四川川环科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人文琦超、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人(会计主管人员)刘亚丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 173,144,734.55 | 109,439,622.93 | 58.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,475,726.68 | 15,340,611.55 | 33.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,234,419.91 | 12,297,560.51 | 64.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,231,220.64 | 9,960,733.99 | -87.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0944 | 0.0707 | 33.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0944 | 0.0707 | 33.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.27% | 1.82% | 0.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,073,663,139.64 | 1,064,888,238.27 | 0.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 910,889,174.64 | 889,231,562.93 | 2.44% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,114.04 | 处置使用过的二手汽车 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 557,755.36 | 政府补助收入 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -41,011.47 | 主要为客户支付现金的贴息费用 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,403.20 | 交易性金融资产公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -257,050.64 | 捐赠支出20万元 |
| 减：所得税影响额 | 25,675.64 | |
| 合计 | 241,306.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,968 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 文建树 | 境内自然人 | 11.18% | 24,255,896 | 4,809,532 | ||
| 文琦超 | 境内自然人 | 8.35% | 18,109,571 | 14,479,488 | ||
| 王欣 | 境内自然人 | 5.14% | 11,153,950 | 2,462,390 | ||
| 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.14% | 8,977,509 | 2,084,789 | ||
| 文秀琼 | 境内自然人 | 3.32% | 7,200,000 | 1,436,528 | ||
| 王春 | 境内自然人 | 3.00% | 6,506,330 | 1,734,958 | ||
| 文秀兰 | 境内自然人 | 2.23% | 4,839,962 | 966,257 | ||
| 达州市中贸粮油有限公司 | 国有法人 | 2.12% | 4,606,333 | 1,096,758 | ||
| 王荣 | 境内自然人 | 1.93% | 4,191,930 | 1,734,958 | ||
| 四川省水电集团大竹电力有限公司 | 国有法人 | 1.48% | 3,205,594 | 912,391 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 文建树 | 19,446,364 | 人民币普通股 | ||||
| 王欣 | 8,691,560 | 人民币普通股 | ||||
| 四川省国有资产经营投资管理有 | 6,892,720 | 人民币普通股 | ||||
| 限责任公司 | |||
| 文秀琼 | 5,763,472 | 人民币普通股 | |
| 王春 | 4,771,372 | 人民币普通股 | |
| 文秀兰 | 3,873,705 | 人民币普通股 | |
| 文琦超 | 3,630,083 | 人民币普通股 | |
| 达州市中贸粮油有限公司 | 3,509,575 | 人民币普通股 | |
| 王荣 | 2,456,972 | 人民币普通股 | |
| 四川省水电集团大竹电力有限公司 | 2,293,203 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 文谟统 | 7,178,477 | 7,178,477 | 0 | 高管限售、首发限售 | 股份被继承 | |
| 文建树 | 3,375,085 | 1,434,447 | 4,809,532 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | |
| 文琦超 | 14,479,488 | 14,479,488 | 高管限售、首发限售 | 2026年9月30日解除 | ||
| 王欣 | 2,462,390 | 0 | 2,462,390 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | |
| 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 | 2,084,789 | 0 | 2,084,789 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | |
| 王春 | 1,734,958 | 0 | 1,734,958 | 首发前限售股 | 2026年9月30 |
| 日解除 | ||||||
| 王荣 | 1,734,958 | 0 | 1,734,958 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | |
| 文秀琼 | 1,436,528 | 1,436,528 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 欧如祥 | 1,321,312 | 1,321,312 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 达州市中贸粮油有限公司 | 1,096,758 | 1,096,758 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 毛伯海 | 939,313 | 939,313 | 首发前限售股、高管锁定股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 王继胜 | 928,292 | 928,292 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 四川省水电集团大竹电力有限公司 | 912,391 | 912,391 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 朱俊仕 | 694,364 | 509,231 | 185,133 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | |
