读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
蜀道装备:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-28

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 公告编号:2022-060

四川蜀道装备科技股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)77,344,475.52-15.07%155,304,472.58-39.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)5,962,883.1979.37%8,047,628.6410.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)5,687,033.341,183.24%7,594,851.46220.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)----65,141,783.62193.92%
基本每股收益(元/股)0.037138.95%0.0501-14.07%
稀释每股收益(元/股)0.037138.95%0.0501-14.07%
加权平均净资产收益率0.60%-5.07%1.07%-15.18%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,453,463,959.851,173,039,269.6623.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)999,981,986.34506,019,803.1997.62%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)263,124.13475,724.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出61,345.8081,884.16
减:所得税影响额48,664.3486,225.37
少数股东权益影响额(税后)-44.2618,605.74
合计275,849.85452,777.18--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目2022年9月30日2021年12月31日变动幅度变动说明
货币资金187,757,471.4593,406,390.37101.01%主要系收到定增资金和预收货款增加所致;
应收票据0233,224.51-100.00%主要系商业承兑票据到期兑付所致;
应收款项融资41,030,000.0071,785,061.90-42.84%主要系银行承兑汇票到期兑付;
其他流动资产7,358,071.2214,114,048.53-47.87%主要系收到税务局增值税留抵退税所致;
在建工程6,797,674.460100%主要系新增在建工程所致;
使用权资产133,528.43619,598.00-78.45%主要系本期摊销折旧所致;
其他非流动资产245,698,291.174,000,000.006042.46%主要系本期购买大额存单所致;
短期借款36,000,000.00228,140,991.63-84.22%主要系提前还贷所致;
应付票据78,736,323.0724,349,413.61223.36%主要系通过票据结算货款所致;
应付账款143,722,206.27221,698,529.03-35.17%主要系应付货款减少所致;
合同负债107,405,986.2473,854,568.8245.43%主要系收到预付货款增加所致;
应付职工薪酬2,091,228.2111,256,779.53-81.42%主要系支付上年度绩效薪酬所致;
其他应付款7,726,730.0711,318,263.00-31.73%主要系其他应付代垫款减少所致;
一年内到期的非流动负债19,700,000.00930,230.422017.75%主要系长期借款一年内到期所致;
长期借款019,600,000.00-100.00%主要系长期借款一年内到期所致;
资本公积791,198,053.08341,762,099.56131.51%主要系收到控股股东定增资金所致;
利润表项目2022年1-9月2021年1-9月变动幅度变动说明
营业收入155,304,472.58258,492,795.89-39.92%主要系本期销售产品收入减少所致。
营业成本101,176,204.42206,380,263.11-50.98%主要系本期销售产品收入减少相应成本减少所致。
财务费用-4,619,770.196,824,318.32-167.70%主要系本期提前还贷及存款利息收入增加所致。
利息收入7,768,271.60216,788.283483.34%主要系本期存款较同期增加所致。
信用减值损失-3,759,546.17-2,328,972.0361.43%主要系本期应收账款减值损失较同期增加所致。
资产减值损失-381,700.49-1,697,956.91-77.52%主要系本期合同资产减值损失较同期减少所致。
其他收益572,608.295,998,954.15-90.45%主要系本期收到政府补贴较同期减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,093报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
蜀道交通服务集团有限责任公司国有法人29.95%48,133,56136,000,000
谢乐敏境内自然人7.50%12,057,8369,043,377
四川简阳港通经济技术开发有限公司境内非国有法人7.15%11,487,894质押2,800,000
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)境内非国有法人5.10%8,193,000
程源境内自然人2.25%3,617,395
文向南境内自然人2.19%3,519,1452,675,359
黄肃境内自然人1.87%2,997,065
肖辉和境内自然人1.75%2,818,515
洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.73%2,772,331
崔治祥境内自然人1.65%2,659,3931,994,545
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
蜀道交通服务集团有限责任公司12,133,561人民币普通股12,133,561
四川简阳港通经济技术开发有限公司11,487,894人民币普通股11,487,894
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)8,193,000人民币普通股8,193,000
程源3,617,395人民币普通股3,617,395
谢乐敏3,014,459人民币普通股3,014,459
黄肃2,997,065人民币普通股2,997,065
肖辉和2,818,515人民币普通股2,818,515
洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙)2,772,331人民币普通股2,772,331
刘应国2,242,938人民币普通股2,242,938
马汝平1,302,000人民币普通股1,302,000
上述股东关联关系或一致行动的说明徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)与洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用报告期内,公司新签合同合计约8400万元。年初截止报告期末,公司累计签署合同合计约3.17亿元。

公司于2022年2月完成项目公司内蒙古深冷特种气体有限公司的组建,并开始投建BOG提氦装置项目,目前项目实施正在有序进行中,预计年内完成建设投产。

报告期内,国家工业和信息化部公布了第四批专精特新“小巨人”企业名单,公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川蜀道装备科技股份有限公司

