股票登记完成之日起分四年解锁 |
其他说明无
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,665,094.80 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 12,514,210.94 |
其他说明无
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
3、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司不存在多种经营，且于境内经营，故无报告分部。本公司按主要产品或提供的劳务分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
| 项 目 | 医疗信息系统 | 数字化场景应用 | 其他 | 合 计 |
| 主营业务收入 | 81,663,358.73 | 83,601,020.07 | 20,825,598.08 | 186,089,976.88 |
| 主营业务成本 | 33,491,641.52 | 56,282,900.55 | 8,192,298.19 | 97,966,840.26 |
（4）其他说明
经公司二届十一次董事会审议通过，公司与中原大禹资本控股有限公司、中宏兴（北京）科技投资有限公司及自然人丁云兰共同投资成立合资公司中原和仁医疗科技有限公司，注册资本为人民币20,000.00万元，本公司认缴 7,000.00万元，占注册资本的 35.00%。该公司已于2018年12月25日在河南省市场监督管理局登记注册，截至2019年6月30日，公司已出资3,500,000.00元。
4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
5、其他
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 375,247,752.90 | 100.00% | 55,266,802.09 | 14.73% | 319,980,950.81 | 348,131,960.89 | 100.00% | 52,981,426.80 | 15.22% | 295,150,534.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 375,247,752.90 | 100.00% | 55,266,802.09 | 14.73% | 319,980,950.81 | 348,131,960.89 | 100.00% | 52,981,426.80 | 15.22% | 295,150,534.09 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 226,411,284.40 | 6,792,338.61 | 3.00% |
| 1-2 年 | 57,519,774.36 | 5,751,977.44 | 10.00% |
| 2-3 年 | 23,214,324.01 | 4,642,864.80 | 20.00% |
| 3-4 年 | 58,002,116.21 | 29,001,058.11 | 50.00% |
| 4-5 年 | 5,108,453.94 | 4,086,763.15 | 80.00% |
| 5年以上 | 4,991,799.98 | 4,991,799.98 | 100.00% |
| 合计 | 375,247,752.90 | 55,266,802.09 | -- |
确定该组合依据的说明：
具有类似信用风险特征。用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 226,411,284.40 |
| 1至2年 | 57,519,774.36 |
| 2至3年 | 23,214,324.01 |
| 3年以上 | 68,102,370.13 |
| 3至4年 | 58,002,116.21 |
| 4至5年 | 5,108,453.94 |
| 5年以上 | 4,991,799.98 |
| 合计 | 375,247,752.90 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 52,981,426.80 | 4,013,362.60 | 1,727,987.31 | 55,266,802.09 | |
| 合计 | 52,981,426.80 | 4,013,362.60 | 1,727,987.31 | 55,266,802.09 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收货款 | 1,727,987.31 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 客户一 | 货款 | 800,000.00 | 无法收回 | 公司内部核销流程 | 否 |
| 客户二 | 货款 | 382,500.00 | 无法收回 | 公司内部核销流程 | 否 |
| 客户三 | 货款 | 259,337.00 | 无法收回 | 公司内部核销流程 | 否 |
| 客户四 | 货款 | 120,960.01 | 无法收回 | 公司内部核销流程 | 否 |
| 合计 | -- | 1,562,797.01 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前5名的应收账款合计数为173,136,638.44元，占应收账款期末余额合计数的比例为46.14%，相应计提的坏账准备合计数为33,817,392.68元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 30,266,250.41 | 24,663,853.81 |
| 合计 | 30,266,250.41 | 24,663,853.81 |
（1）应收利息
1）应收利息分类：无2）重要逾期利息：无其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类：无2）重要的账龄超过1年的应收股利：无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 23,120,723.00 | 18,633,965.30 |
| 应收增值税退税款 | 1,368,644.86 | 4,155,113.92 |
| 应收暂付款 | 7,351,070.75 | 3,261,208.45 |
| 备用金借款 | 1,597,465.45 | 1,198,965.68 |
| 其他 | 998,814.65 | 317,344.65 |
| 合计 | 34,436,718.71 | 27,566,598.00 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,902,744.19 | 2,902,744.19 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,267,724.11 | 1,267,724.11 | ||
| 2019年6月30日余额 | 4,170,468.30 | 4,170,468.30 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 14,077,761.85 |
| 1至2年 | 9,429,343.00 |