| 达州市国有资产经营管理公司 | 548,381 | 548,381 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 邹宏波 | 495,594 | 495,594 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 蒋青春 | 456,784 | 456,784 | 首发前限售股、高管锁定股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 张富厚 | 421,132 | 421,132 | 首发前限售股、高管锁定股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 王国华 | 360,000 | 360,000 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 文勇 | 352,112 | 352,112 | 首发前限售股、高管锁定股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 李榜春 | 337,014 | 337,014 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 韩冰 | 288,000 | 288,000 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 文秀兰 | 247,993 | 718,264 | 966,257 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | |
| 李淑美 | 226,879 | 226,879 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 李辉秀 | 214,362 | 214,362 | 首发前限售股 | 2026年9月30 |
| 日解除 | ||||||
| 唐万干 | 205,122 | 205,122 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 邹勇 | 187,879 | 187,879 | 首发前限售股、 | 2026年9月30日解除 | ||
| 吴际发 | 187,553 | 187,553 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 唐莉华 | 168,107 | 168,107 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 欧如国 | 156,236 | 156,236 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 张利 | 108,000 | 108,000 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 余波 | 105,995 | 105,995 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 李兵 | 93,334 | 93,334 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 李景斌 | 72,000 | 72,000 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 王宗武 | 55,642 | 55,642 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 吴兵 | 50,400 | 50,400 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 刘志军 | 45,878 | 45,878 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 王华权 | 44,640 | 44,640 | 首发前限售股 | 2026年9月30日解除 | ||
| 唐兴建 | 4,320 | 4,320 | 0 | 高管锁定股 | 2021年1月23日解除 | |
| 合计 | 29,896,444 | 7,692,028 | 18,068,727 | 40,273,143 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 主要资产 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变化原因 |
| 其他非流动资产 | 38,357,750.00 | 7,894,100.00 | 385.90% | 报告期内其他非流动资产38,357,750元，期初7,894,100元，增加3046.37万元，系二期工程预交国有建设用地使用权出让款，暂未转入无形资产。 |
| 合同负债 | 1,655,111.52 | 641,455.11 | 158.02% | 报告期内1,655,111.52元，期初641,455.11元，系客户预交货款形成的合同负债。 |
| 应付职工薪酬 | 12,083,759.21 | 17,983,203.68 | -32.81% | 报告期末12,083,759.21元，年末17,983,203.68元，减少589.94万元，主要原因系年末预提员工年终奖金，在2021年1月份已经发放。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变化原因 |
| 营业总收入 | 173,144,734.55 | 109,439,622.93 | 58.21% | 报告期173,144,734.55元，上年同期109,439,622.93元，增加63,705,111.62元，主要原因主营业务收入增加 |
| 营业总成本 | 152,246,261.55 | 97,499,137.94 | 56.15% | 报告期152,246,261.55元，上年同期97,499,137.94元，增加54,747,123.61元，主要原因主营业务收入增加，导致成本增加 |
| 营业成本 | 124,128,637.05 | 80,795,051.04 | 53.63% | 报告期124,128,637.05元，上年同期109,439,622.93元，增加80,795,051.04元，主要原因主营业务收入增加，导致营业成本增加 |
| 税金及附加 | 1,441,517.06 | 601,627.59 | 139.60% | 报告期1,441,517.06元，上年同期601,627.59元，增加839,889.47元，主要原因：1、报告期缴纳增值税附加增加33万元2、房产税、土地使用增加46万元。 |
| 销售费用 | 13,914,920.57 | 6,348,086.25 | 119.20% | 报告期13,914,920.57元，上年同期6,348,086.25元，增加7,566,834.32元，主要原因：1、报告期营业收入增加，销售人员工资比去年同期增加121万元。2报告期运费比去年增加378万元，一是因为销售收入增加，二是因为春运期间，因原材料短缺，生产订单不能按时完成，赶货后专车、空运发货。3、仓储费增加231万元，因部分三方 |
物流，改变结算方式。
研发费用
| 研发费用 | 7,176,741.74 | 4,839,710.44 | 48.29% | 报告期7,176,741.74，上年同期4,839,710.44元，增加2,337,031.30元，公司重视科技技术创新，研发投入增加。 |
| 财务费用 | 207,997.38 | -499,118.22 | -141.67% | 报告期207,997.38元，上年同期-499,118.22元，主要原因:1、利息收入减少。2外汇汇率损失。 |
| 利息收入 | 31,776.99 | 521,371.55 | 106.09% | 报告期31,776.99元，上年同期521,371.55元，主要原因利息收入减少。 |
| 其他收益 | 2,721,075.16 | 6,398,900.61 | -57.48% | 报告期2,721,075.16元，上年同期6,398,900.61元，主要原因收到政府补助减少。 |
| 营业外支出 | 257,050.64 | 1,170,000.00 | -78.03% | 去年同期新冠肺炎疫情捐赠100万元。 |
| 所得税费用 | 2,443,101.70 | 1,825,581.36 | 33.83% | 报告期所得税费用2,443,101.70元，上年同期1,825,581.36元，增加61.75万元，主要原因是利润总额增加。 |
| 净利润 | 20,475,726.68 | 15,340,611.55 | 33.47% | 报告期利润总额增加 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 20,475,726.68 | 15,340,611.55 | 33.47% | 报告期净利润增加 |
| 基本每股收益 | 0.0944 | 0.0707 | 33.52% | 报告期净利润增加 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,847,969.69 | 86,355,150.87 | 36.47% | 本报告期117,847,969.69元，上年同期86,335,150.87元，增加31492818.82元，原因：营业收入增加所致。 |