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金187,757,471.4593,406,390.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据233,224.51
应收账款126,809,572.44141,651,697.63
应收款项融资41,030,000.0071,785,061.90
预付款项75,485,890.0558,075,240.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,591,043.0254,761,321.37
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货140,580,407.22109,199,946.74
合同资产337,793,084.09401,213,331.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产640,237.29640,237.29
其他流动资产7,358,071.2214,114,048.53
流动资产合计978,045,776.78945,080,499.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资167,841.66167,841.66
其他权益工具投资22,068,000.0018,203,000.00
其他非流动金融资产1,000,000.001,000,000.00
投资性房地产
固定资产122,413,010.58126,629,652.76
在建工程6,797,674.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产133,528.43619,598.00
无形资产15,436,912.2016,088,882.72
开发支出
商誉
长期待摊费用391,906.73467,639.87
递延所得税资产61,311,017.8460,782,154.96
其他非流动资产245,698,291.174,000,000.00
非流动资产合计475,418,183.07227,958,769.97
资产总计1,453,463,959.851,173,039,269.66
流动负债:
短期借款36,000,000.00228,140,991.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据78,736,323.0724,349,413.61
应付账款143,722,206.27221,698,529.03
预收款项
合同负债107,405,986.2473,854,568.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,091,228.2111,256,779.53
应交税费14,213,959.4111,410,173.00
其他应付款7,726,730.0711,318,263.00
其中:应付利息
应付股利5,478,603.106,288,603.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债19,700,000.00930,230.42
其他流动负债34,746,344.6937,749,006.36
流动负债合计444,342,777.96620,707,955.40
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款0.0019,600,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债87,348.6087,348.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债840,000.00840,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计927,348.6020,527,348.60
负债合计445,270,126.56641,235,304.00
所有者权益:
股本160,691,993.00124,691,993.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积791,198,053.08341,762,099.56
减:库存股
其他综合收益-284,495.00-284,495.00
专项储备12,961,073.7612,482,472.77
盈余公积25,619,976.5325,619,976.53
一般风险准备
未分配利润9,795,384.971,747,756.33
归属于母公司所有者权益合计999,981,986.34506,019,803.19
少数股东权益8,211,846.9525,784,162.47
所有者权益合计1,008,193,833.29531,803,965.66
负债和所有者权益总计1,453,463,959.851,173,039,269.66

法定代表人:罗晓勇 主管会计工作负责人:涂兵 会计机构负责人:孙斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入155,304,472.58258,492,795.89
其中:营业收入155,304,472.58258,492,795.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本143,051,418.73253,726,158.99
其中:营业成本101,176,204.42206,380,263.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,205,647.621,020,350.56
销售费用3,064,931.113,094,460.40
管理费用29,368,722.6924,120,771.39
研发费用12,855,683.0812,285,995.21
财务费用-4,619,770.196,824,318.32
其中:利息费用2,945,449.256,826,405.87
利息收入7,768,271.60216,788.28
加:其他收益572,608.295,998,954.15
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,759,546.17-2,328,972.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-381,700.49-1,697,956.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)8,684,415.486,738,662.11
加:营业外收入35,000.0010,674.37
减:营业外支出50,000.00132,799.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,669,415.486,616,536.93
减:所得税费用674,634.80241,838.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,994,780.686,374,698.81
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,994,780.686,374,698.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)8,047,628.647,270,929.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-52,847.96-896,230.51
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7,994,780.686,374,698.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额8,047,628.647,270,929.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额-52,847.96-896,230.51
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05010.0583
(二)稀释每股收益0.05010.0583

法定代表人:罗晓勇 主管会计工作负责人:涂兵 会计机构负责人:孙斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金248,833,795.82184,073,545.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,598,867.032,586.01
收到其他与经营活动有关的现金1,086,163.1730,316,549.18
经营活动现金流入小计267,518,826.02214,392,681.11
购买商品、接受劳务支付的现金112,170,278.41219,180,585.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金49,873,830.0634,805,044.84
支付的各项税费17,814,983.086,111,620.85
支付其他与经营活动有关的现金22,517,950.8523,657,806.13
经营活动现金流出小计202,377,042.40283,755,057.11
经营活动产生的现金流量净额65,141,783.62-69,362,376.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金135,000.00
投资活动现金流入小计135,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,676,049.4813,161,285.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300,000,000.000.00
投资活动现金流出小计309,676,049.4813,161,285.18
投资活动产生的现金流量净额-309,541,049.48-13,161,285.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金488,938,800.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金6,000,000.00198,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.0070,000,000.00
筹资活动现金流入小计504,938,800.00268,000,000.00
偿还债务支付的现金193,200,000.00108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,294,035.326,916,977.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30,404,700.0060,144,000.00
筹资活动现金流出小计226,898,735.32175,060,977.81
筹资活动产生的现金流量净额278,040,064.6892,939,022.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额33,640,798.8210,415,361.01
加:期初现金及现金等价物余额82,138,065.5544,174,108.13
六、期末现金及现金等价物余额115,778,864.3754,589,469.14

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

四川蜀道装备科技股份有限公司董事会

2022年10月26日


  附件:公告原文
返回页顶