江苏广信感光新材料股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李有明、主管会计工作负责人朱民及会计机构负责人(会计主管人员)殷剑丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,549,227,761.20 | 1,565,662,765.90 | -1.05% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,248,478,117.50 | 1,229,595,119.56 | 1.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 147,946,668.34 | 6.47% | 438,099,128.29 | 52.26% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,051,267.69 | -74.10% | 36,954,057.01 | -21.79% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,898,299.92 | -73.66% | 36,739,244.70 | -13.07% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -13,838,416.58 | -174.63% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -76.92% | 0.19 | -32.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -76.92% | 0.19 | -32.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.45% | -81.01% | 2.82% | -59.89% | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 249,338.11 | 处置固定资产收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 205,778.12 | 领军人才拨款等政府补助收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 344,875.00 | 理财收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -513,065.19 | 主要为参与设立江南大学“征涂”先进涂料人才教育基金 |
| 减：所得税影响额 | 43,038.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 29,074.82 | |
| 合计 | 214,812.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 13,416 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李有明 | 境内自然人 | 45.33% | 87,499,378 | 87,446,178 | 质押 | 45,570,000 | ||
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.88% | 7,483,523 | 0 | ||||
| 孙力 | 境内自然人 | 2.78% | 5,365,991 | 0 | 质押 | 2,570,000 | ||
| 刘晓明 | 境内自然人 | 2.14% | 4,132,533 | 2,326,580 | ||||
| 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.97% | 3,811,573 | 0 | ||||
| 华宝信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.96% | 3,780,707 | 0 | ||||
| 创金合信基金－工商银行－广东粤财信托－粤财信托－广信定增1号集合资金信托计划 | 其他 | 1.96% | 3,774,715 | 0 | ||||
| 陈朝岚 | 境内自然人 | 1.76% | 3,404,761 | 2,553,571 | ||||
| 吴玉民 | 境内自然人 | 1.52% | 2,942,623 | 2,059,837 | ||||
| 邢学宪 | 境内自然人 | 1.21% | 2,340,037 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 7,483,523 | 人民币普通股 | 7,483,523 | |||||
| 孙力 | 5,365,991 | 人民币普通股 | 5,365,991 | |||||
| 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙) | 3,811,573 | 人民币普通股 | 3,811,573 | |||||
| 华宝信托有限责任公司 | 3,780,707 | 人民币普通股 | 3,780,707 | |||||
| 创金合信基金－工商银行－广东粤财信托－粤财信托－广信定增1号集合资金信托计划 | 3,774,715 | 人民币普通股 | 3,774,715 | |||||
| 邢学宪 | 2,340,037 | 人民币普通股 | 2,340,037 | |||||
| 财通基金－平安银行－西藏自治区投资有限公司 | 1,917,316 | 人民币普通股 | 1,917,316 | |||||
| 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 | 1,826,100 | 人民币普通股 | 1,826,100 | |||||
全国社保基金一零七组合
| 全国社保基金一零七组合 | 1,058,640 | 人民币普通股 | 1,058,640 |
| 王茂松 | 917,846 | 人民币普通股 | 917,846 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)与孙力为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈朝岚 | 3,341,239 | 1,002,371 | 214,703 | 2,553,571 | 重组增发股份锁定承诺 | 2018年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40% |
| 刘晓明 | 3,323,685 | 997,105 | 0 | 2,326,580 | 重组增发股份锁定承诺 | 2018年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40% |
| 吴玉民 | 2,942,623 | 882,786 | 0 | 2,059,837 | 重组增发股份锁定承诺 | 2018年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40% |
| 许仁贤 | 2,162,272 | 648,681 | 0 | 1,513,591 | 重组增发股份锁定承诺 | 2018年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40% |
| 卢礼灿 | 950,222 | 285,066 | 0 | 665,156 | 重组增发股份锁定承诺 | 2018年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40% |
| 陈文 | 648,155 | 194,446 | 0 | 453,709 | 重组增发股份锁定承诺 | 2018年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%； |
2019年
月
日解锁其本次定增所获公司股份的30%；
2020年
月
日解锁其本次
定增所获公司股份的40%
| 2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40% | ||||||
| 肖建 | 135,032 | 40,509 | 0 | 94,523 | 重组增发股份锁定承诺 | 2018年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2019年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的30%；2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40% |
| 华宝信托有限责任公司 | 3,780,707 | 3,780,707 | 0 | 0 | 期满解锁 | 2018年9月5日 |
| 创金合信基金－工商银行－广东粤财信托－粤财信托－广信定增1号集合资金信托计划 | 3,774,715 | 3,774,715 | 0 | 0 | 期满解锁 | 2018年9月5日 |