| 收到的税费返还 | 933,074.47 | 1,645,647.87 | -43.30% | 本报告期933,074.47元，上年同期1,645,647.87元，减少712,573.40元。主要原因：本报告期收到增值税返还减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,239,115.29 | 3,693,899.48 | -66.46% | 本报告期1,239,115.29元，上年同期3,693,899.48元，减少2,454,784.19元。主要原因：1、收到政府补助资金减少。2、银行存款利息减少。 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,020,159.45 | 91,694,698.22 | 30.89% | 本报告期120,020,159.45元，上年同期91,694,698.22元，增加28,325,461.23元。主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金增加。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,073,993.41 | 38,076,051.84 | 44.64% | 本报告期55,073,993.41元，上年同期38,076,051.84元，增加16,997,941.57元，主要原因：营业收入增加，导致营业支出增加。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,724,435.34 | 23,655,257.22 | 59.48% | 本报告期37,724,435.34元，上年同期23,655,257.22元，增加14,069,178.12元。主要原因：营业收入增加，导致支付员工工资增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,686,238.25 | 8,309,021.49 | 76.75% | 本报告期14,686,238.25元，上年同期8,309,021.49元，增加6,377,216.76元，主要原因：营业收入增加所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,788,938.81 | 81,733,964.23 | 45.34% | 本报告期118,788,938.81元，上年同期81,733,964.23元，增加37,054,974.58元。主要原因：购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,231,220.64 | 9,960,733.99 | -87.64% | 本报告期1,231,220.64元，上年同期9,960,733.99元，减少8,729,513.35元，主要原因：经营活动收到的现金小于经营活动现金流出。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,927,412.13 | 1,306,664.02 | 2419.96% | 本报告期32,927,412.13元，上年同期1,306,664.02元，增加31,620,748.11元，主要原因：1、支付公司二期工程国有建设用地使用权出让金。2、支付公司二期工程建设款 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、经营业绩
2021年第一季度，公司实现营业总收入17,314.47万元，比上年同期上升58.21%；营业利润2,317.59万元，比上年同期上升26.39%；利润总额2,291.88 万元， 比上年同期上升33.51%；归属于上市公司股东的净利润为2,047.57万元，比上年同期上升33.47%，扣除非经常性损益的净利润2,023.44万元，比上年同期上升64.54%。报告期内公司资产总额 108189.70万元，比年初数增长0.73%，归属于上市公司股东的所有者权益91088.92万元，比年初数增长2.44%。影响今年营业变化主要因素：在党中央坚强领导下，各地区各部门统筹疫情防控，国民生产生活正常，国民经济持续增长，工业和出口较快增长，投资和消费稳步恢复，就业和物价总体稳定，基本民生保障有力，国民经济持续稳定恢复。在这样的背景下，汽车产业继续保持较好的发展态势。而2020年1季度因疫情，汽车整车厂基本上未正常生产，企业处于半生产状态，订单减少，复工延迟；2021年公司生产经营正常，订单比2020年大幅增加。
2、后期展望：十四五正处于中国特色社会主义新时代全面建设社会主义现代化强国的开局起步期，世界百年未有之大变局的持续深化期，新一轮科技与产业革命的加速拓展期，实现中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌三大转变。我公司将抓住契机，密切关注国内外经济形势变化，在做好现有产品，狠抓质量，巩固现有汽车配套市场的同时，扩大新能源汽车配套产品市场份额。还将持续加大技术创新研发和新产品市场开拓力度，深挖现有高端汽车配套市场，积极开发中车领域、中石油中石化和军品领域，为公司培育新的增长点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1-3月，国内汽车产销635.2万辆和648.4万辆，同比增长81.7%和75.6%；其中乘用车产销分别完成495.5万辆和507.6万辆，同比分别增长83.1%和75.1%。2021年是十四五开局之年，在党中央坚强领导下，各地区各部门统筹疫情防控，国民经济持续好转，人民消费水平提升，市场消费需求恢复，公司按照2021年度的战略布局和年度经营规划，紧扣市场需求为导向，加大技术创新研发和新产品市场开拓力度，扩充内外市场空间，为今年取得较好的经营业绩回报投资者而努力不懈。
公司根据发展战略规划，并结合未来汽车产业发展趋势以及公司业务经营的实际情况，为持续提升公司现有橡塑软管及总成产能规模及优化产品结构，提升市场竞争力，在经过充分调研和论证的基础上，公司拟以自有资金或通过其他融资方式投资3亿元用于“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目。该项目在四川省达州市大竹经济开发区新征土地200亩，新建标准厂房和公用工程等相应配套建筑78,198平方米，购置相适应的车用软管及总成生产、检测设备及产品生产线，达到年产能10,000吨的生产能力。项目完成国有建设土地使用权投资，建设工程设计、环评、安评、场地平整等工程建设。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济风险
2021年是十四五规划开局之年，但中美分歧加大，以美国为首的一些西方国家，经济、政治、军事多方面打压中国，但这也给中国带来了新的契机，强化自主发展。十四五正处于中国特色社会主义新时代全面建设社会主义现代化强国的开局起步期，世界百年未有之大变局的持续深化期，新一轮科技与产业革命的加速拓展期，实现中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、中国产品向中国品牌三大转变。汽车工业代表工业发展新水平，带动工业结构升级和配套产业发展。汽车配套行业受国家宏观经济政策，特别是行业或产业结构调整的影响。未来国家宏观经济政策调整以及对于新能源汽车的需求日益提高，因2020年新冠疫情影响，在党中央坚强领导下，各地区各部门统筹疫情防控，国内经济持续好转，国内消费水平提升，而国外因疫情影响，复工缓慢，这也将影响国内出口。同时汽车行业汽车市场竞争进一步加剧，车企推陈出新的速度快赶上了快消品，一些产品线单一，产品更新慢的车企逐渐淡出人们的视线，销量也下滑明显，给公司市场环境带来变化，为汽车主机厂供配套零部件企业经营带来风险。公司应加强对宏观经济形势的分析，提高分析研究的有效性和及时性；通过调整业务模式和产品结构来应对不同的宏观经济形势,降低宏观经济特别是产业结构调整对公司业务发展的影响。
2、销售降价的风险：我国经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，汽车市场竞争加剧，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在，造成公司毛利率下降的风险。公司将加强管理系统和指标管控，以提升成本控制力，提升人员综合生产效率，整合上下游资源，控制好成本，降低客户降价对毛利率的影响。 对此，公司一是采取加大研发投入，积极创新，提高产品质量；二是开发新产品、新领域，为公司培育新的增长点。
3、成本上升的风险：一是公司车用胶管产品生产的主要原材料为各类橡胶，橡胶价格波动受上游石油、天然气价格变动影响较大。报告期内，各类橡胶平均价格出现了一定幅度上下波动。二是环保投入、