| 2至3年 | 3,774,495.70 |
| 3年以上 | 3,197,207.85 |
| 3至4年 | 2,267,947.70 |
| 4至5年 | 64,660.00 |
| 5年以上 | 864,600.15 |
| 合计 | 30,478,808.40 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,902,744.19 | 1,267,724.11 | 4,170,468.30 | |
| 合计 | 2,902,744.19 | 1,267,724.11 | 4,170,468.30 | |
无其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无4）本期实际核销的其他应收款情况：无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 陕西中医药大学第二附属医院 | 履约保证金 | 6,958,570.00 | 1年以内 | 20.21% | 208,757.10 |
| 广西中医药大学第一附属医院 | 履约保证金 | 5,495,002.90 | 0-4年 | 15.96% | 1,287,501.45 |
| 西安和仁汇达信息科技有限公司 | 资金拆借 | 2,700,000.00 | 1年以内 | 7.84% | 81,000.00 |
| 湖南和仁湘雅数字医疗技术有限公司 | 资金拆借 | 1,771,875.00 | 0-3年 | 5.15% | 316,977.50 |
| 浙江医院 | 履约保证金 | 1,745,512.90 | 0-3年 | 5.07% | 349,102.58 |
| 合计 | -- | 18,670,960.80 | -- | 54.22% | 2,243,338.63 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 国家税务总局杭州市税务局 | 软件产品增值税超税负退税款 | 1,368,644.86 | 1年以内 | 2019年7月5号、8月7号已收到 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无无其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 40,489,793.24 | 40,489,793.24 | 34,906,793.24 | 34,906,793.24 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 2,702,411.04 | 2,702,411.04 | ||||
| 合计 | 43,192,204.28 | 43,192,204.28 | 34,906,793.24 | 34,906,793.24 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 和仁湘雅公司 | 3,749,682.00 | 3,749,682.00 | |||||
| 和仁云慧公司 | 450,000.00 | 750,000.00 | 1,200,000.00 | ||||
| 天津和仁公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 赣州和仁公司 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | |||||
| 重庆和仁公司 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | |||||
| 广西和仁公司 | 153,000.00 | 153,000.00 | |||||
| 西安和仁公司 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | |||||
| 江苏和仁公司 | 900,000.00 | 600,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
| 杭州云医公司 | 4,814,111.24 | 4,233,000.00 | 9,047,111.24 | ||||
| 合计 | 34,906,793.24 | 5,583,000.00 | 40,489,793.24 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中原和仁公司 | 3,500,000.00 | -797,588.96 | 2,702,411.04 | 0.00 | |||||||
| 小计 | 3,500,000.00 | -797,588.96 | 2,702,411.04 | ||||||||
| 合计 | 3,500,000.00 | -797,588.96 | 2,702,411.04 |
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 171,631,412.71 | 91,141,216.69 | 128,169,786.42 | 72,240,188.73 |
| 其他业务 | 3,979,041.94 | 1,873,076.34 | 2,888,543.78 | 1,956,840.65 |
| 合计 | 175,610,454.65 | 93,014,293.03 | 131,058,330.20 | 74,197,029.38 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -797,588.96 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -451,565.23 | |
| 理财产品投资收益 | 2,444,928.21 | 2,290,974.57 |
| 合计 | 1,647,339.25 | 1,839,409.34 |
6、其他
无
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -37,858.09 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 49,843.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,547,421.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,128.67 | |
| 减：所得税影响额 | 351,223.70 | |
| 少数股东权益影响额 | 59,596.33 | |
| 合计 | 2,078,458.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.75% | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.38% | 0.17 | 0.17 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2019年半年度报告全文及摘要文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
三、其他有关资料；
四、以上备查文件的备置地点：浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室。
法定代表人：杨一兵浙江和仁科技股份有限公司
2019年8月30日