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 7,483,523 | 7,483,523 | 0 | 0 | 期满解锁 | 2018年9月5日 |
| 财通基金－平安银行－西藏自治区投资有限公司 | 1,917,316 | 1,917,316 | 0 | 0 | 期满解锁 | 2018年9月5日 |
| 财通基金－光大银行－上海通晟资产管理有限公司－智远定增I号私募证券投资基金 | 599,161 | 599,161 | 0 | 0 | 期满解锁 | 2018年9月5日 |
| 财通基金－兴业银行－海通证券股份有限公司 | 671,060 | 671,060 | 0 | 0 | 期满解锁 | 2018年9月5日 |
| 财通基金－光大银行－渤海证券股份有限公司 | 299,581 | 299,581 | 0 | 0 | 期满解锁 | 2018年9月5日 |
| 财通基金－光大银行－财通基金－君合定增2号资产管理计划 | 179,748 | 179,748 | 0 | 0 | 期满解锁 | 2018年9月5日 |
| 财通基金－宁波银行－石船山（上海）资产管理有限公司 | 107,849 | 107,849 | 0 | 0 | 期满解锁 | 2018年9月5日 |
| 其他小计 | 90,191,774 | 0 | 0 | 90,191,774 | 上市承诺、高管锁定股、重组增发股份锁定承诺 | 详见已披露于巨潮资讯网的上市承诺、重组增发锁定承诺 |
| 合计 | 122,508,662 | 22,864,624 | 214,703 | 99,858,741 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用报告期内，主要财务指标发生重大变化的情况及原因如下：
1、货币资金本期余额10,268.31万元，较年初比减少38.34%，主要是经营性支付增加及江阴广豫支付工程设备款和广信材料分配现金股利所致；
2、应收票据期末账面价值5,518.54万元，较年初比增加61.82%，主要是子公司江苏宏泰、上海创兴、广州长兴期末应收票据增加所致；
3、其他流动资产期末余额316.99万元，较年初比增加89.98%，主要是由于江苏宏泰新并购的广州艾迪盛投资理财所致；
4、长期待摊费用期末账面价值191.79万元，较年初比增加89.22%，主要是上海创兴办公楼外墙和厂区围墙等基础设施修整所致；
5、其他非流动资产期末余额1,213.34万元，较年初比增加122.48%，主要是江阴广豫和湖南宏泰预付工程和设备款增加所致；
6、应付职工薪酬期末余额778.72万元，较年初比减少56.26%，主要是年初各公司计提的年终奖已发放所致；
7、应交税费期末余额790.32万元，较年初比减少57.12%，主要是年初各公司计提的企业所得税等各项税费已缴纳所致；
8、本期营业收入43,809.91万元，同比增长了52.26%，主要是本期本期合并范围变化，纳入子公司江苏宏泰、上海创兴、广州长兴的1-9月营业收入所致；
9、本期营业成本27,122.74万元，同比增长了69.06%，主要是本期合并范围变化、营业收入增长、原材料上涨导致成本增加所致；
10、本期营业税金及附加637.71万元，同比增长了133.23%，主要是本期合并范围变化所致；
11、本期销售费用4,065.58万元，同比增长了21.8%，主要是本期合并范围变化,纳入子公司江苏宏泰、上海创兴、广州长兴的1-9月销售费用所致；
12、本期管理费用4,796.52万元，同比增长了104.79%，主要是本期合并范围变化，纳入子公司江苏宏泰、上海创兴、广州长兴的1-9月管理费用所致；
13、本期研发费用2,061.79万元，同比增长了96.36%，主要是本期合并范围变化，纳入子公司江苏宏泰、上海创兴、广州长兴的1-9月的研发费用增加所致；
14、本期财务费用358.29万元，同比增长了1832.19%，主要是本期合并范围变化，纳入子公司江苏宏泰、上海创兴的1-9月利息支出增加所致；
15、本期投资收益34.49万元，同比减少了87.49%，系本期委托理财减少所致；
16、本期营业外收入40.76万元，同比减少了87.64%，主要系本期收到的各类政府补助减少所致；
17、本期营业外支出66万元，同比增长了370.31%，主要为参与设立江南大学“征涂”先进涂料人才教育基金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2018年
月
日披露《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：
2018-051，http://www.cninfo.com.cn）。江
苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）向江苏省宜兴市人民法院（以下简称“法院”）递交了《民事起诉状》，以合同纠纷为由，起诉广东龙昕科技有限公司及其分公司（以下简称“龙昕科技”）。目前法院已冻结龙昕科技及其分公司部分银行账户，并冻结了龙昕科技部分客户应收账款。鉴于法院尚未对该案件进行开庭审理，同时公司与龙昕科技均存在和解意愿，因此公司已与龙昕科技进行了
多轮协商，并本着最大限度保证公司利益的原则，与龙昕科技积极协商讨论偿债方案及其相关细节。基于该事项现状及目前初步协商的结果，公司对龙昕科技应收账款已按账龄组合法计提了坏账准备。后期公司也将充分履行信息披露义务，对该事项的进展及影响及时进行信息披露。
鉴于该事项存在的不确定性，公司对龙昕科技的应收账款仍然存在无法收回或无法足额收回的风险，因此本公司特别提醒投资者应关注公司仍然存在可能发生较大坏账损失的风险。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司向江苏省宜兴市人民法院递交了《民事起诉状》，以合同纠纷为由，起诉广东龙昕科技有限公司及其分公司。 | 2018年09月11日 | www.cninfo.com |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司
2018年
月
日
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,683,124.14 | 166,527,066.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 381,884,952.51 | 361,731,353.77 |
| 其中：应收票据 | 55,185,421.05 | 34,103,638.74 |
| 应收账款 | 326,699,531.46 | 327,627,715.03 |
| 预付款项 | 6,386,469.09 | 5,610,159.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,654,943.87 | 4,990,933.65 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 122,952,265.39 | 103,335,955.13 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,169,934.33 | 1,668,539.87 |
| 流动资产合计 | 622,731,689.33 | 643,864,008.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 175,248,340.56 | 181,233,054.70 |
| 在建工程 | 62,405,002.29 | 54,218,089.22 |
| 生产性生物资产 |
油气资产
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 135,740,484.30 | 140,657,131.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 533,802,368.85 | 533,802,368.85 |
| 长期待摊费用 | 1,917,877.61 | 1,013,595.87 |
| 递延所得税资产 | 5,248,615.52 | 5,420,729.06 |
| 其他非流动资产 | 12,133,382.74 | 5,453,788.29 |
| 非流动资产合计 | 926,496,071.87 | 921,798,757.28 |
| 资产总计 | 1,549,227,761.20 | 1,565,662,765.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 93,189,659.20 | 90,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 127,733,620.77 | 139,507,953.52 |
| 预收款项 | 930,747.82 | 875,099.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,787,166.01 | 17,802,212.90 |