精益管理投入、工装投入、智能设备投入改造，公司将面临制造费用成本的上升；三是公司生产汽车零部件属劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润，造成成本上升的风险。将通过不断优化产品结构，扩大产品生产规模，提高标准化生产作业水平，降低单位生产成本。2021年公司大力推行价值工程，在生产、管理环节降低成本费用，来降低公司成本费用上升的风险。
4、产品质量风险:汽车胶管产品性能对汽车的性能、安全、可靠性等有至关重要的影响，随着国家对汽车总体质量的要求不断提高，传统的产品标准必须围绕安全、清洁、节能、环保等方面得以提升，督促整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低诱发整车召回的可能性。公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量出现问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应公司客户多方位的要求和变化。
5、应收账款风险：公司主要客户为国内大中型汽车制造厂商，该类客户信誉状况良好，回款及时，发生坏账的可能性较小，有效保证了公司应收账款的质量。但是，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高水平。虽然公司的主要客户资产实力较强，信用情况较好，但仍存在一定的回收风险。公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收账款回收风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为持续提升公司现有橡塑软管及总成产能规模及优化产品结构，提升市场竞争力，在经过充分调研和论证的基础上，公司计划用自有资金或通过其他融资方式投资3亿元用于“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目”建设。项目在公司所在四川省达州市大竹经济开发区新征土地200亩，新建标准厂房和公用工程等相应配套建筑78198平方米，购置相适应的车用软管及总成生产、检测设备及产品生产线，达到年产能10000吨的生产能力。项目建设期：36个月，分2期进行。截止目前，项目完成国有建设土地使用权投资，建设工程设计、环评、安评、场地平整等基础工程建设。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目 | 2021年01月14日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股东 | 关于自愿股份追加的承诺 | 股份追加锁定期承诺：为了体现公司股东对于公司长期成长的信心。本公司股东文谟统、文建树、王欣、王荣、王春、欧如祥、邹宏波、王国华、李榜春、韩冰、毛伯海、文秀兰、王继胜、李淑美、李辉秀、唐万干、吴际发、朱俊仕、唐莉华、欧如国、蒋青春、张富厚、张利、余波、李兵、文勇、李景斌、王宗武、吴兵、邹勇、刘志军、王华权、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司承诺：如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的20%自公司股票上市流通之日起10年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺：如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的10%自公司股票上市流通之日起10年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。 | 2012年08月10日 | 公司A股股票上市后10年 | 截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。 |
| 公司股东、董事、监事、高级管理人员 | 关于自愿锁股的承诺 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份； | 2012年08月10日 | 长期 | 截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川环科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 173,375,919.46 | 205,072,110.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 136,058.80 | 121,655.60 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,919,263.62 | 48,984,978.01 |
| 应收账款 | 178,355,537.72 | 213,816,704.19 |
| 应收款项融资 | 208,972,079.70 | 127,063,173.82 |
| 预付款项 | 13,715,361.37 | 13,141,717.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,932,512.67 | 2,382,834.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 206,220,027.73 | 199,637,673.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 791,626,761.07 | 810,220,848.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 216,892,280.80 | 227,841,341.03 |
| 在建工程 | 9,722,415.81 | 1,858,164.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,994,293.72 | 10,065,638.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 235,937.86 | 235,937.86 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,833,700.38 | 6,772,208.36 |
| 其他非流动资产 | 38,357,750.00 | 7,894,100.00 |
| 非流动资产合计 | 282,036,378.57 | 254,667,389.86 |
| 资产总计 | 1,073,663,139.64 | 1,064,888,238.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 111,887,187.03 | 113,184,776.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,655,111.52 | 641,455.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 12,083,759.21 | 17,983,203.68 |
| 应交税费 | 10,881,229.05 | 9,924,534.19 |
| 其他应付款 | 2,468,043.20 | 2,357,614.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,462,742.85 | 26,808,449.03 |
| 流动负债合计 | 158,438,072.86 | 170,900,033.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,285,892.14 | 4,756,642.31 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 50,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,335,892.14 | 4,756,642.31 |