| 应交税费 | 7,903,231.58 | 18,430,087.20 |
| 其他应付款 | 29,524,411.09 | 33,128,234.93 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 267,068,836.47 | 299,743,588.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,143,241.85 | 2,143,241.85 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 24,881,465.04 | 26,136,255.92 |
| 其他非流动负债 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 27,024,706.89 | 28,279,497.77 |
| 负债合计 | 294,093,543.36 | 328,023,085.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 830,697,457.71 | 828,500,620.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 197,950,356.93 | 181,264,195.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,248,478,117.50 | 1,229,595,119.56 |
| 少数股东权益 | 6,656,100.34 | 8,044,560.39 |
| 所有者权益合计 | 1,255,134,217.84 | 1,237,639,679.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,549,227,761.20 | 1,565,662,765.90 |
法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：殷剑丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,840,501.60 | 140,665,042.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 191,955,984.63 | 217,402,692.55 |
| 其中：应收票据 | 8,815,555.31 | 6,181,661.98 |
| 应收账款 | 183,140,429.32 | 211,221,030.57 |
| 预付款项 | 2,011,220.99 | 1,037,199.69 |
| 其他应收款 | 77,247,239.68 | 32,596,765.51 |
| 存货 | 62,229,826.12 | 45,456,470.38 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 411,284,773.02 | 437,158,170.13 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 828,000,000.00 | 828,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 21,934,713.50 | 23,723,312.15 |
| 在建工程 | 1,103,576.40 | 714,384.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,252,436.29 | 4,445,665.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,849,442.27 | 1,803,533.80 |
| 其他非流动资产 | 1,040,819.99 | 968,819.99 |
| 非流动资产合计 | 858,180,988.45 | 859,655,716.39 |
| 资产总计 | 1,269,465,761.47 | 1,296,813,886.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,950,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 56,871,043.76 | 66,121,740.19 |
| 预收款项 | 443,109.70 | 381,207.09 |
| 应付职工薪酬 | 3,175,730.42 | 4,584,861.64 |
| 应交税费 | 933,770.85 | 4,291,976.53 |
| 其他应付款 | 19,169,831.92 | 19,444,386.76 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 82,543,486.65 | 94,824,172.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 82,543,486.65 | 94,824,172.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 826,904,795.06 | 826,904,795.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
| 未分配利润 | 140,187,176.90 | 155,254,616.39 |
| 所有者权益合计 | 1,186,922,274.82 | 1,201,989,714.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,269,465,761.47 | 1,296,813,886.52 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 147,946,668.34 | 138,954,758.31 |
| 其中：营业收入 | 147,946,668.34 | 138,954,758.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 141,373,856.39 | 111,886,817.84 |
| 其中：营业成本 | 96,049,973.70 | 73,033,131.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,632,955.90 | 1,145,903.74 |
| 销售费用 | 14,622,301.95 | 14,933,287.81 |
| 管理费用 | 16,487,879.94 | 12,084,835.34 |
| 研发费用 | 8,628,412.53 | 6,073,565.24 |
| 财务费用 | 1,367,403.82 | 249,746.49 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 2,584,928.55 | 4,366,347.71 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 344,875.00 | 952,315.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 133,152.24 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,050,839.19 | 28,020,255.92 |
| 加：营业外收入 | 276,827.23 | 276,433.39 |
| 减：营业外支出 | 529,772.97 | 36,177.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,797,893.45 | 28,260,511.81 |
| 减：所得税费用 | 1,156,747.09 | 4,894,465.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,641,146.36 | 23,366,045.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,641,146.36 | 23,366,045.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,051,267.69 | 23,366,045.82 |
| 少数股东损益 | -410,121.33 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,641,146.36 | 23,366,045.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,051,267.69 | 23,366,045.82 |
归属于少数股东的综合收益总额
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -410,121.33 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：殷剑丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 52,113,384.64 | 56,417,016.03 |
| 减：营业成本 | 41,405,516.89 | 40,774,310.79 |
| 税金及附加 | 128,921.51 | 150,891.92 |
| 销售费用 | 3,102,695.69 | 4,601,084.40 |
| 管理费用 | 2,370,756.19 | 2,002,046.27 |
| 研发费用 | 2,872,397.82 | 2,974,994.60 |
| 财务费用 | 39,401.70 | -236,376.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 49,225.30 | -144,738.96 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 344,875.00 | 952,315.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,489,344.54 | 7,247,119.08 |
| 加：营业外收入 | 87,657.19 | 83,110.66 |
| 减：营业外支出 | 520,746.59 | 5,533.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,056,255.14 | 7,324,696.43 |
| 减：所得税费用 | 308,438.28 | 1,030,135.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,747,816.86 | 6,294,560.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,747,816.86 | 6,294,560.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其 |
他综合收益
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,747,816.86 | 6,294,560.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 438,099,128.29 | 287,731,671.95 |
| 其中：营业收入 | 438,099,128.29 | 287,731,671.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 395,305,279.45 | 237,524,249.23 |
| 其中：营业成本 | 271,227,429.23 | 160,431,323.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,377,111.01 | 2,734,256.98 |
| 销售费用 | 40,655,769.24 | 33,379,017.80 |
| 管理费用 | 47,965,171.59 | 23,421,172.63 |
| 研发费用 | 20,617,853.70 | 10,499,881.28 |
财务费用
| 财务费用 | 3,582,862.25 | 185,429.70 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 4,879,082.44 | 6,873,167.62 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 344,875.00 | 2,756,502.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 194,530.23 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,333,254.07 | 52,963,925.38 |
| 加：营业外收入 | 407,574.09 | 3,296,238.04 |
| 减：营业外支出 | 660,053.28 | 140,345.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,080,774.88 | 56,119,817.92 |
| 减：所得税费用 | 7,171,509.69 | 8,872,126.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,909,265.19 | 47,247,691.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,909,265.19 | 47,247,691.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 36,954,057.01 | 47,247,691.65 |
| 少数股东损益 | -1,044,791.82 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的 |
有效部分
| 有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,909,265.19 | 47,247,691.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,954,057.01 | 47,247,691.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,044,791.82 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 171,803,151.37 | 114,210,945.80 |
| 减：营业成本 | 134,999,872.73 | 77,589,044.71 |
| 税金及附加 | 1,241,930.22 | 876,903.09 |
| 销售费用 | 10,028,116.02 | 7,623,322.77 |
| 管理费用 | 7,368,154.87 | 2,667,881.98 |
| 研发费用 | 7,446,006.33 | 6,759,807.73 |
| 财务费用 | -152,231.21 | -275,228.07 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 4,339,515.59 | 1,162,695.64 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 344,875.00 | 1,804,187.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,876,661.82 | 19,610,705.16 |
| 加：营业外收入 | 136,856.04 | 3,001,172.64 |
| 减：营业外支出 | 521,804.71 | 79,171.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,491,713.15 | 22,532,706.53 |
| 减：所得税费用 | 1,291,256.65 | 3,326,580.39 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,200,456.50 | 19,206,126.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,200,456.50 | 19,206,126.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,200,456.50 | 19,206,126.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,266,962.31 | 261,937,531.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 |
计入当期损益的金融资产净增加额
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,263,984.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,823,051.86 | 5,238,328.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,353,998.82 | 267,175,859.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,073,517.73 | 164,044,562.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,608,799.87 | 33,425,054.14 |