| 负债合计 | 162,773,965.00 | 175,656,675.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 216,906,174.00 | 216,906,174.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 184,442,411.63 | 184,442,411.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,847,172.40 | 64,847,172.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 444,693,416.61 | 423,035,804.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 910,889,174.64 | 889,231,562.93 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 910,889,174.64 | 889,231,562.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,073,663,139.64 | 1,064,888,238.27 |
法定代表人：文琦超 主管会计工作负责人：罗英 会计机构负责人：刘亚丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 165,601,311.02 | 198,080,792.77 |
| 交易性金融资产 | 136,058.80 | 121,655.60 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,919,263.62 | 43,370,532.73 |
| 应收账款 | 165,598,475.82 | 203,775,515.03 |
| 应收款项融资 | 207,730,973.92 | 124,713,173.82 |
| 预付款项 | 12,341,040.21 | 11,307,314.03 |
| 其他应收款 | 1,023,003.88 | 804,029.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 165,142,285.47 | 158,983,766.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 725,492,412.74 | 741,156,779.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 36,640,000.00 | 36,640,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 190,634,611.25 | 194,598,124.49 |
| 在建工程 | 3,282,545.11 | 1,858,164.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,604,001.42 | 7,658,630.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,200,464.43 | 6,200,464.43 |
| 其他非流动资产 | 37,463,650.00 | 7,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 281,825,272.21 | 253,955,383.89 |
| 资产总计 | 1,007,317,684.95 | 995,112,163.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 99,938,227.29 | 93,575,984.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,410,266.25 | 404,769.41 |
| 应付职工薪酬 | 9,561,384.31 | 13,486,381.73 |
| 应交税费 | 7,398,451.81 | 5,302,391.10 |
| 其他应付款 | 2,414,873.20 | 2,350,778.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,430,912.96 | 21,531,434.61 |
| 流动负债合计 | 140,154,115.82 | 136,651,740.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,285,892.14 | 4,706,642.31 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,285,892.14 | 4,706,642.31 |
| 负债合计 | 144,440,007.96 | 141,358,382.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 216,906,174.00 | 216,906,174.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 184,442,411.63 | 184,442,411.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,847,172.40 | 64,847,172.40 |
| 未分配利润 | 396,681,918.96 | 387,558,022.86 |
| 所有者权益合计 | 862,877,676.99 | 853,753,780.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,007,317,684.95 | 995,112,163.38 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 173,144,734.55 | 109,439,622.93 |
| 其中：营业收入 | 173,144,734.55 | 109,439,622.93 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 152,246,261.55 | 97,499,137.94 |
| 其中：营业成本 | 124,128,637.05 | 80,795,051.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,441,517.06 | 601,627.59 |
| 销售费用 | 13,914,920.57 | 6,348,086.25 |
| 管理费用 | 5,376,447.75 | 5,413,780.84 |
| 研发费用 | 7,176,741.74 | 4,839,710.44 |
| 财务费用 | 207,997.38 | -499,118.22 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 31,776.99 | 521,371.55 |
| 加：其他收益 | 2,721,075.16 | 6,398,900.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -41,011.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,403.20 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -409,946.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -7,114.04 | -3,220.69 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,175,879.02 | 18,336,164.91 |
| 加：营业外收入 | 28.00 | |
| 减：营业外支出 | 257,050.64 | 1,170,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,918,828.38 | 17,166,192.91 |
| 减：所得税费用 | 2,443,101.70 | 1,825,581.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,475,726.68 | 15,340,611.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,475,726.68 | 15,340,611.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 20,475,726.68 | 15,340,611.55 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,475,726.68 | 15,340,611.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,475,726.68 | 15,340,611.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0944 | 0.0707 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0944 | 0.0707 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：文琦超 主管会计工作负责人：罗英 会计机构负责人：刘亚丽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 165,146,942.41 | 104,730,658.23 |