| 支付的各项税费 | 55,994,636.62 | 31,267,950.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,515,461.18 | 19,894,894.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,192,415.40 | 248,632,461.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,838,416.58 | 18,543,397.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 344,875.00 | 2,756,502.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 332,049.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,867.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 681,791.37 | 432,756,502.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,935,041.07 | 10,591,184.89 |
| 投资支付的现金 | 2,107,323.14 | 574,000,077.36 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,974.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,057,339.05 | 584,591,262.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,375,547.68 | -151,834,759.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | 307,077,343.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 105,880,332.50 | 19,545,451.98 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,376,608.28 | 10,490.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,256,940.78 | 326,633,286.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,640,673.30 | 15,316,130.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,106,506.64 | 15,512,821.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,061,555.19 | 1,217,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,808,735.13 | 32,046,451.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,551,794.35 | 294,586,834.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73,873.29 | -11,605.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,691,885.32 | 161,283,866.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,623,996.31 | 122,375,571.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,932,110.99 | 283,659,438.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,712,951.19 | 131,605,976.78 |
| 收到的税费返还 | 69,685.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,810,558.50 | 3,666,646.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,593,195.18 | 135,272,623.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,022,564.39 | 59,798,106.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,512,510.39 | 16,937,582.09 |
| 支付的各项税费 | 13,618,515.06 | 17,740,386.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,516,645.77 | 17,935,687.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,670,235.61 | 112,411,763.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,922,959.57 | 22,860,859.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 416,722.50 | 2,756,502.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 416,722.50 | 432,756,502.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,449,567.44 | |
| 投资支付的现金 | 45,077,458.62 | 604,000,077.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,568,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,077,458.62 | 611,017,924.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,660,736.12 | -178,261,422.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 307,077,343.90 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 281,052.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,052.34 | 307,077,343.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,267,895.99 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,257.02 | 1,217,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,305,153.01 | 16,217,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,024,100.67 | 290,859,843.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89,394.01 | -11,605.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,672,483.21 | 135,447,676.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,761,971.66 | 103,663,561.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,089,488.45 | 239,111,237.39 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。