| 减：营业成本 | 132,549,483.16 | 85,109,989.99 |
| 税金及附加 | 1,205,920.54 | 435,798.76 |
| 销售费用 | 12,225,192.73 | 4,907,851.05 |
| 管理费用 | 4,248,730.63 | 4,400,467.64 |
| 研发费用 | 5,420,511.05 | 3,751,707.14 |
| 财务费用 | 204,709.61 | -500,241.43 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 31,617.52 | -516,253.81 |
| 加：其他收益 | 554,755.36 | 4,065,160.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -28,756.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,403.20 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,114.04 | -3,220.69 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,825,682.74 | 10,687,024.49 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,398.14 | 1,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,823,284.60 | 9,687,024.49 |
| 减：所得税费用 | 977,388.50 | 1,036,262.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,845,896.10 | 8,650,761.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,845,896.10 | 8,650,761.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,845,896.10 | 8,650,761.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0408 | 0.0399 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0408 | 0.0399 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,847,969.69 | 86,355,150.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 933,074.47 | 1,645,647.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,239,115.29 | 3,693,899.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,020,159.45 | 91,694,698.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,073,993.41 | 38,076,051.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,724,435.34 | 23,655,257.22 |
| 支付的各项税费 | 11,304,271.81 | 11,693,633.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,686,238.25 | 8,309,021.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,788,938.81 | 81,733,964.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,231,220.64 | 9,960,733.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,927,412.13 | 1,306,664.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,927,412.13 | 1,306,664.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,927,412.13 | -1,303,664.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,696,191.49 | 8,657,069.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,072,110.95 | 161,230,740.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,375,919.46 | 169,887,810.33 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,169,765.39 | 69,810,595.90 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,231,026.42 | 2,923,925.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,400,791.81 | 72,734,521.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,641,848.42 | 34,557,982.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,028,705.56 | 17,159,570.38 |
| 支付的各项税费 | 6,248,638.19 | 8,384,371.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,033,669.26 | 7,054,838.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,952,861.43 | 67,156,762.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 447,930.38 | 5,577,758.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,927,412.13 | 418,509.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,927,412.13 | 418,509.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,927,412.13 | -415,509.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,479,481.75 | 5,162,249.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,080,792.77 | 153,821,785.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,601,311.02 | 158,984,034.80 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
四川川环科技股份有限公司
法定代表人：
2021年4月 28日